ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 12 5. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ... 15 6. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 19 7. INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY (USD) OMOΛOΓIAKO... 22 8. INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ... 25 9. INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN... 28 1

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000.000 0,468 2.808.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.700.000 1,470 3.969.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.300.000 0,910 2.093.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 20.000.000 0,187 3.740.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.610.000,00 20,29% 20,41% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 390.000 9,100 3.549.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.549.000,00 5,71% 5,75% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 92.000 19,170 1.763.640,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 720.000 2,130 1.533.600,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 850.000 1,890 1.606.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.903.740,00 7,89% 7,94% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 450.000 8,900 4.005.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 191.000 6,900 1.317.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.322.900,00 8,57% 8,62% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 300.000 3,800 1.140.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 140.000 6,500 910.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.050.000,00 3,30% 3,32% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 500.000 4,640 2.320.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.320.000,00 3,73% 3,75% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 117.000 8,450 988.650,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 200.000 1,280 256.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 140.000 10,500 1.470.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.714.650,00 4,37% 4,39% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 306.812 7,600 2.331.771,20 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 300.000 3,220 966.000,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 300.000 8,470 2.541.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.838.771,20 9,40% 9,45% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 95.000 26,400 2.508.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.508.000,00 4,03% 4,06% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 90.000 2,610 234.900,00 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 380.000 5,400 2.052.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 400.000 1,880 752.000,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 160.000 6,250 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.038.900,00 6,50% 6,54% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 140.000 7,570 1.059.800,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 480.000 4,650 2.232.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.291.800,00 5,30% 5,33% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 368.000 3,360 1.236.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.236.480,00 1,99% 2,00% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 647.059 0,648 419.294,23 ΣΥΝΟΛΟ 419.294,23 0,67% 0,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 50.803.535,43 81,75% 82,24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1.199.960 0,940 1.127.962,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.127.962,40 1,82% 1,83% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.931.497,83 83,57% 84,07% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 51.931.497,83 83,57% 84,07% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 0,19 ΣΥΝΟΛΟ 0,19 0,00% 0,00% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 54.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 54.000,00 0,09% 0,09% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 549.345,84 ΣΥΝΟΛΟ 549.345,84 0,88% 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 603.346,03 0,97% 0,98% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 3.591.326,53 GBP 355,54 1,28386186 456,46 USD 2.601,34 0,82365538 2.142,61 BGN 0,02 0,51129972 0,01 TRY 2.866,99 0,35310734 1.012,36 PLN 220,49 0,23401666 51,60 CHF 3,71 0,83166999 3,09 NOK 6,95 0,11059500 0,77 ΣΥΝΟΛΟ 3.594.993,43 5,78% 5,82% 3

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6.001.983,33 ΣΥΝΟΛΟ 6.001.983,33 9,66% 9,72% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.596.976,76 15,44% 15,54% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 13.307,43 ΣΥΝΟΛΟ 13.307,43 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.145.128,05 100,00% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 1,22% γ) Όμιλος MYTILINEOS HOLDINGS S.A. Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 3,76% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 1,60% δ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 4,55% Δικαιώματας της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,83% ε) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 3,39% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 9,72% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 283.458,44 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 46.689,04 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 74.976.339,92 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 622.509,18 75.598.849,10 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 42.000,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (13.825.868,53) 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 63.722.685,85 68.442.713,26-6,90% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 2.034.677,88 1.601.728,54 27,03% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 62.145.128,05 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 51.931.497,83. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Κατά την διάρκεια του 2014 το Α/Κ απέδωσε -30.89% εν σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε - 28.94%. Το πολιτικό ρίσκο κυριάρχησε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε όλο το δεύτερο εξάμηνο του 2014 έχοντας ως αποτέλεσμα πολύ αρνητικές αποδόσεις ακολουθούμενες από θετικές αντιδράσεις συνθέτοντας ένα σκηνικό πολύ έντονων διακυμάνσεων. Η κορύφωση των παραπάνω συνθηκών έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών μετά τις τρεις κατά σειρά αποτυχημένες ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας. Η επενδυτική στρατηγική του Α/Κ ακολουθώντας τις εξελίξεις αναπροσάρμοσε πολλές φορές την επενδυτική του στρατηγική κατά την διάρκεια του έτους όπως αναλύεται παρακάτω. Το πρώτο τρίμηνο το Α/Κ αυξομείωσε την επενδυτικότητα του από υπερεπενδεδυμένο σε υποεπενδεδυμένο και τούμπαλιν, γεγονός που ευνόησε το Α/Κ μια και η αγορά κατέγραψε υψηλά επίπεδα τον Ιανουάριο διορθώνοντας αργότερα και επανακτώντας αργότερα υψηλότερα επίπεδα. Κατά την διάρκεια του δευτέρου τριμήνου το Α/Κ είχε καλύτερη απόδοση από τον δείκτη αναφοράς διατηρώντας χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης στον τραπεζικό κλάδο αυξάνοντάς τα κατά την διάρκεια της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Επίσης το Α/Κ υιοθέτησε επιθετική στρατηγική κατά την διάρκεια των ευρωεκλογών γεγονός που ωφέλησε την απόδοση του. Κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου η υψηλότερη έκθεση του Α/Κ στον τραπεζικό κλάδο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς απέβη σε βάρος της απόδοσης του. Ο τραπεζικός κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της πιθανολογούμενης πτώχευσης μιας πορτογαλικής τράπεζας και τις φήμες για αρνητικό αποτέλεσμα των επικείμενων stress test της ΕΚΤ. Κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου με το πολιτικό ρίσκο στα ύψη το Α/Κ υιοθέτησε μια πιο αμυντική στρατηγική γεγονός που άρχισε να αποδίδει τον τελευταίο μήνα του έτους. Σε αυτά τα πλαίσια το Α/Κ μείωσε την έκθεση του στον κατασκευαστικό κλάδο και πρόσθεσε κάποιες εταιρίες με αμυντικά χαρακτηριστικά. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφάλαιου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 6,05% Μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 1,72% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 5,82% β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 2,60% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 5.877.159,377 79.894.473,45 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 799.549,300 13.687.217,45 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.316.760,470 (517.211,170) (21.957.611,11) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.352.260,13 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 5.359.948,207 74.976.339,92 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 706.463,52 ΤΟΚΟΙ 126.094,71 ΣΥΝΟΛΟ 832.558,23 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 13.034.226,82 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (6.992.567,42) ΣΥΝΟΛΟ 6.041.659,40 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 4.553.418,96 ΖΗΜΙΕΣ (6.720.969,66) ΣΥΝΟΛΟ (2.167.550,70) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 4.706.666,93 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 2.205.039,97 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 287.613,89 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 1.314.104,89 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 9.744,21 Φόροι - τέλη 253.898,21 Λοιπά έξοδα 13.756,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.084.157,75 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 622.509,18 622.509,18 4

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 50.803.535,43 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 63.722.685,85 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (12.919.150,42) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.127.962,40 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 2.034.677,88 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (906.715,48) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 3.666,90 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 3.669,53 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (2,63) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (13.825.868,53) (13.825.868,53) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 5.359.948,207 Χ 11,5249) 61.772.980,57 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 622.509,18 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 622.509,18 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 81.273.675,50 98.008.046,55 61.772.980,57 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 12,5513 16,6761 11,5249 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,15% Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2.300.000 0,468 1.076.400,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.100.000 1,470 1.617.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 900.000 0,910 819.000,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 7.500.000 0,187 1.402.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.914.900,00 20,07% 20,37% EΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 35.000 26,400 924.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 924.000,00 3,77% 3,83% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 9,100 1.092.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.092.000,00 4,46% 4,53% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 110.000 3,800 418.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 55.000 6,500 357.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 775.500,00 3,16% 3,22% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 270.000 2,130 575.100,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20.000 19,170 383.400,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 300.000 1,890 567.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.525.500,00 6,23% 6,32% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 0,795 159.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 159.000,00 0,65% 0,66% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 180.000 8,900 1.602.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 6,900 483.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.085.000,00 8,51% 8,64% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 8,450 380.250,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 120.000 1,280 153.600,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 10,500 472.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.006.350,00 4,11% 4,17% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 200.000 4,640 928.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 928.000,00 3,79% 3,85% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 110.385 7,600 838.926,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 120.000 3,220 386.400,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 115.000 8,470 974.050,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.199.376,00 8,98% 9,12% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 2,610 208.800,00 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 150.000 5,400 810.000,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 65.000 6,250 406.250,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 160.000 1,880 300.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.725.850,00 7,05% 7,15% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 200.000 4,650 930.000,00 GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) 47.433 7,570 359.067,81 ΣΥΝΟΛΟ 1.289.067,81 5,26% 5,34% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 140.000 3,360 470.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 470.400,00 1,92% 1,95% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 264.706 0,648 171.529,49 ΣΥΝΟΛΟ 171.529,49 0,70% 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 19.266.473,30 78,66% 79,86% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 476.000 0,940 447.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 447.440,00 1,83% 1,85% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.713.913,30 80,49% 81,71% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 5.000 15,680 78.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 78.400,00 0,32% 0,33% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 78.400,00 0,32% 0,33% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 19.792.313,30 80,81% 82,04% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 0,04% 0,04% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 121.113,76 ΣΥΝΟΛΟ 121.113,76 0,49% 0,50% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 20.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.700,00 0,09% 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 151.813,76 0,62% 0,63% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.741.440,26 USD 688,46 0,82364989 567,05 6

