0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820.000,00 604.456,72 803.247,06 777.000,00 777.000,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.000,00 32.039,07 30.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 042 Έσοδα από σφαγεία 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 35.000,00 32.039,07 30.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)/Ανταλλάγµατα από 35.000,00 32.039,07 30.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 παραχωρήσεις χώρων 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 750.000,00 544.484,48 738.500,00 707.000,00 707.000,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 750.000,00 544.484,48 738.500,00 707.000,00 707.000,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 750.000,00 544.484,48 738.500,00 707.000,00 707.000,00 0,00 0718.0003 Εσοδα προσόρµησης,πρύµνησης και παραβολής σκαφών Λιµένων Τήνου ΚΥΑ 10.000,00 11.847,53 14.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8122.1/29/2014/16-7-2014 0718.0004 Εσοδα προσόρµησης,πρύµνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΈΝΑ ΤΗΝΟΥ 110.000,00 123.755,50 150.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0718.0005 Εσοδα προσόρµησης,πρύµνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΑΝ ΡΟΥ 80.000,00 69.083,89 90.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0718.0006 Τέλη χρ.λιµένα Τήνου επι εκδιδόµενων εισ.επιβατών και οχηµάτων 340.000,00 208.915,89 290.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0718.0007 Τέλη χρ. λιµένα Άνδρου επί εκδιδόµενων εισ. επιβατών και οχηµάτων 200.000,00 128.332,81 190.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0718.0008 Εσοδα προσόρµησης,πρύµνησης και παραβολής σκαφών Λιµένων Άνδρου ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 10.000,00 2.548,86 4.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 44.220,00 63.992,48 31.220,00 50.000,00 50.000,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 220,00 220,00 22 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 220,00 220,00 22 0,00 1211 από εθνικούς πόρους 220,00 220,00 22 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 40.000,00 50.778,31 26.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 40.000,00 50.778,31 26.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 10.000,00 29.906,81 3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 30.000,00 20.871,50 23.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Σελίδα 1 από 5
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 4.000,00 12.994,17 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00 12.994,17 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 4.000,00 12.994,17 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 70.000,00 64.917,76 59.557,99 70.000,00 70.000,00 0,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 60.000,00 49.757,76 56.557,99 60.000,00 60.000,00 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 60.000,00 49.757,76 56.557,99 60.000,00 60.000,00 0,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 60.000,00 49.757,76 56.557,99 60.000,00 60.000,00 0,00 2119.0004 Έσοδα προσόρµησης, πρύµνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ 10.000,00 13.173,11 13.173,11 15.000,00 15.000,00 0,00 2119.0005 Έσοδα προσόρµησης, πρύµνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΑΝ ΡΟΥ 8.000,00 8,12 6.808,35 3.000,00 3.000,00 0,00 2119.0006 Τέλη χρ. Λιµένα Τήνου επι εκδιδ.εισητηρίων επιβατών και οχηµάτων 15.000,00 13.430,44 13.430,44 15.000,00 15.000,00 0,00 2119.0007 Τέλη χρ. Λιµένα Άνδρου επι εκδιδ.εισητηρίων επιβατών και οχηµάτων 10.000,00 7.371,57 7.371,57 10.000,00 10.000,00 0,00 2119.0008 Τόκοι κεφαλαίων 17.000,00 15.774,52 15.774,52 17.000,00 17.000,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 10.000,00 15.160,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 10.000,00 15.160,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 10.000,00 15.160,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2211.0001 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ 10.000,00 15.160,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 249.998,52 229.672,24 29.405,91 240.633,12 240.633,12 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 249.998,52 229.672,24 29.405,91 240.633,12 240.633,12 0,00 210.702,28 200.830,27 19.405,91 202.304,20 202.304,20 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 210.702,28 200.830,27 19.405,91 202.304,20 202.304,20 0,00 3219.0001 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 83.034,32 73.162,31 8.000,00 74.636,24 74.636,24 0,00 3219.0003 Έσοδα τελών Ελλιµενισµού Λιµένων Νήσου Άνδρου 405,91 405,91 405,91 405,91 405,91 0,00 3219.0004 Έσοδα προσόρµησης Πρύµνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ 7.124,15 7.124,15 0,00 7.124,15 7.124,15 0,00 3219.0005 Έσοδα προσόρµησης Πρύµνησης και παραβολής πλοίων ΛΙΜΕΝΑ ΑΝ ΡΟΥ 78.652,13 78.652,13 5.000,00 78.652,13 78.652,13 0,00 3219.0006 Τέλη χρήσης Λιµένα Τήνου επί εκδ.εισητηρίων επιβατών και οχηµάτων 21.563,11 21.563,11 5.000,00 21.563,11 21.563,11 0,00 3219.0007 Τέλη χρήσης Λιµένα Άνδρου επί εκδ.εισητηρίων επιβατών και οχηµάτων 19.922,66 19.922,66 1.000,00 19.922,66 19.922,66 0,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 39.296,24 28.841,97 10.000,00 38.328,92 38.328,92 0,00 Σελίδα 2 από 5
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 39.296,24 28.841,97 10.000,00 38.328,92 38.328,92 0,00 3221.0001 Έσοδα από Παραβάσεις κοκ 39.296,24 28.841,97 10.000,00 38.328,92 38.328,92 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 75.250,00 41.219,55 56.437,86 67.900,00 67.900,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 74.750,00 41.091,69 56.310,00 67.400,00 67.400,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 44.600,00 24.960,43 32.230,00 42.250,00 42.250,00 0,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 1.583,65 2.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και 500,00 80,64 120,00 200,00 200,00 0,00 λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 32.000,00 17.659,82 23.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 9.100,00 5.636,32 7.110,00 9.550,00 9.550,00 0,00 4124.0001 Χαρτόσηµο 2.500,00 1.047,84 1.100,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4124.0002 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 500,00 209,71 230,00 500,00 500,00 0,00 4124.0003 ΦΠΑ Λιµενικών Τελών 3.000,00 3.117,77 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4124.0004 Έκτακτη Εισφορά 300,00 113,18 130,00 250,00 250,00 0,00 4124.0005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης 2.000,00 825,55 1.100,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4124.0006 ΦΠΑ Επι αξίας Ηλεκτρικού Ρεύµατος 400,00 65,68 200,00 400,00 400,00 0,00 4124.0009 Λοιπές Αποδόσεις Υπέρ ηµοσίου 400,00 256,59 350,00 400,00 400,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 30.000,00 16.079,26 24.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 30.000,00 16.079,26 24.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 150,00 52,00 80,00 150,00 150,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150,00 52,00 80,00 150,00 150,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500,00 127,86 127,86 500,00 500,00 0,00 421 Επιστροφές χρηµάτων 500,00 127,86 127,86 500,00 500,00 0,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 127,86 127,86 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 50 500,00 500,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.600.000,00 3.600.078,89 3.600.078,89 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.600.000,00 3.600.078,89 3.600.078,89 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 3.200.800,00 3.200.878,89 3.200.878,89 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για ΠΟΕ 20.800,00 20.800,00 20.800,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 3.180.000,00 3.180.078,89 3.180.078,89 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 Σελίδα 3 από 5
512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 399.200,00 399.200,00 399.200,00 410.000,00 410.000,00 0,00 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 399.200,00 399.200,00 399.200,00 410.000,00 410.000,00 0,00 δαπανών. Σύνολα: 4.859.468,52 4.604.337,64 4.579.947,71 5.005.533,12 5.005.533,12 0,00 Σελίδα 4 από 5
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 30/9/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι την 30/9/2016 Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820.000,00 604.456,72 803.247,06 777.000,00 777.000,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.000,00 32.039,07 30.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 750.000,00 544.484,48 738.500,00 707.000,00 707.000,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 44.220,00 63.992,48 31.220,00 50.000,00 50.000,00 0,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 220,00 220,00 220,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 40.000,00 50.778,31 26.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 4.000,00 12.994,17 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 70.000,00 64.917,76 59.557,99 70.000,00 70.000,00 0,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 60.000,00 49.757,76 56.557,99 60.000,00 60.000,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 10.000,00 15.160,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 249.998,52 229.672,24 29.405,91 240.633,12 240.633,12 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 249.998,52 229.672,24 29.405,91 240.633,12 240.633,12 0,00 75.250,00 41.219,55 56.437,86 67.900,00 67.900,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 74.750,00 41.091,69 56.310,00 67.400,00 67.400,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500,00 127,86 127,86 500,00 500,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.600.000,00 3.600.078,89 3.600.078,89 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.600.000,00 3.600.078,89 3.600.078,89 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Σύνολα: 4.859.468,52 4.604.337,64 4.579.947,71 5.005.533,12 5.005.533,12 0,00 Σελίδα 5 από 5