Ρόδος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ρόδος,16-01-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2/2104 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/νση Οικονομικών Τμήμα: Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνση : Εθ. Δωδεκανησίων 42 Πληροφορ. Μοσχούς Σωτήριος Τηλ. : 2241 0 44364 ΠΡΟΣ: Τμήμα Διαφάνειας και Διαύγειας fax : 2241 0 44387 E-mail : proypologismos@rhodes.gr ΚΟΙΝ: 1. Δήμαρχο 2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 3. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 4. Τμήμα Προϋπολογισμού ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων Απολογισμού εσόδων και δαπανών Δήμου Ρόδου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Σας διαβιβάζουμε τον οικονομικό απολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Ρόδου για τον μήνα Δεκέμβριο 2018 και παρακαλούμε για την ανάρτηση του στο πρόγραμμα «Διαύγεια» άρθρο 15 Ν.4305/14) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. Συν.: Πίνακας: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δεκεμβρίου 2018. Πίνακας: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δεκεμβρίου 2018. Ο Προϊστάμενος Προϋπολογισμού Η Διευθύντρια των Οικ. Υπηρεσιών Αντωνάτος Γεράσιμος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Καλογήρου Παρασκευή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού A /MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-31/12/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- Ω ΔΙΑΓΡΑ- Φ ΒΕΒ/ ΕΙΣΠΡΑ- Χ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.076.90 224.820,74 1.301.720,74 1.421.425,28 1.50 1.419.925,28 984.013,17 435.912,11 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300.00 1.40 301.40 431.950,10 431.950,10 431.950,10 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 18.397.471,29-197.360,01 18.200.111,28 18.228.188,33 18.228.188,33 18.200.713,47 27.474,86 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.086.255,58 482.10 1.440.056,96 38.929,66 8.526.312,54 521.029,66 8.519.622,66 415.010,84 8.519.622,66 415.010,84 8.507.009,66 362.623,14 12.613,00 52.387,70 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 32.360.052,70 1.663.56 34.023.612,70 33.694.451,84 33.694.451,84 33.694.451,84 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 466.00 366.839,06 832.839,06 757.213,42 757.213,42 757.213,42 Σύνολο : 0 60.168.779,57 3.538.246,41 63.707.025,98 63.467.862,47 1.50 63.466.362,47 62.937.974,80 528.387,67 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.00 3.406.723,35 18.640.742,03 982.642,33-84.401,34 3.00 4.389.365,68 18.556.340,69 3.391.691,85 5.092.014,82 3.391.691,85 5.092.014,82 3.391.691,85 5.092.014,82 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.509.50 100.776,08 1.610.276,08 4.900.657,99 28.137,65 4.872.520,34 1.485.439,91 3.387.080,43 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.669.00 719.604,97 2.388.604,97 2.305.834,79 2.305.834,79 2.305.834,79 Σύνολο : 1 25.228.965,38 1.718.622,04 26.947.587,42 15.690.199,45 28.137,65 15.662.061,80 12.274.981,37 3.387.080,43 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 752.871,17 612.264,32 1.365.135,49 3.639.829,84 18,92 3.639.810,92 1.157.497,37 2.482.313,55 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 271.00 42.440,22 313.440,22 2.243.264,97 74.160,95 2.169.104,02 226.725,51 1.942.378,51 Σύνολο : 2 1.023.871,17 654.704,54 1.678.575,71 5.883.094,81 74.179,87 5.808.914,94 1.384.222,88 4.424.692,06 Σελίδα: 1 από 2

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟΔΩΝ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠ/ 58.345.077,55 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟ- Ρ 1.494.050,46 59.839.128,01 ΒΕΒΑΙ- Ω 59.862.711,67 ΔΙΑΓΡΑ- Φ 2.100.720,86 ΒΕΒ/ 57.761.990,81 ΕΙΣΠΡΑ- Χ 2.632.535,50 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 55.129.455,31 Σύνολο : 3 58.345.077,55 1.494.050,46 59.839.128,01 59.862.711,67 2.100.720,86 57.761.990,81 2.632.535,50 55.129.455,31 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 14.549.80 1.070.00 15.619.80 11.271.858,75 11.271.858,75 11.271.858,75 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 67.00 23.080,26 90.080,26 30.162,12 30.162,12 27.854,03 2.308,09 Σύνολο : 4 14.616.80 1.093.080,26 15.709.880,26 11.302.020,87 11.302.020,87 11.299.712,78 2.308,09 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 21.750.00 18.118.566,49 39.868.566,49 39.868.566,49 39.868.566,49 39.868.566,49 Σύνολο : 5 21.750.00 18.118.566,49 39.868.566,49 39.868.566,49 39.868.566,49 39.868.566,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 181.133.493,67 26.617.270,20 207.750.7163,87 196.074.455,76 2.204.538,38 193.869.917,38 130.397.993,82 63.471.923,56 Σελίδα: 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-31/12/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΛ ΕΛ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 535.466,84 181.355,00 716.821,84 651.911,21 651.911,21 651.911,21 64.910,63 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 978.470,04 199.817,51 1.178.287,55 706.736,52 9.714,16 697.022,36 697.022,36 481.265,19 00-62 Παροχές τρίτων 363.80 115.00 478.80 365.507,82 621,62 364.886,20 364.886,20 113.913,80 00-63 Φόροι - τέλη 1.084.00 1.712.80 2.796.80 737.267,52 86,80 737.180,72 737.180,72 2.059.619,28 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.128.236,54-1.334.452,36 2.793.784,18 701.290,09 30.765,85 670.524,24 670.524,24 2.123.259,94 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 4.348.60 180.00 4.528.60 4.356.520,26 21.453,03 4.335.067,23 4.335.067,23 193.532,77 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 7.216.64 752.765,56 7.969.405,56 5.539.466,08 290.40 5.249.066,08 5.249.066,08 2.720.339,48 00-68 Λοιπά έξοδα 350.00 205.00 555.00 186.520,21 143.937,17 42.583,04 42.583,04 512.416,96 Σύνολα ΚΑ: 00-6 19.005.213,42 2.012.285,71 21.017.499,13 13.245.219,71 496.978,63 12.748.241,08 12.748.241,08 8.269.258,05 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.842.127,00-741.275,73 1.100.851,27 239.930,47 147.674,80 92.255,67 92.255,67 1.008.595,60 00-82 Λοιπές αποδόσεις 14.736.80 1.070.00 15.806.80 12.065.843,51 825.650,68 11.240.192,83 11.240.192,83 4.566.607,17 00-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 936.35-748.512,93 187.837,07 162.566,80 162.566,80 162.566,80 25.270,27 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 54.838.294,92 54.838.294,92 54.838.294,92 Σύνολα ΚΑ: 00-8 72.353.571,92-419.788,66 71.933.783,26 12.468.340,78 973.325,48 11.495.015,30 11.495.015,30 60.438.767,96 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.401.096,59 292.281,01 6.693.377,60 6.350.333,88 17.183,49 6.333.150,39 6.333.150,39 360.227,21 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 32.30 32.30 5.22 5.22 5.22 27.08 10-62 Παροχές τρίτων 5.606.60 6.094.059,84 11.700.659,84 6.812.185,61 16.932,20 6.795.253,41 6.795.253,41 4.905.406,43 10-63 Φόροι - τέλη 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 1 από 7

ΕΛ ΕΛ 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 108.506,32 16.053,68 124.56 54.199,11 1.15 53.049,11 53.049,11 71.510,89 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 549.40 84.707,21 634.107,21 317.879,83 317.879,83 317.879,83 316.227,38 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολα ΚΑ: 10-6 12.667.602,91 6.519.401,74 19.187.004,65 13.539.818,43 35.265,69 13.504.552,74 13.504.552,74 5.682.451,91 200.00 436.096,64 636.096,64 210.370,13 44.662,85 165.707,28 165.707,28 470.389,36 130.472,00 130.472,00 130.471,66 130.471,66 130.471,66 0,34 Σύνολα ΚΑ: 10-7 330.472,00 436.096,64 766.568,64 340.841,79 44.662,85 296.178,94 296.178,94 470.389,70 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 860.00-400.537,08 459.462,92 166.521,35 5.319,60 161.201,75 161.201,75 298.261,17 10-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 451.00-425.028,20 25.971,80 3.521,60 3.521,60 3.521,60 22.450,20 Σύνολα ΚΑ: 10-8 1.311.00-825.565,28 485.434,72 170.042,95 5.319,60 164.723,35 164.723,35 320.711,37 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.067.354,24 112.343,43 2.179.697,67 2.044.439,84 29.587,41 2.014.852,43 2.014.852,43 164.845,24 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 74.80 28.00 102.80 26.00 26.00 26.00 76.80 15-62 Παροχές τρίτων 139.00 33.396,35 172.396,35 11.606,33 11.606,33 11.606,33 160.790,02 15-63 Φόροι - τέλη 2.00 2.00 2.00 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 232.649,22 57.00 289.649,22 130.798,26 2.178,98 128.619,28 128.619,28 161.029,94 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 224.85 5 224.90 35.566,50 35.566,50 35.566,50 189.333,50 15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 10.821.459,04 600.00 11.421.459,04 11.366.036,84 35.245,60 11.330.791,24 11.330.791,24 90.667,80 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 15-6 13.562.112,50 830.789,78 14.392.902,28 13.614.447,77 67.011,99 13.547.435,78 13.547.435,78 845.466,50 339.44 145.600,44 485.040,44 136.838,55 136.838,55 136.838,55 348.201,89 15-73 Έργα 3.323.20 2.583.50 5.906.70 277.673,95 277.673,95 277.673,95 5.629.026,05 Σύνολα ΚΑ: 15-7 3.662.64 2.729.100,44 6.391.740,44 414.512,50 414.512,50 414.512,50 5.977.227,94 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 597.00-229.872,49 367.127,51 184.215,30 3.085,36 181.129,94 181.129,94 185.997,57 15-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 252.742,00-235.946,91 16.795,09 11.445,76 11.445,76 11.445,76 5.349,33 Σύνολα ΚΑ: 15-8 849.742,00-465.819,40 383.922,60 195.661,06 3.085,36 192.575,70 192.575,70 191.346,90 Σελίδα 2 από 7

ΕΛ ΕΛ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.510.810,33 1.522.442,64 9.033.252,97 6.840.125,04 63.286,23 6.776.838,81 6.776.838,81 2.256.414,16 20-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 14.60 1.00 15.60 15.60 20-62 Παροχές τρίτων 9.297.514,09-1.554.020,26 7.743.493,83 6.667.468,74 32.962,18 6.634.506,56 6.634.506,56 1.108.987,27 20-63 Φόροι - τέλη 5.50 5.50 5.50 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 795.00-10.800,05 784.199,95 696.166,31 696.166,31 696.166,31 88.033,64 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 20-6 17.623.424,42-41.377,67 17.582.046,75 14.203.760,09 96.248,41 14.107.511,68 14.107.511,68 3.474.535,07 162.00 275.063,65 437.063,65 96.552,61 96.552,61 96.552,61 340.511,04 20-73 Έργα 450.00 450.00 450.00 20-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 46.10 46.10 46.10 Σύνολα ΚΑ: 20-7 612.00 321.163,65 933.163,65 96.552,61 96.552,61 96.552,61 836.611,04 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 315.00-15.081,99 299.918,01 445.946,03 169.231,36 276.714,67 276.714,67 23.203,34 20-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 91.00-72.911,22 18.088,78 6.714,60 6.714,60 6.714,60 11.374,18 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 945.00 1.745.00 2.690.00 2.690.00 Σύνολα ΚΑ: 20-8 1.351.00 1.657.006,79 3.008.006,79 452.660,63 169.231,36 283.429,27 283.429,27 2.724.577,52 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.848.041,80 312.041,42 4.160.083,22 3.834.643,82 31.797,83 3.802.845,99 3.802.845,99 357.237,23 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 84.60 84.60 84.60 30-62 Παροχές τρίτων 506.00 79.16 585.16 202.097,15 202.097,15 202.097,15 383.062,85 30-63 Φόροι - τέλη 15.00 15.00 15.00 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 65.00 6.00 71.00 32.591,64 32.591,64 32.591,64 38.408,36 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 504.00 164.589,08 668.589,08 182.137,09 4.645,91 177.491,18 177.491,18 491.097,90 Σύνολα ΚΑ: 30-6 4.938.041,80 646.390,50 5.584.432,30 4.251.469,70 36.443,74 4.215.025,96 4.215.025,96 1.369.406,34 Σελίδα 3 από 7

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΕΛ ΕΛ 188.00-25.50 162.50 72.864,26 8.337,76 64.526,50 64.526,50 97.973,50 30-73 Έργα 10.267.336,97 6.912.949,00 17.180.285,97 1.236.432,12 1.236.432,12 1.236.432,12 15.943.853,85 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 115.447,00 167.942,19 283.389,19 145.234,02 29.749,83 115.484,19 115.484,19 167.905,00 Σύνολα ΚΑ: 30-7 10.570.783,97 7.055.391,19 17.626.175,16 1.454.530,40 38.087,59 1.416.442,81 1.416.442,81 16.209.732,35 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.670.00-761.509,62 908.490,38 115.175,03 115.175,03 115.175,03 793.315,35 30-82 Λοιπές αποδόσεις 30-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 941.574,17-420.571,23 521.002,94 747.422,29 348.594,61 398.827,68 398.827,68 122.175,26 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολα ΚΑ: 30-8 2.611.574,17-1.182.080,85 1.429.493,32 862.597,32 348.594,61 514.002,71 514.002,71 915.490,61 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.057.574,56 120.896,65 1.178.471,21 1.075.617,30 3.630,65 1.071.986,65 1.071.986,65 106.484,56 35-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 88.70 10.00 98.70 41.912,00 41.912,00 41.912,00 56.788,00 35-62 Παροχές τρίτων 191.00 103.50 294.50 115.605,08 115.605,08 115.605,08 178.894,92 35-63 Φόροι - τέλη 7.00 7.00 7.00 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00 1.00 461,14 461,14 461,14 538,86 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 231.50 23.496,98 254.996,98 53.986,33 7.475,70 46.510,63 46.510,63 208.486,35 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 1.575.774,56 258.893,63 1.834.668,19 1.287.581,85 11.106,35 1.276.475,50 1.276.475,50 558.192,69 258.20 3.00 261.20 17.517,48 17.517,48 17.517,48 243.682,52 Σύνολα ΚΑ: 35-7 258.20 3.00 261.20 17.517,48 17.517,48 17.517,48 243.682,52 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 121.00 24.692,66 145.692,66 139.438,11 139.438,11 139.438,11 6.254,55 35-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 47.998,09 94.752,30 142.750,39 142.750,39 142.750,39 142.750,39 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 168.998,09 119.444,96 288.443,05 282.188,50 282.188,50 282.188,50 6.254,55 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 857.382,08 101.469,30 958.851,38 875.934,49 2.112,01 873.822,48 873.822,48 85.028,90 40-62 Παροχές τρίτων 5.50 5.50 5.50 40-63 Φόροι - τέλη 6.00 6.00 6.00 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.00 5.00 12.00 12.00 Σελίδα 4 από 7

ΕΛ ΕΛ 40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 105.50 10 105.60 11.112,58 11.112,58 11.112,58 94.487,42 40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Σύνολα ΚΑ: 40-6 981.382,08 106.569,30 1.087.951,38 887.047,07 2.112,01 884.935,06 884.935,06 203.016,32 58.00-20.00 38.00 24.80 24.80 24.80 13.20 1.214.601,00 230.198,56 1.444.799,56 561.867,62 435.841,12 126.026,50 126.026,50 1.318.773,06 Σύνολα ΚΑ: 40-7 1.272.601,00 210.198,56 1.482.799,56 586.667,62 435.841,12 150.826,50 150.826,50 1.331.973,06 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 321.00-171.576,04 149.423,96 112.035,59 112.035,59 112.035,59 37.388,37 40-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 64.360,81 2.754.398,07 2.818.758,88 2.658.055,77 853.916,10 1.804.139,67 1.804.139,67 1.014.619,21 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Σύνολα ΚΑ: 40-8 385.360,81 2.582.822,03 2.968.182,84 2.770.091,36 853.916,10 1.916.175,26 1.916.175,26 1.052.007,58 45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 172.149,84 15.559,63 187.709,47 172.274,02 550,49 171.723,53 171.723,53 15.985,94 45-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00 1.00 1.00 45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.00 10.00 1.443,36 1.443,36 1.443,36 8.556,64 Σύνολα ΚΑ: 45-6 182.149,84 16.559,63 198.709,47 173.717,38 550,49 173.166,89 173.166,89 25.542,58 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 8.00-361,42 7.638,58 3.370,32 3.370,32 3.370,32 4.268,26 Σύνολα ΚΑ: 45-8 8.00-361,42 7.638,58 3.370,32 3.370,32 3.370,32 4.268,26 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 60-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 109.00 173.846,00 282.846,00 258.200,70 37.919,74 220.280,96 220.280,96 62.565,04 60-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 60-6 109.00 173.846,00 282.846,00 258.200,70 37.919,74 220.280,96 220.280,96 62.565,04 494.680,64 494.680,64 494.680,64 60-73 Έργα 1.675.90 640.490,18 2.316.390,18 1.572.164,39 12.683,10 1.559.481,29 1.559.481,29 756.908,89 Σύνολα ΚΑ: 60-7 1.675.90 1.135.170,82 2.811.070,82 1.572.164,39 12.683,10 1.559.481,29 1.559.481,29 1.251.589,53 60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 25.00-10.117,81 14.882,19 15.583,46 96 14.623,46 14.623,46 258,73 60-82 Λοιπές αποδόσεις 15.545,46 15.545,46 15.545,46 15.545,46 15.545,46 Σύνολα ΚΑ: 60-8 25.00 5.427,65 30.427,65 31.128,92 96 30.168,92 30.168,92 258,73 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Σελίδα 5 από 7

ΕΛ ΕΛ 61-73 Έργα 1.630.559,17-854.588,78 775.970,39 350.375,97 130.282,17 220.093,80 220.093,80 555.876,59 Σύνολα ΚΑ: 61-7 1.630.559,17-854.588,78 775.970,39 350.375,97 130.282,17 220.093,80 220.093,80 555.876,59 61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 36.00-28.844,99 7.155,01 7.155,01 Σύνολα ΚΑ: 61-8 36.00-28.844,99 7.155,01 7.155,01 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 45.00-45.00 Σύνολα ΚΑ: 62-8 45.00-45.00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 64-6 20.00 20.00 20.00 64-73 Έργα 1.476.30-96.60 1.379.70 429.329,40 49.960,80 379.368,60 379.368,60 1.000.331,40 64-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 64-7 1.478.30-96.60 1.381.70 429.329,40 49.960,80 379.368,60 379.368,60 1.002.331,40 64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 500.00-142.125,13 357.874,87 246.029,97 164.019,98 82.009,99 82.009,99 275.864,88 Σύνολα ΚΑ: 64-8 500.00-142.125,13 357.874,87 246.029,97 164.019,98 82.009,99 82.009,99 275.864,88 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 365.00 365.00 365.00 69-73 Έργα 98.20 98.20 98.20 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 69-7 463.20 463.20 463.20 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.453.389,76 460.532,19 3.913.921,95 3.360.252,36 6.548,31 3.353.704,05 3.353.704,05 560.217,90 70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 48.06 153.40 201.46 33.201,00 9.021,00 24.18 24.18 177.28 70-62 Παροχές τρίτων 341.80 700.50 1.042.30 341.923,97 43.160,90 298.763,07 298.763,07 743.536,93 70-63 Φόροι - τέλη 83.00 83.00 5.251,23 5.251,23 5.251,23 77.748,77 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 89.00 73.00 162.00 76.239,46 76.239,46 76.239,46 85.760,54 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.113.80 346.772,25 1.460.572,25 1.219.129,12 1.219.129,12 1.219.129,12 241.443,13 Σύνολα ΚΑ: 70-6 5.129.049,76 1.734.204,44 6.863.254,20 5.035.997,14 58.730,21 4.977.266,93 4.977.266,93 1.885.987,27 Σελίδα 6 από 7

ΕΛ ΕΛ 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 498.00 801.272,80 1.299.272,80 90.563,41 36.605,22 53.958,19 53.958,19 1.245.314,61 70-73 Έργα 1.583.000,75 339.407,98 1.922.408,73 253.725,18 9.804,62 243.920,56 243.920,56 1.678.488,17 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 70.00 365.58 435.58 435.58 Σύνολα ΚΑ: 70-7 2.151.000,75 1.506.260,78 3.657.261,53 344.288,59 46.409,84 297.878,75 297.878,75 3.359.382,78 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 585.00-292.863,37 292.136,63 264.988,52 4.534,29 260.454,23 260.454,23 31.682,40 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 143.848,28-113.187,91 30.660,37 20.612,98 1.963,38 18.649,60 18.649,60 12.010,77 Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα ΚΑ: 70-8 728.848,28-406.051,28 322.797,00 285.601,50 6.497,67 279.103,83 279.103,83 43.693,17 1.343.190,22 582.249,42 1.925.439,64 1.925.439,64 Σύνολα ΚΑ: 9 1.343.190,22 582.249,42 1.925.439,64 1.925.439,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 181.133.493,67 26.617.270,20 207.750.763,87 89.871.753,90 4.125.244,89 85.746.509,01 85.746.509,01 122.004.254,86 Σελίδα 7 από 7