Απόσπασμα από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 1770/20.9.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα,. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Παπακώστα και Συρίγου. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 282/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 βάσει της ΚΥΑ: 34574/5.7.2018 & του έγγραφου Υπ.Εσ. με αρ. πρωτ. 44485/.8.2018. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 βάσει της ΚΥΑ: 34574/5.7.2018 & του έγγραφου Υπ.Εσ. με αρ. πρωτ. 44485/.8.2018, εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. πρωτ. οικ.18015/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ:34574/5.7.2018, για Καθορισμός στοχοθεσίας αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την 135/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με την οποία εγκρίνεται η αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με την οποία εγκρίνεται η αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου, για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» με την οποία εγκρίνεται η αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ώστε να συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 343/200 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 313/2007, το Ν. 4412/201, το Ν. 4555/2018 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης) Εγκρίνει την αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων με τις επωνυμίες α) «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», β) «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και γ) «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» για το έτος 2018, όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο της παρούσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚ ΟΝ ΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟ Υ Α ΦΟ ΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Τ α ύτ ιση Σ τ ο χ ο θε σία ς κ α ι Π / Υ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό προϋπολογισμού)(+) (1214) 13,734,088 1,399,359 802,355 1,402,504 3,04,218 94,135 1,715,35 841,435,855,423 1,478,500 803,155 1,191,190 10,328,2 72,75 1,893,394 749,752 13,734,088 0 1358754.74 _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) 9 _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) 3,88,88 0 17,527 39,482 57,009 58,07 0 40,830 15,44 109,28 50,544 897,03 1,213,80 941,14 738,207 993,853 3,88,88 0 2459285.37 _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 7,713,557 9,487 8,773 828,91 994,221 534,383 858,154 513,10 2,899,84 892,850 07,590 990,138 5,390,442,337 932,08 724,91 7,713,557 0 750985.57 Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για 1,49,429 723,044 5,595 48,549 1,338,188 21,07 19,871 39,04 1,418,181 24,702 14,84 2,257 1,40,004-1,572 13,21 24,37 1,49,429 0 1489000 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Εισπράξεις από δάνεια 211,079 1,183 13,851 30,032 0,0 20,273 13,24 20,854 114,81 15,982 11,21-137 141,878 2,387 5,913 0,901 211,079 0 1945.45 7,304,288 144,501 257,770 28,04 88,875 255,973 249,948 258,35 1,453,432 272,494 257,957 398,703 2,382,585 1,901,52 1,149,90 1,870,488 7,304,288 0 4293958.3 Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 34,34,327 2,379,574 1,72,871 2,3,131,742,577 1,584,448 2,857,231 1,713,90 12,898,13 2,794,15 1,745,32 3,479,213 20,91,85 4,272,498 4,732,911 4,424,01 34,34,327 0 29,49,29 8 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 4,830,743 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 4,830,743 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) 39,177,071 Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 8,810,392 539,233 73,48 51,205 1,84,085 03,520 588,914 20,384 3,7,903 599,447 07,29 893,58 5,777,547 913,90 920,214 1,198,70 8,810,392 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,197,209 993,84 747,532 1,818,095 3,559,473 401,727 1,75,118 844,98,52,01 1,7,598 900,528 2,175,879 11,315,02 0 1,01,775 1,883,819 1,93,59 1,197,209 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 9,352,323 555 3,30 2,899 31,084 115,503 8,948 108,280 323,815 275,805 44,213 1,859,881 2,503,714 2,081,92 2,251,155 2,515,527 9,352,323 0 Πληρωμές ΠΟΕ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 884,559 0 190,293 47,143 57,43 98,388 20,882 1,234 777,940 1,25 1,121 21,599 801,91 14,935 13,030 54,78 884,559 0 3,919,498 149,792 237,009 27,588 54,389 271,78 244,02 22,051 1,432,288 