ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 17/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30-01-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 17 ο : Έγκριση της υπ αρ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2019 του ΦΟ.Π.Η καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος 2019. Σήμερα την 30 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 757/24-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 16. Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 4. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 5. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 10. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 11. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 12. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 13. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 14. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 2. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 3. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 4. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 6. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 8. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 9. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλο 11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 Σελίδα 1 από 4

15. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 16. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 1. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 2. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 3. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 4. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση 5. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 6. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 7. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 8. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 9. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 10. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 11. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 12. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 13. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 14. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 15. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 16. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 17. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 18. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 19. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη. 1. Έγκριση Βεβαιώσεων της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής Εργασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος. ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 Σελίδα 2 από 4

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας και ο κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος ότι θα απουσιάζει για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 14 ο θέμα, το 15 ο θέμα και το 16 ο θέμα της πρόσκλησης να συζητηθούν ως 2 ο θέμα, 3 ο θέμα και 4 ο θέμα αντίστοιχα, προκειμένου να αποδεσμευτούν ο Αντιπρόεδρος και η Διευθύντρια της ΚΕΔΗ που θα κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με την αλλαγή αυτή στη σειρά συζήτησης των θεμάτων. Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χαβαλές Δημήτριος, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Στρίκου Όλγα καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοίμησης κ. Γκουβεντάρης Άγγελος. Κατά τη συζήτηση του δεύτερου (2 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σαββίδης Βασίλειος, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουρατίδης Νικόλαος και κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος. Κατά τη συζήτηση του έκτου (6 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος και κ. Μουρατίδης Νικόλαος. Κατά τη συζήτηση του έβδομου (7 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρουδής Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του όγδοου (8 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Τσομπανίδης Χρήστος και κ. Πατσάκας Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του δωδέκατου (12 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπανίδης Χρήστος και αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος. Κατά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου (15 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατσάκας Ιωάννης, κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης Βασίλειος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος έδωσε το λόγο στον κ. Πατούση Ιερουσαλήμ, Πρόεδρο του ΦΟ.Π.Η, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2019 καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019. Στη συνέχεια ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ τόνισε πως τα έσοδα του ΦΟ.Π.Η προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τον Δήμο. Φέτος, ίσως σημειωθεί μείωση των εσόδων από το ΕΣΠΑ, επειδή δεν έχουν άδεια όλα τα κτήρια. Επίσης, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα, επειδή θα αυξηθούν οι εργαζόμενοι στον ΦΟ.Π.Η. Είναι πολύ σημαντικό πως πλέον προχωρά ο ΦΟ.Π.Η σύμφωνα με τις οδηγίες λογιστή που έχει προσληφθεί. Μάλιστα, ο κ. Πατούσης ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτή. Τέλος, ανέφερε πως θα χρειαστεί χρήματα για την πραγματοποίηση εκδρομών και τόνισε πως όποιος αναλάβει τον ΦΟ.Π.Η θα δει έναν άλλον ΦΟ.Π.Η σε σχέση με το παρελθόν. Στο σημείο αυτό η κ. Στρίκου Όλγα είπε πως νιώθει προσβεβλημένη ως προηγούμενη Πρόεδρος του ΦΟ.Π.Η και τόνισε πως στη δική της θητεία βγήκαν άδειες για τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου, αφού δεν είχε κανένα. Επίσης, λειτούργησε ο Παιδικός Σταθμός Χρυσοχωράφων. Βέβαια δεν έγιναν εκδρομές αλλά θα πρέπει να στρέφεται η προσοχή στην ουσία των πραγμάτων. Έπειτα, ο κ. Μαυρουδής Ιωάννης ρώτησε αν τελικά χρειάζονται χρήματα για εκδρομές ή για την αδειοδότηση των κτηρίων τονίζοντας ότι πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα των αδειών. Τέλος, ο κ. Δήμαρχος είπε πως αρκετά δημοτικά κτήρια δεν έχουν άδεια. Ο Δήμος είναι κοντά στην τρίτη ηλικία και τη στηρίζει. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την υπ αρ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 αποφασίζει ομόφωνα 1. Εγκρίνει την υπ αρ.1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), τον συνταχθέντα μ αυτή προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Σελίδα 3 από 4

