Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ) αριθµ. Έσοδα-Kατονοµασία προϋπολογισθέντα πραγµατοποιηθέντα 32ΟΟ Εσοδα εκ προσφοράς υπηρεσιών 4.533.100 3.810.986 33ΟΟ Εσοδα από πώληση µετοχών 0 0 34ΟΟ Εσοδα εκ µισθωµάτων 302.000 309.262 35ΟΟ Πρόσοδοι εκ κεφαλαίων ΤΠ & ανείων 320.592.548 295.144.454 51OO Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 8.000 3.840 52OO Έσοδα υπέρ ηµοσίου 0 0 53ΟΟ Έσοδα εκ της συνεισφοράς υπαλλήλων για 0 0 την υγειονοµική περίθαλψη αυτών και των µελών των οικογενειών τους 55ΟΟ Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 55.000 329.612 ποσών 56ΟΟ Εσοδα εκ λοιπών περιπτώσεων 100.000 506.385 64Ο0 Εκτακτα έσοδα - εκποίηση ακινήτου 700.000 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 326.290.648 300.104.538 Κωδ αριθµ. Έξοδα-Kατονοµασία προϋπολογισθέντα πραγµατοποιηθέντα Αποθεµατικό εξόδων (τακτικό, έκτακτο & ειδικό) 2.518.419 0 Ο2ΟΟ Αµοιβές υπαλλήλων - εργατών 12.904.900 9.337.267 Ο4ΟΟ Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 2.365.000 665.008 Ο5ΟΟ Συµµετοχή του ταµείου στην κοινωνική 1.320.000 1.083.469 πρόνοια, ασφάλιση κ.λ.π Ο6ΟΟ Ασφαλιστικές παροχές 330.000 34.953 Ο7ΟΟ Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 160.000 28.196 µη κεκτηµένων την υπαλ. Ιδιότητα Ο8ΟΟ Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 4.616.500 1.013.377 Ο9ΟΟ Φόροι - Τέλη 2.060.000 105.219 12ΟΟ Εξοπλισµός γραφείων εργαστ.,εργαστ,κλπ Κλπ 176.000 40.132 13ΟΟ Είδη υγιεινής καθαρ, και ευπρεπισµού 10.000 7.872 15ΟΟ ιατροφή - Ιµατισµός- Υπόδηση 3.000 0 16ΟΟ Κάυσιµα και λιπαντικά 70.000 23.326 17ΟΟ Υλικά εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπο - 33.000 315 γραφικών και λοιπών εργασιών 18ΟΟ Λοιπές προµήθειες πού δεν περιλαµβάνονται 50.000 37.544 στις παραπάνω κατηγορίες 23ΟΟ/ Χορηγήσεις σε ΝΠ, ΟΤΑ, 7.100.000 6.793.229 24ΟΟ ηµόσιους Οργανισµούς 26ΟΟ Χορηγήσεις δι' εθνικούς Κοινωνικούς 25.000 4.848 και λοιπους συναφείς σκοπούς 31ΟΟ Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων 20.000 0 33ΟΟ Απόδοση των εισπράξεων που εγιναν για λογ. του ηµ. 0 0 34ΟΟ Απόδοση στο ηµόσιο πληρωµών 400.000 49.465 πού έγιναν απ' αυτό επί απολήψει 61ΟΟ Τόκοι 107.000.000 133.263.338 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 141.161.819 152.487.560 97ΟΟ Επενδύσεις εκτελούµενες µε ίδια έξοδα 4.965.000 35.541 98ΟΟ Αγορές αξιών και ακινήτων 15.500.000 0 Αποθεµατικό επενδύσεων (τακτικό & έκτακτο) 1.009.000 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 21.474.000 35.541 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 162.635.819 152.523.101

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ (+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜ (- ) ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι' 3000 Eσοδα επιχ/κής δραστηριότητας 3200 Εσοδα από προσφορά Υπηρεσιών 3298Α ικαιώµατα κοπής Τοκοµεριδίων 100,00-100,00 3298Β Φύλακτρα αυτούσιων Παρακ/κών 20.000,00 41.015,51 21.015,51 3298 Αµοιβές από συναλλαγές 4.260.000,00 3.507.544,36-752.455,64 3298Ε Aµοιβή από SPV 250.000,00 254.378,95 4.378,95 3298ΣΤ Εσοδα από Προµ. Τελών Κυκλοφορίας 1.000,00-1.000,00 3298Η Προµήθειες Escrow Accounts 1.980,00 1.980,00 3298Ζ Έσοδα από προµήθειες DCT 2.000,00 6.066,71 4.066,71 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ 3200 4.533.100,00 3.810.985,53-722.114,47 3352 Έσοδα από πώληση µετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ 3300 3400 Εσοδα από µισθώµατα 3411 Εσοδα από µισθώσεις οικιών 4.754,28 4.754,28 3412 Εσοδα από µισθώσεις κατ/κων 130.000,00 129.685,92-314,08 γενικά 3413 Εσοδα από µισθώσεις γηπέδων 66.000,00 53.127,48-12.872,52 και υπαίθριων χώρων 3417 Εσοδα από µισθώσεις θυρίδων 106.000,00 121.694,00 15.694,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 3400 302.000,00 309.261,68 7.261,68 3500 Πρόσοδοι από κεφάλαια του ΤΠ &. 3511 Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες 45.000.000,00 19.133.594,91-25.866.405,09 3513α Τόκοι δανείων σε ήµους και 53.000.000,00 54.934.625,89 1.934.625,89 Κοινότητες 3513β Τόκοι δανείων σε ΝΠ και Ι. ικαίου 200.000,00 189.418,46-10.581,54 3513γ Τόκοι δανείων σε τουριστικές επιχ/σεις 450,00 4.008,00 3.558,00 3513δ Τόκοι δανείων στεγαστικών 4202/29 158.000.000,00 150.771.683,06-7.228.316,94 3513ε Τόκοι δανείων ενυπόθηκων 7.000.000,00 7.042.676,08 42.676,08 3513ζ Τόκοι δανείων από καθυστέρ. 50.000,00 3.608.154,20 3.558.154,20 τοκ/κων δόσεων 3513ι Τόκοι δανείων από κεφαλ. 3513ια Τόκοι δανείων σε φαρµακοποιούς 3513ιδ Τόκοι δανείων σε Ν. Επιστήµονες 98,00 24,78-73,22 3513ιε Τόκοι δανείων από δάνεια Ν.1069/80 8.690.000,00 8.632.762,13-57.237,87 3513Ιζ Τόκοι λοιπών επιχ/σεων ΟΤΑ 1.976.000,00 2.351.239,49 375.239,49 3513ιη Τόκοι Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 2.030.000,00 1.835.620,59-194.379,41 3513ιθ Τόκοι επιδ. Στεγ. ανείων 6.000,00-285,99-6.285,99 3513ιι Τόκοι ανείων Μικροεπισκευών 40.000.000,00 36.138.255,96-3.861.744,04 3513ικ Τόκοι ανείων σε Επιχ. Ν.Α 172.000,00 165.695,19-6.304,81 3513ιλ Τόκοι ανείων σε Ν.Π.Ι.. - GRIFONAS 782.000,00 727.227,66-54.772,34 3519 Τόκοι λοπών περιπτώσεων 2.600.000,00 3.102.286,32 502.286,32 3519B Τοκοι πιστωτ. ιαφ προ 3521 Τοκοµερίδια 5.712.357,88 5.712.357,88 3523 Μερίσµατα 725.000,00 454.265,33-270.734,67 3529 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 361.000,00 340.843,84-20.156,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 3500 320.592.548,00 295.144.453,78-25.448.094,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 3000 325.427.648,00 299.264.700,99-26.162.947,01

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ (+) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜ. ( - ) ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ 5000 Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 5113 Πλειστηριασµών κλπ. 8.000,00 3.840,00-4.160,00 5200 Εσοδα υπερ δηµοσίου και Τρίτων 5291 Εσοδα υπερ ηµοσίου 5300 Εσοδα από συνεισφορά των υπαλλήλων για την υγειον/κή περίλθαψη αυτών και των µελών των οικογε- 5311 Κρατήσεις στις κάθε είδους απόδοχές των υπαλληλων για την υγειονοµική περίλθαψη αυτών και των οικογενειών τους ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 5100 +5200+5300 8.000,00 3.840,00-4.160,00 5500 Επιστροφή ποσών πού καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5521 Επιστροφή αποδοχών πού καταβλή- 55.000,00 21.452,00-33.548,00 θηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών πού κατά- 308.160,12 308.160,12 βλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 5500 55.000,00 329.612,12 274.612,12 5689 Λοιπά έσοδα που δεν καταν. ειδικά 100.000,00 504.944,51 404.944,51 5690 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 1.440,06 1.440,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 5600 100.000,00 506.384,57 406.384,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 5000 163.000,00 839.836,69 676.836,69 6000 Εκτακτα έσοδα 6434 Εσοδα από εκποίηση ακιν.περιουσίας. 700.000,00-700.000,00 6669 ιάφορα Εσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ. ΑΡΙΘΜ. 6000 700.000,00-700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 325.590.648,00 300.104.537,68-25.486.110,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι' 326.290.648,00 300.104.537,68-26.186.110,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 326.290.648,00 300.104.537,68-26.186.110,32

