ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικον.Ετος: 2013 Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Κωδ. 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 50.000,00 Τα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 50.000,00 σύµφωνα µε τα καταβαλλόµενα µισθώµατα, ποσό ανάλογο του 2012 εισπραχθέντων. 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 35.000,00 Τα Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 35.000,00 σύµφωνα µε τα καταβαλλόµενα µισθώµατα, ποσό ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντων. 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) 10.000,00 Για Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί το ποσό των 10.000,00 καθώς οι περισσότερες εισπράξεις θα αποδοθούν στον Κ.Α. 0711-Μισθώµατα από ηµόσια λατοµεία 0125.001 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, Άρθρο 16 Ν. 2130/93) 6.000,00 Από ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, Άρθρο 16 Ν. 2130/93) αναγράφεται το ποσό των 6.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντων. Σχετική η Α Σ 626/2012. 0129.001 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 25.000,00 Από Λοιπά έσοδα από ακίνητα αναγράφεται το ποσό των 25.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντων. 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 60.000,00 Ως έσοδο από τους Τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες αναγράφεται το ποσό των 60.000,00 περίπου όσο και το έτος 2012 εισπραχθέντων. 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.900.000,00 Ως Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) αναγράφεται το ποσό των 2.900.000,00 ποσό ανάλογο των εισπραχθέντων του οικονοµικού έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας και σύµφωνα µε την Α Σ 604/2011. 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού 35.000,00 Ως Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού αναγράφεται ποσό 35.000,00 ανάλογο των εισπραχθέντων του οικονοµικού έτους 2012 και σύµφωνα µε τις Α Σ 325/2011 και 608/2011. 0331.001 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 80.000,00 Ως ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου αναγράφεται ποσό 80.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντος και σύµφωνα µε την Α Σ 290/2012. 0411.001 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 16.000,00 Ως ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου αναγράφεται ποσό 16.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντος. Σχετικές οι Α Σ 322/2011 και 607/2011. 0412.001 ικαίωµα ενταφιασµού 20.000,00 Ως ικαίωµα ενταφιασµού αναγράφεται ποσό 20.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντος.σχετκές οι Α Σ 322/2011 και 607/2011. 0413.001 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 15.000,00 Ως ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) αναγράφεται ποσό 15.000,00 ανάλογο του 2012 εισπραχθέντος. Σχετικές οι Α Σ 322/2011 και 607/2011. Σελίδα 1

0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 180.000,00 Ως Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών αναγράφεται ποσό 180.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντος. Σχετικές οι Α Σ 322/2011 και 607/2011. 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) 200.000,00 Ως έσοδο από το Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) αναγράφεται ποσό 200.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. Σχετική η Α Σ 611/2011. 0441.002 Τέλος ακίνητης παεριουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση 45.000,00 Ως έσοδο από το Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) - κρατική επιχορήγηση, αναγράφεται ποσό 45.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 0451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 3.000,00 Ως Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) αναγράφεται ποσό 3.000,00. Σχετική Α Σ 323/2011. 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 21.000,00 Ως Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων αναγράφεται ποσό 21.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθέντος. Σχετική η Α Σ 324/2011. 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 160.000,00 Ως Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) αναγράφεται ποσό 160.000,00. Σχετικές οι Α Σ 327/2011, 361/2011,610/2011, 260/2011. 0461.002 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών 200.000,00 Ως έσοδο από την Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών αναγράφεται ποσό 200.000,00 ανάλογο του έτους 2012 εισπραχθεντος. Σχετικές οι Α Σ 327/2011,361/2011,610/2011 και 260/2011. 0468.001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 30.000,00 Ως Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) αναγράφεται ποσό 30.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 250.000,00 Ως Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) αναγράφεται ποσό 250.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. Σχετική η Α Σ 605/2011. 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 27.000,00 Ως έσοδο από Φόρο ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) αναγράφεται ποσό 27.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 0529.001 Εισφορά συµµετοχής στις κατασκηνώσεις στις κατασκηνώσεις Ν. Περάµου 8.500,00 Ως Εισφορά συµµετοχής στις κατασκηνώσεις της Ν. Περάµου αναγράφεται ποσό 8.500,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 4.659.492,25 Αναγράφεται τακτική οικονοµική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό ποσού 4.659.492,25 που υπολογίζεται ότι θα αποδοθεί ως εξής: Τακτική επιχορήγηση Νοεµβρίου 2012 ποσό 313.137,92 * 1,24 * 12=4.659.492,25, σύµφωνα µε τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού για το έτος 2013. 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) 195.138,69 Ως έσοδο: ΚΑΠ για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βαθµιας και β/βαθµιας εκαπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/1991) αναγράφεται ποσό 195.138,69, όσο έλαβε ο ήµος και για το έτος 2012. 0619.001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α βάσει του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 730.753,68 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α βάσει του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α βαθµού" - πέµπτη(ε ) δόση. Αναγράφεται ποσό 730.753,68, όσο προβλέπεται να εισπράξει ο ήµος για το 2013, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση. Σελίδα 2

0619.002 Κάλυψη µισθοδοσίας µονίµου προσωπικού ΚΕΠ 59.933,08 Ως έσοδο για την Κάλυψη µισθοδοσίας µονίµου προσωπικού ΚΕΠ αναγράφεται ποσό 59.933,08, όσο εισπράχθηκε κατά το έτος 2012. 0619.003 Μίσθωµα αίθουσας νηπιαγωγείου παραλίας Οφρυνίου 4.200,00 Ως επιχορήγηση για το µίσθωµα αίθουσας νηπιαγωγείου παραλίας Οφρυνίου αναγράφεται ποσό 4.200,00, όσο έχει εγγραφεί και ως δαπάνη. 0621.001 Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόµατα 1.777.000,00 Αναγράφεται επιχορήγηση 1.777.000,00 όσο ακριβώς και η δαπάνη για την χορήγηση των προνοιακών επιδοµάτων. Τα ποσά είναι σύµφωνα µε τις παροχές έτους 2012. 0711.001 Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 150.000,00 Ως Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) αναγράφεται ποσό των 150.000,00., σύµφωνα µε το έγγραφο που µας έχει σταλεί από τη Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 0717.001 Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) 11.000,00 Ως έσοδα από Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) αναγράφεται ποσό 11.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 70.000,00 Ως Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) αναγράφεται ποσό 70.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 50.000,00 Ως Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) αναγράφεται ποσό 50.000,00 ανάλογο του οικονοµικού έτους 2012 εισπραχθέντος. 0718.001 Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάµου. 5.000,00 Ως Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάµου αναγράφεται ποσό 5.000,00. Σχετική η Α Σ 603/2011. 1212.002 Επιχορήγηση προγράµµατος ''Εδαφική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας 2007-2013'' (INTERREG - ενεργειακό θεµατικό δίκτυο Ο.Τ.Α- LA-GRBG ENERGYNET - ENERGY THEMATIK NETWORK OF CROSS - BORDER GREEK AND BULGARIAN LOCAL AUTHORITIES) 1212.003 Υπηρεσία υπευθύνου διαχείρισης έργου, συντονιστή έργου, οικονοµικού υπευθύνου τεχνικής υποστήριξης για το έργο "JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT /JEFMAN'' του προγράµµατος Ευρωπαικής Συνεργασίας "ΕΛΛΑ Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ'' 2007-2013 1212.004 Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης πληµµυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης " JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN'' του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ '' 2007-2013 1212.005 Συµπληρωµατικές δράσεις (µικροπροµήθειες, δηµοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης ''JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN'' του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ''ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ'' 2007-2013 1212.006 Βουλγαρική συµµετοχή ( ήµος Borino) για την πράξη '' JOIN EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN'' του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ''2007-2013 21.832,82 Για την Επιχορήγηση προγράµµατος ''Εδαφική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας 2007-2013'' (INTERREG - ενεργειακό θεµατικό δίκτυο Ο.Τ.Α- LA-GRBG ENERGYNET - ENERGY THEMATIK NETWORK OF CROSS - BORDER GREEK AND BULGARIAN LOCAL AUTHORITIES) αναγράφεται ποσό 21.832,82 5.161,00 Για την Υπηρεσία υπευθύνου διαχείρισης έργου, συντονιστή ε ργου, οικονοµικού υπευθύνου τεχνικής υποστήριξης για το έργο "JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT /JEFMAN'' του προγράµµατος Ευρωπαικής Συνεργασίας "ΕΛΛΑ Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ'' 2007-2013 αναγράφεται ποσό 5.161,00. 