ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 0111.00003 Μσθώματα από "ΕΠ.ΑΝ. ΑΕ". 0111.10000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 0111.20000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 74.00 79.492,80 81.083,00 81.083,00 12.627,00 14.929,44 15.00 15.00 25.00 14.731,21 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 0111 111.627,00 109.153,45 111.083,00 111.083,00 0112 0113 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 011 136.627,00 109.153,45 136.083,00 136.083,00 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 30.00 10.00 10.00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.00001 Τέλος από Εμποροπανήγυρη 0122.00002 Τέλος από Λαϊκή Αγορά 0122.10000 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.20000 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 5.00 1.74 10.00 113.00 62.002,74 100.00 100.00 50.00 20.806,26 Σύνολο Κ.Α. 0122 178.00 84.549,00 100.00 100.00 0123 0124 0125 0126 0127 0128 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Εσοδα από την εκμετάλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 ν 994/79) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ) Σελίδα 2 από 19

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα και κοινόχρηστους χώρους 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 012 218.00 84.549,00 120.00 120.00 Σύνολο Κ.Α. 01 354.627,00 193.702,45 256.083,00 256.083,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοπών περιπτώσεων 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 43.00 889,36 43.00 43.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 021 44.00 889,36 44.00 44.00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 30.00 4.963,00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 023 30.00 4.963,00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 02 74.00 5.852,36 74.00 74.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.00001 Ειδικό τέλος γιά την συλλογή και μεταφορά ογκοδών αντικειμένων 0313.10001 Εσοδα από Δημοτικό τέλος 0313.10002 Εσοδα από μάντρες Βιοτεχνίες,Βιομηχανίες κ.λ.π. 0313.20000 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτρο 6.604.25 4.166.707,80 9.000.00 9.000.00 178,01 20.00 20.00 20.00 286.00 11,18 71.50 71.50 4.994.944,67 222.20 222.20 150.00 37.50 37.50 Σύνολο Κ.Α. 0313 5.450.944,67 11,18 351.20 351.20 Σύνολο Κ.Α. 031 12.055.194,67 4.166.896,99 9.351.20 9.351.20 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0322 Τέλος υδρευσης οικιών & βιομηχανιών 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό υδροληπτών. 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 740.00 119.731,47 270.00 270.00 5.021.525,00 1.739.178,00 4.012.688,00 4.012.688,00 Σύνολο Κ.Α. 032 5.761.525,00 1.858.909,47 4.282.688,00 4.282.688,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 0331 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσία αρδεύσεως Σελίδα 3 από 19

Σύνολο Κ.Α. 033 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0341.00001 Δικαίωμα Σύνδεσης Αποχέτευσης 0341.00002 Τέλος αποχέτευσης 0341.10000 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0341.20000 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 750.00 750.00 245.00 39.760,36 100.00 100.00 150.00 6.065,11 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων Σύνολο Κ.Α. 0341 1.895.00 45.825,47 100.00 100.00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.10001 Εσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων 0343.10002 Εσοδα από το 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ επί των κατασκευών 0343.20000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 845.456,00 198.922,36 250.00 250.00 144.262,00 150.00 150.00 390.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0343 1.379.718,00 198.922,36 405.00 405.00 Σύνολο Κ.Α. 034 3.274.718,00 244.747,83 505.00 505.00 Σύνολο Κ.Α. 03 21.091.437,67 6.270.554,29 14.138.888,00 14.138.888,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0414 Τέλος ανακομιδής 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 042 Εσοδα από σφαγεία Σύνολο Κ.Α. 041 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων Σύνολο Κ.Α. 042 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Εσοδα από ειδκούς χώρους στάθμευσης 0432 Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα ( άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σελίδα 4 από 19