έτους 2019 (όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. 2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2019. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 21.00 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια 05-02-2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 Σελίδα 4 από 4

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ 2019 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων 772.235,96 394.444,31 722.047,77 06.00 ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ 772.235,96 394.444,31 722.047,77 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 373.201,66 323.261,30 335.68 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.821,00 5.40 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.821,00 5.40 06.00.0111.01 Ενοίκια από εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.821,00 5.42 5.40 295,66 446,30 45 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 295,66 446,30 45 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 295,66 446,30 45 8.085,00 7.815,00 7.83 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.085,00 7.815,00 7.83 06.00.0524 Λοιπές Εισφορές 8.085,00 7.815,00 7.83 06.00.0524.01 Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ 1.50 2.385,00 2.40 06.00.0524.02 Τροφεία Νηπείων 6.585,00 5.43 5.43 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 06.00.0718.01 Επιχορήγηση Δήμου στο ΦΟΠΗ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 06.00.0718.02 Οικονομική ενίσχυση Δήμου στο ΦΟΠΗ 360.00 315.00 322.00 360.00 315.00 322.00 360.00 315.00 322.00 360.00 300.00 300.00 15.00 22.00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 61.750,26 70.107,95 60.00 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5.42 5.42 Σελίδα 1 από 5

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ 2019 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1328 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπολοιπο επιχορήγησης Δήμου προηγουμένων ετών 06.00.2119.01 Τακτικά έσοδα από τροφεία - υπόλοιπο προηγούμενων ετών 06.00.2119.02 Τακτικά έσοδα από ενοίκια κυλικείων ΚΑΠΗ - υπόλοιπο προηγούμενων ετών 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων 61.750,26 64.687,95 60.00 4.144,19 4.144,19 61.750,26 60.543,76 60.00 61.750,26 60.543,76 60.00 87 87 87 87 87 87 87 87 51 51 36 36 12.00 Σελίδα 2 από 5

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ 2019 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 06.00.3222.01 Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.01 0824 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων 06.00.4111.02 Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλλων 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων 12.00 12.00 12.00 12.00 214.90 205,06 206.70 209.90 201.70 25.00 36.00 25.00 36.00 15.00 22.00 10.00 14.00 25.10 17.40 3.70 4.00 06.00.4122.01 Φόρος Αιρετών 20% 3.00 3.00 06.00.4122.02 Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1% 50 50 06.00.4122.03 ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών 20 50 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 20.50 12.50 Σελίδα 3 από 5

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ 2019 06.00.4123.01 Φόρος προμήθειας καυσίμων 1% Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων 1.50 1.50 06.00.4123.02 Φόρος προμηθειών 4% 6.00 3.00 06.00.4123.03 Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8% 06.00.4123.04 Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20% 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 06.00.4124.04 Ενιαία Αρχή Ανεξάρτητων Δημοσίων Συμβάσεων 06.00.4124.05 Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 06.00.4124.06 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8.00 4.00 5.00 4.00 90 90 50 50 20 20 20 20 144.50 136.00 144.50 136.00 06.00.4131.01 Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ 20.00 10.00 06.00.4131.02 Κρατήσεις προσωπικου στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ 10.00 10.00 06.00.4131.03 Κρατήσεις ΙΚΑ 30.00 40.00 06.00.4131.04 Κρατήσεις ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 10.00 06.00.4131.05 Κρατήσεις ΤΠΔΥ 10.00 10.00 06.00.4131.06 Κρατήσεις ΜΤΠΥ 15.00 10.00 06.00.4131.07 Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ 8.00 8.00 06.00.4131.08 Κρατήσεις Ο.Ε.Κ 50 06.00.4131.09 Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2% 06.00.4131.10 Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1% 06.00.4131.11 Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ1% 06.00.4131.12 Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% 06.00.4131.13 Κρατήσεις φόρου εισοδήματος 5.00 10.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 25.00 30.00 Σελίδα 4 από 5