166.000,00 Για την Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης πληµµυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης " JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN'' του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ '' 2007-2013 αναγράφεται ποσό 166.000,00. 38.893,00 Για Συµπληρωµατικές δράσεις (µικροπροµήθειες, δηµοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης ''JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN'' του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ''ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ'' 2007-2013 αναγράφεται ποσό 38.893,00. 911.309,08 Για την Βουλγαρική συµµετοχή ( ήµος Borino) για την πράξη '' JOIN EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN'' του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ''2007-2013 αναγράφεται ποσό 911.309,08. Σελίδα 3

1212.007 Βουλγάρικη συµµετοχή ( ήµοι Βοrino και Madzhharovo) για την πράξη " Water Managrment Interventions/ WAMI " του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2014 1212.008 Υπηρεσία υπέυθυνου διαχ/σης έργου, συντονιστή έργου, οικονοµικού υπευθύνου τεχνικής υποστήριξης για το έργο " Water Mnagement Internentions/WAMI " του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ " 2007-2013 1212.009 Συµπληρωµατικές δράσεις (µικροπροµήθειες, δηµοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης" Water Mnagement Internentions/WAMI " του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ " 2007-2013 1212.010 Αµοιβή συµβούλου για σχεδιασµό ανάπτυξης συστήµατος τηλεϊατρικής στην περιοχή του ήµου Παγγαίου στο πλαίσιο του προγρ/τος Εδαφ. Συνεργασία '' ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ'' 1212.011 Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράµαµτος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ Α -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013 1212.012 Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «Water Management Interventions / WAMI» του προγράµαµτος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013 1213.001 Προγραµµατική σύµβαση µε την ΕΥΑ Παγγαίου για την εκτέλεση των εργασιών: '' Μεταφορά λυµάτων µε βυτιοφόρα του ήµου Παγγαίου στον χώρο του βιολογικού καθαρισµού και η χρήση αποφρακτικού οχήµατος για τις ανάγκες της ΕΥΑΠ 1.062.485,67 Για την Βουλγάρικη συµµετοχή ( ήµοι Βοrino και Madzhharovo) για την πράξη " Water Managrment Interventions/ WAMI " του προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2014 αναγράφεται ποσό 1.062.485,67. 37.800,00 Για την Υπηρεσία υπέυθυνου διαχ/σης έργου, συντονιστή έργου, οικονοµικού υπευθύνου τεχνικής υποστήριξης για το έργο " Water Mnagement Internentions/WAMI " του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ " 2007-2013 αναγράφεται ποσό 37.800,00. 19.888,00 Για Συµπληρωµατικές δράσεις (µικροπροµήθειες, δηµοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης" Water Mnagement Internentions/WAMI " του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ " 2007-2013 αναγράφεται ποσό 19.888,00. 24.600,00 Για αµοιβή συµβούλου για σχεδιασµό ανάπτυξης συστήµατος τηλεϊατρικής στην περιοχή του ήµου Παγγαίου στο πλαίσιο του προγρ/τος Εδαφ. Συνεργασία '' ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ'', αναγράφεται πίστωση ποσού 24.600,00. 621.627,25 Για Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράµαµτος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ Α -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013, αναγράφεται πίστωση 621.627,25. 572.634,80 Για Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «Water Management Interventions / WAMI» του προγράµαµτος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013, αναγράφεται πίστωση 572.634,80. 126.000,00 Προγραµµατική σύµβαση µε την ΕΥΑ Παγγαίου για την εκτέλεση των εργασιών: '' Μεταφορά λυµάτων µε βυτιοφόρα του ήµου Παγγαίου στον χώρο του βιολογικού καθαρισµού και η χρήση αποφρακτικού οχήµατος για τις ανάγκες της ΕΥΑΠ, σύµφωνα µε τις αριθµ. 51/2012 απόφαση.σ. της ΕΥΑ Παγγαίου και 352/2012 απόφαση.σ. ήµου Παγγαίου. Αναγράφεται πίστωση 126.000,00, όσο προβλέπεται για ένα έτος. 1213.002 Προγραµµατική σύµβαση µε την ΕΥΑ Παγγαίου για την εκτέλεση του έργου:''εκτέλεση υδραυλικών έργων και εργασιών συντήρησης υδρευτικών εγκαταστάσεων'' 75.000,00 Προγραµµατική σύµβαση µε την ΕΥΑ Παγγαίου για την εκτέλεση του έργου:''εκτέλεση υδραυλικών έργων και εργασιών συντήρησης υδρευτικών εγκαταστάσεων'', σύµφωνα µε τις αριθµ. 50/2012 απόφαση.σ. της ΕΥΑ Παγγαίου και 351/2012 απόφαση.σ. ήµου Παγγαίου. Αναγράφεται πίστωση 75.000,00, όσο προβλέπεται για ένα έτος. 1214.001 Επιχορήγηση για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής νέων - Πρόγραµµα Νέα Γενιά σε ράση - Μετάβαση 30 νέων από ήµο Παγγαίου σε Ρέβαλ Πολωνίας 1214.002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013'' - ΠΡΑΞΗ: '' Excellence in Public Sector'' (Αριστεία στον ηµόσιο Τοµέα) 3.000,00 Για την Επιχορήγηση για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής νέων - Πρόγραµµα Νέα Γενιά σε ράση - Μετάβαση 30 νέων από. Παγγαίου σε Ρέβαλ Πολωνίας αναγράφεται ποσό 3.000,00. 92.200,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013'' - ΠΡΑΞΗ: '' Excellence in Public Sector'' (Αριστεία στον ηµόσιο Τοµέα). Αναγράφεται πίστωση 92.200,00. 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.596.475,00 Αναγράφεται ποσό 2.596.475,00 για επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, όσο προβλέπεται και στην αριθµ. 1471/11-1-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, διότι το σύνολο του αιτηθέντος ποσού είναι µικρότερο από τις υφιστάµενες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις στις 30/9/2012. Σε αντίθετη περίπτωση, εαν δηλαδή οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι λιγότερες από το αιτηθέν ποσό, τότε εγγράφεται το µικρότερο ποσό. 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1.374.810,00 Για Κεντρικούς αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) αναγράφεται το ποσό των 1.374.810,00 ανάλογο του έτους 2012 βεβαιωθέντος. Τυχόν διαφορά θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. Σελίδα 4

1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 57.593,48 Για την Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) αναγράφεται ποσό 57.593,48., όσο ειπράξαµε και το έτος 2012. 1313.001 Ανακαίνιση πρώην δηµοτικού σχολείου ρυάδας - ΘΗΣΕΑΣ (14840/5986/29-09- 2009) 47.456,39 Για την Ανακαίνιση πρώην δηµοτικού σχολείου ρυάδας - ΘΗΣΕΑΣ (14840/5986/29-09-2009) αναγράφεται ποσό 47.456,39. 1313.002 Υποστήριξη του ήµου στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και λειτουργία κέντρου αποκατάστασης αθλητριατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών µέριµνας σε ηλικιωµένους στον ήµο Ελευθ/πολης (ΘΗΣΕΑΣ) 34.424,99 Για την Υποστήριξη του ήµου στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και λειτουργία κέντρου αποκατάστασης αθλητριατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών µέριµνας σε ηλικιωµένους στον ήµο Ελευθ/πολης αναγράφεται ποσό 34.424,99 (ΘΗΣΕΑΣ) 1313.003 Επισκευές δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ήµου Ελευθ/πολης 1.091,64 Για Επισκευές δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ήµου Ελευθ/πολης (ΘΗΣΕΑΣ) αναγράφεται ποσό 1.091,64. 1313.004 Έργα ύδρευσης ήµου Ελευθ/πολης (Β φάση) 316,44 Για Έργα ύδρευσης ήµου Ελευθ/πολης (Β φάση) (ΘΗΣΕΑΣ) αναγράφεται ποσό 316,44. 1321.001 Οδοποιία σύνδεσης οικισµού Ακροβουνίου µε το. Κηπιών και επέµβαση βελτίωσης οδού. Κηπιών µε το εθνικό δίκτυο - ΠΕΠ 9 10744/21-09-2009) 161.911,02 Για την Οδοποιία σύνδεσης οικισµού Ακροβουνίου µε το. Κηπιών και επέµβαση βελτίωσης οδού. Κηπιών µε το εθνικό δίκτυο - ΠΕΠ 9 10744/21-09-2009) αναγράφεται ποσό 161.911,02. 1321.002 Προσθήκη κατ' επ'εκταση Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης - ΠΕΠ ( 4272/22-06- 2010) 3.614,33 Για την Προσθήκη κατ' επ'εκταση Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης - ΠΕΠ ( 4272/22-06-2010) αναγράφεται ποσό 3.614,33. 1321.003 Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού από Άγ. Χριστόφορο έως νεκροταφεία Νικήσιανης - ΕΣΠΑ (11047/29-09-2009) 1.598,87 Για την Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού από Άγ. Χριστόφορο έως νεκροταφεία Νικήσιανης - ΕΣΠΑ (11047/29-09-2009) αναγράφεται ποσό 1.598,87. 1321.004 Βελτίωση υποδοµών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα. του ήµου Πιερέων - ΕΣΠΑ ΠΕΠ ( 4838/30-07-2010) 8.897,43 Για την Βελτίωση υποδοµών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα. του ήµου Πιερέων - ΕΣΠΑ ΠΕΠ ( 4838/30-07-2010) αναγράφεται ποσό 8.897,43. 1321.005 Αποκατάσταση ΧΑ Α ηµοτ. ενότητας Πιερέων (θέση Αµµούδες),Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς ), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) (ΕΣΠΑ -ΕΠΠΕΡΡΑΑ) 663.025,03 Για την Αποκατάσταση ΧΑ Α ηµοτ. ενότητας Πιερέων (θέση Αµµούδες),Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς ), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) αναγράφεται ποσό 663.025,03. 1321.006 ιαπλάτυνση δρόµου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί - ΕΣΠΑ 172.998,04 Για την ιαπλάτυνση δρόµου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί - ΕΣΠΑ αναγράφεται ποσό 172.998,04. 1321.007 Επιχορήγηση για την προµήθεια εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης σχοελίων ήµου Παγγαίου - ΕΣΠΑ 38.050,46 Για την Επιχορήγηση για την προµήθεια εξοπλισµού τµηµάτων ένταξης σχοελίων ήµου Παγγαίου - ΕΣΠΑ αναγράφεται ποσό 38.050,46. 1321.008 Ανέγερση 12θέσιου δηµοτικού σχολείου στην Ν. Πέραµο ( ΕΣΠΑ) 1.683.259,99 Για την Ανέγερση 12θέσιου δηµοτικού σχολείου στην Ν. Πέραµο ( ΕΣΠΑ) αναγράφεται ποσό 1.683.259,99. 1321.009 Ανέγερση συµπληρωµατικών χώρων εκπαίδευσης στο.σ Οφρυνίου (ΕΣΠΑ) 213.394,68 Για την Ανέγερση συµπληρωµατικών χώρων εκπαίδευσης στο.σ Οφρυνίου (ΕΣΠΑ) αναγράφεται ποσό 213.394,68. 1321.010 Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριότητων ηµοτικής ενότητας Πιερέων ήµου Παγγαίου 79.710,77 Για την αποκατάσταση και βελτίωση χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριότητων ηµοτικής ενότητας Πιερέων ήµου Παγγαίου(ΕΣΠΑ), αναγράφεται πίστωση 79.710,77. Σελίδα 5

1321.011 Πρότυπο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πρόληψης Υγείας στο ήµο Παγγαίου 365.439,15 Για το πρότυπο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πρόληψης Υγείας στο ήµο Παγγαίου (INTERREG), αναγράφεται πίστωση 365.439,15. 1321.012 Τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του ήµου για την υποβολή της πρότασης '' ηµιουργία ΑΜΕΑ και ΚΗΦΗ στην Ελευθ/πολη'' (ΕΣΠΑ) 1321.013 Οδικη σύνδεση δηµοτικών διαµερισµάτων Μουσθένης - Σιδηροχωρίου ηµοτικής Ενότητας Πιερέων - ΕΣΠΑ 49.500,00 Για την τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του ήµου για την υποβολή της πρότασης '' ηµιουργία ΑΜΕΑ και ΚΗΦΗ στην Ελευθ/πολη'' (ΕΣΠΑ), αναγράφεται πίστωση 49.500,00. 609.077,86 Για την οδικη σύνδεση δηµοτικών διαµερισµάτων Μουσθένης - Σιδηροχωρίου ηµοτικής Ενότητας Πιερέων - ΕΣΠΑ, αναγράφεται πίστωση 609.077,86. 1321.014 Βελτίωση οδοποιίας οδικού τµήµατος από Εγνατία έως επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου - Φωλιάς - ΕΣΠΑ 921.329,38 Για την βελτίωση οδοποιίας οδικού τµήµατος από Εγνατία έως επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου - Φωλιάς - ΕΣΠΑ, αναγράφεται πίστωση 921.329,38. 1321.015 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 στον ήµο Παγγαίου (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του πρώην ήµου Πιερέων) (Σχετική Α Σ 534/12) - ΕΣΠΑ 52.107,72 Για την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 στον ήµο Παγγαίου (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του πρώην ήµου Πιερέων) (Σχετική Α Σ 534/12) - ΕΣΠΑ, αναγράφεται πίστωση 52.107,72. 1321.016 Πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο στην παραλία Οφρυνίου 664.000,00 Για το πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο στην παραλία Οφρυνίου - ΕΣΠΑ, αναγράφεται πίστωση 664.000,00, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης. 1322.001 Πράξη εφαρµογής στην επέκταση Κοκκινοχώµατος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/14-07-09) 115.000,00 Για την Πράξη εφαρµογής στην επέκταση Κοκκινοχώµατος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/14-07-09) αναγράφεται ποσό 115.000,00. 1322.002 Επέκταση - Αναθεώρηση στο. Αµισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09) 114.873,65 Για την Επέκταση - Αναθεώρηση στο. Αµισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09) αναγράφεται ποσό 114.873,65. 1322.003 Αποκατάσταση και ανάδειξη σχολείων Μελισσοκοµείου και Σιδηροχωρίου - ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (2412/04-05-2010) 3.307,01 Για την Αποκατάσταση και ανάδειξη σχολείων Μελισσοκοµείου και Σιδηροχωρίου - ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (2412/04-05-2010) αναγράφεται ποσό 3.307,01. 1322.004 Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση της τεχνητής λίµνης Φωλεάς ήµου Παγγαίου - ΟΠΠΑΧ 137.079,99 Για την ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση της τεχνητής λίµνης Φωλεάς ήµου Παγγαίου - ΟΠΠΑΧ/Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναγράφεται πίστωση 137.079,99. 1326.001 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων οικισµού Κοκκινοχωρίου (προγρ. σύµβαση µε ΕΥΑΚΟ) 136.882,01 Για το Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων οικισµού Κοκκινοχωρίου (προγρ. σύµβαση µε ΕΥΑΚΟ) αναγράφεται ποσό 136.882,01. 1327.001 Κατασκευή δικτύου για την απορροή οµβρίων υδάτων στο δ.δ Μεσορόπης ( 1002/2011 ) INTERREG 22.713,29 Για την Κατασκευή δικτύου για την απορροή οµβρίων υδάτων στο δ.δ Μεσορόπης ( 1002/2011 ) INTERREG αναγράφεται ποσό 22.713,29. 1327.002 Κατασκευή δικτύου οµβρίων στο δ.δ Αυλής ( 1001/2011) INTERREG 35.558,29 Για την Κατασκευή δικτύου οµβρίων στο δ.δ Αυλής ( 1001/2011) INTERREG αναγράφεται ποσό 35.558,29. 1327.003 Βελτίωση - αναβάθµιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Αυλής ήµου Πιερέων 467.811,10 Για την Βελτίωση - αναβάθµιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Αυλής ήµου Πιερέων αναγράφεται ποσό 467.811,10. Σελίδα 6

1327.004 Interreg ivc region - crafts ( Regional cooperation for craft's development - regio crafts) 168.416,00 Interreg ivc region - crafts ( Regional cooperation for craft's development - regio crafts), αναγράφεται πίστωση 168.416,00. 1327.005 Interreg ivc clue Climate Neutral Urban Districts in Europe 90.253,18 Interreg ivc clue Climate Neutral Urban Districts in Europe, αναγράφεται πίστωση 90.253,18. 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 75.000,00 Για τις Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) αναγράφεται ποσό 75.000,00 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 15.000,00 Από πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. - Ν 805/71 και ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) που καταβάλλονται απευθείας στην ταµιακή υπηρεσία του ήµου προβλέπεται να εισπράξουµε 15.000,00 1512.002 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕΣ 45.000,00 Από πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. - Ν 805/71 και ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) που καταβάλλονται από το ΥΠΕΣ προβλέπεται να εισπράξουµε 45.000,00, ποσό ανάλογο µε αυτό που µας αποδόθηκε κατά το έτος 2012. 1519.001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.500,00 Για Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων αναγράφεται ποσό 1.500,00 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 2.000,00 Για Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων αναγράφεται ποσό 2.000,00. 1693.001 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 3.000,00 Για τα Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών αναγράφεται ποσό 3.000,00 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 7.000,00 Για τα Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις αναγράφεται ποσό 7.000,00 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Αντιφιλίππων 21.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Αντιφιλίππων έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 21.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2113.002 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Ελευθερούπολης 21.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Ελευθερούπολης έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 21.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2113.003 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Ακροβουνίου 1.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Ακροβουνίου έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 1.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2113.004 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Χορτοκοπίου 8.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Χορτοκοπίου έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 8.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σελίδα 7

2113.005 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Κοκκινοχώµατος 2.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Κοκκινοχώµατος έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 2.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2113.006 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Αµισιανών 1.700,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Αµισιανών έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 1.700,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2113.007 Καταράκτες άρδευσης 20.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης από τη χρήση καταρακτών έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 20.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2113.008 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Μεσιάς 4.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Μεσιάς έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 4.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2119.002 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) - Τακτική κατανοµή εκεµβρίου 2012 338.963,72 Αναγράφεται πίστωση ποσού 338.963,72 για τακτική κατανοµή µηνός εκεµβρίου 2012, η οποία δεν εισπράχθηκε και θα ειπραχθεί τον Ιανουάριο του 2013. 2119.003 Νεκροταφεία.Ε. Ελευθερών 52.000,00 Για τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα νεκροταφείων.ε. Ελευθερών έτους 2012, αναγράφεται πίστωση 52.000,00, ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό που δε βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2212.001 Πολιτική προστασία/σατα (κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας) έτους 2012 48.826,16 Για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας-σατα έχει εκταµιευθεί για τον ήµο µας το έτος 2012 ποσό 57.200,00. Από το ποσό αυτό παραµένει υπόλοιπο 48.826,16 στην Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο θα εισπραχθεί µέσα στο 2013. 3121.001 Έσοδα από δανεισµό παρ. 2, άρθρου 2, Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14 Α) για ισοσκέλιση προϋπολογισµού και εξόφληση οφειλών ως 31/12/2011 4.958.525,00 Ο ήµος έχει προσφύγει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του έτους 2012 και έχει εγκριθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010 το σχέδιο οικονοµικής υποστήριξης το οποίο υπέβαλε και µε το οποίο αιτούνταν δάνειο ύψους 7.555.000,00. Επειδή όµως έχει εγκριθεί και η αίτηση µας για χρηµατοδότηση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ύψους 2.596.475,00, εγγράφουµε ως ποσό δανείου τη διαφορά, ήτοι 4.958.525,00, σύµφωνα µε τις οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισµού 2013. 