ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 15.000,00 25.690,08 50.000,00 50.000,00 50.000,00 253 ΚΚ) 0111.10001 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 81.082,65 81.082,65 54.055,00 54.055,00 54.055,00 0111.20000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 0111 111.082,65 106.772,73 104.055,00 104.055,00 104.055,00 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 0,00 17,83 0,00 0,00 0,00 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ΣΥΝΟΛΟ 011 136.082,65 106.790,56 129.055,00 129.055,00 129.055,00 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από την εκµετάλλευση 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0122.00002 Τέλος από Λαϊκή Αγορά 0,00 11.620,00 0,00 0,00 0,00 0122.10000 Τέλη και δικαιώµατα από 100.000,00 58.714,50 100.000,00 100.000,00 100.000,00 εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0122.20000 Τέλη και δικαιώµατα από 0,00 12,92 0,00 0,00 0,00 εµποροπανηγύρεις, παζάρια ΣΥΝΟΛΟ 0122 100.000,00 70.347,42 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα και 10.000,00 2.034,75 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κοινόχρηστους χώρους ΣΥΝΟΛΟ 012 120.000,00 72.382,17 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 256.082,65 179.172,73 249.055,00 249.055,00 249.055,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τράπεζες 0212 Τόκοι λοπών περιπτώσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 44.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 023 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 74.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 9.000.000,00 4.405.195,32 5.932.954,00 5.932.954,00 5.932.954,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.00001 Ειδικό τέλος γιά την συλλογή και 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µεταφορά ογκοδών αντικειµένων 0313.10001 Εσοδα από ηµοτικό τέλος 71.500,00 13,16 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0313.10002 Εσοδα από µάντρες Βιοτεχνίες, 222.200,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Βιοµηχανίες κ.λ.π. 0313.10003 Ειδικό τέλος για τη συλλογή και 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 µεταφορά ογκοδών αντικειµένων 0313.10004 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.20000 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καθαριότητας και ηλεκτρο ΣΥΝΟΛΟ 0313 351.200,00 13,16 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 9.351.200,00 4.405.208,48 6.082.954,00 6.082.954,00 6.082.954,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης 270.000,00 65.540,65 300.000,00 300.000,00 300.000,00 µε το δίκτυο 0322 Τέλος υδρευσης οικιών & βιοµηχανιών 4.012.688,00 1.588.730,82 3.800.170,00 3.800.170,00 3.800.170,00 ΣΥΝΟΛΟ 032 4.282.688,00 1.654.271,47 4.100.170,00 4.100.170,00 4.100.170,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958 0331 ικαιώµατα σύνδεσης µε το 0,00 122.730,04 0,00 0,00 0,00 αποχετευτικό δίκτυο ΣΥΝΟΛΟ 033 0,00 122.730,04 0,00 0,00 0,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 0341.00001 ικαίωµα Σύνδεσης Αποχέτευσης 0,00 2.376,07 0,00 0,00 0,00 0341.10000 ικαιώµατα σύνδεσης µε το 100.000,00 16.215,86 200.000,00 200.000,00 200.000,00 αποχετευτικό δίκτυο ΣΥΝΟΛΟ 0341 100.000,00 18.591,93 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.10001 Εσοδα από δικαιώµατα κατασκευής 250.000,00 61.697,71 200.000,00 200.000,00 200.000,00 υπονόµων 0343.10002 Εσοδα από το 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ επί των 150.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 κατασκευών 0343.10003 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0343.20000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0343 405.000,00 61.697,71 249.000,00 249.000,00 249.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 034 505.000,00 80.289,64 449.000,00 449.000,00 449.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 14.138.888,00 6.262.499,63 10.632.124,00 10.632.124,00 10.632.124,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0,00 25.250,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 0,00 1.440,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου 0,00 550,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ταφής) 0414 Τέλος ανακοµιδής 0,00 2.900,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0,00 1.260,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών 0,00 2.210,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ναών ΣΥΝΟΛΟ 041 0,00 33.610,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 350.000,00 143.193,34 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 350.000,00 143.193,34 300.000,00 300.000,00 300.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 80.000,00 4.357,53 80.000,00 80.000,00 80.000,00 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 045 90.000,00 4.357,53 90.000,00 90.000,00 90.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0460 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 100.000,00 27.218,51 100.000,00 100.000,00 100.000,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 217.000,00 103.135,14 103.136,00 103.136,00 103.136,00 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 30.000,00 1.848,73 10.000,00 10.000,00 10.000,00 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 046 352.000,00 132.202,38 218.136,00 218.136,00 218.136,00 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.10001 υνητικά τέλη 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0471.10004 υνητικά τέλη στον ΕΣ ΚΝΑ για ρύπανση 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 & υποβάθµιση περιβάλλοντος ΣΥΝΟΛΟ 0471 9.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 047 9.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 10.292.000,00 313.363,25 7.239.136,00 7.239.136,00 7.239.136,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10.000,00 39.915,55 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10 Ν 1080/80) 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 111.514,00 55.698,32 45.316,92 45.316,92 45.316,92 12 Ν 1080/80) 0514 Λοιποί φόροι 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 141.514,00 95.613,87 165.316,92 165.316,92 165.316,92 052 Εισφορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή 1.500.000,00 130.433,68 250.000,00 250.000,00 250.000,00 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη 1.000.000,00 73.978,48 150.000,00 150.000,00 150.000,00 (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0524 Λοιπές εισφορές 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 2.520.000,00 204.412,16 420.000,00 420.000,00 420.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 2.661.514,00 300.026,03 585.316,92 585.316,92 585.316,92 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.10000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 0,00 4.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.10001 ΚΑΠ 6.562.650,00 6.120.619,64 5.202.527,00 5.202.527,00 5.202.527,00 ΣΥΝΟΛΟ 0611 6.562.650,00 6.124.619,64 5.205.927,00 5.205.927,00 5.205.927,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 364.333,00 392.972,66 392.973,00 392.973,00 392.973,00 αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε 28.848,00 24.427,31 24.428,00 24.428,00 24.428,00 σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.10001 Λοιπά έσοδα από ΤΑΠ 15% απο 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 παρακράτηση µέσω ΥΠΕΣ Α ΣΥΝΟΛΟ 0619 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 6.960.831,00 6.542.019,61 5.628.328,00 5.628.328,00 5.628.328,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 6.960.831,00 6.542.019,61 5.628.328,00 5.628.328,00 5.628.328,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων 10.000,00 260,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών 65.000,00 12.420,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του 35.000,00 15.021,20 35.000,00 35.000,00 35.000,00 άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής 80.000,00 18.450,13 50.000,00 50.000,00 50.000,00 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.10000 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 100.000,00 3.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΣΥΝΟΛΟ 0718 100.000,00 3.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 290.000,00 49.351,33 146.000,00 146.000,00 146.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 290.000,00 49.351,33 146.000,00 146.000,00 146.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΣΥΝΟΛΟ 0 34.673.315,65 13.646.432,58 24.510.959,92 24.510.959,92 24.510.959,92 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1113 Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν 221/1974) 1113.10001 Καταβολή αποζηµίωσης από απαλλοτρίωση 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ακινήτων ιδιοκτησίας ήµου Φυλής δυνάµει της αρ.5364/27/2/08, Αποφ.Γ.Γ.Αττικής ΦΕΚ 91/5/3/08,όπως τροποποιήθηκε µε την αρ.30511/36455/31/12/08(φεκ 12/20/1/09, Απ ΣΥΝΟΛΟ 1113 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115 Προσκύρωση δηµοτικών εκτάσεων (άρθρα 457.239,00 26.253,04 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 111 17.957.239,00 26.253,04 200.000,00 200.000,00 200.000,00 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 (άρθρο 259 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 112 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 18.047.239,00 26.253,04 290.000,00 290.000,00 290.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς 1211.00004 Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτερικών 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 γιά µερική απασχόληση 1211.10001 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία 69.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.10002 Επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών για 0,00 20.143,74 20.144,00 20.144,00 20.144,00 µερική απασχόληση 1211.10003 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία 0,00 95.057,20 95.058,00 95.058,00 95.058,00 (θεοµηνίες) 1211.10004 Εσοδα από πρόγραµµα καταπολέµησης 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 κουνουπιών. 1211.20001 Επιχορήγηση για λειτουργικές ανάγκες 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από ΥΠΕΣ Α ΣΥΝΟΛΟ 1211 282.440,00 115.200,94 116.202,00 116.202,00 116.202,00 1213 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.10001 Εσοδα από πρόγραµµα "Βοήθεια στο 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 σπίτι" ΣΥΝΟΛΟ 1213 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 1214.00000 Λοιπές επιχορηγήσεις 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.10001 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 29.700,88 29.700,00 29.700,00 29.700,00 1214.10002 Επιχορήγηση για ΚΕΠ 87.462,00 98.270,21 98.270,00 98.270,00 98.270,00 1214.10004 Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ Α για την 0,00 47.928,00 47.928,00 47.928,00 47.928,00 µερική απασχόληση 1214.10005 Σχολικοί Φύλακες 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.10006 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το 0,00 25.250,18 25.250,00 25.250,00 25.250,00 πρόγραµµα lifelong 1214.10007 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το 0,00 1.800,48 1.800,00 1.800,00 1.800,00 πρόγραµµα integrow 1214.10008 Ολοκληροµένες Τοπικές Υπηρεσίες 0,00 0,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00 Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών µε Παιδιά. 1214.10009 Κάλυψη δαπανών για φωτοτυπίες 0,00 0,00 15.152,00 15.152,00 15.152,00 σχολικών βιβλίων 1214.20003 Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ Α για την 76.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µερική απασχόλη 1214.20008 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το 46.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πρόγραµµα lifelong 1214.20011 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πρόγραµµα Integrow ΣΥΝΟΛΟ 1214 321.557,00 202.949,75 355.300,00 355.300,00 355.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 618.997,00 318.150,69 471.502,00 471.502,00 471.502,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 618.997,00 318.150,69 471.502,00 471.502,00 471.502,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311.10001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το 1.018.217,00 1.838.643,81 1.838.644,00 1.838.644,00 1.838.644,00 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ πληθυσµιακά) 1311.10002 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ αντισταθµιστικά) ΣΥΝΟΛΟ 1311 2.078.217,00 1.838.643,81 1.838.644,00 1.838.644,00 1.838.644,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312.10001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 61.874,00 112.650,77 112.650,77 112.650,77 112.650,77 κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 ΣΥΝΟΛΟ 1312 61.874,00 112.650,77 112.650,77 112.650,77 112.650,77 ΣΥΝΟΛΟ 131 2.140.091,00 1.951.294,58 1.951.294,77 1.951.294,77 1.951.294,77 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράµµατα 1321.10001 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 4.653.437,00 1.315.633,50 3.850.942,89 3.850.942,89 3.850.942,89 1321.10003 ΕΣΠΑ- ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,00 0,00 461.184,00 461.184,00 461.184,00 1321.10006 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 17.501,00 813.942,57 440.288,50 440.288,50 440.288,50 ΣΥΝΟΛΟ 1321 4.670.938,00 2.129.576,07 4.752.415,39 4.752.415,39 4.752.415,39 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322.10001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΟΣΚ 3.109.036,00 751.973,00 1.728.930,73 1.728.930,73 1.728.930,73 1322.10002 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 0,00 0,00 607.251,00 607.251,00 607.251,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 1322.10014 ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.10018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.10021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ 949.524,00 122.908,10 562.622,00 562.622,00 562.622,00 ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1322.10026 ΟΕΚ 2,00 0,00 29.718,51 29.718,51 29.718,51 1322.10029 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.10030 Π..Ε. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.10033 ΥΠΕΣ Α ΘΗΣΕΑΣ 1.482.491,00 109.992,32 628.149,17 628.149,17 628.149,17 1322.10035 Χρηµατοδοτήσεις από λοιπούς 1,00 78.162,75 0,00 0,00 0,00 Κεντρικούς φορείς ΥΠΕΚΑΑ 1322.10036 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1322 5.566.059,00 1.063.036,17 3.556.671,41 3.556.671,41 3.556.671,41 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.00008 Επιχορηγηση από ΓΓ Αθλητισµού για 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ολοκλήρωση προπονητικού κέντρου. Φυλής 1327.10010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 0,00 0,00 607.251,00 607.251,00 607.251,00 1327.20002 Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ Α για το 0,00 132.481,86 0,00 0,00 0,00 πρόγραµµα Βελτίω ΣΥΝΟΛΟ 1327 1,00 132.481,86 607.251,00 607.251,00 607.251,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 10.236.998,00 3.325.094,10 8.916.337,80 8.916.337,80 8.916.337,80 ΣΥΝΟΛΟ 13 12.377.089,00 5.276.388,68 10.867.632,57 10.867.632,57 10.867.632,57 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.10000 Προϊόν δωρεών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1411 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 142 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 100.000,00 36.955,34 100.000,00 100.000,00 100.000,00 χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του 866.233,00 460.932,24 850.000,00 850.000,00 850.000,00 ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών 30.000,00 79,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 150.000,00 236.961,30 300.000,00 300.000,00 300.000,00 αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εποφάσεις 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.00000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 200.000,00 361.942,01 0,00 0,00 0,00 επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 1519.10000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 361.942,01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων ΣΥΝΟΛΟ 1519 200.000,00 723.884,02 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 1.361.233,00 1.458.812,87 1.795.000,00 1.795.000,00 1.795.000,00 152 Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 και 959 ΚΠολ ) 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.00001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1522.10001 Λοιπά Παράβολα και Γάµοι 30.000,00 6.665,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1522.10002 Παράβολα από υποβαλλόµενες προσφυγές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 και εφέσεις 1522.10003 Παράβολα λήψης τευχών δηµοπράτησης 0,00 160,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1522.10004 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.20000 Παράβολα υποβαλλόµενα για την 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χορήγηση διευκολύνσε ΣΥΝΟΛΟ 1522 46.000,00 6.825,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 47.000,00 6.825,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 1.408.233,00 1.465.637,87 1.844.000,00 1.844.000,00 1.844.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1612 Εσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 κοινοτικές/διαδηµοτικές ή διακοινοτικές επιχ/σεις 1613 Εσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχ/σεις 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1614 Εσοδα από συµµετοχή σε λοιπές 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 επιχ/σεις 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1619.10000 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 1619 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 παρνόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 ν.2218/1994) 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταλελειµµένων οχηµάτων(κυα 1002901/67/2002) 