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ 2019 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 06.00.4142 Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 06.00.5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικα έσοδα 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 06.00.5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα γενικά έσοδα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων 15.30 12.30 15.00 12.00 30 30 5.00 205,06 5.00 5.00 205,06 5.00 4.00 4.00 1.00 205,06 1.00 122.384,04 106.797,77 122.384,04 106.797,77 112.384,04 96.797,77 112.384,04 96.797,77 96.797,77 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 5 από 5

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 772.235,96 375.007,85 722.047,77 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 200.77 4.476,85 223.131,01 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 27.07 4.476,85 20.931,01 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 734,08 50 734,08 50 734,08 50 14.97 684,00 12.026,08 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 9.10 684,00 9.10 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 02.00.6142.01 Αμοιβή λογιστικής επίβλεψης 02.00.6142.02 Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης και ελέγχου back up των μηχανογραφικών εφαρμογών του Νομικού Προσώπου (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019) 02.00.6142.03 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και παραμετροποίησης της εφαρμογής "Διαχείρηση απόθηκης" (Νέα Σύμβαση) 7.60 7.60 1.50 684,00 1.50 5.47 2.626,08 5.47 2.626,08 2.97 1.522,72 1.726,08 977,28 90 Σελίδα 1 από 14

02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 40 30 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 40 30 02.00.6162.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 40 30 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.50 1.261,14 5.50 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.50 1.261,14 5.50 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 50 195,00 50 02.00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 30 195,00 20 02.00.6221.02 Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 02.00.6222.01 Σταθερή τηλεφωνία (υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2017-2019) 20 30 1.066,14 7.00 5.00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 50 50 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 50 50 02.00.6311 Φόροι τόκων 50 50 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.60 1.488,39 1.80 1.60 1.488,39 1.50 1.60 1.488,39 1.50 30 30 2.50 309,24 604,93 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 2.50 309,24 604,93 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.50 309,24 604,93 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 173.70 202.20 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 02.00.813 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) 50 50 Σελίδα 2 από 14

02.00.8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 50 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 173.70 201.70 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 02.00.8211.01 Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων 02.00.8211.02 Κρατήσεις Υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 25.00 36.00 15.00 22.00 10.00 14.00 4.40 29.40 02.00.8222.01 Φόρος Αιρετών 20% 3.00 3.00 02.00.8222.02 Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 50 50 02.00.8222.03 ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών 50 02.00.8223.01 Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1% 02.00.8223.02 Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4% 02.00.8223.03 Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8% 02.00.8223.04 Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20% 02.00.8224.04 Απόδοση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 02.00.8224.05 Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 02.00.8224.06 ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 02.00.8231.01 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ 02.00.8231.02 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικουταδκυ/τεαδ 02.00.8231.03 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ 1.50 3.00 4.00 4.00 50 50 20 20 20 20 144.00 136.00 20.00 10.00 10.00 10.00 30.00 40.00 Σελίδα 3 από 14

02.00.8231.04 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Αρωγής 02.00.8231.05 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ 02.00.8231.06 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ 02.00.8231.07 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ 02.00.8231.09 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2% 02.00.8231.10 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% 02.00.8231.11 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% 02.00.8231.12 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% 02.00.8231.13 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΦΜΥ 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 02.00.8242 Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Τρίτων 02.00.8242.01 Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.00 10.00 10.00 15.00 10.00 8.00 8.00 5.00 10.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 25.00 30.00 30 30 12.00 30 30 30 30 569.085,30 370.531,00 496.516,76 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 506.883,86 358.818,80 460.454,32 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 331.910,94 295.109,13 326.85 243.50 237.548,02 260.00 243.50 237.548,02 260.00 Σελίδα 4 από 14

02.10.6011.01 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6021.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες Εκτάκτων Υπαλληλων 02.10.6041.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6042 Αποζημιώση πρακτικής εκπαίδευσης 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 02.10.6051.01 Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλλων 02.10.6051.02 Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 243.50 237.548,02 260.00 16.00 13.534,84 14.90 16.00 13.534,84 14.90 16.00 13.534,84 14.90 8.010,94 8.00 8.00 10,94 64.40 43.727,74 51.50 46.90 40.024,94 47.00 20.00 13.528,90 16.00 5.00 4.358,40 5.00 02.10.6051.03 Εισφορές ΤΥΔΚΥ 5.00 9.499,84 11.00 02.10.6051.05 Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ 1.20 695,20 1.00 02.10.6051.07 Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Περίθαλψη Δημοσίου) 7.00 7.134,36 8.00 Σελίδα 5 από 14

02.10.6051.08 Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ Σύνταξης 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 02.10.6056.02 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 02.10.6063.01 Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 8.70 4.808,24 6.00 4.50 3.702,80 4.50 2.00 11.00 298,53 45 298,53 45 298,53 45 14.165,00 761,36 10.866,00 13.965,00 10.68 02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 50 42 02.10.6112.01 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 42 02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 9.465,00 8.06 02.10.6115.01 Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη λογιστή - φοροτέχνη για φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες 02.10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 8.06 4.00 2.20 02.10.6117.01 Αμοιβή Παιδιάτρου 2.20 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 761,36 761,36 Σελίδα 6 από 14

02.10.6142.01 Υπηρεσίες υποστήριξης, αναβάθμισης και εκπαίδευσης των μηχανογραφικών εφαρμογών του ΦΟΠΗ περιόδου 2017-2018 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 761,36 20 186,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 20 186,00 02.10.6162.02 Εκπόνηση και υπογραφή ηλεκτρολογικού σχεδίου 20 186,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 42.020,91 17.737,67 14.90 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.10 7.006,68 7.10 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων 7.10 7.006,68 7.10 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 02.10.6261.01 Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων 02.10.6261.02 Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 02.10.6261.03 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 15.85 4.814,29 3.10 6.75 3.830,60 1.40 65 34 40 1.60 90 50 1.50 1.89 50 02.10.6261.04 Συντήρηση καυστήρα 1.00 700,60 02.10.6261.06 Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων κτιρίων 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.10.6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων 02.10.6265.02 Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων 2.00 2.60 499,99 5.85 483,70 1.20 3.75 483,70 30 30 Σελίδα 7 από 14

02.10.6265.03 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 10 02.10.6265.04 Συντήρηση κλιματιστικών 50 02.10.6265.05 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων καλοριφέρ 02.10.6265.06 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμωση) 02.10.6265.08 Συντήρηση κ επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 02.10.6265.10 Συντήρηση και καθαρισμός ταπήτων 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 02.10.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (software) 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 50 65 30 1.00 40 20 20 20 19.070,91 5.916,70 4.70 3.80 1.790,70 2.00 9.470,91 3.926,00 2.00 02.10.6273.01 Ανταλλακτικά επίπλων 50 02.10.6273.02 Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών fax 02.10.6273.03 Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων 02.10.6273.04 Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης θερμαντικών σωμάτων 02.10.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 02.10.6278 Τοποθέτηση οφειοαπωθητικών 30 50 20 50 20 2.00 1.50 50 20 30 Σελίδα 8 από 14

02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 53.721,88 19.453,72 45.447,96 1.792,02 20 20 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 20 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.10.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων- εκδρομές 02.10.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 02.10.6481.01 Προμήθεια Τροφίμων(Υπόλοιπο Σύμβασης 2016-2017) 02.10.6481.02 Προμήθεια Τροφίμων (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019) 02.10.6481.03 Προμήθεια Αρτοπαρασκευασμάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης 2016-2017) 02.10.6481.04 Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Αφορά στο υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2017-2018) 02.10.6481.05 Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης έτους 2016-2017) 02.10.6481.06 Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης περιόδου 2018-2019) 02.10.6481.07 Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλοιπο Σύμβασης έτους 2016-2017) 1.392,02 20 10.00 4.93 2.00 10.00 4.93 2.00 41.929,86 14.523,72 43.247,96 41.929,86 14.523,72 43.247,96 6.528,90 15.655,19 18.279,24 1,00 5.163,95 1.113,67 3.208,04 8.823,11 12.693,69 3.673,11 Σελίδα 9 από 14