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ - ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι' OOOO Πληρωµές για υπηρεσίες O200 Αµοιβές υπαλλήλων - εργατών 211 Βασικός µισθός τακτικών µονίµων 6.550.000,00 6.550.000,00 4.845.490,51 1.704.509,49 212 Βασικός µισθός υπαλλήλων µε σύµβ. Ι ΑΧ 885.000,00 885.000,00 688.184,26 196.815,74 221 Χρονοεπίδοµα τακτικών υπαλλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 223 Επίδοµα µεταπτ/κών σπουδών 0,00 0,00 0,00 0,00 224 Οικογ.παροχή 240.000,00 240.000,00 157.061,61 82.938,39 225 Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 0,00 0,00 226 Επίδοµα εξοµάλυνσης 0,00 0,00 0,00 0,00 227 Προσωπική διαφ. (αρ.9 Ν.1810/88 ) 3.600.000,00 3.600.000,00 2.836.419,21 763.580,79 228 Επίδοµα εορτών 0,00 0,00 0,00 0,00 233 Επίδ.αποφ,Εθν.Σχολής ηµ. ιοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 236 Επίδοµα πληροφορικής 0,00 0,00 0,00 0,00 238 Επίδοµα θέσης (αρθρ. 12 Ν.1586/86) 289.800,00 289.800,00 206.888,34 82.911,66 245 Εξοδα παράστασης 0,00 0,00 0,00 0,00 251 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 0,00 0,00 0,00 0,00 εργασίας 0,00 0,00 0,00 252 Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 0,00 0,00 0,00 0,00 253 Επιδ.προβληµατικών και παραµεθορίων 8.400,00 8.400,00 6.000,00 2.400,00 περιοχών 0,00 258 Επίδοµα Παγίων Οδοιπ. Εξόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 261 Αποζηµίωση για υπερ. Εργασία 490.000,00 490.000,00 183.794,64 306.205,36 262 Εξοδα κίνησης Γεν. ιευθυντή 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 263 Αµοιβές για εργασ. Εξαιρεσ. Ηµερών 84.700,00 84.700,00 57.245,70 27.454,30 264 Αποζ.για συµµ. σε συµβούλια 60.000,00 60.000,00 15.540,00 44.460,00 268 Αποζ. Μελών - Γραµµ. - Εποπτών 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 5

Συµβουλίων 0,00 269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 0,00 0,00 0,00 0,00 284 Αποζ/ση προέδρων Συλλογ. Οργάνων 130.000,00 130.000,00 82.828,31 47.171,69 288 Αναδροµικά οικ.παροχής οικ.ετών 01-02 0,00 0,00 0,00 0,00 289 ιάφορες αποζηµιώσεις 520.000,00 520.000,00 257.814,61 262.185,39 291 Οικον. Ενισχ. Αγορα κατοικ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο100-Ο200 12.904.900,00 0,00 12.904.900,00 9.337.267,19 3.567.632,81 Ο400 Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 0,00 411 Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 590.000,00 590.000,00 299.104,20 290.895,80 µε την ιδιότητα του ελευθ. Επαγγ. 0,00 412 Αµοιβές τεχνικών εκτελούντων ειδικές 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελευθ.επαγγ. επαγγελµατία 413 Αµοιβές υγειονοµικών που εκτελούν 0,00 0,00 0,00 0,00 ειδικές υπηρεσίες 419 Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 420.000,00 420.000,00 54.612,00 365.388,00 υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελµατία 426 Αµοιβές ιδιωτικών γραφείων και 0,00 0,00 0,00 0,00 ιδιωτών για εκτέλεση µηχ. 'εργων 431 Αµοιβές για προµήθειες Τραπεζών 300.000,00 300.000,00 141.362,98 158.637,02 439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών Προσώπων 1.000.000,00 1.000.000,00 169.929,23 830.070,77 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο4ΟΟ 2.365.000,00 0,00 2.365.000,00 665.008,41 1.699.991,59 Ο500 Συµµετοχή του Ταµείου στην Κοινωνική 0,00 0,00 Προνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και 0,00 0,00 υγεία υπαλ\λων & οικογενειών τους 0,00 0,00 512 Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 6

