ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΕΜΠΟΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55 D-10117 Berlin Tηλ. (0049-30) 20626-0, 20626-333 Fax 20 626 444 Email: wirtschaft@griechische-botschaft.de, ecocom-berlin@mfa.gr Βερολίνο, 31/10/2011 ΑΠ 2717/2175 Σας διαβιβάζουμε συνημμένως σημείωμα του Γραφείου μας, που αφορά την έκθεση σε ελληνικό χρέος ευρωπαϊκών χωρών και ευρωπαϊκών τραπεζών ανά χώρα και. με βάση στοιχεία και εκτιμήσεις αρχών, οργανισμών και τραπεζών, που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα. Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο σημείωμα του Γραφείου μας. Γιάννης Σαλαβόπουλος Γραμματέας ΟΕΥ Β Πρεσβεία Βερολίνου Γραφείο ΟΕΥ 1
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 31/10/2011 Αρ. πρωτ. Φ. 2717/2175 Προς: ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση Kοιν.: ΥΠΕΞ - Δ.Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Δόλλη - Γρ. ΓΓ ΔΟΣ &ΑΣ κ. Παπαδόπουλου - Γρ. κ. Β Γεν. Δ/ντού - Β8 Δ/νση - ΜΕΑ ΕΕ Υπ. Οικονομικών - Γρ. κ. Υπουργού - Γρ. κ. Υφυπουργού - Γρ. κ. Γεν. Γραμ. - Συμβ. Οικον. Εμπειρογνωμόνων - Γεν. Δ/νση Οικ. Πολιτικής - Γεν.Δ/νση Διεθνούς Οικ. Πολιτικής Τ.Τ.Ε. - Γρ. κ. Διοικητού -ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, ΕΕΤ, ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΒΕΠ -Γρ. ΟΕΥ Μονάχου, Ντύσσελντορφ Ε.Δ. Γραφείο κ Πρέσβεως Θέμα: Οι κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ανά χώρα, τράπεζα και. Δεδομένης της σημαντικότητας του ως άνω θέματος καθώς και της καλύτερης εικόνας για το ποιοί είναι οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων συνολικά στην Ευρώπη, παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία με βάση διαφορετικές εκτιμήσεις αρχών, οργανισμών και τραπεζών για το ποιά είναι η έκθεση σε ελληνικά ομόλογα ανά χώρα, τράπεζα και, που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα. Με βάση στοιχεία και εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European ing Authority, EBA), της τράπεζας Barclays και της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Financial Times Deutschland, παρατίθενται στον πίνακα Ι που ακολουθεί οι μεγαλύτεροι και σημαντικότεροι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων (θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες) ανά χώρα προέλευσης και ανά.. Με βάση αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι Κεντρικές Τράπεζες των λοιπών κρατών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος κατέχουν 49.000, τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία 30.000, τα ασφαλιστικά ταμεία από τον 2
υπόλοιπο κόσμο 25.000, οι γερμανικές FMS και Hypo Real Estate 8.800. Επίσης προς σύγκριση παρατίθενται στη συνέχεια παρόμοιοι πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ με στοιχεία από την ελβετική τράπεζα UBS για την έκθεση των ευρωπαϊκών χωρών και τραπεζών στο ελληνικό χρέος. ΠΙΝΑΚΑΣ I Οι σημαντικότεροι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων ανά χώρα και σε αξία. ΧΩΡΑ Γερμανία υ και Commerzbank 3043 Deutsche 1510 Γαλλία BNP 4966 Societe Generale Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο National of Greece 12883 2651 EFG Eurobank 8740 Allianz 1300 Groupa ma 2000 Piraeus 8114 RBS 1155 HSBC 919 Barclays 919 Βέλγιο Dexia 3462 Ageas 1200 KBC 444 Ιταλία Generalli 3000 Unicredit 637 Κύπρος of Cyprus 1800 Ολλανδία ING 745 Rabobank 377 Ισπάνία Πορτογαλ ία Ουγγαρία Santader 177 Commercial Portugues 727 OTP 4356 Intensa Sanpao lo 619 LBBW υ και αξία σε 3 769 CNP 2000 Ate 7850 DZ 731 AXA 1900 Alpha 5475 MunichRe 700 BPCE 1262 WestLB 343 Credit Agricole 655 Όνομ α κατοχ ο αξία σε WGZ 448 Λοιποί 566 - - Popolar e 87 - Marfin 2300 - BBVA 127 BPI 325 SNS 47 BFA ia 55 Espirito Santo 309 Pastor 41 Caixa Genal 51 Effiban k 37 - - - Σουηδία SEB 122 - - Δανία Jyske 64 - - Λουξεμβο ύργο Ιρλανδία BCEE 85 - - Allied Irish s 40 Πηγή: EBA, Barclays, FTD - -
ΠΙΝΑΚΑΣ II Οι σημαντικότεροι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων ανά χώρα και σε αξία. ΧΩΡΑ Γερμανία Γαλλία Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο DZ 1,195 BNP Paribas 5,046 Agricultural 10,000 Royal of Scotland 1,088 υ και Commerzbank 2,900 BPCE 1,185 Hellenic Postbank 5,371 HSBC 800 Βέλγιο Dexia 3,470 KBC 600 Ιταλία Κύπρος Unicredit 801 of Cyprus 2,000 Popolare 89 Marfin Popular 2,943 Postban k 1,200 Soc. Gen. 2,500 Piraeus 8,700 Barclays 388 Intesa 200 Ολλανδία ING 2,425 Rabobank 638 SNS 98 Ισπάνία BBVA 293 Base 40 Santade r 300 Ιρλανδία Δανία Allied Irish s 41 Jyske 92 LBBW 1,389 Casa 631 National of Greece 19,400 HSH Nordban k 196 υ και αξία σε NDLB 197 Deutsch e 400 Όνομ α κατοχ ο αξία σε LBBa yern 198 WestLB 103 - EFG Euroban k 7,900 Alpha 4,600 - - - UBI Banca 25 Monte del Paschi 35 - Jupiter 64 Breoga n Caixan ova 41 - - - - Σουηδία SEB 57 - - Σλοβενία NLB 25 - - Αυστρία Πορτογαλ ία Erste 550 Raiffeisen 115 BPI 501 BCP 718 Caixa Geral 56 Πηγή: Ελβετική τράπεζα UBS, Guardian - 4
ΠΙΝΑΚΑΣ IIΙ Οι σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες με έκθεση σε ελληνικά ομόλογα, παράγωγα και πιστώσεις (σε. ) Αυστρία 665 Βέλγιο 4,070 Κύπρος 2,000 Κύπρος/Ελλάδα 2,943 Δανία 92 Φιλναδία 21 Γαλλία 9,362 Γερμανία 7,902 Ελλάδα 45,971 Ολλανδία 3,161 Ιρλανδία 41 Ιταλία 1,150 Μάλτα 9 Πορτογαλία 1,275 Σλοβενία 25 Ισπανία 746 Σουηδία 57 Ηνωμένο Βασίλειο 2,276 Πηγή: Ελβετική τράπεζα UBS, Guardian 91,766 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. Ιωάννης Σαλαβόπουλος Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Β 5