02.10.6481.08 Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλποιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019) 02.10.6481.09 Προμήθεια Τροφίμων (Νέα Σύμβαση Περιόδου 2018-2019 Νέος Διαγωνισμός) 02.10.6481.10 Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Νέος Διαγωνισμός) 02.10.6481.11 Προμήθεια Κρεάτων (Νέος Διαγωνισμός) 02.10.6481.12 Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Νέος Διαγωνισμός) 02.10.6481.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10.727,61 12.274,03 25,00 5 5 25,00 1.41 65.065,13 25.756,92 62.390,36 5.50 2.751,61 3.00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 80 398,93 60 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (σβήστρες, μολύβια, διαφάνειες κ.α.) 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, ταμπόν, ημερολόγια, αριθμομηχανές και ότι δεν είναι γραφική ύλη ) 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 02.10.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 2.60 1.198,32 1.00 1.50 1.154,36 1.20 50 20 10 6.30 2.885,73 50 02.10.6622 Είδη κατασκήνωσης 6.30 2.885,73 50 02.10.6622.01 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας 40 589,32 Σελίδα 10 από 14

02.10.6622.02 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 02.10.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 02.10.6634.01 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2018-2019) 02.10.6634.02 Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Νέος Διαγωνισμός) 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός) 02.10.6643.01 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Υπόλοιπο Σύμβασης 2016-2017) 02.10.6643.02 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Αφορά στο υπόλοιπο σύμβασης περιόδου 2017-2018) 02.10.6643.03 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέα Σύμβαση Περιόδου 2018-2020 Νέος Διαγωνισμός) 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 02.10.6654.01 Προμήθεια λοιπού υλικού (τόνερ, αναλώσιμα Η/Υ και εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί) 5.90 2.296,41 50 6.146,38 387,36 8.374,23 30 387,36 379,20 5.467,18 8.374,23 5.367,18 2.335,94 6.038,29 34.098,75 15.094,75 47.129,95 34.098,75 15.094,75 47.129,95 10.333,89 33.998,75 4.760,86 19.759,95 10 27.37 50 20 50 20 50 20 Σελίδα 11 από 14

02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 02.10.6661.01 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ 02.10.6661.02 Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ 02.10.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ 02.10.6661.04 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.10.6673.01 Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 02.10.6699.01 Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας 10.72 2.519,00 2.686,18 1.55 30 30 4.605,00 1.50 4.365,00 1.186,18 1.15 969,00 30 999,99 999,99 30 1.50 1.118,48 50 1.50 1.118,48 50 1.50 1.118,48 50 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16.20 1.174,87 1.55 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 16.20 1.174,87 1.55 16.20 1.174,87 1.55 1.00 30 Σελίδα 12 από 14

02.10.7133 Επιπλα και Σκεύη 13 02.10.7133.01 Προμήθεια επίπλων 6.50 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 40 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.30 1.044,87 1.25 02.10.7135.02 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 6.80 02.10.7135.03 προμήθεια εργαλείων 30 30 02.10.7135.05 Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας 60 02.10.7135.06 Προμήθεια φωτοτυπικού 175,00 02.10.7135.10 Προμήθεια ειδικού τάπητα ασφαλείας εσωτερικού χώρου 35 02.10.7135.11 Είδη Ιματισμού 479,88 60 02.10.7135.12 Προμήθεια πλαστικοποιητών και καταστροφέα εγγράφων 389,99 02.10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 46.001,44 10.537,33 34.512,44 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 02.10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων 10.501,44 9.850,40 11.612,44 10.501,44 9.850,40 11.612,44 4.00 360,96 6.10 6.920,49 3.948,42 02.10.8115 Διάφορα έξοδα 401,44 2.914,29 6.438,36 02.10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 864,70 02.10.8117 Λοιπά έξοδα 15,62 02.10.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 35.50 686,93 22.90 02.10.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 02.10.8223.01 Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1% 20.50 686,93 7.90 1.50 38,40 1.50 Σελίδα 13 από 14

02.10.8223.02 Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4% 02.10.8223.03 Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8% 02.10.8223.04 Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20% 02.10.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 02.10.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 6.00 493,26 1.00 8.00 155,27 40 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.380,66 2.40 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.380,66 2.40 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.380,66 2.40 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.380,66 2.40 02.90.9111 Αποθεματικό 2.380,66 2.40 Σελίδα 14 από 14

