ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114, Fax: 2710 / 372108 ΠΛΗΡ. Ανθή Δήμου e-mail: anthi@uop.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 4/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6735 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0100-0110,0111 Επιχορηγήσεις για Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 26.000,00 19.500,00 19.500,00 0100-0110,0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1.750.000,00 0,00 0,00 0100-0130,0133 Επιχορηγήσεις για Τη λειτουργία συσσιτίων 490.000,00 0,00 0,00 3400-3410,3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάυων γενικά (κυλικείου). 25.000,00 2.900,07 2.900,07 3500-3510,3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 15.000,00 11.260,67 11.260,67 5200-5210,5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 27.000,00 11.896,56 11.896,56 5200-5210,5219 Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων. 500,00 0,00 0,00 5200-5220,5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1.000,00 0,00 0,00 5200-5220,5227 Εσοδα υπερ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ 500,00 0,00 0,00 5200-5240,5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 500,00 0,00 0,00 5200-5240,5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 500,00 0,00 0,00 5200-5240,5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 500,00 0,00 0,00 5200-5240,5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 500,00 0,00 0,00 5200-5250,5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00 0,00 5200-5250,5259 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών. 500,00 0,00 0,00 5200-5260,5261 Έσοδα υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 4.500,00 19,54 19,54 5200-5260,5269 Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής 5.000,00 0,00 0,00 5200-5290,5291.5291-01 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 500,00 0,00 0,00 5200-5290,5291.5291 Έσοδα υπέρ Δημοσίου 57.000,00 24.417,51 24.417,51 5200-5290,5299 'Εσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών και Φορέων 1.000,00 823,90 823,90 5400-5410,5411 Προϊόν δωρεάς 35.000,00 0,00 0,00 5500-5510,5511 Έπιστροφή χρημάτων για τακτοποίησηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 15.000,00 810,31 810,31

5500-5510,5519 5500-5520,5521 5500-5520,5529 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά. 5.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή αποδοχών,συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 20.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 15.000,00 0,00 0,00 5600-5680,5699 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 50.000,00 0,00 0,00 07-00 Επιχ. για Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μιου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 40.000,00 0,00 0,00 08-00 Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ 2013ΣΕ4600001) 30.821,57 0,00 0,00 9300-9320,9329.9329 9300-9340,9349-07.- 00 9300-9360,9362-14 Επιχ.για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά(αναπαλ.κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ,Μυστράς-2007ΣΕ04600007) 33.039,05 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000) 200.000,00 0,00 0,00 Επιχ/σεις για σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές- Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές- Γεωλογικές Παν/μιου Πελ/σου.Π.Κ.2005ΣΜ04600045) 2014ΣΜ54600004 400.000,00 0,00 0,00 9300-9390,9392-01 Έσοδα υπέρ Δημοσίου κια τρίτων απο χρηματοδοτίσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) 20.000,00 4.804,00 4.804,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.269.860,62 76.432,56 76.432,56 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 0200-0210,0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 15.400,00 2.556,00 0,00 0200-0220,0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 1.050,00 180,00 0,00 0200-0220,0224 Οικογενειακή παροχή 800,00 170,00 0,00 0200-0240,0244 Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης 4.350,00 720,00 0,00 0200-0280,0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 5.000,00 0,00 0,00 0200-0280,0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 153.500,00 82.432,87 79.186,36 0400-0410,0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 65.915,01 29.587,83 27.324,63 0400-0410,0412 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 10.353,00 1.353,00 1.353,00

0400-0410,0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 9.788,40 4.218,90 3.788,40 0400-0420,0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφ. εργασιών. 15.000,00 3.874,50 3.874,50 0400-0420,0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκταλούν ειδικές υπηρεσίες 3.000,00 0,00 0,00 0400-0430,0439 Λοιπές αμοιβές νομικων προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 13.000,00 746,85 746,85 0500-0510,0518 Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 3.080,00 1.580,00 80,00 0500-0540,0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 0500-0550,0551 Εισφορές στο ΙΚΑ 3.200,00 288,40 0,00 0500-0550,0552 Εισφορές σε λοιπούςασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός περοπτ. 524 ) 1.200,00 175,84 0,00 0700-0710,0711 0700-0720,0721 0700-0730,0731 0700-0730,0732 0700-0730,0737 0700-0730,0738 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 9.672,10 1.431,24 1.007,74 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 9.581,47 3.387,50 2.359,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό 2.812,32 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό 1.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 21.700,00 956,08 257,80 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 14.500,00 1.278,64 183,75 0800-0810,0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 180.975,60 39.322,19 17.099,93 0800-0810,0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.905,90 1.905,90 1.905,90 0800-0810,0819 Λοιπά μισθώματα 160.000,00 0,00 0,00 0800-0820,0824 Μεταφορές αγαθών και φορτοκφορτωτικά 15.804,00 12.804,00 12.804,00 0800-0830,0831 Ταχυδρομικά τέλη 8.000,00 0,00 0,00 0800-0830,0832 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 115.063,50 49.097,00 40.254,00 0800-0830,0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 12.997,44 9.997,44 9.997,44 0800-0840,0841 Υδρευση και άδρευση 20.395,00 7.646,17 7.646,17 0800-0840,0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο ) 167.047,55 39.340,31 38.929,31 0800-0840,0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 266.706,14 96.881,05 96.881,05 0800-0850,0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 9.166,29 5.785,16 4.934,83 0800-0850,0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.000,00 0,00 0,00 0800-0850,0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 3.000,00 0,00 0,00 0800-0860,0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 16.240,88 12.827,67 12.827,67 0800-0870,0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 18.348,88 8.036,04 6.744,54 0800-0880,0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 2.000,00 1.071,81 1.071,81

