Αρ. Πρωτ: 25213/ΔΔΟ/Θ Tηλ Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Παράρτημα Θεσσαλονίκης Διοικητήριο 541 23 Θεσσαλονίκη Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2017 Πληροφορίες κ. Δοντούδη Αρ. Πρωτ: 25213/ΔΔΟ/Θ Tηλ. 2310 379374 Email: dontoudi@doatap.gr Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017» Έχοντας υπόψη: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10Α του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237) 2. Την με αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15του ν. 4305/2014» 3. Την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αποτυπώνεται στο μηνιαίο απολογισμό εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου (Ιανουάριος έως και Σεπτέμβριος) οικονομικού έτους 2017 Προβαίνουμε στη δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017 του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.doatap.gr, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Φ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα 10437, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο) Τηλεφωνικό Κέντρο 210 5281000-29, Fax 210 5239525, www.doatap.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Ι. ΕΣΟΔΑ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού 2.470.000,00 1.728.660,12 1.728.660,12 06.001 ΔΟΑΤΑΠ 2.470.000,00 1.728.660,12 1.728.660,12 06.001.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 313.000,00 240.000,00 240.000,00 06.001.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 313.000,00 240.000,00 240.000,00 06.001.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 313.000,00 240.000,00 240.000,00 06.001.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 313.000,00 240.000,00 240.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 06.001.3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 493.000,00 69.920,37 69.920,37 06.001.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 400.000,00 0,00 0,00 06.001.3350 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 400.000,00 0,00 0,00 06.001.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 400.000,00 0,00 0,00 06.001.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. 93.000,00 69.920,37 69.920,37 06.001.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.000,00 69.920,37 69.920,37 06.001.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 76.000,00 69.920,37 69.920,37 06.001.3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 17.000,00 0,00 0,00 06.001.3524 Πρόσοδος από Τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 17.000,00 0,00 0,00 06.001.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.267.000,00 1.184.771,14 1.184.771,14 06.001.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.267.000,00 1.184.771,14 1.184.771,14 06.001.4220 Παράβολα 1.267.000,00 1.184.771,14 1.184.771,14 06.001.4222 Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές 1.267.000,00 1.184.771,14 1.184.771,14 06.001.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 381.000,00 233.968,61 233.968,61 06.001.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 366.000,00 228.515,84 228.515,84 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 06.001.5210 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 10.000,00 1.066,90 1.066,90 06.001.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 10.000,00 1.066,90 1.066,90 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. 06.001.5250 ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.500,00 429,48 429,48 06.001.5252 Εσοδα υπερ Ο.Α.Ε.Δ. 1.500,00 429,48 429,48 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 06.001.5260 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 23.000,00 17.165,98 17.165,98 Σελίδα 1 από 7

Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 06.001.5266 και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 23.000,00 17.165,98 17.165,98 06.001.5270 Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 213.500,00 146.508,54 146.508,54 06.001.5271 Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 213.500,00 146.508,54 146.508,54 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ 06.001.5290 Ν.Π.Δ.Δ 118.000,00 63.344,94 63.344,94 06.001.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 113.300,00 60.713,05 60.713,05 06.001.5291.α Έσοδα από Φόρους Μισθωτών Υπηρεσιών 56.000,00 33.074,22 33.074,22 06.001.5291.β Έσοδα από κρατήσεις Φόρου Προμηθευτών 5.000,00 2.245,77 2.245,77 06.001.5291.γ Έσοδα από Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 45.000,00 20.844,21 20.844,21 Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την 06.001.5291.δ καταπολέμηση της ανεργίας(αρθ.38,παρ.2α 7.300,00 4.548,85 4.548,85 06.001.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών 4.000,00 2.615,86 2.615,86 06.001.5292.α Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 2.000,00 1.462,67 1.462,67 06.001.5292.β Έσοδα υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2.000,00 1.153,19 1.153,19 06.001.5299 Έσοδα από κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 700,00 16,03 16,03 06.001.