0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 043 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 320.00 282.861,63 350.00 350.00 Σύνολο Κ.Α. 044 320.00 282.861,63 350.00 350.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 25.00 10.00 10.00 125.00 8.590,22 80.00 80.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 150.00 8.590,22 90.00 90.00 0460 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.00 5.00 5.00 160.00 46.563,60 100.00 100.00 150.00 216.806,56 217.00 217.00 44,02 240.00 8.107,12 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 046 555.00 271.521,30 352.00 352.00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.10001 Δυνητικά τέλη 0471.10004 Δυνητικά τέλη στον ΕΣΔΚΝΑ για ρύπανση & υποβάθμιση περιβάλλοντος 0471.20001 Τέλη από την τέλεση πολιτικών γάμων 3.000.00 1.357.96 3.000.00 3.000.00 17.230.490,14 6.500.00 6.500.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0471 20.235.490,14 1.357.96 9.500.00 9.500.00 Σύνολο Κ.Α. 047 20.235.490,14 1.357.96 9.500.00 9.500.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 21.260.490,14 1.920.933,15 10.292.00 10.292.00 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 301.182,57 11.333,35 10.00 10.00 118.086,00 111.513,78 111.514,00 111.514,00 Σελίδα 5 από 19

0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι 20.00 20.00 20.00 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 439.268,57 122.847,13 141.514,00 141.514,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0523 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0524 Λοιπές εισφορές 1.000.00 549.757,79 1.500.00 1.500.00 419.122,69 319.122,69 1.000.00 1.000.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 052 1.419.122,69 868.880,48 2.520.00 2.520.00 053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 0531 Λοπές Δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α. 05 1.858.391,26 991.727,61 2.661.514,00 2.661.514,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.00000 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 0611.10001 ΚΑΠ 0611.20000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 182 696.00 415.578,29 5.798.799,18 4.470.586,79 6.562.65 6.562.65 2.300.00 1.676.484,86 Σύνολο Κ.Α. 0611 8.794.799,18 6.562.649,94 6.562.65 6.562.65 0612 0613 0614 0615 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 938.895,00 87.506,00 364.332,26 28.848,00 364.333,00 28.848,00 364.333,00 28.848,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.10001 Λοιπά έσοδα από ΤΑΠ 15% απο παρακράτηση μέσω ΥΠΕΣΔΔΑ 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 061 9.826.200,18 6.955.830,20 6.960.831,00 6.960.831,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 9.826.200,18 6.955.830,20 6.960.831,00 6.960.831,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 6 από 19

0711 Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0717 Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 10.00 372,00 10.00 10.00 9 65.00 10.015,00 65.00 65.00 35.00 35.00 35.00 135.00 60.373,60 80.00 80.00 0718.00001 Αντισταθμιστικά έσοδα 0718.10000 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.20000 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέ 18.000.00 1.10 100.00 100.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 18.010.00 1.10 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 071 18.255.00 71.950,60 290.00 290.00 Σύνολο Κ.Α. 07 18.255.00 71.950,60 290.00 290.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 72.720.146,25 16.410.550,66 34.673.316,00 34.673.316,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 1112 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων σετον οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 1113.10001 Καταβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Φυλής δυνάμει της αρ.5364/27/2/08, Αποφ.Γ.Γ.Αττικής ΦΕΚ 91/5/3/08,όπως τροποποιήθηκε με την αρ.30511/36455/31/12/08(φεκ 12/20/1/09, Απ 16.000.00 16.000.00 Σύνολο Κ.Α. 1113 16.000.00 16.000.00 1114 1115 1116 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 550.00 3.350.00 124.172,38 457.239,00 1.500.00 457.239,00 1.500.00 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α. 111 3.900.00 124.172,38 17.957.239,00 17.957.239,00 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Σελίδα 7 από 19

1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 90.00 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 112 90.00 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 11 3.990.00 124.172,38 18.047.239,00 18.047.239,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς 1211.00001 Επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών γιά πολιτική προστασία 1211.00004 Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτερικών γιά μερική απασχόληση 1211.10001 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία 1211.10003 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία (θεομηνίες) 1211.20001 Επιχορήγηση για λειτουργικές ανάγκες από ΥΠΕΣΔΔΑ 210.00 39.94 50.00 12.50 12.50 141.787,00 30.00 69.94 69.94 149.775,00 500.00 499.25 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 1211 1.051.562,00 569.19 282.44 282.44 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.00001 Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτερικώνγια υλοποίηση του προγράμματος λειτουργίας του ΚΕΠ 1212.10002 Επιχορήγηση για Δράση 1.4 Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγ/μαΕκμάθησης Ελληνικών μέσα από τη Μουσική και το Τραγούδι πέραν του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος 100.00 34.947,50 121.964,40 121.964,40 Σύνολο Κ.Α. 1212 221.964,40 156.911,90 1213 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.10001 Εσοδα από πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" 14.93 15.00 15.00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.00000 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.10002 Επιχορήγηση για ΚΕΠ 1214.10005 Σχολικοί Φύλακες Σύνολο Κ.Α. 1213 14.93 15.00 15.00 190.00 50.00 50.00 31.682,00 10.579,60 87.462,00 87.462,00 63.542,00 60.00 60.00 1214.20002 Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του ΚΕΠ 1214.20003 Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ για την μερική απασχόλη 1214.20004 Εσοδα για την πραγματοποίηση του προγράμματος ΥΓΕΙ 1214.20005 Εσοδα από τον ΕΣΔΚΝΑ 1214.20006 Επιχορήση από Απασχόλησης για το egual 1214.20007 Επιχορήγηση για την μισθοδοσία σχολικών φυλάκων 1214.20008 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα lifelong 1214.20009 Επιχορήγηση από την ΤΕΔΚΝΑ 1214.20010 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για αύξηση κεφαλαίου Δημ.Ε 42.00 41.937,00 90.00 76.059,74 76.06 76.06 35.00 300.00 41.00 72,81 100.00 175.00 109.638,80 46.235,00 46.235,00 50.00 200.00 Σελίδα 8 από 19

1214.20011 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα Integrow 6.80 1.80 1.80 Σύνολο Κ.Α. 1214 1.325.024,00 238.287,95 321.557,00 321.557,00 Σύνολο Κ.Α. 121 2.613.480,40 964.389,85 618.997,00 618.997,00 Σύνολο Κ.Α. 12 2.613.480,40 964.389,85 618.997,00 618.997,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311.00000 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 1311.10001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ πληθυσμιακά) 1311.10002 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ αντισταθμιστικά) 1311.20000 Κεντ. Αυτοτ. πόροι από το Πρ/μα Δημοσ. ΣΑΤΑ 4.500.00 73.334,73 1.125.00 1.125.00 1.072.25 706.882,00 1.018.217,00 1.018.217,00 2.695.95 700.00 1.060.00 1.060.00 1.400.00 596.694,34 Σύνολο Κ.Α. 1311 9.668.20 2.076.911,07 3.203.217,00 3.203.217,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312.00000 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 1312.10001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312.20000 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 150.00 3.794,30 78.083,00 44.20 61.874,00 61.874,00 310.00 13.879,15 Σύνολο Κ.Α. 1312 538.083,00 61.873,45 61.874,00 61.874,00 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 1314 Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα " Θησέας" (άρθρ. 6-12 Ν. 3274/04) 1314.00001 Επιχορηγηση απο πρόγραμμα Θησέας για καταβολή απαλλοτριώσεων ακινήτων 1314.10001 Επιχ/σεις από πρόγραμμα ''ΘΗΣΕΑΣ'' 1314.20000 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 3.500.00 69.895,00 2.500.00 278.409,24 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.20002 Εσοδα από Ν.Α.Δ.Α. Σύνολο Κ.Α. 1314 6.000.00 348.304,24 500.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 1319 500.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 131 16.706.283,00 2.512.088,76 3.265.091,00 3.265.091,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα 1321.10001 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 1321.10006 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 1321.20001 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Αττική 2007-107.10 23.129.745,00 23.129.745,00 955.196,17 317.50 317.50 3.610.00 Σύνολο Κ.Α. 1321 3.717.10 955.196,17 23.447.245,00 23.447.245,00 Σελίδα 9 από 19

