ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4145 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/7/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2017-30/6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.01.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 138.000,00 110.400,00 110.400,00 06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 0,00 0,00 06.01.0133 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.350.000,00 0,00 0,00 06.01.3334 Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων. 15.000,00 555,00 555,00 06.01.3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 164.000,00 84.840,57 84.840,57 06.01.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων 50.000,00 23.430,47 23.430,47 06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 5.102,00 156,68 156,68 06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 5.102,00 50,15 50,15 06.01.5239 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. 2.041,00 0,00 0,00 06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 10.205,00 7.086,35 7.086,35 06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 10.204,00 970,71 970,71 06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 1.020,00 0,00 0,00 06.01.5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.102,00 821,33 821,33 06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 5.102,00 0,00 0,00 06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 5.102,00 350,98 350,98 06.01.5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). 20.408,00 4.287,27 4.287,27 06.01.5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 40.816,00 16.415,95 16.415,95 06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. 364.286,00 83.687,20 83.687,20 06.01.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 25.510,00 1.229,26 1.229,26 06.01.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00 06.01.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.500,00 0,00 0,00 06.09.9329 Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 850.000,00 310.611,04 310.611,04 06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 150.000,00 10.465,48 10.465,48 Σύνολα : 6.570.000,00 655.358,44 655.358,44 σελ 1/6
ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 100.280,07 62.078,70 62.078,70 02.01.0223 Επίδομα σπουδών 6.032,90 3.936,78 3.936,78 02.01.0224 Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων 3.036,00 2.130,33 2.130,33 02.01.0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 28.286,04 17.516,27 17.516,27 02.01.0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 23.698,72 4.098,72 0,00 02.01.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 2.246,40 2.246,40 02.01.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 19.635,15 7.636,73 7.450,73 02.01.0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 59.750,00 11.714,00 2.665,10 02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 8.017,71 2.401,18 2.401,18 02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 14.000,00 455,98 455,98 02.01.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 12.000,00 0,00 0,00 02.01.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 4.430,66 4.430,66 4.221,64 02.01.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την 589,58 589,58 589,58 02.01.0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β,άρθρου 19 του ν.3918/2011) 36,81 36,81 36,81 02.01.0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 143,49 143,49 0,00 02.01.0561 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου 14.500,00 9.915,22 9.915,22 02.01.0562 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010) 1.520,00 0,00 0,00 02.01.0565 Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19, ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β. Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ. οργανισμών πλην δημοσίου 9.770,00 2.270,46 2.270,46 02.01.0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 1.535,00 0,00 0,00 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 8.588,20 2.758,41 2.611,41 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 4.784,33 780,24 733,04 σελ 2/6
02.01.0675 Οδοντιατρική Περίθαλψη 500,00 0,00 0,00 02.01.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 27.405,54 3.864,52 3.562,04 02.01.0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 500,00 309,28 309,28 02.01.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 9.112,00 1.577,00 1.037,00 02.01.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 11.380,00 2.360,00 2.120,00 02.01.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 13.443,79 1.190,11 641,16 02.01.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 5.700,00 700,00 700,00 02.01.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 5.876,82 576,82 576,82 02.01.0771 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 3.743,40 743,40 743,40 02.01.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 300,00 0,00 0,00 02.01.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 1.330,00 430,00 340,00 02.01.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 881.136,55 380.801,15 377.423,15 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 31.360,81 9.129,35 8.994,93 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 110.714,28 10.714,28 10.714,28 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 600,00 600,00 600,00 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 180.000,00 43.462,00 43.462,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 18.870,46 6.091,92 6.091,92 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 336.500,00 288.050,81 288.050,81 02.01.0843 Πλυντικά 1.200,00 0,00 0,00 02.01.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 200,00 0,00 0,00 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 447.554,49 218.009,23 218.009,23 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 39.376,53 1.567,94 1.567,94 02.01.0854 Εκθέσεις στην αλλοδαπή. 2.000,00 0,00 0,00 02.01.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 1.500,00 300,00 300,00 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 4.000,00 0,00 0,00 02.01.0857 Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 25.073,45 17.048,45 17.048,45 02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 28.319,19 10.247,19 10.247,19 σελ 3/6
02.01.0879 02.01.0881 02.01.0882 02.01.0887 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 26.183,88 5.391,31 5.391,31 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.780,00 30,00 30,00 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσωνδεξαμενών 2.330,00 708,60 708,60 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.522,50 292,50 292,50 02.01.0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 8.843,00 3.393,00 3.393,00 02.01.0891 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 19.623,61 10.673,61 10.673,61 02.01.0892 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ 453.512,10 189.125,38 173.819,83 02.01.0894 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 3.000,00 0,00 0,00 02.01.0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00 02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 159.678,60 48.439,57 48.439,57 02.01.0912 Τέλη. 66.540,00 375,00 0,00 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 7.297,40 1.417,40 1.417,40 02.01.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. 33.950,00 32.875,60 20.351,60 02.01.1261 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 8.370,00 1.327,27 1.327,27 02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.000,00 0,00 0,00 02.01.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 81.646,59 29.414,38 8.677,76 02.01.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 300,00 37,94 37,94 02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.620,00 0,00 0,00 02.01.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.430,41 1.130,41 1.130,41 02.01.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 11.549,99 2.314,99 2.314,99 02.01.1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 13.702,00 7.225,12 7.225,12 02.01.1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 2.410,00 84,00 84,00 02.01.1432 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν. 1.682,00 387,22 387,22 02.01.1435 Προμήθεια ελαστικών. 100,00 0,00 0,00 02.01.1438 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. 2.400,00 0,00 0,00 02.01.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 11.583,17 2.563,91 2.563,91 02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 110.848,54 78.077,33 78.077,33 σελ 4/6
02.01.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 400,00 0,00 0,00 02.01.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 20.850,05 11.650,05 11.650,05 02.01.1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.526,50 0,00 0,00 02.01.1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 22.995,57 4.695,57 4.695,57 02.01.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 26.844,46 4.316,66 4.316,66 02.01.2529 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 0,00 0,00 02.01.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.420.011,86 691.540,99 660.061,55 02.01.2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 168.837,95 57.734,15 57.734,15 02.01.2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 25.500,00 10.500,00 10.500,00 02.01.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 5.000,00 156,68 74,70 02.01.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 5.000,00 50,15 9,16 02.01.3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 2.000,00 0,00 0,00 02.01.3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 10.000,00 7.086,35 7.086,35 02.01.3343 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 10.000,00 970,71 970,71 02.01.3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00 02.01.3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 821,33 821,33 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 5.000,00 0,00 0,00 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 5.000,00 350,98 64,08 02.01.3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 20.000,00 4.287,27 4.287,27 02.01.3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. 40.000,00 16.415,95 16.415,95 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 357.000,00 97.242,53 96.117,84 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 25.000,00 1.425,03 1.425,03 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 54.854,86 22.884,86 22.884,86 02.01.4622 Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων 300,00 0,00 0,00 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 1.000,00 0,00 0,00 02.01.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 6.529,00 4.329,00 4.329,00 02.01.7123 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 151.779,80 912,60 912,60 σελ 5/6
02.01.7124 Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.599,00 4.599,00 4.599,00 02.01.7125 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους 2.900,00 0,00 0,00 02.01.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 12.122,00 0,00 0,00 02.01.7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 180,00 0,00 0,00 02.01.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 14.341,86 14.341,86 14.341,86 02.01.9854 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 23.430,47 23.430,47 02.09.9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 833.000,00 291.312,66 228.614,48 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 147.000,00 10.202,32 10.202,32 Σύνολα : 7.026.808,67 2.829.455,12 2.665.687,59 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου σελ 6/6