GBP 0,13 1,30769231 0,17 SEK 0,03 0,10646226 0,00 PLN 71,78 0,23401666 16,80 TRΥ 937,77 0,35310734 331,13 ΣΥΝΟΛΟ 1.742.355,41 7,12% 7,22% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.800.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.800.000,00 11,43% 11,61% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.542.355,41 18,55% 18,83% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.705,17 ΣΥΝΟΛΟ 5.705,17 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.492.187,64 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 347.412,37 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 18.255,20 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 28.838.693,89 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 1.282.756,46 30.121.450,35 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (5.994.930,28) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 24.492.187,64 β) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,85% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 1,58% γ) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 5,81% Mετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 1,49% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,26% δ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 4,46% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,85% ε) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 3,39% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 11,61% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 24.976.638,18 26.602.566,35-6,11% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 731.809,23 203.900,00 258,91% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 78.782,35 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2014 σε Ευρώ 19.792.313,30. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Κατά την διάρκεια του 2014 το Α/Κ απέδωσε -31.25% εν σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε - 33.65%. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας το δεύτερο εξάμηνο του έτους με αποκορύφωμα τον τελευταίο μήνα του έτους, όπου η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση σε όρους μεταβλητότητας ανάμεσα στο σύνολο των αναπτυσσομένων χωρών. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών, μετά τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας, συνέβαλλε στις έντονες διακυμάνσεις. Το Α/Κ προσάρμοσε την στρατηγική του στον χαρακτήρα έντονης μεταβλητότητας μεταβάλλοντας πολλές φορές την επενδυτικότητα του κατά την διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο το Α/Κ ξεκίνησε με μεγάλη έκθεση σε ρίσκο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς στην συνέχεια μετέβαλε την στρατηγική του σε υπό επενδυμένη σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς γεγονός που ωφέλησε την απόδοση του Α/Κ, μια που ο δείκτης κατέγραψε τα υψηλά τον Ιανουάριο και μετά υποχώρησε. Στη συνέχεια το Α/Κ ανέβασε την έκθεση του στον τραπεζικό κλάδο μέσω της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου. Το Α/Κ κατέγραψε καλύτερη απόδοση από τον δείκτη αναφοράς χάρις στην επιθετική στρατηγική που ακολούθησε πριν και μετά τις ευρωεκλογές. Το δεύτερο εξάμηνο ο τραπεζικός κλάδος υπό απέδωσε μια που αυξήθηκαν οι πιθανότητες χρεοκοπίας μιας πορτογαλικής τράπεζας και των αρνητικών φημών σχετικά με τα stress tests της ΕΚΤ. Το Α/Κ μείωσε την έκθεση του στον κλάδο και μετέβαλε προς τα τέλη του τριμήνου την στρατηγική του σε υπό επενδυμένη υπολογίζοντας το πολιτικό ρίσκο το οποίο από τις αρχές του τέταρτου τριμήνου άρχισε να ανεβαίνει. Οι αποδόσεις του δείκτη αναφοράς τους τελευταίους μήνες του έτους κυμάνθηκαν σωρευτικά σε αρνητικά επίπεδα ωφελώντας εκ νέου το Α/Κ. Προς τα τέλη του έτους το Α/Κ πρόσθεσε αρκετά αμυντικού χαρακτήρα ονόματα στο χαρτοφυλάκιο προσανατολίζοντας το Α/Κ προς μια ακόμη πιο αμυντική στρατηγική. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 8.567.272,369 29.313.965,86 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 561.076,278 2.655.295,29 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.476.587,825 (915.511,547) (6.668.273,09) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.537.705,83 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 7.651.760,822 28.838.693,89 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 313.580,76 ΤΟΚΟΙ 58.821,06 ΣΥΝΟΛΟ 372.401,82 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 6.299.468,10 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.718.271,67) ΣΥΝΟΛΟ 3.581.196,43 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.639.546,25 ΖΗΜΙΕΣ (2.617.907,15) ΣΥΝΟΛΟ (978.360,90) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 2.975.237,35 Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012, την 31/12/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 2,35% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 1,25% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 908.475,58 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 113.559,48 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 554.780,67 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 5.953,20 7

Φόροι - τέλη 104.211,72 Λοιπά έξοδα 5.500,24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.692.480,89 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.282.756,46 1.282.756,46 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 19.266.473,30 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 24.976.638,18 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (5.710.164,88) Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 447.440,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 731.809,23 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (284.369,23) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 78.400,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 78.782,35 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (382,35) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 915,15 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 928,97 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (13,82) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (5.994.930,28) (5.994.930,28) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 7.651.760,822 Χ 3,1531) 24.126.520,07 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 1.282.756,46 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.282.756,46 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.956.947,00 39.275.533,31 24.126.520,07 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,4125 4,5844 3,1531 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,13% Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NEA YORKH (USD) COCA COLA CO 2.500 34,775 86.936,83 MC DONALDS CORP. 1.750 77,177 135.058,89 EXXON MOBIL CORPORATION 1.550 76,147 118.027,76 DISNEY WALT CO 2.250 77,580 174.555,23 CITIGROUP INC 1.000 44,568 44.567,99 INTERNATIONAL BUSINESS MACHΙΝΕS (IBM) 2.050 132,147 270.901,90 JOHNSON & JOHNSON 1.600 86,130 137.807,43 AMERICAN EXPRESS CO 3.000 76,633 229.898,69 PROCTER & GAMBLE CO. 1.350 75,027 101.286,14 PFIZER INC. 2.000 25,657 51.313,73 UNITED HEALTH GROUP INC 2.200 83,263 183.179,31 CHEVRON CORPORATION 1.500 92,398 138.596,49 GENERAL ELEC CO COM 3.000 20,814 62.441,31 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 1.000 60,901 60.901,08 HONEYWELL INTL INC 1.125 82,300 92.587,10 BOEING COMPANY 2.000 107,059 214.117,45 VERIZON COMMUNICATIONS 2.201 38,531 84.805,85 HOME DEPOT 2.000 86,459 172.918,21 BANK OF AMERICA CORP 3.000 14,735 44.205,58 CONOCO PHILIPS 1.500 56,882 85.322,46 NIKE CLASS B 2.000 79,194 158.388,93 AT &T INC 3.750 27,667 103.749,69 GOLDMAN SACHS GROUP 2.000 159,649 319.298,25 JP MORGAN CHASE & CO 2.500 51,544 128.860,88 WAL MART STORES 1.600 70,736 113.176,84 UTD TECHNOLOGIES COM 2.000 94,720 189.440,74 WELLS FARGO 1.000 45,153 45.152,79 3M COMPANY 2.025 135,343 274.069,68 CATERPILLAR INC 1.750 75,389 131.931,06 MERCK & CO INC 2.250 46,775 105.244,63 VISA INC -CLASS A 2.300 215,962 496.713,62 TRAVELERS COS INC 2.500 87,184 217.959,81 ΣΥΝΟΛΟ 4.773.416,35 47,98% 48,40% NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP. 3.200 38,259 122.428,14 APPLE COMPUTER 500 90,915 45.457,54 INTEL CORP. 2.500 29,890 74.726,13 ΣΥΝΟΛΟ 242.611,81 2,44% 2,46% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 1.000 68,970 68.970,00 ALLIANZ A.G. 800 137,350 109.880,00 SIEMENS AG 1.350 93,750 126.562,50 DEUTSCHE TELECOM AG 7.000 13,250 92.750,00 BASF SE 1.250 69,880 87.350,00 CONTINENTAL 500 175,550 87.775,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 800 89,770 71.816,00 BAYER AG 1.600 113,000 180.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 825.903,50 8,30% 8,37% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 4.000 42,520 170.080,00 L OREAL 300 139,300 41.790,00 AXA S.A. 5.500 19,205 105.627,50 BNP PARIBAS 3.150 49,260 155.169,00 DANONE 1.250 54,450 68.062,50 SOCIETE GENERALE 2.400 34,990 83.976,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 400 132,250 52.900,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 1.093 102,850 112.415,05 SANOFI 1.800 75,660 136.188,00 CIE DE ST-GOBAIN 3.000 35,230 105.690,00 AIRBUS GROUP NV 1.500 41,350 62.025,00 UNIBAIL 300 212,850 63.855,00 GDF SUEZ 3.000 19,430 58.290,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.216.068,05 12,23% 12,33% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 8.500 10,830 92.055,00 UNILEVER NV CVA 1.500 32,640 48.960,00 ROYAL DUTCH SHELL A PLC 2.500 27,660 69.150,00 ASML Holdings 1.000 89,500 89.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 299.665,00 3,01% 3,04% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 5.000 14,510 72.550,00 UNICREDITO ITALIANO 15.000 5,335 80.025,00 ENEL SPA 15.000 3,696 55.440,00 INTESA SANPAOLO 35.000 2,422 84.770,00 ΣΥΝΟΛΟ 292.785,00 2,94% 2,97% ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SEK) HENNES & MAURITZ AB 2.500 34,664 86.660,28 ΣΥΝΟΛΟ 86.660,28 0,87% 0,88% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΕUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 1.250 93,860 117.325,00 ΣΥΝΟΛΟ 117.325,00 1,18% 1,19% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 5.000 11,920 59.600,00 BANCO DE SANTANDER SA 30.600 6,996 214.077,60 BANCO BILBAO VIZCAYA 20.110 7,854 157.943,94 AC NUEVAS IBERDROLA 15.312 5,597 85.701,26 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 3.500 23,705 82.967,50 CAIXABANK 18.000 4,361 78.498,00 ΣΥΝΟΛΟ 678.788,30 6,83% 6,88% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.533.223,29 85,78% 86,52% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR JAPAN TOPIX 5.000 94,180 470.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 470.900,00 4,73% 4,77% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.004.123,29 90,51% 91,29% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 9.004.123,29 90,51% 91,29% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 6.675,83 USD 3.932,60 0,82365538 3.239,11 ΣΥΝΟΛΟ 9.914,94 0,10% 0,10% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 37.048,23 USD 46.084,92 0,82365538 37.958,09 ΣΥΝΟΛΟ 75.006,32 0,75% 0,76% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 118.443,84 9

10 USD 247.048,15 0,82365538 203.482,54 ΣΥΝΟΛΟ 321.926,38 3,23% 3,26% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 406.847,64 4,08% 4,12% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 208.137,86 USD 399.089,34 0,82365538 328.712,08 GBP 10,36 1,28386186 13,30 DKK 0,95 0,13431292 0,13 ΣΥΝΟΛΟ 536.863,37 5,40% 5,44% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 555,21 ΣΥΝΟΛΟ 555,21 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.948.389,51 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EURO STOXX 50 FUT MAR 2015 20 626.600,00 NIKKEI FUT USD MAR 2015 4 286.632,07 Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΠΑΘΗΤΙΚΟ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 41.266,19 USD 700,00 0,82365538 576,56 41.842,75 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 6.326,77 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 6.495.591,87 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 818.072,75 7.313.664,62 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 37.000,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.549.555,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.948.389,51 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EURO STOXX 50 FUT MAR 2015 20 626.600,00 NIKKEI FUT USD MAR 2015 4 286.632,07 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ EURO STOXX 50 FUT MAR 2015 LONG 20 633.800,00 626.600,00 6,35% NIKKEI FUT USD MAR 2015 (LONG) 4 290.667,98 286.632,07 2,91% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2014 σε Ευρώ 9.004.123,29. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Το Α/Κ σημείωσε άνοδο κατά 11.59%, ελαφρώς χαμηλότερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς που σημείωσε άνοδο κατά 12.23% κατά το 2014. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος αυξάνοντας σημαντικά την έκθεσή του στην Ευρώπη καθώς η κρίση χρέους στην ευρωζώνη φάνηκε να φτάνει στο τέλος της και η συνολική οικονομία της ευρωζώνης φάνηκε να βελτιώνεται. Το Α/Κ προς τα μέσα του έτους προτίμησε να προβεί σε αποκομιδή κερδών στην Ευρώπη, μειώνοντας την συνολική έκθεσή του στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, παρά τα μέτρα που υιοθέτησε η ΕΚΤ, ανησυχίες σχετικά με τους υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ευρωζώνης αποτελέσαν επίσης κίνητρο για το Α/Κ να μειώσει τις θέσεις του σε αρκετούς κλάδους στην Ευρώπη. Προς τα τέλη του έτους, το Α/Κ αύξησε σημαντικά το συνολικό του επίπεδο επένδυσης κυρίως μέσω αύξησης της συνολικής του έκθεσης στην Ευρώπη. Το Α/Κ υιοθέτησε μια σημαντικά μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη συγκριτικά με τον δείκτη αναφοράς του. Οι ελκυστικές αποτιμήσεις σε συνδυασμό με την πιθανότητα η ΕΚΤ να ξεκινήσει πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αποτέλεσαν τους κύριους λόγους που το Α/Κ αύξησε την συνολική του έκθεση στην Ευρώπη στα μέσα του τελευταίου τριμήνου του έτους. Παρά ταύτα, η αυξημένη μεταβλητότητα κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών του έτους επηρέασαν αρνητικά την απόδοση του Α/Κ. Στις ΗΠΑ, προς τα μέσα του έτους, το Α/Κ αύξησε περισσότερο την έκθεσή του σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς προσθέτοντας νέες θέσεις σε αρκετούς κλάδους όπως των τηλεπικοινωνιών, των αυτοκινήτων, των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των καταναλωτικών αγαθών. Παρά τις δυσκολίες του πρώτου τριμήνου, που οφείλονταν όμως σε μεγάλο βαθμό στις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, η αμερικάνικη οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο ισχυροποιήθηκε σημαντικά. Το Α/Κ σταδιακά, κατά τους τελευταίους μήνες του έτους μείωσε την συνολική του έκθεση στην αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά προβαίνοντας σε αποκομιδή κερδών και υιοθετώντας μια πιο ουδέτερη στάση. Συνολικά, η απόδοση του Α/Κ ωφελήθηκε από την μεγαλύτερη σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς έκθεση που διατήρησε το Α/Κ στις ΗΠΑ για ένα μεγάλο μέρος του έτους καθώς το αμερικάνικο χρηματιστήριο σημείωσε από τις καλύτερες αποδόσεις παγκοσμίως κατά την διάρκεια του 2014. Τέλος, το Α/Κ κατά τους πρώτους μήνες του έτους αύξησε την έκθεσή του στην Ιαπωνία από μηδενική έκθεση. Το Α/Κ, όμως, διατήρησε σημαντικά μικρότερη θέση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς στην Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, το οποίο είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση του Α/Κ καθώς η Ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά πραγματοποίησε θετική απόδοση κατά το 2014. Προς τα τέλη του έτους, το Α/Κ αύξησε την συνολική του έκθεση στην Ιαπωνία, κλείνοντας εν μέρει την μικρότερη έκθεση που διατηρούσε το Α/Κ συγκριτικά με τον δείκτη αναφοράς. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά την οικονομία της Ιαπωνίας. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου έχουν ως εξής: ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 6.041.714,88 7.149.347,52-15,49% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 422.008,40 718.516,42-41,27% Δικαιώματα μετοχών μη εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού 5.404,88 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 635.626,351 7.812.960,75 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 110.814,872 2.008.376,41 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 244.843,402 (134.028,530) (4.398.164,60) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.072.419,31 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 501.597,821 6.495.591,87 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 267.678,78 ΤΟΚΟΙ 1.589,39 ΣΥΝΟΛΟ 269.268,17 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 892.891,53 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (113.064,09) ΣΥΝΟΛΟ 779.827,44 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 49.774,49 ΣΥΝΟΛΟ 49.774,49 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (1.169,28) ΣΥΝΟΛΟ (1.169,28)

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 48.438,25 ΖΗΜΙΕΣ (43.226,86) ΣΥΝΟΛΟ 5.211,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 1.102.912,21 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 206.446,65 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 30.967,08 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 19.536,02 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.247,20 Φόροι - τέλη 23.312,24 Λοιπά έξοδα 1.330,27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 284.839,46 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 818.072,75 818.072,75 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 8.533.223,29 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 6.041.714,88 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.491.508,41 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 569.589,58 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 560.518,90 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 9.070,68 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 3.239,11 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 3.154,43 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 84,68 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 470.900,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 422.008,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 48.891,60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.549.555,37 2.549.555,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 501.597,821 X 19,6636) 9.863.219,99 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/14-31/12/2014 818.072,75 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 818.072,75 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.725.819,68 11.200.844,71 9.863.219,99 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 14,8896 17,6217 19,6636 Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 0,80% Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 11

INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12 I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 0,468 93.600,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 1,470 88.200,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,910 91.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 450.000 0,187 84.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 356.950,00 2,79% 2,81% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 9,100 91.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 91.000,00 0,71% 0,71% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 13.000 8,900 115.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 115.700,00 0,90% 0,91% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 563.650,00 4,40% 4,43% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 563.650,00 4,40% 4,43% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 25.000 5,914 147.846,14 ΣΥΝΟΛΟ 147.846,14 1,15% 1,16% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) MAIL.RU GROUP -GDR REGS 7.750 13,426 104.048,27 OAO GAZPROM SPONSORED ADR 287.500 3,830 1.101.124,29 NOVATEK OAO -GDR- 5.500 64,575 355.160,20 SEVERSTAR-GDR 20.000 7,495 149.905,28 ROSNEFT ΟΙL CO GDR 49.500 2,891 143.106,00 TATNEFT GDR 18.000 20,180 363.232,02 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 32.000 11,712 374.796,15 SURGUTNEFTEGAS ADRS 98.500 3,499 344.640,47 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 12.750 37,394 476.772,92 SBERBANK - ADR (LI) 75.000 3,336 250.185,32 ΣΥΝΟΛΟ 3.662.970,92 28,59% 28,78% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s 26.250 31,587 829.163,58 ΣΥΝΟΛΟ 829.163,58 6,47% 6,51% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS 7.000 21,309 149.161,71 KOMERCNI BANKA AS 750 170,903 128.177,39 ΣΥΝΟΛΟ 277.339,10 2,17% 2,18% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 3.500 36,588 128.058,25 ΣΥΝΟΛΟ 128.058,25 1,00% 1,00% ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (RΟΝ) BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 31.819 1,952 62.107,67 BANCA TRANSILVANIA 150.000 0,426 63.844,03 TRANSGAZ S.A. 400 58,646 23.458,55 SC BURSA DE VALORI BUCURESTI 2.000 7,578 15.155,71 ROMGAZ SA 2.000 7,888 15.775,85 TRANSELECTRICA 2.000 6,529 13.058,80 ΣΥΝΟΛΟ 193.400,61 1,51% 1,52% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) INCADEA PLC 10.000 2,394 23.944,02 ΣΥΝΟΛΟ 23.944,02 0,19% 0,19% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 36.000 8,368 301.263,69 BANK ZACHODNI WBK S.A. 1.750 87,756 153.573,43 POLISH OIL & GAS ORD 100.000 1,041 104.137,41 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 9.000 25,473 229.254,42 ORANGE POLSKA SA 30.000 1,947 58.410,56 BANK PEKAO 4.500 41,819 188.184,50 POLSKI KONCERN NAFTOWY 10.000 11,448 114.480,95 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 35.000 4,421 154.720,12 TAURON POLSKA ENERGIA 130.000 1,182 153.631,94 CYFROWY POLSAT SA 15.000 5,499 82.490,87 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 2.250 113,732 255.897,22 ALIOR BANK SA 3.500 18,249 63.870,17 HANDLOWY 5.000 25,028 125.140,41 ΣΥΝΟΛΟ 1.985.055,69 15,49% 15,60% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 125.000,000 3,058 382.238,70 FORD OTOMOTIV SANAYI AS 5.000,000 11,494 57.468,22 TURKIYE IS BANKASI AS 112.000,699 2,380 266.555,34 KOC HOLDING AS 25.000,000 4,379 109.463,28 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 70.000,000 3,584 250.882,77 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 1,173 0,264 0,31 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 90.000,250 3,326 299.365,24 EREGLI DEMIR CELIK 0,400 1,575 0,63 TUPRAS TURKIYE PETROL 6.000,000 19,527 117.161,02 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 40.000,264 1,723 68.927,01 MIGROS Ticaret as TAS 0,078 8,077 0,63 TURK SISE VE CAM 0,628 1,290 0,81 ENKA INSAAT VE SAVAYI AS 60.000,000 1,864 111.864,41 AKCANSA CIMENTO 0,050 5,600 0,28 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK 25.000,000 5,632 140.801,55 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 3,691 0,713 2,63 SODA SANAYII 1,620 1,512 2,45 TRAKYA CAM SANAYII 0,875 1,211 1,06 AYGAZ AS 0,185 3,459 0,64 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS 22.000,000 6,744 148.375,71 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 1,403 0,449 0,63 TURK HAVA YOLLARI 65.000,000 3,400 221.027,54 TURK HALK BANKASI 24.000,000 4,908 117.796,61 TEKFEN HOLDING 100.000,140 2,044 204.449,44 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 7.000,000 17,655 123.587,57 TURKCELL ILETISIM HIZMET 40.000,000 5,049 201.977,40 TURK TELECOMUNICATION AS 50.000,000 2,567 128.354,52 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 30.000,000 4,237 127.118,64 ΣΥΝΟΛΟ 3.077.425,04 24,02% 24,18% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.325.203,35 80,59% 81,12% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.325.203,35 80,59% 81,12% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 10.888.853,35 84,99% 85,55% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 64.009,39 0,82365538 52.721,68 ΣΥΝΟΛΟ 52.721,68 0,41% 0,42%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΜARGIN) EUR 41.274,00 TRΥ 293.247,73 0,35310734 103.547,93 ΣΥΝΟΛΟ 144.821,93 1,13% 1,14% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 215.608,19 ΣΥΝΟΛΟ 215.608,19 1,68% 1,69% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 413.151,80 3,22% 3,25% ΙII. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 828.954,38 USD 608.127,80 0,82365538 500.887,74 RON 190.934,29 0,22307486 42.592,64 GBP 94,37 1,28386186 121,16 CZK 182.061,03 0,03605553 6.564,31 TRΥ 256.276,22 0,35310734 90.493,02 PLN 166.509,65 0,23401666 38.966,03 BGN 0,62 0,51129972 0,32 ΣΥΝΟΛΟ 1.508.579,60 11,78% 11,85% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.670,01 ΣΥΝΟΛΟ 1.670,01 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.812.254,76 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 32.207,15 RON 191.615,23 0,22307486 42.744,54 74.951,69 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.023,31 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 15.659.051,56 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (395.593,32) 15.263.458,24 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2.535.178,48) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.812.254,76 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. H αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 10.888.853,35. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Το Α/Κ σημείωσε απόδοση -18.85% κατά το 2014 σημειώνοντας σημαντικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς που σημείωσε πτώση κατά -20.72%. Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος από αμυντική θέση υιοθετώντας σχετικά χαμηλό επίπεδο συνολικής επένδυσης. Το Α/Κ αρχικά μείωσε την συνολική του έκθεση στην Ρωσική χρηματιστηριακή αγορά καθώς τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ουκρανία, τα οποία οδήγησαν στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία, είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην Ρωσική αγορά. Προς τα μέσα του έτους, όμως, το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεσή του στην Ρωσική χρηματιστηριακή αγορά. Η κυβέρνηση της Ρωσίας προέβει σε μετριοπαθείς δηλώσεις διαμηνύοντας ότι επιθυμεί να βρεθεί διπλωματική λύση στο θέμα της Ανατολικής Ουκρανίας που οδήγησαν τις Ρωσικές μετοχές σε σημαντική ανάκαμψη. Το Α/Κ πρόσθεσε θέσεις σε αρκετούς κλάδους στην Ρωσία, κυρίως όμως πρόσθεσε στην έκθεσή του στους κλάδους της ενέργειας και των καταναλωτικών αγαθών. Το Α/Κ τελικά, όμως, προς τα τέλη του έτους μείωσε την συνολική του έκθεση στην Ρωσική χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι εντάσεις στην Ουκρανία συνεχίστηκαν ενώ η μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου αναμενόταν να έχει σημαντικά αρνητική επίπτωση στην οικονομία της χώρας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Α/Κ στις αρχές του έτους επίσης, αύξησε σημαντικά την έκθεσή του στην Τουρκία καθώς μετά την σημαντική διόρθωση που είχε συντελεστεί πολλές μετοχές διαπραγματεύονταν σε πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις. Το Α/Κ προς τα μέσα του έτους μείωσε ως ένα βαθμό την έκθεσή του στην Τουρκία αποκομίζοντας κέρδη, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο. Το Α/Κ όμως προς τα τέλη του έτους αύξησε εκ νέου σημαντικά την συνολική του έκθεση στην Τουρκία. Η οικονομία της Τουρκίας αναμενόταν να ωφεληθεί σημαντικά από την πτώση της τιμής του πετρελαίου καθώς εκτιμάται ότι θα έχει διπλό όφελος τόσο μέσω της θετικής επίδρασης που θα έχει στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών όσο και μέσω της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Το Α/Κ στις αρχές του έτους αύξησε την έκθεσή του στην χρηματιστηριακή αγορά της Πολωνίας καθώς η χώρα εμφανιζόταν σε πλεονεκτική θέση με ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία, το χαμηλότερο επίπεδο επιτοκίων στην ιστορία της και σχετική πολιτική σταθερότητα. Παρά ταύτα, η χρηματιστηριακή αγορά μετά από ένα πολύ ισχυρό ξεκίνημα στις αρχές του έτους, υποχώρησε καθώς η κατάσταση στην Ουκρανία επέδρασε αρνητικά. Προς τα μέσα του έτους το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στην χρηματιστηριακή αγορά της Πολωνίας σημαντικά καθώς διαπραγματεύονταν σε πιο ακριβές αποτιμήσεις. Το Α/Κ διατήρησε μικρότερη έκθεση στην Πολωνία συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη αναφοράς για το υπόλοιπο του έτους απουσία σημαντικών θετικών καταλυτών. Το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεσή του στην Ελλάδα, κυρίως μέσω του τραπεζικού κλάδου προς τα μέσα του έτους. Μετά την σημαντικά θετική απόδοση που σημείωσε ο συγκεκριμένος κλάδος το Α/Κ, όμως, προέβει σε μερική ρευστοποίηση των θέσεων του, προτιμώντας να κατοχυρώσει κέρδη ως ένα βαθμό μετά τα μέσα του έτους. Στις μικρότερες αγορές της περιοχής το Α/Κ ρευστοποίησε τις θέσεις του στην Ρουμανία κατοχυρώνοντας κέρδη στις αρχές του έτους. Προς τα τέλη του έτους, όμως το Α/Κ υιοθέτησε νέα έκθεση στην αγορά της Ρουμανίας, από μηδενική, καθώς οι προοπτικές για την οικονομία της χώρας παρέμεναν σχετικά ευνοϊκές. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Oι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του 4099/2012, την 31/12/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Mετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 0,66% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 12,99% β) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI» Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 2,09% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE SINAI KALKINMA BANK», 0,00% Μετοχές της εταιείας «TRAKYA CAM SANAY II», 0,00% γ) Όμιλος «KOC Holding AS» Μετοχές της εταιρείας «KOC HOLDING AS», 0,86% Μετοχές της εταιρείας «TUPRAS TURKIYE PETROL», 0,92% δ) Όμιλος «SOCIETE GENERALE S.A.» Μετοχές της εταιρείας «BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE», 0,49% Mετοχές της εταιρείας «KOMERCNI BANCA AS», 1,01% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 12.607.853,97 17.416.269,52-27,61% Mετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 825.342,79 785.595,69 5,06% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 1.870.889,631 18.545.802,07 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 120.676,025 1.208.303,22 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 494.689,878 (374.013,853) (4.860.146,12) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 765.092,39 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 1.496.875,778 15.659.051,56 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 533.191,03 ΤΟΚΟΙ 11.181,46 ΣΥΝΟΛΟ 544.372,49 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.513.640,58 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.802.970,94) ΣΥΝΟΛΟ (289.330,36) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (108.796,17) ΣΥΝΟΛΟ (108.796,17) 13

Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 5.814,47 ΣΥΝΟΛΟ 5.814,47 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 36.378,90 ΖΗΜΙΕΣ (7.441,25) ΣΥΝΟΛΟ 28.937,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 180.998,08 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 348.643,26 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 47.542,29 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 115.100,43 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.329,60 Φόροι - τέλη 59.433,17 Λοιπά έξοδα 1.542,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 576.591,40 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (395.593,32) (395.593,32) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 10.325.203,35 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 12.607.853,97 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2.282.650,62) Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 563.650,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 825.342,79 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (261.692,79) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 740.428,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 731.836,85 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 8.591,76 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 52.721,68 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 52.148,51 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 573,17 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2.535.178,48) (2.535.178,48) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.496.875,778 Χ 8,5032) 12.728.279,76 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 (395.593,32) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (395.593,32) 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.993.390,84 19.604.301,73 12.728.279,76 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 11,4568 10,4786 8,5032 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,26% Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 14

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.550.000 0,468 725.400,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 400.000 1,470 588.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 0,910 273.000,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 3.500.000 0,187 654.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.240.900,00 11,30% 11,43% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 2,130 213.000,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 12.000 19,170 230.040,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 70.000 1,890 132.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 575.340,00 2,90% 2,94% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 9,100 910.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 910.000,00 4,59% 4,64% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 90.000 3,800 342.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 25.000 6,500 162.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 504.500,00 2,55% 2,57% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 8,900 712.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 30.000 6,900 207.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 919.000,00 4,63% 4,69% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 100.000 4,640 464.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 464.000,00 2,34% 2,37% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 8,450 169.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169.000,00 0,85% 0,86% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 90.000 4,650 418.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 418.500,00 2,11% 2,13% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 40.000 5,400 216.000,00 -Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 25.000 6,250 156.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 372.250,00 1,88% 1,90% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 45.000 8,470 381.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 381.150,00 1,92% 1,95% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 6.954.640,00 35,07% 35,48% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 370.000 0,940 347.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 347.800,00 1,75% 1,77% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 2,00%, STEP CPN Β 4.750 64,000 304.000,00 24/02/12-24, 2,00%, STEP CPN Β 4.750 63,000 299.250,00 24/02/12-25, 2,00%, STEP CPN Β 4.750 60,000 285.000,00 24/02/12-26, 2,00%, STEP CPN Β 4.750 57,000 270.750,00 24/02/12-27, 2,00%, STEP CPN Β 9.750 56,000 546.000,00 24/02/12-28, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 54,500 265.415,00 24/02/12-29, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 54,000 262.980,00 24/02/12-30, 2,00%, STEP CPN Β 31.370 53,500 1.678.295,00 24/02/12-31, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 53,000 258.110,00 24/02/12-32, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 52,500 255.675,00 24/02/12-33, 2,00%, STEP CPN Β 24.870 52,000 1.293.240,00 24/02/12-34, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 51,500 250.805,00 24/02/12-35, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 51,250 249.587,50 24/02/12-36, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 51,000 248.370,00 24/02/12-37, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 50,750 247.152,50 24/02/12-38, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 50,750 247.152,50 24/02/12-39, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 50,500 245.935,00 24/02/12-40, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 50,500 245.935,00 15

24/02/12-41, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 50,500 245.935,00 24/02/12-42, 2,00%, STEP CPN Β 4.870 50,000 243.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.943.087,50 40,05% 40,52% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.245.527,50 76,87% 77,77% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD Β1 4.500 101,597 457.186,50 ΣΥΝΟΛΟ 457.186,50 2,31% 2,33% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) Β 37.800 0,700 26.460,00 ΣΥΝΟΛΟ 26.460,00 0,13% 0,14% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-17, 8,00%, FXD 1.000 95,712 95.712,00 ΣΥΝΟΛΟ 95.712,00 0,48% 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 579.358,50 2,92% 2,96% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 579.358,50 2,92% 2,96% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 15.824.886,00 79,79% 80,73% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 61.944,66 ΣΥΝΟΛΟ 61.944,66 0,31% 0,32% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.100,00 0,04% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 70.044,66 0,35% 0,36% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.675.875,88 USD 1,86 0,82365538 1,53 TRY 31,21 0,35310734 11,02 PLN 16,90 0,23401666 3,95 ΣΥΝΟΛΟ 1.675.892,38 8,45% 8,55% IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.578.678,38 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 19.831.967,32 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2014. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 15.824.886,00. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ΟΕΔ και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. H μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Κατά την διάρκεια του 2014 το Α/Κ απέδωσε -16.40% εν σχέση με τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος απέδωσε -15.84%. Το πολιτικό ρίσκο κυριάρχησε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε όλο το δεύτερο εξάμηνο του 2014 έχοντας ως αποτέλεσμα πολύ αρνητικές αποδόσεις ακολουθούμενες από θετικές αντιδράσεις συνθέτοντας ένα σκηνικό πολύ έντονων διακυμάνσεων. Η κορύφωση των παραπάνω συνθηκών έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών μετά τις τρεις κατά σειρά αποτυχημένες ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας. Η επενδυτική στρατηγική του Α/Κ ακολουθώντας τις εξελίξεις αναπροσάρμοσε πολλές φορές την επενδυτική του στρατηγική κατά την διάρκεια του έτους όπως αναλύεται παρακάτω. Το Α/Κ ξεκίνησε την χρονιά υπερεπενδυμένο στις μετοχικές αξίες σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και μετέβαλε την στρατηγική του κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε υποεπενδυμένο στις μετοχικές αξίες, γεγονός που ωφέλησε το Α/Κ, μια που η χρηματιστηριακή αγορά υποχώρησε από τα υψηλά επίπεδα του Ιανουαρίου. Στη συνέχεια το Α/Κ αύξησε την επενδυτικότητά του μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών και κατέληξε υπερεπενδεμένο στον κλάδο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Αυτή την στρατηγική την διατήρησε μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των stress tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, αλλά η απόδοση του κλάδου επηρεάστηκε αρνητικά από το πολιτικό ρίσκο, επηρεάζοντας αρνητικά και την απόδοση του Α/Κ σε ένα μικρό βαθμό. To A/K μείωσε ελαφρώς κατά το α εξάμηνο και κυρίως κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου την έκθεση του σε ομόλογα PSI ενώ δεν συμμετείχε στις νέες εκδόσεις 5ετούς και 3ετούς διάρκειας που εκδόθηκαν τον Απρίλιο και Ιούλιο του έτους. Η στρατηγική της αποφυγής των μεσοπρόθεσμων αυτών εκδόσεων απέδωσε κατά το τέλος του έτους καθώς υπό απέδωσαν σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα ομόλογα του PSI. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00 10,09% 10,20% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.675.892,38 18,54% 18,75% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 261.144,28 ΣΥΝΟΛΟ 261.144,28 1,32% 1,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.831.967,32 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 221.609,30 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 7.657,98 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 15.728.665,88 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 2.295.355,78 18.024.021,66 Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS SA» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝAIΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 2,37% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 0,86% β) Όμιλος «ΕUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 3,34% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 8,55% γ) Όμιλος «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 3,70% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,77% δ) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Mετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 10,20% ε) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 3,00% 16

Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 2,33% στ) Όμιλος «HELLENIC PETROLEUM S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», 1,74% Ομολογίες της εταιρείας «HELLENIC PETROLEUM», 0,49% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 8.507.734,70 10.153.071,75-16,21% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 4.802.016,42 6.951.674,86-30,92% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 430.010,00 658.010,00-34,65% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 506.445,08 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 1.641.142,064 16.300.313,62 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 287.901,162 4.953.428,24 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 6.954.640,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 8.507.734,70 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1.553.094,70) Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 7.943.087,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 4.802.016,42 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 3.141.071,08 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 579.358,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 430.010,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 149.348,50 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 16,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 17,92 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1,42) Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 347.800,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 506.445,08 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (158.645,08) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.578.678,38 1.578.678,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.472.721,513 Χ 13,3105) 19.602.700,04 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 456.321,713 (168.420,551) (7.704.485,68) ΜΕΙΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟIΗΘΕΝΤΑ 2.179.409,70 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 1.472.721,513 15.728.665,88 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 92.960,82 - ΤΟΚΟΙ 415.115,66 ΣΥΝΟΛΟ 508.076,48 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.298.295,30 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.567.917,06) ΣΥΝΟΛΟ 2.730.378,24 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1.764,56 ΣΥΝΟΛΟ 1.764,56 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 118.478,25 - ΖΗΜΙΕΣ (257.743,00) ΣΥΝΟΛΟ (139.264,75) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 3.100.954,53 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 2.295.355,78 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2.295.355,78 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.215.226,85 26.130.371,87 19.602.700,04 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 11,2525 15,9221 13,3105 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,57% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 551.419,63 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 82.712,97 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 116.701,14 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.329,60 Φόροι - τέλη 46.725,05 Λοιπά έξοδα 3.710,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 805.598,75 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 2.295.355,78 2.295.355,78 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 17

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 18

INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 6.329.538 0,187 1.183.623,61 ΣΥΝΟΛΟ 1.183.623,61 1,10% 1,10% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 2,00%, STEP CPN B 27.345,93 64,000 1.750.139,52 24/02/12-24, 2,00%, STEP CPN B 25.618,00 63,000 1.613.934,00 24/02/12-25, 2,00%, STEP CPN B 66.868,00 60,000 4.012.080,00 24/02/12-26, 2,00%, STEP CPN B 84.958,00 57,000 4.842.606,00 24/02/12-27, 2,00%, STEP CPN B 76.738,00 56,000 4.297.328,00 24/02/12-28, 2,00%, STEP CPN B 125.049,20 54,500 6.815.181,40 24/02/12-29, 2,00%, STEP CPN B 118.049,20 54,000 6.374.656,80 24/02/12-30, 2,00%, STEP CPN B 131.049,20 53,500 7.011.132,20 24/02/12-31, 2,00%, STEP CPN B 125.049,20 53,000 6.627.607,60 24/02/12-32, 2,00%, STEP CPN B 133.249,20 52,500 6.995.583,00 24/02/12-33, 2,00%, STEP CPN B 112.049,20 52,000 5.826.558,40 24/02/12-34, 2,00%, STEP CPN B 62.049,20 51,500 3.195.533,80 24/02/12-35, 2,00%, STEP CPN B 92.049,20 51,250 4.717.521,50 24/02/12-36, 2,00%, STEP CPN B 40.049,20 51,000 2.042.509,20 24/02/12-37, 2,00%, STEP CPN B 75.049,20 50,750 3.808.746,90 24/02/12-38, 2,00%, STEP CPN B 92.549,20 50,750 4.696.871,90 24/02/12-39, 2,00%, STEP CPN B 80.049,20 50,500 4.042.484,60 24/02/12-40, 2,00%, STEP CPN B 61.199,20 50,500 3.090.559,60 24/02/12-41, 2,00%, STEP CPN B 63.799,20 50,500 3.221.859,60 24/02/12-42, 2,00%, STEP CPN B 49,20 50,000 2.460,00 ΣΥΝΟΛΟ 84.985.354,02 78,48% 78,88% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 86.168.977,63 79,58% 79,98% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD B1 3.500 101,597 355.589,50 ΣΥΝΟΛΟ 355.589,50 0,33% 0,33% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B 4.296.089,00 0,700 3.007.262,30 ΣΥΝΟΛΟ 3.007.262,30 2,77% 2,79% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 3.362.851,80 3,10% 3,12% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.362.851,80 3,10% 3,12% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 89.531.829,43 82,68% 83,10% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.665.287,60 ΣΥΝΟΛΟ 1.665.287,60 1,54% 1,55% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (USD) 2,15 0,82365538 1,77 ΣΥΝΟΛΟ 1,77 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.665.289,37 1,54% 1,55% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 14.234.832,04 USD 60.591,08 0,82365538 49.906,17 GBP 47.805,29 1,28386186 61.375,39 RON 0,01 0,22307486 0,00 HUF 70,14 0,00316917 0,22 PLN 0,01 0,23401666 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.346.113,82 13,25% 13,32% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.741.171,20 ΣΥΝΟΛΟ 2.741.171,20 2,53% 2,54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 108.284.403,82 100,00% 19

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 520.891,42 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 23.790,35 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 64.634.293,32 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 24.839.218,65 89.473.511,97 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18.266.210,08 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 108.284.403,82 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση της εισηγμένης μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2014. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 89.531.829,43. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Μoody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Το A/K σημείωσε αρνητική απόδοση -3.79% κατά το 2014. Μετά την ιδιαίτερα ανοδική πορεία του 2013 και την συνέχιση αυτής τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Τριμήνου του 2014, το A/K μείωσε την έκθεση του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου καθ όλη τη διάρκεια του Τριμήνου με σκοπό την ανάσχεση των απωλειών. Η στρατηγική του A/K στη διάρκεια της χρονιάς σε σχέση με την επιλογή τίτλων συνίστατο στην διατήρηση των θέσεων σε ομόλογα PSI και στην αποφυγή των νέων τίτλων 3ετούς και 5ετούς διάρκειας καθώς εμφάνιζαν περιορισμένη ανοδική δυνατότητα και αυξημένη πιθανότητα κεφαλαιακής απώλειας έναντι tail event. Η στρατηγική αυτή απέδωσε εν μέρει κατά το Δ Τρίμηνο αλλά όχι στο βαθμό που αναμενόταν κι έτσι το A/K υποαπέδωσε σε σχέση με το δείκτη αναφοράς. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 6.498.936,510 72.097.793,60 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 629.827,051 14.507.416,66 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.528.870,230 (899.043,179) (35.355.422,56) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 13.384.505,62 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 5.599.893,331 64.634.293,32 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 3.999.920,47 ΣΥΝΟΛΟ 3.999.920,47 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 24.983.837,06 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (913.620,93) ΣΥΝΟΛΟ 24.070.216,13 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 0,14 ΣΥΝΟΛΟ 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 28.070.136,74 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 2.840.496,56 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 284.049,57 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 10.013,85 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 11.019,93 Φόροι - τέλη 67.566,51 Λοιπά έξοδα 17.771,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.230.918,09 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 24.839.218,65 24.839.218,65 Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Mετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 1,10%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 13,32%. IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 84.985.354,02 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 64.655.199,66 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 20.330.154,36 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 64.655.199,66 72.012.668,20-10,22% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 4.342.647,53 8.216.828,97-47,15% Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 2.277.256,72 1.047.107,44 117,48% Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 3.362.851,80 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 4.342.647,53 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (979.795,73) Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.183.623,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 2.277.256,72 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1.093.633,11) 20

Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 111.283,55 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 101.798,99 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 9.484,56 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18.266.210,08 18.266.210,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 5.599.893,331 Χ 19,2396) 107.739.722,05 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 24.839.218,65 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 24.839.218,65 Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 111.727.989,67 129.956.981,96 107.739.722,05 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 13,8990 19,9967 19,2396 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 1,46% Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 21

INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/05/12-22, 1,75%, FXD ΑΑΑ 1.000 80,960 80.959,53 ΣΥΝΟΛΟ 80.959,53 0,83% 0,83% ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ FORD MOTOR CREDIT CO LLC 08/09/14-17, 1,684%, FXD Baa3 5.000 81,705 408.524,83 GENERAL MOTORS FINL CO 10/07/14-19, 3,50%, FXD Ba1 2.500 83,601 209.002,55 ING BANK N.V. 05/12/12-22, 2,625%, FXD Aaa 5.000 82,375 411.877,11 ABN AMRO BANK N.V. 30/10/13-18, 2,50%, FXD A2 5.000 83,290 416.448,40 COCA-COLA CO 01/11/13-18, 1,65%, FXD Aa3 5.000 82,226 411.127,58 US BANCORP 07/11/13-15/11/18, 1,95%, FXD (CALLABLE) A1 5.000 82,585 412.923,15 IBM CORP 12/02/14-19, 1,95%, FXD Aa3 5.000 82,403 412.017,13 APPLE INC 06/05/14-24, 3,45%, FXD (PERPETUAL/CALLABLE) Aa1 5.000 86,317 431.587,18 APPLE INC 06/05/14-05/05/17, 3MO USLIBOR+7bp (PERPETUAL/CALLABLE) Aa1 2.500 82,074 205.184,91 HSBC USA INC 23/06/14-19, 2,25%, FXD A2 7.500 82,313 617.346,18 ΣΥΝΟΛΟ 3.936.039,02 40,17% 40,46% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY ΝΒ 31/03/13-18, 0,75%, FXD ΑΑΑ 10.000 81,111 811.107,51 US TREASURY NB 30/04/13-18, 0,625%, FXD AAA 8.000 80,709 645.668,60 US TREASURY N/B 31/05/13-18, 1,00%, FXD ΑΑΑ 8.000 81,558 652.463,76 US TREASURY N/B 30/11/13-20, 2,00%, FXD ΑΑΑ 10.000 83,070 830.701,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.939.941,37 30,00% 30,22% ΔΟΥΒΛΙΝΟ CEMEX SAB DE CV 02/10/13-15/10/18, 3MO USLIBOR+475bp B+ 5.000 84,837 424.182,52 ΣΥΝΟΛΟ 424.182,52 4,33% 4,36% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 16/05/14-16, 4,625%, FXD 2.000 76,600 153.199,90 ΣΥΝΟΛΟ 153.199,90 1,56% 1,58% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ EUROPEAN INVESTMENT BANK 30/10/13-18/12/18, 1,625%, FXD Aaa 5.000 82,580 412.898,44 ΣΥΝΟΛΟ 412.898,44 4,21% 4,24% ΛΟΝΔΙΝΟ NESTLE HOLDINGS INC 16/10/12-16/01/18, 1,25%, FXD Aa2 5.000 81,820 409.101,39 ΣΥΝΟΛΟ 409.101,39 4,18% 4,21% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 8.356.322,17 85,28% 85,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.356.322,17 85,28% 85,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 8.356.322,17 85,28% 85,90% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (USD) 0,24 0,82365538 0,20 ΣΥΝΟΛΟ 0,20 0,00% 0,00% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 852.391,78 USD 19.062,91 0,82365538 15.701,27 ΣΥΝΟΛΟ 868.093,05 8,86% 8,92% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 654.985,77 0,82365538 539.482,56 ΣΥΝΟΛΟ 539.482,56 5,50% 5,55% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.407.575,61 14,36% 14,47% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 35.255,76 ΣΥΝΟΛΟ 35.255,76 0,36% 0,36% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.799.153,74 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 19.616,76 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.566,66 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 8.782.324,11 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 144.430,45 8.926.754,56 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 50.000,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 801.215,76 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.799.153,74 22

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 8.356.322,17. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2014. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Το Α/Κ κατά το 2014 σημείωσε άνοδο 17.04%, υπέρ αποδίδοντας έναντι του δείκτη αναφοράς του ο οποίος σημείωσε άνοδο 16.02%. Κατά τη διάρκεια του έτους αυξήθηκε η έκθεση του Α/Κ σε εταιρικά ομόλογα Αμερικανικών τραπεζών καθώς και σε εταιρικά ομόλογα υψίστης πιστοληπτικής διαβάθμισης ενώ μειώθηκε σε Αμερικανικά κυβερνητικά ομόλογα. Το δεύτερο εξάμηνο, το Α/Κ αύξησε την συναλλαγματική του έκθεση στο Αμερικανικό δολάριο μέσω παραγώγων σε συνάλλαγμα. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 40.031,47 ΣΥΝΟΛΟ 40.031,47 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 69.326,53 ΖΗΜΙΕΣ (54,18) ΣΥΝΟΛΟ 69.272,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 233.089,58 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 63.847,60 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 17.026,06 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 156,49 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.247,20 Φόροι - τέλη 3.516,69 Λοιπά έξοδα 865,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 88.659,13 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 144.430,45 144.430,45 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 8.356.322,17 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 7.583.797,10 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 772.525,07 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 555.184,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 526.493,34 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 28.690,69 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 7.583.797,10 6.956.890,07 9,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 801.215,76 801.215,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 287.629,900 Χ 33,8211) 9.727.970,32 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 144.430,45 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 144.430,45 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 270.720,780 8.085.296,41 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2014-31/12/2014 106.634,117 3.380.210,76 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2014-31/12/2014 89.724,997 16.909,120 (2.840.937,09) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 157.754,03 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 287.629,90 8.782.324,11 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.241.617,36 7.822.868,41 9.727.970,32 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30,6186 28,8964 33,8211 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,40% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 152.573,57 ΣΥΝΟΛΟ 152.573,57 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 26.146,53 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (54.934,34) ΣΥΝΟΛΟ (28.787,81) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 23

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN- AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 24

INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/11/14-08/05/15, STP Β 5.000 99,020 495.100,00 HELLENIC T-BILL 04/07/14-09/01/15, STP Β 6.000 99,930 599.580,00 HELLENIC T-BILL 11/09/14-06/03/15, STP Β 15.000 99,190 1.487.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.582.530,00 15,93% 22,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.582.530,00 15,93% 22,30% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ NATIONAL AUSTRALIA BANK 19/07/13-16, 3MO EURIBOR+30bp Aa2 2.000 100,276 200.552,00 ΣΥΝΟΛΟ 200.552,00 1,24% 1,73% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 44.741,39 ΣΥΝΟΛΟ 44.741,39 0,28% 0,39% IΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 303.598,74 ΣΥΝΟΛΟ 303.598,74 1,87% 2,62% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.435.818,44 ΣΥΝΟΛΟ 4.435.818,44 27,36% 38,30% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) 1.499.979,03 ΣΥΝΟΛΟ 1.499.979,03 9,26% 12,95% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.239.396,21 38,49% 53,87% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 28.086,64 ΣΥΝΟΛΟ 28.086,64 0,17% 0,24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.211.981,60 100,00% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD B1 15.000 101,597 1.523.955,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.523.955,00 9,40% 13,16% ΛΟΝΔΙΝΟ JPMORGAN CHASE & CO 19/02/14-17, 3MO EURIBOR+40bp A3 2.000 100,226 200.452,00 ΣΥΝΟΛΟ 200.452,00 1,24% 1,73% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.622.415,15 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 6.841,53 ΙII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 9.542.783,77 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 267.137,06 9.809.920,83 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.772.804,09 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.211.981,60 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ERB HELLAS PLC 26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2 5.000 82,325 411.625,00 ΣΥΝΟΛΟ 411.625,00 2,54% 3,55% ΒΡΥΞEΛΛΕΣ BELGIUM T-BILL 13/03/14-12/03/15, STP AA 5.000 100,019 500.095,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.095,00 3,08% 4,32% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B 2.520 0,700 1.764,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.764,00 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 2.838.443,00 17,51% 24,50% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 4.478.784,36 ΣΥΝΟΛΟ 4.478.784,36 27,62% 38,67% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.317.227,36 45,13% 63,17% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 9.899.757,36 61,06% 85,47% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2014. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2014 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο αξίας, κατά την 31/12/2014, Ευρώ 4.478.784,36 το οποίο έχει συναφθεί με την Societe Generale. Για την αποτίμηση του παραγώγου χρησιμοποιείται η τεχνική Monte Carlo Simulation. Οι βασικές παράμετροι του μοντέλου αποτίμησης είναι οι τιμές των υποκείμενων αξιογράφων και η τεκμαρτή διακύμανση των.υποκείμενων αξιών. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το μοντέλο αποτίμησης είναι τα επιτόκια, οι δείκτες μερισμάτων των υποκείμενων αξιογράφων και οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων. Για τον προσδιορισμό των τιμών των υποκείμενων αξιογράφων χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος πληροφοριών Bloomberg. Για τον προσδιορισμό των τεκμαρτών διακυμάνσεων των υποκείμενων αξιογράφων, των επιτοκίων, των δεικτών μερισμάτων και των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων χρησιμοποιούνται τιμές διατραπεζικής αγοράς. Συνοπτική Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικών Παραμέτρων (απόλυτη μεταβολή τιμής παραγώγου) 1% 5% 10% Μεταβολή τιμής υποκείμενων αξιογράφων 0,12% 0,60% 1,20% Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενων αξιογράφων 0,13% 0,64% 1,29% 25

Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 5.420.973,00. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Η απόδοση του Α/Κ συνδέεται κυρίως με το επίπεδο των διατραπεζικών επιτοκίων (swap rates)/περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου (credit spreads), με την απόδοση του υποκείμενου καλαθιού μετοχών του συνδεδεμένου παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου και με την τεκμαρτή μεταβλητότητα (long dated implied volatility) του υποκείμενου καλαθιού μετοχών του συνδεδεμένου παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων οδήγησε στη θετική απόδοση +1,30% για το Α/Κ το 2014. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 233.137,79 ΣΥΝΟΛΟ 233.137,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 411.328,15 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 64.488,49 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 25.795,37 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.788,40 Φόροι - τέλη 14.971,20 Τόκοι και συναφή έξοδα 33.566,73 Λοιπά έξοδα 1.580,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 144.191,09 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 267.137,06 267.137,06 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «ERB HELLAS PLC», 3,55% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,62% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 2.573.850,00 2.403.308,00 7,10% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 2.501.991,90 8.185.102,21-69,43% Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 3.051.111,37 3.558.585,05-14,26% Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 2.582.530,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 2.573.850,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 8.680,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 2.838.443,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 2.501.991,90 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 336.451,10 Τρέχουσα αξία παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 4.478.784,36 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 3.051.111,37 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.427.672,99 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.772.804,09 1.772.804,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 904.545,352 Χ 12,8050) 11.582.724,92 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 267.137,06 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 267.137,06 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 1.054.929,571 10.840.904,16 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 8.262,374 106.271,18 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 011/01/2014-31/12/2014 158.646,593 (150.384,219) (2.035.961,68) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 631.570,11 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 904.545,352 9.542.783,77 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.546.954,75 13.334.956,36 11.582.724,92 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 12,0016 12,6406 12,8050 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,07% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 128.208,47 ΣΥΝΟΛΟ 128.208,47 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 162.577,74 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (112.595,85) ΣΥΝΟΛΟ 49.981,89 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 26

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 27

INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/11/14-08/05/15, STP Β 11.000 99,020 1.089.220,00 HELLENIC T-BILL 14/11/14-13/02/15, STP Β 25.000 99,450 2.486.250,00 HELLENIC T-BILL 11/07/14-09/01/15, STP Β 30.000 99,930 2.997.900,00 HELLENIC T-BILL 05/09/14-06/03/15, STP Β 40.000 99,190 3.967.600,00 HELLENIC T-BILL 10/10/14-14/04/15, STP Β 25.000 99,160 2.479.000,00 HELLENIC T-BILL 17/10/14-16/01/15, STP Β 20.000 99,810 1.996.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.016.170,00 27,46% 28,82% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.016.170,00 27,46% 28,82% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ UNICREDIT SPA 22/05/13-22/01/16, 3MO EURIBOR+150bp Βaa2 6.000 100,958 605.748,00 ΣΥΝΟΛΟ 605.748,00 1,11% 1,16% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ VOLVO TREASURY AB 05/06/13-15, 3MO EURIBOR+50bp Baa2 2.000 100,107 200.214,00 ΣΥΝΟΛΟ 200.214,00 0,37% 0,39% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ SCANIA CV AB 14/05/13-14/09/15, 3MO EURIBOR+43bp A- 5.000 100,183 500.915,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.915,00 0,91% 0,96% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.014.406,14 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2.588,48 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 50.809.400,60 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 1.260.931,78 52.070.332,38 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 566.000,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 38.640,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 54.691.967,00 Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2014. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοπιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2014, σε Ευρώ 16.323.047,00. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων περιπτώσεων για τα οποία οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Το Α/Κ κατά το 2014 σημείωσε άνοδο 2.11%, υπέρ αποδίδοντας σημαντικά έναντι του δείκτη αναφοράς του ο οποίος σημείωσε άνοδο 0.23%. Το Α/Κ ήταν επενδυμένο κατά 30% σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά το πρώτο εξάμηνο, ποσοστό το οποίο μειώθηκε σταδιακά στο 18% λόγω πτώσεως των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου. Το υπόλοιπο ποσοστό του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ήταν τοποθετημένο σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες αλλά και σε τράπεζες του εξωτερικού. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2014, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.306.877,00 2,39% 2,51% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 16.323.047,00 29,85% 31,33% ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.623.998,97 ΣΥΝΟΛΟ 1.623.998,97 2,97% 3,12% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 36.629.451,58 ΣΥΝΟΛΟ 36.629.451,58 66,97% 70,29% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 38.253.450,55 69,94% 73,41% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 14.983.545,00 13.258.345,00 13,01% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 1.300.862,00 3.750.932,00-65,32% IIΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 115.469,45 ΣΥΝΟΛΟ 115.469,45 0,21% 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 54.691.967,00 100,00% 28

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 4.580.093,334 40.275.260,24 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.631.456,015 34.482.529,45 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.769.153,583 862.302,432 (26.323.209,24) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2.374.820,15 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 2013 2014 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.476.954,68 42.948.032,39 52.108.972,38 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 8,9550 9,3771 9,5746 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,01% Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 5.442.395,766 50.809.400,60 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 910.419,19 ΣΥΝΟΛΟ 910.419,19 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 619.521,00 ΣΥΝΟΛΟ 619.521,00 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 1.529.940,19 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 198.776,03 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 49.694,00 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.494,40 Φόροι - τέλη 8.343,91 Λοιπά έξοδα 5.700,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 269.008,41 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.260.931,78 1.260.931,78 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 15.016.170,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 14.983.545,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 32.625,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 1.306.877,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 1.300.862,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.015,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 38.640,00 38.640,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 5.442.395,766 X 9,5746) 52.108.972,38 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014 1.260.931,78 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.260.931,78 29

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 9 Απριλίου 2015 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 30

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των INTERAMERICAN Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη διαχείριση των οποίων έχει η EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K. 31