ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 5.232.630,00 1.338.438,42 Κόστος πωληθέντων (4.465.954,00) (1.124.011,19) Μικτό κέρδος 766.676,00 214.427,23 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 1.006.216,00 216.035,35 Έξοδα διάθεσης (1.657.524,00) (513.849,31) Έξοδα διοίκησης (418.279,00) (173.166,01) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (18.167,00) (21.421,66) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (321.078,00) (277.974,40) Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.066,00 234,42 Χρηματοοικονομικά έξοδα (97.399,00) (20.433,76) Κέρδη προ φόρων (417.411,00) (298.173,74) Φόρος εισοδήματος 40.966,00 29.756,30 Κέρδη μετά από φόρους (376.445,00) (268.417,44)
ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 31/12/2007 31/12/2006 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.239.741,00 412.413,39 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.739,00 21.489,05 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 74.224,00 29.756,30 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 121.315,00 203.065,10 1.450.019,00 666.723,84 Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 1.375.529,00 480.515,77 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.084.617,00 408.787,41 Λοιπές απαιτήσεις 27.692,00 179.728,78 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 15.248,00 19.721,53 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 381.730,00 770.641,22 2.884.816,00 1.859.394,71 Σύνολο Ενεργητικού 4.334.835,00 2.526.118,55 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο 1.202.556,00 802.556,46 Λοιπά αποθεματικά 400,00 - Αποτελέσματα εις νέον (644.717,00) (268.417,45) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 558.239,00 534.139,01 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 626.800,00 - Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.355,00 - Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 173.640,00 186.974,03 803.795,00 186.974,03 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.343.873,00 151.161,31 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.335.518,00 1.494.253,29 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 23.200,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 270.210,00 159.590,91 2.972.801,00 1.805.005,51 Σύνολο Υποχρεώσεων 3.776.596,00 1.991.979,54 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 4.334.835,00 2.526.118,55
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ίδρυση Εταιρίας (Ιούλιος 2006) 802.556,00-802.556,00 Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου - (268.417,00) (268.417,00) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 802.556,00 (268.417,00) 534.139,00 Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 802.556,00 (268.417,00) 534.139,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 400.000,00 400.000,00 Αύξηση ειδικών αποθεματικών 400,00 400,00 Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης 145,00 145,00 Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου -376.445,00 (376.445,00) Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 1.202.556,00 400,00 (644.717,00) 558.239,00
ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIM ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2007 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων (417.411) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 112.229 Κέρδη από εύλογη αξία ακινήτων για επένδυση 0 Απομείωση αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 0 Προβλέψεις 0 Συναλλαγματικές διαφορές 0 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 (Kέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφών ενσώματων 0 & άυλων παγίων στοιχείων & ακινήτων για επένδυση 17.224 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 96.332 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (895.013) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (437.568) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.254.235 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (97.399) Καταβλημένοι φόροι 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (367.371) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0 Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών & απόκτηση συγγενών εταιριών 0 Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών & συγγενών εταιριών 0 Εισπράξεις από πώληση μετοχών 0 Απόκτηση/αύξηση κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0 Επιστροφή/μείωση μετοχικού κεφαλαίου χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0 Προϊόν εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0 Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (843.449) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 0 Αγορά ακινήτων για επένδυση 0 Εισπράξεις από πώληση ακινήτων για επένδυση 0 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 0 Τόκοι εισπραχθέντες 1.066 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (842.383) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από μετόχους μειοψηφίας (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) 0 Αγορές / (πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών 400.000
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.939.720 Εξοφλήσεις δανείων (1.448.455) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (70.422) Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Μητρικής 0 Μερίσματα πληρωθέντα στα Δικαιώματα μειοψηφίας 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 820.843 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (388.911) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 770.641 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 381.730
ITED