ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 9329 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 30-06-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Εισπραχθέντα 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 49.000,00 0000.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 49.000,00 0000.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 3.420.000,00 3.420.000,00 2.394.000,00 49.000,00 0000.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού 70.000,00 70.000,00 49.000,00 49.000,00 0000.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 3.350.000,00 2.345.000,00 0,00 0000.0130 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 1.580.000,00 1.580.000,00 1.106.000,00 0,00 0000.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων 1.580.000,00 1.580.000,00 1.106.000,00 0,00 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 15.000,00 15.000,00 68.606,42 68.606,42 3000.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤ. 15.000,00 15.000,00 68.606,42 68.606,42 ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3000.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 68.606,42 68.606,42 3000.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 15.000,00 15.000,00 68.606,42 68.606,42 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 160.000,00 160.000,00 67.686,75 67.773,75 5000.5200 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 159.400,00 159.400,00 67.587,60 67.587,60 5000.5210 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 14.900,00 14.900,00 72,69 72,69 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5000.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 14.900,00 14.900,00 72,69 72,69 5000.5220 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 1.000,00 1.000,00 12,96 12,96 5000.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 1.000,00 1.000,00 12,96 12,96 5000.5240 Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., ΤΣΕ Ε, Τ.Σ.Νοµικών, 42.000,00 42.000,00 14.976,84 14.976,84 ΝΑΤ, Εργατικής Εστίας, Οργανισµού Εργ Κατοικίας, 5000.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 42.000,00 42.000,00 14.976,84 14.976,84 5000.5250 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισµών 3.000,00 3.000,00 1.053,03 1.053,03 5000.5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.. 1.500,00 1.500,00 360,49 360,49 5000.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών Οργανισµών 1.500,00 1.500,00 692,54 692,54 5000.5260 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 500,00 500,00 77,76 77,76 5000.5261 Εσοδα υπέρ Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων 500,00 500,00 77,76 77,76 Υπαλλήλων (ΤΕΑ Υ) 5000.5290 Εσοδα υπέρ ηµοσίου, λοιπών Ν.Π..., Οργανισµών και 98.000,00 98.000,00 51.394,32 51.394,32 5000.5291 Έσοδα υπέρ ηµοσίου 97.000,00 97.000,00 50.540,44 50.540,44 5000.5299 Έσοδα υπερ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων 1.000,00 1.000,00 853,88 853,88 5000.5300 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 500,00 500,00 99,15 99,15 ΣΥΝΤΑΞ. ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. 5000.5310 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠ. 500,00 500,00 99,15 99,15 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 5000.5311 Κρατήσεις κάθε είδους αποδοχών των υπαλλήλων για την 500,00 500,00 99,15 99,15 υγειονοµική περίθαλψή τους και των µελών των 5000.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 100,00 100,00 0,00 87,00 5000.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 100,00 100,00 0,00 87,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 5000.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση ενταλµάτων 100,00 100,00 0,00 87,00 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 50.000,00 50.000,00 49.108,52 49.108,52 6000.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 50.000,00 50.000,00 49.108,52 49.108,52 6000.6660 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 50.000,00 50.000,00 49.108,52 49.108,52 6000.6669 ιάφορα Έσοδα 50.000,00 50.000,00 49.108,52 49.108,52 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ 2.000.000,00 2.219.526,23 583.772,80 583.772,80 9000.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ 1.980.000,00 1.980.000,00 364.246,57 364.246,57 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 9000.9320 Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων, 1.042.151,86 1.042.151,86 85.343,05 85.343,05
9000.9322 Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων, 1.042.151,86 1.042.151,86 85.343,05 85.343,05 βιβλιοθηκών, µουσείων, µνηµείων, κ.λ.π. καθώς και κάθε 9000.9322.001 2014ΣΕ54600012 Επισκευή,διαρρύθµιση και εξοπλισµός 1.042.151,86 1.042.151,86 85.343,05 85.343,05 κτιρίων και έργων υποδοµής στο Ηράκλειο και στο 9000.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΙΑ 737.848,14 737.848,14 278.903,52 278.903,52 ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ 9000.9332 Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτιρίων, βιβλιοθηκών, 737.848,14 737.848,14 278.903,52 278.903,52 9000.9332.001 1992ΣΕ04600005 Κατασκευή λυοµένων ή προκατασκευασµένων και έργων υποδοµής και 9000.9332.002 2014ΣΕ54600069 Κατσκευή έργων υποδοµής και βασικός εξοπλισµός Π.Κ.στο Ρέθυµνο ( ΠΑΛΑΙΟΣ 9000.9332.020 2005ΣΕ04600050 Κτιριακές εγκαταστάσεις ΜΥ ΙΤ του Π.Κ. στο Ηράκλειο 9000.9332.024 2014ΣΕ54600068 Προµήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστηµονικού εξοπλισµού Π.Κ.( ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049 ) 9000.9360 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9000.9362.016 2014ΣΜ04600000 Μελέτη Φοιτητικής Κατικοίας της Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου 9000.9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 87.000,00 87.000,00 85.193,66 85.193,66 250.000,00 250.000,00 70.965,34 70.965,34 200.848,14 200.848,14 103.443,00 103.443,00 200.000,00 200.000,00 19.301,52 19.301,52 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000.9440 Επιχορηγήσεις για αγορά εδαφών 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000.9441 Επιχορηγήσεις για αγορά οικοπέδων (περιλαµβάνει τα 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 έργα 1977ΣΕ04600001, 7746004). 9000.9441.001 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστηµίου 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 11-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 9329 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 30-06-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) Ε Ξ Ο Δ Α Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 89.566,00 89.566,00 48.261,68 41.058,26 ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 39.930,00 39.930,00 28.967,42 23.722,44 0212 Βασικός µισθός εκτάκτων 39.930,00 39.930,00 28.967,42 23.722,44 0212.01 Βασικός µισθός εκτάκτων 39.930,00 39.930,00 28.967,42 23.722,44 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 4.350,00 4.350,00 2.442,50 1.957,50 0223 Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 2.250,00 2.250,00 1.552,50 1.237,50 0223.01 Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 2.250,00 2.250,00 1.552,50 1.237,50 0224 Οικογενειακή παροχή 2.100,00 2.100,00 890,00 720,00 0224.01 Οικογενειακή παροχή 2.100,00 2.100,00 890,00 720,00 0250 ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 11.040,00 11.040,00 8.143,76 6.670,32 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόµατα 11.040,00 11.040,00 8.143,76 6.670,32 0259.01 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόµατα 11.040,00 11.040,00 8.143,76 6.670,32 0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.000,00 5.000,00 132,00 132,00 0264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές 5.000,00 5.000,00 132,00 132,00 0264.01 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές 5.000,00 5.000,00 132,00 132,00 0280 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 29.246,00 29.246,00 8.576,00 8.576,00 0289 ιάφορες αποζηµιώσεις µη ειδικώς κατονοµαζόµενες 29.246,00 29.246,00 8.576,00 8.576,00 0289.01 ιάφορες αποζηµιώσεις µη ειδικώς κατονοµαζόµενες 29.246,00 29.246,00 8.576,00 8.576,00 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 262.316,00 273.079,89 14.303,71 14.303,71 0420 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 870,00 870,00 60,00 60,00 0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 870,00 870,00 60,00 60,00 0429.01 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 870,00 870,00 60,00 60,00 υπηρεσίες 0430 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 261.446,00 272.209,89 14.243,71 14.243,71 ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0431 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 699,00 720,78 36,78 36,78 0431.01 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 699,00 699,00 15,00 15,00 0431.02 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 21,78 21,78 21,78 0439 Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 260.747,00 271.489,11 14.206,93 14.206,93 0439.01 Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 260.747,00 260.747,00 3.464,82 3.464,82 υπηρεσίες 0439.02 Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 0,00 10.742,11 10.742,11 10.742,11 0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 142.234,00 182.207,06 81.493,78 79.152,96 ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ 0510 ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 120.000,00 159.973,06 70.274,76 69.634,14 0518 Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 120.000,00 159.973,06 70.274,76 69.634,14 0518.01 Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 120.000,00 120.000,00 43.579,24 43.579,24 0518.02 Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 0,00 39.973,06 26.695,52 26.054,90 0550 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 22.234,00 22.234,00 11.219,02 9.518,82 0551 Εισφορές Ι.Κ.Α. (εκτός στην περίπτωση Κ.Α. 0523). 20.810,00 20.810,00 10.804,67 9.141,62 0551.01 Εισφορές Ι.Κ.Α. (εκτός στην περίπτωση Κ.Α. 0523). 20.810,00 20.810,00 10.804,67 9.141,62 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 1.024,00 1.024,00 326,23 311,11 0552.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 1.024,00 1.024,00 326,23 311,11 0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.. 400,00 400,00 88,12 66,09
0555.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.. 400,00 400,00 88,12 66,09 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 27.260,00 37.172,00 12.996,00 3.084,00 0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 27.260,00 37.172,00 12.996,00 3.084,00 0638 Αποζηµιώσεις απολυµένων 18.000,00 27.912,00 9.912,00 0,00 0638.01 Αποζηµιώσεις απολυµένων 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0638.02 Αποζηµιώσεις απολυµένων 0,00 9.912,00 9.912,00 0,00 0639 Λοιπές παροχές Πρόνοιας 9.260,00 9.260,00 3.084,00 3.084,00 0639.01 Λοιπές παροχές Πρόνοιας 9.260,00 9.260,00 3.084,00 3.084,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή 68.353,50 71.567,41 13.943,72 9.516,12 0710 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 18.101,50 18.857,27 3.483,26 2.714,94 0711 Εξοδα µετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό 14.835,00 15.514,97 2.961,86 2.503,54 0711.01 Εξοδα µετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό 14.835,00 14.835,00 2.391,80 1.933,48 0711.02 Εξοδα µετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό 0,00 679,97 570,06 570,06 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός 982,50 1.058,30 281,40 211,40 έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0712.01 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός 982,50 982,50 205,60 135,60 έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0712.02 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός 0,00 75,80 75,80 75,80 έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 2.284,00 2.284,00 240,00 0,00 0715.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2.284,00 2.284,00 240,00 0,00 9.185,00 9.273,03 1.717,81 1.617,81 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 9.185,00 9.273,03 1.717,81 1.617,81 0721.01 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 9.185,00 9.185,00 1.629,78 1.529,78 0721.02 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 0,00 88,03 88,03 88,03 υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 7.870,00 8.370,00 957,29 957,29 0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 6.250,00 6.750,00 857,29 857,29 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0731.01 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 6.250,00 6.250,00 357,29 357,29 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0731.02 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 500,00 500,00 500,00 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0732 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 1.620,00 1.620,00 100,00 100,00 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0732.01 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 1.620,00 1.620,00 100,00 100,00 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0740 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 3.100,00 3.100,00 150,00 150,00 0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 3.100,00 3.100,00 150,00 150,00 0741.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 3.100,00 3.100,00 150,00 150,00 0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 30.097,00 31.967,11 7.635,36 4.076,08 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 22.357,00 23.943,42 5.931,67 3.125,78 στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 0771.01 Εξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 22.357,00 22.357,00 4.448,05 2.056,86 εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 0771.02 Εξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 0,00 1.586,42 1.483,62 1.068,92 εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 0772 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 1.550,00 1.833,69 753,69 556,30 0772.01 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.550,00 1.550,00 470,00 390,00
