Από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 23/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 707/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 432/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2018 Καλαμαριά, 10.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 23η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 29068/04.09.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη και το με αριθμ. πρωτ. 29704/07-09-2018 συμπλήρωμα αυτής που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 του N. 3852/07.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 παρ. 2 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερα (34) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Αντωνάκης Βικέντιος 3. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 4. Γεωργιάδης Σωτήριος 5. Βουλγαράκης Νεκτάριος 6. Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος 7. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 8. Ζαμπέτογλου Σταύρος 9. Ζώης Κωνσταντίνος 10. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 11. Καζάρα Τριανταφυλλιά 12. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 13. Καριπίδης Φίλιππος 14. Κιφωνίδου Θεοδώρα 15. Κοταλακίδου Ελένη 16. Κώστας Ζαχαρίας 17. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 18. Μαβίδης Σταύρος 19. Μαζουλουκτσής Ιωάννης 20. Ματσαρίδης Στυλιανός 21. Μουράτης Στέφανος 22. Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 23. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 24. Ντιντή Λεμονιά 25. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 26. Παπαδόπουλος Γεώργιος 27. Πασαλίδου Αμαλία 28. Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 29. Πενόπουλος Ιωάννης 30. Τελίδης Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αμπατζίδης Ματθαίος 2. Μύρτσος Γεώργιος 3. Παναγιωτίδης Μιχάλης 4. Παπουτσίδης Θεόδωρος 5. Πετκάκης Σωκράτης 6. Σαρήπουλος Δημήτριος 7. Τσαμπαρλής Παντελής Ο Δ.Σ. κ. Α. Τεμεκενίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. κ. κ. Σ. Μαβίδης, Ν. Βουλγαράκης και Δ. Αγγελοπούλου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 1

31. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 32. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική 33. Τσαπικίδου Αικατερίνη 34. Φωτόπουλος Στυλιανός Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018). Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας, κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 29 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 29700/07-09-2018 εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αικ. Τσαπικίδου, η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας την υπ αριθμ. 432/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που φορά υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2018 και η οποία έχει ως εξής: «Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 21/06-09-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 432/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β τριμήνου 2018. Καλαμαριά, 06.09.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε στην 21 η τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. 28676/30.08.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. Αικ. Τσαπικίδου Αντιδημάρχου Καλαμαριάς, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του N. 4555/2018. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Τσαπικίδου Αικατερίνη 2. Ζώης Κωνσταντίνος 3. Καριπίδης Φίλιππος 4. Κώστας Ζαχαρίας 5. Νικολέττου-Σκάρλιου Βασιλική 6. Πετκάκης Σωκράτης Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Βουλγαράκης Νεκτάριος 3. Πασαλίδου Αμαλία Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία της Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αικατερίνης Τσαπικίδου. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 2

Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ: 26469/08.08.2018 εισήγησή της ως Αντιδημάρχου, η οποία έχει ως εξής : Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ όψιν τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου έως και 31 Ιουνίου 2018 όπως αυτά αντλούνται από το Πρόγραμμα της Λογιστικής κατά τις 13/7/2018, σας υποβάλουμε την ακόλουθη Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β τριμήνου 2018 (όπου συμπεριλαμβάνονται 3 Υποδείγματα). ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι, στον Κ.Α. 1311 με τίτλο «ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πρώην ΣΑΤΑ).», όπου στον Π/Υ 2018 οι εισπράξεις για το ανωτέρω έσοδο προϋπολογίστηκαν σε 578.310,00 (Σύμφωνα με ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ 2018 όπου εγγράφεται το γινόμενο της α δόσης 2017 (48.192,50 ) Χ 12 δόσεις), παρατηρείται μία υστέρηση εισπράξεων αξίας 96.385,00, που αντιστοιχεί στις δύο δόσεις Μαϊου & Ιουνίου 2018. Από τον έλεγχο εκτέλεσης του Π/Υ 2018 κατά το β τρίμηνο 2018, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Η υστέρηση εισπράξεων που παρατηρείται σε θεσμοθετημένα από το Κράτος έσοδα (Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 3

