ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

Transcript

1 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ πού κoιvoπoιήθηκε προ 24 ωρών στα μέλη τoυ, στα γραφεία της εταιρίας πού βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας στο 5 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Λάζαρος Δραγατίδης του Εμμανουήλ Πρόεδρος Γεώργιος Τσούμας του Αναστασίου Διευθύνων Σύμβουλος Η Μαριέττα Πετρίδη του Νικολάου Μέλος Ο Γεώργιος Καζάκης του Ηλία Μέλος Εφέντης Ιωάννης του Γεωργίου Μέλος Αφoύ διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύμφωvα με τo Νόμo και τo Καταστατικό της Εταιρίας μετά από εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ και συζήτηση, τo Δ.Σ. απoφασίζει επί τωv παρακάτω θεμάτωv ημερήσιας διάταξης: Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων την 30 η εξής: Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. και συντάσσει την πρόσκληση ως ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «GENERAL DOMESTIC APPLIANCES ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια Γενική συνέλευση που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο 5 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 3 ης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2013), υποβολή καθώς και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης. 2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της πρώτης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2013). 3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών Εκλεκτών της επόμενης χρήσης (1/1/ /12/2014) 4. Διάφορες ανακοινώσεις & προτάσεις σχετικά με την πορεία της εταιρίας. και

2 2 Οι κ.κ. Μέτοχοι για να δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της 30 ης Ιουνίου 2014 να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΑΓΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «GENERAL DOMESTIC APPLIANCES ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Κύριοι μέτοχοι, Στην επερχόμενη τακτική γενική συνέλευση, κύριο αντικείμενο θα αποτελέσει η κρίση επί του περιεχομένου των Οικονομικών καταστάσεων, που είναι ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας Διαθέσεως των αποτελεσμάτων της δεύτερης εταιρικής μας χρήσεως από 01/01/ /12/2013, καθώς και το σχετικό προσάρτημα, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν. Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως επισυνάπτουμε πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της εταιρείας, συνταγμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 489/87. Επίσης με την παρούσα έκθεση επιθυμούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την προοπτική της εταιρείας. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/20/2013 και με ομόφωνη απόφαση συνέταξε την έκθεση πεπραγμένων που θα υποβληθεί για έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος είπε: Κύριοι Μέτοχοι, Με τον ισολογισμό που έχετε στα χέρια σας για τη χρήση 01/01/ /12/2013 και την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, η οικονομική θέση και πορεία της εταιρίας εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα. Όπως προκύπτει από τα οικονομικά δεδομένα της χρήσης του οικονομικού έτους 2014, τα αποτελέσματα για τη χρήση αυτή είναι αρνητικά, λόγω του ανταγωνισμού της αγοράς των ηλεκτρικών συσκευών και της υψηλού κόστους Οι 2

3 3 απαιτήσεις δε και οι υποχρεώσεις βρίσκονται σε ελεγχόμενο ρυθμό χάρη στις προσπάθειες της διοίκησης Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Τα σχόλια και οι πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων αντλούνται από τα δεδομένα του ισολογισμού της χρήσεως α) Το σύνολο της αξίας του ενεργητικού στην χρήση 2013 ανήλθε σε ,89, αντιστοίχως της χρήσης του έτους 2012 ποσό ,44 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Αξία Αξία Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.Εξοδα πολυετους αποσβεσης , , , , , ,97 ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια -Εγκαταστασεις 235,77 15,45 220,32 235,77 6,00 229,77 4.Μηχανήματα-Τεχν.-Εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ. Εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα , , , , , ,12 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 7.594, , , , , ,03 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,89 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθ.απαιτήσ , ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,20 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Ι. Αποθέματα 1. Eμπορεύματα , ,81 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 840,15 0,00 ΙΙ. Απαιτήσεις , ,81 1. Πελάτες , ,35 2.Γραμματια εισπρακτέα 5.000, ,84 3. Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου , ,31 α Επιταγές στις τράπεζες για εισπραξη ,20 11.Χρεώστες διάφοροι , ,76 12.Λογ.διαχ.προκ/λών & πιστ , ,42 ΙV.Διαθέσιμα , ,68 1. Ταμείο , ,85 2.Καταθέσεις όψεως , , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,76 Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Εξοδα επομ.χρήσης 845,57 530,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 845,57 530,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) , ,44 3

4 4 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. Ποσά κλειόμ. Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσης 2013 χρήσης 2012 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο , ,00 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 4.Εκτακτα αποθεματικά 5.Αφορολόγητο Αποθεμ.Ν.1892/90 V Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον 0,00 0,00 Yπόλοιπο ζημιών εις νέον , ,54 Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης 0,00 VΙ Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου Καταθέσεις μετόχων ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,46 (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI) Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού 0,00 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές , ,88 2. Επιταγές πληρωτέες , ,41 3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχ/σεων , ,39 4. Προκαταβολές πελατών 5.313, ,38 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,38 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,86 7. Μακρ.υποχρ.επόμ.χρήσης 0,00 0, Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0, Πιστωτές διάφοροι , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) , ,44 Σε ότι αφορά τα Ακίνητα της εταιρείας κάνουμε την παρακάτω αναφορά: α) Γήπεδα Οικόπεδα, δεν διαθέτει η εταιρία, στεγάζεται σε μισθωμένους χώρους β) Κτίρια και αποθήκες συνολικής ανεπτυγμένης επιφάνειας ισογείων, υπογείων και ορόφων 1942 τ.μ. Οι συναλλαγές της εταιρείας σε συνάλλαγμα, ακολούθησαν την μέθοδο της αποτίμησης των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων με την τιμή συναλλάγματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία του συναλλάγματος την ημέρα συναλλαγής. Τυχόν διαφορές κατά την μετατροπή μεταφέρονται λογιστικά στον λογαριασμό Συναλλαγματικές Διαφορές χρεωστικές ή πιστωτικές το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος της χρήσεως μεταφέρθηκε στον λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως. 4

5 5 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επί των Οικονομικών αποτελεσμάτων παραθέτουμε τον πίνακα με τις αντίστοιχες αξίες σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλευσης Κύκλος εργασιών (τζίρος) , ,18 Μείον:Κόστος πωλήσεων , ,86 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης , ,32 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 978,91 544,25 Σύνολο , ,57 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,60 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,26 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,69 ΠΛΕΟΝ (ήμειον): 4. Πιστωτικοί τόκοι-έσοδα Μείον : Χρεωστικοί τόκοι-έξοδα , , , ,13 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,82 ΙΙ. Έκτακτα Αποτελέσματα ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 272, ,14 3. Έσοδα προηγ.χρήσεων 0,00 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 108, ,94 2. Έκτακτες ζημίες 0,00 3. Έξοδα προηγ.χρήσεων 0,00 4. Προβλέψεις εκτ.κινδύνων 164,50 0, ,80 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) , ,62 Πλέον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.018, ,19 Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.018,19 0, ,19 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,62 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Από τα παραπάνω στοιχεία καθίσταται σαφής ότι έχει επηρεαστεί από την διεθνή & Ελληνική οικονομική κρίση. Όπως φαίνεται και από την παρουσίαση των παραπάνω δεικτών, επιβεβαιώνεται η προσπάθεια για σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της επιχείρησης και της αποδοτικότητάς της. Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πρόγραμμα ανάπτυξης της Εταιρείας για την τριετία αποσκοπεί : Στην ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρείας για την επόμενη τριετία. Τη μείωση του κόστους των εμπορευσίμων αγαθών Τη διεύρυνση των εξαγωγών της στις αναπτυγμένες και απαιτητικές για ποιοτικά προϊόντα διεθνείς αγορές. Την ταχύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής. 5

6 6 Την διάθεση νέων προϊόντων. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας στην τρέχουσα χρήση. Από την παραπάνω αναφορά για την κλεισμένη χρήση του 2013, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εταιρεία, κατόρθωσε : Α) Να διατηρήσει την θέση της στον ανταγωνισμό με χαμηλή ρευστότητα και αξιόλογους ικανοποιητικούς δείκτες ιδίων κεφαλαίων προς ξένα. Γ) Να σχεδιάσει και να αρχίσει η διάθεση των νέων προϊόντων, αναπτύσσοντας ένα ιδιαίτερο δίκτυο διαθέσεως. Δ) Να προσπαθήσει για την επανένταξη της στις αγορές του εξωτερικού, όπως προ της οικονομικής κρίσης. Τα σταθερά κατά την εκτίμηση μας στοιχεία της τρέχουσας χρήσης, σε συνδυασμό: α) με την συντήρηση- μείωση δαπανών και προσπαθειών μείωσης κόστους. β)την διερεύνηση και των μηνυμάτων που αφορούν τις δραστηριότητες του περιβάλλοντος στην εσωτερική αγορά και την είσοδο σε νέες αγορές του εξωτερικού Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά κατά την τρέχουσα χρήση. Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμισμό της εταιρείας στη χρήση του 2013.Σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και εισηγούμαστε την έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων από την διοίκηση της εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για την διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ε Φ Ε Ν Τ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Δ Ρ Α Γ Α Τ Ι Δ Η Σ Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ 2. Κ Α Ζ Α Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Α κ ρ ι β έ ς α ν τ ί γ ρ α φ ο α π ό τ ο Β ι β λ ί ο Π ρ α κ τ ι κ ώ ν Δ. Σ. Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 3 / 5 / Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΡΑΓΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΥΜΑΣ 6