ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ήµος Βόλβης

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Βόλβης Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19.886.004,58 16.416.200,50 19.021.536,13 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 19.886.004,58 16.416.200,50 19.021.536,13 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.050.790,56 6.390.089,81 8.017.661,77 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 259.680,22 242.720,43 153.500,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 198.676,69 202.455,98 139.000,00 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31Ν 4260/62) 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 06.00.0117 Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν 998/79) 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 06.00.0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 160.000,00 180.748,66 124.000,00Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (περιλαµβάνει και µισθώµατα δηµ. ακινήτων για Λουνα Παρκ που εως το 2012 παρακαλουθούνταν στον κ.α. 0129.0001) 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.366,90 1.600,00Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης 13.676,69 13.340,42 13.400,00Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (δάσος Στεφανινών) 61.003,53 40.264,45 14.500,00 20.000,00 7.472,16 7.500,00Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 30.000,00 21.788,76 7.000,00 ικαίωµα βοσκής 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 11.003,53 11.003,53 0,00 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 88.000,00 43.215,85 80.000,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 88.000,00 43.215,85 80.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 88.000,00 43.215,85 80.000,00Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.981.500,00 1.971.304,47 2.699.186,00 2.981.500,00 1.971.304,47 2.699.186,00 2.979.000,00 1.970.164,47 2.698.186,00Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της µε αριθ. 519/2012 απόφασης.σ.) Σελίδα 1 από 11

06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.500,00 1.140,00 1.000,00Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού π.χ.τέλος χρήσεως κάδων 341.496,00 177.532,67 206.210,00 140.796,00 112.014,23 113.500,00 140.796,00 112.014,23 113.500,00 06.00.0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 93.000,00 78.684,23 80.000,00Τέλος ακίνητης περιουσίας 06.00.0441.0002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανοµή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν.2130/1993) 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 47.796,00 33.330,00 33.500,00Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανοµή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν.2130/1993) 20.000,00 6.111,36 6.500,00 10.000,00 1.203,29 1.500,00Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (Το 2013 θα χρεωθούν µε βάση την αριθ. 975/2011 απόφαση.σ.) 10.000,00 4.908,07 5.000,00Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 116.100,00 44.555,58 21.610,00 114.000,00 42.978,68 20.000,00 06.00.0461.0001 Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων 40.000,00 9.482,68 10.000,00Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων (για τραπεζοκαθίσµατα ή άλλα π.χ. για πώληση καλαµποκιών κ.α.) 06.00.0461.0002 Τέλη χρήσεως χώρων για οµπρέλες 06.00.0461.0003 Λοιπά τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 06.00.047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 50.000,00 23.896,00 0,00 24.000,00 9.600,00 10.000,00Λοιπά τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (π.χ. αιγιαλού για θαλάσσια σπορ) 100,00 0,00 10,00Τέλος διαφήµισης 2.000,00 1.576,90 1.600,00Τέλος αδειών οικοδοµών 64.600,00 14.851,50 64.600,00 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 64.600,00 14.851,50 64.600,00 06.00.0471.0001 Λοιπά δυνητικά τέλη (Καταπολέµηση Κουνουπιών) 64.600,00 14.851,50 64.600,00Λοιπά δυνητικά τέλη (Καταπολέµηση Κουνουπιών) σύµφωνα µε την αριθ. 547/2012 απόφαση.σ. 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 822.620,00 648.799,65 717.285,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 328.120,00 274.998,35 383.775,00 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 291.020,00 255.413,35 363.775,00Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (υπολογισµός ποσό 2012 291.020 + 25% για δαπάνες σχολείων σύµφωνα µε την αριθ. 520/2012 απόφαση.σ.) 37.100,00 19.585,00 20.000,00Φόρος ζύθου 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 494.500,00 373.801,30 333.510,00 Σελίδα 2 από 11

06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0521.0001 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή - Π.Ε. Ασπροβάλτας 06.00.0521.0002 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή - Π.Ε. Βρασνών 06.00.0521.0005 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή - Π.Ε. Σταυρού 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 06.00.0522.0001 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή - Π.Ε. Ασπροβάλτας 06.00.0522.0002 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή - Π.Ε. Βρασνών 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν. 4067/2012) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 400.000,00 278.728,64 238.000,00 100.000,00 75.251,12 66.000,00Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων - Π.Ε. Ασπροβάλτας 250.000,00 187.150,22 160.000,00Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων - Π.Ε. Βρασνών 50.000,00 16.327,30 12.000,00Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων - Π.Ε. Σταυρού 93.500,00 94.669,30 95.000,00 80.000,00 78.273,62 78.500,00Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή - Π.Ε. Ασπροβάλτας 13.500,00 16.395,68 16.500,00Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή - Π.Ε. Βρασνών 1.000,00 403,36 500,00Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0,00 0,00 10,00Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν. 4067/2012) 4.483.694,34 3.241.230,84 4.056.180,77 4.483.694,34 3.241.230,84 3.646.389,77 3.583.535,04 2.823.146,13 2.968.945,80ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (υπολογισµένα µε βάση τη δόση Νοεµβρίου 2012 199.525,93 Χ 1,24 Χ 12= 2.968.945,80 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012) 183.331,54 109.998,93 110.000,00ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (όσο το 2012) 3.872,00 2.966,94 2.966,94ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 712.955,76 305.118,84 564.477,03 06.00.0619.0001 Μεταφορά µαθητών σχολείων 190.060,00 53.159,67 51.260,27Μεταφορά µαθητών σχολείων 06.00.0619.0002 Επιχορήγηση προγράµµατος µερικής απασχόλησης 06.00.0619.0003 Παρακρατηθέντες πόροι για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 06.00.0619.0004 Παρακρατηθέντες πόροι για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων Σελίδα 3 από 11 9.679,00 0,00 0,00 347.255,92 170.482,17 347.255,92Παρακρατηθέντες πόροι για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΕ 165.960,84 81.477,00 165.960,84Παρακρατηθέντες πόροι για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΕ

06.00.062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0621 Επιχορήγηση για τη χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους 0,00 0,00 409.791,00 0,00 0,00 409.791,00Επιχορήγηση για τη χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 73.800,00 65.285,90 105.300,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 73.800,00 65.285,90 105.300,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 06.00.0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 του.κ.κ.) 18.500,00 15.325,00 16.100,00 12.000,00 9.250,00 10.000,00Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 06.00.0713.0002 Παράβολα αδειών µουσικής 6.500,00 6.075,00 6.100,00Παράβολα αδειών µουσικής 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 06.00.0716.0001 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 06.00.0716.0002 Παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης (ιθαγένειας) 55.300,00 49.960,90 50.000,00Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 0,00 0,00 39.200,00 0,00 0,00 38.000,00Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών 0,00 0,00 1.200,00Παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης (ιθαγένειας) - αλλαγή κ.α. σύµφωνα µε την ΚΥΑ από τον κ.α. 1521.0001 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3.532.689,09 1.323.169,40 3.157.572,87 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 06.00.1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.1115.0001 Προσκύρωση δηµοτικών ή Ασπροβάλτας 06.00.1115.0002 Προσκύρωση δηµοτικών ή Βρασνών 06.00.1115.0005 Προσκύρωση δηµοτικών ή Σταυρού 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 76.500,00 44.090,62 44.500,00 76.500,00 44.090,62 44.500,00 76.500,00 44.090,62 44.500,00 50.000,00 19.190,92 20.000,00Προσκύρωση δηµοτικών ή Ασπροβάλτας 20.000,00 18.576,42 18.000,00Προσκύρωση δηµοτικών ή Βρασνών 6.500,00 6.323,28 6.500,00Προσκύρωση δηµοτικών ή Σταυρού 516.307,20 505.598,00 370.000,00 516.307,20 505.598,00 370.000,00 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 516.307,20 505.598,00 370.000,00 06.00.1211.0001 Έκτακτη χρηµατοδότηση του Υουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης 06.00.1211.0002 Επιχορήγηση για την λειτουργία παιδικής εξοχής Σταυρού 18.962,43 8.248,43 0,00 497.344,77 497.349,57 370.000,00Επιχορήγηση για την λειτουργία παιδικής εξοχής Σταυρού Σελίδα 4 από 11

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών ήµων 06.00.1311.0001 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών ήµων (ΣΑΤΑ) 06.00.1311.0002 ΣΑΤΑ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 06.00.1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) - ΘΗΣΕΑΣ (ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 τµήµα Β' άρθρο 8 περ. 13) 2.572.781,89 314.801,09 2.516.712,87 1.242.888,90 314.801,09 1.216.698,15 842.718,00 83.300,00 869.070,00 751.118,00 10.000,00 795.770,00ΣΑΤΑ (ΟΣΟ ΤΟ 2012) 91.600,00 73.300,00 73.300,00ΣΑΤΑ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (όσο το 2012) 20.620,00 32.980,00 47.250,00Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (όσο εισπράξαµε το 2012 + 14.270 απόφαση 17-12-2012) 0,00 0,00 300.378,15Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αλλαγή κ.α. µε την ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 τµήµα Β' άρθρο 8 περ. 13) 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 379.550,90 198.521,09 0,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 06.00.1321.0001 Από το ΕΠΠΕΡ για "Αποκατάσταση τέως Λίµνης Μαυρούδας" 06.00.1321.0002 Από το ΕΠΠΕΡ για "ΣΧΟΟΑΠ.Ε. Απολλωνίας" 06.00.1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 06.00.1322.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α (Προγραµµα παιδικών χαρών) 1.329.892,99 0,00 1.300.014,72 87.148,38 0,00 87.148,38 87.148,38 0,00 63.552,67Από το ΕΠΠΕΡ για "Αποκατάσταση τέως Λίµνης Μαυρούδας" 0,00 0,00 23.595,71Από το ΕΠΠΕΡ για "ΣΧΟΟΑΠ.Ε. Απολλωνίας" 168.246,15 0,00 138.481,60 12.300,00 0,00 0,00 06.00.1322.0002 Επιχορήγηση από Ν.Α.Θ. 105.231,55 0,00 102.767,00Επιχορήγηση από Ν.Α.Θ. (Υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων) 06.00.1322.0003 Επιχορήγηση από ΥΜΑΘ για " ιαµόρφωση παραλίµνιας διαδροµής λουτρόπολη - οθωµανικό λουτρό" 06.00.1322.0004 Επιχορήγηση από Γ.Γ. Μακεδονίας - Θράκης για "Οδοποιία Τ Ε Μαδύτου" 06.00.1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 06.00.1323.0001 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη"για Τεχνική Βοήθεια του ήµου Βόλβης Νοµού Θεσσαλονίκης 06.00.1323.0002 Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσ/νικης για "Ανάδειξη αξιοθέατων και µνηµείων των.. του ήµου Βόλβης..." 06.00.1323.0003 Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσ/νικης για "Μετατροπή κτιρίου πρώην ηµοτικού Σχολείου Α. Σταυρού σε εκθετήριο..." 18.714,60 0,00 3.714,60Επιχορήγηση από ΥΜΑΘ για " ιαµόρφωση παραλίµνιας διαδροµής λουτρόπολη - οθωµανικό λουτρό" 32.000,00 0,00 32.000,00Επιχορήγηση από Γ.Γ. Μακεδονίας - Θράκης για "Οδοποιία Τ Ε Μαδύτου" 773.999,72 0,00 774.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη"για Τεχνική Βοήθεια του ήµου Βόλβης Νοµού Θεσσαλονίκης 34.686,00 0,00 34.686,00Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσ/νικης για "Ανάδειξη αξιοθέατων και µνηµείων των.. του ήµου Βόλβης..." 368.803,72 0,00 368.804,00Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσ/νικης για "Μετατροπή κτιρίου πρώην ηµοτικού Σχολείου Α. Σταυρού σε εκθετήριο..." Σελίδα 5 από 11

06.00.1323.0004 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη" για υλοποίηση µελέτης δικτύου παρεµβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Βόλβης 06.00.1323.0005 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη" για έργα ανάδειξης και προστασίας εθνικού πάρκου υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (οριοθέτηση και σήµανση) 06.00.1323.0006 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη" για διερεύνηση της εξέλιξης των προσχώσεων στις παρόχθιες υπολίµνιες περιοχές της λίµνης Βόλβης και σχεδιασµός έργων βελτίωσης της ροής των χειµάρρων Απολλωνίας (Μελισσουργού) - Νέας Απολλωνίας - Μοδίου... 06.00.1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 06.00.1327.0001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΕΛΛΑ Α 2004 για "Αθλητικές εγκαταστάσεις ήµου Αρέθουσας" 06.00.1327.0002 Από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου "Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών του ήµου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης" 145.000,00 0,00 145.000,00Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη" για υλοποίηση µελέτης δικτύου παρεµβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Βόλβης 130.000,00 0,00 130.000,00Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη" για έργα ανάδειξης και προστασίας εθνικού πάρκου υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών (οριοθέτηση και σήµανση) 45.510,00 0,00 45.510,00Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Μακεδονία - Θράκη" για διερεύνηση της εξέλιξης των προσχώσεων στις παρόχθιες υπολίµνιες περιοχές της λίµνης Βόλβης και σχεδιασµός έργων βελτίωσης της ροής των χειµάρρων Απολλωνίας (Μελισσουργού) - Νέας Απολλωνίας - Μοδίου... 300.498,74 0,00 300.384,74 498,74 0,00 384,74Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΕΛΛΑ Α 2004 για "Αθλητικές εγκαταστάσεις ήµου Αρέθουσας" 300.000,00 0,00 300.000,00Από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου "Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών του ήµου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης" 06.00.14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗ 3.500,00 2.500,00 0,00 06.00.141 ΩΡΕΕΣ 3.500,00 2.500,00 0,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 3.500,00 2.500,00 0,00 06.00.1411.0001 Προϊόν δωρεών 2.500,00 2.500,00 0,00 06.00.1411.0002 Έσοδα χορηγιών 1.000,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 3565/74, άρθρο 16Ν.2130) 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 254.600,00 349.319,53 219.260,00 251.000,00 346.373,88 217.500,00 36.000,00 37.934,01 36.000,00Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 180.000,00 159.100,57 160.000,00Πρόστιµα του ΚΟΚ 25.000,00 19.921,59 20.000,00Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (κατάλογοι Πολεοδοµίας που µας αποδίδονται από τη ΟΥ Λαγκαδά) 10.000,00 129.417,71 1.500,00Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. ποινικά) 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.600,00 2.945,65 1.760,00 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 3.000,00 2.439,70 1.260,00 06.00.1521.0001 Παράβολο Ιθαγένειας 1.200,00 1.200,00 0,00Παράβολο Ιθαγένειας - Αλλαγή κ.α. σύµφωνα µε την ΚΥΑ στον 0716.0002 Σελίδα 6 από 11

06.00.1521.0002 Παράβολο µεταβίβασης ζώων 500,00 119,70 120,00Παράβολο µεταβίβασης ζώων 06.00.1521.0003 Παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων (άρθρο 18 παρ. 1δ του Ν. 2459/97) 1.200,00 1.080,00 1.100,00Παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων (άρθρο 18 παρ. 1δ του Ν. 2459/97) 06.00.1521.0004 Παράβολα τευχών δηµοπράτησης 100,00 40,00 40,00Παράβολα τευχών δηµοπράτησης 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 600,00 505,95 500,00Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 109.000,00 106.860,16 7.100,00 06.00.161 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100.500,00 100.000,00 0,00 06.00.1611 Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 06.00.1614 Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 06.00.162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 100.000,00 100.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων (καθαρισµοί οικοπέδων από το ήµο) 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.500,00 6.860,16 7.000,00 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8.500,00 6.860,16 7.000,00Τυχόν λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 736.391,25 1.203.088,63 106.500,00 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 349.974,25 475.761,63 105.000,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 349.974,25 475.761,63 105.000,00 50.000,00 177.193,47 5.000,00Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (0,5% ΕΠΙ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2011-2012) 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 299.974,25 298.568,16 100.000,00Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα π.χ. για αβεβαιωτα µισθώµατα, πεζοδρόµια ή άλλα 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 386.417,00 727.327,00 1.500,00 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 386.417,00 727.327,00 1.500,00 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 8.290,00 1.500,00Από τυχόν έκτακτα γενικά έσοδα 06.00.2212 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 384.417,00 719.037,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.877.759,97 3.227.652,14 3.245.825,98 Σελίδα 7 από 11

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.877.759,97 3.227.652,14 3.245.825,98 1.813.195,57 3.154.185,23 2.701.510,78 10.900,00 13.033,88 0,00 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 0,00 558.337,35 0,00 06.00.3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 18.090,93 20.950,67 13.668,34Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης ΠΟΕ 06.00.3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 0,00 10.387,53 0,00 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 10.591,97 9.031,49 2.713,68Τέλος ακίνητης περιουσίας Π.Ο.Ε. 06.00.3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 06.00.3217.0001 Εισφορά λόγω ένταξης ή (Π.Ε. Ασπροβαλτας) 06.00.3217.0002 Εισφορά λόγω ένταξης ή (Π.Ε. Βρασνών) 06.00.3217.0003 Εισφορά λόγω ένταξης ή (Π.Ε. Μαδύτου) 06.00.3217.0005 Εισφορά λόγω ένταξης ή (Π.Ε. Σταυρού) 06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 17.985,00 4.652,75 0,00 417.088,57 959.175,68 878.100,87 216.676,52 375.576,24 322.312,60Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (Π.Ε. Ασπροβαλτας Χρηµατικοί Κατάλογοι δόσεων) 157.585,46 498.303,76 478.953,89Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (Π.Ε. Βρασνών) (Χρηµατικοί Κατάλοιγοι δόσεων) 16.897,15 16.897,15 16.897,15Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (Π.Ε. Μαδύτου) 25.929,44 68.398,53 59.937,23Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (Π.Ε. Σταυρού) 19.380,60 238.305,83 599.688,22Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Π.Ο.Ε. 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.319.158,50 1.340.310,05 1.207.339,67 06.00.3219.0001 Μισθώµατα Π.Ο.Ε. 1.000.000,00 935.498,36 957.732,92Μισθώµατα Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0002 Τέλη πεζοδροµίων Π.Ο.Ε. 176.592,68 245.158,03 135.752,99Τέλη πεζοδροµίων Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0003 ικαίωµα βοσκής Π.Ο.Ε. 62.647,03 72.102,99 48.391,40 ικαίωµα βοσκής Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0004 Τέλος διαµονής παραπιδηµούντων Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0005 Τέλος χρήσεως χώρου για οµπρέλες Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0006 Τέλος χρήσης λοιπών κοινόχρηστων χώρων Π.Ο.Ε. 6.206,28 5.900,91 2.665,28Τέλος διαµονής παραπιδηµούντων Π.Ο.Ε. 49.327,00 53.898,00 35.694,57Τέλος χρήσεως χώρου για οµπρέλες Π.Ο.Ε. 13.854,63 15.224,57 4.147,41Τέλος χρήσης λοιπών κοινόχρηστων χώρων Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0007 Έσοδα από Νεκροταφεία Π.Ο.Ε. 4.488,02 5.508,85 3.440,15Έσοδα από Νεκροταφεία Π.Ο.Ε. 06.00.3219.0008 Έσοδα από εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες Π.Ο.Ε. 1.624,30 1.181,68 0,00 06.00.3219.0009 Λοιπά τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. 4.418,56 5.836,66 19.514,95Λοιπά τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 64.564,40 73.466,91 544.315,20 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 64.564,40 73.466,91 544.315,20 06.00.3221.0001 Προσκυρώσεις κοινοχρήστων χώρων (Π.Ε. Ασπροβαλτας) 30.588,51 34.369,44 23.045,52Προσκυρώσεις κοινοχρήστων χώρων (Π.Ε. Ασπροβαλτας) Σελίδα 8 από 11

06.00.3221.0002 Προσκυρώσεις κοινοχρήστων χώρων (Π.Ε. Βρασνών) 3.859,58 2.047,36 2.225,12Προσκυρώσεις κοινοχρήστων χώρων (Π.Ε. Βρασνών) 06.00.3221.0100 Πρόστιµα του ΚΟΚ Π.Ο.Ε. 29.030,32 35.970,32 54.024,75Πρόστιµα του ΚΟΚ Π.Ο.Ε. 06.00.3221.0101 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.085,99 1.079,79 465.019,81Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.0001 Κλάδος σύνταξης 0823 (αιρετών αρχόντων) 06.00.4111.0002 Κλάδος σύνταξης 0824 (τακτικών υπαλλήλων) 1.714.200,00 1.298.026,81 1.656.000,00 1.620.200,00 1.233.977,83 1.602.000,00 169.300,00 124.902,53 159.000,00 169.300,00 124.902,53 159.000,00 10.000,00 4.546,82 10.000,00Κλάδος σύνταξης 0823 (αιρετών αρχόντων) 115.000,00 84.977,47 105.000,00Κλάδος σύνταξης 0824 (τακτικών υπαλλήλων) 06.00.4111.0003 ΤΣΚΥ (0822) 40.000,00 32.283,20 40.000,00ΤΣΚΥ (0822) 06.00.4111.0005 Ειδική πρόσθετη εισφορά 4,3% (βαρέα) 06.00.4111.0007 ΤΣΜΕ Ε-ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 300,00 0,00 0,00 4.000,00 3.095,04 4.000,00ΤΣΜΕ Ε-ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 359.800,00 225.683,65 338.300,00 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 124.000,00 105.890,92 125.000,00 06.00.4121.0001 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 124.000,00 105.890,92 125.000,00Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 86.000,00 47.853,25 65.000,00 06.00.4122.0001 Φόρος αιρετών 80.000,00 45.084,06 60.000,00Φόρος αιρετών 06.00.4122.0002 Χαρτόσηµο αιρετών 5.000,00 2.307,58 4.000,00Χαρτόσηµο αιρετών 06.00.4122.0003 ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 1.000,00 461,61 1.000,00ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 126.000,00 69.560,29 128.000,00 06.00.4123.0001 Φόρος 1% 7.000,00 4.832,93 10.000,00Φόρος 1% 06.00.4123.0002 Φόρος 3% 3.000,00 1.126,00 3.000,00Φόρος 3% 06.00.4123.0003 Φόρος 4% 31.000,00 21.778,98 30.000,00Φόρος 4% 06.00.4123.0004 Φόρος 8% 70.000,00 35.097,13 70.000,00Φόρος 8% 06.00.4123.0005 Φόρος 20% 15.000,00 6.725,25 15.000,00Φόρος 20% 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 06.00.4124.0002 Χαρτόσηµο µισθωµάτων εισπρακτέων 06.00.4124.0003 Χαρτόσηµο µισθωµάτων πληρωτέων 23.800,00 2.379,19 20.300,00 15.000,00 0,00 12.000,00Χαρτόσηµο µισθωµάτων εισπρακτέων 500,00 117,63 500,00Χαρτόσηµο µισθωµάτων πληρωτέων 06.00.4124.0004 Χαρτόσηµο τόκων 1.000,00 335,05 1.000,00Χαρτόσηµο τόκων 06.00.4124.0005 ΟΓΑ µισθωµάτων εισπρακτέων 2.000,00 0,00 2.000,00ΟΓΑ µισθωµάτων εισπρακτέων 06.00.4124.0006 ΟΓΑ µισθωµάτων πληρωτέων 100,00 23,51 100,00ΟΓΑ µισθωµάτων πληρωτέων 06.00.4124.0007 ΟΓΑ τόκων 200,00 67,00 200,00ΟΓΑ τόκων 06.00.4124.0008 Υπέρ Συλλόγου Αγροτικής Τράπεζας 500,00 0,00 0,00 06.00.4124.0009 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 4.500,00 1.836,00 4.500,00ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.065.100,00 861.488,50 1.060.700,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.065.100,00 861.488,50 1.060.700,00 06.00.4131.0001 ΙΚΑ 650.000,00 521.333,70 650.000,00ΙΚΑ 06.00.4131.0002 ΤΥ ΚΥ 200.000,00 168.055,13 200.000,00ΤΥ ΚΥ Σελίδα 9 από 11