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ για το έτος : 2019 Κωδικοί Αριθμοί 0 1 (πλην 13) 2 31 32 4 5 13 Έσοδα και Εισπράξεις Τακτικά Έσοδα Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) Έσοδα παρελθόντων ετών Έισπράξεις από Δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Σύνολο Πόρων : Προϋπολογισμός σε ευρώ 335.68 87 12.00 Απολογισμός σε ευρώ 206.70 106.797,77 60.00 722.047,77 Κωδικοί Αριθμοί 60 61,62 63,64 651 66 67,68 81,83 82,85 71 73 74 75 652 9111 Έξοδα και Πληρωμές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και παροχές τρίτων Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα Τοκοχρεολύσια δανείων Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες Συμμετοχή σε επιχειρήσεις Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων Αποθεματικό Σύνολο εξόδων και πληρωμών : Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ 327.35 43.292,08 47.747,96 62.390,36 604,93 12.112,44 224.60 1.55 2.40 722.047,77

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Στόχοι (.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 60.000 0 0 0 9.068 9.068 3.727 9.068 3.000 15.795 24.863 3.000 9.068 4.000 16.068 40.932 9.068 5.000 5.000 19.068 60.000 0 Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+)(02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+)(04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+)(05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+)(16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 335.680 0 20.000 20.000 40.000 80.000 40.000 0 0 40.000 120.000 54.680 41.000 0 95.680 215.680 120.000 0 120.000 335.680 0 Γραµµή 5 Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 6 Λοι ά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 870 0 0 200 370 570 200 0 100 300 870 0 0 0 0 870 0 0 0 0 870 0 Σύνολο Γραµµής 4 336.550 0 20.000 20.200 40.370 80.570 40.200 0 100 40.300 120.870 54.680 41.000 0 95.680 216.550 0 120.000 0 120.000 336.550 0 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 12.000 0 0 1.500 1.500 3.000 1.200 500 800 2.500 5.500 1.000 1.500 500 3.000 8.500 1.000 500 2.000 3.500 12.000 0 (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια 206.700 0 16.000 19.000 17.200 52.200 21.000 18.000 18.000 57.000 109.200 21.000 16.000 17.500 54.500 163.700 14.000 14.000 15.000 43.000 206.700 0 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 106.798 0 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 722.048 0 142.798 147.498 174.936 251.636 172.925 134.366 128.698 222.393 367.231 186.478 174.366 128.798 276.046 536.479 130.866 246.298 128.798 292.366 722.047 0 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΠΟΥ 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 327.350 0 27.000 27.000 27.000 81.000 30.000 27.000 27.000 84.000 165.000 27.000 27.000 27.000 81.000 246.000 27.000 27.000 27.350 81.350 327.350 0 Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 1.550 0 0 0 500 500 0 550 500 1.050 1.550 0 0 0 0 1.550 0 0 0 0 1.550 0 Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 12.113 0 0 0 12.113 12.113 0 0 0 0 12.113 0 0 0 0 12.113 0 0 0 0 12.113 0 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά έξοδα 154.035 0 0 14.000 14.000 28.000 15.000 0 16.000 31.000 59.000 15.000 16.000 15.000 46.000 105.000 15.000 14.035 20.000 49.035 154.035 0 Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 224.600 0 18.000 19.000 19.000 56.000 20.000 20.000 21.000 61.000 117.000 18.000 17.900 17.900 53.800 170.800 15.800 16.000 22.000 53.800 224.600 0 Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 2.400 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 2.400 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) 722.048 0 45.000 60.000 72.613 177.613 65.000 47.550 64.500 177.050 354.663 60.000 60.900 59.900 180.800 535.463 57.800 57.035 69.350 184.185 722.048 0 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 722.048 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 722.048 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α)- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0 0 97.798 87.498 102.323 74.023 107.925 86.816 64.198 45.343 12.568 126.478 113.466 68.898 95.246 1.016 73.066 189.263 59.448 108.181-1 ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2013) 0 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία 0 Σελίδα 1 από 2

1.ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη Οδηγίες συµ λήρωσης του Πίνακα 5.Α του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 2 από 2