06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05 5.441.101,68 0,00 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 126.933,00 222.816,02 172.664,74 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 61.883,00 141.079,89 167.614,74 0,00 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Αρθρο 192 61.883,00 134.919,89 162.814,74 0,00 Κ Κ 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 0,00 6.160,00 4.800,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 65.050,00 81.736,13 5.050,00 0,00 Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, 4.050,00 6.105,00 5.050,00 0,00 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 61.000,00 75.631,13 0,00 0,00 06.00.0129.01 Έσοδα από εκµίσθωση αιγιαλού και 60.000,00 75.631,13 0,00 0,00 παραλίας(πλαζ) 06.00.0129.03 Εσοδα από τέλη διέλευσης καλωδιων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.200,00 1.719,09 2.019,76 0,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4.200,00 1.719,09 2.019,76 0,00 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 4.200,00 1.719,09 2.019,76 0,00 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 3.194.362,03 3.038.634,90 3.212.740,33 0,00 ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1.824.340,00 996.658,63 1.684.294,55 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 1.824.340,00 996.448,63 1.684.294,55 0,00 Ν 1828/89) 06.00.0312 Επιδοτήσεις επό Οργανισµούς Λιµένων και 0,00 30,00 0,00 0,00 Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος 0,00 180,00 0,00 0,00 και ηλεκτροφωτισµού 06.00.032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β 1.364.338,03 2.036.646,83 1.522.761,78 0,00 06.00.0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε 22.780,00 16.875,38 22.780,00 0,00 το δίκτυο 06.00.0322 Τέλος ύδρευσης 1.207.026,03 1.857.591,10 1.365.449,78 0,00 06.00.0323 Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για 8.192,00 7.890,08 8.192,00 0,00 λογαριασµό των υδροληπτών 06.00.0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 126.340,00 154.290,27 126.340,00 0,00 06.00.0324.01 Πολιτιστικό τέλος 50.832,00 66.860,26 50.832,00 0,00 06.00.0324.02 Παροχές ύδρευσης 75.508,00 87.430,01 75.508,00 0,00 06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 5.684,00 5.329,44 5.684,00 0,00 Β 06.00.0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων 5.684,00 5.329,44 5.684,00 0,00 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Σελίδα 1 από 7 196.714,84 129.127,42 221.773,03 0,00 13.988,00 4.166,11 13.988,00 0,00
06.00.0411 ικαιώµατα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.100,00 312,81 1.100,00 0,00 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 4.118,00 3.793,30 4.118,00 0,00 06.00.0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράστασης χρόνου 8.600,00 60,00 8.600,00 0,00 ταφής) 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 170,00 0,00 170,00 0,00 06.00.042 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 0,00 29,35 0,00 0,00 06.00.0421 ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 0,00 29,35 0,00 0,00 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 80.500,00 18.214,89 80.500,00 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 80.500,00 18.214,89 80.500,00 0,00 2130/93) 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 26.916,00 14.344,93 26.916,00 0,00 ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0451 Tέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 6.824,00 5.208,14 6.824,00 0,00 1080/90,αρθρου 27 παρ.10 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 20.092,00 9.136,79 20.092,00 0,00 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 75.310,84 92.372,14 100.369,03 0,00 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 50.131,00 91.765,67 67.536,03 0,00 Ν 1080/80) 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 22.421,84 51,94 30.075,00 0,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 2.758,00 554,53 2.758,00 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 