Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 319/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 201, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 18 του µήνα Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.71/16-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών παραβρέθηκαν 7 µέλη (6 τακτικά και 1 αναπληρωµατικό), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ίτσιος Γιώργος - µέλος 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 2. Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος 2. Μαλτζάρης Ιωάννης µέλος 3. Αθανασιάδης Παναγιώτης - µέλος 3. Γιουµίδης Αλέξανδρος - µέλος. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 5. Νατσιός Στέφανος - µέλος 6. Κυριακίδης Γιώργος - µέλος Ο πρόεδρος κ. Σάββας Χιονίδης- και ο αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Μαλτζάρης- απουσίαζαν οπότε προήδρευσε ο κ. Ίτσιος Γιώργος (παρ.2 άρθρο 75 του Ν.3852/2010) ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει να αποσταλεί όλο το σχέδιο του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου και όχι µόνο το προσχέδιο που είχε αποσταλεί και επειδή πρέπει άµεσα να αποφασιστεί η άσκηση ή µη ενδίκων µέσων και η παραίτηση ή µη από αυτά και να οριστεί δικηγόρος για το σκοπό αυτό. Τα µέλη της Ο.Ε. δέχτηκαν το κατεπείγον της συνεδρίασης και ο προεδρεύων για το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τα εξής: Α. Το Ν. 172/2013 (Α 167) σύµφωνα µε τον οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 77, οι οποίες τροποποιούν εν µέρει το θεσµικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νοµιµότητας των προϋπολογισµών των δήµων και των περιφερειών. Β. Την αριθ.3082/31-7-2013 (Β 1896, Α Α:ΒΛΩ7Ν-Ζ3) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 201-τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/3-2-200 (Β 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων». Γ. Τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου Άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπ/σµό του ήµου.. Τις ιατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 Ε. Το ότι η Εκτελεστική Επιτροπή µε την αριθ./2013 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Συντάσσει το σχέδιο προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης, οικονοµικού έτους 201. Σύµφωνα µε το σχέδιο, ο προϋπολογισµός παρουσιάζεται συνοπτικά ως εξής: 1
Σχέδιο Προϋπολογισµού 201 ήµου Κατερίνης Ι. ΕΣΟ Α Οµάδα Περιγραφή Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους 201 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 31.898.03 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 221.500 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000 21 Τόκοι κεφαλαίων 35.000 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.9.250 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.9.250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.5.000 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 770.000 5 Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 21.000 6 Λοιπά Τέλη και ικαιώµατα 393.000 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 316.250 51 Φόροι 307.750 512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0 52 Εισφορές 8.500 53 υνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 0 6 611 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 23.056.03 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.727.632 61 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 196/91) 829.676 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 3.162.171 621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 9.336.92 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 330.000 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του 715 Β 2/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 210.000 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 15.609.870 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 25.000 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 229.938 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 229.937 [121a] από Τακτικό Προϋπολογισµό 0 [121b] από Π Ε 0 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.97.32 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1.362.121 [131a] από Τακτικό Προϋπολογισµό 0 [131b] από Π Ε 0 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 708.835 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 13.612.312 [132a] από Τακτικό Προϋπολογισµό 0 2
[132b] από Π Ε 0 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 9.056 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 98.193 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 682.357 132 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς 0 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 10.860.171 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.922.535 1 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 330.000 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 50.500 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2 (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.099.910 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.081.897 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 2111 ηλεκτροφωτισµού 20.00 22 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 18.013 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 Π.Ο.Ε. 13.351.683 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α 32 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 13.351.683 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 10.100 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.26.991 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.750.000 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.51.991 218 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 0 219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.775.13 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.775.13 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.976.196 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5.798.97 [s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (0+1+2+3++5) 79.000.000 [s2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) 71.22.857 ΙΙ. ΕΞΟ Α Οµάδα Περιγραφή Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους 201 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 36.71.1 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.722.500 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων.762.000 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 602 χρόνου 1.73.000 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 110.000 3
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση εκτάκτων 60 υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων, κλπ) 1.362.000 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 2.725.300 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 736.000 6052 Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 56.000 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 35.000 605 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 28.500 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ 93.800 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 17.200 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.000 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.567.906 612 απάνες Αιρετών 326.000 62 Παρoχές τρίτων.865.979 63 Φόροι-Τέλη 102.000 631 Φόροι 16.000 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 8.000 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 38.000 6 Λοιπα γενικά έξοδα 317.000 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 1.600.000 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 155.000 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 5.000 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 500.000 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 352.000 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 553.500 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.302.132 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 1.001.92 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 2.29.676 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθµούς 0 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισµούς 0 671 Απόδοση σε ΝΠ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 1.600.000 672 Υποχρεωτικές εισφορές 0 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 2.235.32 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 250.000 673 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000 6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 0 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 0 67 Προνοιακά επιδόµατα 9.336.92 68 Λοιπά έξοδα 1.235.000 6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δηµοτικών επιχειρήσεων 1.063.000 6819 Λοιπές εγγυήσεις 0
7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 19.563.83 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 326.026 73 Εργα 17.020.110 73 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 10.860.171 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές 7 δαπάνες 2.217.37 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22.658.26 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε).090.000 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε) 2.285.000 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 580.000 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 75.000 811 Φόροι - τέλη 0 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 1.780.000 813 Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 25.000 82 Λοιπές αποδόσεις 5.750.000 83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους 12.818.26 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63.650 [x1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (6+7+8+9) 79.000.000 [x2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9) 66.117.92 Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Μειοψηφούντων των ηµοτικών συµβούλων Κυριακίδη Γεώργιου και Νατσιού Στέφανου οι οποίοι δήλωσαν παρών. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 319/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη 26-09-2013 Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Ζωή Σερετίδου Κ.Α. 5