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 5.452,77 5.452,77 06.001.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 500,00 0,00 0,00 06.001.5519 Λοιπές επιστρ. Χρημ. για τακτοπ. Χρημ. ενταλμ. Και προκαταβ. Γεν. 500,00 0,00 0,00 06.001.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 14.500,00 5.452,77 5.452,77 06.001.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιωσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 14.000,00 5.452,77 5.452,77 06.001.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 500,00 0,00 0,00 06.001.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.000,00 0,00 0,00 06.001.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 16.000,00 0,00 0,00 06.001.6650 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 12.000,00 0,00 0,00 06.001.6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 12.000,00 0,00 0,00 06.001.6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 4.000,00 0,00 0,00 06.001.6669 Διάφορα Έσοδα 4.000,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 2.470.000,00 1.728.660,12 1.728.660,12 ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) 2.070.000,00 1.728.660,12 1.728.660,12 Σελίδα 2 από 7

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 02 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προυπολογισμού 2.470.000,00 1.048.934,45 1.046.751,09 02.001 ΔΟΑΤΑΠ 2.254.281,00 1.048.934,45 1.046.751,09 02.001.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.340.281,00 797.946,40 795.763,04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 02.001.0200 ΕΡΓΑΤΩΝ 677.748,00 455.603,11 453.582,41 02.001.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 470.925,00 364.890,79 364.890,79 02.001.0211 Βασικός μισθός τακτικών 470.925,00 364.890,79 364.890,79 02.001.0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 30.783,00 17.176,60 17.176,60 02.001.0224 Επίδομα οικογενειακής παροχής 22.000,00 13.170,00 13.170,00 02.001.0227 Προσωπική διαφορά 8.783,00 4.006,60 4.006,60 02.001.0230 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 44.040,00 32.930,00 32.930,00 02.001.0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 44.040,00 32.930,00 32.930,00 02.001.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 132.000,00 40.605,72 38.585,02 02.001.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 18.000,00 1.399,42 1.399,42 02.001.0264 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 61.500,00 39.206,30 37.185,60 02.001.0268 Αποζημίωση μελών,γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών 52.500,00 0,00 0,00 02.001.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 54.500,00 3.695,01 3.695,01 02.001.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ 20.500,00 1.810,38 1.810,38 02.001.0411 Αμοιβές Νομικών (Ελεύθεροι Επαγγελματίες) 19.500,00 1.440,88 1.440,88 02.001.0417 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογρ., που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ. 1.000,00 369,50 369,50 02.001.0420 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 13.000,00 1.748,40 1.748,40 02.001.0426 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών 13.000,00 1.748,40 1.748,40 02.001.0430 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 21.000,00 136,23 136,23 02.001.0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 136,23 136,23 02.001.0433 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. για τη μηχανογρ. επεξ.στοιχείων. 10.000,00 0,00 0,00 02.001.0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 10.000,00 0,00 0,00 02.001.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 143.033,00 104.572,72 104.410,06 02.001.0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 143.033,00 104.572,72 104.410,06 02.001.0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ΙΔΑΧ και Δημοσίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και 66.866,00 52.985,11 52.985,11 02.001.0562 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς Δημοσίου Δικαίου με ημ/νία διορισμού έως 31.12.2010 56.167,00 49.552,95 49.552,95 Σελίδα 3 από 7

02.001.0563 02.001.0564 02.001.0565 02.001.0566 02.001.0567 02.001.0568 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ.οργανισμούς για μισθωτούς που έχουν διοριστεί από 1.1.2011 και μετά 3.000,00 0,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ.οργανισμούς για μισθωτούς Δημοσίου με ημ/νία διορισμού έως 5.000,00 968,64 897,92 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ(παρ.1β άρθ19 του ν.3918/11) για μισθωτούς και διορισμό από 3.000,00 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β, άρθρ19 του ν.3918/11) για μισθωτούς Δημοσίου και διορισμό 5.000,00 699,27 607,33 Λοιπές εισφορές για την κοινων.ασφάλιση για μισθωτούς και διορισμό από 1.1.2011 και μετά 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές εισφορές για την κοινων.ασφάλιση για μισθωτούς Δημοσίου και διορισμό έως 31.12.2010 3.000,00 366,75 366,75 02.001.