Κοινωνική Φροντίδα και προσχολική Αγωγή Αρ.Πρωτ.: 1281/10-09-2015 Δήμου Παγγαίου ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/8/2015

Κοινωνική Φροντίδα και προσχολική Αγωγή Αρ.Πρωτ.: 1281/10-09-2015 Δήμου Παγγαίου ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/8/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 259.900,00 166.854,92 166.854,92 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.400,00 2.006,97 2.006,97 021 Τόκοι κεφαλαίων 2.400,00 2.006,97 2.006,97 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.400,00 2.006,97 2.006,97 0211.01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.400,00 2.006,97 2.006,97 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 57.500,00 34.847,95 34.847,95 052 Εισφορές 57.500,00 34.847,95 34.847,95 0524 Λοιπές εισφορές 57.500,00 34.847,95 34.847,95 0524.01 Τροφεία παιδικών σταθμών 55.000,00 33.487,95 33.487,95 0524.02 Εισφορές μελών ΚΑΠΗ 2.500,00 1.360,00 1.360,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 200.000,00 130.000,00 130.000,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 200.000,00 130.000,00 130.000,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 200.000,00 130.000,00 130.000,00 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 200.000,00 130.000,00 130.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 880.980,60 421.701,46 421.701,46 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 880.980,60 421.701,46 421.701,46 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 880.980,60 421.701,46 421.701,46 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 880.980,60 421.701,46 421.701,46 1212.01 Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 688.100,00 222.300,00 222.300,00 1212.02 Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου 192.880,60 199.401,46 199.401,46 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 107.389,54 102.833,09 102.833,09 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 107.389,54 102.833,09 102.833,09 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 107.389,54 102.833,09 102.833,09 2211.01 Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ από Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΑΥΓ. 2014 - ΔΕΚ 2014) 107.389,54 102.833,09 102.833,09 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 113.961,74 82.952,81 100,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 113.961,74 82.952,81 100,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 113.961,74 82.952,81 100,00 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 113.961,74 82.952,81 100,00 3221.01 Πράξεις 98.573,23 67.139,96 100,00 3221.02 Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις 15.388,51 15.812,85 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 486.380,00 286.406,34 286.406,34 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 481.880,00 284.739,59 284.739,59 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 43.680,00 20.085,82 20.085,82 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 26.500,00 17.331,18 17.331,18 4121.01 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 25.000,00 16.711,77 16.711,77 4121.02 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11 1.500,00 619,41 619,41

4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.180,00 1.687,10 1.687,10 4122.01 Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 79,58 79,58 4122.02 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30,00 15,92 15,92 4122.03 Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων 2.000,00 1.591,60 1.591,60 4123 Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ 15.000,00 1.067,54 1.067,54 4123.01 Φόρος Προμηθευτών 1% 500,00 165,82 165,82 4123.02 Φόρος Προμηθευτών 4% 4.000,00 534,21 534,21 4123.03 Φόρος Προμηθευτών 8% 10.000,00 367,51 367,51 4123.04 Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 500,00 0,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 430.200,00 262.970,33 262.970,33 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 430.200,00 262.970,33 262.970,33 4131.02 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 295.000,00 199.510,85 199.510,85 4131.03 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων 9.000,00 3.526,55 3.526,55 4131.04 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004 6.000,00 1.408,28 1.408,28 4131.05 Αφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων 20.000,00 8.551,10 8.551,10 4131.06 Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824) 20.000,00 8.632,47 8.632,47 4131.07 Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ 20.000,00 12.345,79 12.345,79 4131.08 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 5.000,00 43,37 43,37 4131.09 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 3.500,00 2.693,61 2.693,61 4131.10 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 4.581,29 4.581,29 4131.12 Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11 10.000,00 4.491,33 4.491,33 4131.13 Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ- ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11 3.000,00 1.411,15 1.411,15 4131.14 Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11 9.200,00 4.235,27 4.235,27 4131.15 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) 20.000,00 10.784,34 10.784,34 4131.16 Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/11 1.500,00 754,93 754,93 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.000,00 1.683,44 1.683,44 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Υπαλλήλων) 4.000,00 1.619,44 1.619,44 4141.01 Δάνειο Τ.Π.&Δ 4.000,00 1.619,44 1.619,44 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 64,00 64,00 4142.02 Δάνειο ΤΕΑΔΥ 2.000,00 0,00 0,00 4142.03 Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 1.000,00 64,00 64,00 4142.04 Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.500,00 1.666,75 1.666,75 421 Επιστροφές χρημάτων 4.500,00 1.666,75 1.666,75 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 1.000,00 1.666,75 1.666,75 4213.02 Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας 1.000,00 1.666,75 1.666,75 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.500,00 0,00 0,00 4214.01 Είσπραξη Αδιάθετου Ποσού Επιδότησης Απόρων (τρόφιμα με την μορφή κουπονιών-διατακτικές) 500,00 0,00 0,00 4214.02 Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας 3.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 327.410,76 327.410,76 327.410,76 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 327.410,76 327.410,76 327.410,76 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 81.610,75 81.610,75 81.610,75

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 81.610,75 81.610,75 81.610,75 5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 81.610,75 81.610,75 81.610,75 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 245.800,01 245.800,01 245.800,01 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 245.688,04 245.688,04 245.688,04 5123.01 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί 241.019,59 241.019,59 241.019,59 5123.03 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι-Εκτακτα Ειδικευμένα 4.668,45 4.668,45 4.668,45 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 111,97 111,97 111,97 5129.01 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 20,53 20,53 20,53 5129.02 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 91,44 91,44 91,44 ΣΥΝΟΛΑ 2.176.022,64 1.388.159,38 1.305.306,57 ΕΞΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.269.451,93 627.041,77 593.398,50 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 73.040,00 5.189,68 5.189,68 00/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 24.600,00 450,00 450,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 24.000,00 0,00 0,00 00/6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 24.000,00 0,00 0,00 00/6056.01 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 3655/2008) 18.000,00 0,00 0,00 00/6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.000,00 0,00 0,00 00/607 προσωπικού 600,00 450,00 450,00 00/6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 600,00 450,00 450,00 00/6073.01 Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 600,00 450,00 450,00 00/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 13.840,00 4.200,00 4.200,00 00/611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 3.000,00 0,00 0,00 00/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00 0,00 0,00 00/6117.02 Αμοιβή Παιδιάτρου 3.000,00 0,00 0,00 00/612 Δαπάνες αιρετών 10.840,00 4.200,00 4.200,00 00/6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 10.080,00 4.200,00 4.200,00 00/6121.01 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 10.080,00 4.200,00 4.200,00 00/6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ) 760,00 0,00 0,00

00/6122.01 Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 760,00 0,00 0,00 00/62 Παροχές Τρίτων 7.100,00 0,00 0,00 00/622 Επικοινωνίες 7.100,00 0,00 0,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 7.000,00 0,00 0,00 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 459,68 459,68 00/644 Συνέδρια και εορτές 1.000,00 422,57 422,57 00/6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 422,57 422,57 00/6443.01 Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ 1.000,00 422,57 422,57 00/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 500,00 37,11 37,11 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 37,11 37,11 00/65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 500,00 80,00 80,00 00/651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 500,00 80,00 80,00 00/6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 80,00 80,00 00/6515.01 Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών 500,00 80,00 80,00 00/67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές 24.000,00 0,00 0,00 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 24.000,00 0,00 0,00 00/6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 24.000,00 0,00 0,00 00/6733.05 Επιδότηση για αγορά τροφίμων 8.000,00 0,00 0,00 00/6733.06 Επιδότηση για αγορά κρεάτων 4.000,00 0,00 0,00 00/6733.12 Επιδότηση για αγορά τροφίμων έτους 2014-2015 8.000,00 0,00 0,00 00/6733.13 Επιδότηση για αγορά κρεάτων έτους 2014-2015 4.000,00 0,00 0,00 00/68 Λοιπά έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 00/682 Εκτακτα έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 0,00 00/6822.01 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 500,00 0,00 0,00 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.196.411,93 621.852,09 588.208,82 10/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 978.552,00 608.512,54 575.369,27 10/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 359.500,00 242.422,94 214.776,15 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 343.000,00 241.829,34 214.436,95 10/6011.02 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού παιδικών σταθμών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ 343.000,00 241.829,34 214.436,95 10/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 593,60 339,20 10/6012.01 Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου 1.000,00 593,60 339,20 10/6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 15.500,00 0,00 0,00 10/6013.02 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 15.500,00 0,00 0,00 10/6013.03 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 Α' ΔΠΣ Ελευθερούπολης 0,00 0,00 0,00 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 435.545,40 259.369,09 258.552,16 10/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 435.545,40 259.369,09 258.552,16

