Σελίδα 1 από 11 ΕΛΛΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΩ ΟΙΚΟΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ Συνεδρίαση 30 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 226 /2016 ΘΕΜΑ : 3o ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 8-11-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. ΠΕΡΙΛΨ Τροποποίηση έτους 2016 Δήμου Άργους Μυκηνών. Σήμερα την 8 η του μηνός οεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2 ος ] του Δήμου Άργους Μυκηνών συνήλθαν σε πρώτη τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 26655/4-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Καμπόσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του. 3463/06. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντες πέντε (5) δηλαδή: ΠΑΡΟΤΕΣ ΑΠΟΤΕΣ 1. Καμπόσος Δημήτρης 1. Τάγκαλης Βασίλειος 2. Κρίγγος Δημήτρης 2. Ριμπάς Πέτρος 3. Οικονόμου θεόδωρος. 3. Τσετσέκος Σπύρος 4. Πετσέλης Χρήστος 4. Θεοδοσίου Γεώργιος 5. Δούρος Παναγιώτης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσος Δημήτρης εισηγούμενος το 3 ο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι, λάβαμε από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας την παρακάτω εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Άργους Μυκηνών, ΕΙΣΓΣ ΣΤ ΟΙΚΟΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ Από την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2016 και έγκρισής του από την Περιφερειακή Δ/νση ομού Αργολίδας, παρουσιάστηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες, που επιβάλλουν την αναμόρφωση του μας για να δημιουργηθούν νέες απαραίτητες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ή να ενισχυθούν γραμμένες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Αναμόρφωση του παρουσιάζεται στον πίνακα: ΑΑΜΟΡΦΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩ ΜΕΙΩΣ 1 0115.002 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση τηλεφ.κέντρων,κεραιών και αναμεταδοτών 28.870,00 5.000,00 23.870,00 ΠΑΡΑΤΡΣΕΙΣ 2 0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 2880/2001) 97.790,00 5.000,00 92.790,00
3 0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 2773/99) 4 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 1080/80) & τα έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του. 2971/2001. 5 1512.001 Πρόστιμα ΚΟΚ, του Δ 805/71 και του Α 170/67 (άρθρο 31 2130/93) από Τροχαία 6 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 7 2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 286.470,00 15.000,00 271.470,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 232.940,00 5.000,00 227.940,00 25.000,00 4.000,00 21.000,00 25.000,00 4.018,80 20.981,20 Σελίδα 2 από 11 ΑΥΞΣ 1 4111.002 ΣΥΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩ 53.018,80 Υπέρ σύνταξης προσωπικού 6,67% [Έξοδο:8211.002] 0 1.222,29 1.222,29 2 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών [Έξοδο: 00.8221.001] 155.000,00 50.100,00 205.100,00 3 4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α [Έξοδο:00.8231.001] 850.000,00 140.000,00 990.000,00 4 4131.003 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ κ ΕΦΑΠΑΞ [Έξοδο:00.8231.002] 10.000,00 4.000,00 14.000,00 5 4132.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του 103/75. [Έξοδο:00.8232.001] 60.000,00 9.300,92 69.300,92 6 4142.007 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΟΓΑ & ΧΑΡΤΟΣΜΟ ΟΙΚΙΩ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 7 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 70.000,00 4.317,40 74.317,40 8 0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 92,00 23,00 115,00 9 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 2130/93) 1.540,00 169,00 1.709,00 10 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80) 358.812,71 41.517,48 400.330,19 11 0718.003 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.875,00 498,00 2.373,00 12 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Δ 356/74, άρθρο 16 2130/93) 52.399,89 5.293,14 57.693,03 13 1512.003 Πρόστιμα ΚΟΚ, του Δ 805/71 και του Α 170/67 (άρθρο 31 2130/93 από παραβάσεις από παρκόμετρα) 18.102,00 1.150,00 19.252,00
Σελίδα 3 από 11 14 1519.003 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεωνλοιπά πρόστιμα απο χρηματικές ποινές 25.617,26 50,78 25.668,04 15 0114.002 Μισθώματα απο χρήση περιπτέρων Δήμου Αργους Μυκηνών 20.000,00 7.792,00 27.792,00 Αύξηση εσόδου σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 505/14-10-2015 γνώμη παρατηρητηρίου για την τήρηση οδηγίας ΚΥΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩ Ι 16 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 5.000,00 7.000,00 12.000,00 17 1219.002 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) 0,00 81.400,00 81.400,00 Αποδοχή χρηματοδότησης βάσει του υπ' αριθμ. 2/75333/22-09-2016 εγγράφου ΥΠΕΣ ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΣΕΩ 355.834,01 ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩ ΕΣΟΔΩ 302.815,21 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (αρχικό) 42.981,47 Διαμορφωθέν αποθεματικό 345.796,68 ΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩ ΠΑΡΑΤΡΣΕΙΣ 1 00.6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού ΔΑΠΑ 5.444,00 4.000,00 1.444,00 2 00.6117.028 επαγγελματία Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αργους Μυκηνών για την περίοδο 2015-2020. 24.600,00 246,00 24.354,00 Μείωση ποσού λόγω σύμβασης 3 00.6117.011 επαγγελματία Καθαρισμός χανδάκωνχειμάρρων στη Δ.Ε Λέρνας 25.913,67 2.627,34 23.286,33 Μείωση ποσού λόγω σύμβασης 4 00.6221.001 Ταχυδρομικά Τέλη 15.000,00 2.000,00 13.000,00 Μείωση λόγω του ότι η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί με το υπόλοιπο ποσό έως το τέλος του έτους 5 30.7412.025 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτες ολοκλήρωσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κίου και Λέρνας 40.000,00 40.000,00 0,00 Δεν θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω δαπάνη στην τρέχουσα χρήση ΑΥΞΣΕΙ Σ 1 ΣΥΟΛΟ ΜΕΙΩΣΣ 48.873,34 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΑΡΑΤΡΣΕΙΣ 2 70.7413.053 Λοιπές μελέτες Ενεργειακή μελέτη 4ου Γυμνασίου Άργους (ΚΑΚ) 10.000,00 81,30 10.081,30 Ενίσχυση κωδικού λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%
Σελίδα 4 από 11 3 70.7413.014 Λοιπές μελέτες Ενεργειακή μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 13.900,00 113,00 14.013,00 Ενίσχυση κωδικού λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24% 4 30.7412.003 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων του Δήμου Αργους Μυκηνών. 0,00 6.500,00 6.500,00 Συνεχιζόμενη μελέτη από τον προϋπολογισμό έτους 2015 5 10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000,00 3.000,00 10.000,00 6 00.6821.003 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 3.000,00 6.000,00 7 30.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 2.500,00 7.500,00 Αύξηση ασφαλιστρων οχηματων του Δήμου 8 30.6662.003 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α) 7.000,00 3.000,00 10.000,00 9 30.6672.0011 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 2.000,00 2.000,00 10 10.6117.001 επαγγελματία Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης, υποστήριξης και παρακολούθησης της δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής' 2015-2016 0,00 24.800,00 24.800,00 11 20.6699.005 Λοιπές προμήθειες Προμήθεια λαμπτήρων νέας τεχνολογίας (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 7.000,00 7.000,00 12 35.7135.003 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.προμήθεια μηχανημάτων για συντήρηση χώρων πρασίνου(κ.εσόδου 1219.002) 0,00 1.800,00 1.800,00 13 30.6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών οδών (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 23.000,00 23.000,00 14 30.6261.004 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Άργους (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 39.600,00 39.600,00 15 30.6261.005 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Μυκηνών και Λυρκείας (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 10.000,00 10.000,00 16 30.6117.019 επαγγελματία Αμοιβή μηχανικού για έκδοση βεβαίωσης προσκύρωσης τμήματος στη δημ. Οδό Βλάσση 0,00 1.000,00 1.000,00