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 58.500,00 22.891,38 22.891,38 02.001.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 7.000,00 1.604,68 1.604,68 02.001.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 4.000,00 1.002,68 1.002,68 02.001.0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας 1.000,00 306,00 306,00 02.001.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 2.000,00 296,00 296,00 02.001.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2.500,00 380,00 380,00 02.001.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ 2.500,00 380,00 380,00 02.001.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 5.500,00 625,80 625,80 02.001.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 3.000,00 475,80 475,80 02.001.0732 Ημερησία Αποζημίωση μετακίνησης στην Αλλοδαπή 2.500,00 150,00 150,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 02.001.0740 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 2.000,00 338,70 338,70 02.001.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 2.000,00 338,70 338,70 02.001.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 36.700,00 18.838,29 18.838,29 02.001.0771 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική 24.000,00 12.487,29 12.487,29 02.001.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν 10.000,00 5.020,00 5.020,00 02.001.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 2.700,00 1.331,00 1.331,00 02.001.0780 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 4.800,00 1.103,91 1.103,91 02.001.0781 Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν 2.000,00 352,76 352,76 02.001.0782 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα στο εξωτερικό 1.000,00 150,00 150,00 02.001.0783 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.800,00 601,15 601,15 02.001.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 406.500,00 211.184,18 211.184,18 02.001.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 154.000,00 109.944,00 109.944,00 02.001.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 154.000,00 109.944,00 109.944,00 02.001.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 21.000,00 11.128,39 11.128,39 02.001.0831 Έξοδα Ταχυδρομικά 7.000,00 3.894,24 3.894,24 Σελίδα 4 από 7

02.001.0832 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 10.000,00 5.685,39 5.685,39 02.001.0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 4.000,00 1.548,76 1.548,76 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 02.001.0840 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 86.000,00 46.888,00 46.888,00 02.001.0841 Ύδρευση και άρδευση 2.000,00 305,00 305,00 02.001.0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρσμό και φωταέριο ) 60.000,00 33.687,00 33.687,00 02.001.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24.000,00 12.896,00 12.896,00 02.001.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.500,00 0,00 0,00 02.001.0856 Φιλοξενίες & Δεξιώσεις 600,00 0,00 0,00 02.001.0857 Οργάνωση Συνεδρίων 900,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 02.001.0860 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.000,00 1.291,08 1.291,08 02.001.0863 Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων 4.000,00 1.291,08 1.291,08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 02.001.0870 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.600,00 1.297,04 1.297,04 02.001.0878 Συντήρηση & Επισκευή Υδραυλικών 800,00 0,00 0,00 02.001.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα) 6.800,00 1.297,04 1.297,04 02.001.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 13.900,00 2.324,82 2.324,82 02.001.0884 Συντήρηση & Επισκευή Τηλεπικοινωνιακών Μέσων 2.800,00 0,00 0,00 02.001.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 2.324,82 2.324,82 02.001.0888 Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων 1.100,00 0,00 0,00 02.001.0889 Συντήρηση & Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 02.001.0890 Λοιπές δαπάνες 118.500,00 38.310,85 38.310,85 02.001.0891 Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσίες 1.000,00 0,00 0,00 02.001.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ. 24.000,00 12.365,32 12.365,32 02.001.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 89.000,00 24.710,41 24.710,41 02.001.0894 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.) 1.000,00 0,00 0,00 02.001.0896 Επιδοτησεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ 500,00 0,00 0,00 02.001.0899 Λοιπές δαπάνες 3.000,00 1.235,12 1.235,12 02.001.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 23.500,00 8.364,35 8.364,35 02.001.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων) 9.500,00 3.178,94 3.178,94 02.001.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 4.500,00 1.269,78 1.269,78 02.001.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 4.500,00 1.269,78 1.269,78 02.001.1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ. 5.000,00 1.909,16 1.909,16 Σελίδα 5 από 7

02.001.1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 3.000,00 936,20 936,20 02.001.1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων & εκμεταλλέυσεων 2.000,00 972,96 972,96 02.001.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.000,00 869,17 869,17 02.001.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.000,00 869,17 869,17 02.001.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 869,17 869,17 02.001.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.001.1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 02.001.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 02.001.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.000,00 4.316,24 4.316,24 02.001.1710 ΠΡΟΜΗΘΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ 7.500,00 3.365,77 3.365,77 02.001.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων 7.500,00 3.365,77 3.365,77 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 02.001.1730 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.500,00 950,47 950,47 02.001.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 2.500,00 950,47 950,47 02.001.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 381.000,00 236.505,01 236.505,01 02.001.3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 15.000,00 7.979,49 7.979,49 02.001.3190 ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 15.000,00 7.979,49 7.979,49 02.001.3191 Επιστροφές τελών εγγραφής που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 15.000,00 7.979,49 7.979,49 02.001.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 366.000,00 228.525,52 228.525,52 02.001.3310 ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 10.000,00 1.066,90 1.066,90 02.001.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 10.000,00 1.066,90 1.066,90 02.001.3350 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 1.500,00 429,48 429,48 02.001.3352 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 1.500,00 429,48 429,48 02.001.3360 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 23.000,00 17.165,98 17.165,98 02.001.3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 23.000,00 17.165,98 17.165,98 02.001.3370 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 213.500,00 146.518,22 146.518,22 02.001.3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 213.500,00 146.518,22 146.518,22 02.001.3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π 118.000,00 63.344,94 63.344,94 02.001.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου 113.300,00 60.713,05 60.713,05 02.001.3391.α Απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 56.000,00 33.074,22 33.074,22 02.001.3391.β Απόδοση του φόρου από κρατήσεις προμηθειών 5.000,00 2.245,77 2.245,77 02.001.3391.γ Απόδοση του Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 45.000,00 20.844,21 20.844,21 Σελίδα 6 από 7

02.001.3391.δ 02.001.3392 02.001.3392.α 02.001.3392.β Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας(αρθ.38,παρ.2α 7.300,00 4.548,85 4.548,85 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.π. 4.000,00 2.615,86 2.615,86 Απόδοση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.000,00 1.462,67 1.462,67 Απόδοση των κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2.000,00 1.153,19 1.153,19 02.001.3399 Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 700,00 16,03 16,03 02.001.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 79.500,00 6.118,69 6.118,69 02.001.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 79.500,00 6.118,69 6.118,69 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 02.001.7110 ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 02.001.7111 Προμήθεια Επίπλων 2.000,00 0,00 0,00 02.001.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77.500,00 6.118,69 6.118,69 02.001.7123 Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. 59.000,00 6.118,69 6.118,69 02.001.7124 Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές 02.001.7127 γραφείου 10.000,00 0,00 0,00 02.001.7129 Προμήθεια λοιπών Μηχανών γραφείου 2.500,00 0,00 0,00 02.001.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 400.000,00 0,00 0,00 02.001.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 400.000,00 0,00 0,00 02.001.9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 400.000,00 0,00 0,00 02.001.ΑΠΟΘ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 02.001.ΑΠΟΘ. 01 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 02.999 Πλεόνασμα προτεινόμενου προϋπολογισμού 215.719,00 0,00 0,00 02.999.9999 Πλεόνασμα προτεινόμενου προϋπολογισμού 215.719,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 2.470.000,00 1.048.934,45 1.046.751,09 ΕΞΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) 2.070.000,00 1.048.934,45 1.046.751,09 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Η Προέδρος του Διοικητικου Συμβουλίου Καρανάσου Σπυριδούλα Ελένη Φ.Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης Σελίδα 7 από 7