ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 32 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 238 /2016 ΘΕΜΑ : 4o ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, οικονομικού έτους 2017, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αρίθμ. 1266/04-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Σήμερα την 15 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2 ος ] του Δήμου Άργους Μυκηνών συνήλθαν σε πρώτη τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 27307/11-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Καμπόσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/06. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντες πέντε (5) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καμπόσος Δημήτρης 1. Τάγκαλης Βασίλειος 2. Κρίγγος Δημήτρης 2. Ριμπάς Πέτρος 3. Οικονόμου θεόδωρος. 3. Τσετσέκος Σπύρος 4. Πετσέλης Χρήστος 4. Θεοδοσίου Γεώργιος 5. Δούρος Παναγιώτης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσος Δημήτρης εισηγούμενος το 4 ο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι, Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας λάβαμε σχετική εισήγηση προκειμένου να προβούμε στην διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, οικονομικού έτους 2017, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αρίθμ. 1266/04-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ., αναλυτικά: Ημερομηνία 14/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Καποδιστρίου 9-11, Άργος 212 00 27513-60034 Fax: 27513-60049 e-mail: dimos@argos.gr Πληροφορίες : κ. Μωρούλης Μιχάλης ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, οικονομικού έτους 2017, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αρίθμ. 1266/04-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Με την υπ αριθ. 201/2016, η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στον Δήμο και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθμ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την Οικονομική Επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας (σχετ.: το αριθμ. 1266/04-11-2016 έγγραφο) και αξιολόγησε πως το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ αριθμ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης ως προς το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 13 και ΚΡΙΤΗΡΙΟ 17 - Β, και επομένως απαιτείται η συμμόρφωση ως προς το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 13 και ΚΡΙΤΗΡΙΟ 17 - Β προκειμένου το σχέδιο του προϋπολογισμού να είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στη τελική διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ για το έτος 2017 προκειμένου στη συνέχεια να το υποβάλλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1266/04-11-2016 ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ Ο.Τ.Α Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Στο σημείο αυτό ο κ. πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Σώματος τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος στην εισήγησή του, αφού είδε όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την σχετική συνημμένη στον φάκελο εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας προκειμένου να προβούμε στην διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, οικονομικού έτους 2017, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αρίθμ. 1266/04-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2016 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. Ο Πρόεδρος Καμπόσος Δημήτρης Τα Μέλη 1. Κρίγγος Δημήτρης 2. Πετσέλης Χρήστος 3. Οικονόμου Θεόδωρος 4. Δούρος Παναγιώτης Ακριβές απόσπασμα Αργος 16-11-2016 Ο Πρόεδρος Καμπόσος Δημήτρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 80.000,00 49.172,88 22.086,45 55.000,00 55.000,00 55.000,00 (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.002 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 25.000,00 21.620,00 17.552,32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 (άρθρο 192 Κ Κ) -Κληρονοµιά Βορίδη (.Ε.Ν.Κίου) 0111.003 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 2.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 192 ΚΚ)Μισθώµατα απο αγροτικά ιατρεία ΣΥΝΟΛΟ 0111 107.093,00 70.792,88 39.638,77 80.000,00 80.000,00 80.000,00 114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 114.001 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς 80.000,00 82.591,92 22.618,67 81.500,00 81.500,00 81.500,00 (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 0114.002 Μισθώµατα απο χρήση περιπτέρων 20.000,00 30.620,00 23.760,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 ήµου Αργους Μυκηνών ΣΥΝΟΛΟ 0114 100.000,00 113.211,92 46.378,67 111.600,00 111.600,00 111.600,00 115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 115.002 Μισθώµατα από την παραχώρηση 28.870,00 12.828,69 17.104,92 26.400,00 26.400,00 26.400,00 κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση τηλεφ.κέντρων, κεραιών και αναµεταδοτών ΣΥΝΟΛΟ 0115 28.870,00 12.828,69 17.104,92 26.400,00 26.400,00 26.