ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: 213 2010769 Fax: 2107295917 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 8ης/21-2-2013 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2013 ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. Πρακτικό της με αριθμό 8ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 21ης του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2013. Στην Καισαριανή σήμερα την 21η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 1.00 μ.μ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2221/19-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καμπάκας Αντώνιος Πρόεδρος 1.Βαρβαγιάννη Χρύσα 2.Βούρλος Δημήτριος 2.Τζόκας Σπύρος 3.Χασάπης Δημήτριος 4.Έξαρχος Βασίλης 5.Κατημερτζής Γεώργιος 6.Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν. μέλος) 7.Παπαδέλης Δημήτριος(αν. μέλος) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε λόγω του κατεπείγοντος του θέματος ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 να μπει ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Η πρόταση του Δημάρχου έγινε αποδεκτή και συμπεριλαμβάνεται ως 3 ο θέμα στην Ημερήσια διάταξη η επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου μας έτους 2013 προκειμένου να υπάρξει νέα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 3ον: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου μας έτους 2013. Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Α. Αντωνόπουλου η οποία έχει ως εξής: Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, Σας υποβάλουμε τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα των διορθώσεων που μας συνέστησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ώστε η Προϋπολογισμός μας να είναι σύμφωνος με την KYA 47490/18.12.2012 για την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Η Οικονομική Υπηρεσία, εργαζόμενη εντατικά με τα σχετικά ξενύχτια, προέβηκε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 και επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους εξής λόγους: Η πίεση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού μέχρι την 31 η Ιανουαρίου 2013, όταν η σχετική εγκύκλιος βγήκε στις 18 Δεκεμβρίου, δεν είχε δώσει αρκετό χρόνο στις Οικονομικές Υπηρεσίες και κυρίως στα Έσοδα να ενσωματώσουν όλες τις νέες πολιτικές και τις σύνθετες απαιτήσεις των μνημονιακών προαπαιτούμενων. Δεν υπολογίσθηκε σωστά το σκέλος των ιδίων εσόδων, στα οποία έπρεπε να βάλουμε ως 30% επιπλέον του ποσού που συγκεντρώσαμε πέρσι, πράγμα το οποίο απαιτείται για κάθε κωδικό ενώ εμείς είχαμε υπολογίσει αλλού λιγότερο από το 30% και αλλού περισσότερο, με αποτέλεσμα να είμαστε συνολικά σε ποσοστό περίπου 36% πάνω από τα περσινά έσοδα. Η τροποποίηση στους Κωδικούς αυτούς οδήγησε σε μείωση των Εκτάκτων Εσόδων κατά 782.265,97 και αύξηση των Τακτικών κατά 263.965,00, ήτοι συνολική μείωση των εσόδων κατά 518.300,97. Ο σημαντικότερος όμως λόγος της τροποποίησης είναι ότι δεν υπολογίσθηκε σωστά ο κωδικός 85, ο οποίος αναφέρεται στις «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους». Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Άρα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, οι Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους πρέπει να εκτιμηθούν με διαφορετική ώστε να μην εγγραφούν έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Ο σωστός υπολογισμός των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε τον Κωδικό 85 στα Έξοδα και να εγγράψουμε ποσό 2.191.310,37 αντί ποσού 1.289.000, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνονται οι προσδοκίες εσόδων κατά 901.310,37. Ο σωστός πλέον υπολογισμός των ανωτέρω ποσών (έσοδα και Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωθέντων) μας επιβάλει να μειώσουμε τις δαπάνες μας κατά 1.419.611,34 (901.310,37 + 518.300,97 ).
Τέλος κατά την διαδικασία τροποποίησης διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν είχε εγγραφεί στα έξοδα κονδύλι ύψους 240.000 που είχε εγκριθεί με την 197/20.12.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούσε την «Προγραμματική Σύμβαση για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς και στις άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου (Κ.Α.: 006736.0004). Μετά τις μειώσεις αυτές που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Εισηγητική Έκθεση που σας επισυνάπτουμε παρακαλούμε για την εκ νέου έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2013 Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εσόδων και Εξόδων, οι οποίοι έχουν ως εξής: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.167.815,01 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 68.745,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 500,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.618.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.128.730,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500.000,01 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.742.840,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 109.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.633.958,05 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000,02 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.427.318,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.063.405,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 17.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 98.600,01 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.635,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.449.875,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.195.575,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 254.300,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.771.423,67 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.123.400,01 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.648.023,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.182.000,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.028.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 154.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 572.827,19 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 572.827,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.777.898,92 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.721.758,83 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.999.757,44 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 722.960,01 62 Παροχές τρίτων 692.465,02 63 Φόροι Τέλη 18.100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 226.260,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 672.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 363.000,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις 4.011.216,36 - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 16.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.491.164,78 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 208.650,00 73 Έργα 3.990.584,46 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 201.930,32 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 90.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,92 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.102.440,39 82 Λοιπές αποδόσεις 3.032.790,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,16 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 2.191.310,37 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 238.434,39 στον προϋπολογισμό Σύνολα: 26.777.898,92 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.485.280,88 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.700.965,41 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.455.392,95
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.831.300,01 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 508.240,01 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.728.356,63 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 728.100,01 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.230.654,22 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 1.544.633,49 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,42 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 ΣΥΝΟΛΑ 26.777.898,92 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αφού άκουσαν την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα και την επί του Προϋπολογισμού Εισηγητική Έκθεση έκαναν στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους: τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 έδ. 1 α. τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) καθώς και της εφαρμογής του νέου τύπου προϋπολογισμού, όπως καθορίστηκε με τις υπ αριθμ. 7028/04, 64871/07, 67146/08,ι 70560/16-11- 09, 50698/02-12-2011 και 47490/12 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων και Οικονομικού έτους 2013, Το γεγονός ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου το συνέταξαν οι υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με βάσιμες προβλέψεις καθώς και βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων και πληρωμής των εξόδων του οικονομικού έτους 2012. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Τροποποιεί την και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου για το έτος 2013 όπως τελικά διαμορφώθηκε και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.167.815,01 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 68.745,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 500,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.618.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.128.730,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500.000,01 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.742.840,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 109.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.633.958,05 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000,02 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.427.318,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.063.405,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 17.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 98.600,01 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.635,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.449.875,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.195.575,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 254.300,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.771.423,67 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.123.400,01 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.648.023,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.182.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.028.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 154.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 572.827,19 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 572.827,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.777.898,92 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.721.758,83 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.999.757,44 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 722.960,01 62 Παροχές τρίτων 692.465,02 63 Φόροι Τέλη 18.100,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 226.260,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 672.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 363.000,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις 4.011.216,36 - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 16.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.491.164,78 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 208.650,00 73 Έργα 3.990.584,46 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 201.930,32 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 90.000,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,92
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.102.440,39 82 Λοιπές αποδόσεις 3.032.790,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,16 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 2.191.310,37 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 238.434,39 στον προϋπολογισμό Σύνολα: 26.777.898,92 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.485.280,88 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.700.965,41 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.455.392,95 15 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.831.300,01 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 508.240,01 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.728.356,63 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 728.100,01 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.230.654,22 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - 1.544.633,49 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.326.540,42 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 238.434,39 ΣΥΝΟΛΑ 26.777.898,92 Διαφώνησαν και καταψήφισαν τον τροποποιημένο προϋπολογισμό οι: κ.κ. Παπαδέλης Δημήτριος λόγω του ότι δεν του δόθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία έγκαιρα, καθώς και κ. Κατημερτζής Γιώργος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2013 Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Βούρλος Δημήτριος 2.Χασάπης Δημήτριος 3.Έξαρχος Βασίλης 4. Κατημερτζής Γεώργιος 5.Παπαδέλης Δημήτριος(αν. μέλος) ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6.Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν. μέλος) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22-2-2013 Ακριβές απόσπασμα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝHΣ