Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 20 )

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 20 ) 1.Τσέτσιλας Δημήτριος 11. Σαϊτης Αστέριος 2.Τσάτσαρης Χρήστος 12. Διψάνας Αχιλλεύς 3. Τσεργάς Κων/νος 13. Μανώλης Γεώργιος 4. Ζάχος Βασίλειος 14. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 15. Βλάγκας Ιωάννης 6. Τσούγιας Χρήστος 16. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 17. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Μπουζέκης Ευθύμιος 18. Τζέκας Θωμάς 9. Τσιαπλές Θωμάς 19. Γκατζόγιας Παναγιώτης 10. Καρατέγος Μιχάλης 20. Κακαγιάννης Χρήστος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 7) 1. Μπίκας Χρήστος 5. Μαϊμάρης Δημήτριος 2. Έξαρχος Γεώργιος 6. Ντόντος Γεώργιος 3. Πανάγου Ελευθερία 7. Ζησάκη Ξανθή 4. Αργυρίου Ιωάννης Αν και νόμιμα κληθέντες Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Σουκοβέλου Π. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Ε.Η.Δ. θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ ( 2 ο ) «Έγκριση εκθέσεως οικονομικών καταστάσεων A τριμήνου 2016» Αριθμός Απόφασης ( 160)

2 Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Στην εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του A τρίμηνου του έτους Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων εξόδων της ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253/ τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου. Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του A Τριμήνου έτους Και κάλεσε το Δ.Σ. ν αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65,72 & 266 του Ν.3852/2010, την αριθ. 135/2016 [ΑΔΑ: ΩΝ1ΡΩΗ7-ΑΓΡ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης, Βλάγκας, Κυρίτσης, Νικολάου, Γκατζόγιας, Καραναστάσης, Τζέκας] Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία Την έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων του A τριμήνου οικονομικού έτους 2016 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,06 16,90% ,06 16,90% 100,00% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη , ,35 11,87% 7.720,35 11,87% 100,00% περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,02 18,53% 4.281,02 18,53% 100,00% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,94 0,36% 1.648,94 0,36% 100,00% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη ,67 100,00 0,18% 100,00 0,18% 100,00% δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,74 20,97% ,74 20,97% 100,00% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,01 3,05% 1.435,01 3,05% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,43 19,20% ,47 19,10% 99,46% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

3 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,00 21,74% ,00 21,74% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα , ,26 11,88% ,30 11,20% 94,26% παράβολα 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,17 14,67% 1.943,17 14,67% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων , ,08 57,30% ,08 57,30% 100,00% οικονομικών ετών 21 Τακτικά έσοδα , ,69 59,74% ,69 59,74% 100,00% 22 Έκτακτα έσοδα , ,39 51,29% ,39 51,29% 100,00% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,10 99,75% ,49 3,76% 3,77% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,10 99,75% ,49 3,76% 3,77% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , ,23 31,41% ,80 11,27% 35,88% και τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,89 20,38% ,44 15,05% 73,86% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,34 61,89% 3.409,36 0,83% 1,34% 5 Χρηματικό υπόλοιπο , ,80 100,00% ,80 100,00% 100,00% προηγούμενου έτους Σύνολα εσόδων , ,70 44,20% ,70 23,34% 52,80% Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,51 72,14% ,33 17,90% , ,91 12,77% 71,30% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,15 99,42% ,49 22,75% , ,26 16,69% 73,34% 61 Αμοιβές αιρετών και , ,70 88,93% ,56 14,78% , ,48 6,37% 43,11% τρίτων 62 Παροχές τρίτων , ,21 20,75% ,54 7,95% 5.821, ,51 1,81% 22,76% 63 Φόροι - τέλη , ,35 27,34% 6.986,47 22,10% 6.941, ,47 21,95% 99,36% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,05 18,55% ,79 13,51% , ,96 10,78% 79,80% 65 Πληρωμές για την , ,00 50,68% ,58 27,26% , ,58 27,26% 100,00% εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας , ,67 75,24% ,97 11,07% , ,72 4,76% 42,96% αναλωσίμων 67 Πληρωμές , ,73 18,71% ,28 11,20% , ,28 11,20% 100,00% Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα , ,65 47,27% 2.209,65 20,05% 2.209, ,65 20,05% 100,00% 7 Επενδύσεις , ,68 73,40% ,90 14,67% ,56 0,00 0,00% 0,00% 71 Αγορές κτιρίων, , ,74 70,87% ,34 69,81% 0,00 0,00 0,00% 0,00% τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,20 74,71% ,56 2,30% ,56 0,00 0,00% 0,00% 74 Μελέτες, έρευνες, , ,74 68,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 600,00 600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., , ,88 67,38% ,12 37,07% , ,06 15,12% 40,79% αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,74 99,93% ,58 93,04% , ,55 24,98% 26,85% 82 Αποδόσεις , ,14 94,08% ,54 3,67% , ,51 17,88% 487,43% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,05 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό ,46 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,07 69,44% ,35 26,20% , ,97 12,50% 47,70% ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Τέλος Προηγούμενου Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 Μεταβολή Προηγούμενου έτους % έτους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,39 95,95% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,68 95,27% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,71 100,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,73 103,77% 1. Ταμείο 5.851, , ,23 82,86% 2. Καταθέσεις όψεως και , , ,50 103,91% προθεσμίας Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,12 100,00% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων , , ,76 100,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,36 100,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , ,56 98,33% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,85 100,00% σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,71 76,75% σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,24 97,32% 1. Προμηθευτές , , ,12 95,76% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,85 97,83% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,83 88,08% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες , , ,44 132,37% υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3.960, , ,38 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.960, , ,38 100,00% (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 160/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

5 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. Τα Μέλη (υπογραφές)