Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000, , , Τέλος ύδρευσης , , , ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.000,00 0,00 0, ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500, , , Τέλη αποχέτευσης 5.000, , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.000, , , ικαίωµα ενταφιασµού 3.000, , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 150,00 150, Τέλος ανακοµιδής 4.500, , , ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 194,88 110, ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000, , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο , , ,56 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, , , ,67 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο , ,00 0,00 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0,5% 2.500, , , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 8.000, , , /83) 0524 Λοιπές εισφορές 4.500,00 0,00 0, Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 3.500, , ,00 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β)) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , , ,43 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του ,34 0,00 0,00 Π Ε) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 4.000, , ,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/ ,60 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , από εθνικούς πόρους 6.240, , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών , , ,65 πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για , , ,00 λειτουργικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων , , ,00 επενδύσεων 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες ,00 0, ,10 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 1

2 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του , , ,86 Ν.3274/2004) 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , , , Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ , , , Προϊόν δωρεών ,00 200,00 200, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν , , ,53 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο , , ,86 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 2.000, , , /80) 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών , , ,45 (άρθρο 12 Ν 1647/86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό 0,00 565,06 565,06 τρίτων 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω ,00 220,43 220,43 τάξεις. Επιστροφή ΦΠΑ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.500,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1.000,00 70,00 70, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000, ,40 315, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.745, ,19 353, Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 910,87 910,87 723, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,21 παράστασης 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών , , ,48 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , ΦΠΑ (χαµ.συντ/στης) σε τέλος χρήσης ύδρευσης,αποχ/σης 0, , , ΦΠΑ(υψηλός συν/στής) σε συνδέσεις ύδρ,αποχ/σης 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών 0,00 34,00 34,00 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 358,28 358, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την ,15 0,00 0,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , ,32 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 2

3 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την , , ,77 κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την , , ,91 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , ,66 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 3

4 ΕΞΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 6.300, , ,80 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (Εκλογική αποζηµίωση) 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 6.240,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 600,00 528,24 528, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 31,00 30,33 30, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ , , , νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 0,00 0,00 προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια , ,72 0,00 γάλακτος ) 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 3.000,00 857,63 857,63 και σεµινάρια 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , Αµοιβές λογιστών ,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 500,00 145,00 145, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του , , ,32 ελεύθερου επαγγελµατία 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή , , ,60 προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών-τοπικών κοινοτήτων , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 5.169, , ,13 παροχών σε αιρετούς 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και , , ,84 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6221 Ταχυδροµικά Τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά,τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες , , ,51 κινητής τηλεφωνίας 6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Λοιπά µισθώµατα (Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου) 5.000, , , Ασφάλιστρα ακινήτων 3.790,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.525, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην , , ,99 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών 2.400,00 500,00 500,00 και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , , Φωτισµός κτιρίων 500,00 400,00 400, απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , , ,80 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 4

5 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.930,00 808,08 808, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (Αφορά τα τέλη χωµατουργικών 2.400, , ,86 µηχ/των) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 453,77 453, Μεταφορές εν γένει , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 7.069, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0, Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου , ,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.031,00 900,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 500,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 4.000, ,43 872, Συνδροµές internet 500,00 498,15 498, Λοιπές συνδροµές 1.200,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 355,20 355, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000, , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2.000,00 578,18 282, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.600, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.600, , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 200,00 125,92 125, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 7.000, , ,93 εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 9.700, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστης κ.α) 4.500, , , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα 6.000, ,62 591,02 δηµοτικά σφαγεία Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , , ,44 µέσων 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.500,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 9.800, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.100, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ,56 Σφαγείων 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων (αναµεταδότες) 300,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 200,20 200, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , ,25 0, Απόδοση σε ηµοτικό Στάδιο 4.000,00 0,00 0, Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ,00 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 4.153,12 0,00 0,00 πληθυσµού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ ,62 0,00 0, Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , , , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών , , ,00 επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου 259 Κ Κ) 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , ,61 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 5

6 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός. Αφορά την προµήθεια , , ,82 χλοοκοπτικών µηχανηµάτων κ.α. που χρησιµοποιούνται στην υπηρεσία αυτή Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 5.000, , , Προµήθεια GIS. Αφορά τη προµήθεια µηχανήµατος και εφαρµογής 8.000, , ,28 ψηφιακών χαρτών για την καταγραφή και αποτύπωση δεδοµένων του ήµου 7135 Λοιπός εξοπλισµός , , , Οδοί - οδοστρώµατα ,70 0,00 0, Πεζοδρόµια 6.800,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι ,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώµατα , , , Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , Έργα και δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ , , , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,40 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων , , ,15 (πλην κτιρίων) 7413 Λοιπές µελέτες , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.368,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,50 παράστασης 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών , , ,48 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων , , ,48 Επαγγελµατιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000, , , Πάγια προκαταβολή 2.000, , , Λοιπές επιστροφές , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,19 0,00 0, Αποθεµατικό 2.572,87 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ , , ,39 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 6