ΧΡ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.105,64 1.105,63 0,01 16.13+16.19 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 59.989,78 21.837,22 38.152,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 61.095,42 22.942,85 38.152,57 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. AΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16.05 5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 68.544,18 68.543,55 0,63 68.544,18 68.543,55 0,63 ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11 3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 20.171,13 20.171,01 0,12 12 4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-Λ.ΜΗΧ.ΕΞ/ΣΜΟΣ 2.770,73 2.770,71 0,02 13 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 188.928,11 75.062,78 113.865,33 14 6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 192.767,39 176.219,32 16.548,07 404.637,36 274.223,82 130.413,54 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 473.181,54 342.767,37 130.414,17 ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.11 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.159,58 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 134.573,75 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 16.431,97 21 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ 218.468,48 24 4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 547,30 ΧΡ. ΥΠΟΛ.50 5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 5.843,41 241.291,16 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30 1. ΠΕΛΑΤΕΣ 78.104,07 33.13 + 33.95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 407,34 +ΧΡΕΩΣΤ. ΥΠΟΛ.54.08 86,26 30.97+30.99 10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 214.375,95 11111 ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ(44.11) (1,05) 214.374,90 292.972,57
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ 3.198,62 38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 15.161,56 18.360,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 552.623,91 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.00 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛ.Λ/36 3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.188,29 3,28 11.191,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 736.541,80
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 360.000,00 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 42.01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ (63.762,60) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV) 296.237,40 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 140.882,78 51.00 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 58.096,62 53.90 2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ) 41.153,85 52 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 109.192,99 ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.30 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 5.936,42 54 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 24.232,81 55 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 14.029,85 ΥΠΟΛ.Λ/53 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 40.244,88 433.770,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 433.770,20 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.01 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 6.534,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 736.541,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 719.856,61 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (137.602,88) ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 582.253,73 ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 19.387,36 ΣΥΝΟΛΟ 601.641,09 ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (407.496,99) 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ (197.874,58) (605.371,57) ΜΕΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (3.730,48) ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣTΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 50,53 ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ (14.342,85) (14.342,85) (14.292,32) ΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (18.022,80) ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 41,90 49,99 91,89 ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (411,64) 2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (13.098,74) (13.510,38) (13.418,49) ΟΡΓΑΝΙΚΗ & ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ (31.441,29) ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.569,58 ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (31.569,58) 0,00 ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (31.441,29)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΝ (31.441,29) (32.321,31) (63.762,60) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ (63.762,60)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2014 ΧΡΕΩΣΗ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 21.260,60 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ 223.523,34 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 7.447,74 252.231,68 2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2.492,80 159.978,89 162.471,69 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ 414.703,37 3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (16.431,97) 21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ (218.468,48) 24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (547,30) (235.447,75) ΔΙΑΦΟΡΑ 179.255,62 4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 300.319,76 61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 102.664,94 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 42.139,32 63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 14.842,59 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 24.945,18 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 9.236,24 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 58.922,21 64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 4.969,98 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.06 ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ 320,00 300,00 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3.701,58 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 2.856,25 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 394,80 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 8.189,14 65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 14.342,85 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.569,58 619.714,42 ΣΥΝΟΛΟ 798.970,04
ΜΕΙΟΝ: 78.10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 78.11 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡ. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘ. (28.554,00) (13.098,74) (41.652,74) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 757.317,30 ΠΙΣΤΩΣΗ 1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 70. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 22.184,40 71. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ. ΑΠΟΘ. ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 697.447,51 224,70 719.856,61 2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 19.387,36 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 50,53 19.437,89 739.294,50 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 18.022,80 757.317,30 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΗ082770 ΑΔΤ ΑΒ520420 ΑΔΤ AH 618021