ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ έως ) (ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ.

ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2015 έως ) (ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012) Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 162/31.01.2000, ΦΕΚ 167 Β/2000, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014 Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management A.E.Δ.Α.Κ. Θεματοφύλακας: Attica Bank A.T.E. ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 30.06.2014 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 450.000 1,200 540.000,00 6,53% 6,48% ALPHA BANK AE (KO) 1.400.000 0,322 450.800,00 5,45% 5,41% ATTICA BANK ATE (ΚΟ) 1.850.000 0,070 129.500,00 1,57% 1,55% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 350.000 0,400 140.000,00 1,69% 1,68% EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 1.700.000 0,144 244.800,00 2,96% 2,94% ΣΥΝΟΛΟ 1.505.100,00 18,20% 18,06% 19,68% ETAIΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 65.000 4,640 301.600,00 3,65% 3,62% ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. (Κ) 55.000 3,000 165.000,00 2,00% 1,98% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 90.000 1,870 168.300,00 2,03% 2,02% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 100.000 1,790 179.000,00 2,16% 2,15% LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 4,050 202.500,00 2,45% 2,43% ΣΥΝΟΛΟ 1.016.400,00 12,29% 12,20% 10,27% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE AE (KO) 70.000 8,200 574.000,00 6,94% 6,89% ΣΥΝΟΛΟ 574.000,00 6,94% 6,89% 6,65% ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ MEDITERRA A.E. (KO) 123.231 0,650 80.100,15 0,97% 0,96% FOODLINK AEBE 4.639 1,020 4.731,78 0,06% 0,06% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) 19.787 7,580 149.985,46 1,82% 1,80% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ) 80.000 5,790 463.200,00 5,60% 5,56% ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ 50.000 0,783 39.150,00 0,47% 0,47% ΣΥΝΟΛΟ 737.167,39 8,92% 8,85% 5,55% ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 12.600 21,400 269.640,00 3,26% 3,23% ΣΥΝΟΛΟ 269.640,00 3,26% 3,23% 3,11% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ JUMBO AE (KO) 45.000 7,420 333.900,00 4,04% 4,00% ΣΥΝΟΛΟ 333.900,00 4,04% 4,00% 2,82% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. (KO) 45.000 7,810 351.450,00 4,25% 4,22% ΣΥΝΟΛΟ 351.450,00 4,25% 4,22% 5,87% ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 4,680 234.000,00 2,83% 2,81% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ) 25.000 8,500 212.500,00 2,57% 2,55% ΣΥΝΟΛΟ 446.500,00 5,40% 5,36% 3,33% ΥΔΡΕΥΣΗ 2,32% ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 13,310 133.100,00 1,61% 1,60% ΣΥΝΟΛΟ 133.100,00 1,61% 1,60% 2,27% ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) 151.000 0,448 67.648,00 0,82% 0,81% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 64.938 4,020 261.050,76 3,16% 3,13% ΣΥΝΟΛΟ 328.698,76 3,98% 3,94% 3,58% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ FOLLI-FOLLIE GROUP 17.000 24,200 411.400,00 4,98% 4,94% ΣΥΝΟΛΟ 411.400,00 4,98% 4,94% 3,59% ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 7,790 155.800,00 1,89% 1,87% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 80.000 3,070 245.600,00 2,97% 2,95% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 78.000 0,752 58.656,00 0,71% 0,70% ΣΥΝΟΛΟ 460.056,00 5,57% 5,52% 5,80% ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ 55.000 6,180 339.900,00 4,11% 4,08% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 119.491 1,440 172.067,04 2,08% 2,06% ΣΥΝΟΛΟ 511.967,04 6,19% 6,14% 5,84% ΕΙΔΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 15.000 5,150 77.250,00 0,93% 0,93% ΣΥΝΟΛΟ 77.250,00 0,93% 0,93% 0,00% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 4,710 235.500,00 2,85% 2,83% ΣΥΝΟΛΟ 235.500,00 2,85% 2,83% 5,56% ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ) 70.000 1,410 98.700,00 1,19% 1,18% ΣΥΝΟΛΟ 98.700,00 1,19% 1,18% 1,13% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΕΜΜΑΝ HELLAS 7.859 1,790 14.067,61 0,17% 0,17% DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 39.662 1,150 45.611,30 0,55% 0,55% ΣΥΝΟΛΟ 59.678,91 0,72% 0,72% 0,46% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 7.960 3,200 25.472,00 0,31% 0,30% ΣΥΝΟΛΟ 25.472,00 0,31% 0,30% 0,21% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 2.809 5,490 15.421,41 0,19% 0,18% ΣΥΝΟΛΟ 15.421,41 0,19% 0,18% 0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 7.591.401,51 91,82% 91,09% 88,19% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ 8.544,13 0,10% 0,10% 0,06% ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ WARRANTS ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ WARRANTS ALPHA BANK 79.000 0,485 38.315,000 0,46% 0,46% ΣΥΝΟΛΟ 38.315,00 0,46% 0,46% 2,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.638.260,64 92,38% 91,65% 90,58% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 of 3

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ COCA COLA HBC AG 15.000 20,010 300.150,00 3,63% 3,60% ΣΥΝΟΛΟ 300.150,00 3,63% 3,60% 1,94% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 300.150,00 3,63% 3,60% 1,94% ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SOCIETE SEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/16 1.000 19,610 19.610,00 0,24% 0,23% ΣΥΝΟΛΟ 19.610,00 0,24% 0,23% 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 7.958.020,64 96,25% 95,48% 92,78% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 321.585,99 321.585,99 3,89% 3,86% 7,25% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 55.087,06 55.087,06 0,67% 0,66% 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8.334.693,69 100,81% 100,00% 100,96% ΜΕΙΟΝ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 63.120,33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 4.243,59 (67.363,92) (0,81%) (0,96%) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.286.146,038 Χ 0,67290 ) 8.267.329,77 100,00% 100,00% Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 30.06.2014 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.958.020,64 96,25% 95,48% 92,78% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 321.585,99 3,89% 3,86% 7,25% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 55.087,06 0,67% 0,66% 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8.334.693,69 100,81% 100,00% 100,96% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (67.363,92) (0,81%) (0,96%) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.267.329,77 100,00% 100,00% (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.286.146,038 Χ 0,67290 ) B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2015 - ) Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ 12.112.933,618 11.298.335,66 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014 ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ 562.736,817 395.703,43 από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ (389.524,397) (258.672,73) από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ 12.286.146,038 11.435.366,36 ΤΗΝ 30/06/2015 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2015 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 8.267.329,77 ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2015 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ (10.940.847) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015 (2.673.517,23) (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝHΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01-30/06/2015) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 119.571,49 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 734,44 120.305,93 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 80.830,53 ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 5.258,08 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.368,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 21.993,92 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 7.255,95 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11,84 116.718,82 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ 3.587,11 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 40.249,38 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΚΕΡΔΗ) 98.723,75 138.973,13 ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 544.410,85 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΖΗΜΙΕΣ) 92.668,75 (637.079,60) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2015 (494.519,36) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2015 (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.286.146,038 Χ 0,67290 ) 8.267.329,77 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 of 3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 1.1.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου.μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 2. Βάσει της υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26/06/2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 4. Οι δουδελευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015. 5. Τα Ομόλογα Εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατα την 30/06/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). 6. Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνοι με την απόφαση 3/378/14.04.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της χρήσης στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (κέρδη 6.055,00 Ευρώ) έχουν λογιστικοποιηθεί. 7. Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού. 8. Με την υπ αριθμό 223/17.09.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με σκοπό την εναρμόνιση του περιεχομένου του με τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 3 στο οποίο μεταβλήθηκε ο σκοπός του ΟΣΕΚΑ ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χωρίς να επηρεάζεται η κατηγοριοποίηση του, καθώς και το άρθρο 11 το οποίο αφορά τη πολιτική προμηθειών με την εισαγωγή της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης (performance fee). Η εισαγωγή του performance fee θα ισχύει από 01/01/2015. Επιπλέον, ο ΟΣΕΚΑ μετονομάστηκε σε ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 30/06/2015 είχαν ως εξής: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙCA BANK ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 1,57% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 3,89% ΣΥΝΟΛΟ 5,46% ΟΜΙΛΟΣ ΑLPHA BANK 5,92% ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2015 (άρθρο 61 8 Ν. 4099/2012) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 2,16% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 2,97% ΣΥΝΟΛΟ 5,13% ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ) 5,60% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,89% ΣΥΝΟΛΟ 7,49% Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2015-30/06/2015 (Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,917% Ε. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.Χ.) (απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,16% ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 97,61% Ο Δ.Σ.Ε. ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τη χρήση του 2014. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.4099/12 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2014 καθώς επίσης και τα έξοδα της ιδίας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Δ.Ε.Χ. ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ μείο ν το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2014. ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ATTICA BANK A.T.E. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 3 of 3

ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Απόφ. 304/118/04-08-1992 της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/04-09-1992 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2014 28.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 7.958.020,64 11.293.640,06 7.647.009,51 Καταθέσεις σε τράπεζες 321.585,99 882.658,99 490.535,86 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 55.087,06 112.381,02 90.631,91 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.334.693,69 12.288.680,07 8.228.177,28 Υποχρεώσεις (67.363,92) (116.601,02) (48.879,44) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 8.267.329,77 12.172.079,05 8.179.297,84 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 12.286.146,038 12.382.386,026 11.010.830,706 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 0,6729 0,9830 0,7428 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 7.958.020,64 11.293.640,06 7.597.009,51 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 50.000,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 7.958.020,64 11.293.640,06 7.647.009,51 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01. - 01.01. - 30.06.2014 01.01. - 28.06.2013 Εισόδημα από επενδύσεις 120.305,93 51.641,46 67.958,31 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 68,80 Έξοδα διαχείρισης (80.830,53) (116.905,59) (77.999,24) Έξοδα θεματοφύλακα (5.258,08) (7.599,75) (5.079,94) Λοιπά έξοδα και φόροι (8.636,29) (18.229,49) (11.642,02) Καθαρό εισόδημα 25.581,03 (91.093,37) (26.694,09) Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 Έκδοση νέων μεριδίων 395.703,43 1.360.787,39 293.792,40 Εξαγορές μεριδίων (258.672,73) (1.005.662,49) (58.396,36) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (2.673.517,23) 633.741,13 (1.343.012,43) Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων (498.106,47) 547.349,28 (1.562.449,30) Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (21.993,92) (28.781,07) (5.868,42) Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01 11.298.335,66 10.755.738,18 10.881.926,04 8.241.748,74 12.263.172,42 8.205.991,93 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 8.267.329,77 12.172.079,05 8.179.297,84

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Όπως περιγράφεται και στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση την υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε ως τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων, δεν κατέστη δυνατή η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 30 η Ιουνίου 2015, η οποία και πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 ηs Ιουνίου 2015. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί αν ήταν αναγκαίες οποιεσδήποτε προσαρμογές, που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αξία των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατ επέκταση την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά την 30 η Ιουνίου 2015, όπως απεικονίζονται στην ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης.

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης» δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί της ανωτέρω Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Π. Λαζάρου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13721 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125