ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Γ.Λ.Σ. Α. ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 38.99 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 180,000 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 70.00 Πωλήσεις βιβλίων 60,000 74 74.03 74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς 74.03.00.000 Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τους σκοπούς του Ιδρύματος 1,686,000 74.03.00.001 Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για μισθοδοσία 1,700,000 74.03.00.002 Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για λοιπά λειτουργικά έξοδα 146,000 74.03.00.003 Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου 1 74.03.00.004 Έκτακτη επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για την παραγωγή οδηγών-εντύπων για τα Μουσεία Ιωαννίνων & Χίου 74.03.23 Επιχορηγήσεις Τρίτων 74.03.23.006 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - LIFE STYMFALIA (γ δόση 2017) 40,000 74.03.23.010 Χορηγίες τρίτων για την πραγματοποίηση προγραμμάτων 74.03.23.012 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα PLUGGY (50% εγγκεκρ.προϋπολ) 1 74.03.23.013 Επιχορήγηση Intereg για το πρόγραμμα TCDsme's (υπό αξιολόγηση - 2/5 εγκεκριμμένου προϋπολογισμού) 100,000 74.03.23.014 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των 4 Μουσείων του ΠΙΟΠ (Χίος, Ιωάννινα, Λέσβος, Βόλος) 1,000,000 74.03.23.018 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την πρακτική εξάσκηση φοιτητών στο Αρχείο 5,200 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.00.09 Εσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Δημητσάνας 70,000 75.00.10 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μετάξης στο Σουφλί 1 75.00.11 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Ελιάς στη Σπάρτη 75.00.13 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας Τήνου 6 75.00.14 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Τσαλαπάτα 75.00.15 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μυτιλήνης 2 75.00.16 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Στυμφαλίας 1
75.00.17 Έσοδα από τη λειτουργία του Καταστήματος 80,000 75.00.19 Έσοδα από τη λειτουργία λοιπών πωλητηρίων (Θεσσαλονίκης - Καστρίου) 75.00.20 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων 75.00.21 Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου 60,000 75.00.22 Έσοδα από την παραχώρηση χώρου για λειτουργία café στην Mediterra στο ΜΜΧ 1 76 76.01.00 76.03.00 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έσοδα από Μερίσματα Μετοχών Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5,727,200 2
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Γ.Λ.Σ. Β. ΕΞΟΔΑ 10 11 11.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 11.00.30 Κόστος ενεργειακής αναβάθμισης 4 Μουσείων του ΠΙΟΠ 1,000,000 14 14.09 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.09.00.000 Λοιπός Εξοπλισμός Ιδρύματος 14.09.00.003 Εμπλουτισμός Εκθεμάτων Μουσείων ΠΙΟΠ 14.09.00.006 Αγορά Εξοπλισμού προγρ/τος Life-Stymfalia 14.09.00.007-013 Αγορά εξοπλισμού Μουσείων ΠΙΟΠ 16.17.00 Έξοδα Αναπτύξεως - Αναδιοργανώσεως 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 20.00.00.000-7 Αγορά ειδών Πωλητηρίου για τα Μουσεία & τα Καταστήματα το ΠΙΟΠ 20.00.00.008 Αγορά ειδών Πωλητηρίου για τα Καταστήματα 80,000 20.00.00.009 Αγορά ειδών Πωλητηρίου για τα νέα Μουσεία & τα Καταστήματα(Ιωάννινα, Χίος, Ι.Α,Καστρί,Θεσσ/νίκη,κ.α) 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 23.00.00 Βιβλία - έξοδα για εκδόσεις (Ιδρύματος και των δυο νέων Μουσείων του ΠΙΟΠ) 170,000 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,670,000 60.02 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.02.04 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 60.02.05 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (γιατρός εργασίας) 60.02.06 Ασφάλιστρα προσωπικού 1 61 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.00.04 Αμοιβές & έξοδα σώματος ορκωτών λογιστών ΑΕ 16,000 61.00.07 Αμοιβές & έξοδα συνεργατών Ιδρύματος 3
