, , , ,00 0, , , , , ,72 0, , ,72. ALFAWARE Πληροφορική

Σελίδα : 1 από 51 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 185.00 888,76 185.888,76 185.888,76 98 184.908,76 168.407,48 16.501,28 (άρθρο 253 ΚΚ) ήµος Ρεθύµνης 06.00.00.0111. 0111. Μισθώµατα από ακίνητο Γερανίου 4.00 10.04 14.04 14.04 14.04 14.04 06.00.00.0111. 0111. (.Ε. Ν. Φωκά) Μισθώµατα από ακίνητο 2.50 2.50 2.412,00 2.412,00 2.412,00 06.00.00.0111. 0111. Ατσιπόπουλο (.Ε. Ν. Φωκά) Μισθώµατα από Α.Τ.Μ. (.Ε. Ν. 1.20 1.20 1.132,00 1.132,00 1.132,00 06.00.00.0111. 0111.005 Φωκά) Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 11.00 1.427,72 12.427,72 12.427,72 12.427,72 11.824,72 603,00 06.00.00.0111. 005 (.Ε. Αρκαδίου) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0111 203.70 12.356,48 216.056,48 215.900,48 98 214.920,48 183.776,20 31.144,28 0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2) 0115. Λοιπά Μισθώµατα 12 12 12 12 12 06.00.00.0115. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0115 12 12 12 12 12 0119. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 72.00-3.036,98 68.963,02 76.342,00 8.972,88 67.369,12 67.369,12 ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 06.00.00.0119. ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 011 275.82 9.319,50 285.139,50 292.362,48 9.952,88 282.409,60 183.896,20 98.513,40

012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121. Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές 06.00.00.0121. εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2) 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Σελίδα : 2 από 51 5.00 5.00 0125. ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Αρµένων 30 30 06.00.00.0125. 0125. ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Καρές 30 30 06.00.00.0125. 0125. ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Μαρουλά 1.40 1.40 06.00.00.0125. 0125. ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Χρωµοναστηρίου 06.00.00.0125. 0125.005 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Ν. Φωκά 06.00.00.0125. 005 0125.006 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Αρκαδίου 06.00.00.0125. 006 0125.007 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Λαππαίων 20 20 70 70 50 50 60 60 06.00.00.0125. 007 0125.008 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Σελλίου 5 5 06.00.00.0125. 008 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0125 4.05 4.05 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα

Σελίδα : 3 από 51 0129. Έσοδα από Μίσθωση Παραλίας για 1.00 1.00 06.00.00.0129. τοποθέτηση καντίνας ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0129 1.00 1.00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 012 10.05 10.05 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 01 285.87 9.319,50 295.189,50 292.362,48 9.952,88 282.409,60 183.896,20 98.513,40 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.00.0211. 250.00-100.00 150.00 26.754,48 26.754,48 26.754,48 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 021 250.00-100.00 150.00 26.754,48 26.754,48 26.754,48 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0239. Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία ήµου Λαππαίων ( µεταφορά 06.00.00.0239. µαθητών ) 59.913,96 59.913,96 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0239 59.913,96 59.913,96 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 023 59.913,96 59.913,96 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 02 309.913,96-100.00 209.913,96 26.754,48 26.754,48 26.754,48 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.00.0311. 3.832.457,34 475.557,42 4.308.014,76 4.308.014,76 4.308.014,76 4.306.316,51 1.698,25 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 031 3.832.457,34 475.557,42 4.308.014,76 4.308.014,76 4.308.014,76 4.306.316,51 1.698,25

Σελίδα : 4 από 51 033 Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0331. Τέλος άρδευσης Αρµένων 2.00 2.00 1,98 1,98 1,98 06.00.00.0331. 0331. Τέλος άρδευσης Χρωµοναστηρίου 2.00 2.00 06.00.00.0331. 0331. ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.ε. Ν.Φωκά 06.00.00.0331. 0331. ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού 45.50 45.50 42 42 42 26.10 26.10 06.00.00.0331. δικτύου.ε. Λαππαίων ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0331 75.60 75.60 421,98 421,98 421,98 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0332. Τέλος σύνδεσης µε το αρδευτικό 20 20 155,70 155,70 155,70 06.00.00.0332. 0332. δίκτυο Αρµένων Τέλος σύνδεσης µε το αρδευτ. 15 15 32,50 32,50 32,50 06.00.00.0332. 0332. δίκτυο Χρωµοναστηρίου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 2.00 2.00 1.40 1.40 1.40.Ε. Λαππαίων 06.00.00.0332. 0332.005 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 50 50 24 24 24 Ε Νικ. Φωκά 06.00.00.0332. 005 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0332 2.85 2.85 1.828,20 1.828,20 1.828,20 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 033 78.45 78.45 2.250,18 2.250,18 2.250,18 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 03 3.910.907,34 475.557,42 4.386.464,76 4.310.264,94 4.310.264,94 4.308.566,69 1.698,25

Σελίδα : 5 από 51 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411. ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 06.00.00.0411. 76.70 76.70 19.80 19.80 13.30 6.50 0412. ικαίωµα ενταφιασµού 2.00 2.00 1.53 1.53 1.53 06.00.00.0412. 0413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης 06.00.00.0413. χρόνου ταφής) 5.00 5.00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 0414. Τέλος ανακοµιδής 1.00 1.00 57 57 57 06.00.00.0414. 0415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 06.00.00.0415. 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.00 1.00 308,00 308,00 308,00 0417. Τέλος καθαριότητας και αφής 5.00 5.00 κανδυλίων 06.00.00.0417. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0417 5.00 5.00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 041 90.70 90.70 25.352,00 25.352,00 18.852,00 6.50 043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0432 Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, µουσεία κ.λ.π. 0432. ικαιώµατα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας 06.00.00.0432. 0432. Έσοδα από εκµετάλλευση πάρκιγν 4ων Μαρτύρων και Γιαµπουδάκη 06.00.00.0432. 465.00 465.00 427.228,00 427.228,00 427.228,00 370.00 370.00 326.630,02 326.630,02 325.427,37 1.202,65

Σελίδα : 6 από 51 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0432 835.00 835.00 753.858,02 753.858,02 752.655,37 1.202,65 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 043 835.00 835.00 753.858,02 753.858,02 752.655,37 1.202,65 044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρεθύµνου 06.00.00.0441. 0441. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Αρµένων 06.00.00.0441. 0441. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Γουλεδιανών 06.00.00.0441. 0441. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καρές 06.00.00.0441. 0441.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καστέλλου 06.00.00.0441. 005 0441.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Κούµων 06.00.00.0441. 006 0441.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Μαρουλά 06.00.00.0441. 007 0441.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Όρους 06.00.00.0441. 008 0441.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Πρασσιών 06.00.00.0441. 009 0441.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρουσσοσπιτίου 06.00.00.0441. 010 0441.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Σελλίου 06.00.00.0441. 011 300.00 125.644,49 425.644,49 425.644,49 425.644,49 386.704,50 38.939,99 5.00 5.,21 10.,21 10.,21 10.,21 6.878,37 3.123,84 70 40,50 740,50 740,50 740,50 569,31 171,19 2.00 9,27 2.009,27 2.009,27 2.009,27 1.494,50 514,77 50 50 292,01 292,01 74,75 217,26 80 76,94 876,94 876,94 876,94 664,85 212,09 3.00 308,95 3.308,95 3.308,95 3.308,95 2.453,19 855,76 50 30,65 530,65 530,65 530,65 341,61 189,04 1.10 99,60 1.199,60 1.199,60 1.199,60 694,33 505,27 5.00 975,62 5.975,62 5.975,62 5.975,62 3.995,58 1.980,04 1.00 585,48 1.585,48 1.585,48 1.585,48 840,55 744,93

Σελίδα : 7 από 51 0441.012 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 1.80 816,75 2.616,75 2.616,75 2.616,75 2.145,58 471,17 Χρωµοναστηρίου 06.00.00.0441. 012 0441.013 Ποσοστό 15 % από την 80.00 80.00 51.213,00 51.213,00 51.213,00 06.00.00.0441. 013 0441.014 παρακράτηση του Τ.Α.Π. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. 40.00 1.786,06 41.786,06 41.786,06 41.786,06 34.190,74 7.595,32 Αρκαδίου 06.00.00.0441. 014 0441.015 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. 2.50 1.725,14 4.225,14 4.225,14 4.225,14 3.833,19 391,95 Λαππαίων 06.00.00.0441. 015 0441.016 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. 3.00 31.471,96 34.471,96 34.471,96 34.471,96 15.156,79 19.315,17 Ν.Φωκά 06.00.00.0441. 016 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0441 446.90 168.573,62 615.473,62 586.478,63 586.478,63 511.250,84 75.227,79 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 044 446.90 168.573,62 615.473,62 586.478,63 586.478,63 511.250,84 75.227,79 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 380.00 380.00 322.730,62 322.730,62 295.197,57 27.533,05 06.00.00.0451. 0452. (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 210.00 210.00 183.013,15 183.013,15 177.887,79 5.125,36 των κέντρων διασκέδασης, 06.00.00.0452. εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 045 590.00 590.00 505.743,77 505.743,77 473.085,36 32.658,41 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461. Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς 06.00.00.0461. 0461. Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών κ.λ.π. 06.00.00.0461. 80.00 80.00 72.701,60 72.701,60 72.701,60 95.00-4.730,68 90.269,32 90.269,32 90.269,32 81.855,14 8.414,18

Σελίδα : 8 από 51 0461. 06.00.00.0461. Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού 0461.005 Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 ( αρ. 06.00.00.0461. 4&5 της 528/075/09 Υπ. Απ. ) 005 0461.006 Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης του Ν. 3431/06 ( αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ. ) 06.00.00.0461. 006 0461.007 Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης 460.00 460.00 443.870,83 443.870,83 443.870,83 3.00 3.00 2.00 1.005,14 3.005,14 3.005,14 3.005,14 3.005,14 2.00 2.00 06.00.00.0461. ευκολίας ( αρ. 5 του 528/075/09 ) 007 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0461 642.00-3.725,54 638.274,46 609.846,89 609.846,89 601.432,71 0462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 06.00.00.0462. 1900/90) 0464. Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 06.00.00.0464. 1900/90) 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 06.00.00.0468. Β 24/9-20/10/1958) 8.414,18 2.00 2.519,63 4.519,63 4.580,69 61,06 4.519,63 2.762,02 1.757,61 70.00 70.00 46.777,70 46.777,70 46.777,70 30.00 30.00 19.403,34 19.403,34 19.403,34 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 046 744.00-1.205,91 742.794,09 680.608,62 61,06 680.547,56 670.375,77 10.171,79 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471. Έσοδα για την εκτέλεση του 70.00 70.00 56.349,54 56.349,54 56.349,54 06.00.00.0471. ναυαγοσωστικού έργου ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0471 70.00 70.00 56.349,54 56.349,54 56.349,54 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 047 70.00 70.00 56.349,54 56.349,54 56.349,54 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 04 2.776.60 167.367,71 2.943.967,71 2.608.390,58 61,06 2.608.329,52 2.482.568,88 125.760,64 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Σελίδα : 9 από 51 051 Φόροι 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 06.00.00.0511. (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, 06.00.00.0512. άρθρο 12 Ν 1080/80) 463.961,74 150.196,72 614.158,46 614.158,46 614.158,46 614.014,62 143,84 70.00 70.00 34.964,00 34.964,00 34.964,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 051 533.961,74 150.196,72 684.158,46 649.122,46 649.122,46 648.978,62 143,84 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521. Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 06.00.00.0521. 0521. Εισφορά σε χρήµα Κουµπές - Άγ. Νικόλαος 300.00 300.00 18.763,78 18.763,78 18.418,38 345,40 30.00 30.00 1.216,72 1.216,72 1.216,72 06.00.00.0521. 0521. Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 490.00-349.248,69 140.751,31 140.751,31 140.751,31 33.748,16 107.,15 06.00.00.0521. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0521 820.00-349.248,69 470.751,31 160.731,81 160.731,81 53.383,26 107.348,55 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0522. Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα 20.00-12.748,43 7.251,57 Μασταµπάς - Καλλιθέα 06.00.00.0522. 0522. Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα 1.00 13.230,80 14.230,80 14.230,80 14.230,80 14.230,80 Κουµπές - Άγ. Νικόλαος 06.00.00.0522. 0522. Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα 70.00 406.709,75 476.709,75 476.709,75 476.709,75 118.843,09 357.866,66 Περιβόλια 06.00.00.0522. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0522 91.00 407.192,12 498.192,12 490.940,55 490.940,55 133.073,89 357.866,66

Σελίδα : 10 από 51 0524 Λοιπές εισφορές 0524. Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσµατος 9.909,53 9.909,53 9.909,53 9.909,53 9.909,53 06.00.00.0524. (αρ 94 Ν. 3852/10) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0524 9.909,53 9.909,53 9.909,53 9.909,53 9.909,53 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 052 911.00 67.852,96 978.852,96 661.581,89 661.581,89 196.366,68 465.215,21 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 05 1.444.961,74 218.049,68 1.663.011,42 1.310.704,35 1.310.704,35 845.345,30 465.359,05 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.00.0611. 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 06.00.00.0614. σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615. ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 06.00.00.0615. 14 Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619. ΚΑΠ για µισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ 06.00.00.0619. 0619. Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ (χρηµατική εντολή ΥΠΕΣ) 06.00.00.0619. 0619. Κάλυψη για µισθοδοσία προσωπικού µερικής απασχόλησης 06.00.00.0619. 7.616.121,36 7.616.121,36 5.905.563,27 5.905.563,27 5.905.563,27 449.673,74 449.673,74 269.804,25 269.804,25 269.804,25 26.982,00 26.982,00 13.376,00 13.376,00 13.376,00 217.666,70 217.666,70 61.62 61.62 61.62 31.687,20 2.162,40 33.849,60 33.849,60 33.849,60 33.849,60 304.908,00 304.908,00 11.751,00 11.751,00 11.751,00

Σελίδα : 11 από 51 0619. ΚΑΠ για την κάλυψη της ανάγκης µεταφοράς µαθητών των σχολείων 06.00.00.0619. πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 0619.005 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης 06.00.00.0619. σίτισης των µαθητών 005 0619.006 Έσοδα από την εφαρµογή του άρθρου 27 ν. 3756/2009 06.00.00.0619. 006 0619.007 Κάλυψη δαπάνης προσωπικού σχολικών καθαριστριών, οδηγών Λεωφορείων και Συνοδών 1.200.00 1.200.00 97.294,57 97.294,57 97.294,57 120.00 120.00 65.725,22 65.725,22 65.725,22 988.909,49 988.909,49 973.635,95 973.635,95 973.635,95 06.00.00.0619. 007 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2.863.171,39 180.162,40 3.043.333,79 1.243.876,34 178.00 178.00 0619 1.243.876,34 1.243.876,34 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 061 10.955.948,49 180.162,40 11.136.110,89 7.432.619,86 7.432.619,86 7.432.619,86 062 Από θεσµοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621. Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 06.00.00.0621. 3.905.227,79 3.905.227,79 3.813.284,07 3.813.284,07 3.813.284,07 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 062 3.905.227,79 3.905.227,79 3.813.284,07 3.813.284,07 3.813.284,07 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 06 14.861.176,28 180.162,40 15.041.338,68 11.245.903,93 11.245.903,93 11.245.903,93 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 06.00.00.0713. επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΚ) 0715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-06.00.00.0715. 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2) 30.00 1.725,00 31.725,00 31.725,00 31.725,00 31.725,00 120.00 120.00 89.193,50 89.193,50 89.193,50

Σελίδα : 12 από 51 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών 55.00 55.00 παραµονής αλλοδαπών ( άρθρο 16 06.00.00.0716. Ν. 2946/2) Αποδόσεις Υπουργείο Εσωτερικών 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών 70.00-51.775,00 18.225,00 18.225,00 18.225,00 18.225,00 παραµονής αλλοδαπών ( άρθρο 16 06.00.00.0716. Ν. 2946/2) Απευθείας είσπραξη του 30 % ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0716 125.00-51.775,00 73.225,00 18.225,00 18.225,00 18.225,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718. Έσοδα από παράβολα τέλεσης 06.00.00.0718. πολιτικών γάµων 0718. ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡ.1, ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΚΕΙ) 06.00.00.0718. 0718. Έσοδα από ΟΑ ΥΚ- ΕΥΑΡ 30.00 30.00 29.53 29.53 29.53 12.00 4.20 16.20 16.20 16.20 16.20 114.317,67 114.317,67 Λαππαίων 06.00.00.0718. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0718 156.317,67 4.20 160.517,67 45.73 45.73 45.73 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 071 431.317,67-45.85 385.467,67 184.873,50 184.873,50 184.873,50 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 07 431.317,67-45.85 385.467,67 184.873,50 184.873,50 184.873,50 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 24.020.746,99 904.606,71 24.925.353,70 19.979.254,26 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0 10.013,94 19.969.240,32 19.277.908,98 691.331,34 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115. Προσκύρωση δηµοτικών ή 06.00.00.1115. κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.50 3.50

Σελίδα : 13 από 51 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 111 3.50 3.50 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 11 3.50 3.50 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211. Κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων Ν. 06.00.00.1211. 3852/10 167.422,70 63.20 230.622,70 159.24 159.24 159.24 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1211 167.422,70 63.20 230.622,70 159.24 159.24 159.24 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213. Εσοδα από Προγραµµατική Σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ 2012 1213. Έσοδα από Προγραµµατική Σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης από ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ 2011 1213. Πρόβλεψη µη είσπραξης από Προγραµµατική Σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ 1213. Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση γραφείου παλιάς πόλης µε Περιφέρεια 2012 1213.005 Έσοδα από Προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΥΠΕΧΩ Ε 2012 005 1213.008 Έσοδα από προγραµµατική 008 σύµβαση µε ΝΑΡ για την Κατασκευή δύο αιθουσών διδασκαλίας. Αρκαδίου 1213.010 Έσοδα από προγραµµατική 010 σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2011 46.90 46.90 67.00 67.00-67.00-67.00 46.90 46.90 23.45 23.45 18.30 18.30 33.50 33.50

Σελίδα : 14 από 51 1213.011 Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε Περιφέρεια Κρήτης 2011 011 1213.012 Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης Γραφείου Παλιάς Πόλης από ΥΠ.ΠΟ.-ΤΑΠΑ παλαιών ετών 012 1213.013 Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης από ΕΟΤ παλαιών ετών 013 1213.014 Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης από ΥΠΕΧΩ Ε παλαιών ετών 014 1213.015 Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης από Ν.Α.Ρ. παλαιών ετών 015 1213.016 Έσοδα από Προγραµµατική 016 Σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης από Περιφέρεια Κρήτης παλαιών ετών 1213.017 Πρόβλεψη µη είσπραξης από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΥΠΕΧΩ Ε 017 1213.018 Πρόβλεψη µη είσπραξης από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε Περιφέρεια Κρήτης 018 1213.019 Πρόβλεψη µη είσπραξης από 019 προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΥΠ.ΠΟ.-ΤΑΠΑ παλαιών ετών 1213.021 Πρόβλεψη µη είσπραξης από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΕΟΤ παλαιών 021 Ετών 1213.022 Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση ήµου-ναρ, για την προµήθεια ελαστικού τάπητα 022 Βόλλεϋ στο Κλειστό Γυµναστήριο 1213.023 Πρόβλεψη µη είσπραξης από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΥΠΕΧΩ Ε 023 παλαιών Ετών 67.00 67.00 781.321,90 781.321,90 511.708,10 511.708,10 381.112,20 381.112,20 204.222,87 204.222,87 59.871,11 59.871,11-33.50-33.50-67.00-67.00-781.321,90-781.321,90-511.708,10-511.708,10 20.542,92 20.542,92-381.112,20-381.112,20

Σελίδα : 15 από 51 1213.024 Έσοδα από Προγρ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για υλικοτεχνική υποστήριξη και προµήθεια εξοπλισµών Παιδικού 024 Πολιτιστικού Κέντρου 1213.025 Πρόβλεψη µη είσπραξης από προγραµµατική σύµβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης µε ΝΑΡ παλ.ετών 025 1213.028 Πρόβλεψη µη είσπραξης από 028 προγραµµατική Σύµβαση Γραφείου Παλιάς πόλης µε Περιφέρεια Παλαιών ετών 1213.030 Έσοδα από προγρ.σύµβαση µε ΝΑΡ για αποκαταστάση φθορών στο κτίριο βαρέων Αθληµάτων ήµου 030 Ρεθύµνης 1213.032 Έσοδα από προγραµ.σύµβαση µε ΝΑΡ για εκπόνηση µελέτης τοπογράφησης κ χωροθέτησης 032 αθλητικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό κέντρο Γάλλου 1213.033 Έσοδα από προγραµµ.σύµβαση µε ΝΑΡ για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή χώρου άθλησης 033 µαθητών 3ου Γυµνασίου-Λυκείου ήµου Ρεθύµνης" 1213.035 Έσοδα από προγραµµατική 035 σύµβαση µε ΝΑΡ, για την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και αναβάθµιση της πυρασφάλειας στη µαρίνα Ρεθύµνου" 1213.037 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή λιµνοδεξαµενής 037 συλλογής οµβρίων στον οικισµό Χρωµοναστηρίου ήµου Ρεθύµνης" 1213.039 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για Προσθήκη αίθουσας αποθήκης στα γραφεία του 039 κτηνιατρείου του ήµου Ρεθύµνου 1213.040 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο περιφέρεια ήµου 040 Λαππαίων 4.439,04 4.439,04-204.222,87-204.222,87-59.871,11-59.871,11 13.25 13.25 17.85 17.85 6.794,46 16.093,12 22.887,58 16.093,12 16.093,12 16.093,12 10.00-3.068,98 6.931,02 6.931,02 6.931,02 6.931,02 22.50 22.50 14.00-14.00 24.00 24.00