10/6041.01 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 20.000,00 16.800,00 16.800,00 10/6041.02 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι) 136.880,60 83.781,26 83.781,26 10/6041.03 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) 268.100,00 158.259,59 157.442,66 10/6041.04 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ 10.564,80 528,24 528,24 10/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 183.506,60 106.720,51 102.040,96 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 52.800,00 40.507,61 36.028,69 10/6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΕΤΑΑ) 52.800,00 40.507,61 36.028,69 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 130.706,60 66.212,90 66.012,27 10/6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου 5.400,00 4.317,01 4.317,01 10/6054.02 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 54.000,00 21.726,06 21.726,06 10/6054.03 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ) 70.700,00 40.139,50 39.938,87 10/6054.04 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ 606,60 30,33 30,33 10/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162.01 Λοιπά έξοδα Τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων 31.100,00 1.180,50 1.180,50 10/623 Ενοίκια - Μισθώματα 2.600,00 0,00 0,00 10/6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.600,00 0,00 0,00 10/6232.01 Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 2.600,00 0,00 0,00 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 9.000,00 1.180,50 1.180,50 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.500,00 430,50 430,50 10/6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών 1.000,00 430,50 430,50 10/6262.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ 500,00 0,00 0,00 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 750,00 750,00 10/6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών 1.500,00 750,00 750,00 10/6265.02 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 0,00 0,00 10/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 19.500,00 0,00 0,00 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 18.500,00 0,00 0,00 10/6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών 15.500,00 0,00 0,00 10/6273.02 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 3.000,00 0,00 0,00 10/6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 1.000,00 0,00 0,00

10/6277.01 Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 1.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα 107.339,93 500,00 0,00 10/641 Εξοδα μεταφορών 3.000,00 500,00 0,00 10/6413 Μεταφορές προσώπων 3.000,00 500,00 0,00 10/6413.01 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ 3.000,00 500,00 0,00 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 400,00 0,00 0,00 10/6422 υπαλλήλων 400,00 0,00 0,00 10/6422.01 υπαλλήλων 400,00 0,00 0,00 10/648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 103.939,93 0,00 0,00 10/6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 103.939,93 0,00 0,00 10/6481.07 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 49.962,38 0,00 0,00 10/6481.08 Προμήθεια φρούτων και λαχανικών 13.599,34 0,00 0,00 10/6481.09 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 14.412,60 0,00 0,00 10/6481.10 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 8.774,65 0,00 0,00 10/6481.11 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 7.541,69 0,00 0,00 10/6481.12 Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 9.649,27 0,00 0,00 10/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 78.920,00 11.659,05 11.659,05 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.600,00 0,00 0,00 10/6611 Προμήθεια βιβλίων 100,00 0,00 0,00 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.500,00 0,00 0,00 10/6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 0,00 10/662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 3.100,00 1.155,53 1.155,53 10/6622 Είδη κατασκήνωσης 3.100,00 1.155,53 1.155,53 10/6622.01 Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες] 2.000,00 1.155,53 1.155,53 10/6622.02 Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνιαπαιχνίδια κ.λ.π] 1.100,00 0,00 0,00 10/663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.000,00 0,00 0,00 10/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00 0,00 0,00 10/664 Καύσιμα και λιπαντικά 50.720,00 10.159,25 10.159,25 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 50.720,00 10.159,25 10.159,25 10/6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί 45.720,00 10.159,25 10.159,25 10/6643.02 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ 5.000,00 0,00 0,00 10/666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 400,00 0,00 0,00 10/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 400,00 0,00 0,00 10/668 Υλικά φαρμακείου 2.300,00 0,00 0,00 10/6681 Υλικά φαρμακείου 2.300,00 0,00 0,00 10/6681.01 Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι 2.000,00 0,00 0,00 10/6681.02 Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ 150,00 0,00 0,00 10/6681.03 Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ 150,00 0,00 0,00 10/669 Λοιπές προμήθειες 2.800,00 344,27 344,27 10/6699 Λοιπές Προμήθειες 2.800,00 344,27 344,27 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.500,00 812,33 812,33 10/7 Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 5.500,00 812,33 812,33 10/71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.500,00 812,33 812,33 10/713 Προμήθειες Παγίων 5.500,00 812,33 812,33 10/7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 87,56 87,56 10/7131.01 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 87,56 87,56 10/7133.01 Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας 2.000,00 724,77 724,77 10/7134.01 Προμήθεια Η/Υ 500,00 0,00 0,00 10/7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00

10/7135.01 Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 889.055,10 527.978,36 520.519,58 80/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 889.055,10 527.978,36 520.519,58 80/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 293.213,36 256.053,80 248.595,02 80/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 293.213,36 256.053,80 248.595,02 80/8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 201.571,26 197.173,91 197.173,91 80/8111.01 Οφειλές αποδοχών προσωπικού (Βοήθεια στο σπίτι) 85.267,39 85.267,39 85.267,39 80/8111.02 Οφειλές αποδοχών προσωπικού 63.664,42 63.664,42 63.664,42 80/8111.03 Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού, Βοήθεια στο Σπιτι - ΠΟΕ 22.122,15 22.122,15 22.122,15 80/8111.04 Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού, - ΠΟΕ 16.119,95 16.119,95 16.119,95 80/8111.05 Οφειλές ΠΟΕ απο Εφαπαξ Βοήθημα του Ν. 103/75 14.397,35 10.000,00 10.000,00 80/8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.758,00 3.758,00 3.758,00 80/8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων 86.634,10 53.912,65 46.453,87 80/8113.02 Οφειλές σε Προμηθευτές 86.634,10 53.912,65 46.453,87 80/8115 Διάφορα έξοδα 1.250,00 1.209,24 1.209,24 80/8115.01 Ρύθμιση Οφειλών ΙΚΑ ΔΠΣ Ελευθερών 1.250,00 1.209,24 1.209,24 80/82 Λοιπές αποδόσεις 481.880,00 271.924,56 271.924,56 80/822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 43.680,00 18.749,50 18.749,50 80/8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 26.500,00 15.994,86 15.994,86 80/8221.01 Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 25.000,00 15.449,02 15.449,02 80/8221.02 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11 1.500,00 545,84 545,84 80/8222 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.180,00 1.687,10 1.687,10 80/8222.01 Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 79,58 79,58 80/8222.02 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30,00 15,92 15,92 80/8222.03 Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 2.000,00 1.591,60 1.591,60 80/8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ 15.000,00 1.067,54 1.067,54 80/8223.01 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 500,00 165,82 165,82 80/8223.02 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 4.000,00 534,21 534,21 80/8223.03 Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 10.000,00 367,51 367,51 80/8223.04 Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 500,00 0,00 0,00 80/823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 430.200,00 251.726,05 251.726,05 80/8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 430.200,00 251.726,05 251.726,05 80/8231.02 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ 295.000,00 195.542,73 195.542,73 80/8231.03 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων. 9.000,00 3.086,34 3.086,34 80/8231.04 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004 6.000,00 1.265,08 1.265,08 80/8231.05 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 20.000,00 7.533,80 7.533,80 80/8231.06 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) 20.000,00 7.604,10 7.604,10 80/8231.07 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 20.000,00 10.755,58 10.755,58 80/8231.08 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 5.000,00 23,01 23,01 80/8231.09 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 3.500,00 2.354,69 2.354,69 80/8231.10 Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 4.008,43 4.008,43 80/8231.12 Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11 10.000,00 3.958,63 3.958,63

80/8231.13 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/11 3.000,00 1.241,92 1.241,92 80/8231.14 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11 9.200,00 4.204,16 4.204,16 80/8231.15 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) 20.000,00 9.489,77 9.489,77 80/8231.16 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/11 1.500,00 657,81 657,81 80/824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.000,00 1.449,01 1.449,01 80/8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. (Υπαλλήλων) 4.000,00 1.417,01 1.417,01 80/8241.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ. 4.000,00 1.417,01 1.417,01 80/8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 32,00 32,00 80/8242.02 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του ΤΕΑΔΥ(υπαλλήλων) 2.000,00 0,00 0,00 80/8242.03 Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 1.000,00 32,00 32,00 80/8242.04 Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 0,00 0,00 80/85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 113.961,74 0,00 0,00 80/851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 113.961,74 0,00 0,00 80/8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 113.961,74 0,00 0,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.015,61 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.015,61 0,00 0,00 91 για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό 12.015,61 0,00 0,00 911 Αποθεματικό 12.015,61 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 12.015,61 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 2.176.022,64 1.155.832,46 1.114.730,41