(πρώην ΣΑΤΑ)», απλώς αναφέρεται προς ενημέρωση σας χωρίς να επιφέρει καμία ανάγκη αναμόρφωσης του Π/Υ 2018, διότι τα έσοδα αυτά, αν και καθυστερημένα, θα αποδοθούν στον Δήμο εντός της τρέχουσας χρήσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαιτείται κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή καμία αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες Η Ο.Ε. αφού πήρε υπόψη της: 1. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 3. Τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014. 4. Το ν. 3861/2010 5. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 6. Τη συνημμένη τριμηνιαία έκθεση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων εξόδων ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Β τριμήνου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β, 266 παρ. 9 και 277 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και παρουσιάζει την εξής εικόνα: Ως προς τα έσοδα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 66210574,22 47526136,74 38687902,41 Ως προς τα έξοδα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 66210574,22 42180091,03 14472468,66 16773647,44 16082109,47 Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 432/2018» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 4

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 21 Δ.Σ., κατά ψήφισαν 2 Δ.Σ. και λευκό δήλωσαν 7 Δ.Σ. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή ψήφισαν κατά. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» κ. κ. Ε. Λαμτζίδης, Τ. Καζάρα, Ι. Καϊμακτσίδης και Ε. Κοταλακίδου και οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για Όλους» κ. κ. Σ. Ματσαρίδης, Θ. Δαρδαμανέλης και Ι. Δαρδαμανέλης δήλωσαν λευκό. Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Την υπ αριθ. 431/18 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 21 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά και 7 λευκά) Εγκρίνει την υπ αριθμ. 432/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2018, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανωτέρω εισήγησης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 707/2018 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 25.475.075,86 11.578.072,49 0,45 11.392.921,42 0,45 0,98 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 558.020,00 283.186,16 0,51 83.742,36 0,15 0,30 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 260.000,00 158.060,49 0,61 177.765,81 0,68 1,12 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 7.005.000,00 2.719.862,31 0,39 2.720.077,53 0,39 1,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 1.699.000,00 713.804,25 0,42 714.182,83 0,42 1,00 υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές 973.940,00 401.878,10 0,41 396.713,71 0,41 0,99 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 14.809.115,86 7.225.201,81 0,49 7.225.201,81 0,49 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 170.000,00 76.079,37 0,45 75.237,37 0,44 0,99 1 Έκτακτα έσοδα 2.957.838,52 1.490.073,72 0,50 1.454.943,72 0,49 0,98 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 1.557.412,27 806.095,61 0,52 773.277,29 0,50 0,96 δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.174.821,86 598.970,27 0,51 598.970,27 0,51 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 165.104,39 50.465,85 0,31 50.148,21 0,30 0,99 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 60.500,00 34.541,99 0,57 32.547,95 0,54 0,94 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.505.915,39 2.473.626,60 0,99 2.209.787,46 0,88 0,89 1

21 Τακτικά έσοδα 2.230.380,00 2.275.976,82 1,02 2.142.534,71 0,96 0,94 22 Έκτακτα έσοδα 275.535,39 197.649,78 0,72 67.252,75 0,24 0,34 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 7.888.671,38 8.501.230,04 1,08 150.849,66 0,02 0,02 Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 7.888.671,38 8.501.230,04 1,08 150.849,66 0,02 0,02 οικονομικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 6.614.000,00 2.714.060,82 0,41 2.710.327,08 0,41 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 6.523.000,00 2.656.813,19 0,41 2.656.813,19 0,41 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 91.000,00 57.247,63 0,63 53.513,89 0,59 0,93 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 20.769.073,07 20.769.073,07 1,00 20.769.073,07 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων 66.210.574,22 47.526.136,74 0,72 38.687.902,41 0,58 0,81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντ % % ΕΞΟΔΩΝ α 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 36.342.553,50 32.835.033,90 0,90 12.592.719,49 0,35 12.287.892,35 11.983.384,47 0,33 0,95 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.909.927,46 16.714.176,35 0,99 5.935.406,03 0,35 5.934.974,82 5.897.723,26 0,35 0,99 2

61 Αμοιβές αιρετών 1.048.080,00 746.927,64 0,71 253.481,40 0,24 242.812,93 233.033,19 0,22 0,92 και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 4.011.229,51 3.587.352,92 0,89 1.175.774,07 0,29 1.047.044,38 971.262,12 0,24 0,83 63 Φόροι - τέλη 453.590,00 352.093,90 0,78 7.601,94 0,02 3.799,38 2.871,88 0,01 0,38 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.848.132,77 1.371.861,89 0,74 532.970,26 0,29 454.557,81 345.938,39 0,19 0,65 65 Πληρωμές για την 351.881,00 351.881,00 1,00 176.781,42 0,50 176.781,42 176.781,42 0,50 1,00 εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες 2.806.030,76 1.942.552,33 0,69 586.331,30 0,21 511.654,34 442.006,94 0,16 0,75 προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - 8.808.682,00 7.761.774,79 0,88 3.919.513,41 0,44 3.911.503,57 3.909.003,57 0,44 1,00 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 105.000,00 6.413,08 0,06 4.859,66 0,05 4.763,70 4.763,70 0,05 0,98 7 Επενδύσεις 13.788.649,86 5.228.452,01 0,38 450.269,72 0,03 433.291,17 204.061,98 0,01 0,45 71 Αγορές κτιρίων, 4.769.330,46 1.901.144,94 0,40 307.835,00 0,06 290.856,45 61.627,26 0,01 0,20 τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 8.119.134,00 3.239.141,09 0,40 142.434,72 0,02 142.434,72 142.434,72 0,02 1,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 900.185,40 88.165,98 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 15.544.573,04 4.116.605,12 0,26 1.429.479,45 0,09 4.052.463,92 3.894.663,02 0,25 2,72 αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 1.435.462,88 1.414.845,50 0,99 1.411.990,37 0,98 1.359.978,54 1.203.185,96 0,84 0,85 82 Αποδόσεις 6.567.952,16 2.701.759,62 0,41 17.489,08 0,00 2.692.485,38 2.691.477,06 0,41 153,89 83 Επιχορηγούμενες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη 7.541.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 είσπραξης 9 Αποθεματικό 534.797,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών 66.210.574,22 42.180.091,03 0,64 14.472.468,66 0,22 16.773.647,4416.082.109,47 0,24 1,11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ0Υ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 31/12/17 31/03/18 30/06/18 Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Τρέχον τρίμηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2% Α Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.722.159,81 9.768.099,08 9.583.778,27 0,98 1 Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ 30 8.694.469,44 9.217.662,50 9.032.333,49 0,98 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο 30.10+33.95.99.04 27.690,37 27.690,37 27.690,37 1,00 4

3 Λοιπές απαιτήσεις 33+35 522.746,21 523.754,41 1,00 Β Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 19.991.578,32 21.522.274,34 22.337.752,32 1,04 1 Ταμείο 38.00 531,77 418,04 299,98 0,72 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 38.03+38.04 19.991.046,55 21.521.856,30 22.337.452,34 1,04 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.193.996,91 218.501,27 154.788,98 0,71 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 36.00 22.502,36 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 36.01 2.171.494,55 218.501,27 154.788,98 0,71 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 36.02 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 1 3 3/2% Α Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 724.167,31 641.195,33 558.223,36 0,87 1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες 45 401.046,99 401.046,99 401.046,99 1,00 2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες 52+53.17 323.120,32 240.148,34 157.176,37 0,65 Β Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.690.979,29 9.513.153,13 9.106.260,08 0,96 1 Προμηθευτές 50 901.017,33 1.096.839,97 730.501,26 0,67 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 54 40.661,96-599,97-3.556,89 5,93 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55 243,90 4.201,22 178,86 0,04 4 Λοιπές υποχρεώσεις 53-53.17 8.749.056,10 8.412.711,91 8.379.136,85 1,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 354.100,28 22.805,13 22.129,04 0,97 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.00 22.889,04 22.129,04 22.129,04 1,00 2 Έξοδα χρήσεως (δεδουλευμένα) πληρωτέα 56.01 331.211,24 676,09 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 5