ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ανώνυμης εταιρείας διαχειρίσεως & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών Καρντλίνκ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου: Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος του Επαμεινώνδα, Μέλος Δ.Σ. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ. Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελεγκτική εταιρία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: 8 Ιουνίου 2015 Δημήτριος Σούρμπης PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη 1
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ενεργητικό 31.12.2014 31.12.2013 Πάγιο Ενεργητικό Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3,864,415.83 5,186,925.11 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 847,559.88 883,933.25 Πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση 2,519,212.30 1,644,330.00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18,825.60 19,010.10 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 552,957.08 338,131.04 Σύνολο παγίου ενεργητικού 7,802,970.69 8,072,329.50 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα εμπορευμάτων 33,660.00 60.00 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1,451,888.44 2,034,910.69 Φόρος εισοδήματος 0.00 43,903.21 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 649,921.52 189,209.37 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2,135,469.96 2,268,083.27 Σύνολο ενεργητικού 9,938,440.65 10,340,412.77 Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 100,000.00 100,000.00 Λοιπά Αποθεματικά 15.243,33 33,333.33 Αποτελέσματα εις νέον (1,935,441.87) (1,053,580.21) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1,820,198.54) (920,246.88) Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 90,226.00 60,185.00 Δάνεια 3,115,214.29 6,777,235.00 Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 1,910,485.49 1,393,242.95 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5,115,925.78 8,230,662,95 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2,124,011.22 2,743,222.65 Δάνεια 3,781,845.54 0.00 Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 721,856.65 286,774.05 Φορολογία εισοδήματος 15,000.00 0.00 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6,642,713.41 3,029,996.70 Σύνολο υποχρεώσεων 11,758,639.19 11,260,659.65 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9,938,440.65 10,340,412.77 2
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 31.12.2014 31.12.2013 Πωλήσεις 9,661,130.50 8,790,125.12 Κόστος Πωληθέντων (9,032,663.85) (8,885,173.68) Μικτό κέρδος 628,466.65 (95,048.56) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1,125,243.33) (1,093,998.61) Έξοδα Διάθεσης (258,854.68) (240,456.66) Λοιπά έσοδα 325,749.41 161,972.50 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (429,881.95) (1,267,531.33) Χρηματοοικονομικά έσοδα 47.91 10.87 Χρηματοοικονομικά έξοδα (666,853.67) (406,786.14) Κέρδη / (ζημιά) πρό φόρων (1,096,687.71) (1,674,306.60) Φόρος εισοδήματος 214,826.04 296,905.75 Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους (881,861.67) (1,377,400.85) Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικές ζημιές από υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (18,090.00) 0.00 Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) (18,090.00) 0.00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους (899,951.67) (1,377,400.85) 3
Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χρήσης Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο αποθεματικών Αποτελέσματα εις Νέο Σύνολο 1 Ιανουαρίου 2012 100,000.00 33,333.33 213,243.08 346,576.41 Αναπροσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής 4,499.70 4,499.70 Επαναδιατυπωμένο 1 Ιανουαρίου 2012 100,000.00 33,333.33 217,742.78 351,076.11 Αποτέλεσμα χρήσης (ζημιά) 106,077.86 106,077.86 31 Δεκεμβρίου 2012 100,000.00 33,333.33 323,820.64 457,153.97 1 Ιανουαρίου 2013 100,000.00 33,333.33 323,820.64 457,153.97 Αποτέλεσμα χρήσης (ζημιά) (1,377,400.85) (1,377,400.85) 31 Δεκεμβρίου 2013 100,000.00 33,333.33 (1,053,580.21) (920,246.88) 1 Ιανουαρίου 2014 100,000.00 33,333.33 (1,053.580.21) (920,246.88) Αναλογιστικές ζημιές από υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (18,090.00) (18,090.00) Αποτέλεσμα χρήσης (ζημιά) (881,861.66) (881,861.66) 31 Δεκεμβρίου 2014 100,000.00 15,243.33 (1,935,441.87) (1,820,198.54) 4
Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Χρήσης Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2014 31.12.2013 (Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων (1,096,687.71) (1,674,306.60) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 1,435,786.67 1,293,842.22 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων με χρηματοδοτική μίσθωση 565,526.17 40,537.00 Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων 310,381.53 248,141.92 Ζημιά / (κέρδος) από εκποίηση παγίων στοιχείων 0.00 36.66 Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 11,951.00 9,809.00 (Έσοδα) τόκων (47.91) (10.87) Έξοδα τόκων 666,853.67 406,786.14 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών στο κεφάλαιο κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων 679,179.49 297,993.53 (Αύξηση)/μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών) (619,211.43) 88,873.89 Αύξηση αποθεμάτων (33,600.00) (60.00) Καταβληθέντες τόκοι (459,426.26) (353,939.15) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (22,873.17) (146,112.05) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1,437,832.05 211,591.69 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (113,277.39) (1,770,899.13) Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (191,799.17) (4,850.00) Αγορές άυλων στοιχείων (274,008.16) (229,071.41) Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0.00 0.00 Έσοδα από τόκους καταθέσεων 47.91 10.87 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 579,036.81 (2,004,809.67) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (καθαρά από άμεσα έξοδα συναλλαγών) 90,000.00 1,785,000.12 Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (488,083.09) (18,154.80) Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (398,083.09) 1,766,845.32 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 460,712.17 (26,372.66) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 189,209.37 215,582.03 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 649,921.52 189,209.37 5
Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες 1. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: Ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο % Επωνυμία εταιρίας: Έδρα 31.12.2014 31.12.2013 1. Alpha Bank Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00 2. Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00 Η μέθοδος ενσωμάτωσης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Alpha Bank A.E. είναι αυτής της ολικής ενοποιήσεως και σε αυτές της εταιρείας Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι αυτή της καθαρής θέσης. 2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 αλλά όχι για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers A.E. 3. Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις σε τράπεζες καθώς και με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι δεκαπέντε (15) άτομα ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν δεκαεπτά (17) άτομα. 5. Οι παρακάτω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 6
Όνομα εταιρείας Είδος συναλλαγής Έτος 2014 Έτος 2013 Eurobank Έσοδα υπηρεσιών Ευρώ 3,708,691.45 Ευρώ 3,540,691.55 Alpha Bank Έσοδα υπηρεσιών Ευρώ 5,652,022.34 Ευρώ 5,125,385.02 Diners Club Έσοδα υπηρεσιών Ευρώ 8,447.76 Ευρώ 0.00 Eurobank Υπόλοιπα τέλους χρήσης (απαίτηση) Ευρώ 413,733.24 Ευρώ 706,872.00 Eurobank Υπόλοιπα τέλους χρήσης (ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) Ευρώ 284,268.61 Ευρώ 20,567.70 Alpha Bank Υπόλοιπα τέλους χρήσης (απαίτηση) Ευρώ 607,993.29 Ευρώ 575,102.12 Alpha Bank Υπόλοιπα τέλους χρήσης (ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) Ευρώ 292,643.44 Ευρώ 134,004.22 Diners Club Υπόλοιπα τέλους χρήσης (απαίτηση) Ευρώ 7,135.50 Ευρώ 0.00 Alpha Bank Δάνεια Ευρώ 3,549,210.00 Ευρώ 3,459,210.00 Alpha Bank Τόκοι Δανείου Ευρώ 245,291.31 Ευρώ 179,487.23 Eurobank Δάνεια Ευρώ 3,241,000.00 Ευρώ 3,318,025.00 Eurobank Τόκοι Δανείου Ευρώ 218,085.48 Ευρώ 188,102.70 6. Για εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 Παντελής Τζωρτζάκης Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Φ.Μ 042718060 Γεώργιος Δρυμιώτης Διευθύνων Σύμβουλος ΑΦΜ 032773156 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Λογιστής KPMG Λογιστές ΑΕ Αρ. Αδείας 157 Α.Φ.Μ. 035144867 Αρ.Αδειας Α Τάξης 0038717 7