0772.02 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση 0,00 283,69 283,69 166,30 υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν 6.190,00 6.190,00 950,00 394,00 0775.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 6.190,00 6.190,00 950,00 394,00 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.041.291,00 2.209.472,55 1.392.476,64 1.349.925,96 0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.000,00 13.699,99 7.199,99 7.199,99 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 0813.01 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (τρέχουσας 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 0815 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0815.01 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0817 Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0,00 699,99 699,99 699,99 0817.02 Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0,00 699,99 699,99 699,99 0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 10.160,00 10.751,77 1.925,91 1.858,04 0824 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 10.160,00 10.751,77 1.925,91 1.858,04 (περιλαµβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) 0824.01 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 10.160,00 10.160,00 1.334,14 1.266,27 (περιλαµβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) 0824.02 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 0,00 591,77 591,77 591,77 (περιλαµβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) 0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 89.000,00 89.097,00 25.730,15 25.730,15 0831 Ταχυδροµικά Τέλη 9.000,00 9.000,00 7.467,15 7.467,15 0831.01 Ταχυδροµικά Τέλη 9.000,00 9.000,00 7.467,15 7.467,15 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 80.000,00 80.097,00 18.263,00 18.263,00 εσωτερικού 0832.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 80.000,00 80.000,00 18.166,00 18.166,00 εσωτερικού 0832.02 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 0,00 97,00 97,00 97,00 εσωτερικού 0840 Υ ΡΕΥΣΗ-Α ΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 1.692.527,00 1.783.551,89 1.244.313,85 1.244.313,85 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 0841 Ύδρευση και άρδευση 100.000,00 116.793,50 63.947,00 63.947,00 0841.01 Ύδρευση και άρδευση 100.000,00 100.000,00 47.153,50 47.153,50 0841.02 Ύδρευση και άρδευση 0,00 16.793,50 16.793,50 16.793,50 0842 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 1.040.000,00 1.069.962,54 935.619,27 935.619,27 0842.01 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 1.040.000,00 1.040.000,00 905.656,73 905.656,73 0842.02 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0,00 29.962,54 29.962,54 29.962,54 0845 απάνες καθαρισµού γραφείων 552.527,00 596.795,85 244.747,58 244.747,58 0845.01 απάνες καθαρισµού γραφείων 552.527,00 552.527,00 200.478,73 200.478,73 0845.02 απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 44.268,85 44.268,85 44.268,85 0850 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 28.487,00 29.511,83 4.603,85 2.459,19 0851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 18.930,00 19.954,83 1.592,60 1.592,60 0851.01 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 18.930,00 18.930,00 567,77 567,77 0851.02 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 0,00 1.024,83 1.024,83 1.024,83 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 9.557,00 9.557,00 3.011,25 866,59 0857.01 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 9.557,00 9.557,00 3.011,25 866,59 0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 17.270,00 39.580,00 2.089,89 2.089,89 ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 17.270,00 39.580,00 2.089,89 2.089,89 0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 17.270,00 17.270,00 2.089,89 2.089,89 0863.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0,00 22.310,00 0,00 0,00 0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 11.325,00 20.714,36 4.011,90 4.011,90 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 11.325,00 20.714,36 4.011,90 4.011,90 0879.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 11.325,00 11.325,00 3.511,90 3.511,90 (περιλαµβάνονται διάφορα) 0879.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 0,00 9.389,36 500,00 500,00 0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 152.945,00 185.178,75 83.967,90 43.939,75 0881 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 1.000,00 1.000,00 101,52 101,52
0881.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 1.000,00 1.000,00 101,52 101,52 0887 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 13.895,00 23.290,79 11.769,69 11.093,19 0887.01 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων (τρέχουσας 13.895,00 13.895,00 2.373,90 2.373,90 0887.02 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 0,00 9.395,79 9.395,79 8.719,29 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 50,00 1.250,00 1.200,00 1.200,00 0888.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών (τρέχουσας 50,00 50,00 0,00 0,00 0888.02 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 138.000,00 159.637,96 70.896,69 31.545,04 0889.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού (τρέχουσας 138.000,00 138.000,00 49.258,73 9.907,08 0889.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 0,00 21.637,96 21.637,96 21.637,96 0890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 26.577,00 37.386,96 18.633,20 18.323,20 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 10.745,00 20.604,96 11.094,45 11.044,45 0891.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 10.745,00 10.745,00 1.234,49 1.184,49 0891.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0,00 9.859,96 9.859,96 9.859,96 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών 3.102,00 3.102,00 2.428,68 2.428,68 µέσων, µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. 0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών 3.102,00 3.102,00 2.428,68 2.428,68 µέσων, µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. 0894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, 300,00 300,00 43,05 43,05 κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 0894.01 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 300,00 300,00 43,05 43,05 0898 απάνες άρθρου 7 Ν.2158/93 9.800,00 9.800,00 3.301,17 3.041,17 0898.01 απάνες άρθρου 7 Ν.2158/93 9.800,00 9.800,00 3.301,17 3.041,17 0899 Λοιπές δαπάνες 2.630,00 3.580,00 1.765,85 1.765,85 0899.01 Λοιπές δαπάνες 2.630,00 2.630,00 815,85 815,85 0899.02 Λοιπές δαπάνες 0,00 950,00 950,00 950,00 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 183.630,00 183.630,00 45.462,98 45.462,98 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 183.630,00 183.630,00 45.462,98 45.462,98 0911 Φόροι 141.000,00 141.000,00 30.407,98 30.407,98 0911.01 Φόροι 141.000,00 141.000,00 30.407,98 30.407,98 0912 Τέλη 5.180,00 5.180,00 55,00 55,00 0912.01 Τέλη 5.180,00 5.180,00 55,00 55,00 0913 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συµψηφισµό 37.450,00 37.450,00 15.000,00 15.000,00 0913.01 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συµψηφισµό 37.450,00 37.450,00 15.000,00 15.000,00 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 243.245,00 328.715,31 92.018,92 91.102,65 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 176.085,00 245.959,78 70.234,78 70.234,78 1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων κ.λ.π. 176.085,00 245.959,78 70.234,78 70.234,78 1259.01 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων κ.λ.π. 176.085,00 176.085,00 360,00 360,00 1259.02 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων κ.λ.π. 0,00 69.874,78 69.874,78 69.874,78 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 19.740,00 22.924,75 6.736,02 6.290,11 ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων 19.740,00 22.924,75 6.736,02 6.290,11 1261.01 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων 19.740,00 19.740,00 3.551,27 3.105,36 γραφείου 1261.02 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων 0,00 3.184,75 3.184,75 3.184,75 1270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 350,00 350,00 0,00 0,00 ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑΣ 1271 Προµήθεια ειδών αθλητισµού 350,00 350,00 0,00 0,00 1271.01 Προµήθεια ειδών αθλητισµού 350,00 350,00 0,00 0,00 1280 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών εφαρµογών 38.945,00 51.355,78 12.592,78 12.122,42 1281 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών 38.945,00 51.355,78 12.592,78 12.122,42 εφαρµογών 1281.01 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών 38.945,00 38.945,00 182,00 182,00
1281.02 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών 0,00 12.410,78 12.410,78 11.940,42 εφαρµογών 1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 8.125,00 8.125,00 2.455,34 2.455,34 1292 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων κλπ 8.125,00 8.125,00 2.455,34 2.455,34 1292.01 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων κλπ (τρέχουσας 8.125,00 8.125,00 2.455,34 2.455,34 1300 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 30.945,00 31.240,20 8.848,85 6.930,05 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 930,00 930,00 198,60 198,60 1312 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 930,00 930,00 198,60 198,60 1312.01 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 930,00 930,00 198,60 198,60 1350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ 22.515,00 22.810,20 3.246,81 1.328,01 1359 Προµήθεια λοιπού χηµικού υλικού 22.515,00 22.810,20 3.246,81 1.328,01 1359.01 Προµήθεια λοιπού χηµικού υλικού 22.515,00 22.515,00 2.951,61 1.032,81 1359.02 Προµήθεια λοιπού χηµικού υλικού 0,00 295,20 295,20 295,20 1380 ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.500,00 7.500,00 5.403,44 5.403,44 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.500,00 7.500,00 5.403,44 5.403,44 1381.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.500,00 7.500,00 5.403,44 5.403,44 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 78.382,73 143.785,78 83.447,18 82.055,24 1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1413 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικα 1413.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικα 1413.02 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικα 1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1429 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1429.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1429.02 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1431 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς. 1431.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς. 1438 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών 1438.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών 1439 Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού κ.λ.π. εξοπλισµού 1439.01 Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού κ.λ.π. εξοπλισµού 1439.02 Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού κ.λ.π. εξοπλισµού 16.860,00 29.954,58 18.450,57 18.450,57 16.860,00 29.954,58 18.450,57 18.450,57 16.860,00 16.860,00 5.355,99 5.355,99 0,00 13.094,58 13.094,58 13.094,58 20.395,00 33.279,73 21.962,01 20.605,07 20.395,00 33.279,73 21.962,01 20.605,07 20.395,00 20.395,00 9.077,28 9.077,28 0,00 12.884,73 12.884,73 11.527,79 41.127,73 80.551,47 43.034,60 42.999,60 1.700,00 1.700,00 767,00 767,00 1.700,00 1.700,00 767,00 767,00 1.426,73 1.426,73 405,90 405,90 1.426,73 1.426,73 405,90 405,90 38.001,00 77.424,74 41.861,70 41.826,70 38.001,00 38.001,00 2.437,96 2.402,96 0,00 39.423,74 39.423,74 39.423,74 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 50.000,00 50.325,48 13.313,27 13.261,25 1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 50.000,00 50.325,48 13.313,27 13.261,25 ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 50.000,00 50.325,48 13.313,27 13.261,25 1611.01 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών (τρέχουσας 50.000,00 50.000,00 12.987,79 12.935,77 1611.02 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 0,00 325,48 325,48 325,48 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ 25.633,07 30.612,40 4.996,03 3.138,54 ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 25.633,07 30.612,40 4.996,03 3.138,54
1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού 25.633,07 30.612,40 4.996,03 3.138,54 1731.01 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού 25.633,07 25.633,07 16,70 16,70 1731.02 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού 0,00 4.979,33 4.979,33 3.121,84 1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.650,20 22.213,03 15.171,36 15.036,61 1890 ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.650,20 22.213,03 15.171,36 15.036,61 1899 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 11.650,20 22.213,03 15.171,36 15.036,61 1899.01 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 11.650,20 11.650,20 4.608,53 4.473,78 1899.02 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 10.562,83 10.562,83 10.562,83 2600 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 1.650.000,00 1.866.846,24 724.867,90 640.627,41 λοιπούς συναφείς σκοπούς 2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.580.000,00 1.795.846,24 721.810,32 637.569,83 2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.580.000,00 1.762.986,24 688.950,32 604.709,83 2631.01 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.580.000,00 1.580.000,00 640.964,08 556.723,59 2631.02 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 0,00 182.986,24 47.986,24 47.986,24 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 0,00 32.860,00 32.860,00 32.860,00 2660 Χορηγίες για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 70.000,00 71.000,00 3.057,58 3.057,58 2661 Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων 70.000,00 71.000,00 3.057,58 3.057,58 2661.01 Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων 70.000,00 70.000,00 2.057,58 2.057,58 2661.02 Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3300 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ 160.000,00 160.000,00 104.201,62 104.201,62 ΤΡΙΤΩΝ 3310 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 14.900,00 14.900,00 82,47 82,47 αυτό 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 14.900,00 14.900,00 82,47 82,47 αυτό 3311.01 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 14.900,00 14.900,00 82,47 82,47 αυτό 3320 Απόδοση στα Ταµεία Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά. 1.000,00 1.000,00 12,96 12,96 3321 Απόδοση στο Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 1.000,00 1.000,00 12,96 12,96 αυτό. 3321.01 Απόδοση στο Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 1.000,00 1.000,00 12,96 12,96 αυτό. 3340 Απόδοση στο Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε..Ε., Τ.Σ. 42.000,00 42.000,00 14.976,84 14.976,84 Νοµικών, Ν.Α.Τ., Εργατική Εστία, Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, Ε.Μ.Π., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 42.000,00 42.000,00 14.976,84 14.976,84 3341.01 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 3350 Απόδοση στο Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε..Ε., Τ.Σ. Νοµικών, Ν.Α.Τ., Εργατική Εστία, Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, Ε.Μ.Π., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3352 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 3352.01 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 3359 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 3359.01 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά. 3361 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων ( Τ.Ε.Α..Υ.) 42.000,00 42.000,00 14.976,84 14.976,84 3.000,00 3.000,00 1.053,03 1.053,03 1.500,00 1.500,00 360,49 360,49 1.500,00 1.500,00 360,49 360,49 1.500,00 1.500,00 692,54 692,54 1.500,00 1.500,00 692,54 692,54 500,00 500,00 77,76 77,76 500,00 500,00 77,76 77,76
3361.01 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων ( Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 500,00 77,76 77,76 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του 98.600,00 98.600,00 87.998,56 87.998,56 ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογαριασµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του 97.600,00 97.600,00 87.185,33 87.185,33 ηµοσίου. 3391.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του 97.600,00 97.600,00 87.185,33 87.185,33 ηµοσίου. 3399 Λοιπές Αποδόσεις 1.000,00 1.000,00 813,23 813,23 3399.01 Λοιπές Αποδόσεις 1.000,00 1.000,00 813,23 813,23 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 69.975,00 94.769,47 32.721,24 30.233,28 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4120 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 69.975,00 94.769,47 32.721,24 30.233,28 ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4121 απάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, 69.975,00 94.769,47 32.721,24 30.233,28 την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων. 4121.01 απάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων. 69.975,00 69.975,00 7.926,77 7.926,77 4121.02 απάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, 0,00 24.794,47 24.794,47 22.306,51 την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων. 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 90.518,50 147.470,92 58.465,42 58.216,42 7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 10.340,00 17.956,48 9.029,48 8.780,48 ΣΥΣΚΕΥΩΝ 7111 Προµήθεια επίπλων 8.690,00 14.056,49 5.881,49 5.881,49 7111.01 Προµήθεια επίπλων 8.690,00 8.690,00 515,00 515,00 7111.02 Προµήθεια επίπλων 0,00 5.366,49 5.366,49 5.366,49 7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµατων 1.650,00 3.899,99 3.147,99 2.898,99 κλιµατισµού γραφείου 7112.01 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµατων 1.650,00 1.650,00 898,00 649,00 κλιµατισµού γραφείου 7112.02 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµατων 0,00 2.249,99 2.249,99 2.249,99 κλιµατισµού γραφείου 7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 78.678,50 119.682,50 41.104,00 41.104,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7123 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισµικού και λοιπού 76.578,50 117.472,92 40.894,42 40.894,42 συναφούς εξοπλισµού 7123.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισµικού και λοιπού 76.578,50 76.578,50 0,00 0,00 συναφούς εξοπλισµού 7123.02 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισµικού και λοιπού 0,00 40.894,42 40.894,42 40.894,42 συναφούς εξοπλισµού 7124 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 7124.01 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων (τρέχουσας 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 7125 Προµήθεια κινηµατογραφικών µηχανών και εξαρτηµάτων 750,00 750,00 0,00 0,00 τους 7125.01 Προµήθεια κινηµατογραφικών µηχανών και εξαρτηµάτων 750,00 750,00 0,00 0,00 τους 7126 Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 150,00 259,58 109,58 109,58 7126.01 Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 150,00 150,00 0,00 0,00 7126.02 Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 0,00 109,58 109,58 109,58 7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 100,00 100,00 100,00 100,00 7129.01 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου (τρέχουσας 100,00 100,00 100,00 100,00 7130 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.500,00 9.831,94 8.331,94 8.331,94 7131 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 1.500,00 9.131,94 7.631,94 7.631,94 7131.01 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 7131.02 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 0,00 7.631,94 7.631,94 7.631,94 7132 Προµήθεια µουσικών οργάνων 0,00 700,00 700,00 700,00
7132.02 Προµήθεια µουσικών οργάνων 0,00 700,00 700,00 700,00 9300 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1.763.250,00 1.982.776,23 359.953,41 359.953,41 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 9320 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους 825.401,86 872.391,97 115.016,64 115.016,64 εγκαταστάσεις σ' αυτά 9322 825.401,86 872.391,97 115.016,64 115.016,64 9322.001 2014 ΣΕ54600012 Επισκευή, διαρρύθµιση και 825.401,86 872.391,97 115.016,64 115.016,64 εξοπλισµός κτιρίων και έργων υποδοµής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1977ΣΕ04600000) 9322.001.01 2014ΣΕ54600012 Επισκευή, διαρρύθµιση και εξοπλισµός 825.401,86 825.401,86 75.920,32 75.920,32 κτιρίων και έργων υποδοµής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1977ΣΕ04600000 9322.001.02 2014ΣΕ54600012 Επισκευή, διαρρύθµιση και εξοπλισµός κτιρίων και έργων υποδοµής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1977ΣΕ04600000) 0,00 46.990,11 39.096,32 39.096,32 9330 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 9332 Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, µουσείων, µνηµείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά 9332.001 1992ΣΕ04600005 Κατασκευή λυοµένων ή προκατασκευασµένων και έργων υποδοµής και εξοπλισµός του Π.Κ. στο Ηράκλειο 9332.001.01 1992ΣΕ04600005 Κατασκευή λυοµένων ή προκατασκευασµένων και έργων υποδοµής και εξοπλισµός του Π.Κ. στο Ηράκλειο 9332.002 2014ΣΕ54600069 Κατασκευή έργων υποδοµήςκαι βασικός εξοπλισµός Π.Κ. στο Ρέθυµνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1983ΣΕ04600005) 9332.002.01 2014ΣΕ54600069 Κατασκευή έργων υποδοµήςκαι βασικός εξοπλισµός Π.Κ. στο Ρέθυµνο (τρέχουσας χρήσης ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1983ΣΕ04600005) 9332.002.02 1983ΣΕ04600005 Κατασκευή έργων υποδοµήςκαι βασικός εξοπλισµός Π.Κ. στο Ρέθυµνο 9332.020 2005ΣΕ04600050 Κτιριακές εγκαταστάσεις ΜΥ ΙΤ του Π.Κ. στο Ηράκλειο 9332.020.01 2005ΣΕ04600050 Κτιριακές εγκαταστάσεις ΜΥ ΙΤ του Π.Κ. στο Ηράκλειο 9332.024 2014ΣΕ54600068 Προµήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστηµονικού εξοπλισµού Π.Κ.( ΠΑΛΙΑΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049 ) 9332.024.01 2014ΣΕ54600068 Προµήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστηµονικού εξοπλισµού Π.Κ. (τρέχουσας χρήσης ΠΑΛΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049) 9332.024.02 2014ΣΕ54600068 Προµήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστηµονικού εξοπλισµού Π.Κ. (τρέχουσας χρήσης ΠΑΛΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049) 9332.030.02 2011ΣΕ01480113 Κτηριακό Συγκρότηµα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Οδοιπορικό (ΕΣΠΑ 2007-2013) 9332.031 2012ΕΠ00280037 ΚΕΜΕ - Κατασκευή κτιρίων Ε συγκροτήµατος εκπαιδευτκών εργαστηρίων Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου - ΠΕΠ ΕΣΠΑ [Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου] 9332.031.02 2012ΕΠ00280037 ΚΕΜΕ - Κατασκευή κτιρίων Ε συγκροτήµατος εκπαιδευτκών εργαστηρίων Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου - ΠΕΠ ΕΣΠΑ [Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου] (Παρελθούσης Χρήσης) 9340 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 737.848,14 904.707,95 244.936,77 244.936,77 737.848,14 904.707,95 244.936,77 244.936,77 87.000,00 87.000,00 82.890,47 82.890,47 87.000,00 87.000,00 82.890,47 82.890,47 250.000,00 250.029,80 29,80 29,80 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 29,80 29,80 29,80 200.848,14 200.848,14 103.443,00 103.443,00 200.848,14 200.848,14 103.443,00 103.443,00 200.000,00 215.515,15 12.537,52 12.537,52 200.000,00 200.000,00 12.537,52 12.537,52 0,00 15.515,15 0,00 0,00 0,00 105.278,86 0,00 0,00 0,00 46.036,00 46.035,98 46.035,98 0,00 46.036,00 46.035,98 46.035,98 0,00 5.676,31 0,00 0,00
9349 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού 0,00 5.676,31 0,00 0,00 εξοπλισµου που δεν κατονοµάζεται ειδικά 9349.021 2009ΣΕ04600058 Εξοπλισµός Μετεγκατάστασης ΣΘΕΤΕ- 0,00 5.676,31 0,00 0,00 ιοικητικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσσό σε Βούτες 9349.021.02 2009ΣΕ04600058 Εξοπλισµός Μετεγκατάστασης ΣΘΕΤΕ- 0,00 5.676,31 0,00 0,00 ιοικητικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσσό σε Βούτες 9360 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9362.013 2009ΣΜ04600027 Μελέτη Πολεοδοµικής και Αισθητικής Ανάπλασης Πανεπιστηµιούπολης Ηρακλείου 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 9362.013.01 2009ΣΜ04600027 Μελέτη Πολεοδοµικής και Αισθητικής 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Ανάπλασης Πανεπιστηµιούπολης Ηρακλείου (τρέχουσας 9362.016 2014ΣΜ04600000 Μελέτη Φοιτητικής Κατικοίας της 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου 9362.016.01 2014ΣΜ04600000 Μελέτη Φοιτητικής Κατικοίας της 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου 9400 Επενδύσεις Εκτελούµενες µέσω προυπολογισµού 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ηµοσίων Επενδύσεων 9440 Αγορά εδαφών 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9441 Αγορά οικοπέδων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9441.001 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστηµίου 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυµνο 9441.001.01 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυµνο 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