3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 98.243,68 Για Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού αναγράφεται ποσό 98.243,68 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 397.750,15 Για Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αναγράφεται ποσό 397.750,15 3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 835.450,76 Για Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης αναγράφεται ποσό 835.450,76 3214.001 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 10.127,88 Για Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αναγράφεται ποσό 10.127,88 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.095,64 Αναγράφεται ποσό 1.095,64 για Τέλος ακίνητης περιουσίας 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 80.890,38 Για Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων αναγράφεται πίστωση ποσού 80.890,38. Σελίδα 8

3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 477.046,91 Αναγράφεται ποσό 477.046,91 για Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3219.001 Λοιπά έσοδα 1.827.062,57 Για Λοιπά έσοδα αναγράφεται ποσό 1.827.062,57 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα 1.149.555,20 Για Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα αναγράφεται ποσό 1.149.555,20 4111.001 Εισφορά σύνταξης υπερ δηµοσίου (0824) υπαλλήλων. 160.000,00 Για Εισφορά σύνταξης υπερ δηµοσίου (0824) υπαλλήλων αναγράφεται πίστωση ποσού 160.000,00. 4111.002 Εισφορά σύνταξης υπέρ δηµοσίου (0823) ηµάρχου- Αιρετών. 15.000,00 Για Εισφορά σύνταξης υπέρ δηµοσίου (0823) ηµάρχου- Αιρετών αναγράφεται πίστωση ποσού 15.000,00. 4111.003 Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγµένων στα Β.Α.Ε - αναδροµικά 20.000,00 Για Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγµένων στα Β.Α.Ε - αναδροµικά αναγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00. 4112.002 Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) 2.000,00 Για Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) αναγράφεται πίστωση ποσού 2.000,00. 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 Για Φόροι µισθωτών υπηρεσιών αναγράφεται πίστωση ποσού 180.000,00. 4122.001 Χαρτόσηµο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10.000,00 Για Χαρτόσηµο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων αναγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00. 4122.002 Φόρος Αιρετών και ηµ.συµβούλων. 100.000,00 Για Φόρος Αιρετών και ηµ.συµβούλων αναγράφεται πίστωση ποσού 100.000,00. 4123.001 Φόρος Προµηθευτών 1% 9.000,00 Για Φόρο Προµηθευτών 1% αναγράφεται πίστωση ποσού 9.000,00. 4123.004 Φόρος Προµηθευτών 4% 65.000,00 Για Φόρο Προµηθευτών 4% αναγράφεται πίστωση ποσού 65.000,00. 4123.008 Φόρος Προµηθευτών 8% 50.000,00 Για Φόρο Προµηθευτών 8% αναγράφεται πίστωση ποσού 50.000,00. 4123.020 Φόρος αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 30.000,00 Για Φόρο αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών αναγράφεται πίστωση ποσού 30.000,00. 4124.002 Εισπράξεις µισθωµάτων αιγιαλών υπέρ κτηµατικής υπηρεσίας 35.000,00 Για Εισπράξεις µισθωµάτων αιγιαλών υπέρ κτηµατικής υπηρεσίας αναγράφεατι ποσό 35.000,00. 4124.004 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 10.000,00 Από παρακράτηση χαρτοσήµου 3% από µισθώµατα για λογ/σµο της ΟΥ αναγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00. 4124.005 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 2.000,00 Από παρακράτηση ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου µισθωµάτων υπέρ της ΟΥ αναγράφεται πίστωση ποσού 2.000,00. 4131.001 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 1.000,00 Η πίστωση των 1.000,00 αφορά παρακράτηση ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 4131.002 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 330.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ αναγράφεται πίστωση ποσού 330.000,00. 4131.003 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 560.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ αναγράφεται πίστωση ποσού 560.000,00. 4131.004 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 135.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε αναγράφεται πίστωση ποσού 135.000,00. 4131.005 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 2.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ αναγράφεται πίστωση ποσού 2.000,00. Σελίδα 9