Σελίδα 5 από 11 17 00.8232.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του 103/75 (Έσοδο:4132.001) 60.000,00 9.300,92 69.300,92 αύξησης εσόδου 4132.001 18 00.8231.002 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ κ ΕΦΑΠΑΞ [Έσοδο:4131.003] 10.000,00 4.000,00 14.000,00 αύξησης εσόδου 4131.003 19 00.8231.001 Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α [Έσοδο:4131.001] 850.000,00 140.000,00 990.000,00 αύξησης εσόδου 4131.001 20 00.8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (Έσοδο:4121.001) 155.000,00 50.100,00 205.100,00 αύξησης εσόδου 4121.001 21 35.7131.003 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια τεμαχιστή ξύλων 0,00 24.800,00 24.800,00 22 70.6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 7.000,00 17.000,00 23 80.8211.002 Υπέρ σύνταξης προσωπικού 6,67% [Έσοδο:4111.002] 0,00 1.222,29 1.222,29 αύξησης εσόδου 4111.002 24 10.7134.009 λεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια /Υ, εκτυπωτών και οθονών Δ.Ε Κουτσοποδίου 0,00 2.000,00 2.000,00 25 00.6117.007 επαγγελματία Υπηρεσία λήψης σημάτων συναγερμού αίθουσας Μέγας Αλέξανδρος 0,00 150,00 150,00 26 10.7134.005 λεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια /Υ, εκτυπωτών και οθονών Δ.Ε Μυκηνών 0,00 2.000,00 2.000,00 27 10.7135.003 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών 0,00 15.000,00 15.000,00 28 30.7135.001 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας Δ.Ε Άργους 3.000,00 3.000,00 6.000,00 29 10.6672.002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε Μυκηναίων 5.000,00 5.000,00 10.000,00 30 70.7135.002 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε δημοτικούς χώρους 0,00 1.450,00 1.450,00 31 00.8261.001 Λοιπές επιστροφές (επιστροφές εσόδων) Διάφορες επιστροφές εσόδων 21.417,89 950,00 22.367,89 ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΣΕΩ 393.367,51 ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩ ΕΞΟΔΩ 344.494,17 Τελικό Αποθεματικό 1.302,51
Σελίδα 6 από 11 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ Τ ΑΑΜΟΡΦΩΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Και Λογιστηρίου 29.156.320,24 302.815,21 28.916.558,77 344.494,17 29.459.135,45 29.261.052,94 239.761,47-238.458,96 1.302,51 Στο σημείο αυτό ο κ. πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Σώματος τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος στην εισήγησή του, αφού είδε όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση, ΟΜΟΦΩΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Άργους Μυκηνών ως κάτωθι, ΑΑΜΟΡΦΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩ ΜΕΙΩΣ 1 0115.002 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση τηλεφ.κέντρων,κεραιών και αναμεταδοτών 28.870,00 5.000,00 23.870,00 ΠΑΡΑΤΡΣΕΙΣ 2 0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 2880/2001) 97.790,00 5.000,00 92.790,00 3 0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 2773/99) 4 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 1080/80) & τα έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του. 2971/2001. 5 1512.001 Πρόστιμα ΚΟΚ, του Δ 805/71 και του Α 170/67 (άρθρο 31 2130/93) από Τροχαία 6 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 286.470,00 15.000,00 271.470,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 232.940,00 5.000,00 227.940,00 25.000,00 4.000,00 21.000,00
