3K ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3K ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2015 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 3K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ 17 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 23

3K INVESTMENT PARTNERS A.E.Δ.A.K. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύσταση Απόφαση ΥΠΕΘΟ K2-7642/15-10-1990 Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 Έδρα Kαρνεάδου 25-27-29, 106 75 Αθήνα, τηλ. 210-7419800 Kαταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (31-12-2015) 1.455.198,00 Eυρώ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Κουφόπουλος Αντιπρόεδροι, Εκτελεστικά Μέλη Γεράσιμος Βασιλείου Θεόδωρος Λιζάρδος Μέλη Άννα Μαργαρίτη, Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Ζάννας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Καμπάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Ταχταλίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διεύθυνση Εταιρείας Διευθύνων Σύμβουλος/Διευθυντής Επενδύσεων Γεώργιος Κουφόπουλος Οικονομικός Διευθυντής Γεράσιμος Βασιλείου Ελεγκτές Deloitte Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αμερικής 4, Αθήνα Aντιπρόσωποι Διάθεσης ΝΝ E.A.A.E.Z. Eποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Στην ιστοσελίδα της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.3kip.gr μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτημένα τα «Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές» ανά αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο επιλέγοντας Έγγραφα/Ενημερωτικά Δελτία. 3

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS AΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2015 31/12/2014 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.500.000 0,343 2.229.500,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.620.000 2,490 4.033.800,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.950.000 0,278 1.932.100,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2.000.000 1,040 2.080.000,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 239.030 1,400 334.642,00 JUMBO (ΚΟ) 456.000 9,700 4.423.200,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 550.000 0,210 115.500,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 253.500 1,900 481.650,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 330.000 3,740 1.234.200,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 4,290 1.237.236,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 84.400 9,950 839.780,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 289.000 13,880 4.011.320,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 952.000 1,520 1.447.040,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 300.000 3,670 1.101.000,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 3.987 4,750 18.938,25 COCA-COLA HBC AG 46.000 19,790 910.340,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 305.000 8,100 2.470.500,00 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 80.000 17,300 1.384.000,00 TITAN (KO) 125.000 17,610 2.201.250,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 118.061 24,100 2.845.270,10 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 178.000 3,000 534.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 62.972 5,950 374.683,40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 130.000 6,830 887.900,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 488 249,600 121.804,80 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 3,630 544.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 37.794.154,55 82,79% 76,79% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 37.794.154,55 82,79% 76,79% Ομόλογα Εσωτερικού Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 91,685 3.484.030,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.484.030,00 7,63% 0,00% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού 3.484.030,00 7,63% 0,00% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 41.278.184,55 90,42% 76,79% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε USD Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης Lenovo Group LTD-ADR 14.000 20,0750 18,4394 258.151,92 Berkshire Hathaway INC-CL 1 197.800,00 181.684,5779 181.684,58 ΣΥΝΟΛΟ 439.836,50 0,96% 0,00% 5

Μετοχές Εξωτερικού σε SEK Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης Investor AB-B 16.000 306,600 33,3642 533.826,65 ΣΥΝΟΛΟ 533.826,65 1,17% 0,00% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 973.663,15 2,13% 0,00% Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού σε EUR Ομόλογα Iσπανίας SGLT 19/06/2015-17/06/2016 ZERO COUPΟΝ 8.600 100,026 860.223,60 ΣΥΝΟΛΟ 860.223,60 1,88% 0,00% Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού 860.223,60 1,88% 0,00% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 1.833.886,75 4,02% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 43.112.071,30 94,44% 76,79% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 43.112.071,30 94,44% 76,79% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 645.731,29 1,41% 1,20% ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 127.801,71 0,28% 0,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 16.098,54 0,04% 0,24% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 3.790.000,00 8,30% 22,44% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 3.806.098,54 8,34% 22,68% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.691.702,84 104,47% 100,66% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 28.994,06 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 169.351,23 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 1.841.741,36 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.040.086,65 4,47% 0,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 7.534.738,883 x 6,0588 ΕΥΡΩ 45.651.616,19 100,00% 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2015-31/12/2015 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2014 8.172.778,833 49.368.593,83 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2015 έως 31/12/2015 291.868,351 1.811.452,32 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 01/01/2015 έως 31/12/2015 929.908,301 (638.039,950) 5.681.935,85 (3.870.483,53) Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015 7.534.738,883 45.498.110,30 6

ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-31/12/2015 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 1.212.545,18 Τόκοι Ομολόγων 162.841,99 Τόκοι Καταθέσεων 7.794,45 1.383.181,62 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (1.013.057,56) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (125.198,77) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (70.233,77) Αμοιβή Performance Fee (1.819.540,02) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (87.157,70) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (63.239,37) Λοιποί Φόροι Δημοσίου-Τέλη Ε.Κ. (50.625.02) (3.229.052,21) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 2.581.954,15 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (2.960.482,63) Συναλλαγματικές Διαφορές (4.893,26) (2.965.375,89) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-31/12/2015 (2.229.292,33) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/2015 45.651.616,19 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/2015 43.268.817,97 2.382.798,22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2015 Μερίδια 7.534.738,883 x 6,0588 ΕΥΡΩ 45.651.616,19 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (2.229.292,33) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2.229.292,33) Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 31/12/2015 45.651.616,19 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία 7.534.738,883 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2015 6,0588 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015-31/12/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,90% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 69.402.737,94 50.810.693,06 45.651.616,19 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 8.813.576,953 8.172.778,833 7.534.738,883 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 7,8745 6,2171 6,0588 7

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 43.112.071,30 39.016.680,75 68.119.557,81 Καταθέσεις σε τράπεζες 3.806.098,54 11.522.423,62 1.221.535,33 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 773.533,00 609.962,48 504.720,54 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 47.691.702,84 51.149.066,85 69.845.813,68 Υποχρεώσεις 2.040.086,65 338.373,79 443.075,54 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 45.651.616,19 50.810.693,06 69.402.738,14 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 43.112.071,30 39.016.583,04 68.119.460,10 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 6,0588 6,2171 7,8745 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 43.112.071,30 39.016.583,04 68.119.460,10 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 97,71 97,71 Σύνολο 43.112.071,30 39.016.680,75 68.119.557,81 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01. έως 31.12.2015 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Εισόδημα από επενδύσεις 829.123,44 6.879.725,02 6.960.478,04 Λοιπά εισοδήματα 170.636,44 3.700,12 53,89 Έξοδα διαχείρισης -1.013.057,56-1.558.303,17-1.338.427,38 Έξοδα θεματοφύλακα -125.198,77-180.070,60-154.662,73 Λοιπά έξοδα και φόροι -2.090.795,88-468.874,74-362.211,82 Καθαρό εισόδημα -2.229.292,33 4.676.176,63 5.105.230,00 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 49.368.593,83 49.768.755,84 47.829.811,96 Έκδοση νέων μεριδίων 1.811.452,32 4.541.169,51 5.573.370,76 Εξαγορές μεριδίων -5.681.935,85-9.617.508,15-8.739.656,88 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 2.382.798,22 1.442.099,23 19.633.982,10 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 47.880.908,52 46.134.516,43 64.297.507,94 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 45.651.616,19 50.810.693,06 69.402.737,94 8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11. Στις 31/12/2015 το επενδεδυμένο σε μετοχές ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 84,92% σε σχέση με 76,79% στις 31/12/2014. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 31/12/2015 το επενδεδυμένο σε ομόλογα ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 7,63% ενώ ήταν μηδενικό στις 31/12/2014. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 31/12/2015 το επενδεδυμένο σε μέσα χρηματαγοράς ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 1,88% ενώ ήταν μηδενικό στις 31/12/2014. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. 12. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 13. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2015. 14. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31/12/2015. 15. Τα ομόλογα σε Ευρώ αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές Bloomberg BGN την 31/12/2015.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 31/12/2015, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2015-31/12/2015. 16. Οι προθεσμιακές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015 αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες αξίες. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/12/2015 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2015-31/12/2015. 17. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2015. 18. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 19. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2015-31/12/2015 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 10. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Ο παρών ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 αρ. 61 δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως φαίνεται και στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα Α. 11. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε 46.902.071,30 (Σημειώσεις 3,4,5,6) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 12. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ. 20). 13. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Αθήνα, 20 Aπριλίου 2016 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 13 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 10

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 240/13-05-2015/Ε.Ε. της Ε.Κ.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS AΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2015 31/12/2014 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 50.000 0,343 17.150,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 10.000 2,490 24.900,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 55.000 0,278 15.290,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 20.000 1,040 20.800,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 27.200 1,400 38.080,00 JUMBO (ΚΟ) 4.800 9,700 46.560,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 6.027 1,900 11.451,30 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3.600 3,740 13.464,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 3.954 4,290 16.962,66 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) 1.200 9,950 11.940,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 2.900 13,880 40.252,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 1.070 24,100 25.787,00 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 9.799 1,990 19.500,01 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 800 17,610 14.088,00 FLEXOPACK A.E.B.E.Π. (ΚΟ) 4.000 2,780 11.120,00 AS COMPANY Α.Ε.Ε.Β.Ε 47.000 0,356 16.732,00 KLEEMANN HELLAS ABEE 7.500 1,530 11.475,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 9.200 5,950 54.740,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 2.600 6,830 17.758,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 110 249,600 27.456,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 4.547 4,750 21.598,25 PARERPACK (ΚΟ) 2.965 0,969 2.873,09 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΚΟ) 8.000 3,590 28.720,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3.000 3,630 10.890,00 ΣΥΝΟΛΟ 519.587,31 82,30% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 519.587,31 82,30% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 519.587,31 82,30% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 519.587,31 82,30% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 519.587,31 82,30% EΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2,14 0,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 91.250,87 14,45% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 35.000,00 5,54% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 126.250,87 19,99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 645.840,32 102,29% 11

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 301,60 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 13.400,98 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 772,16 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.474,74 2,29% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 123.120,605 x 5,1280 ΕΥΡΩ 631.365,58 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26/05/2015-31/12/2015 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία κατά την ημ/νία σύστασης την 26/05/2015 66.800,000 334.000,00 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 26/05/2015 έως 30/06/2015 56.320,605 282.916,41 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 26/05/2015 έως 30/06/2015 0,000 56.320,605 0,00 282.916,41 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015 123.120,605 616.916,41 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 26/05/2015-31/12/2015 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 4.236,56 Τόκοι Καταθέσεων 26,71 4.263,27 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (5.776,20) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (750,94) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (1.442,70) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (1.277,46) Φοροί Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (220,45) Λοιποί Φόροι Δημοσίου-Τέλη Ε.Κ. (382,10) (9.849,85) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 7.586,02 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (15.612,86) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 26/05/2015-31/12/2015 (13.613,42) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/2015 631.365,58 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/2015 603.302,99 28.062,59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2015 Μερίδια 123.120,605 x 5,1280 ΕΥΡΩ 631.365,58 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ZHMIEΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (13.613,42) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (13.613,42) 12

Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 31/12/2015 631.365,58 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία 123.120,605 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2015 5,1280 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 26/05/2015-31/12/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,90% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2015 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 631.365,58 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 123.120.605 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 5,1280 13

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 240/13-05-2015/Ε.Ε. της Ε.Κ.) ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 519.587,31 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 126.250,87 0,00 0,00 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2,14 0,00 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 645.840,32 0,00 0,00 Υποχρεώσεις 14.474,74 0,00 0,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 631.365,58 0,00 0,00 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 123.120,61 0,00 0,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,1280 0,0000 0,0000 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 519.587,31 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 519.587,31 0,00 0,00 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 26.05. έως 31.12.2015 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -3.790,28 0,00 0,00 Λοιπά εισοδήματα 26,71 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -5.776,20 0,00 0,00 Έξοδα θεματοφύλακα -750,94 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -3.322,71 0,00 0,00 Καθαρό εισόδημα -13.613,42 0,00 0,00 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 334.000,00 0,00 0,00 Έκδοση νέων μεριδίων 282.916,41 0,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων 0,00 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 28.062,59 0,00 0,00 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 644.979,00 0,00 0,00 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 631.365,58 0,00 0,00 14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11. Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ. αριθμ. Απόφαση 240/13.5.2015. 12. Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε να λειτουργεί την 26/05/2015 σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Απόφ. 240/13.5.2015. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία. 13. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 14. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2015. 15. Οι προθεσμιακές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015 αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες αξίες. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/12/2015 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 26/05/2015-31/12/2015. 16. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 26/05/2015-31/12/2015, διάστημα από την ημερομηνία σύστασης του έως και την 31/12/2015 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 17. Τα αποτελέσματα της περιόδου 26.05.2015-31.12.2015 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 18. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Ο παρών ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως φαίνεται και στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα Α. 19. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε 554.587,31 (Σημειώσεις 4,5) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 10. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ. 20). 11. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Αθήνα, 20 Aπριλίου 2016 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 3 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 16

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS AΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2015 31/12/2014 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 440.000 0,343 150.920,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 125.500 2,490 312.495,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 460.000 0,278 127.880,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 140.000 1,040 145.600,00 ΓΕΚ Α.Ε. 68.000 1,520 103.360,00 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 1,400 107.347,80 ΟΛΠ (ΚΟ) 20.000 13,880 277.600,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 3.900 24,100 93.990,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 27.200 4,290 116.688,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 19.786 5,950 117.726,70 TITAN (KO) 10.000 17,610 176.100,00 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 7.000 17,300 121.100,00 GRIVALIA PROPERTIES 10.000 7,370 73.700,00 JUMBO (ΚΟ) 65.000 9,700 630.500,00 ΣΥΝΟΛO 2.555.007,50 38,30% 32,65% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 2.555.007,50 38,30% 32,65% Ομόλογα Εσωτερικού Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 3.000 91,685 275.055,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2031 3% FXD 7.500 60,830 456.225,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2042 3% FXD 8.500 57,320 487.220,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2036 3% FXD 8.000 56,570 452.560,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2039 3% FXD 8.500 57,410 487.985,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2028 3% FXD 7.000 65,170 456.190,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2041 3% FXD 8.000 57,350 458.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.074.035,00 46,08% 10,35% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού 3.074.035,00 46,08% 10,35% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 5.629.042,50 84,39% 43,00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε USD Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ν.Υόρκης Lenovo Group LTD-ADR 2.000 20,0750 18,4394 36.878,85 ΣΥΝΟΛΟ 36.878,85 0,55% 0,00% 17

Μετοχές Εξωτερικού σε SEK Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης Investor AB-B 2.700 306,600 33,3642 90.083,25 ΣΥΝΟΛΟ 90.083,25 1,35% 0,00% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 126.962,10 1,90% 0,00% Ομόλογα Εξωτερικού Ομόλογα Γαλλίας 0,00% 4,50% Ομόλογα Γερμανίας 0,00% 12,91% Ομόλογα Βελγίου 0,00% 4,80% Ομόλογα Ολλανδίας 0,00% 11,46% Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού σε EUR Ομόλογα Ολλανδίας DUTCH 19/08/2015-29/01/2016 ZERO COUPON 4.000 100,035 400.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 400.140,00 6,00% 0,00% Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού 400.140,00 6,00% 0,00% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 527.102,10 7,90% 33,67% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.156.144,60 92,29% 76,67% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 19.671,99 0,29% 0,49% ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 131.517,68 1,97% 0,58% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ 58.806,35 0,88% 0,36% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 420.000,00 6,30% 22,68% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 478.806,35 7,18% 23,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.786.140,62 101,73% 100,78% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 2.530,60 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 24.296,98 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 88.711,07 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 115.538,65 1,73% 0,78% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 2.682.933,868 Χ 2,4863 ΕΥΡΩ 6.670.601,97 100,00% 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2015-31/12/2015 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2014 3.050.197,292 7.395.227,78 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2015 έως 31/12/2015 93.045,750 233.336,52 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 01/01/2015 έως 31/12/2015 460.309,174 (367.263,424) 1.156.919,77 (923.583,25) Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015 2.682.933,868 6.471.644,53 18

ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-31/12/2015 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 71.026,58 Τόκοι Ομολόγων 115.440,66 Τόκοι Καταθέσεων 985,48 187.452,72 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (119.496,34) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (17.381,35) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (11.815,47) Aμοιβή Performance Fee (84.188,37) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (6.620,18) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (3.826,07) Λοιποί Φόροι Δημοσίου - Τέλη (6.221,08) (249.548,86) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 413.965,56 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Συναλλαγματικές Διαφορές (6.352,04) Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (424.871,89) (431.223,93) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-31/12/2015 (79.354,51) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/2015 6.670.601,97 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/2015 6.392.290,02 278.311,95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2015 Μερίδια 2.682.933,868 Χ 2,4863 ΕΥΡΩ 6.670.601,97 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (79.354,51) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (79.354,51) Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 31/12/2015 6.670.601,97 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία 2.682.933,87 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2015 2,4863 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015-31/12/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,16% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 XΡΗΣΗ 2015 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 9.474.589,20 7.672.976,63 6.670.601,97 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 3.344.540,705 3.050.197,292 2.682.933,87 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 2,8329 2,5156 2,4863 19

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11. Στις 31/12/2015 το επενδεδυμένο σε μετοχές ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 40,20% σε σχέση με 32,65% στις 31/12/2014. Η μεταβολή αυτή οφείλετε κυρίως σε μείωση των επενδύσεων σε καταθέσεις. Στις 31/12/2015 το επενδεδυμένο σε ομόλογα ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 52,08% σε σχέση με 44,02% στις 31/12/2014. Η μεταβολή αυτή οφείλετε κυρίως σε μείωση των επενδύσεων σε καταθέσεις. Στις 31/12/2015 το επενδεδυμένο σε μέσα χρηματαγοράς ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 6,00% ενώ ήταν μηδενικό στις 31/12/2014. Η μεταβολή αυτή οφείλετε κυρίως σε μείωση των επενδύσεων σε καταθέσεις. 12. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 13. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2015. 14. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31/12/2015. 15. Τα ομόλογα σε Ευρώ αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές Bloomberg BGN την 31/12/2015. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 31/12/2015, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2015-31/12/2015. 16. Οι προθεσμιακές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015 αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες αξίες. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/12/2015 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2015-31/12/2015. 17. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2015. 18. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 19. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2015-31/12/2015 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 10. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Ο παρών ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61, δεν επενδύει αθροιστικά,ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου όπως φαίνεται και στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα Α. 11. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε 6.576.144,60 (Σημειώσεις 3,4,5,6,7.) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων /εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 12. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 13. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Αθήνα, 20 Aπριλίου 2016 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 6.156.144,60 5.882.756,83 9.249.927,73 Καταθέσεις σε τράπεζες 478.806,35 1.767.253,46 125.927,41 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 151.189,67 82.004,55 188.393,97 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.786.140,62 7.732.014,84 9.564.249,11 Υποχρεώσεις 115.538,65 59.038,21 89.659,91 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.670.601,97 7.672.976,63 9.471.589,20 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.682.933,87 3.050.197,29 3.344.540,71 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 2,4863 2,5156 2,8329 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 6.156.144,60 5.882.753,20 9.249.924,10 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 3,63 3,63 Σύνολο 6.156.144,60 5.882.756,83 9.249.927,73 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01. έως 31.12.2015 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Εισόδημα από επενδύσεις 53.768,21 1.164.998,74 397.028,29 Λοιπά εισοδήματα 116.426,14 142.082,28 135.206,41 Έξοδα διαχείρισης -119.496,34-173.088,38-146.070,14 Έξοδα θεματοφύλακα -17.381,35-23.737,83-20.032,48 Λοιπά έξοδα και φόροι -112.671,17-50.593,10-34.564,38 Καθαρό εισόδημα -79.354,51 1.059.661,71 331.567,70 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 7.395.227,78 7.262.881,33 7.874.797,05 Έκδοση νέων μεριδίων 233.336,52 485.955,99 633.888,30 Εξαγορές μεριδίων -1.156.919,77-1.413.271,25-1.577.371,72 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 278.311,95 277.748,85 2.211.707,87 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 6.749.956,48 6.613.314,92 9.143.021,50 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 6.670.601,97 7.672.976,63 9.474.589,20 21

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 13 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 22