Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 151/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016 και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ /10/2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα τα 16 μέλη του ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3) ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 4) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9) ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11) ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 11) ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν 13) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 14) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 16) ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. Η Δημοτική Σύμβουλος ΖΑΓΚΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 14 ου τακτικού θέματος. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Γιαννακοπούλου Σωτηρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

2 Το 14 ο τακτικό θέμα συζητήθηκε πριν το 1 ο τακτικό θέμα. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2 ο τακτικό θέμα και έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Τσάκωνα Γεώργιο, ο οποίος ανακοίνωσε στο σώμα γραπτή εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και είπε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Τίθεται υπόψη σας η αριθ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το B τρίμηνο οικονομικού έτους Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδαέξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Στυλίδας. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων B τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών B τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 2. Τα στοιχεία ισολογισμού B τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

3 Κ.Α. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /6/2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,71 33, ,71 33,01 100,00 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,99 53, ,99 53,13 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,11 15, ,11 15,42 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,21 17, ,21 17,31 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,76 30, ,76 30,67 100,00 05 Φόροι και εισφορές 1.975, ,00 66, ,00 66,08 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,64 42, ,64 42,28 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 20, ,00 20,29 100,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,75 12, ,75 12,90 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,61 88, ,61 88,15 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,00 7, ,00 7,01 100,00 14 ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,45 52, ,45 52,93 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 7.576, ,69 30, ,69 30,50 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,24 82, ,10 43,81 52,82 21 Τακτικά έσοδα , ,24 82, ,10 43,81 52,82 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,24 79, ,21 11,66 14,70 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,24 79, ,21 11,66 14,70 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,43 98, ,47 96,98 98,38 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου , ,17 38, ,21 37,08 95,86 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.000, , , , ,74 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους , ,13 100, ,13 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων , ,50 48, ,37 39,03 80,16

4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /6/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σμός % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα ,12 72, ,36 33, , ,36 33,12 97,50 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,53 91, ,32 45, , ,82 45,08 99,85 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 82, ,24 36, , ,45 35,22 96,57 62 Παροχές τρίτων ,38 34, ,83 7, , ,00 6,44 89,50 63 Φόροι - Τέλη ,00 41, ,26 25, , ,26 23,20 92,70 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 26, ,01 20, , ,01 19,31 92,86 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,80 55, ,72 53, , ,72 53,12 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 86, ,06 19, , ,18 15,73 79,28 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,41 63, ,92 48, , ,92 48,77 100,00 68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις ,32 85, ,78 11, , ,28 8,67 73,86 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,13 69,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Έργα ,60 87, ,11 12, , ,61 8,55 71,22 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ ,59 91, ,67 29, , ,67 29,51 100,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις ,29 47, ,61 23, , ,05 21,52 90,23 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε ,67 100, ,67 100, , ,11 72,16 72,16 82 Αποδόσεις ,00 87, ,94 34, , ,94 34,73 100,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο δαπανών ,76 69, ,75 24, , ,69 22,96 92,70

5 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ /2 A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,13-28,29 1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ , , ,13-28,29 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,86 49,52 1 Ταμείο 1.000, , ,00 0,00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,86 49,52 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /2 A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , ,08-1,49 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,08-1,49 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,89 22,89 1 Προμηθευτές , , ,56 137,71 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 290, , ,98 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 185,45 185,45 0,00 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,10-1,73 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0, , ,18-34,18 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0, , ,18-34,18 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Μετά τα παραπάνω, το σώμα καλείται για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Την αριθ. 228/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 9628/241309/2015/ & 229/4304/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. την αριθ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους Την αναφερόμενη εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει, με δεκαπέντε (15) ψήφους «υπέρ» και δύο (2) ψήφους «κατά» (των Δημοτικών Συμβούλων Οικονόμου Χρήστου και Καραπλιού Βασιλείου) τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ που περιλαμβάνονται στην έκθεση Β τριμήνου οικονομικού έτους 2016 και ειδικότερα όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές) Πιστό Απόσπασμα Στυλίδα 7η Νοεμβρίου 2016 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