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 235.963,00 196.833,49 103.122,36 218.000,00 218.000,00 218.000,00 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 122.001 Τέλη και δικαιώµατα από 70.000,00 63.202,85 84.270,47 95.000,00 95.000,00 95.000,00 εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0122 70.000,00 63.202,85 84.270,47 95.000,00 95.000,00 95.000,00 125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 3.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0125 3.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 73.755,00 63.202,85 84.270,47 95.000,00 95.000,00 95.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 01 309.718,00 260.036,34 187.392,83 313.000,00 313.000,00 313.000,00 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 90.000,00 39.672,20 52.896,27 85.000,00 85.000,00 85.000,00 τράπεζες ΣΥΝΟΛΟ 0211 90.000,00 39.672,20 52.896,27 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 90.000,00 39.672,20 52.896,27 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 90.000,00 39.672,20 52.896,27 85.000,00 85.000,00 85.000,00 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.010.888,00 2.297.928,40 3.063.904,53 4.286.004,00 4.286.004,00 4.286.004,00 ΣΥΝΟΛΟ 0311 3.010.888,00 2.297.928,40 3.063.904,53 4.286.004,00 4.286.004,00 4.286.004,00 313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.εσοδα απο Μέση Τάση. ΣΥΝΟΛΟ 0313 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 3.080.888,00 2.297.928,40 3.063.904,53 4.286.004,00 4.286.004,00 4.286.004,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958 332 Λοιπά έσοδα υπηρεσία αρδεύσεως 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσία αρδεύσεως 112,00 0,00 0,00 46,62 46,62 46,62 ΣΥΝΟΛΟ 0332 112,00 0,00 0,00 46,62 46,62 46,62 ΣΥΝΟΛΟ 033 112,00 0,00 0,00 46,62 46,62 46,62 ΣΥΝΟΛΟ 03 3.081.000,00 2.297.928,40 3.063.904,53 4.286.050,62 4.286.050,62 4.286.050,62 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.001 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού 92,00 92,00 122,67 69,00 69,00 69,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ 0411 92,00 92,00 122,67 69,00 69,00 69,00 412 ικαίωµα ενταφιασµού 0412.001 ικαίωµα ενταφιασµού 60,00 30,00 40,00 30,00 30,00 30,00 ΣΥΝΟΛΟ 0412 60,00 30,00 40,00 30,00 30,00 30,00 417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και 46,00 6.555,00 4.998,67 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ιερών ναών ΣΥΝΟΛΟ 0417 46,00 6.555,00 4.998,67 2.500,00 2.500,00 2.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 041 198,00 6.677,00 5.161,34 2.599,00 2.599,00 2.599,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 285.000,00 229.514,39 306.019,19 430.000,00 430.000,00 430.000,00 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας Μή ηλεκτροδοτουµένων 201,00 31,30 41,73 31,30 31,30 31,30 ΣΥΝΟΛΟ 0441 285.201,00 229.545,69 306.060,92 430.031,30 430.031,30 430.031,30 ΣΥΝΟΛΟ 044 285.201,00 229.545,69 306.060,92 430.031,30 430.031,30 430.031,30 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 1.540,00 1.085,66 1.447,55 1.767,00 1.767,00 1.767,00 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0451 1.540,00 1.085,66 1.447,55 1.767,00 1.767,00 1.767,00 452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων 21.850,00 10.542,82 14.057,09 20.185,00 20.185,00 20.185,00 εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 0452 21.850,00 10.542,82 14.057,09 20.185,00 20.185,00 20.185,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 23.390,00 11.628,48 15.504,64 21.952,00 21.952,00 21.952,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 35.000,00 8.505,91 11.341,21 15.464,00 15.464,00 15.464,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80) & τα έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001. ΣΥΝΟΛΟ 0461 35.000,00 8.505,91 11.341,21 15.464,00 15.464,00 15.464,00 462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 462.001 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 120,00 38,37 51,16 73,00 73,00 73,00 1900/90) ΣΥΝΟΛΟ 0462 120,00 38,37 51,16 73,00 73,00 73,00 464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 464.001 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε 30.000,00 23.130,00 30.840,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 79 Ν 3463/2006) ΣΥΝΟΛΟ 0464 30.000,00 23.130,00 30.840,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 468.001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 3.660,00 0,00 0,00 621,00 621,00 621,00 23 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0468 3.660,00 0,00 0,00 621,00 621,00 621,00 469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 469.001 Τέλος ανανεώσιµων πηγών 286.470,00 130.644,75 174.193,00 286.470,00 286.470,00 286.470,00 ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) ΣΥΝΟΛΟ 0469 286.470,00 130.644,75 174.193,00 286.470,00 286.470,00 286.470,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 355.250,00 162.319,03 216.425,37 333.828,00 333.828,00 333.828,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 664.039,00 410.170,20 543.152,27 788.410,30 788.410,30 788.410,30 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 312.150,00 358.197,73 477.596,97 590.000,00 590.000,00 590.000,00 (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΣΥΝΟΛΟ 0511 312.150,00 358.197,73 477.596,97 590.000,00 590.000,00 590.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 312.150,00 358.197,73 477.596,97 590.000,00 590.000,00 590.000,00 052 Εισφορές 0527 ΤΡΟΦΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡΘ9-10 ΚΥΑ 16065/2002( ΦΕΚ 497β)) 527.001 ΤΡΟΦΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ 65.455,00 25.880,00 34.506,67 39.500,00 39.500,00 39.500,00 ΠΑΙ ΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡΘ9-10 ΚΥΑ 16065/2002( ΦΕΚ 497β) ΣΥΝΟΛΟ 0527 65.455,00 25.880,00 34.506,67 39.500,00 39.500,00 39.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 65.455,00 25.880,00 34.506,67 39.500,00 39.500,00 39.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 377.605,00 384.077,73 512.103,64 629.500,00 629.500,00 629.500,00 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΥΑ 23976/22-7-2016 5.095.140,20 3.613.935,16 4.818.580,21 5.095.497,48 5.095.497,48 5.095.497,48 ΣΥΝΟΛΟ 0611 5.095.140,20 3.613.935,16 4.818.580,21 5.095.497,48 5.095.497,48 5.095.497,48 612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 612.001 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων 170.964,12 113.890,60 151.854,13 170.964,12 170.964,12 170.964,12 ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων (ΕΞΟ Ο Κ.Α.10.6232.006) ΣΥΝΟΛΟ 0612 170.964,12 113.890,60 151.854,13 170.964,12 170.964,12 170.964,12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των 394.309,85 292.410,00 389.880,00 389.880,00 389.880,00 389.880,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΕΞΟ Ο Κ.Α.00.6711.001 ΚΥΑ 23976/22-7-2016 ΣΥΝΟΛΟ 0614 394.309,85 292.410,00 389.880,00 389.880,00 389.880,00 389.880,00 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 619.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.015.743,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Οφειλή από ΚΑΠ ετών 1989 έως 2008 για λειτουργικές δαπάνες (Άρθρ. 27 Ν.3756/09) ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΟΣΕΙΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2016 0619.004 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ΚΑΠ για την κάλυψη της σίτισης µαθητών Μουσικού σχολείου Προσύµνης.Κ.ΕΞΟ ΟΥ 10.6481.002 ΚΥΑ 23976/22-7-2016 60.984,41 47.809,32 63.745,76 60.064,32 60.064,32 60.064,32 ΣΥΝΟΛΟ 0619 1.076.727,77 47.809,32 63.745,76 60.064,32 60.064,32 60.064,32 ΣΥΝΟΛΟ 061 6.737.141,94 4.068.045,08 5.424.060,10 5.716.405,92 5.716.405,92 5.716.405,92 062 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη Γενικών απανών 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρο 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν.3852/10 621.001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 0,00 0,00 0,00 1.955.370,00 1.955.370,00 1.955.370,00 επιδοµάτων (άρθρο 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν.3852/10 ΥΠ' ΑΡΊΘΜ. 7070/2-3-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0621 0,00 0,00 0,00 1.955.370,00 1.955.370,00 1.955.370,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 0,00 0,00 0,00 1.955.370,00 1.955.370,00 1.955.370,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 6.737.141,94 4.068.045,08 5.424.060,10 7.671.775,92 7.671.775,92 7.671.775,92 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των 9.700,00 9.140,00 12.186,67 10.500,00 10.500,00 10.500,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 0713 9.700,00 9.140,00 12.186,67 10.500,00 10.500,00 10.500,00 715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας 97.790,00 0,00 0,00 84.530,00 84.530,00 84.530,00 του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0715 97.790,00 0,00 0,00 84.530,00 84.530,00 84.530,00 716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 716.001 Εσοδα από παράβολα αδειών 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0716 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.003 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 1.875,00 2.100,00 2.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.006 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 51.650,00 24.419,50 32.559,33 48.000,00 48.000,00 48.000,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις- ίδακτρα απο µουσική εκπαίδευση στο Ωδείο ΣΥΝΟΛΟ 0718 53.525,00 26.519,50 35.359,33 50.500,00 50.500,00 50.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 167.015,00 35.659,50 47.546,00 146.530,00 146.530,00 146.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 167.015,00 35.659,50 47.546,00 146.530,00 146.530,00 146.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 11.426.518,94 7.495.589,45 9.831.055,64 13.920.266,84 13.920.266,84 13.920.266,84 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 1122.001 Εκποίηση άλλων κινητών 0,00 2.175,00 2.900,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 1122 0,00 2.175,00 2.900,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 0,00 2.175,00 2.900,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 0,00 2.175,00 2.900,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1211.001 Από εθνικούς πόρους (µέσω του 80.915,00 0,00 0,00 80.915,00 80.915,00 80.915,00 τακτικού προϋπολογισµού) Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για την κάλυψη δαπανών θέρµανσης σχολικών µονάδων (Κ.Εξόδου 10.6643.002-10.6643.003) ΣΥΝΟΛΟ 1211 80.915,00 0,00 0,00 80.915,00 80.915,00 80.915,00 214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.003 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 115.920,00 115.920,00 154.560,00 115.920,00 115.920,00 115.920,00 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (ΕΞΟ Ο Κ.Α. 70.6277.001, 70.6277.003, 70.6277.004,70.6277.005, 70.6277.006, 35.6117.001) ΚΥΑ 23976/22-7-2016 1214.008 Λοιπές επιχορηγήσεις 53.888,18 49.781,77 66.375,69 122.000,00 122.000,00 122.000,00 Επιχορήγηση ΟΑΕ για τη κάλυψη εισφορών υπαλλήλων µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΞΟ Ο 00.6718.002) ΣΥΝΟΛΟ 1214 169.808,18 165.701,77 220.935,69 237.920,00 237.920,00 237.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 250.723,18 165.701,77 220.935,69 318.835,00 318.835,00 318.835,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 250.723,18 165.701,77 220.935,69 318.835,00 318.835,00 318.835,00 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κ.Α.Π επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 Κ.Α.Π επενδυτικών δαπανών των 633.990,00 369.827,50 493.103,33 633.990,00 633.990,00 633.990,00 δήµων ΚΥΑ 23976/22-7-2016 ΣΥΝΟΛΟ 1311 633.990,00 369.827,50 493.103,33 633.990,00 633.990,00 633.990,00 312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 84.100,00 84.100,00 112.133,33 79.900,00 79.900,00 79.900,00 κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 ΕΞΟ Ο Κ.Α. 00.6711.003 ΣΥΝΟΛΟ 1312 84.100,00 84.100,00 112.133,33 79.900,00 79.900,00 79.900,00 313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1313.001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 29.780,00 29.780,00 39.706,67 29.780,00 29.780,00 29.780,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες (Κ.Α ΕΞΟ ΟΥ 35.7131.002, 70.7131.005, 70.7131.006) ΚΥΑ 23976/22-7-2016 ΣΥΝΟΛΟ 1313 29.780,00 29.780,00 39.706,67 29.780,00 29.780,00 29.780,00 314 Χρηµατοδοτήσεις απο το πρόγραµµα "ΕΛΛΑ Α" (άρθρα 281 ν.3852/2010) 314.005 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 98.267,01 98.267,01 131.022,68 0,00 0,00 0,00 "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Μελέτη - Κτηµατογράφηση/Αναθεώρηση/Σύνταξ η πράξης εφαρµογής των πολεοδοµικών ενοτήτων ' Γεφύρια' & 'Θεάτρου' του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Άργους Ν. Αργολίδας [Έξοδο:30.7425.005] -280.000, 00-1314.015 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 225.776,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' Παρεµβάσεεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια (ΕΞΟ Ο 64.7331.001) 1314.018 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα 234.310,20 0,00 0,00 234.310,20 234.310,20 234.310,20 "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων Τµηµάτων Επεκτάσεων Σχεδίου Πόλης Άργους [Έξοδο:00.6737.004] -542.018-1314.027 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα 11.295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Ανάπλαση δρόµου Μυκηνών-Μοναστηράκι- ρόµος σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (2ος ειδικός προϋπολογισµός) ΕΞΟ Ο 30.7333.030 1314.029 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) ιαµόρφωση χώρου αθλητικού κέντρου Μυκηνών-2ος προϋπολογισµός ΕΞΟ Ο 30.7326.020 4.471,71 0,00 0,00 4.471,71 4.471,71 4.471,71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1314.030 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για δράσεις διάδοσης και δικτύωσης και δηµοσιότητας-ενηµέρωσης (ΕΞΟ Ο 30.6117.032) 1314.031 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Μελέτη αποχέτευσης ήµου Μυκηναίων ΕΞΟ Ο 30.7412.015 1314.032 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Μελέτη ύδρευσης ήµου Μυκηναίων από πηγές Λέρνας ΕΞΟ Ο 30.7412.016 1314.033 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 1314.034 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Κοινοτική οδοποιϊα ΕΞΟ Ο 30.7323.022 1314.035 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Ανάπλαση-διαµόρφωση εσωτερικών χώρων κτιρίου δωρεάς Αχλαδοκαµπιτών Σικάγο ΕΞΟ Ο 40.7311.001 1314.037 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Βελτίωση κοινοτικής οδοποιϊας ήµου Άλεας ΕΞΟ Ο 30.7333.033 (5.971, 23 στο 2011) 1314.041 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)-εγκατάσταση ηλ/σµού στο γήπεδο ποδοσφαίρου.α.κ.κουτσοποδίου και στην ευρύτερη περιοχή(κ.εξο ΟΥ 30.7325.003) 1314.045 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Ίδρυση νέου κοιµητηρίου στην Τ.Κ. Μύλων (Κ.Α.εξόδου 45.7326.001) 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.249,57 0,00 0,00 34.249,57 34.249,57 34.249,57 24.935,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.552,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.734,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.038,20 0,00 0,00 144.038,20 144.038,20 144.038,20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1314.046 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Μελέτη οριοθέτησης του χειµάρρου Ξοβριού στην Τ.Κ. Κιβερίου (Κ.Α. 30.7412.029) 1314.051 Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα 9.999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ήµου Λέρνας (ΕΞΟ Ο 30.7412.048) 1314.053 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 34.157,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' Βιοκλιµατικός σχεδιασµός πλατείας ΕΞΟ Ο 69.7332.001 1314.056 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' Εκπόνηση µελέτης εφαρµογής για τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης στο δηµ. φωτισµό-εκπόνηση µελέτης εφαρµογής για το βιοκλιµατικό σχεδιασµό πλατείας ΕΞΟ Ο 70.7413.042 1314.058 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για εξωτερική αξιολόγηση των στόχων του ΣΧΥ-πιστοποιητικό ΠΕΑ (ΕΞΟ Ο 30.6117.033) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1314 1.009.901,42 98.267,01 131.022,68 417.069,68 417.069,68 417.069,68 319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319.002 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 76.463,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενο κτίριο για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου Ν. Κίου (ΕΞΟ Ο 30.7331.002) ΣΥΝΟΛΟ 1319 76.463,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.834.234,48 581.974,51 775.966,01 1.160.739,68 1.160.739,68 1.160.739,68 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράµµατα 1321.004 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ ιαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων ήµου Αργους Μυκηνών(Κ.ΕΞΟ ΟΥ 60.6117.001) 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1321.007 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Ολοκληρωµένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους-Βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών (ΕΞΟ Ο 64.7341.002) 3.825.201,91 568.928,62 758.571,49 1.050.550,00 1.050.550,00 1.050.550,00 1321.008 Χρηµατοδοτήσεις από 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Μουσικού Σχολείου στην Τ.Κ Προσύµνης (ΕΞΟ Ο 69.7326.001) 1321.010 Χρηµατοδοτήσεις από 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ Μεταφορά δικτύου Ο.Κ.Ω ( ΕΗ) (ΕΞΟ Ο 62.7341.001) 1321.015 Χρηµατοδοτήσεις από 904.076,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου (ΕΞΟ Ο 64.7341.001) 1321.016 Χρηµατοδοτήσεις από 597.179,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράµµατα ΕΣΠΑ Ανέγερση ηµοτικού Σχολείου Ινάχου (ΕΞΟ Ο 64.7341.003) 1321.026 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής"(Κ.Εξόδων 60.6041.001-60.6054.001-60.6054. 002 & 60.6481.001) 270.000,00 186.387,35 248.516,47 266.000,00 266.000,00 266.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1321 5.773.957,86 755.315,97 1.007.087,96 1.494.050,00 1.494.050,00 1.494.050,00 322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322.006 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε)Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού για: "Κατασκευή αποδυτηρίων, εργασίες ανακαίνισης και αναβάθµισης αθλητικών εγκαταστάσεων".κ.εξο ΟΥ 64.7311.001 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1322.007 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε)-Χορήγηση ΥΠΕΣ Α έκτακτης επιχορήγησης για την χρηµατοδότηση υποδοµών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων µε την κατασκευή µονάδας µηχανικής διαλογής (Κ.ΕΞΟ ΟΥ 64.733 1322.008 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε) Χρηµατοδότηση υλοποίησης δράσης του έργου ''Τοπική πρωτοβουλία για την απασχόληση ΙΙ "στα πλάισια των προγραµµάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ (Κ.Εξόδου 10.7425.001) ΣΥΝΟΛΟ 1322 718.050,00 0,00 0,00 118.050,00 118.050,00 118.050,00 327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.002 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς 58.657,45 0,00 0,00 58.657,45 58.657,45 58.657,45 φορείς (µέσω του τακτικού προϋπολογισµούεπιχορήγηση από Ε.Τ.Π.Α για την Ύδρευση ήµου Λέρνης από τις πηγές της Λέρνης (Σύνολο έργου 1.039.790,06, πίστωση για το 2011 800.000 ) (ΕΞΟ Ο 25.7312.006) ΣΥΝΟΛΟ 1327 58.657,45 0,00 0,00 58.657,45 58.657,45 58.657,45 ΣΥΝΟΛΟ 132 6.550.665,31 755.315,97 1.007.087,96 1.670.757,45 1.670.757,45 1.670.757,45 ΣΥΝΟΛΟ 13 8.384.899,79 1.337.290,48 1.783.053,97 2.831.497,13 2.831.497,13 2.831.497,13 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 45.100,00 46.771,58 62.362,11 59.600,00 59.600,00 59.600,00 καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1511 45.100,00 46.771,58 62.362,11 59.600,00 59.600,00 59.600,00 512 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 512.001 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και 232.940,00 79.977,36 106.636,48 169.280,00 169.280,00 169.280,00 του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) από Τροχαία 1512.002 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) από ηµοτική Αστυνοµία 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1512.003 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και 16.345,00 16.910,00 22.546,67 23.460,00 23.460,00 23.460,00 του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93 από παραβάσεις από παρκόµετρα) ΣΥΝΟΛΟ 1512 254.785,00 96.887,36 129.183,15 192.740,00 192.740,00 192.740,00 514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 1514.001 Πρόστιµα ανέγερσης και 560,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο ΣΥΝΟΛΟ 1514 560,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 2.765,00 1.079,81 1.439,75 2.970,00 2.970,00 2.970,00 ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα απο αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. 1519.003 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 500,00 25.617,26 34.156,35 40.100,00 40.100,00 40.100,00 πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεωνλοιπά πρόστιµα απο χρηµατικές ποινές 1519.004 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων-πρόστιµα παράβασης απο άσκηση επαγγελαµτικής δραστηριότητας (Λαϊκή αγορά) ΣΥΝΟΛΟ 1519 3.415,00 26.697,07 35.596,10 43.220,00 43.220,00 43.220,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 303.860,00 170.356,01 227.141,36 296.110,00 296.110,00 296.110,00 152 Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 522.001 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη 1.000,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΣΥΝΟΛΟ 1522 1.000,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 1.000,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 304.860,00 170.356,01 227.141,36 296.510,00 296.510,00 296.510,00 6 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισαµό τρίτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1624 Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 624.001 Εσοδα από την κατασκευή, 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) ΣΥΝΟΛΟ 1624 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 3.500,00 225,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Έξοδα εκτύπωσης διακηρύξεων και αποστολής τους στους ενδιαφεροµένους 1629.002 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 22.000,00 10.718,29 14.291,05 21.000,00 21.000,00 21.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Για δαπάνες δηµοσίευσης διακηρύξεων (άρθρο 22 Π.. 28/80 ΦΕΚ 11Α ), [Ν.3316/05 ΦΕΚ 42 Α'], [άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 3263/2004 ΦΕΚ 179 Α'] ΣΥΝΟΛΟ 1629 25.500,00 10.943,29 14.591,05 22.000,00 22.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 26.500,00 10.943,29 14.591,05 22.500,00 22.500,00 22.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 26.500,00 10.943,29 14.591,05 22.500,00 22.500,00 22.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 8.966.982,97 1.686.466,55 2.248.622,07 3.472.542,13 3.472.542,13 3.472.542,13 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δικαιώµατα ύδρευσης ΣΥΝΟΛΟ 2112 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και 40.000,00 48.442,12 29.095,87 44.500,00 44.500,00 44.500,00 δικαιώµατα άρδευσης ΣΥΝΟΛΟ 2113 40.000,00 48.442,12 29.095,87 44.500,00 44.500,00 44.500,00 115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλος 9.426,00 4,88 6,51 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ακίνητης περιουσίας ΣΥΝΟΛΟ 2115 9.426,00 4,88 6,51 9.500,00 9.500,00 9.500,00 118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των 25.000,00 8.763,43 11.684,57 24.500,00 24.500,00 24.500,00 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ΣΥΝΟΛΟ 2118 25.000,00 8.763,43 11.684,57 24.500,00 24.500,00 24.500,00 119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 25.000,00 4.307,59 4.611,04 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2119.003 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 5.000,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Τέλη χρήσης ηµοτικού Νεκροταφείου Κιβερίου 2119.005 Τακτικά έσοδα από δίδακτρα 3.574,00 13.067,00 17.422,67 13.200,00 13.200,00 13.200,00 Ωδείου παρελθούσας χρήσης 2119.007 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδατροφεια ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡΘ9-10 ΚΥΑ 16065/2002( ΦΕΚ 497β) 2.000,00 1.300,00 293,33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2119 35.574,00 18.674,59 22.327,04 47.300,00 47.300,00 47.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 110.000,00 76.375,02 63.113,99 125.800,00 125.800,00 125.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 110.000,00 76.375,02 63.113,99 125.800,00 125.800,00 125.800,00 2 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ 10.000,00 710,00 946,67 43.000,00 43.000,00 43.000,00 Παρελθόντων ετών 2211.002 Εκτακτα γενικά έσοδα Ελεγχόµενη 5.000,00 200,00 266,67 118.164,00 118.164,00 118.164,00 στάθµευση δηµοτικής αστυνοµίας παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 2211 15.000,00 910,00 1.213,34 161.164,00 161.164,00 161.164,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 15.000,00 910,00 1.213,34 161.164,00 161.164,00 161.164,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 15.000,00 910,00 1.213,34 161.164,00 161.164,00 161.164,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 125.000,00 77.285,02 64.327,33 286.964,00 286.964,00 286.964,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων 3111.001 άνεια του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων άνειο της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3448/2006 19.060,90 0,00 0,00 19.060,90 19.060,90 19.060,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 3111 19.060,90 0,00 0,00 19.060,90 19.060,90 19.060,90 ΣΥΝΟΛΟ 311 19.060,90 0,00 0,00 19.060,90 19.060,90 19.060,90 ΣΥΝΟΛΟ 31 19.060,90 0,00 0,00 19.060,90 19.060,90 19.060,90 2 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3211.001 Τέλη καθαριότητας και 28.245,32 28.245,32 0,00 27.923,38 27.923,38 27.923,38 ηλεκτροφωτισµού ΣΥΝΟΛΟ 3211 28.245,32 28.245,32 0,00 27.923,38 27.923,38 27.923,38 212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 478.437,78 478.437,78 23.685,43 478.259,12 478.259,12 478.259,12 ΣΥΝΟΛΟ 3212 478.437,78 478.437,78 23.685,43 478.259,12 478.259,12 478.259,12 213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 120.023,18 120.023,18 32.595,68 79.166,20 79.166,20 79.166,20 ΣΥΝΟΛΟ 3213 120.023,18 120.023,18 32.595,68 79.166,20 79.166,20 79.166,20 215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 151,05 151,05 2,67 130,71 130,71 130,71 ΣΥΝΟΛΟ 3215 151,05 151,05 2,67 130,71 130,71 130,71 217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή 69.529,68 69.529,68 1.534,21 69.529,68 69.529,68 69.529,68 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. ΕΞΟ Ο Κ.Α. 70.7421.001 ΣΥΝΟΛΟ 3217 69.529,68 69.529,68 1.534,21 69.529,68 69.529,68 69.529,68 218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των 356.491,78 356.581,78 47.898,57 331.944,12 331.944,12 331.944,12 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ΣΥΝΟΛΟ 3218 356.491,78 356.581,78 47.898,57 331.944,12 331.944,12 331.944,12 219 Λοιπά έσοδα 3219.001 Αστικά µισθώµατα ΠΟΕ 335.108,28 336.548,28 69.141,23 286.637,04 286.637,04 286.637,04 3219.002 Μισθώµατα δηµοτικά ΠΟΕ 493.875,11 493.875,11 33.314,09 418.210,35 418.210,35 418.210,35 3219.003 Τέλη και δικαιώµατα από λαϊκές 199.106,36 199.106,36 47.701,33 184.254,01 184.254,01 184.254,01 αγορές ΠΟΕ 3219.004 ικαιώµατα βοσκής ΠΟΕ 64.194,26 64.194,26 6.901,61 51.003,89 51.003,89 51.003,89 3219.005 Μισθώµατα από αστικά 30.002,36 30.002,36 7.268,80 20.304,76 20.304,76 20.304,76 ακίνητα(κληρ. Βορίδη) 3219.006 Λοιπά έσοδα 139.233,11 139.233,11 26.438,05 84.700,08 84.700,08 84.700,08 ΣΥΝΟΛΟ 3219 1.261.519,48 1.262.959,48 190.765,11 1.045.110,13 1.045.110,13 1.045.110,13 ΣΥΝΟΛΟ 321 2.314.398,27 2.315.928,27 296.481,67 2.032.063,34 2.032.063,34 2.032.063,34 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 3221.001 'Εκτακτα γενικά έσοδα 973.096,42 973.096,42 19.182,41 965.541,04 965.541,04 965.541,04 ΣΥΝΟΛΟ 3221 973.096,42 973.096,42 19.182,41 965.541,04 965.541,04 965.541,04 222 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 3222.001 'Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 1.415,11 1.415,11 0,00 1.415,11 1.415,11 1.415,11 ΣΥΝΟΛΟ 3222 1.415,11 1.415,11 0,00 1.415,11 1.415,11 1.415,11 ΣΥΝΟΛΟ 322 974.511,53 974.511,53 19.182,41 966.956,15 966.956,15 966.956,15 ΣΥΝΟΛΟ 32 3.288.909,80 3.290.439,80 315.664,08 2.999.019,49 2.999.019,49 2.999.019,49 ΣΥΝΟΛΟ 3 3.307.970,70 3.290.439,80 315.664,08 3.018.080,39 3.018.080,39 3.018.080,39 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Υπέρ σύνταξης 25.000,00 14.912,35 19.883,13 23.000,00 23.000,00 23.000,00 [Έξοδο:00.8211.001] 4111.002 Υπέρ σύνταξης προσωπικού 6,67% 0,00 249,01 332,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 [Έξοδο:8211.002] ΣΥΝΟΛΟ 4111 25.000,00 15.161,36 20.215,14 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 25.000,00 15.161,36 20.215,14 24.000,00 24.000,00 24.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 155.000,00 163.663,58 218.218,11 210.000,00 210.000,00 210.000,00 [Έξοδο: 00.8221.001] ΣΥΝΟΛΟ 4121 155.000,00 163.663,58 218.218,11 210.000,00 210.000,00 210.000,00 122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Απόδοση φόρων 20% ηµάρχων 6.000,00 2.504,26 3.337,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων. [Έξοδο:00.8222.001] ΣΥΝΟΛΟ 4122 6.000,00 2.504,26 3.337,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00 123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 4123.001 Απόδοση φόρων προµηθευτών 110.000,00 87.531,50 101.946,56 232.000,00 232.000,00 232.000,00 (1%-4%-8%) [Έξοδο:00.8223.001] ΣΥΝΟΛΟ 4123 110.000,00 87.531,50 101.946,56 232.000,00 232.000,00 232.000,00 124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Φ.Π.Α [Έξοδο:00.8224.001] 300.000,00 151.102,74 200.773,71 535.000,00 535.000,00 535.000,00 124.005 Φ.Π.Α 13% από τέλη ύδρευσης 16.936,20 16.936,20 431,36 2.900,00 2.900,00 2.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 316.936,20 168.038,94 201.205,07 537.900,00 537.900,00 537.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 587.936,20 421.738,28 524.707,55 983.900,00 983.900,00 983.900,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α [Έξοδο:00.8231.001] 850.000,00 776.151,01 1.034.868,01 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4131.003 Ασφαλιστικές εισφορές σε 10.000,00 10.229,32 13.639,09 11.000,00 11.000,00 11.000,00 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ κ ΕΦΑΠΑΞ [Έξοδο:00.8231.002] 4131.004 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΕΚ 500,00 207,54 276,72 5.500,00 5.500,00 5.500,00 (Κ.Α 00.8231.003) 4131.005 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΕΑΠΑΣΑ,ΜΤΣ,ΝΙΜΤΣ,ΤΠ Υ [Έξοδο:00.8231.004] 6.000,00 2.805,95 3.741,27 5.100,00 5.100,00 5.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 866.500,00 789.393,82 1.052.525,09 1.071.600,00 1.071.600,00 1.071.600,00 132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 132.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα 60.000,00 55.772,32 74.363,09 64.500,00 64.500,00 64.500,00 του Ν 103/75. [Έξοδο:00.8232.001] 4132.003 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ- ΤΠ Υ 80.000,00 60.915,91 81.221,21 80.100,00 80.100,00 80.100,00 [Έξοδο:00.8232.002] ΣΥΝΟΛΟ 4132 140.000,00 116.688,23 155.584,30 144.600,00 144.600,00 144.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 1.006.500,00 906.082,05 1.208.109,39 1.216.200,00 1.216.200,00 1.216.200,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 60.000,00 38.105,71 50.807,61 52.500,00 52.500,00 52.500,00 εξόφληση δανείων του ΤΠ και. [Έξοδο:00.8241.001] ΣΥΝΟΛΟ 4141 60.000,00 38.105,71 50.807,61 52.500,00 52.500,00 52.500,00 142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Ταµείο 120.000,00 68.399,01 90.990,43 92.500,00 92.500,00 92.500,00 αρωγής [Έξοδο:00.8242.001] 4142.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 70.000,00 19.502,85 26.003,80 33.500,00 33.500,00 33.500,00 Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου [Έξοδο:00.8242.002] 4142.007 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 3.973,65 5.298,20 2.600,00 2.600,00 2.600,00 ΟΓΑ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 4142 193.000,00 91.875,51 122.292,43 128.600,00 128.600,00 128.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 253.000,00 129.981,22 173.100,04 181.100,00 181.100,00 181.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 1.872.436,20 1.472.962,91 1.926.132,12 2.405.200,00 2.405.200,00 2.405.200,00 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4211.001 Επιστροφή χρηµάτων από 500,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής ΣΥΝΟΛΟ 4211 500,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4212.001 Επιστροφή πάγιας 45.000,00 1.000,00 1.333,33 45.000,00 45.000,00 45.000,00 προκαταβολής.[έξοδο: 00.8251.001] 4212.002 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 20.000,00 16.500,00 22.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Π.Ο.Ε ΣΥΝΟΛΟ 4212 65.000,00 17.500,00 23.333,33 52.000,00 52.000,00 52.000,00 213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως 5.000,00 9.359,51 6.328,36 5.112,00 5.112,00 5.112,00 καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 4213.004 Επιστροφή αχρεωστήτως 45.803,53 45.803,53 0,00 45.803,53 45.803,53 45.803,53 καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (Υπάλληλου ηµητρίου ήµα(υπ'αρίθµ.99/2010 τελεσίδικη απόφαση Τριµελούς ιοικ/κού Πρωτοδ.Ναυπλίου) ΣΥΝΟΛΟ 4213 50.803,53 55.163,04 6.328,36 50.915,53 50.915,53 50.915,53 214 Επιστροφή νε γένει χρηµάτων 4214.001 Επιστροφή νε γένει χρηµάτων 1.000,00 528,86 705,15 1.100,00 1.100,00 1.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 4214 1.000,00 528,86 705,15 1.100,00 1.100,00 1.100,00 219 Επιστροφές χρηµάτων 4219.001 Επιστροφές χρηµάτων 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4219 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 121.803,53 73.191,90 30.366,84 108.715,53 108.715,53 108.715,53 ΣΥΝΟΛΟ 42 121.803,53 73.191,90 30.366,84 108.715,53 108.715,53 108.715,53 ΣΥΝΟΛΟ 4 1.994.239,73 1.546.154,81 1.956.498,96 2.513.915,53 2.513.915,53 2.513.915,53 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 942.095,58 942.095,58 1.256.127,44 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 από τακτικά έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 5111 942.095,58 942.095,58 1.256.127,44 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 942.095,58 942.095,58 1.256.127,44 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.816.488,67 1.816.488,67 2.421.984,89 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 5121.002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα γενικά έσοδα για τη κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 37,52 37,52 50,03 1.210,00 1.210,00 1.210,00 ΣΥΝΟΛΟ 5121 1.816.526,19 1.816.526,19 2.422.034,92 1.981.210,00 1.981.210,00 1.981.210,00 124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 124.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 693.462,36 693.462,36 924.616,48 469.100,00 469.100,00 469.100,00 από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) ΣΥΝΟΛΟ 5124 693.462,36 693.462,36 924.616,48 469.100,00 469.100,00 469.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 2.509.988,55 2.509.988,55 3.346.651,40 2.450.310,00 2.450.310,00 2.450.310,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.452.084,13 3.452.084,13 4.602.778,84 3.900.310,00 3.900.310,00 3.900.310,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.452.084,13 3.452.084,13 4.602.778,84 3.900.310,00 3.900.310,00 3.900.310,00 ΣΥΝΟΛΟ 25.820.712,34 14.095.935,63 14.416.168,08 23.211.768,89 23.211.768,89 23.211.768,89 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 3.452.084,13 3.452.084,13 4.602.778,84 3.900.310,00 3.900.310,00 3.900.310,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 29.272.796,47 17.548.019,76 19.018.946,92 27.112.078,89 27.112.078,89 27.112.078,89