06.00.4131.0003 ΕΤΑΤ 900,00 0,00 0,00 06.00.4131.0004 ΤΑ ΚΥ 2% (διαγωνισµών) 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.0005 Ταµείο Πρόνοιας Αγροτικής Τράπεζας 06.00.4131.0006 Ταµείο Υγείας Αγροτικής Τράπεζας 1.100,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 06.00.4131.0007 ΤΣΜΕ Ε 35.000,00 30.583,97 35.000,00ΤΣΜΕ Ε 06.00.4131.0011 ΚΥΤ 6.100,00 5.299,97 6.500,00ΚΥΤ 06.00.4131.0014 ΤΕΑ Υ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 45.000,00 38.695,32 45.000,00ΤΕΑ Υ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 06.00.4131.0015 ΤΠ Υ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 35.000,00 29.659,94 35.000,00ΤΠ Υ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 06.00.4131.0016 ΤΕΑ Υ 1,5% ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 3.000,00 2.324,03 3.000,00ΤΕΑ Υ 1,5% ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 06.00.4131.0017 ΤΠ Υ 0,5% ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1.000,00 774,56 1.000,00ΤΠ Υ 0,5% ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 06.00.4131.0018 ΤΕΑ Υ 3% ΗΜΑΡΧΟΥ 2.000,00 1.051,72 2.000,00ΤΕΑ Υ 3% ΗΜΑΡΧΟΥ 06.00.4131.0019 ΤΠ Υ 1% ΗΜΑΡΧΟΥ 600,00 350,54 600,00ΤΠ Υ 1% ΗΜΑΡΧΟΥ 06.00.4131.0020 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 45.000,00 39.950,39 45.000,00Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 06.00.4131.0021 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 20.000,00 13.845,06 20.000,00Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 06.00.4131.0022 82419 - Μ.Τ.Π.Υ. 200,00 98,60 200,0082419 - Μ.Τ.Π.Υ. 06.00.4131.0023 ΤΕΑΗΕ 600,00 0,00 0,00 06.00.4131.0024 ΤΣΑΥ 4.000,00 2.708,23 4.000,00ΤΣΑΥ 06.00.4131.0025 ΤΣΑΥ ΚΛΑ. ΠΡΟΝ. 700,00 275,20 700,00ΤΣΑΥ ΚΛΑ. ΠΡΟΝ. 06.00.4131.0026 ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ ΥΓ. 200,00 12,33 200,00ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ ΥΓ. 06.00.4131.0027 ΤΣΑΥ ΣΥΝΤ. ΑΣΦ. 12.500,00 6.469,81 12.500,00ΤΣΑΥ ΣΥΝΤ. ΑΣΦ. 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 26.000,00 21.903,15 44.000,00 24.000,00 21.903,15 24.000,00Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.000,00 0,00 20.000,00 06.00.4142.0003 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν. 4013/2012 (0,10%) 2.000,00 0,00 20.000,00Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν. 4013/2012 (0,10%) 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 94.000,00 64.048,98 54.000,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 94.000,00 64.048,98 54.000,00 06.00.4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 9.500,00 0,00 10.000,00Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 30.000,00 4.000,00 30.000,00Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 54.500,00 60.048,98 5.000,00Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 0,00 9.000,00 06.00.4214.0001 Απεργία 0,00 0,00 3.000,00Απεργία (Από πρώην κ.α. 4142.0001 λόγω της ΚΥΑ του προϋπολογισµού) 06.00.4214.0002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κρατήσεων 0,00 0,00 1.000,00Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κρατήσεων (Από πρώην κ.α. 4142.0002 λόγω της ΚΥΑ του προϋπολογισµού) 06.00.4214.0003 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 0,00 5.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.974.173,71 2.974.173,71 2.837.975,51 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.974.173,71 2.974.173,71 2.837.975,51 Σελίδα 10 από 11

06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων µισθοδοσίας και παγίων αναγκών 06.00.5111.0002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για επενδύσεις 06.00.5112.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα (εισφορές Π.Ε.)για την κάλυψη δαπανών πράξεων εφαρµογής 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 1.997.618,61 1.997.618,61 1.288.226,81 753.555,62 753.555,62 614.205,48 430.196,32 430.196,32 350.600,98προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων µισθοδοσίας και παγίων αναγκών 323.359,30 323.359,30 263.604,50Προερχόµενο κυρίως από τους παρακρατηθέντες πόρους για κάλυψη δαπανών ΠΟΕ 1.244.062,99 1.244.062,99 674.021,33 1.244.062,99 1.244.062,99 674.021,33Προερχόµενο από εισφορές σε χρήµα των πράξεων εφαρµογής για κάλυψη των σχετικών δαπανών σύµφωνα µε το νόµο 976.555,10 976.555,10 1.549.748,70 186.210,58 186.210,58 85.610,86Προερχόµενο από έκτακτα ανιδείκευτα έσοδα 790.344,52 790.344,52 1.464.137,84Προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Σελίδα 11 από 11