4131.006 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 80.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ αναγράφεται πίστωση ποσού 80.000,00. 4131.007 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 100.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ αναγράφεται πίστωση ποσού 100.000,00. 4131.008 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 2.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ αναγράφεται πίστωση ποσού 2.000,00. 4131.009 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείο Νοµικών 2.500,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείο Νοµικών αναγράφεται πίστωση ποσού 2.500,00. 4131.010 ΤΑΝ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 4.000,00 Για ΤΑΝ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ αναγράφεται πίστωση ποσού 4.000,00. 4131.011 ΤΕΑ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.000,00 Για ΤΕΑ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ αναγράφεται πίστωση ποσού 2.000,00. 4131.012 Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ 1.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000,00. 4131.013 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 25.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) αναγράφεται πίστωση ποσού 25.000,00. 4131.014 Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕ 1% 20.000,00 Για Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕ 1% αναγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00. 4131.015 Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης 1.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000,00. 4131.016 Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% 65.000,00 Για Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% αναγράφεται πίστωση ποσού 65.000,00. 4131.017 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (82627 ΟΥ) 2.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (82627 ΟΥ) αναγράφεται πίστωση ποσού 2.000,00. 4131.018 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ 25.000,00 Για Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ αναγράφεται πίστωση ποσού 25.000,00. 4132.001 Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠ 1.000,00 Για Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠ αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000,00. 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π& 25.000,00 Για Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π& αναγράφεται πίστωση ποσού 25.000,00. 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε 20.000,00 Για Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε αναγράφεται πίστωση ποσού 20.000,00. 4142.003 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ηµοπρασιών -προµηθειών 10.000,00 Για Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ηµοπρασιών -προµηθειών αναγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00. 4142.004 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ηµοπρασιών - προµηθειών 3.000,00 Για Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ηµοπρασιών - προµηθειών αναγράφεται πίστωση ποσού 3.000,00. 4142.006 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Ενοικίων 1.000,00 Για Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Ενοικίων αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000,00. 4142.007 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Ενοικίων 500,00 Για Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Ενοικίων αναγράφεται πίστωση ποσού 500,00. 4142.008 Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 Για Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων αναγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00. 4142.009 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 10.000,00 Για Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων αναγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00. 4211.001 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 Για Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής αναγράφεται πίστωση ποσού 6.000,00. 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 Για Επιστροφή πάγιας προκαταβολής αναγράφεται πίστωση ποσού 60.000,00. 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 7.000,00 Για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) αναγράφεται πίστωση ποσού 7.000,00. Σελίδα 10

4214.001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 10.000,00 Για Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) αναγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00. 4214.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (Λοιπές περιπτώσεις) 1.000,00 Για επιστροφή χρηµάτων αναγράφεται πίστωση ποσού 1.000,00. 4214.004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) 8.000,00 Για επιστροφή χρηµάτων (ασθένεια) αναγράφεται πίστωση ποσού 8.000,00. 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 494.708,75 Για Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αναγράφεται πίστωση ποσού 494.708,75. 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 2.314.119,20 Για Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις αναγράφεται πίστωση ποσού 2.314.119,20. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 42.488.992,51 Σελίδα 11