Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 email: fundinfo@ingim.com ή www.ingim.com ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Προειδοποίηση Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή βασιζόμενη μόνο στις οικονομικές καταστάσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν αναληφθεί βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μεταγενέστερα. Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται στους μετόχους στη θεματοφύλακα τράπεζα και στην εταιρική έδρα Εταιρίας, καθώς και στα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται επίσης δωρεάν εφόσον ζητηθούν. Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προεξοφλούν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργάνωση 17 Έκθεση Διαχείρισης 21 Έκθεση Διαπιστευμένου Ελεγκτή 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 29 Ενοποιημένη ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 29 Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro Στατιστικά στοιχεία 30 Οικονομικές καταστάσεις 31 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 31 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 31 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 32 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 32 Index Linked Fund Protected Mix 70 Στατιστικά στοιχεία 33 Οικονομικές καταστάσεις 34 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 34 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 34 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 35 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 35 Index Linked Fund Protected Mix 80 Στατιστικά στοιχεία 36 Οικονομικές καταστάσεις 37 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 37 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 37 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 38 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 38 Index Linked Fund Protected Mix 90 Στατιστικά στοιχεία 39 Οικονομικές καταστάσεις 40 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 40 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 40 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 41 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 41 Invest Alternative Beta Στατιστικά στοιχεία 42 Οικονομικές καταστάσεις 44 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 44 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 44 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 45 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 45 Invest Asia ex Japan Στατιστικά στοιχεία 46 Οικονομικές καταστάσεις 48 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 48 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 48 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 49 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 50 Invest Banking & Insurance Στατιστικά στοιχεία 51 Οικονομικές καταστάσεις 53 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 53 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 53 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 54 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 55 Invest Brazil Focus Στατιστικά στοιχεία 56 Οικονομικές καταστάσεις 57 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 01/10/2011 έως 29/02/2012 57 Invest Commodity Enhanced Στατιστικά στοιχεία 58 Οικονομικές καταστάσεις 59 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 59 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 59 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 60 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 60 Invest Consumer Goods Στατιστικά στοιχεία 61 Οικονομικές καταστάσεις 62 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 62 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 62 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 63 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 63 Invest Emerging Europe Στατιστικά στοιχεία 65 Οικονομικές καταστάσεις 66 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 66 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 66 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 67 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 68 Invest Emerging Markets Στατιστικά στοιχεία 69 Οικονομικές καταστάσεις 70 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 70 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 70 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 71 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 72 Invest Emerging Markets High Dividend Στατιστικά στοιχεία 73 Οικονομικές καταστάσεις 75 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 75 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 75 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 76 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 77 Invest Energy Στατιστικά στοιχεία 78 Οικονομικές καταστάσεις 80 ING INVESTMENT MANAGEMENT 3
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 80 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 80 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 81 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 81 Invest EURO Equity Στατιστικά στοιχεία 83 Οικονομικές καταστάσεις 84 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 84 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 84 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 85 Invest Euro High Dividend Στατιστικά στοιχεία 87 Οικονομικές καταστάσεις 88 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 88 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 88 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 89 Invest Euro Income Στατιστικά στοιχεία 91 Οικονομικές καταστάσεις 93 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 93 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 93 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 94 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 94 Invest Europe Growth Fund Στατιστικά στοιχεία 96 Οικονομικές καταστάσεις 97 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 01/10/2011 έως 13/01/2012 97 Invest Europe High Dividend Στατιστικά στοιχεία 98 Οικονομικές καταστάσεις 99 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 99 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 Σελίδα 99 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 100 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 101 Invest Europe Opportunities Στατιστικά στοιχεία 102 Οικονομικές καταστάσεις 103 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 103 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 103 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 104 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 104 Invest European Equity Στατιστικά στοιχεία 106 Οικονομικές καταστάσεις 107 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 107 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 107 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 108 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 109 Invest European Real Estate Στατιστικά στοιχεία 110 Οικονομικές καταστάσεις 111 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 111 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 111 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 112 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 112 Invest Food & Beverages Στατιστικά στοιχεία 113 Οικονομικές καταστάσεις 114 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 114 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 114 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 115 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 115 Invest Global High Dividend ING INVESTMENT MANAGEMENT 5
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά στοιχεία 117 Οικονομικές καταστάσεις 119 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 119 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 119 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 120 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 121 Invest Global Opportunities Στατιστικά στοιχεία 122 Οικονομικές καταστάσεις 124 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 124 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 124 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 125 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 126 Invest Global Real Estate Στατιστικά στοιχεία 128 Οικονομικές καταστάσεις 129 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 129 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 129 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 130 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 131 Invest Greater China Στατιστικά στοιχεία 132 Οικονομικές καταστάσεις 133 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 133 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 133 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 134 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 135 Invest Health Care Στατιστικά στοιχεία 136 Οικονομικές καταστάσεις 138 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 138 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 138 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 139 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 140 Invest India Focus Στατιστικά στοιχεία 141 Οικονομικές καταστάσεις 142 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 142 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 142 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 143 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 143 Invest Industrials Στατιστικά στοιχεία 144 Οικονομικές καταστάσεις 145 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 145 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 145 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 146 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 146 Invest Information Technology Στατιστικά στοιχεία 147 Οικονομικές καταστάσεις 149 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 149 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 149 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 150 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 150 Invest Japan Στατιστικά στοιχεία 152 Οικονομικές καταστάσεις 154 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 154 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 154 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 155 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 155 Invest Japanese Small & Mid Caps Στατιστικά στοιχεία 157 Οικονομικές καταστάσεις 158 ING INVESTMENT MANAGEMENT 7
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 158 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 158 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 159 Invest Latin America Στατιστικά στοιχεία 160 Οικονομικές καταστάσεις 161 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 161 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 161 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 162 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 162 Invest Materials Στατιστικά στοιχεία 164 Οικονομικές καταστάσεις 166 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 166 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 166 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 167 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 167 Invest Middle East & North Africa Στατιστικά στοιχεία 169 Οικονομικές καταστάσεις 170 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 170 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 170 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 171 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 171 Invest Prestige & Luxe Στατιστικά στοιχεία 173 Οικονομικές καταστάσεις 174 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 174 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 174 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 175 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 175 Invest Sustainable Equity 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά στοιχεία 176 Οικονομικές καταστάσεις 178 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 178 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 178 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 179 Invest Telecom Στατιστικά στοιχεία 181 Οικονομικές καταστάσεις 183 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 183 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 183 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 184 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 184 Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά στοιχεία 186 Οικονομικές καταστάσεις 188 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 188 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 188 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 189 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 191 Invest US Enhanced Core Large Cap Στατιστικά στοιχεία 193 Οικονομικές καταστάσεις 194 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 194 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 16/12/2011 έως 30/09/2012 194 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 195 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 197 Invest US Growth Στατιστικά στοιχεία 199 Οικονομικές καταστάσεις 200 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 200 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 200 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 201 ING INVESTMENT MANAGEMENT 9
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 201 Invest US High Dividend Στατιστικά στοιχεία 202 Οικονομικές καταστάσεις 204 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 204 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 204 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 205 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 206 Invest US Research Advantage Στατιστικά στοιχεία 207 Οικονομικές καταστάσεις 208 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 208 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 208 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 209 Invest Utilities Στατιστικά στοιχεία 210 Οικονομικές καταστάσεις 211 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 211 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 211 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 212 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 212 Invest World Στατιστικά στοιχεία 213 Οικονομικές καταστάσεις 215 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 215 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 215 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 216 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 217 Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 218 Οικονομικές καταστάσεις 220 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 220 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 Σελίδα 220 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 221 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 223 Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Στατιστικά στοιχεία 225 Οικονομικές καταστάσεις 226 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 226 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 10/02/2012 έως 30/09/2012 226 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 227 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 228 Renta Fund Australian Dollar Στατιστικά στοιχεία 230 Οικονομικές καταστάσεις 231 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 01/10/2011 έως 13/01/2012 231 Renta Fund Belgian Government Euro Στατιστικά στοιχεία 232 Οικονομικές καταστάσεις 233 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 233 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 233 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 234 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 234 Renta Fund Dollar Στατιστικά στοιχεία 235 Οικονομικές καταστάσεις 236 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 236 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 236 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 237 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 238 Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Στατιστικά στοιχεία 240 Οικονομικές καταστάσεις 241 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 241 ING INVESTMENT MANAGEMENT 11
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 Σελίδα 241 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 242 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 245 Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 247 Οικονομικές καταστάσεις 250 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 250 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 250 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 251 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 255 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Στατιστικά στοιχεία 257 Οικονομικές καταστάσεις 258 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 258 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 258 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 259 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 260 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Στατιστικά στοιχεία 263 Οικονομικές καταστάσεις 265 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 265 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 265 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 266 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 267 Renta Fund Euro Στατιστικά στοιχεία 269 Οικονομικές καταστάσεις 270 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 270 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 270 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 271 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 274 Renta Fund Euro Covered Bonds 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά στοιχεία 276 Οικονομικές καταστάσεις 277 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 277 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 19/03/2012 έως 30/09/2012 277 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 278 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 280 Renta Fund Euro Credit Sustainable Στατιστικά στοιχεία 281 Οικονομικές καταστάσεις 282 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 282 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 282 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 283 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 285 Renta Fund Euro Inflation Linked Στατιστικά στοιχεία 287 Οικονομικές καταστάσεις 288 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 288 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 288 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 289 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 289 Renta Fund Euro Liquidity Στατιστικά στοιχεία 290 Οικονομικές καταστάσεις 291 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 291 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 291 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 292 Renta Fund Euro Long Duration Στατιστικά στοιχεία 293 Οικονομικές καταστάσεις 294 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 294 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 294 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 295 ING INVESTMENT MANAGEMENT 13
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 296 Renta Fund Euro Short Duration Στατιστικά στοιχεία 298 Οικονομικές καταστάσεις 299 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 299 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 299 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 300 Renta Fund Eurocredit Στατιστικά στοιχεία 301 Οικονομικές καταστάσεις 302 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 302 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 302 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 303 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 306 Renta Fund Euromix Bond Στατιστικά στοιχεία 308 Οικονομικές καταστάσεις 309 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 309 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 309 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 310 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 311 Renta Fund Europe High Yield Στατιστικά στοιχεία 312 Οικονομικές καταστάσεις 313 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 313 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 313 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 314 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 315 Renta Fund FX Alpha Στατιστικά στοιχεία 316 Οικονομικές καταστάσεις 317 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 317 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 Σελίδα 317 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 318 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 318 Renta Fund Global High Yield Στατιστικά στοιχεία 320 Οικονομικές καταστάσεις 323 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 323 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 323 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 324 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 329 Renta Fund Global Investment Grade Credits Στατιστικά στοιχεία 330 Οικονομικές καταστάσεις 331 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 331 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 14/05/2012 έως 30/09/2012 331 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 332 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 335 Renta Fund US Credit Στατιστικά στοιχεία 336 Οικονομικές καταστάσεις 338 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 338 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 338 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 339 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 342 Renta Fund World Στατιστικά στοιχεία 343 Οικονομικές καταστάσεις 345 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 30/09/2012 345 Ανάλυση των συναλλαγών και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το έτος που έληξε στις 30/09/2012 345 Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 30/09/2012 346 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 30/09/2012 350 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 353 ING INVESTMENT MANAGEMENT 15
Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Πρόσθετη ενημέρωση για τους μετόχους 371 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τo έτος που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Οργάνωση Εταιρική Έδρα ιοικητικό Συµβούλιο 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Πρόεδρος Michel van Elk (έως 31/10/2011), Chief Executive Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (από 01/11/2011), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Jan Straatman (έως 01/12/2011), Global Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer, Head of Legal & Compliance, ING Investment Management (Europe) B.V. Georges Wolff (έως 01/11/2011), Country Manager, ING Investment Management Luxembourg S.A. Edith Magyarics (έως 01/11/2011), Chief Operating Officer, ING Investment Management Luxembourg S.A. David Suetens (έως 29/03/2012), Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Mark den Hollander (από 01/09/2012), Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Εταιρία ιαχείρισης ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING INVESTMENT MANAGEMENT 17
Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τo έτος που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Οργάνωση ιαχειριστής επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co., 230, Park Avenue, New York ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, HongKong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 9, Raffles Place #2308 Republic Plaza, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., Office N 3, Level 9, Al Fattam Currency House Building, Dubai International Financial Centre, Dubai ING Investment Management Limited, Level 21, 83 Clarence Street, Sydney Θεµατοφύλακας Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Αντιπρόσωπος δανεισµού τίτλων Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London Αντιπρόσωπος αντιστάθµισης κινδύνου State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Ετήσια έκθεση και πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τo έτος που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Οργάνωση ιοικητικός Επίτροπος, Υπεύθυνος Τήρησης Βιβλίου Μετόχων και Φορέας Μεταβιβάσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτής Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Ιδρύµατα επιφορτισµένα µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Αυστρία Βέλγιο ηµοκρατία Τσεχίας Φινλανδία Γαλλία Γερµανία Ελλάδα ΧονγκΚονγκ Ουγγαρία Ιταλία ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, HongKong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING INVESTMENT MANAGEMENT 19