76.885,34 212.082,45 241.488,38 0,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 72.385,34 208.992,45 236.988,38 0,00 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 72.385,34 208.992,45 236.988,38 0,00 Ν 1080/80) 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.500,00 3.090,00 4.500,00 0,00 06.00.0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών βρεφονηπιακών 4.500,00 3.090,00 4.500,00 0,00 σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.844.287,87 1.145.993,17 1.581.735,44 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 1.844.287,87 1.145.993,17 1.581.735,44 0,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 1.466.335,48 1.059.594,07 1.466.335,44 0,00 (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων 0,00 0,00 1.800,00 0,00 ακινητων προς στέγαση ηµοτικών Σχολικών µονάδων και υπηρεσιών 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 114.821,00 85.200,00 113.600,00 0,00 αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 263.131,39 1.199,10 0,00 0,00 περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 06.00.0619.02 Εσοδα άρθρου 27 του Ν.3756/2009 261.331,39 0,00 0,00 0,00 06.00.0619.03 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών για την 1.800,00 1.199,10 0,00 0,00 καταβολή µισθωµάτων Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.554,70 8.120,00 8.680,00 0,00 Σελίδα 2 από 7
06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.554,70 8.120,00 8.680,00 0,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών 8.554,70 8.120,00 8.680,00 0,00 ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.748.394,69 1.574.595,56 6.493.266,33 0,00 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 0,00 245,00 245,00 0,00 ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.112 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 245,00 245,00 0,00 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων 0,00 245,00 245,00 0,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.554.840,00 1.224.700,00 3.234.233,29 0,00 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 2.554.840,00 1.224.700,00 3.234.233,29 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 0,00 0,00 33.250,00 0,00 (µέσω του ΕΣΠΑ) 06.00.1212.01 Εσοδα από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραµµα 0,00 0,00 33.250,00 0,00 Εναρµόνιση οικογένειας και Επαγγελµατικής Ζωής 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 0,00 24.700,00 24.700,00 0,00 προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 06.00.1214.01 Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων 0,00 24.700,00 24.700,00 0,00 πυροπροστασίας 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση 0,00 0,00 626.283,29 0,00 ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 06.00.1215.01 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων 0,00 0,00 626.283,29 0,00 υποχρεώσεων 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 2.554.840,00 1.200.000,00 2.550.000,00 0,00 06.00.1219.01 Επιχορήγηση από το πρόγραµµα.ε. 2.550.000,00 1.200.000,00 2.550.000,00 0,00 2012(ΣΑΕΠ 085) για το έργο ''Υδροδότηση Αίγινας µε υδροφόρα πλοία -. Αίγινας 06.00.1219.02 Επιχορηγηση από επιχειρησιακό πρόγραµµα 4.840,00 0,00 0,00 0,00 Αττική για Τεχνική Βοήθεια ήµου Αίγινας Ν.Αττικής (ΜΟ ) 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.996.116,08 113.101,50 2.943.320,02 0,00 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 194.210,00 107.497,50 169.510,00 0,00 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 148.110,00 86.397,50 148.110,00 0,00 06.00.1311.01 Επιχορήγηση από ΣΑΤΑ για επενδυτικές 148.110,00 86.397,50 148.110,00 0,00 δραστηριότητες ΕΤΟΥΣ 2016 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 21.400,00 21.100,00 21.400,00 0,00 κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 06.00.1312.01 Επιχορήγηση για επισκευή-συντήρηση 21.400,00 21.100,00 21.400,00 0,00 σχολικών κτιρίων 06.00.1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 24.700,00 0,00 0,00 0,00 προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 5.801.906,08 5.604,00 2.773.810,02 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά 5.639.000,00 0,00 2.657.170,02 0,00 επιχειρησιακά προγράµµατα 06.00.1321.01 Παράκαµψη Σουβάλας ήµου Αίγινας 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1321.02 Επιχορήγηση για Επισκευή και Ανακαίνιση Παιδικού Σταθµού Χλόης 100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 Σελίδα 3 από 7
06.00.1321.03 Αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου και 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 φωτισµός αναδειξης Ναών Αφαίας και Ελλανίου ιός 06.00.1321.04 Επιχορηγηση από Π Ε για αποκατάσταση 289.000,00 0,00 0,00 0,00 ζηµιών από πληµµύρες του οδικού δικτύου Αίγινας 06.00.1321.05 Μελέτη Υδροταµιευτήρα στην θέση 200.000,00 0,00 40.000,00 0,00 Σκοτεινή της Νήσου Αίγινας 06.00.1321.06 Κατασκευή κλειστού Μεταλλικού 450.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Γυµναστηρίου µε υπαίθριες Αθλητικές Εγκαταστάσεις 06.00.1321.07 Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάµενων 42.000,00 0,00 10.000,00 0,00 δικτύων πόσιµου,έλεγχος λειτουργίας διαστασιολόηγη και βελτιστοποίηση µονάδων αφαλάτωσης,σύνταξη µοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συµπεριφοράς σδικτύων διανοµής στη Νήσο Αίγινα 06.00.1321.08 Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 της Νήσου Αίγινας µε την ΕΥ ΑΠ 06.00.1321.09 Υπηρεσία τεχνικού Συµβούλου για το έργο 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης Νήσου Αίγινας µε την ΕΥ ΑΠ 06.00.1321.10 Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας 230.000,00 0,00 202.653,57 0,00 06.00.1321.11 Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του 188.000,00 0,00 44.516,45 0,00 βόρειου τµήµατος του Κεντρικού αγωγού ύδρευσης Νήσου Αίγινας 06.00.1321.12 Επισκευή -συντήρηση Οδοποιιας Νήσου 230.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Αίγινας 06.00.1321.13 Πιλοτικό έργο Επεξεργασίας Λυµάτων 230.000,00 0,00 2.500,00 0,00 Νήσου Αίγινας 06.00.1321.14 Συντήρηση Οδικού δικτύου Αίγινας 130.000,00 0,00 200.000,00 0,00 06.00.1321.15 Κατασκευή και εγκατάσταση συστήµατος 400.000,00 0,00 2.500,00 0,00 απόσµισης Ιχθυαγοράς και γύρω χώρων ήµου Αίγινας 06.00.1327 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 0,00 5.604,00 0,00 0,00 (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 06.00.1327.01 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών 0,00 5.604,00 0,00 0,00 ενοικίασης χώρου ΚΕΠ 06.00.1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό 162.906,08 0,00 116.640,00 0,00 Στρατηγικό πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 06.00.1328.02 Εσοδα από ΕΣΠΑ για "Κέντρο Κοινότητας 162.906,08 0,00 116.640,00 0,00 του ήµου Αίγινας 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 142.153,13 236.549,06 229.869,72 0,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 142.153,13 236.549,06 229.869,72 0,00 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 79.451,80 159.894,22 167.049,72 0,00 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του 21.400,00 20.099,95 21.400,00 0,00 ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 0,00 120,00 120,00 0,00 αποφάσεις 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 11.851,49 0,00 11.800,00 0,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 29.449,84 56.434,89 29.500,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 55.285,48 0,00 85.598,30 0,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 55.285,48 0,00 85.598,30 0,00 Σελίδα 4 από 7
06.00.1694 Έσοδα των δήµων από την παραχώρηση της 0,00 0,00 81.398,30 0,00 απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους 06.00.1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από 55.285,48 0,00 4.200,00 0,00 τους λοιπούς κωδικούς της Οµάδας 1 "Έκτακτα Έσοδα" 06.00.1699.02 Έσοδα από ΟΑΕ 4.500,00 0,00 4.200,00 0,00 06.00.1699.03 Έσοδα από Εναλλακτική ιαχείριση 50.785,48 0,00 0,00 0,00 Συσκευασιών ΣΣΕ -Ανακύκλωση 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 951.379,48 1.082.867,29 1.092.755,99 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 951.379,48 1.082.867,29 1.092.755,99 0,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 951.379,48 1.082.867,29 1.092.755,99 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 372.410,48 641.733,04 631.963,05 0,00 ηλεκτροφωτισµού 06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 363.498,00 327.092,33 395.530,33 0,00 ύδρευσης 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 3.180,69 1.796,56 0,00 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 22.339,00 19.134,14 22.339,00 0,00 επιτηδευµατιών 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 193.132,00 91.727,09 41.127,05 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 4.683.451,57 4.892.906,77 4.704.812,85 0,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 4.683.451,57 4.892.906,77 4.704.812,85 0,00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 4.683.451,57 4.892.906,77 4.704.812,85 0,00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 4.892,93 14.853,04 14.853,04 0,00 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3.196.950,19 3.153.487,73 3.154.302,67 0,00 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 240,77 0,00 0,00 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων 409.387,04 462.816,89 463.435,73 0,00 επιτηδευµατιών 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.072.221,41 1.261.508,34 1.072.221,41 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.108.500,00 1.167.763,48 1.340.650,00 0,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.073.500,00 1.162.002,98 1.305.650,00 0,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 674.000,00 601.224,50 818.650,00 0,00 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές 674.000,00 601.224,50 818.650,00 0,00 και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.02 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ 70.000,00 70.711,05 90.000,00 0,00 06.00.4111.03 Κρατήσεις υπέρ ΤΥ ΚΥ 200.000,00 182.691,64 247.000,00 0,00 06.00.4111.04 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 180.000,00 186.514,27 245.000,00 0,00 06.00.4111.05 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ Ε 20.000,00 11.980,69 18.000,00 0,00 06.00.4111.06 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΣΚΥ 30.000,00 23.609,60 33.000,00 0,00 06.00.4111.07 Κρατήσεις υπέρ 0824 100.000,00 79.840,70 108.000,00 0,00 Σελίδα 5 από 7
06.00.4111.08 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Ταµείου Νοµικών 5.000,00 2.129,42 5.000,00 0,00 06.00.4111.09 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Ταµείου 2.000,00 742,11 2.000,00 0,00 Επικουρικής Ασφάλισης ικηγόρων 06.00.4111.10 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Ταµείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Πρόνοιας Νοµικών 06.00.4111.11 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3.000,00 710,94 3.000,00 0,00 06.00.4111.12 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ΤΑΜΠΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4111.13 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ΤΠ Υ 20.000,00 17.858,27 24.000,00 0,00 06.00.4111.14 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Νοσοκοµειακής 3.000,00 1.250,78 3.000,00 0,00 περίθαλψης ηµοσίου 06.00.4111.15 Εσοδα υπέρ συνταξης ηµοσίου αντιµισθίας 4.000,00 1.356,19 4.000,00 0,00 Αιρετών 06.00.4111.16 Εσοδα απο εισφορά Αλλ.Ασφαλισµένων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 αντιµισθίας Αιρετών 06.00.4111.17 Εσοδα από εισφορα Γεωτεχνικού 0,00 15,00 50,00 0,00 επιµελητηρίου 06.00.4111.18 Έσοδα από εισφορά Ταµείου Αλληβοηθειας 0,00 0,00 600,00 0,00 ικηγόρων 06.00.4111.19 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕ 1% βάσει 10.000,00 3.730,53 7.000,00 0,00 Ν.3986/2011 06.00.4111.20 Εσοδα από κράτηση 1% υπερ Τ.Π..Υ 15.000,00 11.713,68 16.000,00 0,00 Ν.3986/2011 06.00.4111.21 Εσοδα από ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 9.000,00 6.369,63 10.000,00 0,00 Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152/Α/2011) 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 352.000,00 543.267,51 440.000,00 0,00 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 280.000,00 519.621,58 352.000,00 0,00 06.00.4121.01 Κρατήσεις από φόρο µισθωτών υπηρεσιών 110.000,00 100.670,57 140.000,00 0,00 06.00.4121.02 'Εσοδα κρατήσεων 2% από Ειδική Εισφορά 30.000,00 23.707,48 32.000,00 0,00 Αλληλεγγύης βάσει Ν.3986/11 06.00.4121.03 Εσοδα απο ΦΠΑ 13 % 100.000,00 368.112,07 160.000,00 0,00 06.00.4121.04 Εσοδα απο ΦΠΑ 23% 20.000,00 13.175,97 0,00 0,00 06.00.4121.05 Εσοδα απο ΦΠΑ 24% 20.000,00 13.955,49 20.000,00 0,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων 19.000,00 876,40 19.000,00 0,00 Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4122.01 Κρατήσεις από φόρο ηµάρχου, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 Αντιδηµάρχων και λοιπών αιρετών 06.00.4122.02 Κρατήσεις από χαρτόσηµο αιρετών 3.000,00 727,50 3.000,00 0,00 06.00.4122.03 Κρατήσεις από ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 1.000,00 148,90 1.000,00 0,00 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 32.000,00 14.832,82 44.000,00 0,00 Επαγγελµατιών κλπ 06.00.4123.01 Κρατήσεις από φόρο 1% 2.000,00 477,40 2.000,00 0,00 06.00.4123.02 Κρατήσεις από φόρο 4% 10.000,00 6.185,39 10.000,00 0,00 06.00.4123.03 Κρατήσεις από φόρο 8% 10.000,00 6.947,48 12.000,00 0,00 06.00.4123.04 Κρατήσεις από φόρο 3% (εργοληπτών) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 06.00.4123.05 Κρατήσεις από φόρο 20% 5.000,00 1.222,55 5.000,00 0,00 06.00.4123.06 Κρατήσεις από φόρο 10% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 06.00.4123.07 Κρατήσεις από φόρο 4% µελετητών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4123.08 Κρατήσεις από φόρο 15% εργοληπτών 0,00 0,00 10.000,00 0,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 21.000,00 7.936,71 25.000,00 0,00 Σελίδα 6 από 7
06.00.4124.01 Κρατήσεις από χαρτόσηµο και ΟΓΑ 7.000,00 5.726,93 8.000,00 0,00 χαρτοσήµου 06.00.4124.02 Κρατήσεις από ΤΠΕ Ε 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4124.04 Κρατήσεις από ΤΥ Κ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4124.05 Κρατήσεις από ΕΜΠ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4124.06 Κρατήσεις από ΤΣΜΕ Ε εργολάβων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 06.00.4124.07 Κρατήσεις υπέρ Τ.Π.. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 06.00.4124.08 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 προµηθευτών 06.00.4124.09 Κράτηση 0.10 % στις συµβάσεις που 3.000,00 2.209,78 6.000,00 0,00 υπάγονται στον Ν.4013/2011 για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 47.500,00 17.510,97 47.000,00 0,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 δανείων του ΤΠ & 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 32.500,00 17.510,97 32.000,00 0,00 06.00.4142.01 Εισπράξεις από περικοπές απεργίας 5.000,00 5.615,85 8.000,00 0,00 06.00.4142.02 Εισπράξεις εισφορών υπέρ σωµατείου 2.500,00 2.279,50 4.000,00 0,00 06.00.4142.03 Έσοδα από κρατήσεις στις αποδοχές για 25.000,00 9.615,62 20.000,00 0,00 εξόφληση δανείου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 35.000,00 5.760,50 35.000,00 0,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 35.000,00 5.760,50 35.000,00 0,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων 10.000,00 5.423,20 10.000,00 0,00 χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 15.000,00 337,30 15.000,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.923.024,51 1.928.613,20 1.778.120,89 0,00 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 06.00.5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 1.923.024,51 1.928.613,20 1.778.120,89 0,00 1.116.648,04 1.116.648,04 615.391,06 0,00 261.331,39 261.331,39 0,00 0,00 855.316,65 855.316,65 615.391,06 0,00 806.376,47 811.965,16 1.162.729,83 0,00 674.849,90 680.438,59 851.982,49 0,00 131.526,57 131.526,57 310.747,34 0,00 Σελίδα 7 από 7