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν 30.000,00 3.974,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1626 Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.10000 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.10001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.20001 Εσοδα υπέρ ΕΥ ΑΠ (22%) 0,00 744,18 0,00 0,00 0,00 1629.20099 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πραγµατοποιηθείσες για λογ ΣΥΝΟΛΟ 1629 20.000,00 744,18 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 100.500,00 4.718,18 90.500,00 90.500,00 90.500,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παροχή υπηρεσιών 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1694.10001 Εσοδα απο παραγωγή ηλεκτρικής 139.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ενέργειας (φωτοβαλταικό σύστηµα) ΣΥΝΟΛΟ 1694 139.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.10001 Έσοδα από αντισταθµιστικά οφέλη 40.000.000,00 26.924.539,58 26.924.540,00 26.924.540,00 26.924.540,00 ΣΥΝΟΛΟ 1699 40.000.000,00 26.924.539,58 26.924.540,00 26.924.540,00 26.924.540,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 40.140.142,00 26.924.539,58 26.924.540,00 26.924.540,00 26.924.540,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 40.251.892,00 26.929.257,76 27.026.290,00 27.026.290,00 27.026.290,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 72.704.950,00 34.015.688,04 40.500.924,57 40.500.924,57 40.500.924,57 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 100.000,00 981.435,55 200.000,00 200.000,00 200.000,00 και ηλεκτροφωτισµού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ύδρευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 2114.10000 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 10.000,00 2.269,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00 αποχέτευσης 2114.20001 ικαίωµα σύνδεσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2114 11.000,00 2.269,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 20.000,00 9.071,68 20.000,00 20.000,00 20.000,00 περιουσίας 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ένταξης ή επεκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 80.000,00 102.356,59 80.000,00 80.000,00 80.000,00 εσόδων επιτηδευµατιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.10000 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 10.000,00 53.712,68 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2119 10.000,00 53.712,68 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 282.000,00 1.148.846,40 441.000,00 441.000,00 441.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 282.000,00 1.148.846,40 441.000,00 441.000,00 441.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 50.000,00 754.756,77 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2212 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 20.000,00 29.960,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 70.000,00 784.716,77 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 70.000,00 784.716,77 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 352.000,00 1.933.563,17 591.000,00 591.000,00 591.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων 3111.10001 άνειο από το Τ.Π. & ανείων για 30.000.000,00 0,00 79.452.091,97 79.452.091,97 79.452.091,97 αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών ΣΥΝΟΛΟ 3111 30.000.000,00 0,00 79.452.091,97 79.452.091,97 79.452.091,97 ΣΥΝΟΛΟ 311 30.000.000,00 0,00 79.452.091,97 79.452.091,97 79.452.091,97 ΣΥΝΟΛΟ 31 30.000.000,00 0,00 79.452.091,97 79.452.091,97 79.452.091,97 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.630.785,00 1.616.105,76 2.681.004,00 2.681.004,00 2.681.004,00 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 2.946.060,00 2.736.004,55 3.492.390,00 3.492.390,00 3.492.390,00 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 616.235,00 616.234,80 576.956,00 576.956,00 576.956,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 509,45 0,00 0,00 0,00 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και 6.717.925,00 6.717.925,00 10.371.733,00 10.371.733,00 10.371.733,00 εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 322.828,00 320.793,04 357.916,00 357.916,00 357.916,00 πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 278.920,00 278.918,04 378.894,00 378.894,00 378.894,00 εσόδων επιτηδευµατιών 3219 Λοιπά έσοδα 3219.10002 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 115.256,00 114.625,01 196.662,00 196.662,00 196.662,00 3219.10004 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη 218.280,00 218.280,11 231.845,00 231.845,00 231.845,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 3219.10005 Προσκύρωση 0,00 0,00 31.248,00 31.248,00 31.248,00 3219.10006 Μισθώµατα 61.330,00 61.329,63 100.898,00 100.898,00 100.898,00 3219.10007 υνητικά τέλη 812.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3219.10008 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 0,00 12,92 0,00 0,00 0,00 3219.10009 Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 νεκροταφείου ΣΥΝΟΛΟ 3219 1.207.095,00 394.247,67 562.903,00 562.903,00 562.903,00 ΣΥΝΟΛΟ 321 13.719.848,00 12.680.738,31 18.421.796,00 18.421.796,00 18.421.796,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.00000 Εκτακτα γενικά έσοδα 5.200.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3221.00001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΩΝ 119.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 3221.10000 Εκτακτα γενικά έσοδα 0,00 5.184.997,03 0,00 0,00 0,00 3221.10001 Πρόστιµα από τα τακτικά έσοδα επί των 0,00 0,00 222.419,34 222.419,34 222.419,34 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (καταστήµατα) 3221.10002 Πρόστιµα.Τ.-.Φ.- Τ.Α.Π. 0,00 0,00 2.751.859,00 2.751.859,00 2.751.859,00 3221.10003 Πρόστιµα από Κ.Ο.Κ. 0,00 0,00 38.740,00 38.740,00 38.740,00 3221.10006 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 0,00 0,00 676.817,00 676.817,00 676.817,00 αυθαιρέτων κατασκευών (αρθ.17 & 18 ν.1337/83 ΣΥΝΟΛΟ 3221 5.319.937,00 5.184.997,03 3.689.835,34 3.689.835,34 3.689.835,34 ΣΥΝΟΛΟ 322 5.319.937,00 5.184.997,03 3.689.835,34 3.689.835,34 3.689.835,34 ΣΥΝΟΛΟ 32 19.039.785,00 17.865.735,34 22.111.631,34 22.111.631,34 22.111.631,34 ΣΥΝΟΛΟ 3 49.039.785,00 17.865.735,34 101.563.723,31 101.563.723,31 101.563.723,31 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.10001 Εισφορά υπερ του ηµοσίου στις 25.000,00 5.153,38 4.000,00 4.000,00 4.000,00 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης αιρετων 10% ΣΥΝΟΛΟ 4111 25.000,00 5.153,38 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 340.000,00 235.157,97 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 365.000,00 240.311,35 204.000,00 204.000,00 204.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 900.000,00 394.720,78 177.284,00 177.284,00 177.284,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, 80.000,00 42.205,72 15.348,00 15.348,00 15.348,00 Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 4123.00005 ΦΟΡΟΣ 3% 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123.10004 Φόρος προµηθευτών 4% 40.000,00 13.665,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 4123.10008 Φόρος προµηθευτών 8% 200.000,00 63.030,34 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4123.10010 Φόρος µελετών 10% 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123.10015 Φόρος αµοιβών επαγγελµατιών 15% 17.500,00 76,08 0,00 0,00 0,00 4123.10020 Φόρος αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών 690.000,00 151.606,67 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20% 4123.10099 Λοιποί φόροι 560.000,00 864,20 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4123 1.514.500,00 229.242,47 175.000,00 175.000,00 175.000,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.10001 Χαρτόσηµο µισθωµάτων 25,00 1.341,12 1.342,00 1.342,00 1.342,00 4124.10002 Φ.Π.Α. 13% στην ύδρευση 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 4124.10003 Φ.Π.Α. 23% στην ύδρευση 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 4124.10004 Φ.Π.Α. 23% στην αποχ/ση 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 25,00 1.341,12 291.342,00 291.342,00 291.342,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 2.494.525,00 667.510,09 658.974,00 658.974,00 658.974,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.00001 Ετήσια Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 0,00 79.076,21 0,00 0,00 0,00 4131.10001 Εισπράξεις υπέρ ΙΚΑ 6.500.000,00 4.874.634,46 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 4131.10002 Εισπράξεις υπέρ ΚΥΤ 50.000,00 41.784,99 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4131.10003 Εισπράξεις υπέρ ΤΑ ΚΥ 500.000,00 2.914,82 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4131.10004 Εισπράξεις υπέρ ΤΣΜΕ Ε 450.000,00 151.917,48 133.000,00 133.000,00 133.000,00 4131.10005 Αποδόσεις υπέρ ΤΥ ΚΥ 800.000,00 531.574,24 214.000,00 214.000,00 214.000,00 4131.10006 Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑ Υ 200.000,00 134.682,54 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4131.10007 Εισπράξεις υπέρ ΤΠ Υ 100.000,00 46.954,59 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4131.10008 Εισπραξεις υπερ ΤΣΕΠΕΑΘ 24.000,00 20.762,44 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4131.10009 Εισπράξεις υπερ Ε ΟΕΑΠ 5.000,00 3.460,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4131.10010 Εισπράξεις υπερ ΕΣΗΕΑ 5.000,00 1.123,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4131.10011 Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.10012 Απόδοση 2% υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης 98.000,00 99.312,23 90.000,00 90.000,00 90.000,00 4131.10014 Απόδοση 1% υπέρ ΟΑΕ 83.000,00 39.849,80 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4131.10099 Λοιπές εισπράξεις υπέρ ταµείων 50.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4131.10100 Απόδοση εισφοράς υπερ Ταµείου Νοµικών 3.900,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4131.10101 Απόδοση εισφορών Ταµείου Προνοίας 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ικηγόρων 4131.10102 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ΚΕΑ 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 10.873.950,00 6.028.047,76 3.893.150,00 3.893.150,00 3.893.150,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 103/75 ΣΥΝΟΛΟ 413 10.878.950,00 6.028.047,76 3.898.150,00 3.898.150,00 3.898.150,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 4141.10000 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 900.000,00 814.190,66 750.000,00 750.000,00 750.000,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ και 4141.10001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ του Ταχ. 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Ταµιευτηρίου 4141.10002 22% υπέρ ΕΥ ΑΠ επί της αξίας της 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 κατανάλωσης νερού ΣΥΝΟΛΟ 4141 900.000,00 814.190,66 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.10001 Κράτηση υπέρ ήµου λόγω απεργιών 0,00 47,83 0,00 0,00 0,00 -απουσιών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 4142.10002 Κράτηση υπερ συλλόγου εργαζοµένων 30.000,00 16.563,34 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4142.10098 Ρύθµιση παρακρατούµενων φόρων στη ΟΥ 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ανω Λιοσίων 4142.10099 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.000,00 95.556,69 70.000,00 70.000,00 70.000,00 4142.10100 κρατήσεις υπέρ ήµου λόγω απεργιών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 505.000,00 112.167,86 105.000,00 105.000,00 105.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 1.405.000,00 926.358,52 1.215.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 15.143.475,00 7.862.227,72 5.976.124,00 5.976.124,00 5.976.124,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 12.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 20.000,00 21.497,42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή νε γένει χρηµάτων 20.000,00 13.450,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 87.000,00 40.947,42 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 87.000,00 40.947,42 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 15.230.475,00 7.903.175,14 6.063.124,00 6.063.124,00 6.063.124,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 168.465,00 168.464,83 992.800,92 992.800,92 992.800,92 τακτικά έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 511 168.465,00 168.464,83 992.800,92 992.800,92 992.800,92 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121.10001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 792,00 792,20 2.743.204,81 2.743.204,81 2.743.204,81 έκτακτα έσοδα Ανειδίκευτα 5121.10002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 228.996,00 228.995,79 2.027.338,31 2.027.338,31 2.027.338,31 έκτακτα έσοδα Eιδίκευµένα ΣΥΝΟΛΟ 5121 229.788,00 229.787,99 4.770.543,12 4.770.543,12 4.770.543,12 ΣΥΝΟΛΟ 512 229.788,00 229.787,99 4.770.543,12 4.770.543,12 4.770.543,12 ΣΥΝΟΛΟ 51 398.253,00 398.252,82 5.763.344,04 5.763.344,04 5.763.344,04 ΣΥΝΟΛΟ 5 398.253,00 398.252,82 5.763.344,04 5.763.344,04 5.763.344,04 ΣΥΝΟΛΟ 172.000.525,65 75.364.594,27 173.229.731,80 173.229.731,80 173.229.731,80 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 398.253,00 398.252,82 5.763.344,04 5.763.344,04 5.763.344,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 172.398.778,65 75.762.847,09 178.993.075,84 178.993.075,84 178.993.075,84