513 Εισφ. Στο ΗΜ. Για Υγιειον. Περιθ. Των Υπαλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 515 Εξοδα νοσηλείας οικογ. Υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 522 Ιατρική Περίθαλψη (ΟΠΑ ) 0,00 0,00 5.179,80-5.179,80 532 Εξοδα κηδείας υπαλ. και συνταξ/χων 0,00 0,00 0,00 0,00 534 Εξοδα κηδείας µελών οικογ. Υπαλλήλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 541 απάνες επιµορφ. Υπαλ. 60.000,00 60.000,00 1.130,00 58.870,00 542 απάνες λειτ.ειδ.σχολών και σεµιναρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 551 Εισφορές ΙΚΑ 460.000,00 460.000,00 338.798,10 121.201,90 552 Εισφ.σε διάφορα Ταµεία 350.000,00 350.000,00 353.762,01-3.762,01 555 Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ ΟΠΑ 440.000,00 440.000,00 384.599,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο500 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 1.083.469,30 181.130,09 631 Βοηθήµατα εφ' άπαξ 300.000,00 300.000,00 16.449,31 283.550,69 681 Επιδόµατα ασθενείας 30.000,00 30.000,00 18.504,00 11.496,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο600 330.000,00 0,00 330.000,00 34.953,31 295.046,69 Ο700 Πληρωµές µετακινουµένων,υπαλλήλων ή µη κεκτηµένων την υπαλλ. Ιδιότητα 711 Οδοιπορικά έξοδα µετακ υπαλ. για 50.000,00 50.000,00 14.583,85 35.416,15 εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή 712 Εξοδα κίνησης υπαλ. Εντός έδρας για 3.000,00 3.000,00 346,50 2.653,50 εκτέλεση υπηρεσίας. 713 Οδοιπορικά έξοδα αποσπωµένων εντός 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδ. 714 Οδοιπορικά έξοδα για µετακ. εκτός της 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση ακτίνα 30 χλµ. από την έδρα 721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης 25.000,00 25.000,00 4.405,18 20.594,82 προς εκτέλεση υπηρ. εντος της χώρας 7

723 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 υπαλλήλων για µετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας 724 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 υπαλλήλων για εκπαίδευση εντός της χώρας 737 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή υπα- 0,00 0,00 0,00 0,00 λλήλων στην αλλοδαπή για εκπαίδευση 731 Εκτέλεση υπηρ ηµερήσιας αποζηµίωσης 6.000,00 6.000,00 5.593,00 407,00 υπαλ. Στο εξωτερικό 0,00 0,00 732 Υπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα για αποστο- 6.000,00 6.000,00 917,50 5.082,50 λή υπαλλήλων 0,00 0,00 738 Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 υπαλλήλων στην αλλοδαπή για εκπαίδευση 771 Οδοιπορικά έξοδα για µετακίνηση στην 6.000,00 6.000,00 816,54 5.183,46 ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 772 Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση 6.000,00 6.000,00 176,09 5.823,91 στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην 15.000,00 15.000,00 1.147,00 13.853,00 αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 782 Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή 15.000,00 15.000,00 210,00 14.790,00 στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 789 Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση στην 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 8

αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο7ΟΟ 160.000,00 0,00 160.000,00 28.195,66 131.804,34 O800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρ. 813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρ. 100.000,00 100.000,00 522,53 99.477,47 817 Μισθώµατα µηχανικού & λοιπού 0,00 0,00 0,00 0,00 εξοπλισµού. 0,00 0,00 0,00 829 Λοιπές µεταφορές 25.000,00 25.000,00 3.005,85 21.994,15 831 Ταχυδροµικά τέλη 500.000,00 500.000,00 192.820,33 307.179,67 832 Τηλ/κά, Τηλ/κά, και Τηλετυπικά εσωτ. 160.000,00 160.000,00 70.302,48 89.697,52 834 Εξοδα τηλεπικ/κών εγκατασάσεων 20.000,00 20.000,00 270,60 19.729,40 835 απάνες κινητής τηλεφωνίας 6.000,00 6.000,00 2.707,09 3.292,91 841 Υδρευση και άρδευση 30.000,00 30.000,00 9.288,24 20.711,76 842 Φωτισµός και κίνηση 300.000,00 300.000,00 219.227,08 80.772,92 845 απάνες καθαρισµού γραφείων 575.000,00 575.000,00 141.239,39 433.760,61 851 ιαφηµίσεις και ηµοσιεύσεις 20.000,00 20.000,00 2.844,47 17.155,53 852 απάνες συµµετοχής στη.ε. Θεσ/κης 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 853 Εκθέσεις στην ηµεδαπή 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 854 Εκθέσεις στην αλλοδαπή 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 30.000,00 30.000,00 5.815,75 24.184,25 857 Οργάνωση συνεδρίων,συµµετοχή σε 100.000,00 100.000,00 2.313,82 97.686,18 συνέδρια 859 απάνες ηµοσίων σχέσεων 30.000,00 0,00 30.000,00 346,70 29.653,30 863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 120.000,00 120.000,00 38.134,35 81.865,65 879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 160.000,00 160.000,00 71.178,17 88.821,83 µονίµων εγκαταστάσεων 881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 10.000,00 10.000,00 1.115,00 8.885,00 µέσων 9

887 Συντήρηση και επισκ.λοιπών µηχ\των. 120.000,00 120.000,00 35.845,70 84.154,30 888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 5.000,00 5.000,00 3.726,90 1.273,10 και συσκευών 889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 8.000,00 8.000,00 1.053,01 6.946,99 εξοπλισµού. 891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά βιβλίων 100.000,00 100.000,00 20.409,99 79.590,01 892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων 1.300.000,00 1.300.000,00 39.228,10 1.260.771,90 µεταφορικών µέσων, µηχ\κού εξοπλι - σµού επίπλων κλπ 893 Εξοδα για δικαστικες αποφάσεις 350.000,00 350.000,00 32.208,51 317.791,49 894 ικαστικά έξοδα 70.000,00 70.000,00 38.040,84 31.959,16 899 Λοιπές δαπάνες 400.000,00 400.000,00 81.731,88 318.268,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 0800 4.616.500,00 0,00 4.616.500,00 1.013.376,78 3.603.123,22 911 Φόροι 2.000.000,00 2.000.000,00 90.601,33 1.909.398,67 912 Τέλη 60.000,00 60.000,00 14.617,50 45.382,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ Ο900 2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 105.218,83 1.954.781,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΟΟΟΟ 23.756.400,00 0,00 23.756.400,00 12.267.489,48 11.433.509,91 1000 Πληρωµές για προµ. Καταν. Αγαθών 0,00 0,00 1200 Εξοπλισµός γραφείων εργαστ. Κλπ 0,00 0,00 1259 Προµ. Βιβλίων, περιοδικών Εφηµερίδων 18.000,00 18.000,00 3.050,48 14.949,52 και λοιπών εκδόσεων 1261 Γραφική ύλη και µικροαντικ. Γεν. γραφ 20.000,00 20.000,00 1.426,19 18.573,81 1262 Κατ' αποκοπή χορηγ. Για γραφ. ύλη 0,00 0,00 0,00 0,00 1281 Προµήθεια Μηχ/κών και Λοιπών Εφαρµογών 70.000,00 70.000,00 28.233,97 41.766,03 1292 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 8.000,00 8.000,00 855,48 7.144,52 1293 Προµήθεια εντύπων & δελτίων 60.000,00 60.000,00 6.565,74 53.434,26 µηχ/σεων ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 12ΟΟ 176.000,00 0,00 176.000,00 40.131,86 135.868,14 10

1300 Είδη υγiεινής καθαριότητας & ευπρ. 0,00 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευ- 10.000,00 10.000,00 7.871,51 2.128,49 πρεπισµού ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 13ΟΟ 10.000,00 0,00 10.000,00 7.871,51 2.128,49 1500 ιατροφή, ιµατισµός, υπόδηση 1529 Ιµατισµός λοιπών περιπτώσεων 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1500 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1600 Καύσιµα και λιπαντικά 0,00 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 70.000,00 70.000,00 23.326,46 46.673,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 16ΟΟ 70.000,00 0,00 70.000,00 23.326,46 46.673,54 1700 Υλικό εκτυπωτικών βιβλιοδετικών τυπογραφικών κλπ εργασιών 1731 Προµήθειες φωτοαντιγραφικού & φωτοτ. 25.000,00 25.000,00 103,60 24.896,40 υλικού 1779 Προµήθεια τηλ\κού ύλικού 8.000,00 8.000,00 211,88 7.788,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 17ΟΟ 33.000,00 0,00 33.000,00 315,48 32.684,52 1800 Λοιπές προµήθειες κλπ 0,00 1899 ιάφορες προµήθειες που δεν κατ/νται ειδικά 50.000,00 50.000,00 37.544,22 12.455,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1800 50.000,00 0,00 50.000,00 37.544,22 12.455,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 1000 342.000,00 0,00 342.000,00 109.189,53 232.810,47 2000 Πληρωµές για µετ. εσ. σε τρίτους 0,00 0,00 2300 Επιχ & συνδροµές σε Ν.Π..., Ο.Τ.Α.κ λοιπούς 0,00 0,00 ηµόσιους Οργανισµούς 2329 Επιχ & συνδροµές για την πληρωµή 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπών δαπανών διοίκησης 2400 Επιχορηγήσεις σε ΝΠ, ΟΤΑ κλπ 0,00 2499 Λοιπές εισφ.- επιχορηγ.-συνδρ. 7.100.000,00 7.100.000,00 6.793.229,41 306.770,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2400, 2300 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 6.793.229,41 306.770,59 11

2600 Χορηγίες για Εθνικούς Κοιν.Επικ\κούς κλπ συναφείς σκοπούς 2632 Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών 25.000,00 25.000,00 4.848,00 20.152,00 κατασκηνωσεων 2633 Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστ. & 0,00 0,00 0,00 0,00 Πάσχα στα παιδιά υπαλ. & εργατ. 2639 Λοιπές χορηγίες Κοιν. Προόνοιας 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2600 25.000,00 0,00 25.000,00 4.848,00 20.152,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 2000 7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 6.798.077,41 326.922,59 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από 0,00 0,00 µατοποιούµενα έσοδα 3199 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ 0,00 0,00 0,00 0,00 3411 Απόδοση στο ηµόσιο πληρωµών πού 400.000,00 400.000,00 49.465,44 350.534,56 έγιναν απ' αυτό επί απολήψει ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3100 + 3300+ 3400 420.000,00 0,00 420.000,00 49.465,44 370.534,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 3000 420.000,00 0,00 420.000,00 49.465,44 370.534,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 31.643.400,00 0,00 31.643.400,00 19.224.221,86 12.363.777,53 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ' 6000 Κίνηση κεφαλαίων 0,00 0,00 6100 Τόκοι 0,00 0,00 6112 Τοκοι δανείων εξωτερικού 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 6113 Τόκοι καταθέσεων όψεως και ταµ/ριου 105.500.000,00 105.500.000,00 133.263.338,31-27.763.338,31 6119 Τόκοι λοιπών χρεών 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6100 107.000.000,00 0,00 107.000.000,00 133.263.338,31-26.263.338,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 6000 107.000.000,00 0,00 107.000.000,00 133.263.338,31-26.263.338,31 12

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ' 107.000.000,00 0,00 107.000.000,00 133.263.338,31-26.263.338,31 Γενικό σύνολο τακτικών δαπανών του Ταµείου χωρίς τα αποθεµατικά Κεφάλαια του προυπολογισµού 138.643.400,00 0,00 138.643.400,00 152.487.560,17-13.899.560,78 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΤΡΟΠΟ- ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑ ΑΡΙΘ. ΑΡΧΙΚΑ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 0,00 0,00 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες δι' ιδίων 0,00 0,00 εσόδων του Ν.Π... 9710 Απαλλοτριώσεις 0,00 0,00 9719 Αποζηµιώσεις απαλ/σεων για λοιπούς 0,00 0,00 0,00 0,00 σκοπούς 9720 Επισκ.&Συντ.λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 0,00 0,00 9729 Επισκευή & Συντήρηση λοιπών ακινήτων 410.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00 και κάθε είδους εγκατ. Σε αυτά 0,00 0,00 9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 0,00 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 9740 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 9742 Προµήθεια µηχανών γραφείου 100.000,00 100.000,00 2.447,70 97.552,30 9746 Προµήθεια ψυγείων, ψυκτ. Μηχ\των κλπ 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9747 Προµήθεια επίπλων και σκευών 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 9749 Προµήθεια λοιπού µηχ και κεφ. εξοπλισµού 1.775.000,00 1.775.000,00 33.093,02 1.741.906,98 9750 Προµήθεια µεταφορικών µέσων 9752 Προµήθεια αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 13

9760 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 9762 Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9700 4.965.000,00 0,00 4.965.000,00 35.540,72 4.929.459,28 9830 Αγορά κτιρίων 9839α Αγορά ακινήτων από πλειστηριασµούς 0,00 0,00 0,00 0,00 9839β Αγορά λοιπών ακιήτων 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 9850 Αγορά αξιών 9851 Αγορά χρεωγράφων 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 9852 Αγορά µετοχών 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9800 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 9000 20.465.000,00 0,00 20.465.000,00 35.540,72 20.429.459,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ' 20.465.000,00 0,00 20.465.000,00 35.540,72 20.429.459,28 Τακτικό αποθεµατικό επενδύσεων 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Εκτακτο αποθεµατικό επενδύσεων 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 21.474.000,00 0,00 21.474.000,00 35.540,72 21.438.459,28 Τακτικό αποθεµατικό εξόδων 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Ειδικό αποθεµατικό για νέους διο- 1.418.418,72 1.418.418,72 1.418.418,72 ρισµούς 0,00 0,00 Εκτακτο αποθεµατικών εξόδων 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2.518.418,72 0,00 2.518.418,72 0,00 2.518.418,72 ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΡ\ΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 162.635.818,72 0,00 162.635.818,72 152.523.100,89 10.057.317,22 14