7 2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 25.000,00 4.018,80 20.981,20 Σελίδα 7 από 11 ΑΥΞΣ 1 4111.002 ΣΥΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩ 53.018,80 Υπέρ σύνταξης προσωπικού 6,67% [Έξοδο:8211.002] 0 1.222,29 1.222,29 2 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών [Έξοδο: 00.8221.001] 155.000,00 50.100,00 205.100,00 3 4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α [Έξοδο:00.8231.001] 850.000,00 140.000,00 990.000,00 4 4131.003 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ κ ΕΦΑΠΑΞ [Έξοδο:00.8231.002] 10.000,00 4.000,00 14.000,00 5 4132.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του 103/75. [Έξοδο:00.8232.001] 60.000,00 9.300,92 69.300,92 6 4142.007 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΟΓΑ & ΧΑΡΤΟΣΜΟ ΟΙΚΙΩ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 7 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 70.000,00 4.317,40 74.317,40 8 0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 92,00 23,00 115,00 9 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 2130/93) 1.540,00 169,00 1.709,00 10 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80) 358.812,71 41.517,48 400.330,19 11 0718.003 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.875,00 498,00 2.373,00 12 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Δ 356/74, άρθρο 16 2130/93) 52.399,89 5.293,14 57.693,03 13 1512.003 Πρόστιμα ΚΟΚ, του Δ 805/71 και του Α 170/67 (άρθρο 31 2130/93 από παραβάσεις από παρκόμετρα) 18.102,00 1.150,00 19.252,00 14 1519.003 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεωνλοιπά πρόστιμα απο χρηματικές ποινές 25.617,26 50,78 25.668,04 15 0114.002 Μισθώματα απο χρήση περιπτέρων Δήμου Αργους Μυκηνών 20.000,00 7.792,00 27.792,00 Αύξηση εσόδου σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 505/14-10-2015 γνώμη παρατηρητηρίου για την τήρηση οδηγίας ΚΥΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩ Ι 16 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 5.000,00 7.000,00 12.000,00 17 1219.002 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) 0,00 81.400,00 81.400,00 Αποδοχή χρηματοδότησης βάσει του υπ' αριθμ. 2/75333/22-09-2016 εγγράφου ΥΠΕΣ ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΣΕΩ 355.834,01
Σελίδα 8 από 11 ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩ 302.815,21 ΕΣΟΔΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (αρχικό) 42.981,47 Διαμορφωθέν αποθεματικό 345.796,68 ΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩ ΠΑΡΑΤΡΣΕΙΣ 1 00.6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού ΔΑΠΑ 5.444,00 4.000,00 1.444,00 2 00.6117.028 επαγγελματία Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αργους Μυκηνών για την περίοδο 2015-2020. 24.600,00 246,00 24.354,00 Μείωση ποσού λόγω σύμβασης 3 00.6117.011 επαγγελματία Καθαρισμός χανδάκωνχειμάρρων στη Δ.Ε Λέρνας 25.913,67 2.627,34 23.286,33 Μείωση ποσού λόγω σύμβασης 4 00.6221.001 Ταχυδρομικά Τέλη 15.000,00 2.000,00 13.000,00 Μείωση λόγω του ότι η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί με το υπόλοιπο ποσό έως το τέλος του έτους 5 30.7412.025 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτες ολοκλήρωσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κίου και Λέρνας 40.000,00 40.000,00 0,00 Δεν θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω δαπάνη στην τρέχουσα χρήση ΑΥΞΣΕΙ Σ 1 ΣΥΟΛΟ ΜΕΙΩΣΣ 48.873,34 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΑΡΑΤΡΣΕΙΣ 2 70.7413.053 Λοιπές μελέτες Ενεργειακή μελέτη 4ου Γυμνασίου Άργους (ΚΑΚ) 10.000,00 81,30 10.081,30 Ενίσχυση κωδικού λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24% 3 70.7413.014 Λοιπές μελέτες Ενεργειακή μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 13.900,00 113,00 14.013,00 Ενίσχυση κωδικού λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24% 4 30.7412.003 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων του Δήμου Αργους Μυκηνών. 0,00 6.500,00 6.500,00 Συνεχιζόμενη μελέτη από τον προϋπολογισμό έτους 2015 5 10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000,00 3.000,00 10.000,00 6 00.6821.003 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 3.000,00 6.000,00 7 30.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 2.500,00 7.500,00 Αύξηση ασφαλιστρων οχηματων του Δήμου 8 30.6662.003 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α) 7.000,00 3.000,00 10.000,00
Σελίδα 9 από 11 9 30.6672.0011 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 2.000,00 2.000,00 10 10.6117.001 επαγγελματία Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης, υποστήριξης και παρακολούθησης της δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής' 2015-2016 0,00 24.800,00 24.800,00 11 20.6699.005 Λοιπές προμήθειες Προμήθεια λαμπτήρων νέας τεχνολογίας (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 7.000,00 7.000,00 12 35.7135.003 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.προμήθεια μηχανημάτων για συντήρηση χώρων πρασίνου(κ.εσόδου 1219.002) 0,00 1.800,00 1.800,00 13 30.6265.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών οδών (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 23.000,00 23.000,00 14 30.6261.004 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Άργους (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 39.600,00 39.600,00 15 30.6261.005 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Μυκηνών και Λυρκείας (Κ.Α Εσόδου 1219.002) 0,00 10.000,00 10.000,00 16 30.6117.019 επαγγελματία Αμοιβή μηχανικού για έκδοση βεβαίωσης προσκύρωσης τμήματος στη δημ. Οδό Βλάσση 0,00 1.000,00 1.000,00 17 00.8232.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του 103/75 (Έσοδο:4132.001) 60.000,00 9.300,92 69.300,92 αύξησης εσόδου 4132.001 18 00.8231.002 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ κ ΕΦΑΠΑΞ [Έσοδο:4131.003] 10.000,00 4.000,00 14.000,00 αύξησης εσόδου 4131.003 19 00.8231.001 Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α [Έσοδο:4131.001] 850.000,00 140.000,00 990.000,00 αύξησης εσόδου 4131.001 20 00.8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (Έσοδο:4121.001) 155.000,00 50.100,00 205.100,00 αύξησης εσόδου 4121.001 21 35.7131.003 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια τεμαχιστή ξύλων 0,00 24.800,00 24.800,00 22 70.6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 7.000,00 17.000,00
Σελίδα 10 από 11 23 80.8211.002 Υπέρ σύνταξης προσωπικού 6,67% [Έσοδο:4111.002] 0,00 1.222,29 1.222,29 αύξησης εσόδου 4111.002 24 10.7134.009 λεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια /Υ, εκτυπωτών και οθονών Δ.Ε Κουτσοποδίου 0,00 2.000,00 2.000,00 25 00.6117.007 επαγγελματία Υπηρεσία λήψης σημάτων συναγερμού αίθουσας Μέγας Αλέξανδρος 0,00 150,00 150,00 26 10.7134.005 λεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια /Υ, εκτυπωτών και οθονών Δ.Ε Μυκηνών 0,00 2.000,00 2.000,00 27 10.7135.003 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών 0,00 15.000,00 15.000,00 28 30.7135.001 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας Δ.Ε Άργους 3.000,00 3.000,00 6.000,00 29 10.6672.002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε Μυκηναίων 5.000,00 5.000,00 10.000,00 30 70.7135.002 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε δημοτικούς χώρους 0,00 1.450,00 1.450,00 31 00.8261.001 Λοιπές επιστροφές (επιστροφές εσόδων) Διάφορες επιστροφές εσόδων 21.417,89 950,00 22.367,89 ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΣΕΩ 393.367,51 ΣΥΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩ ΕΞΟΔΩ 344.494,17 Τελικό Αποθεματικό 1.302,51 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ Τ ΑΑΜΟΡΦΩΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 29.156.320,24 302.815,21 28.916.558,77 344.494,17 29.459.135,45 29.261.052,94 239.761,47-238.458,96 1.302,51
Σελίδα 11 από 11 παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2016 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. Ο Πρόεδρος Καμπόσος Δημήτρης Τα Μέλη 1. Κρίγγος Δημήτρης 2. Πετσέλης Χρήστος 3. Οικονόμου Θεόδωρος 4. Δούρος Παναγιώτης Ακριβές απόσπασμα Αργος 8-11-2016 Ο Πρόεδρος Καμπόσος Δημήτρης