Απόσπασμα από το πρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ.25303/21.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 404/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2019 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. πρωτ.25281/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013, που τροποποιεί το ΦΕΚ Β 27/21-10-2013 την υπ αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. 721/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚΒ 450/2.2.2013), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ αριθ. 30040/24-7-2013 (Β 1858) όμοια. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 15/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 151/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και ο Πίνακας Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2019 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 343/200 (Δ.Κ.Κ.) Ομόφωνα Αποφασίζει Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», για το έτος 2019, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3.β Γραμμή 5 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από Λοιπά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) 9.244.97 7.493 72.70 798.037 2.138.199 80.993 73.885 902.17 4.485.93 777.784 70.080 881.79.815.32 737.137 855.802 83.711 9.244.97 0 0 2.423.340 0 0 5.49 5.49 5.833 10.833 25.518 47.834 48.770 43.717 39.484 179.80 147.724 333.903 1.71.907 2.423.340 0 0 7.39.394 59.8 45.883 835.422 941.171 519.452 91.593 557.00 2.934.275 905.4 570.307 971.570 5.381.81 00.784 84.143 810.51 7.39.394 0 0 1.503.500 782.473 557.119 31.04 1.370.38 10.821 10.985 23.29 1.415.739 14.118 12.135 11.379 1.453.372 17.035 14.37 18.45 1.503.500 0 0 245.020 29.848 28.349 58.05 11.252 32.832 27.3 30.538 20.988 25.899 17.244 17.928 28.059 5.580 42.137-130.75 245.020 0 0 7.342.28 203.750 303.14 377.925 885.289 330.702 287.210 1.297.817 2.801.018 304.822 293.843 1.303.399 4.703.083 303.9 300.225 2.035.013 7.342.28 0 0 28.398.517 1.743.430 1.07.34 2.10.134 5.457.198 1.580.33 2.01.872 2.83.84 11.891.549 2.077.057 1.07.32 3.225.530 18.801.41 1.872.22 2.392.847 5.331.983 28.398.517 0 0 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 5.005.000 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 5.005.000 33.403.517 Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 8.714.592 511.985 744.83 701.227 1.958.07 5.35 80.343 729.914 4.033.88 85.713 8.875 711.551.117.82 703.55 708.25 1.184.855 8.714.592 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.838.004 273.122 57.893 1.057.844 1.898.859 439.83 91.459 1.03.238 4.33.420 838.517 784.05 1.25.704 7.215.97 901.1 925.139 1.795.552 10.838.004 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 8.99.520 122.202 121.772 127.21 371.595 14.415 203.12 478.559 1.199.732 2.354.583 550.787 1.798.205 5.903.308 1.27.47 371.73 1.093.981 8.99.520 0 Πληρωμές ΠΟΕ 1.001.373 0 157.94 577.02 734.75 131.824 31.095 25.744 923.419 20.412 1.171.254 951.25 2.503 157 47.458 1.001.373 0 3.810.81 171.912 255.200 315.035 742.147 309.249 282.492 293.70 1.27.558 293.23 292.378 292.958 2.50.129 304.41 302.714 97.557 3.810.81 0 33.31.305 1.079.221 1.847.422 2.778.789 5.705.433 1.92.70 2.158.551 2.54.12 12.120.817 4.192.42 2.315.2 4.05.71 22.94.21 3.539.5 2.308.031 4.819.403 33.31.305 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 42.212 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 33.403.517 0 0 0 0 5.9.208 5.429.420 4.75.75 4.75.75 4.44.92 4.503.012 4.775.732 4.775.732 2.0.327 1.952.387 1.112.245 1.112.245-555.185-470.39 42.212 42.212 5.9.208 5.429.420 4.75.75 4.75.75 4.44.92 4.503.012 4.775.732 4.775.732 2.0.327 1.952.387 1.112.245 1.112.245-555.185-470.39 42.212 42.212 Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3.512.217 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 3.915.734 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 3.915.734

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 540.12 49.147 49.147 49.147 147.440 49.147 49.147 49.147 294.879 0 0 98.293 393.172 0 98.293 49.147 540.12 0 0 2.223.898 10.83 285.441 205.320 501.598 197.595 211.322 172.383 1.082.898 200.520 17.007 17.818 1.18.244 173.94 197.098 234.592 2.223.898 0 0 1.500 1.000 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 500 0 0 1.500 0 0 2.974 220 220 220 0 220 220 150 1.250 150 150 150 1.700 150 150 974 2.974 0 0 989.479 40.399 79.02 84.77 204.78 81.193 80.918 83.99 450.488 84.1 79.529 78.903 93.53 78.947 79.777 137.219 989.479 0 0 3.758.42 101.02 414.410 339.33 855.37 328.155 341.07 305.378 1.830.515 285.28 24.8 345.15 2.707.52 253.52 375.318 421.931 3.758.42 0 0 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 249.401 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 249.401 4.007.83 Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 2.444.00 108.70 205.442 204.294 518.495 202.922 202.745 198.32 1.122.524 203.083 199.272 200.025 1.724.904 200.72 201.239 317.95 2.444.00 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 510.210 3.223 17.484 1.72 37.49 18.7 33.54 5.899 14.99 45.52 25.745 21.392 239.398 34.09 14.597 222.120 510.210 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 3.100 0 Πληρωμές ΠΟΕ 75.100 0 0 10.10 10.10 40.100.58 10.982 7.845 3.194 0 0 71.039 0 0 4.01 75.100 0 974.479 21.41 98.178 83.295 202.890 78.878 81.771 83.081 44.20 85.7 80.057 79.18 91.11 78.37 79.837 124.394 974.479 0 4.007.489 133.399 321.104 314.457 78.90 340. 324.739 349.324 1.783.88 337.05 305.073 300.585 2.72.952 313.495 295.73 71.39 4.007.489 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 374 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 4.007.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.05 310.911 335.817 335.817 323.30 340.174 29.228 29.228 243.909 185.522 230.101 230.101 170.18 249.813 374 374 217.05 310.911 335.817 335.817 323.30 340.174 29.228 29.228 243.909 185.522 230.101 230.101 170.18 249.813 374 374 Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 31.143 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 4.039.00 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 4.039.00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. 1.537.50 19.530 73.338 21.794 354.2 57.984 134.923 15.483 713.053 170.233 3.800 199.554 1.14.39 99.2 137.012 154.373 1.537.50 0 0 Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β 1.000 1 154 29 484 0 130 374 988 2 0 5 995 0 0 5 1.000 0 0 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) 15.53 1.21 1.28 833 4.082 1.873 2.417 1.55 10.027 1.2 1.021 48 13.359 854 2.302-951 15.53 0 0 Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 47.500 9.293 34.14 39.137 82.57 3.494 34.758 40.720 194.549 57.950 43.775 39.02 335.87 39.733 45.10 55.78 47.500 0 0 2.030.713 30.505 109.25 302.034 441.804 9.352 172.229 208.232 918.17 229.847 108.59 239.809 1.49.89 140.212 184.420 209.213 2.030.713 0 0 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 217.97 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 217.97 2.248.90 Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 873.543 21.989 7.800 79.173 18.92 71.97 9.580 71.554 382.072 72.223 73.945.991 595.231 8.178 9.93 140.442 873.543 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 808.019 3.489 30.287.017 99.794 54.38 58.84 85.721 298.57 8.972 3.752 32.582 43.873 89.521 94.450 10.17 808.019 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 19.000 542 542 542 1.25 542 1.839 4.585 8.591 2.571 1.122 542 12.825 1.175 2.130 2.870 19.000 0 Πληρωμές ΠΟΕ 50.000 0 37.251 3.720 40.971 5.74 0 0 4.45 0 0 0 4.45 0 0 3.355 50.000 0 475.500 12.047 32.854 3.73 81.4 40.74 33.59 35.23 191.259 51.452 39.5 31.879 314.24 57.229 42.207 1.817 475.500 0 2.22.03 38.07 18.734 18.214 393.01 173.324 13.71 197.123 927.133 195.217 178.475 131.993 1.432.820 21.103 208.480 38.1 2.22.03 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 22.27 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 2.248.90 0 0 0 0 210.414 150.945 2.75 2.75 189.793 198.351 209.40 209.40 244.090 174.211 282.02 282.02 20.135 182.075 22.27 22.27 210.414 150.945 2.75 2.75 189.793 198.351 209.40 209.40 244.090 174.211 282.02 282.02 20.135 182.075 22.27 22.27 Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 5.190 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 2.253.880 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 2.253.880 5

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Τιμή = 0 => Ταύτιση ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. 80.200 0 0 0 0 0 2.7 0 2.7 0 0 0 2.7 10 2.7 2.71 80.200 0 0 Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 22.200 458 458 458 1.375 458 795 458 3.087 3.584 3.910 531 11.113 524 1.017 9.547 22.200 0 0 102.400 458 458 458 1.375 458 27.42 458 29.754 3.584 3.910 531 37.779 29 27.84 3.308 102.400 0 0 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 27.000 102.400 Έλεγχος ταύτισης Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 73.391 2.442 2.442 2.442 7.325 2.442 2.442 2.442 14.50 1.473 13.121 2.442 4.8 2.453 2.448 21.805 73.391 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 1.700 1.392 1.392 1.392 4.175 1.392 1.392 1.392 8.350 1.392 1.392 1.392 12.525 1.392 1.392 1.392 1.700 0 Πληρωμές ΠΟΕ 11.354 0 0 0 0 0 1.14 0 1.14 4.10 0 401.121 353 0 4.880 11.354 0 25.200 708 9.797 708 11.213 708 708 1.045 13.75 708 3.834 708 18.927 4.233 774 1.27 25.200 0 12.45 4.542 13.30 4.542 22.713 4.542.15 4.879 38.289 22.79 18.347 4.943 84.258 8.430 4.13 29.344 12.45 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 2.755 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 129.400 0 0 0 0-4.083-17.255-21.338-21.338-25.422-4.115-8.53-8.53-27.30-42.07-4.479-4.479-54.280-31.209-24.245-24.245-4.083-17.255-21.338-21.338-25.422-4.115-8.53-8.53-27.30-42.07-4.479-4.479-54.280-31.209-24.245-24.245 Ζ Δια για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 129.400 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 129.400 Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 404/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.1.2019 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7