ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 330 / 04-03-2019 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 34 Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύνταξη έκθεσης Δ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 04 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που επιδόθηκε στις 28-02-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. Από τα 49 μέλη ήταν: Παρόντες: 42 1. Simon Bensasson Chimchi 2. Σωτηρία Αδαμίδου Γκιουλέκα 3. Γλυκερία Καλφακάκου 4. Γεώργιος Αβαρλής 5. Στυλιανή Αβραμίδου 6. Παναγιώτης Αβραμόπουλος 7. Μαρία Αγαθαγγελίδου 8. Άννα Αγγελίδου Πολυχρονιάδου 9. Αλέξανδρος Άγιος 10. Λεμονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου 11. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου 12. Γεώργιος Αρβανίτης 13. Σοφία Ασλανίδου 14. Βλάσης Γιτόπουλος 15. Στέφανος Γωγάκος 16. Ιωάννης Δελής 17. Γεώργιος Δημαρέλος 18. Σωκράτης Δημητριάδης 19. Βασίλειος Διαμαντάκης 20. Χρυσούλα Ζαρογιάννη 21. Λάζαρος Ζαχαριάδης Απόντες: 7 1. Στυλιανός Κανάκης 2. Στυλιανός Λιακόπουλος 3. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος 4. Γεωργία Ρανέλλα 22. Νικόλαος Ζεϊμπέκης 23. Κωνσταντίνος Ζέρβας 24. Σταύρος Καλαφάτης 25. Ελευθέριος Κιοσέογλου 26. Δημήτριος Κούβελας 27. Ανδρέας Κουράκης 28. Εφραίμ Κυριζίδης 29. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 30. Πέτρος Λεκάκης 31. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης 32. Αθανάσιος Παπαναστασίου 33. Χρήστος Παπαστεργίου 34. Αθανάσιος Παππάς 35. Μαρία Πασχαλίδου 36. Σπύρος Πέγκας 37. Δημήτριος Ράπτης 38. Κων/νος Σεβρής 39. Αναστάσιος Τελίδης 40. Ελένη Τζιούτζια 41. Νικόλαος Φωτίου 42. Ελένη (Έλλη) Χρυσίδου 5. Αρμόδιος Στεργίου 6. Στεφανία Τανιμανίδου 7. Θεόδουλος Ταπανίδης 1
Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας: Παρόντες: 6 1. Πέτρος Δημητρακόπουλος (Α' Δημοτική Κοινότητα) 2. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα) 3. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα) 4. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα) 5. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα) 6. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας) Απόντες: 0 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Αικατερίνη Κατράνα Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 29 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ αρ. 29 θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Σύνταξη έκθεσης Δ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.» αναφερόμενος στην υπ αρ. 101/20-01- 2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής: Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη: Α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011. Β)Την υπό αριθμό 16187/4139/14-02-2019 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : την υπ αρ. 101/20-01-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ' αρ. 20630/21-02-2019 διαβιβαστικό έγγραφο την υπ' αρ. 16187/4139/2019 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης) την υπ' αρ. 3834/11-02-2019 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2018 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/τ. Β /2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β /2013) τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 το N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης. 2
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χρ. Ζαρογιάννη, Στ. Καλαφάτης, Δ. Ράπτης, Στ. Αβραμίδου, Εφρ. Κυριζίδης. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, Δ τριμήνου του οικονομικού έτους 2018, όπως αυτή αναλύεται στους συνημμένους πίνακες που ακολουθούν. Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Σ. Αδαμίδου Γκιουλέκα, Δ. Κούβελας, Σ. Δημητριάδης, Ν. Ζεϊμπέκης, Ανδρ. Κουράκης, Λ. Αϊβάζογλου, Γ. Αβαρλής. Λευκό οι Δ.Σ. κ.κ. Γλ. Καλφακάκου, Ι. Δελής, Μ. Κωνσταντινίδης, Μ. Αγαθαγγελίδου, Π. Αβραμόπουλος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 18-03-2019 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ SIMON BENSASSON- CHIMCHI ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 3
Έσοδα και Εισπράξεις (Από 01-01-2018 έως και 31-12-2018) Κωδικοί Προϋπολογισμός Απολογισμός Έσοδα και Εισπράξεις Αριθμοί σε ευρώ σε ευρώ 0 Τακτικά έσοδα 171.247.690,96 168.347.794,93 1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα πλην Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις 19.115.097,01 9.345.921,72 2 Εσοδα παρελθόντων Ετών 15.056.394,17 13.230.071,41 31 Εισπράξεις Από Δάνεια 5.001.344,43 5.000.000,00 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 146.894.055,17 2.459.121,18 παρελθόντα έτη 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου Ασφ. Φορέων και τρίτων 41.394.820,72 31.804.802,67 5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους 45.910.962,50 45.910.962,50 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 21.431.311,62 12.791.655,37 Σύνολο Πόρων 466.051.676,58 288.890.329,78 Έξοδα και Πληρωμές (Από 01-01-2018 έως και 31-12-2018) Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 74.408.959,97 68.312.288,11 61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 19.959.935,19 12.234.854,07 63, 64 Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 13.827.963,92 7.647.301,73 651 Τοκοχρεολύσια δανείων 3.986.000,00 3.883.611,88 66 Προμήθειες Αναλώσεις υλικών 9.379.730,46 2.692.525,80 67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 93.708.755,10 90.532.778,01 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 10.583.134,37 6.691.730,15 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρ. ΠΟΕ 386.940,46 348.593,90 82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 182.732.353,13 30.760.856,47 Επενδύσεις
71 Αγορές 19.928.960,24 3.367.552,69 73 Έργα 27.628.746,36 9.067.095,50 74 Μελέτες 1.132.554,85 293.123,63 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 9111 Αποθεματικό 380.500,00 174.664,04 8.007.142,53 0,00 Σύνολο εξόδων και πληρωμών 466.051.676,58 236.006.975,98
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2018,εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ τριμήνου 2018,εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Τα στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2018 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο Τρίμηνο Δ Τρίμηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 52.096.186,01 53.971.160,69 56.326.506,52 1,04 1. Απατήσεις από φόρους,τέλη,κλπ 30.174.129,23 31.305.962,60 33.571.147,45 1,07 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 49.110,76 61.335,30 59.668,58 0,97 3. Λοιπές απαιτήσεις 21.872.946,02 22.603.862,79 22.695.690,49 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 45.027.071,97 48.896.823,01 51.786.269,06 1,06 1. Ταμείο 13.490,00 2.200,04 2.200,00 1,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 45.013.581,97 48.894.622,97 51.784.069,06 1,06 Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.638.068,14 1. Έξοδα επομένων χρήσεων 49.205,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 21.588.863,14 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3/2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 20.873.761,11 19.110.402,86 22.807.041,19 1,19 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 17.802.024,46 17.807.041,22 22.807.041,19 1,28 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.071.736,65 1.303.361,64 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15.417.769,75 20.766.359,42 13.507.646,94 0,65 1. Προμηθευτές 5.395.111,85 9.489.704,27 6.547.994,14 0,69 3. Υποχρεώσεις από φόρους,τέλη 370.028,01 686.074,19 367.446,29 0,20
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 866.481,92 1.834.469,07 837.385,22 0,10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.786.147,97 8.756.111,89 5.754.821,29 0,66 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 14.427.661,47 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 20.002,69 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 14.407.658,78 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού