ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125 16.300.344 Έξοδα διανομής (66.197.064) (69.375.724) Έξοδα διαχείρισης (24.194.888) (19.403.334) Κέρδη από εργασίες πριν από τις αποσβέσεις 50.843.004 51.494.222 Αποσβέσεις έτους (10.559.722) (10.095.583) Κέρδη από εργασίες 9 40.283.282 41.398.639 Έσοδα χρηματοδότησης 11 1.289.433 1.631.196 Έξοδα χρηματοδότησης 11 (25.947.998) (26.954.978) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (24.658.565) (25.323.782) Κέρδη/(ζημίες) από επενδυτικές δραστηριότητες 12 3.293.332 (587.203) Μερίδιο κερδών/(ζημίων) από συνδεδεμένες εταιρείες 21 2.745.796 (1.549.874) Κέρδη πριν από τη φορολογία 21.663.845 13.937.780 Φορολογία 14 (2.298.824) (2.334.415) Κέρδη έτους 19.365.021 11.603.365 Λοιπά συνολικά έσοδα Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 23 408.198 (16.335) Πλεόνασμα από επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16 1.680.153 - Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 30 605 2.562.902 Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων ελλείμματος από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 82.805 - Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση 32 (309.395) 21.725 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους μετά την φορολογία 1.862.366 2.568.292 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους 21.227.387 14.171.657 Κέρδη αποδοτέα σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 13.269.711 8.145.555 Συμφέρον μειοψηφίας 6.095.310 3.457.810 Κέρδη έτους 19.365.021 11.603.365 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδοτέα σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας 14.709.033 10.509.002 Συμφέρον μειοψηφίας 6.518.354 3.662.655 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους 21.227.387 14.171.657 Κέρδη ανά μετοχή Βασικά και πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή των 0,85 (σεντ) 15 14,42 8,85 28 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σημ. Περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 16 289.110.985 298.613.038 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17 43.147.035 44.946.417 Επενδυτικά ακίνητα 18 187.456.094 170.336.557 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 21 55.486.039 37.447.436 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 23 1.076.995 675.207 Επενδύσεις που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 24 107.224.134 107.224.134 Δάνεια εισπρακτέα 25 25.736.368 31.294.354 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 709.237.650 690.537.143 Αποθέματα 26 57.789.634 57.981.340 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 27 49.998.106 48.554.597 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 19.091.147 27.680.585 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 126.878.887 134.216.522 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 836.116.537 824.753.665 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 28 79.261.147 79.261.147 Υπέρ το άρτιο 4.255.873 4.255.873 Αποθεματικό ιδίων μετοχών 29 (1.980.624) (2.148.610) Αποθεματικά εύλογης αξίας 30 17.854.571 16.415.249 Αποθεματικό προσόδου 69.865.813 59.435.398 Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 401.035 401.035 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες 169.657.815 157.620.092 Συμφέρον μειοψηφίας 71.540.319 67.714.852 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 241.198.134 225.334.944 Υποχρεώσεις Δανεισμός 31 374.600.039 376.015.150 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 32 11.539.855 10.758.192 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 33 2.772.727 2.563.123 Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 388.912.621 389.336.465 Δανεισμός 31 109.685.226 113.114.958 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 33 92.266.421 92.238.778 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 34 4.054.135 4.728.520 Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 206.005.782 210.082.256 Σύνολο υποχρεώσεων 594.918.403 599.418.721 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 836.116.537 824.753.665 Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2011. Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Mάριος Λουκαΐδης Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Σκέντερ Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 Αποδοτέα σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Μετοχικό Υπέρ Αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικό μετοχικού κεφάλαιο το άρτιο ιδίων μετοχών εύλογης αξίας προσόδου κεφαλαίου σε Ευρώ Διαφορά από Συμφέρον Σύνολο ιδίων μετατροπή μειοψηφίας κεφαλαίων Την 1 Ιανουαρίου 2010 79.261.147 4.255.873 (2.148.610) 16.415.249 59.435.398 401.035 67.714.852 225.334.944 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους Κέρδη έτους - - - - 13.269.711-6.095.310 19.365.021 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους Πλεόνασμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 23) - - - 311.789 - - 96.409 408.198 Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση (Σημ. 32) - - - (245.214) - - (64.181) (309.395) Πλεόνασμα από επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 16) - - - 1.289.337 - - 390.816 1.680.153 Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 605 - - - 605 Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων ελλείμματος από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 82.805 - - - 82.805 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - - 1.439.322 - - 423.044 1.862.366 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους - - - 1.439.322 13.269.711-6.518.354 21.227.387 Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας που παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Ίδιες μετοχές που πωλήθηκαν από θυγατρική εταιρεία - - 167.986 - (94.158) - 22.003 95.831 Μερίσματα που πληρώθηκαν - - - - (2.760.844) - - (2.760.844) Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - - - - - (2.942.934) (2.942.934) Συνολικές συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας - - 167.986 - (2.855.002) - (2.920.931) (5.607.947) Αλλαγές στη συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες Συμφέρον μειοψηφίας από πώληση μεριδίου θυγατρικής εταιρείας - - - - 15.706-228.044 243.750 Συνολικές αλλαγές στη συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες - - - - 15.706-228.044 243.750 Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες της Εταιρείας - - 167.986 - (2.839.296) - (2.692.887) (5.364.197) Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 79.261.147 4.255.873 (1.980.624) 17.854.571 69.865.813 401.035 71.540.319 241.198.134 30 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Αποδοτέα σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Μετοχικό Υπέρ Αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικό μετοχικού κεφάλαιο το άρτιο ιδίων μετοχών εύλογης αξίας προσόδου κεφαλαίου σε Ευρώ Διαφορά από Συμφέρον Σύνολο ιδίων μετατροπή μειοψηφίας κεφαλαίων Την 1 Ιανουαρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (2.008.579) 14.051.802 51.468.897 401.035 67.212.022 214.642.197 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους Κέρδη έτους - - - - 8.145.555-3.457.810 11.603.365 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 23) - - - (13.807) - - (2.528) (16.335) Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 2.368.821 - - 194.081 2.562.902 Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση (Σημ. 32) - - - 8.433 - - 13.292 21.725 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - - 2.363.447 - - 204.845 2.568.292 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους - - - 2.363.447 8.145.555-3.662.655 14.171.657 Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας που παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν (Σημ. 29) - - (40.391) - - - - (40.391) Ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - (99.640) - - - (41.794) (141.434) Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - - - - - (3.025.586) (3.025.586) Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος - - - - (179.054) - (92.445) (271.499) Συνολικές συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας - - (140.031) - (179.054) - (3.159.825) (3.478.910) Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (2.148.610) 16.415.249 59.435.398 401.035 67.714.852 225.334.944 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 31
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημ. Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 35 48.723.213 47.987.434 (Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1.443.509) 380.116 Μείωση στα αποθέματα 191.706 3.611.963 Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 499.728 (8.027.334) Μετρητά από εργασίες 47.971.138 43.952.179 Τόκοι που πληρώθηκαν (24.502.542) (25.245.506) Φορολογία που πληρώθηκε (2.500.941) (2.321.063) Καθαρά μετρητά από εργασίες 20.967.655 16.385.610 Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16 (7.508.092) (12.918.598) Πληρωμές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 17 (311.923) (171.966) Πληρωμές για αγορά επενδυτικών ακινήτων 18 (11.410.369) (8.988.756) Πληρωμές για αγορά μετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες 21 (15.292.602) - Πληρωμές για αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 23 - (23.270) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 63.615 264.199 Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 23 6.065 2.333.417 Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών ακινήτων 18 6.134.261 - Εισπράξεις από πώληση μεριδίου σε θυγατρική εταιρεία 243.750 - Καθαρά μετρητά για απόκτηση επένδυσης σε κοινοπραξία 20 - (3.290.402) Μερίσματα που εισπράχθηκαν 2.151.573 5.481.828 Τόκοι που εισπράχθηκαν 591.840 1.112.137 Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (25.331.882) (16.201.411) Ροή μετρητών (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Χορήγηση νέων δανείων 31 28.160.720 25.905.202 Αποπληρωμή δανείων 31 (31.110.567) (14.921.392) (Αποπληρωμή)/χορήγηση τραπεζικών και άλλων διευκολύνσεων (470.572) 5.781.721 Χορήγηση δανείων σε συγγενικές εταιρείες 25 (9.522.440) (2.764.891) Αποπληρωμή δανείων σε συγγενικές εταιρείες 25 14.325.595 - Μερίσματα που πληρώθηκαν (5.703.778) (3.025.586) Αγορά ιδίων μετοχών 29 - (40.391) Αγορά ιδίων μετοχών από θυγατρική εταιρεία - (141.434) Πώληση ιδίων μετοχών σε θυγατρική εταιρεία 95.831 - Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί της λογιζόμενης διανομής μερίσματος - (271.499) Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (4.225.211) 10.521.730 (Μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (8.589.438) 10.705.929 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 27.680.585 16.974.656 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 19.091.147 27.680.585 32 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 10.820.077 7.611.877 Έξοδα διαχείρισης (2.493.081) (2.664.157) Κέρδη από εργασίες πριν από τις αποσβέσεις 8.326.996 4.947.720 Αποσβέσεις έτους (121.187) (130.348) Κέρδη από εργασίες 9 8.205.809 4.817.372 Έσοδα χρηματοδότησης 11 2.101.132 2.962.109 Έξοδα χρηματοδότησης 11 (6.696.439) (7.309.474) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (4.595.307) (4.347.365) Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες 12 702.245 9.462.156 Κέρδη πριν από τη φορολογία 4.312.747 9.932.163 Φορολογία 14 370.365 (345.235) Κέρδη έτους 4.683.112 9.586.928 Λοιπά συνολικά έσοδα Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 23 (11.702) (5.326) Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση που μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 82.805 - Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 605 1.708.601 Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση 32 1.130 1.697 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους μετά την φορολογία 72.838 1.704.972 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους 4.755.950 11.291.900 Κέρδη ανά μετοχή Βασικά και πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή των 0,85 (σεντ) 15 5,09 10,42 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Περιουσιακά στοιχεία Σημ. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 16 1.497.367 1.295.654 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17 16.120 93.178 Επενδυτικά ακίνητα 18 33.562.139 33.544.397 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 19 178.326.035 178.326.035 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 21-1.709 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 23 152.685 172.506 Δάνεια εισπρακτέα 25 9.142.870 3.214.410 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 222.697.216 216.647.889 Δάνεια εισπρακτέα 25 8.704.401 6.604.886 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 27 34.968.602 37.264.135 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 3.918.542 5.769.939 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 47.591.545 49.638.960 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 270.288.761 266.286.849 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 28 79.261.147 79.261.147 Υπέρ το άρτιο 4.255.873 4.255.873 Αποθεματικό ιδίων μετοχών 29 (1.546.485) (1.546.485) Αποθεματικά εύλογης αξίας 30 5.661.105 5.588.267 Αποθεματικό προσόδου 25.178.312 23.256.044 Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 401.035 401.035 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 113.210.987 111.215.881 Υποχρεώσεις Δανεισμός 31 108.457.914 105.070.538 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 32 2.878.930 2.855.296 Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 111.336.844 107.925.834 Δανεισμός 31 10.209.840 11.509.179 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 33 34.396.905 33.281.312 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 34 1.134.185 2.354.643 Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 45.740.930 47.145.134 Σύνολο υποχρεώσεων 157.077.774 155.070.968 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 270.288.761 266.286.849 Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2011. Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Mάριος Λουκαΐδης Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Σκέντερ Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής 34 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαφορά από μετατροπή μετοχικού Μετοχικό Υπέρ Αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικό κεφαλαίου σε Σύνολο ιδίων κεφάλαιο το άρτιο ιδίων μετοχών εύλογης αξίας προσόδου Ευρώ κεφαλαίων Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 Την 1 Ιανουαρίου 2010 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.588.267 23.256.044 401.035 111.215.881 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους Κέρδη έτους - - - - 4.683.112-4.683.112 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 23) - - - (11.702) - - (11.702) Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση που μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων - - - 82.805 - - 82.805 Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση (Σημ.32) - - - 1.130 - - 1.130 Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 605 - - 605 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - - 72.838 - - 72.838 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους - - - 72.838 4.683.112-4.755.950 Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας που παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Μερίσματα που πληρώθηκαν - - - - (2.760.844) - (2.760.844) Συνολικές συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας - - - - (2.760.844) - (2.760.844) Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.661.105 25.178.312 401.035 113.210.987 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαφορά από μετατροπή μετοχικού Μετοχικό Υπέρ Αποθεματικό Αποθεματικά Αποθεματικό κεφαλαίου σε Σύνολο ιδίων κεφάλαιο το άρτιο ιδίων μετοχών εύλογης αξίας προσόδου Ευρώ κεφαλαίων Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Την 1 Ιανουαρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (1.506.094) 3.883.295 13.669.116 401.035 99.964.372 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους Κέρδη έτους - - - - 9.586.928-9.586.928 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους Έλλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (Σημ. 23) - - - (5.326) - - (5.326) Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση (Σημ.32) - - - 1.697 - - 1.697 Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - - 1.708.601 - - 1.708.601 Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - - 1.704.972 - - 1.704.972 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους - - - 1.704.972 9.586.928-11.291.900 Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας που παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν (Σημ.29) - - (40.391) - - - (40.391) Συνολικές συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας - - (40.391) - - - (40.391) Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.588.267 23.256.044 401.035 111.215.881 Οι σημειώσεις στις σελίδες 38 μέχρι 93 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων 36 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημ. Ροή μετρητών για εργασίες Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 35 100.571 311.119 Μείωση/(αύξηση) στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.295.533 (26.753.419) Αύξηση στα αποθέματα - (785.591) Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.115.593 20.565.273 Μετρητά από/(για) εργασίες 3.511.697 (6.662.618) Τόκοι που πληρώθηκαν (6.547.335) (7.171.183) Φορολογία που πληρώθηκε (825.329) (104.741) Καθαρά μετρητά για εργασίες (3.860.967) (13.938.542) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16 (314.149) (7.685) Πληρωμές για αγορά επενδυτικών ακινήτων 18 (17.742) (5.472) Πληρωμές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 17 (24.050) - Πληρωμές για αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 23 - (18.144) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8.411 18.562 Εισπράξεις από πώληση μετοχών σε θυγατρικές εταιρείες - 5.493.455 Εισπράξεις από πώληση μετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες 787.504 16.394.600 Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 23 7.979 1.165.000 Καθαρά μετρητά από μεταφορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού σε θυγατρικές εταιρείες 13 - (127.652) Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.528.409 2.733.324 Μερίσματα που εισπράχθηκαν 8.162.403 4.521.582 Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 10.138.765 30.167.570 Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες Χορήγηση νέων δανείων 31 8.412.350 2.920.000 Αποπληρωμή δανείων 31 (4.243.449) (12.234.479) Χορήγηση τραπεζικών και άλλων διευκολύνσεων (2.080.864) 675.417 Χορήγηση νέων δανείων σε θυγατρικές εταιρείες 25 (8.727.740) (3.081.760) Αποπληρωμή δανείων σε θυγατρικές εταιρείες 25 1.271.352 661.099 Αγορά ιδίων μετοχών 29 - (40.391) Μερίσματα που πληρώθηκαν (2.760.844) - Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (8.129.195) (11.100.114) (Μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (1.851.397) 5.128.914 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 5.769.939 641.025 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 3.918.542 5.769.939 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 37