ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/9/20 Αριθ. Πρωτ. : 23177/12-9-20 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049085-086 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 38/20 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Αριθ. Απόφασης : 235/20 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 11 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 20». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 11 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ αριθ. 22893/38/7-9-20 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Ανανιάδης Νικόλαος 5) Γαλαζούλα Αλίκη και 6) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κουμαριανός Ευάγγελος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Επισημαίνεται ότι η κ. Ε.Παπαλουκά και ο κ. Ε.Κουμαριανός καταλαμβάνουν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τις κενωθείσες θέσεις των τακτικών μελών της Ο.Ε. κ.κ. Μ.Λάλου-Αναγνώστου και Α.Γ.Πρελορέντζου, των οποίων οι παραιτήσεις από το αξίωμα του Δημ. Συμβούλου έχουν γίνει με τις αριθ. 613/ και 614/ αντίστοιχες αποφάσεις Δημάρχου οριστικώς αποδεκτές. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 23128/11-9-20 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων επί του θέματος: Θ Ε Μ Α : 11 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 20 Παρακαλούμε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, αφού λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8 παρ. 3, 83 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τα σχετικά έγγραφα, ψηφίσετε την ακόλουθη 11 η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του Δήμου και την εισάγετε προς έγκριση στο Δ.Σ.. Σημειώσατε ότι το Αποθεματικό του Δήμου (Κ.Α.Ε. 02.90.9111.001), σύμφωνα με την υπ αρ. 205/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 10 η αναμόρφωση προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των Euro. 17.368,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 41.138.213,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 41.138.213,54 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 17.368,20 Συνημμένα : ο πίνακας αναμόρφωσης και τα υπηρεσιακά έγγραφα
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 38/20 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, με την δικαιολόγηση των αυξομειώσεων των κατά περίπτωση κωδικών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/13, το αριθ. πρωτ. 28376/-7-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ως επίσης: Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 20, καθώς και το αποθεματικό αυτού, το οποίο μετά την 10 η αναμόρφωση έτους 20 (αριθ. 205/20 απόφαση Δ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των 17.368,20 Euro. Το υπ αριθ. πρωτ. 104551/36781/09-01-20 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 20 με τις αναφερόμενες σε αυτό παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού. Την υπ αριθ. πρωτ. 101945/35917/11.01.20 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της απόφασης 260/2017 του Δ.Σ. του Δήμου Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), Τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/28-9-1968 τεύχος Α ) Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 31727/78 Το άρθρο 3 παρ.1 Ν.547/77 Την ΚΥΑ 7028/3-2-2004(Φ.Ε.Κ..253Β/2004) και την Κ.Υ.Α. 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658/2017) και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (5 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) Εγκρίνει την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 11 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 20, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών που τέθηκε υπόψη της. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/20 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού - Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Προμηθειών - Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων - Τμήμα Λογιστηρίου - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Συν.: - Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 11 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 20.
A B C D E F 1 2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ Κ.Α. ΩΣ ΕΞΗΣ: 3 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4 5 6 7 8 9 00.6431.003 10.6654.001 30.6117.019 00.6331.003 15.6422.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) Έκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.00 1.50 50 4.50 55 1.00 1.00 1.060,11 2.50 2.00 2.50 50 5.560,11 3.05 20221/30-7- 19936/26-7- Έγγραφο μισθ/σίας 22495/4-9- 10 50.6051.009 Εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων 6.865,63 27 7.135,63 Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 11 50.6011.001 τακτικά επιδόματα) 103.086,00 3.70 106.786,00 12 13 35.6041.003 35.6054.003 Αποδοχές εκτάκτων (ΤΡΙΜΗΝΑ) Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ (ΤΡΙΜΗΝΑ) 20.694,00 5.405,00 10.65 2.835,00 31.344,00 8.24 Έγγραφο μισθ/σίας 22495/4-9- 14 15 16 17 19 20 21 10.6021.001 10.6052.001 15.6021.001 15.6052.001 00.8111.001 00.6223.001 00.6221.001 00.6311.001 Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κινητή τηλεφωνία Ταχυδρομικά τέλη Φόροι τόκων 215.611,20 55.658,68 175.556,70 45.680,76 1.86 15.00.50 63.30 17.20 17.30 4.80 15.737,82 96 1.857,31 15.00 278.911,20 72.858,68 192.856,70 50.480,76 15.737,82 2.82 16.857,31 33.50 ΜΤΠΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 22 15.6117..002 Συμβάσεις μίσθωσης έργου με ψυχολόγο 13.50 60 14.10 ΕΙΣΦΟΡΕΣ έγγραφο Δ/νσης κοιν.πολ. 23 15.7133.001 Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ν Φιλαδέλφειας -Ν Χαλκηδόνας 466,24 3.80 4.266,24 22951/ 24 25 26 27 28 10.6265.034 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 9.00 5.20 14.20 15.6472.002 Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 49.871, 1.587,98 51.459,16 20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας 117.152,41 10.00 127.152,41 20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) μέσω συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 19.646,16 3.50 23.146,16 20.6022.001 Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ 12.00 30 12.30 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23022/10-9-
A B C D E F 3 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4 29 30 31 20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) 679.36 119.761,50 799.121,50 20.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. 94.00 2.20 96.20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 1.666.963,96 306.119,72 1.973.083,68 32 ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ Κ.Α. ΩΣ ΕΞΗΣ: 34 3.80-3.80 ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ 35 36 15.6412.001 00.6331.001 Δαπάνες μεταφορών Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων 1.00 5.00-1.00-726,96 ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.22036/29-8- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑ 37 38 39 40 41 42 35.6672.002 35.7131.0 35.7135.002 35.7135.006 35.7135.004 35.6279.001 Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου Προμήθεια καταστροφέα χόρτων Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας Αποξήλωση διαφόρων εγκαταστάσεων. Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την 10.00 3.50 4.00 1.50 13.641,46 24.60-2.256,20-708,76-267,60-128,56-6.20-12.30 4.273,04 7.743,80 2.791,24 3.732,40 1.371,44 7.441,46 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλώματος προμηθειών του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 43 44 10.6142.002 35.6662.026 Ν.Χαλκηδόνας Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων πυροσβεστικών φωλέων Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (ημιφορτηγά κ.λ.π.) 5.00 31.283,20-201,20-11.641,60 12.30 4.798,80 ΜΗ 45 35.6243.001 Αποδοχές Μονίμων Τακτικών Υπαλλήλων Δ.Υ. (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, 555.8,82-51.00 19.641,60 ΕΙΣΕΤΙ 46 35.6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Δ.Υ.) 59.071,16 -.00 504.8,82 22880/7-9- 47 35.6051.003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 30.363,54-10.00 41.071,16 22880/7-9- 48 35.6051.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) Σχολικές 179.143,80-20.00 20.363,54 22880/7-9- 49 70.6021.001 Καθαρίστριες Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 8.00-4.436,54 159.143,80 22880/7-9- 50 70.6021.002 Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού 38.126,84-17.785,00 3.563,46 22880/7-9- 51 10.6051.001 20.341,84 22880/7-9-
A B C D E F 3 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 45.6279.001 20.7135.0 20.6672.011 20.6672.002 20.6264.004 20.6323.004 20.6263.003 20.6263.003 30.6279.002 Απομάκρυνση μπαζών από έργα Κοιμητηρίου 1.50-1.50 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού 170.00-95.602,27 74.397,73 Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του ΔΗΜΟΥ για την 43.10-20.00 τακτική συντήρησή τους 23.10 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων 11.769,79-11.769,79 Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων 3.00-3.00 'Εξοδα έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς 2.50-2.50 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 7.780,08-1.389,44 6.390,64 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου 1.50-1.50 Δαπάνη σύνδεσης κτιρίων του Δήμου με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ (νέες παροχές και τροποποιήσεις) 15.00-10.125,13 4.874,87 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ: 1.199.588,61-307.839,05 921.529,64 αλλαγή τίτλου κατόπιν της αδειοδότησης του Δήμου για τη μεταφορά στερεών αποβλήτων μεταφερεται στον ΚΑ 45.6279.002 63 64 65 66 67 68 69 70 ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ Κ.Α. ΩΣ ΕΞΗΣ: 50.6051.010 Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 14 14 Έγγραφο μισθ/σίας 22495/4-9- 50.6051.011 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περιθ. Δημοσίου 19 19 Έγγραφο μισθ/σίας 22495/4-9- 45.6277.001 αλλαγή τίτλου κατόπιν της αδειοδότησης του Δήμου για τη μεταφορά στερεών Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) μέσω συλλ 1.50 1.50 αποβλήτων 35.6631.002 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το εργατοτεχνικό προσωπικό 1.00 1.00 έγγραφο ΚΕΕΛΠΝΟ για τον ιο του Δυτικού Νείλου 45.6279.002 Δαπάνη σύνδεσης κτιρίων του Δήμου με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ (νέες παροχές και τροποποιήσεις) 10.125,13 10.125,13 22582/ έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ: 12.955,13 1.83 71
A B C D E F 3 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4 72 Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις που έγιναν σε βάρος του Αποθεματικού Κεφαλαίου των 17.368,20 73 αυτό μειώνεται κατά: 11.235,80 74 και διαμορφώνεται σε : 6.132,40