1213.042 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ Βελτίωση οδικού δικτύου περιφέρειας ήµου Λαππαίων (δδ 042 Αργυρούπολης) 1213.043 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο οδικό δίκτυο 043 περιφέρειας ήµου Αρκαδίου 1213.045 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για Αντικατάσταση κουφωµάτων 12θεσιου ηµοτικού 045 Σχολείου Άδελε 1213.047 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για αρχιτεκτονική µελέτη εξαθέσιου Σ Γερανίου 047 1213.048 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για αρχιτεκτονική µελέτη Νηπιαγωγείου Γερανίου 048 1213.049 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για στατική µελέτη Σ Γερανίου 049 1213.050 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε ΝΑΡ για στατική µελέτη Νηπιαγωγείου Γερανίου 050 1213.051 Έσοδα από Προγραµ.Σύµβαση µε 051 ΝΑΡ για µελέτη περιβάλλοντα χώρου Σ και Νηπιαγωγείου Γερανίου 1213.053 Έσοδα από προγραµµατική Σύµβαση ΝΑΡ για λειτουργία Εθελοντικού Ιατρείου 053 1213.054 Έσοδα από Ο Υ ΑΕ ( εκποίηση οχηµάτων) 054 1213.055 Προγραµµατική µε ΝΑΡ Βελτίωση οδικού δικτύου περιφέρειας ήµου Ρεθύµνης 055 1213.059 Ασφαλτόστρωση κεντρικής αρτηρίας 059 πόλης Ρεθύµνου Προγραµµατική Σύµβαση µε Περιφέρεια (Απόφαση.Σ. 226/2012) Σελίδα : 16 από 51 5.00 5.00 4.700,24 4.700,24 4.700,24 10.00-5.00 5.00 4.196,51 4.196,51 4.196,51 6.00 6.00 5.879,18 5.879,18 5.879,18 7.895,00-7.895,00 7.895,00-7.895,00 3.824,00 3.824,00 3.824,00 3.824,00 6.562,00 6.562,00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.630,12 13.630,12 2.288,59 2.288,59 170.00 170.00

Σελίδα : 17 από 51 1213.060 Κατασκευή WC στο κλειστό Γυµναστήριο Ρεθύµνου Μελίνα Μερκούρη 060 15.00 15.00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1213 198.006,54 316.072,73 514.079,27 52.800,07 52.800,07 52.800,07 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.005 Αξιοποίηση των ασύρµατων 06.00.00.1214. 005 ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρ.υπηρεσιών & χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνης (ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας") 252.00-14.28 237.72 237.72 237.72 237.72 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1214 252.00-14.28 237.72 237.72 237.72 237.72 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 121 617.429,24 364.992,73 982.421,97 449.760,07 449.760,07 449.760,07 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 12 617.429,24 364.992,73 982.421,97 449.760,07 449.760,07 449.760,07 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 06.00.00.1311. (ΣΑΤΑ) 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2) 06.00.00.1312. 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997) 1313. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ 1.350.208,00 673.105,00 2.023.313,00 1.393.37 1.393.37 1.393.37 130.81 130.81 130.81 130.81 130.81 1.363.052,22-8.767,83 1.354.284,39 773.012,21 773.012,21 773.012,21 06.00.00.1313. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1313 1.363.052,22-8.767,83 1.354.284,39 773.012,21 773.012,21 773.012,21

Σελίδα : 18 από 51 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319. Επιχορήγηση από ΟΣΚ 2.708.342,03 2.708.342,03 511.394,98 511.394,98 511.394,98 06.00.00.1319. 1319. Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 06.00.00.1319. 1319. Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2.225.00-366.722,64 1.858.277,36 440.473,76 440.473,76 440.473,76 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2012 06.00.00.1319. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1319 4.933.342,03-306.722,64 4.626.619,39 1.011.868,74 1.011.868,74 1.011.868,74 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 131 7.646.602,25 488.424,53 8.135.026,78 3.309.060,95 3.309.060,95 3.309.060,95 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321. Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 06.00.00.1321. 1321. Επιχορήγ.από ΠΕΠ Κρήτης κ 06.00.00.1321. Νήσων Αιγαίου 2007-2013, για το έργο "Ανάπλαση-διαµόρφωση των οδών Γερακάρη, ηµακοπούλου στο όριο Παλιάς και Νέας Πόλης του ήµου Ρεθύµνης" 1321.005 Επιχορήγηση από Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, για 06.00.00.1321. το έργο "Ανάπλαση, διαµόρφωση 005 παρόδιων χώρων κατά µήκος της ΠΕΟ.Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδοµής του ήµου Ρεθύµνης (τµήµα από οδό Ε. ασκαλάκη έως συµβολή της ΠΕΟ µε επαρχιακή οδό προς Αρκάδι) " 1321.006 Επιχορήγηση από Π.Ε.Π. Κρήτης κ Νήσων Αιγαίου 2007-2013 06.00.00.1321. Αποκατάσταση ερειπωµένου 006 παραδοσιακού κτίσµατος για χρήση βρεφονηπιακού Σταθµού 32.241.041,40 2.469.694,15 34.710.735,55 11.565.428,55 11.565.428,55 11.565.428,55 709.235,00-627.735,89 81.499,11 2.733.45-1.945.353,70 788.096,30 256.50 256.50 256.50 393.53-245.511,01 148.018,99 37.506,47 37.506,47 37.506,47

1321.007 Επιχορήγηση από Π.Ε.Π. Κρήτης κ Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για το 06.00.00.1321. έργο Ανάπλαση, διαµόρφωση 007 παροδίων χώρων κατά µήκος της παλαιάς εθνικής οδού.οργάνωση αστικής τουριστικής υποδοµής του ήµου Ρεθύµνης (τµήµα από οδό Κριάρη έως το υτικό όριο του ήµου Ρεθύµνης) 1321.009 Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού Αρκαδίου ΕΣΠΑ 06.00.00.1321. 009 1321.010 Παιδικός σταθµός 30θ οικ. Επισκοπής.Λαππαίων ΕΣΠΑ 06.00.00.1321. 010 1321.011 Αναβάθµιση κεντρ οδού Άδελε- 06.00.00.1321. Αδελιανός κάµπος ΕΣΠΑ 011 1321.013 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών 06.00.00.1321. 013 σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 1321.014 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- 06.00.00.1321. Προµήθεια επίπλων και λοιπού 014 εξοπλισµού 1321.015 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- 06.00.00.1321. Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και 015 εκπαιδευτικού υλικού 1321.016 Ε.Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" 2007-2013 για την "Ανέγερση 06.00.00.1321. Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας" 016 1321.017 Προµήθεια εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού 06.00.00.1321. 017 1321.018 Ασφαλτόστρωση δ δ ήµου Αµαρίου Βυζάρι-Πετροχώρι 06.00.00.1321. 018 Σελίδα : 19 από 51 2.140.67-159.831,57 1.980.838,43 866.299,00 866.299,00 866.299,00 930.00-469.468,05 460.531,95 207.80 207.80 207.80 998.00-455.790,24 542.209,76 198.718,27 198.718,27 198.718,27 2.134.71-1.106.987,49 1.027.722,51 463.,13 463.,13 463.,13 82.828,20 82.828,20 68.458,11 68.458,11 68.458,11 133.875,66 133.875,66 121.046,29 121.046,29 121.046,29 113.348,19 113.348,19 90.495,60 90.495,60 90.495,60 4.500.00-943.754,06 3.556.245,94 659.657,08 659.657,08 659.657,08 37.506,47-37.506,47 955.56-394.734,99 560.825,01 100.00 100.00 100.00

1321.019 ιαµόρφωση πλεγµατος πεζοδροµίων και αναπλασης 06.00.00.1321. κοινόχρηστων χώρων οδών 019 Κουρµούλη και Κριάρη ήµου Ρεθύµνης (τµήµα οδού Κουρµούλη) 1321.020 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 06.00.00.1321. Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 για 020 το έργο "Λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση ενετικού λιµένα Ρεθύµνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιµένα (τµήµα από ελφίνι ως Ενετικό Λιµένα)" 1321.021 Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς 06.00.00.1321. όφελος των γυναικών και για την 021 καταπολέµηση της βίας- δηµιουργία κέντρων συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 1321.022 Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισµού.ε. Αρκαδίου 06.00.00.1321. ΕΣΠΑ 022 1321.023 Υπ. 2 Υπογειωποίηση ικτύου ΕΗ, ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 06.00.00.1321. 023 1321.024 Τεχνική Βοήθεια του ήµου Ρεθύµνης, ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής" 06.00.00.1321. 024 1321.025 Υπ. 1 Ανάπλαση - ιαµόρφωση 06.00.00.1321. 025 παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου (ΣΑ 2012ΕΠ80050) 1321.026 Υπ. 2 Υπογείωση ικτύου ΕΗ (ΣΑ 2012ΕΠ80050) 06.00.00.1321. 026 1321.027 Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ήµου Ρεθύµνου 06.00.00.1321. 027 Σελίδα : 20 από 51 4.750.00 4.750.00 1.450.00 1.450.00 61.000,34 61.000,34 61.000,34 300.00 300.00 20.00 20.00 20.00 813.008,13 813.008,13 1.279.20 1.279.20 650.00 650.00 650.00 48.399,00 48.399,00 1.500.00 1.500.00 141.45 141.45 141.45 282.90 282.90 47.66 47.66

Σελίδα : 21 από 51 1321.028 Ολοκληρωµένες δράσεις για την 8.63 8.63 ένταξη στην αγορά εργασίας 06.00.00.1321. κοινωνικά ευάλωτων οµάδων στην 028 Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 1321.029 Πολιτιστικά µονοπάτια ήµου 309.00 309.00 Ρεθύµνης και ανάπτυξη ψηφιακών 06.00.00.1321. υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής 029 πολιτιστικού αποθέµατος τοπικών µουσειακών συλλογών ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1321 48.103.754,92 6.871.817,81 54.975.572,73 15.507.360,84 15.507.360,84 15.507.360,84 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322. Επιχορηγήσεις από Κεντρικούς Φορείς 06.00.00.1322. 1322. Επέκταση ηµοτικού Φωτισµού 06.00.00.1322. Ρεθύµνου στην περιοχή Φορτέτζα, Πράσινο Ταµείο, Πρακτικό έγκρισης 32.1/12-7-12=73.000 1322. Ανάπλαση δηµοσίων- κοινόχρηστων χώρων του οικισµού Πρασσών του 06.00.00.1322. ήµου Ρεθύµνης 1322. Ανάπλαση όψεων των πέντε διατηρητέων κτιρίων του ενετικού 06.00.00.1322. οικισµού των Πρασσών ήµου Ρεθύµνης ΕΤΕΡΠΣ 1322.005 Αναπλάσεις του ήµου Αρκαδίου Νοµού Ρεθύµνης ΠΡΑΣΙΝΟ 06.00.00.1322. ΤΑΜΕΙΟ 005 1322.006 ρόµοι Περιβολίων 2010, 3.965.650,45-802.334,51 3.163.315,94 73.00 73.00 60.20 60.20 60.20 336.550,30 336.550,30 183.671,06 183.671,06 183.671,06 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 23.644,57 23.644,57 23.644,57 23.644,57 23.644,57 177.71 177.71 Επιχορήγηση Πράσινου Ταµείου για 06.00.00.1322. το πρόγραµµα Αστική 006 Αναζωογόνηση 2012-2015 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1322 3.965.650,45-89.029,64 3.876.620,81 369.915,63 369.915,63 369.915,63 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

Σελίδα : 22 από 51 1323. Επιχορήγηση από INTERREG IV ΕΛΛΑ Α-ΚΥΠΡΟΣ για 06.00.00.1323. Αποπεράτωση Αποκατάσταση Εσωτερικών χώρων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πύργου Μαρουλά. Ρεθύµνης 1323. Επιχορήγηση από Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013, για το 06.00.00.1323. έργο πράξη "Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµεων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων ήµου Ρεθύµνης για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης" 1323. Προηγµένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς ήµους Κρήτης 06.00.00.1323. 1323. Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής 80.80 80.80 54.044,03 54.044,03 54.044,03 81.26-80.953,43 306,57 356.716,00 356.716,00 210.00 210.00 πραγµατικότητας (3D) για την 06.00.00.1323. προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του ήµου Ρεθύµνου ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1323 728.776,00-80.953,43 647.822,57 54.044,03 54.044,03 54.044,03 1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326. Ανάπλαση Οικισµού Ανωγείων: Υποέργο Ανάπλασης Κεντρικού ρόµου Ανωγείων 1.580.00-695.859,00 884.141,00 397.128,92 397.128,92 397.128,92 06.00.00.1326. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1.580.00-695.859,00 884.141,00 397.128,92 1326 397.128,92 397.128,92 1327 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327. Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ για 40.00 40.00 την Κατασκευή συµπληρωµατικών 06.00.00.1327. έργων αναµόρφωσης του Κλειστού Γυµναστηρίου "Μελίνα Μερκούρη" ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1327 40.00 40.00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 132 54.418.181,37 6.005.975,74 60.424.157,11 16.328.449,42 16.328.449,42 16.328.449,42

Σελίδα : 23 από 51 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 13 62.064.783,62 6.494.400,27 68.559.183,89 19.637.510,37 19.637.510,37 19.637.510,37 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.014 Χορηγία για διάφορες ανάγκες του 10 10 10 10 10 ήµου 06.00.00.1411. 014 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1411 10 10 10 10 10 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 141 10 10 10 10 10 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 1421. Έσοδα από εκκαθάριση επιχείρισης µε την επωνυµία ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 06.00.00.1421. ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑ 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1421 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 142 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 14 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 06.00.00.1511. 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 250.00 250.00 195.738,04 195.738,04 195.738,04

Σελίδα : 24 από 51 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 06.00.00.1512. 2130/93) 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Αρκαδίου 06.00.00.1512. 1512. Πρόστιµα ΚΟΚ του Ν 805/71 & ΑΝ 170/67 Λαππαίων 06.00.00.1512. 1512. Πρόστιµα ΚΟΚ του Ν 805/71 & ΑΝ 170/67 Νικ. Φωκά 400.00 400.00 363.008,72 363.008,72 363.008,72 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 06.00.00.1512. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1512 406.00 406.00 363.008,72 363.008,72 363.008,72 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1513. Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 06.00.00.1513. 1513. Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 20.00 20.00 8.292,51 8.292,51 7.097,28 1.195,23 100.00-50.00 50.00 38.043,92 38.043,92 38.043,92 ΤΑΠ 06.00.00.1513. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1513 120.00-50.00 70.00 46.336,43 46.336,43 45.141,20 1.195,23 1518. Καταπτώσεις εγγυήσεων 50 50 1.30 1.30 1.30 06.00.00.1518. 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519. Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 90.00 90.00 46.04 46.04 46.04 06.00.00.1519. 1519. Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 06.00.00.1519. 10.00 20.060,40 30.060,40 30.060,40 30.060,40 5.057,04 25.,36 1519. Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 3.155,28 3.155,28 3.155,28 61,06 3.094,22 1.336,61 1.757,61 06.00.00.1519. 1519.006 Πρόστιµα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84 06.00.00.1519. 006 1.00 1.00 10 10 10

Σελίδα : 25 από 51 1519.007 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 20.00 2.015,58 22.015,58 22.015,58 22.015,58 16.285,59 5.729,99 06.00.00.1519. 007 1519.008 τέλους καθαριότητας και φωτισµού Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 3.00 3.00 1.615,25 1.615,25 1.377,56 237,69 06.00.00.1519. 008 1519.009 φόρου ηλεκτροδοτουµένων χώρων Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 ιδιοκτησίας 06.00.00.1519. 009 1519.010 Πρόστιµα υπαίθριου εµπορίου 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 06.00.00.1519. 010 (αρ.5 κ 7 Ν.2323/95) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1519 124.00 26.243,26 150.243,26 103.998,51 61,06 103.937,45 70.208,80 33.728,65 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 151 900.50-23.756,74 876.743,26 710.381,70 61,06 710.320,64 675.396,76 34.923,88 152 Παράβολα 1522. Παράβολα υποβαλλόµενα για την 4.00 4.00 3.143,49 3.143,49 3.143,49 χορήγηση διευκολύνσεων 06.00.00.1522. τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 152 4.00 4.00 3.143,49 3.143,49 3.143,49 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 15 904.50-23.756,74 880.743,26 713.525,19 61,06 713.464,13 678.540,25 34.923,88 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Έσοδα από επιχειρήσεις 1619 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1619. Έσοδο κάλυψης κόστους εφηµ διαγωνισµών µίσθωσης 06.00.00.1619. 1619. Έσοδα για την κάλυψη του κόστους των τευχών δηµοπράτησης των διαγωνισµών 1.00 245,75 1.245,75 1.245,75 1.245,75 1.245,75 1.00 1.00 6 6 6 06.00.00.1619. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2.00 245,75 2.245,75 1.305,75 1619 1.305,75 1.305,75 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 161 2.00 245,75 2.245,75 1.305,75 1.305,75 1.305,75

Σελίδα : 26 από 51 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624. ιάφορα Έσοδα από.ο.υ. 47.082,39 47.082,39 47.082,39 47.082,39 47.082,39 06.00.00.1624. 1624. Έσοδα από φιλανθρωπική εκδήλωση στο ηµοτικό Κήπο 06.00.00.1624. 1624. Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων 2012 06.00.00.1624. 1624. Εκτός έδρας και οδοιπορικά Τεχνικών 2012 3.624,00 3.624,00 3.624,00 31.192,97 31.192,97 13.300,97 13.300,97 13.300,97 10.044,00 10.044,00 10.044,00 10.044,00 10.044,00 06.00.00.1624. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1624 88.319,36 88.319,36 74.051,36 74.051,36 74.051,36 1626. Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής 06.00.00.1626. συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629. Έσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΕΥΑΡ λόγω εγγυήσεων του ήµου στο Τ.Π.& 15.00 15.00 1.366.170,62 1.366.170,62 421.40 421.40 421.40 06.00.00.1629. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1.366.170,62 1.366.170,62 421.40 1629 421.40 421.40 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 162 1.381.170,62 88.319,36 1.469.489,98 495.451,36 495.451,36 495.451,36 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή 06.00.00.1693. την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» 70.00 70.00 58.719,36 58.719,36 58.719,36

Σελίδα : 27 από 51 1699. Έσοδα από ανακυκλώσιµα απορρίµµατα ηλεκτρικού και 06.00.00.1699. ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.) 1699. Έσοδα από παραχώρηση χρήσης 06.00.00.1699. θεάτρου Ερωφίλη 1699.011 Εσοδα από αποζηµιωσεις ασφαλιστικών εταιρειών για ζηµιές σε αυτοκίνητα του ήµου 06.00.00.1699. 011 1699.012 Αµοιβή από ΚΤΕΛ Χανίων- 06.00.00.1699. 012 Ρεθύµνου Α.Ε για µεταφορά µαθητών µε ιδιοκτητα µεταφορικά µέσα (. Ρεθύµνης ) 1699.013 Λοιπές ένδικες απαιτήσεις (διαπιστωµένο έλλειµµα χρήσης 2-2 ήµου Ρεθύµνης ) 06.00.00.1699. 013 1699.014 Έσοδα από Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εργαζοµένων ΛΑΕΚ έτους 2011 06.00.00.1699. 014 1699.853 Πρόβλεψη µη είσπραξης από ένδικες απαιτήσεις (έλλειµµα) 1.20 1.20 735,80 735,80 735,80 12.00 12.00 7.895,46 7.895,46 7.895,46 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 2.952,00 40.601,44 40.601,44 963.360,85 963.360,85 10.681,77 10.681,77-963.360,85-963.360,85 06.00.00.1699. 853 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1699 64.483,21 2.952,00 67.435,21 11.583,26 11.583,26 11.583,26 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 169 134.483,21 2.952,00 137.435,21 70.302,62 70.302,62 70.302,62 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 16 1.517.653,83 91.517,11 1.609.170,94 567.059,73 567.059,73 567.059,73 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 65.107.866,69 6.931.873,37 72.039.740,06 21.372.575,36 1 61,06 21.372.514,30 21.337.590,42 34.923,88 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 06.00.00.2111. 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης Σελίδα : 28 από 51 850.00 253.131,22 1.103.131,22 1.103.131,22 1.103.131,22 1.090.023,38 13.107,84 2113. Τέλη άρδευσης Αρµένων 4.370,48 4.370,48 4.237,75 409,12 3.828,63 2.657,73 1.170,90 06.00.00.2113. 2113. Τέλη άρδευσης Χρωµοναστηρίου 2.680,42 2.680,42 2.230,23 2.230,23 1.060,63 1.169,60 06.00.00.2113. 2113. Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώµατα άρδευσης Λαππαίων 06.00.00.2113. 2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Νικηφόρου Φωκά 26.10 26.10 21.418,40 21.418,40 12.547,33 8.871,07 45.50 13.862,60 59.362,60 59.362,60 59.362,60 14.632,40 44.730,20 06.00.00.2113. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 78.650,90 13.862,60 92.513,50 87.248,98 2113 409,12 86.839,86 30.898,09 55.941,77 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρεθύµνου 06.00.00.2115. 2115. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Αρµένων 06.00.00.2115. 2115. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Γουλεδιανών 06.00.00.2115. 2115. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καρές 06.00.00.2115. 2115.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καστέλλου 06.00.00.2115. 005 38.097,34 120.504,34 158.601,68 158.601,68 209,97 158.391,71 143.987,07 14.404,64 3.174,34 1.403,95 4.578,29 4.578,29 4.578,29 3.304,48 1.273,81 225,37 225,37 225,37 225,37 225,37 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 103,31 103,31 103,31 103,31 103,31

Σελίδα : 29 από 51 2115.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 191,63 191,63 191,63 191,63 191,63 Κούµων 06.00.00.2115. 006 2115.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 720,70 720,70 720,78 720,78 720,78 Μαρουλά 06.00.00.2115. 007 2115.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 84,65 84,65 84,65 84,65 84,65 Όρους 06.00.00.2115. 008 2115.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 Πρασσιών 06.00.00.2115. 009 2115.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 1.127,21 1.127,21 1.127,21 1.127,21 1.127,21 Ρουσσοσπιτίου 06.00.00.2115. 010 2115.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 589,73 589,73 589,73 589,73 589,73 Σελλίου 06.00.00.2115. 011 2115.012 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 700,23 700,23 700,23 700,23 700,23 Χροµοναστηρίου 06.00.00.2115. 012 2115.013 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 60.00 3.581,37 63.581,37 63.581,37 76,30 63.505,07 60.614,79 2.890,28 06.00.00.2115. 013 2115.014 περιουσίας Αρκαδίου Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης 2.00 271,53 2.271,53 2.271,53 21,96 2.249,57 2.055,63 193,94 06.00.00.2115. 014 2115.015 περιουσίας Λαππαίων Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 10.00 28.164,44 38.164,44 38.164,44 38.164,44 15.328,19 22.836,25 06.00.00.2115. 015 περιουσίας Ν.Φωκά ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2115 113.271,68 158.304,49 271.576,17 271.576,25 308,23 271.268,02 229.669,10 41.598,92 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2117. Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 06.00.00.2117. 12.700,80 7.891,13 20.591,93 20.591,93 20.591,93 3.271,13 17.320,80 2117. Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 1.207,50 06.00.00.2117.

Σελίδα : 30 από 51 2117. Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα 16.192,00 16.192,00 16.192,00 16.192,00 16.192,00 Μασταµπάς - Καλλιθέα 06.00.00.2117. 2117.006 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα 5.689,00 5.689,00 5.470,50 5.470,50 218,50 5.252,00 Περιβόλια 06.00.00.2117. 006 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2117 35.789,30 7.891,13 43.680,43 43.461,93 43.461,93 3.489,63 39.972,30 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 350.00 350.00 174.560,60 174.560,60 53.050,73 121.509,87 06.00.00.2118. 2118. εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 30.00 30.00 9.803,26 9.803,26 3.926,71 5.876,55 06.00.00.2118. 2118. εσόδων επιτηδευµατιών Αρκαδίου Τακτικά έσοδα ακαθαρίστων εσόδων 2.00 2.00 1.652,99 1.652,99 347,47 1.305,52 επιτηδ. Λαππαιων 06.00.00.2118. 2118. Τακτικά έσοδα ακαθαρίστων εσόδων 80.00 80.00 21.790,39 21.790,39 599,20 21.191,19 επιτηδ. Νικ Φωκά 06.00.00.2118. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2118 462.00 462.00 207.807,24 207.807,24 57.924,11 149.883,13 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119. Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 115.00 35.699,90 150.699,90 150.833,40 150.833,40 149.899,89 933,51 2119. Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών και πλατειών 8.485,68 5.240,11 13.725,79 13.725,79 13.725,79 4.764,68 8.961,11 2119.007 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 23.667,00 28.854,00 52.521,00 52.521,00 52.521,00 52.521,00 007 2119.010 ικαίωµα βοσκής Αρµένων 142,75 142,75 60,10 60,10 60,10 010 2119.011 ικαίωµα βοσκής Καρές 222,60 222,60 122,50 122,50 122,50 011

Σελίδα : 31 από 51 2119.012 ικαίωµα βοσκής Μαρουλά 760,85 760,85 371,65 371,65 371,65 012 2119.013 ικαίωµα βοσκής Χρωµοναστηρίου 139,50 139,50 013 2119.014 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 13.364,28 34.907,05 48.271,33 48.271,33 48.271,33 46.748,49 1.522,84 014 2119.015 Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαµπουδάκη Π.Ο.Ε. 015 27.00 27.00 6.100,80 6.100,80 2.940,80 3.16 2119.017 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 100.00 100.00 97.717,67 97.717,67 29.604,01 68.113,66 017 2119.019 Τέλη παρεπιδηµούντων Αρκαδίου 30.00 13.823,97 43.823,97 43.823,97 43.823,97 28.360,48 15.463,49 019 2119.020 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων Αρκαδίου 020 150.00 150.00 44.488,72 44.488,72 44.488,72 2119.021 Τέλη παρεπιδηµούντων Λαππαίων 70 70 537,74 537,74 109,52 428,22 021 2119.022 Τέλη παρεπιδηµούντων Νικ Φωκά 60 60 022 2119.023 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 023 2119.024 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 2.50 2.50 1.450,30 1.450,30 1.450,30 1.562,00 1.562,00 1.385,00 1.385,00 1.176,00 209,00 024 2119.026 ικαίωµα βοσκής.ε. Νικ. Φωκά 409,15 409,15 212,65 212,65 212,65 026 2119.027 ικαίωµα βοσκής.ε. Αρκαδίου 345,25 345,25 4,90 4,90 4,90 027 2119.028 ικαίωµα βοσκής.ε. Λαππαίων 480,85 480,85 028

Σελίδα : 32 από 51 2119.029 ικαίωµα βοσκής Σελλίων 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 029 2119.030 Τέλος καθαριότητας και αφής κανδυλίων 030 2119.031 Βοηθήµατα ένδειας και 031 αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 2119.032 άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 έτους 2011 032 2119.033 απάνη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων 2011 033 2119.034 Εθελοντής σχολικός τροχονόµος 2011 034 2119.035 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (συσσωρευτών µολύβδου) 2011 035 2119.036 Προγραµµατική µε. Μυλοποτάµου έτους 2011 036 2119.037 Πρόγραµµα Μαζικού Αθλητισµού 2011 037 2119.038 Έσοδα από σύµβαση για ανακυκλώσιµα υλικά εκέµβριος 2011 038 2119.039 Έσ κάλυψης κόστους εφηµ διαγωνισµών 2011 039 2119.040 Έσοδα από Προγραµµατικές Συµβάσεις µε τον. Μυλοποτάµου, 1/1/09-1/1/10 και 1/7/11-1/7/12. 040 2119.041 Έσοδα από κινητή περιουσία 2008, 041 2009, 2010, 2011 ήµων Λαππαίων και Ρεθύµνης (συµφωνητικά µίσθωσης µε ΚΤΕΛ Χανίων- Ρεθύµνης Α.Ε.) 4.02 4.02 2.76 2.76 1.80 96 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 486.817,99 486.817,99 486.817,99 486.817,99 486.817,99 15.254,91 15.254,91 15.254,91 15.254,91 15.254,91 26.746,00 26.746,00 26.746,00 26.746,00 26.746,00 267,69 267,69 267,69 267,69 267,69 6.372,96 6.372,96 6.372,96 6.372,96 6.372,96 32.605,87 32.605,87 32.605,87 32.605,87 32.605,87 5.641,08 5.641,08 5.641,08 5.641,08 5.641,08 5.261,99 5.261,99 5.261,99 5.261,99 5.261,99 22.415,69 22.415,69 22.415,69 112.654,02 112.654,02 112.654,02

Σελίδα : 33 από 51 2119.042 Έσοδα από µίσθωση δηµοτικών 1.947,60 1.947,60 1.947,60 1.947,60 1.947,60 σφαγείων κ εξοπλισµού 042 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2119 479.427,61 729.441,12 1.208.868,73 1.210.401,02 1.210.401,02 975.579,48 234.821,54 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 211 2.019.139,49 1.162.630,56 3.181.770,05 2.923.626,64 717,35 2.922.909,29 2.387.583,79 535.325,50 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 21 2.019.139,49 1.162.630,56 3.181.770,05 2.923.626,64 717,35 2.922.909,29 2.387.583,79 535.325,50 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2211. Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων 330.00 330.00 11.468,89 11.468,89 6.929,00 4.539,89 06.00.00.2211. 2211. Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 06.00.00.2211. 2211. Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων 06.00.00.2211. 2211. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2011 06.00.00.2211. 1.475,99 1.475,99 1.475,99 1.475,99 1.475,99 30.409,35 30.409,35 30.203,85 30.203,85 2.,61 28.202,24 74.35 74.35 74.35 74.35 74.35 2211.005 3η και 4η κατανοµή ΣΑΤΑ 2011 1.248.869,00 1.248.869,00 1.248.869,00 1.248.869,00 1.248.869,00 06.00.00.2211. 005 2211.006 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 220.00 129.113,50 349.113,50 349.113,50 8 349.033,50 46.751,50 302.282,00 06.00.00.2211. 006 2211.007 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 06.00.00.2211. 007 2211.010 Πρόστιµα καθαριότητας βάσει Ν. 06.00.00.2211. 010 1416/84 Π.Ο.Ε. 300.00 300.00 185.160,96 185.160,96 37.096,38 148.064,58 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00

Σελίδα : 34 από 51 2211.012 Εκτός έδρας και οδοιπορικά 20.089,00 20.089,00 20.089,00 20.089,00 20.089,00 06.00.00.2211. 012 2211.013 Τεχνικού Προσωπικού 2011 Πρόστιµα υπαιθρίου εµπορίου (άρ 30 30 30 30 30 06.00.00.2211. 013 5 κ 7 ν 2323/95) ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2211 880.409,35 1.474.472,49 2.354.881,84 1.921.306,19 8 1.921.226,19 1.437.562,48 483.663,71 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 221 880.409,35 1.474.472,49 2.354.881,84 1.921.306,19 8 1.921.226,19 1.437.562,48 483.663,71 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 22 880.409,35 1.474.472,49 2.354.881,84 1.921.306,19 8 1.921.226,19 1.437.562,48 483.663,71 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2.899.548,84 2.637.103,05 5.536.651,89 4.844.932,83 2 797,35 4.844.135,48 3.825.146,27 1.018.989,21 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 312 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 3121. άνεια από το Τ.Π & για επενδυτικές δαπάνες ( άνειο για αποζηµιώσεις του Σχεδίου Πόλης ) 06.00.00.3121. 3121. άνεια από ΤΠ για εξόφληση 1.533.864,70 1.533.864,70 352.129,62 352.129,62 352.129,62 2.498.026,83 2.498.026,83 χρεών έως 31/12/2011 προς 06.00.00.3121. ισοσκέλιση του προϋπολογισµού έτους 2012 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3121 4.031.891,53 4.031.891,53 352.129,62 352.129,62 352.129,62 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 312 4.031.891,53 4.031.891,53 352.129,62 352.129,62 352.129,62 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 31 4.031.891,53 4.031.891,53 352.129,62 352.129,62 352.129,62 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 06.00.00.3211. 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Σελίδα : 35 από 51 9.984,34 9.984,34 9.984,34 9.984,34 7.395,53 2.588,81 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. 45.491,68 45.491,68 Λαππαίων 06.00.00.3212. 3212. Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. 556.128,40 555.975,15 153,25 153,25 Ν. Φωκά 06.00.00.3212. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3212 601.620,08 601.466,83 153,25 153,25 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3213. Τέλη άρδευσης Αρµένων 20.616,24-3.134,00 17.482,24 17.482,24 17.482,24 2.333,40 15.148,84 06.00.00.3213. 3213. Τέλη άρδευσης Χρωµοναστηρίου 5.957,94 5.957,94 5.957,94 5.957,94 1.058,28 4.899,66 06.00.00.3213. 3213. Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.ε. Λαππαίων 06.00.00.3213. 3213. Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.ε. 23.480,28-68,58 23.411,70 23.471,70 23.471,70 3.859,50 19.612,20 133.883,98-635,16 133.248,82 133.248,82 133.248,82 14.712,61 118.536,21 Ν. Φωκά 06.00.00.3213. ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3213 183.938,44-3.837,74 180.100,70 180.160,70 180.160,70 21.963,79 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 158.196,91 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.ε. Λαππαίων 06.00.00.3214. 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.ε. Ν. Φωκά 06.00.00.3214. 9.321,32 9.321,32 29.943,30 29.943,30

Σελίδα : 36 από 51 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3214 39.264,62 39.264,62 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 06.00.00.3215. 3215. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΑΡΜΕΝΩΝ 06.00.00.3215. 3215. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΓΟΥΛΕ ΙΑΝΩΝ 06.00.00.3215. 3215. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΑΡΕΣ 06.00.00.3215. 3215.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 06.00.00.3215. 005 3215.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΟΥΜΩΝ 06.00.00.3215. 006 3215.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΜΑΡΟΥΛΑ 06.00.00.3215. 007 3215.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΟΡΟΥΣ 06.00.00.3215. 008 3215.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΠΡΑΣΣΙΩΝ 06.00.00.3215. 009 3215.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 06.00.00.3215. 010 3215.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΣΕΛΛΙΟΥ 06.00.00.3215. 011 3215.012 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 06.00.00.3215. 012 39.944,26-1.112,35 38.831,91 38.831,91 424,30 38.407,61 8.889,97 29.517,64 3.035,64-35,71 2.999,93 2.999,93 2.999,93 371,45 2.628,48 122,20-51,61 70,59 70,60 70,60 70,60 258,69-25,72 232,97 232,97 232,97 4,30 228,67 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 71,02 71,02 71,02 71,02 71,02 676,82-31,35 645,47 645,47 645,47 146,36 499,11 147,75 147,75 147,75 147,75 1,04 146,71 339,31 1,75 341,06 337,56 337,56 102,13 235,43 720,46-78,80 641,66 641,66 641,66 106,34 535,32 245,26 245,26 245,26 245,26 10,78 234,48 253,20-96,77 156,43 156,43 156,43 54,81 101,62