22,801 28,2 438,47 2,402,218 442,50 230,359 844,414 3,919,498 0 B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 39,13,980 1,83,42 1,852,111 3,230,929,7,4 1,490,925 2,78,923 1,83,48 12,772,92 2,815,907 1,822,152 5,389,394 22,800,41 4,515,102 5,298,578,549,885 39,13,980 0 0 5 Γραμμή Αποθεματικό 13,091 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 39,177,071 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 944,440 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 0 190,293 47,143 47,143 98,388 20,882 1,234 1,234 1,25 1,121 5,000 5,000 5,000 34,124 0 0 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 5,52,892 5,401,52 4,80,854 4,80,854 4,900,378 5,078,8 4,955,944 4,955,944 4,934,194 4,857,38 2,947,187 2,947,187 2,704,582 2,138,915 13,091 13,091 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 5,52,892 5,211,359 4,339,712 4,339,712 4,801,989 5,057,805 4,954,710 4,954,710 4,932,938 4,85,247 2,882,187 2,882,187 2,39,582 2,104,791 13,091 13,091 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3,54,158

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3.β Γραμμή 5 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Εισπράξεις από δάνεια Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ 495.000 20.045 0 58.900 78.945 37.83 77.92 38.855 233.53 0 0 105.110 338.73 0 47.214 109.114 495.000 0 495000 2.19.433 3.93 253.321 385.10 42.41 52.259 427.09 111.791 1.233.52 218.220 141.15 202.23 1.795.1 143.433 92.370 137.99 2.19.433 0 2184425 4.000 0 0 314 314 0 0 0 314 0 0 922 1.235 922 922 922 4.000 0 4000 2.7 190 137 305 31 29 9 295 94 9 9.19 7.01 1.17 5.784-2.894 2.7 0 2490 957.875 41.35 82.81 90.985 215.032 82.055 79.04 80.440 457.130 84.229 77.93 7.295 95.1 80.71 41.737 139.851 957.875 0 951475 Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 3.28.975 5.53 33.139 535.4 937.339 172.178 584.35 231.381 1.925.533 302.458 219.587 391.209 2.838.787 241.201 188.02 30.91 3.28.975 0 3.37.390 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 235.929 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 235.929 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) 3.84.904 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 2.382.70 123.19 191.551 215.480 530.227 193.085 193.809 194.085 1.111.20 197.4 192.091 252.91 1.753.904 250.119 147.90 230.831 2.382.70 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 480.233 4.914 12.832 20.550 38.29 15.852 31.783 21.552 107.483 13.099 20.113 40.747 181.443 32.08 8.27 179.91 480.233 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 4.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 887 887 895 1.780 4.450 0 Πληρωμές ΠΟΕ 75.071 0 0 1.551 1.551 38.989 0 12.559 8.099 5.231 0 0 73.331 0 0 1.740 75.071 0 (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων 921.875 40.031 80.124 89.153 209.309 79.892 79.899 81.598 450.98 82.727 77.834 0.179 71.438 0.952 72.857 11.29 921.875 0 λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 3.84.389 18.141 284.507 341.735 794.383 327.818 305.491 309.795 1.737.48 298.704 290.038 354.775 2.81.003 344.5 307.925 530.895 3.84.389 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 51 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 3.84.904 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 83.71 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 0 0 0 0 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 133.324 184.95 378.885 378.885 223.245 502.389 423.97 423.97 427.730 357.279 393.713 393.713 290.349 170.450 51 51 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 133.324 184.95 378.885 378.885 223.245 502.389 423.97 423.97 427.730 357.279 393.713 393.713 290.349 170.450 51 51 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 32.79 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 3.897.583 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 3.897.583

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 Τιμή = 0 => Ταύτιση Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά 1.44.037 17.574 124.10 209.838 351.572 3.003 108.47 194.875 91.098 154.44 100.105 13.141 1.108.790 121.355 115.910 117.982 1.44.037 0 144037 έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β 15.000 0 1.10 0 1.10 0 0 5.10.212 0 0 8.788 15.000 0 0 0 15.000 0 15000 φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) 0 1.985 1.993 1.021 4.998 2.293 2.90 2.027 12.278 2.035 1.250 0 15.53 0 0-15.53 0 0 0 απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 410.200.847 27.38 3.425 70.40 31.085 29.582 34.528 15.83 40.955 34.04 3.851 277.89 57.34 37.884 37.24 410.200 0 404900 _Εισπράξεις από δάνεια Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 1.889.237 2.40 154.2 247.284 428.317 9.382 141.189 23.53 875.424 197.43 135.401 208.780 1.417.041 178.719 153.795 139.82 1.889.237 0 1.883.937 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 140.700 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 140.700 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) 2.029.937 Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 817.450 19.72 0.922 75.230 155.878 4.133 2.177 3.481 345.9 4.577 4.30 2.23 537.111 3.514 78.739 138.08 817.450 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 777.930 5.252 31.095 54.939 91.28 70.282 2.137 73.849 297.553 55.953 54.143 45.855 453.504 9.43 95.09 159.8 777.930 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 19.900 0 0 0 0 1.12 49.79 8.787 3.571 999 49 13.40 47 83.34 19.900 0 Πληρωμές ΠΟΕ 4.000 0 1.488 915 2.404 1.240 0 0 3.44 0 0 0 3.44 0 0 35 4.000 0 (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων 404.900 7.149 2.782 34.313 8.243 35.542 28.841 31.17 13.803 35.12 31.210 29.08 259.225 72.35 32.755 40.555 404.900 0 λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 2.024.180 32.12 120.28 15.398 317.810 172.809 153.52 175.184 819.455 159.227 150.981 137.22 1.2.890 205.390 20.73 345.227 2.024.180 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 5.757 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 2.029.937 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 3.991 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 0 0 0 0 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 134.981 19.321 251.207 251.207 147.780 135.317 19.9 19.9 234.878 219.298 290.852 290.852 24.181 211.303 5.757 5.757 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 134.981 19.321 251.207 251.207 147.780 135.317 19.9 19.9 234.878 219.298 290.852 290.852 24.181 211.303 5.757 5.757 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 20.754 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 2.050.91 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 2.050.91 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 Τιμή = 0 => Ταύτιση Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά 80.00 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 0 17 0 40.017 17 0 40.02 80.00 0 4000 έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 19.500 0 0 0 0 0 100 0 100 0 540 0 39 34 1.737 1.490 19.500 0 11500 _Εισπράξεις από δάνεια Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 99.50 0 0 0 0 0 40.100 0 40.100 0 557 0 40.5 51 1.737 5.51 99.50 0 51.50 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 48.491 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) 99.50 Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 93.11 0 0 0 0 0 0 0 0 3.591 20.155 22.182 45.927 4.191 5.57 37.917 93.11 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 21.597 0 0 0 0 0 0 0 0 3.255 3.255 3.255 9.74 388 1.588 9.857 21.597 0 Πληρωμές ΠΟΕ 11.355 0 0 0 0 0 2.994 0 2.994 0 0 8.31 11.355 0 0 0 11.355 0 (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων 19.500 0 4.57 0 4.57 0 0 100 4. 238 238 2.521 7.4 238 24 11.333 19.500 0 λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 14.03 0 4.57 0 4.57 0 2.994 100 7.0 7.084 23.48 3.318 74.710 4.817 7.429 59.108 14.03 0 0 Γραμμή Αποθεματικό 1.988 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 148.051 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 15.922 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 15.922 15.922 21.850 21.850 21.850 21.850 29.352 29.352 1.727 1.727 1.730 1.730 1 1 1 1 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 0-4.57-4.57-4.57-4.57 32.539 32.439 32.439 25.35 2.25-34.054-34.054-38.220-43.912-4.503-4.503 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) -15.922-20.488-2.417-2.417-2.417 10.88 3.087 3.087 23.29 538-35.783-35.783-38.221-43.913-4.504-4.504 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 148.051 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85) 148.051

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 282/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.10.2018 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 7