0800-0880,0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.128,16 1.774,65 1.328,16 0800-0880,0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 3.908,69 3.908,69 3.908,69 0800-0890,0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων κ.λ.π. 30.000,00 0,00 0,00 0800-0890,0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεωνή συμβιβαστικών πράξεων 87.000,00 61.245,26 41.290,00 0800-0890,0899 Λοιπές δαπάνες 16.849,20 7.598,13 4.734,24 0900-0910,0912 Τέλη 10.200,00 2.840,56 2.040,56 1200-1250,1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 2.629,30 0,00 0,00 1200-1260,1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 3.000,00 567,74 199,88 1200-1290,1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 3.000,00 0,00 0,00 1300-1310,1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 1300-1380,1381 Προμήθεια ειδών κθαριότητος και ευπρεπισμού 1.500,00 844,33 844,33 1400-1410,1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 5.940,95 940,95 940,95 1400-1430,1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 3.000,00 2.029,51 1.449,42 1400-1430,1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συνλήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 40,00 40,00 1600-1610,1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων 155.280,61 66.311,04 65.651,28 1700-1770,1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζονται ειδικά 40.500,00 0,00 0,00 1800-1890,1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 12.362,62 3.446,65 3.363,63 2600-2630,2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσιττίων 620.243,09 277.374,52 271.109,80 3300-3310,3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ 27.000,00 11.896,56 11.896,56 3300-3310,3319 Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 500,00 0,00 0,00 3300-3320,3321 Απόδόση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 3300-3320,3327 3300-3340,3341 3300-3340,3342 3300-3340,3343 3300-3340,3349 3300-3350,3352 3300-3350,3359 Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 500,00 0,00 0,00 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 0,00 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 500,00 0,00 0,00 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 0,00 Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 500,00 0,00 0,00 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00 0,00 Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς 500,00 0,00 0,00

3300-3360,3361 Απόδοση στο ταμείο Επικ. ασφ.δημοσ.υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 4.500,00 19,54 19,54 3300-3360,3369 Απόδοση στα λοιπάν ταμεία των εισπράξεων που έγιναν που έγιναν γι' αυτά 5.000,00 0,00 0,00 3300-3390,3391.3391-01 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμιση της ανεργίας 500,00 0,00 0,00 3300-3390,3391.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 57.000,00 24.417,51 24.417,51 3300-3390,3399 Λοιπές αποδόσεις 1.000,00 823,90 823,90 4100-4120,4121.01 4100-4120,4121.02 4100-4120,4121.03 4100-4120,4121.04 4100-4120,4121.05 4100-4120,4121.06 4100-4120,4121.07 4100-4120,4121.08 4100-4120,4121.09 4100-4120,4121.10 Σπουδαστηρίων Παν. Πελοπονν 14.152,50 3.322,24 3.272,24 Σπουδαστηρίων Οικ. Επιστ 25.591,11 13.891,11 13.891,11 Σπουδαστηρίων Πληρ & Τηλεπι 28.609,12 10.618,32 9.929,32 Σπουδαστηρίων Οργ & Διαχ Α 16.600,00 8.412,42 7.687,74 Σπουδαστηρίων Νοσηλευτικής 13.145,37 5.511,28 4.773,06 Σπουδαστηρίων Ιστορ & Αρχαι 19.790,06 7.969,96 6.990,06 Σπουδαστηρίων Φιλολογίας 13.753,49 1.792,83 1.792,83 Σπουδαστηρίων Κοινωνι & Εκπ 23.642,66 15.086,03 14.636,03 Σπουδαστηρίων Πολιτικ Επιστ 18.633,19 6.388,32 6.388,32 Σπουδαστηρίων Θεατρικών Σπο 17.806,36 8.078,21 7.508,21

4100-4120,4129 Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών 86.276,71 14.079,74 10.052,05 4600-4620,4622 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 105,00 105,00 105,00 7100-7110,7111 Προμήθεια επίπλων 6.816,71 1.816,71 1.816,71 7100-7120,7123 Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 94.444,78 30.994,78 30.994,78 7100-7120,7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 9.370,80 4.870,80 4.870,80 7100-7120,7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 9.000,00 0,00 0,00 07-00 Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μιου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 40.000,00 0,00 0,00 08-00 9300-9320,9329.9329 Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ 2013ΣΕ4600001) 30.821,57 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είοδυς εγκαταστάσεις σ' αυτά (2007ΣΕ04600007) 33.039,05 0,00 0,00 9300-9340,9349-07.- 00 9300-9340,9349-07.- 01 9300-9360,9362-14 Προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000) 179.412,54 0,00 0,00 Προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000) 147.723,00 147.723,00 147.723,00 Σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές- Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Γεωλογικές Παν/μιου Πελ/σου.Π.Κ.2005ΣΜ04600045) 2014ΣΜ54600004 300.000,00 0,00 0,00 9300-9392,9392-01 Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος εισοδήματος) 20.000,00 4.804,00 4.804,00 9700-9760,9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 1.000,00 0,00 0,00 9700-9760,9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.000,00 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.617.330,12 1.171.196,68 1.082.552,39

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 3.269.860,62 76.432,56 76.432,56 Εκτακτα Εσοδα 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 0,00 6.218.623,30 6.218.623,30 ΣΥΝΟΛΟ 3.269.860,62 6.295.055,86 6.295.055,86 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 3.269.860,62 1.171.196,68 1.082.552,39 Αποθεματικό 0,00 0,00 5.212.503,47 ΣΥΝΟΛΟ 3.269.860,62 1.171.196,68 6.295.055,86 ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αν. Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας