0000695253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ/νση Διοικ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Καρανάσου Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τηλ.: 210 5281016 Φαξ: 210-5239525 E-mail: karanasou@doatap.gr Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019» Έχοντας υπόψη: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10Α του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237) 2. Την με αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15του ν. 4305/2014» 3. Την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αποτυπώνεται στο μηνιαίο απολογισμό εσόδων και εξόδων μηνός Ιουνίου (Ιανουάριος έως και Ιούνιος) οικονομικού έτους 2019 Προβαίνουμε στη δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019 του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.doatap.gr, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Φ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 Ι. ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σμοί 2.536.000,00 1.014.627,39 1.014.627,39 Δημ.Λογιστικού 06.001 ΔΟΑΤΑΠ 2.536.000,00 1.014.627,39 1.014.627,39 06.001.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06.001.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06.001.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 06.001.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 06.001.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 522.000,00 59.294,35 59.294,35 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 06.001.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 400.000,00 0,00 0,00 06.001.3350 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 06.001.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 06.001.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 122.000,00 59.294,35 59.294,35 06.001.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 110.000,00 54.345,67 54.345,67 06.001.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 110.000,00 54.345,67 54.345,67 06.001.3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 12.000,00 4.948,68 4.948,68 06.001.3524 Πρόσοδος από Τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 06.001.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.001.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 12.000,00 4.948,68 4.948,68 1.320.000,00 793.611,44 793.611,44 1.320.000,00 793.611,44 793.611,44 06.001.4220 Παράβολα 1.320.000,00 793.611,44 793.611,44 06.001.4222 Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές 1.320.000,00 793.611,44 793.611,44 06.001.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 390.000,00 161.486,24 161.486,24 06.001.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 376.000,00 161.433,04 161.433,04
06.001.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ 8.000,00 890,21 890,21 ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.001.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 890,21 890,21 06.001.5250 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., 1.500,00 326,26 326,26 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 06.001.5252 Εσοδα υπερ Ο.Α.Ε.Δ. 1.500,00 326,26 326,26 06.001.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.001.5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 06.001.5270 Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 28.000,00 13.229,45 13.229,45 28.000,00 13.229,45 13.229,45 219.500,00 109.261,92 109.261,92 06.001.5271 Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 219.500,00 109.261,92 109.261,92 06.001.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ.Δ.Υ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ 119.000,00 37.725,20 37.725,20 06.001.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 113.000,00 36.726,60 36.726,60 06.001.5291.α 06.001.5291.β 06.001.5291.γ Έσοδα από Φόρους Μισθωτών Υπηρεσιών Έσοδα από κρατήσεις Φόρου Προμηθευτών Έσοδα από Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 54.500,00 22.330,30 22.330,30 6.000,00 1.468,53 1.468,53 45.000,00 9.720,73 9.720,73 06.001.5291.δ Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας(αρθ.38,παρ.2α ν.3986/2011) 06.001.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών 7.500,00 3.207,04 3.207,04 5.000,00 975,12 975,12 06.001.5292.α 06.001.5292.β Έσοδα υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Έσοδα υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 3.000,00 975,12 975,12 06.001.5299 Έσοδα από κράτηση 0,06% 1.000,00 23,48 23,48 06.001.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14.000,00 53,20 53,20 06.001.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.001.5519 Λοιπές επιστρ. Χρημ. για τακτοπ. Χρημ. ενταλμ. Και προκαταβ. Γεν. 06.001.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.001.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιωσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 06.001.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 13.000,00 53,20 53,20 10.000,00 53,20 53,20 3.000,00 0,00 0,00
06.001.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 235,36 235,36 06.001.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 235,36 235,36 06.001.6650 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 235,36 235,36 06.001.6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 06.001.6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1.000,00 235,36 235,36 3.000,00 0,00 0,00 06.001.6669 Διάφορα Έσοδα 3.000,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 2.536.000,00 1.014.627,39 1.014.627,39 ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) 2.136.000,00 1.014.627,39 1.014.627,39
