ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ Α.Β.Ε.Ε. ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας επί της οδού ηµοσθένους 51. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης : 1ο. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 2ο. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γεώργιος Τσιόλιας του ηµητρίου, Πρόεδρος 2. Χρήστος Τσιόλιας του ηµητρίου, Αντιπρόεδρος 3. ηµήτριος Τσιόλιας του Γεωργίου, Μέλος 4. Ευριπίδης Κολτσιδόπουλος του Θεοδώρου, Μέλος Θέµα 1ο Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Γεώργιος Τσιόλιας διαβάζει την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση των µετόχων για τα πεπραγµένα του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία έχει ως ακολούθως: Κύριοι µέτοχοι, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε για έγκριση, σχέδιο του Γενικού Ισολογισµού της 31/12/2014 (χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014) όπως επίσης και το σχετικό µε τις διατάξεις του άρθρου 43α Ν.2190/20, Προσάρτηµα. Να εκθέσουµε επίσης συνοπτικά τα όσα έπραξε το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µέσα σ αυτή τη χρήση. Στη παρούσα διαχειριστική περίοδο η εταιρία πραγµατοποίησε ακαθάριστα έσοδα εκµετάλλευσης 13.452.407,88 από τα οποία προέκυψαν µικτά κέρδη εκµετάλλευσης 7.585.451,04 και συνολικά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης 390.868,42. Η πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για τη διανοµή των ως άνω αποτελεσµάτων (κερδών) των 390.868,42 καθώς και κερδών προηγουµένων χρήσεων ποσού 5.781.708,15 µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και συµπληρωµατικών φόρων 158.590,65 και λοιπών µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων 26.800 είναι : 1. Τακτικό αποθεµατικό 10.273,89 3α. Μέρισµα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων 557.238,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.419.674,03 ----------------- ΣΥΝΟΛΟ 5.987.185,92 Τα κονδύλια του Ισολογισµού έχουν ως εξής :
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Eξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 3.200,00 3.200,00 0,00 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 176.282,44 176.280,13 2,31 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 179.482,44 179.480,13 2,31 Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις -- -- -- ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 880.411,00 -- 880.411,00 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 6.598.879,16 3.157.919,97 3.440.959,19 4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ.Εξοπλ. 167.212,71 164.495,90 2.716,81 5.Μεταφορικά µέσα 97.828,97 80.194,86 17.634,11 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2.899.140,88 2.720.119,38 179.021,50 10.643.472,72 6.122.730,11 4.520.742,61 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ) 10.643.472,72 6.122.730,11 4.520.742,61 III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 10.961,00 Μείον:Προβλέψεις για υποτιµήσεις 10.961,00 0,00 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 272.880,99 272.880,99 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ +ΓΙΙΙ) 4.793.623,60.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Α π ο θ έ µ α τ α 1.Εµπορεύµατα 2.419.954,91 2.Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή -υποπροϊόντα & υπολείµµατα 1.376.171,38 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 216.796,40 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλ.υλικά-είδη Συσκευασίας 961.401,94 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 605.751,25 5.580.075,88 ΙΙ. Α π α ι τ ή σ ε ι ς 1.Πελάτες 1.981.852,07 Μείον:Προβλέψεις 0,00 1.981.852,07 2.Γραµµάτια εισπρακτέα: - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για είσπραξη 0,00 0,00 3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) - Χαρτοφυλακίου 37.940,11 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 68.140,00 8. εσµευµένοι λογσµοί καταθέσεων 71.249,47 11. Χρεώστες διάφοροι 499.936,28 12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 139,51 2.659.257,44 IV. ι α θ έ σ ι µ α
1.Ταµείο 211.449,68 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 339.314,83 550.764,51 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 8.790.097,83 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόµενων χρήσεων 48.595,44 2.Εσοδα χρήσης εισπρακτέα 0,00 3. Λοιποί λογαριασµοί ενεργητικού 3.785,60 52.381,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) 13.636.104,78 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (1.013.160 µετ. των 1,00 εκάστη ) 1.Καταβληµένο 1.013.160,00 ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχ/σεις Επενδύσεων. 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1,23 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 1.120,56 1.121,79 IV. Aποθεµατικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 320.273,89 3.Ειδικά αποθεµατικά 42.436,00 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδ.διατ.νόµων 3.189,34 365.899,23 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 5.419.674,03 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV) 6.799.855,05 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 2. Λοιπές Προβλέψεις 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. άνεια τραπεζών 700.000,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 1.569.554,96 2.Γραµµάτια πληρωτέα και υποσχετικές 17.670,34 2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρον.) 316.179,60 3.Τράπεζες λ/βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 2.597.075,67 4.Προκαταβολές πελατών 4.380,83 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 839.833,31 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 164.139,66 7.Μακρ/σµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµ. χρήση 583.332,27 11.Πιστωτές διάφοροι 19.096,73 6.111.263,37 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ), 6.811.263,37
. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 24.986,36 3.Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού -- 24.986,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΝΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) 13.636.104,78 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 13.452.407,88 Μείον: Κόστος πωλήσεων 5.866.956,84 Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκµεταλ/σεως 7.585.451,04 Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 132.074,58 Σύνολο 7.717.525,62 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.217.602,98 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.873.869,62 7.091.472,60 Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκµετ/σεως 626.053,02 ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 706,93 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 235.355,73 (234.648,80) Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλ/σεως 391.404,22 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 730,20 2. Έκτακτα κέρδη 18.632,10 3. Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 108,04 19.470,34 Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.906,86 2.Έκτακτες Ζηµίες 10.003,00 3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 96,28 20.006,14-535,80 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 390.868,42 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 582.241,51 Μείον : Οι από αυτές ενσωµ.στο λειτ.κόστος 582.241,51 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 390.868,42
Εκτός από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος του.σ. παρουσιάζει αναλυτική έκθεση απολογισµού χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 η οποία επισυνάπτεται στο πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου. Μετά από συζήτηση και διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Πρόεδρο του.σ. εγκρίνεται οµόφωνα ο Ισολογισµός και η έκθεση του.σ. προς τους κ.κ. µετόχους της εταιρίας. Θέµα 2ο Το ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αποφασίζει οµόφωνα όπως πραγµατοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων για την έγκριση του Ισολογισµού της 31/12/2014 στις 30 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας επί της οδού ηµοσθένους 51 στη Μενεµένη και εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του.σ. για την επί αποδείξει προσωπική επίδοση στους κ.κ. µετόχους της κατωτέρω πρόσκλησης στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέµατα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της Α.Ε. µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύµφωνα µε το νόµο και το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας το ιοικητικό Συµβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. µετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει 30 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ηµοσθένους 51 στη Μενεµένη προκειµένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα: 1. Ανάγνωση της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα στη χρήση 1/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση Ισολογισµού της 31/12/2014. 2. Ανάγνωση της έκθεσης τού ελεγκτή της εταιρίας. 3. Έγκριση των πεπραγµένων της χρήσης 1/01/2014 έως 31/12/2014 και του Ισολογισµού της 31/12/2014. 4. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τού ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/01/2015 έως 31/12/2015. 6. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 7. Έγκριση της από 11/12/2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 8.Έγκριση µισθοδοσίας µελών ιοικητικού Συµβουλίου 9. ιάφορες ανακοινώσεις.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύµων εταιριών και του καταστατικού της εταιρίας, όσοι µέτοχοι δικαιούνται και επιθυµούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν τους µετοχικούς τίτλους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων, ή στο ταµείο της εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν της ηµεροµηνίας που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην ίδια δε προθεσµία να καταθέσουν στη ιοίκηση της εταιρίας, τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια. Αφού συζητήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