ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1426 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/3/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2016-29/02/2016 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.01.0111 06.01.0112 06.01.0133 06.01.1299 06.01.3334 06.01.3511 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 138.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.350.000,00 0,00 0,00 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 250.000,00 0,00 0,00 Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων. 12.000,00 4.830,00 4.830,00 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 20.000,00 78.666,28 78.666,28 06.01.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων 50.000,00 0,00 0,00 06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 82.474,00 0,00 0,00 06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 5.155,00 0,00 0,00 06.01.5239 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. 2.062,00 0,00 0,00 06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 61.856,00 0,00 0,00 06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 15.464,00 0,00 0,00 06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 1.031,00 0,00 0,00 06.01.5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.155,00 0,00 0,00 06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 6.186,00 0,00 0,00 06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 12.371,00 0,00 0,00 06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. 387.627,00 0,00 0,00 σελ 1/8
06.01.5299 06.01.5511 06.01.5689 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 20.619,00 0,00 0,00 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.500,00 0,00 0,00 06.09.9329 Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 894.500,00 54.951,00 54.951,00 06.09.9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 0,00 50.000,00 50.000,00 06.09.9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 5.500,00 0,00 0,00 06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 113.402,06 0,00 0,00 Σύνολα : 6.786.402,06 188.447,28 188.447,28 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 82.950,00 0,00 0,00 02.01.0223 Επίδομα σπουδών 4.900,00 0,00 0,00 02.01.0224 02.01.0244 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων 2.450,00 0,00 0,00 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 23.375,00 0,00 0,00 02.01.0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 4.500,00 0,00 0,00 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 39.000,00 0,00 0,00 02.01.0411 02.01.0417 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ 1.000,00 0,00 0,00 σελ 2/8
02.01.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 20.000,00 0,00 0,00 02.01.0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 78.550,00 0,00 0,00 02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 7.000,00 0,00 0,00 02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 5.900,00 0,00 0,00 02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 4.000,00 0,00 0,00 02.01.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 22.370,00 0,00 0,00 02.01.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την 3.050,00 0,00 0,00 02.01.0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β,άρθρου 19 του ν.3918/2011) 1.450,00 0,00 0,00 02.01.0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 1.505,00 0,00 0,00 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 6.300,00 0,00 0,00 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 4.400,00 0,00 0,00 02.01.0675 Οδοντιατρική Περίθαλψη 500,00 0,00 0,00 02.01.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 27.550,00 0,00 0,00 02.01.0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 500,00 0,00 0,00 02.01.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 7.695,00 0,00 0,00 02.01.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 7.055,00 0,00 0,00 02.01.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 4.900,00 0,00 0,00 02.01.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 1.352,00 0,00 0,00 σελ 3/8
02.01.0741 02.01.0771 02.01.0772 02.01.0775 02.01.0813 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 1.330,00 0,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 100,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 400,00 0,00 0,00 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 1.007.307,84 13.155,24 0,00 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 29.770,00 0,00 0,00 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 78.400,00 0,00 0,00 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 600,00 0,00 0,00 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 180.000,00 0,00 0,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 19.400,00 0,00 0,00 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 411.000,00 0,00 0,00 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 441.000,00 0,00 0,00 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 22.050,00 0,00 0,00 02.01.0854 Εκθέσεις στην αλλοδαπή. 3.000,00 0,00 0,00 02.01.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.000,00 0,00 0,00 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 5.000,00 0,00 0,00 02.01.0857 Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 600,00 0,00 0,00 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 7.700,00 0,00 0,00 02.01.0863 κτιρίων. 10.300,00 0,00 0,00 σελ 4/8
02.01.0879 02.01.0881 02.01.0882 02.01.0887 02.01.0889 02.01.0891 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνο νται διάφορα) 32.583,23 0,00 0,00 μεταφορικών μέσων ξηράς 2.392,77 0,00 0,00 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-δεξαμενών 2.430,00 0,00 0,00 λοιπών μηχανημάτων 10.400,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισμού. 7.430,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 9.700,00 0,00 0,00 02.01.0892 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγρά φων ενεχύρων κ 404.230,00 0,00 0,00 02.01.0894 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 3.000,00 0,00 0,00 02.01.0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 139.200,00 0,00 0,00 02.01.0912 Τέλη. 1.980,00 0,00 0,00 02.01.1249 02.01.1259 02.01.1261 02.01.1281 02.01.1292 02.01.1312 02.01.1381 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 3.400,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδ ων & λοιπών εκδόσεων. 56.400,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 3.800,00 0,00 0,00 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 23.040,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 550,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.850,00 0,00 0,00 σελ 5/8
02.01.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 3.750,00 0,00 0,00 02.01.1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 10.900,00 0,00 0,00 02.01.1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1.540,00 0,00 0,00 02.01.1432 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσωνδεξαμεν. 1.500,00 0,00 0,00 02.01.1435 Προμήθεια ελαστικών. 100,00 0,00 0,00 02.01.1439 02.01.1611 02.01.1731 02.01.1841 02.01.1891 02.01.1899 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.700,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 120.000,00 16.124,73 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 6.830,00 0,00 0,00 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 11.650,00 0,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 17.000,00 0,00 0,00 02.01.2529 02.01.2631 02.01.2639 02.01.2651 02.01.3311 02.01.3321 02.01.3339 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 0,00 0,00 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.350.000,00 0,00 0,00 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 46.684,16 0,00 0,00 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 15.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 80.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 5.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 2.000,00 0,00 0,00 σελ 6/8
02.01.3341 02.01.3343 02.01.3344 02.01.3352 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 60.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 15.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 0,00 0,00 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 6.000,00 0,00 0,00 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 12.000,00 0,00 0,00 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 376.000,00 31.083,04 31.083,04 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 20.000,00 213,82 213,82 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 29.700,00 0,00 0,00 Δαπάνες λοιπών αθλητικών 02.01.4622 δραστηριοτήτων 600,00 0,00 0,00 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 500,00 0,00 0,00 02.01.7123 02.01.7124 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 39.280,00 0,00 0,00 Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων 370,00 0,00 0,00 02.01.7127 02.01.9854 02.09.9329 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 3.100,00 0,00 0,00 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 867.665,00 0,00 0,00 σελ 7/8
Μελέτες και έρευνες για 02.09.9362 εκτέλεση έργων. 5.335,00 0,00 0,00 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 110.000,00 3.207,34 3.207,34 Σύνολα : 6.582.800,00 63.784,17 34.504,20 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου α/α Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης σελ 8/8