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ 2.536.000,00 731.753,78 720.546,82 Προυπολογισμού 02.001 ΔΟΑΤΑΠ 2.305.500,00 731.753,78 720.546,82 02.001.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.400.500,00 530.669,55 519.789,96 02.001.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 710.000,00 318.475,66 310.626,15 02.001.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 523.000,00 256.783,37 256.783,37 02.001.0211 Βασικός μισθός τακτικών 523.000,00 256.783,37 256.783,37 02.001.0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 22.660,00 10.553,23 10.553,23 02.001.0224 Επίδομα οικογενειακής παροχής 16.660,00 7.989,92 7.989,92 02.001.0227 Προσωπική διαφορά 6.000,00 2.563,31 2.563,31 02.001.0230 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 41.340,00 23.371,93 23.371,93 02.001.0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 41.340,00 23.371,93 23.371,93 02.001.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 02.001.0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 02.001.0264 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 02.001.0268 Αποζημίωση μελών,γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23) 02.001.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 123.000,00 27.767,13 19.917,62 25.000,00 2.287,34 2.287,34 2.000,00 153,86 153,86 54.000,00 25.325,93 17.476,42 4 50.000,00 16.586,29 16.448,34 02.001.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 19.000,00 14.459,50 14.459,50 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.001.0411 Αμοιβές Νομικών 18.000,00 14.260,00 14.260,00 02.001.0417 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογρ., που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ. 02.001.0420 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.000,00 199,50 199,50 15.000,00 1.989,27 1.851,32
02.001.0426 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ. Εργασιών 02.001.0429 Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 02.001.0430 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 10.000,00 1.713,37 1.713,37 5.000,00 275,90 137,95 16.000,00 137,52 137,52 02.001.0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 137,52 137,52 02.001.0433 Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. για τη μηχανογρ. επεξ.στοιχείων. 02.001.0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 02.001.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 02.001.0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 02.001.0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ΙΔΑΧ και Δημοσίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά 02.001.0562 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς Δημοσίου Δικαίου με ημ/νία διορισμού έως 31.12.2010 02.001.0563 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ.οργανισμούς για μισθωτούς που έχουν διοριστεί από 1.1.2011 και μετά 02.001.0564 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ.οργανισμούς για μισθωτούς Δημοσίου με ημ/νία διορισμού έως 31.12.2010 02.001.0565 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ(παρ.1β άρθ19 του ν.3918/11) για μισθωτούς και διορισμό από 1.1.2011 και μετά 02.001.0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β, άρθρ19 του ν.3918/11) για μισθωτούς Δημοσίου και διορισμό έως 31-12-2010 02.001.0567 Λοιπές εισφορές για την κοινων.ασφάλιση για μισθωτούς και διορισμό από 1.1.2011 και μετά 02.001.0568 Λοιπές εισφορές για την κοινων.ασφάλιση για μισθωτούς Δημοσίου και διορισμό έως 31.12.2010 02.001.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.001.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 02.001.0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας 02.001.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 172.500,00 72.311,12 72.193,89 172.500,00 72.311,12 72.193,89 88.500,00 33.529,91 33.529,91 73.000,00 37.109,67 37.044,72 4.000,00 711,08 688,35 4.000,00 960,46 930,91 0,00 0,00 0,00 65.000,00 17.291,65 17.108,41 9.000,00 1.552,62 1.552,62 5.000,00 804,12 804,12 1.000,00 153,00 153,00 3.000,00 595,50 595,50 02.001.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.001.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό υπαλλ 02.001.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 2.800,00 440,00 440,00 2.800,00 440,00 440,00 3.400,00 0,00 0,00
02.001.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 02.001.0732 Ημερησία Αποζημίωση μετακίνησης στην Αλλοδαπή 02.001.0740 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 02.001.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 02.001.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 02.001.0771 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.001.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα 02.001.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.001.0780 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 02.001.0781 Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.001.0782 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα στο εξωτερικό 02.001.0783 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.001.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.400,00 0,00 0,00 43.000,00 15.299,03 15.115,79 29.000,00 10.471,03 10.367,79 10.000,00 3.660,00 3.580,00 4.000,00 1.168,00 1.168,00 4.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 403.000,00 106.004,83 103.413,17 02.001.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 149.500,00 71.739,18 71.739,18 02.001.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 149.500,00 71.739,18 71.739,18 02.001.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 37.000,00 4.947,94 4.228,68 02.001.0831 Έξοδα Ταχυδρομικά 7.000,00 1.062,76 1.062,76 02.001.0832 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 02.001.0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 02.001.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 10.000,00 3.885,18 3.165,92 20.000,00 0,00 0,00 82.000,00 21.155,80 19.407,40 02.001.0841 Ύδρευση και άρδευση 2.000,00 182,00 182,00 02.001.0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρσμό και φωταέριο ) 56.000,00 12.827,00 12.827,00 02.001.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 24.000,00 8.146,80 6.398,40 02.001.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
02.001.0856 Φιλοξενίες & Δεξιώσεις 02.001.0857 Οργάνωση Συνεδρίων 02.001.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 520,80 520,80 02.001.0863 Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων 2.000,00 520,80 520,80 02.001.0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 19.100,00 663,40 539,40 02.001.0878 Συντήρηση & Επισκευή Υδραυλικών 1.500,00 0,00 0,00 02.001.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα) 02.001.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.001.0884 Συντήρηση & Επισκευή Τηλεπικοινωνιακών Μέσων 02.001.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 17.600,00 663,40 539,40 11.900,00 521,79 521,79 2.800,00 0,00 0,00 7.000,00 521,79 521,79 02.001.0888 Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων 1.100,00 0,00 0,00 02.001.0889 Συντήρηση & Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού 02.001.0890 Λοιπές δαπάνες 99.500,00 6.455,92 6.455,92 02.001.0891 Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσίες 500,00 0,00 0,00 02.001.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ. 02.001.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 02.001.0894 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.) 02.001.0896 Επιδοτησεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ 24.000,00 6.218,84 6.218,84 68.000,00 0,00 0,00 1.000,00 189,72 189,72 02.001.0899 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 47,36 47,36 02.001.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 02.001.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων) 02.001.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 02.001.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 02.001.1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ. 02.001.1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 02.001.1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων & εκμεταλλέυσεων 31.000,00 8.024,17 7.835,19 11.500,00 3.658,94 3.469,96 5.000,00 1.187,46 1.187,46 5.000,00 1.187,46 1.187,46 6.500,00 2.471,48 2.282,50 3.000,00 1.085,00 1.085,00 3.500,00 1.386,48 1.197,50
02.001.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.000,00 434,37 434,37 02.001.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 02.001.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 02.001.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ 02.001.1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.001.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 02.001.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.000,00 434,37 434,37 2.000,00 434,37 434,37 15.500,00 3.930,86 3.930,86 02.001.1710 ΠΡΟΜΗΘΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 13.000,00 3.353,64 3.353,64 ΕΚΤΥΩΣΕΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ 02.001.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων 13.000,00 3.353,64 3.353,64 02.001.1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 02.001.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 2.500,00 577,22 577,22 2.500,00 577,22 577,22 02.001.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 393.000,00 167.235,97 167.235,97 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 02.001.3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ 17.000,00 8.910,00 8.910,00 ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 02.001.3190 ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 17.000,00 8.910,00 8.910,00 02.001.3191 Επιστροφές τελών εγγραφής που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 02.001.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 02.001.3310 ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 02.001.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 02.001.3350 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 02.001.3352 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 17.000,00 8.910,00 8.910,00 376.000,00 158.325,97 158.325,97 8.000,00 890,21 890,21 8.000,00 890,21 890,21 1.500,00 326,26 326,26 1.500,00 326,26 326,26 02.001.3360 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 28.000,00 13.229,45 13.229,45 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 02.001.3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο 28.000,00 13.229,45 13.229,45 Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 02.001.3370 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 219.500,00 106.354,90 106.354,90 02.001.3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 219.500,00 106.354,90 106.354,90 02.001.3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π 02.001.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου 02.001.3391.α Απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 02.001.3391.β 02.001.3391.γ 02.001.3391.δ Απόδοση του φόρου από κρατήσεις προμηθειών Απόδοση του Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας(αρθ.38,παρ.2α 119.000,00 37.525,15 37.525,15 113.000,00 36.526,55 36.526,55 54.500,00 22.130,24 22.130,24 6.000,00 1.468,53 1.468,53 45.000,00 9.720,74 9.720,74 7.500,00 3.207,04 3.207,04
ν.3986/2011) 02.001.3392 Απόδοση των εισπράξεων που 5.000,00 975,12 975,12 έγιναν για λογαρ. λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.π. 02.001.3392.α Απόδοση στο Ταμείο 3.000,00 975,12 975,12 Παρακαταθηκών & Δανείων των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 02.001.3392.β Απόδοση των κρατήσεων υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 02.001.3399 Κράτηση 0,06% υπέρ Ανεξάρτητων 1.000,00 23,48 23,48 Αρχών 02.001.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 51.000,00 20.875,41 20.755,02 02.001.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.001.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 51.000,00 20.875,41 20.755,02 8.000,00 1.381,89 1.381,89 02.001.7111 Προμήθεια Επίπλων 8.000,00 1.381,89 1.381,89 02.001.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 02.001.7123 Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ. εξοπλ. 02.001.7124 Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 02.001.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 43.000,00 19.493,52 19.373,13 29.000,00 14.321,49 14.201,10 7.000,00 4.781,43 4.781,43 3.000,00 0,00 0,00 02.001.7129 Προμήθεια λοιπών Μηχανών γραφείου 4.000,00 390,60 390,60 02.001.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 400.000,00 4.948,68 4.948,68 02.001.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 400.000,00 4.948,68 4.948,68 02.001.9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού 400.000,00 4.948,68 4.948,68 Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 02.001.ΑΠΟΘ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 02.001.ΑΠΟΘ.01 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 2.305.500,00 731.753,78 720.546,82 ΕΞΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) 1.905.500,00 726.805,10 715.616,14 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Καρανάσου Σπυριδούλα Η Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Φ.Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης