Εσωτερικού Ελεγκτή με τον οποίο και θα συναφθεί ετήσια σύμβαση με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα: 6/3/2012 Αριθμ. Πρωτ.:5023 Πλ/φορίες : Γραφείο Διοικητή : Τμήμα Προμηθειών Τηλ. : 24313-50794, 24313-50754 Fax : 24310-37392&35157 Ταχ.Δ/νση : Καρδίτσης 56, 42 100 Τρίκαλα e-mail : gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Εσωτερικούς Ελεγκτές «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. 2. Το αριθμ. ΓΠΔΥ5γ/οικ./129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεν. Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης &Τεχνικών Υποδομών, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Γ. 3. Την αριθμ.46/2/10-2-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έγκρισης για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 4. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κ.Α.Ε.0439 Προσκαλεί Ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια Εσωτερικού Ελεγκτή Μονάδων Υγείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, για υποβολή κλειστών προσφορών, για την επιλογή ενός (1) Εσωτερικού Ελεγκτή με τον οποίο και θα συναφθεί ετήσια σύμβαση με Σελ 1 από 10

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου του Γ Ν Τρικάλων και των Κέντρων Υγείας εποπτείας του ( Κ. Υ. Φαρκαδώνας, Κ. Υ. Καλαμπάκας, Κ. Υ. Πύλης). Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη οικονομική προσφορά Οι πιστώσεις βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12-3-2012 Δευτέρα 13:00 Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και δύο ώρες νωρίτερα της ώρας της ημέρας διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 12-3- 2012 και ώρα 11:00 πμ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, http://civil.dypethessaly.gr Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Προϋπόθεση επιλογής αποτελεί οι υποψήφιοι Εσωτερικοί Ελεγκτές να είναι: Α) 1) είτε ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, Σελ 2 από 10

2) είτε μη ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών(ΕΙΕΕ), 3) είτε μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), με την προϋπόθεση να είναι οικονομολόγοι, πτυχιούχου ΑΕΙ (ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος). 4) είτε, πτυχιούχοι Ανώτατης Οικονομικής Σχολής (ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) με τουλάχιστον τριετή λογιστική υπηρεσία σε επίπεδο γενικής και αναλυτικής Λογιστικής, ή Δημόσιο Λογιστικό. Β) Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος αποδεδειγμένα να έχει: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο ή τη διαχείριση συστημάτων ελέγχου ποιότητας σε Επιχειρήσεις, ή Δημόσιους Οργανισμούς ή Ν.Π.Δ.Δ. Θα συνεκτιμηθούν επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης που προσαυξάνουν την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α : Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατέχουν και καταθέσουν τα σχετικά αποδεικτικά για τα ανωτέρω. 2.Κατάρτιση και υποβολή δικαιολογητικών. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη. Δε δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά (επί ποινή απόρριψης) όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Είναι μέτοχοι ή έχουν σχέση εργασίας με εταιρείες ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία προμηθεύουν το Γ. Ν. Τρικάλων με υπηρεσίες συναφείς του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα από τα οποία, η πρωτότυπη θα είναι υπογεγραμμένη κατά φύλλο, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση Σελ 3 από 10

αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. O φάκελος θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 1. Κλειστός Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο εκτός των άλλων αποδεικτικών που αναφέρθηκαν παραπάνω θα περιλαμβάνονται τα εξής: Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης, και ότι έως και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν είναι έκπτωτοι συμβάσεων έργου με το Δημόσιο, δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του δεν είναι μέτοχοι ή έχουν σχέση εργασίας με εταιρείες ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία προμηθεύουν το Γ. Ν. Τρικάλων με υπηρεσίες συναφείς του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη δήλωση Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας και το αντικείμενο εργασιών του προσφέροντος σε περίπτωση εταιρειών. Σε περίπτωση που στην προσφορά υπάρχουν όροι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης θα αναφέρονται ρητά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθούν. 2. Κλειστός Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σελ 4 από 10

Η οικονομική προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη και θα φέρει απαραιτήτως την υπογραφή του προσφέροντος. Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ επί ποινή απόρριψης και θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. Θα γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και της Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση που αφορά την προσφορά (κατάθεση βεβαιώσεων-επιστολών κλπ.), τροποποίηση ή απόκρουση όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 3. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης - Κατακύρωση του Διαγωνισμού. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Σελ 5 από 10

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος που είναι το Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο), τον φάκελο του διαγωνισμού μαζί με γνωμοδότησή της με την οποία μπορεί κατά τη κρίση της να προτείνει: Α) Τη κατακύρωση του διαγωνισμού Β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. Δ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία (γραφείο προμηθειών για τη πραγματοποίηση της αναδοχής). Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης ή επανάληψης με τροποποίηση του διαγωνισμού, δεν αξιώνεται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον μειοδότη και τους λοιπούς συμμετέχοντες στην παρούσα διακήρυξη. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (20) εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας δικαιολογητικά κατακύρωσης και την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α, η οποία θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι και την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Για όποια διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων. 4. Τρόπος πληρωμής Σύμφωνα με το ΠΔ 166/2003 κάθε τιμολόγιο θα εξοφλείται μέσα σε 60 ημέρες από την έκδοσή του. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά μείον τις προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελ 6 από 10

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από αυτές που έχουν κριθεί αποδεκτές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Όλα τα επιμέρους κριτήρια, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 118/07 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Α/ Α 1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Μεταπτυχιακός Τίτλος Οικονομικών Σπουδών ή συναφούς του γνωστικού αντικειμένου της Ελεγκτικής (Ελληνικού 1 Πανεπιστημίου ή Ισότιμου Αλλοδαπού 15% Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ) Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με τη 2 Διοίκηση ή τα Οικονομικά Μονάδων 30% Υγείας Τίτλος πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών 3 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 10% Ελεγκτών (CIA, CFSA, CCSA, CGAP) Κατάλογος έργων που έχουν αναληφθεί 4 επιτυχώς σχετικά με τον Εσωτερικό 15% Έλεγχο ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1 ης ΟΜΑΔΑΣ 70% Α/ Α 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον Εσωτερικό έλεγχο 10% 2 Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία σε Μονάδες Υγείας 20% ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 2 ης ΟΜΑΔΑΣ 30% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 % Σελ 7 από 10

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής οικονομικής προσφοράς προς τη βαθμολογία της. ÔéìÞΟικονομική ςπροσφοράς Λ= ΣύνολοΒαθμολογία Προσφοράς Η πλέον συμφέρουσα είναι εκείνη με τη μικρότερη τιμή Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί εκείνη που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στην πρώτη ομάδα κριτηρίων. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες η ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) θεσμοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Το προς εκτέλεση έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων, Κέντρων Υγείας κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Σελ 8 από 10

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας καθώς και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Σελ 9 από 10

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Συνημμένα: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡΔ. ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα (δνση, οδός, αριθμός ΤΚ, fax) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. (και ολογράφως).. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ/νση. Για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την μίσθωση..(αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη Σελ 10 από 10

αναγκών του.. και το οποίο καλύπτει τα μισθώματα ενός(1) έτους ΕΥΡΩ αυτής. αξίας Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Σελ 11 από 10