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322.00001 Χρηματοδοτήσεις από Νομαρχία (για έργα) 1322.10001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΣΚ 1322.10014 ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ 1322.10018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1322.10020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1322.10021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1322.10023 ΔΕΠΑΝΟΜ 1322.10026 ΟΕΚ 1322.10029 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1322.10030 Π.Δ.Ε. 1322.10033 ΥΠΕΣΔΔΑ ΘΗΣΕΑΣ 1322.10035 Χρηματοδοτήσεις από λοιπούς Κεντρικούς φορείς ΥΠΕΚΑΑ 1322.10036 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1322.20001 Επιχορήγηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ 3.000.00 8.473.386,64 1.108.726,31 4.826.532,00 4.826.532,00 50.00 25.00 25.00 1.988.20 815.35 815.35 1.026.09 9.571.131,83 1.028.609,44 2.056.584,00 2.056.584,00 6.200.00 37.151,49 37.151,49 836.972,00 836.972,00 1.105.00 1.937.50 1.937.50 5.660.993,00 1.128.123,00 1.128.123,00 2.448.963,70 1.273.568,00 1.273.568,00 3.750.921,00 75.00 75.00 44.69 22.345,00 22.345,00 100.00 30.821,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ Σύνολο Κ.Α. 1322 43.456.527,66 2.205.308,24 12.996.974,00 12.996.974,00 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1324.10001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.000.00 Σύνολο Κ.Α. 1324 1.000.00 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα 1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.20001 Εσοδα απο ΑΣΔΑ 250.00 Σύνολο Κ.Α. 1326 250.00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.00001 Επιχορήγηση γιά κατασκευή δικτύου ύδρευσης ΥΠΕΧΩΔΕ 1327.00002 Επιχορήγηση από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γιά κατεδάφιση ετοιμ. κτισμάτων 1327.00003 Επιχορήγηση από Υπ. Εθν. Οικονομίας 1327.00004 Επιχορήγηση από Υπ. Πολιτισμού 1327.00005 Επιχορήγηση από ΔΕΠΑ 1327.00006 Επιχορήγηση από Υπ. Γεωργίας 1327.00007 Δ.Κ.Π.Σ. 1327.00008 Επιχορηγηση από ΓΓ Αθλητισμού για ολοκλήρωση προπονητικού κέντρου Δ. Φυλής 5.000.00 4.000.00 11.000.00 6.000.00 5.900.00 7.000.00 9.000.00 6.000.00 760.00 760.00 Σελίδα 10 από 19

1327.00009 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για οριζόντιες δράσεις 1327.10001 Επιχορήγηση 1327.10002 Επιχορήγηση από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γιά κατεδάφιση ετοιμ. κτισμάτων 1327.10003 Επιχορήγηση από Υπ. Εθν. Οικονομίας 1327.10004 Επιχορήγηση από Υπ. Πολιτισμού 1327.10005 Επιχορήγηση από ΔΕΠΑ 1327.10006 Επιχορήγηση από Υπ. Γεωργίας 1327.10007 Δ.Κ.Π.Σ. 1327.10008 Επιχορηγηση από ΓΓ Αθλητισμού για ολοκλήρωση προπονητικού κέντρου Δ. Φυλής 1327.10009 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για οριζόντιες δράσεις 1327.20001 Επιχορήγηση για επενδύσεις από το ΥΠΕΣΔΔΑ 1327.20002 Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ για το πρόγραμμα Βελτίω 1327.20003 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για καθαρισμό φρεατίων 1327.20004 Επιχορήγηση από το Απασχόλησης 14.356.469,91 344.06 1.400.00 83.814,09 1.700.00 112.783,49 50.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 1327 71.506.469,91 540.657,58 760.00 760.00 Σύνολο Κ.Α. 132 119.930.097,57 3.701.161,99 37.204.219,00 37.204.219,00 Σύνολο Κ.Α. 13 136.636.380,57 6.213.250,75 40.469.31 40.469.31 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.10000 Προϊόν δωρεών 1411.20002 Προϊόν δωρεών 50 1.00 1.00 50.00 4.240,19 Σύνολο Κ.Α. 1411 50.50 4.240,19 1.00 1.00 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 141 50.50 4.240,19 1.00 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 142 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 14 51.00 4.240,19 1.50 1.50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 191.00 44.489,67 100.00 100.00 1.303.00 537.451,87 870.183,00 870.183,00 90.00 16.911,78 30.00 30.00 Σελίδα 11 από 19

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 462.00 110.604,07 150.00 150.00 5.00 5.00 30.00 10.00 10.00 250.00 188.460,52 200.00 200.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 2.326.00 897.917,91 1.365.183,00 1.365.183,00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1.00 1.00 1.00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 1522.00001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1522.10001 Λοιπά Παράβολα 1522.10002 Παράβολα από υποβαλλόμενες προσφυγές και εφέσεις 1522.10022 1522.20000 Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσε 5.00 10.00 10.00 20.00 5.127,00 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00 50.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 1522 76.00 5.127,00 46.00 46.00 Σύνολο Κ.Α. 152 77.00 5.127,00 47.00 47.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 2.403.00 903.044,91 1.412.183,00 1.412.183,00 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1611 Εσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχ/σεις 1612 Εσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές/διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχ/σεις 1613 Εσοδα από λοιπές δημοτικές επιχ/σεις 1614 Εσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχ/σεις 5.00 2.00 50 50 2.00 50 50 1.00 25 25 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1619.00001 22% ΥΠΕΡ ΕΥΔΑΠ 1619.10000 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 500.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 1619 510.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 161 520.00 11.25 11.25 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρνόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν.2218/1994) 45.00 30.00 30.00 42.00 10.00 10.00 Σελίδα 12 από 19

1623 1624 1625 1626 1627 1628 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων(κυα 1002901/67/2002) Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 ν. 2130/1993) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων-εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν. 1188/1981) 42.00 110.00 1.00 1.00 10.00 30.00 25 25 10.00 30.00 25 25 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.10000 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.20001 Εσοδα υπέρ ΕΥΔΑΠ (22%) 1629.20099 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ 12.00 9.234,81 10.00 10.00 80.00 1.967,95 50.00 4.360,83 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 1629 142.00 15.563,59 20.00 20.00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 162 383.00 15.563,59 100.50 100.50 1691 1692 1693 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 ν. 1650/1986) Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώτων (άρθρο 16 ν. 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.00 50 50 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1694.10001 Εσοδα απο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβαλταικό σύστημα) 139.642,00 139.642,00 Σύνολο Κ.Α. 1694 139.642,00 139.642,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.10001 Έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη 30.000.00 35.951.570,14 40.000.00 40.000.00 Σύνολο Κ.Α. 1699 30.000.00 35.951.570,14 40.000.00 40.000.00 Σύνολο Κ.Α. 169 30.002.00 35.951.570,14 40.140.142,00 40.140.142,00 Σύνολο Κ.Α. 16 30.905.00 35.967.133,73 40.251.892,00 40.251.892,00 Σύνολο Κ.Α. 1 176.598.860,97 44.176.231,81 100.801.121,00 100.801.121,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 165.833,00 100.00 100.00 285,04 1.00 1.00 Σελίδα 13 από 19

2113 Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2114.10000 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2114.20001 Δικαίωμα σύνδεσης 2114.20002 Εσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 569.714,96 568.839,14 10.00 10.00 30.00 1.00 1.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 2114 629.714,96 568.839,14 11.00 11.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 120.00 8.791,01 20.00 20.00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.00001 Μισθώματα ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ 2119.10000 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.234.51 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 310.00 78.970,35 80.00 80.00 126.00 10.00 5.076,64 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 2119 136.00 5.076,64 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 211 2.606.343,00 661.677,14 282.00 282.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 21 2.606.343,00 661.677,14 282.00 282.00 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 11.785,74 11.785,74 50.00 50.00 7.00 1.840.254,58 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 221 18.785,74 1.852.040,32 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 22 18.785,74 1.852.040,32 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 2 2.625.128,74 2.513.717,46 352.00 352.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 3111.10001 Δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών 3111.10003 Δάνεια από Τ.Π.& Δανείων για τα ασφαλιστικά των Δημοτικών Επιχ/σεων ΔΕΤΕΑΛΑ & ΔΕΑΔΑΛ 3111.20001 Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για 7.000.00 30.010.00 30.010.00 27.000.00 600.00 475.00 Σύνολο Κ.Α. 3111 34.600.00 475.00 30.010.00 30.010.00 3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α. 311 34.600.00 475.00 30.010.00 30.010.00 Σελίδα 14 από 19

312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 3121.20001 Δάνειο από το Τ.Π.Δ. Για την κάλυψη επενδυτικών 1.500.00 323.854,62 Σύνολο Κ.Α. 3121 1.500.00 323.854,62 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3122.10000 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3122.20001 Δάνειο από την Ελληνικη τράπεζα 8.000.00 400.00 400.00 Σύνολο Κ.Α. 3122 8.400.00 400.00 Σύνολο Κ.Α. 312 9.900.00 723.854,62 Σύνολο Κ.Α. 31 44.500.00 1.198.854,62 30.010.00 30.010.00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα 3219.10000 Λοιπά έσοδα 3219.10001 Ανταποδοτικά τέλη καθ\τας και φωτισμού 3219.10002 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 3219.10003 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3219.10004 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 3219.10005 Προσκύρωση 3219.10006 Μισθώματα 3219.10007 Δυνητικά τέλη 3219.10008 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.458.244,00 1.458.243,24 1.630.785,00 1.630.785,00 2.847.417,00 2.401.608,38 2.946.06 2.946.06 15.00 196,00 616.235,00 616.235,00 6.717.925,00 6.717.925,00 322.828,00 322.828,00 257.374,00 255.979,59 278.92 278.92 2.861.441,00 2.855.402,42 115.256,00 115.256,00 218.28 218.28 61.33 61.33 812.229,00 812.229,00 Σύνολο Κ.Α. 3219 2.861.441,00 2.855.402,42 1.207.095,00 1.207.095,00 Σύνολο Κ.Α. 321 7.439.476,00 6.971.429,63 13.719.848,00 13.719.848,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα Σελίδα 15 από 19

3221.00000 Εκτακτα γενικά έσοδα 8.501.728,00 8.488.127,82 5.200.306,00 5.200.306,00 3221.00001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 119.631,00 119.631,00 119.631,00 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 3221 8.501.728,00 8.607.758,82 5.319.937,00 5.319.937,00 Σύνολο Κ.Α. 322 8.501.728,00 8.607.758,82 5.319.937,00 5.319.937,00 Σύνολο Κ.Α. 32 15.941.204,00 15.579.188,45 19.039.785,00 19.039.785,00 Σύνολο Κ.Α. 3 60.441.204,00 16.778.043,07 49.049.785,00 49.049.785,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.00000 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.10001 Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης αιρετων 10% 4111.20000 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξο 5.50 12.50 12.688,83 25.00 25.00 8.00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Σύνολο Κ.Α. 4111 26.00 12.688,83 25.00 25.00 361.00 207.077,02 50.00 50.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 411 387.00 219.765,85 75.00 75.00 801.512,00 646.154,85 900.00 900.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 4123.00001 ΦΟΡΟΣ 20% 4123.00002 ΦΟΡΟΣ 1% 4123.00003 ΦΟΡΟΣ 4% 4123.00004 ΦΟΡΟΣ 8% 4123.00005 ΦΟΡΟΣ 3% 4123.00006 ΦΟΡΟΣ 10% 4123.10000 Φόρος αμοιβών εργολάβων 4123.10004 Φόρος προμηθευτών 4% 4123.10008 Φόρος προμηθευτών 8% 4123.10010 Φόρος μελετών 10% 4123.10015 Φόρος αμοιβών επαγγελματιών 15% 72.637,00 58.445,70 80.00 80.00 400.00 5.00 30.00 100.00 20.00 5.00 5.00 1.00 81.777,36 157.00 1.213,99 40.00 40.00 313.00 45.103,71 200.00 200.00 2.00 2.00 2.00 70.00 1.432,83 17.50 17.50 Σελίδα 16 από 19

4123.10020 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20% 4123.10099 Λοιποί φόροι 4123.20000 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ. 328.00 286.128,85 690.00 690.00 416.53 2.787,78 560.00 560.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 4123 1.922.53 418.444,52 1.514.50 1.514.50 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.10001 Χαρτόσημο μισθωμάτων 4124.20000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 10 25,00 25,00 600.00 Σύνολο Κ.Α. 4124 600.10 25,00 25,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 3.396.779,00 1.123.045,07 2.494.525,00 2.494.525,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.00001 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4131.00002 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 4131.00003 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 4131.00004 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 4131.00005 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ( εργοδ.) 4131.00006 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ (εισφορά ασφαλ) 4131.00007 Ετήσια εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 4131.00008 Ετήσια εισφορά υπέρτπδυ 4131.00009 Χαρτόσημο ΟΓΑ 4131.00010 Εισφορά υπέρ Ταμείου Υγειονομικών 4131.00011 Εισφορά υπέρ συντάξεως μισθοδοσίας 4131.00012 Εισφορά υπέρ Χαρτοσήμου μισθοδοσίας 4131.00013 Κράτηση υπερ ΕΜΠ 4131.00014 Κρατησεις υπερ ΤΥΔΚ 4131.00017 ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 75% ΠΡΟΜ. 4131.00018 ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 25% ΠΡΟΜ. 4131.00019 ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΑ 1,5% 4131.00020 ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 0,5% ΕΝΟΙΚΙΑ 4131.00021 Κράτηση υπέρ Τ.Ε.Ε. 4131.10001 Εισπράξεις υπέρ ΙΚΑ 4131.10002 Εισπράξεις υπέρ ΚΥΤ 4131.10003 Εισπράξεις υπέρ ΤΑΔΚΥ 4131.10004 Εισπράξεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 690.00 28.00 1.60 16.50 13.00 9.50 1.40 1.40 1.00 1.00 12.00 9.00 7.00 6.50 12.00 4.00 10.00 4.50 1.50 5.462.538,87 5.462.538,37 6.500.00 6.500.00 46.00 29.114,29 50.00 50.00 465.00 88.831,85 500.00 500.00 352.00 149.466,19 450.00 450.00 Σελίδα 17 από 19

4131.10005 Αποδόσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ 4131.10006 Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑΔΥ 4131.10007 Εισπράξεις υπέρ ΤΠΔΥ 4131.10008 Εισπραξεις υπερ ΤΣΕΠΕΑΘ 4131.10009 Εισπράξεις υπερ ΕΔΟΕΑΠ 4131.10010 Εισπράξεις υπερ ΕΣΗΕΑ 4131.10011 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ 4131.10099 Λοιπές εισπράξεις υπέρ ταμείων 822.00 433.211,16 800.00 800.00 150.00 44.631,30 200.00 200.00 80.00 14.917,62 100.00 100.00 20.00 23.863,56 24.00 24.00 20.00 3.977,33 5.00 5.00 20.00 1.325,74 5.00 5.00 548.00 2.000.00 2.000.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 8.815.438,87 6.251.877,41 10.684.00 10.684.00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 413 8.815.438,87 6.251.877,41 10.684.00 10.684.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 4141.00001 Δάνειο Τ.Π.Δ. 4141.00002 Δάνειο Ταχ. Ταμ. 4141.10000 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 4141.20000 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ 6.50 5.00 774.00 655.014,81 900.00 900.00 130.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 4141 915.50 655.014,81 900.00 900.00 4142.10001 Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργιών -απουσιών 4142.10002 Κράτηση υπερ συλλόγου εργαζομένων 4142.10098 Ρύθμιση παρακρατούμενων φόρων στη ΔΟΥ Ανω Λιοσίων 4142.10099 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.10100 κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργιών 4142.20000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.00 15.987,48 6.00 3.832,07 10.00 10.00 300.00 300.00 300.00 162.41 146.506,86 170.00 170.00 171,28 5.00 5.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 483.41 166.497,69 485.00 485.00 Σύνολο Κ.Α. 414 1.398.91 821.512,50 1.385.00 1.385.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 13.998.127,87 8.416.200,83 14.638.525,00 14.638.525,00 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 35.00 35.00 35.00 8.00 4.00 12.00 12.00 16.50 19.212,12 20.00 20.00 Σελίδα 18 από 19

4214 Επιστροφή νε γένει χρημάτων 45.00 15.494,40 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 421 104.50 38.706,52 87.00 87.00 Σύνολο Κ.Α. 42 104.50 38.706,52 87.00 87.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Σύνολο Κ.Α. 4 14.102.627,87 8.454.907,35 14.725.525,00 14.725.525,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 204.399,00 168.465,00 168.465,00 Σύνολο Κ.Α. 511 204.399,00 168.465,00 168.465,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121.00000 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121.10001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Ανειδίκευτα 5121.10002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Eιδίκευμένα 5121.20001 Χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από έκτακτα ανει 5121.20002 Χρηματικό υπόλοιπο που προέρχετ;αι από έκτακτα ειδ 44.451,58 204.369,46 792,00 792,00 239.373,12 228.996,00 228.996,00 16.068,72 387.413,13 Σύνολο Κ.Α. 5121 652.302,89 239.373,12 229.788,00 229.788,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 9.058,21 ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 512 661.361,10 239.373,12 229.788,00 229.788,00 Σύνολο Κ.Α. 51 865.760,10 239.373,12 398.253,00 398.253,00 Σύνολο Κ.Α. 5 865.760,10 239.373,12 398.253,00 398.253,00 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 327.353.727,93 88.572.823,47 200.000.00 200.000.00 Σελίδα 19 από 19