61.00.07.000 Αμοιβές & έξοδα συνεργατών 61.00.07.001 Αμοιβές & έξοδα συμβούλου εκδόσεων 22,500 61.00.07.003 Αμοιβές & έξοδα επιστημονικού συμβούλου 53,000 61.00.07.004 Αμοιβές & έξοδα Tuv Austria Hellas ltd 61.00.07.005 Αμοιβές & έξοδα ΚΕΠ για τον έλεγχο του EMAS 4,000 61.00.07.006 Αμοιβές & έξοδα τρίτων για σύνταξη μελετών (τεχνική ωρίμανση έργων) 1 61.00.07.007 Αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜ. 61.01.00.000 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ.επαγγελμ.υποκείμενες σε παρακρ.φόρου εισοδήματος 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 1 62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1,000 62.03 Τηλεπικοινωνίες 62.03.00 Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά 11,000 62.03.02 Ταχυδρομικά 8,000 62.04 Ενοίκια 21,000 62.05 Ασφάλιστρα Μουσείων - Εκδηλώσεων 70,000 62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 63.98 Διάφοροι φόροι - τέλη / φόρος εισοδήματος/ ΕΝΦΙΑ/εισφορά Ν.4182 80,000 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00. Εξοδα μεταφορών - στάθμευσης 64.01 Έξοδα ταξιδίων 64.01.00.000 Έξοδα ταξιδίων προσωπικού 40,000 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 64.02.05.000 Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων & άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων - Μεγάλες Συνεργασίες 64.02.05.001 Έξοδα διάχυσης προγράμματος ΠΑΥΣΑΝΙΑ (2 ημερίδες σε Αθήνα και ΜΠΕΣΤ) 64.02.05.002 Έξοδα προετοιμασίας διοργάνωσης συνεδρίου, ημερίδων και διαλέξεων 64.02.05.007 Πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων από χορηγίες τρίτων 4
64.02.06 Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 64.02.07 Διαφημιστικά έντυπα ΠΙΟΠ - Μουσείων 64.02.11 Εξοδα δημοσίων σχέσεων 64.03.00-09 Έξοδα Οργάνωσης Εκδηλώσεων στα Μουσεία του ΠΙΟΠ 190,000 64.03.10 Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Ίδρυμα και τα Μουσεία του 1 64.03.11 Κύκλος Προβολών 1 64.03.12 Έξοδα Οργάνωσης Εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη 2 64.05.00 Συνδρομές ΕΜΑ/EUROPA NOSTRA 8,000 64.05.01 Λοιπές Συνδρομές-εισφορές 4,000 64.06 ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 64.06.00 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς και άλλους σκοπούς - Διασωστικές επεμβάσεις 2,000 64.07 Εντυπα και γραφική ύλη 8,000 64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως 7,000 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64.09.02 Έξοδα κατάθεσης προτάσεων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 64.13 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 64.13.00.000 Αγορές βιβλίων 14,000 64.13.00.001 Λειτουργικά Έξοδα Βιβλιοθήκης 11,000 64.13.00.002 Συνδρομές Περιοδικών 6,500 64.13.00.003 Εκδηλώσεις - Δράσεις Βιβλιοθήκης 10,500 64.16 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 64.16.00 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Σουφλίου 8 64.16.01 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Δημητσάνας 90,000 64.16.04 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ελιάς 100,000 64.16.05 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τσαλαπάτα 1 64.16.08 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τήνου 1 64.16.09 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Μυτιλήνης 1 64.16.11 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Στυμφαλίας 1 64.16.12 Έξοδα συντήρησης συλλογών,ανανέωσης και εμπλουτισμού εποπτικού υλικού 5
64.16.14 Έξοδα Λειτουργίας Καταστήματος 1 64.16.15 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ιωαννίνων 1 64.16.16 Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Χίου 1 64.16.17 Έξοδα λειτουργίας Καταστήματος Θεσσ/νίκης και χρήσης Συνεδριακού Κέντρου 64.18 ΕΞΟΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 64.18.00 Εξοδα οργάνωσης - Ταξινόμησης Αρχείου ETBAbank και Ομίλου Πειραιώς 125,200 64.20 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 64.20.00.001-2 Νέα προγράμματα - Νέες δράσεις (Ιστορικά κέντρα-πολιτιστικά τοπία) 40,000 64.20.00.003 Άϋλη κληρονομιά 2 64.20.00.004 Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα-ελληνικά & ξένα πανεπιστήμια 64.20.09 Καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς 64.21 ΈΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 64.21.00 Έξοδα εφαρμογής και προβολής δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας (Πολιτισμός με ασφ 64.21.01 Έξοδα εφαρμογής ΣΠΔ EMAS (e-books / εκπαιδευτικά ) 64.21.02 Ψηφιακό αποθετήριο - Βάσεις δεδομένων (Ψηφιοποίηση ερευνητικών) 7,000 64.21.04 Ερευνητικές Υποτροφίες - Βραβεία Κινημ. 64.21.05 Έξοδα ευρωπαϊκού προγράμματος PLUGGY 1 64.21.06 Εξοδα Intereg προγράμματος TCDsme's 100,000 64.22 ΈΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 64.22.00.000 Διαδραστικό παιχνίδι "τα 7 κλειδιά" 6,500 64.22.00.001 Ανάπτυξη εφαρμογών 19,000 64.22.00.002 Αγορά λογισμικού και υπηρεσίες 64.22.00.003 Hardware και υπηρεσίες 13,000 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.98.06 Διάφορα έξοδα επιδοτούμενων προγραμμάτων 64.98.06.000 Διάφορα έξοδα προγράμματος Life - Stymfalia 64.98.07 Απρόβλεπτα έξοδα 28,000 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 1,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5,727,200 6
0 7