ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου Αριθμός Απόφασης 146/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Έκθεσης εσόδων - εξόδων (Α τριμήνου του 2018) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 29 η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5922/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση) 17 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (Κατά την έναρξη της συνεδρίασης) 1. Κλάδος Μανούσος 2. Καφφάτος Γεώργιος 3. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ. 4. Σκλαβάκης Εμμανουήλ 5. Λαδιανός Αντώνιος 6. Φλουρής Θεόδωρος 7. Τζανιδάκης Εμμανουήλ 8. Κλάδος Γεώργιος 9. Παπαδομανωλάκης Οδυσσέας 10. Σαρρής Μιχαήλ 11. Φακιδάρης Νικόλαος 12. Παρασύρης Φραγκιάς 13. Ρουμπάκης Μηνάς 14. Σωπασής Μιχαήλ 15. Βάμβουκας Αντώνιος 16. Κάββαλος Ιωάννης 17. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (Καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης) 1. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ 2. Αλεφαντινός Ανδρέας 3. Νύκταρης Αστρινός 4. Δασκαλάκης Νικόλαος 5. Λυρώνη - Βογιατζή Νικολέτα 6. Κυριμάκης Χαράλαμπος 7. Μαθιουδάκης Νικόλαος 8. Καλυβιανάκη Μαρία 9. Μαραγκουδάκης Ανδρέας 10. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) Παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου: 1. Παπαγιαννάκης Εμμανουήλ (Περάματος), 2. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών) Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και ο Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Απλαδάς Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια αφού εισηγήθηκε το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο (Αντιδήμαρχο Οικονομικών) κ. Σκλαβάκη Εμμανουήλ.

2 Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Σκλαβάκης Ε. είπε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/ ), η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση. Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 138/2018 απόφασή της, ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου του οικον. έτους 2018 την οποία και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναλυτικά έχει ως εξής:

3 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2018 Εισπραχθέντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά Έσοδα , ,05 23, ,55 22,74 95,50 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,02 63, ,02 23,86 37,36 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.700,53 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα , ,18 19, ,68 19,53 99,99 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων , ,09 4, ,09 4,54 100,00 05 Φόροι και εισφορές , ,40 134, ,40 53,43 39,78 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,36 26, ,36 26,02 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 5.205,00 891,00 17,12 891,00 17,12 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα , ,94 6, ,89 5,44 90,04 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,04 32, ,04 32,83 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,78 1, ,78 1,49 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,56 31, ,51 18,91 60,64 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ,73 583,56 2,97 583,56 2,97 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,95 87, ,42 33,99 38,89 21 Τακτικά έσοδα , ,95 87, ,42 33,99 38,89 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,35 99, ,41 6,20 6,23 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,35 99, ,41 6,20 6,23 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,09 20, ,89 20,32 99,34 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων , ,75 20, ,55 20,33 99,34 42 Επιστροφές χρημάτων 9.000, ,34 18, ,34 18,65 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,42 100, ,84 200,00 200,00 Σύνολα εσόδων , , ,00

4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολ/ντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 1 2 2/1 3 3/ Έξοδα , ,22 86, ,47 22, , ,06 18,85 84,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,00 99, ,86 26, , ,13 20,50 78,59 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 99, ,22 12, , ,20 12,09 98,64 62 Παροχές τρίτων , ,57 92, ,50 24, , ,16 24,35 98,24 63 Φόροι - τέλη , ,00 100,00 278,00 1,36 278,00 278,00 1,36 100,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα , ,80 83, ,73 18, , ,68 6,30 33,51 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,37 99, ,50 15, , ,50 15,80 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων , ,11 84, ,49 11, , ,89 6,68 58,74 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,37 54, ,17 22, , ,50 19,30 86,26 68 Λοιπά Έξοδα 3.000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,23 94, ,91 2, , ,11 1,17 51,07 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,12 83, ,80 5, , ,80 5,18 100,00 73 Έργα , ,53 95, ,11 2, , ,31 1,09 47,61 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,58 82,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,58 38, ,89 19, , ,93 8,64 45,30 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,53 100, ,31 96, , ,95 23,84 24,83 82 Αποδόσεις , ,05 99, ,58 21, , ,98 21,79 99,96 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , , , , ,10 5/1 5/3

5 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Α Τρίμηνο 2018 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,90-22,92 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,90-22,92 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,48 44,70 1. Ταμείο 6.149, , ,62-81,84 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,86 46,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,60-0,50 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,60-0,50 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,67 13,48 1. Προμηθευτές , , ,46 32,26 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,61-75,03 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,60 8,41 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 0,00-100,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1β και 266 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 242/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 997/ Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας την με αρ. 138/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας κατά το Α τρίμηνο του οικονομικού έτους 2018, που υπεβλήθη από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθμ. 138/2018 απόφασή της και αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2018 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΠΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