ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 27/5/204 Αρ. Πρωτ: 35 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: 3 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 204 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 386/200 (ΦΕΚ τ.α 2/200) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/20 (ΦΕΚ τ.α 95/6-9-20), 4076/202 (ΦΕΚ Α 59/0-8-202) και 45/203 «ΦΕΚ Α 24/30--203). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/998 ( ΦΕΚ τ. α 240/29-0-98) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 0 παρ. ζ του νόμου 4009/20 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 95/6-9-20). 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 7/9.7.974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/974). 7. Την υπ αριθμόν Φ.20.6/0/490/Β2/28--203 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/-2-203). 8. Το με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 202 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. 9. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης αρ. πρωτ. 46/8--203 και αρ. πρωτ: 2/5--204 με τις οποίες εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 204. 0. Το με ημερομηνία 26 Μαΐου 204 απόσπασμα Πρακτικού της ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης της τρίτης (3 ης ) τροποποίησης του Προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) για το οικονομικό έτος 204 του Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) 74 00 Ρέθυμνο, Τηλ.: 2830-77900, Fax:2830-77909 Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 7003 (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο Τηλ.: 280-545227, Fax: 280-54522
. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Ε. Στεφάνου συνοδεύουσα το σχέδιο της 3 ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης για το οικονομικό έτος 204, η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 204 Υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 204, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή της από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου να το προωθήσουμε στο Υ.ΠΑ.ΙΘ για τελική έγκριση και επικύρωση. Η υποβαλλόμενη τροποποίηση είναι η τρίτη ( 3 η ) για το 204 και αφορά και στα δύο σκέλη του, δηλαδή και στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι μεταβολές των εσόδων και εξόδων κάθε σκέλους : Α. Τακτικός Προϋπολογισμός. Εσοδα Μειώνονται τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικά κατά 02.000,00. Η εν λόγω μείωση προέκυψε από τις Αποφάσεις 44255/24-03-204/Δ2 (ΑΔΑΒΙΞ69-Τ46) και 44293/Δ2/24-03-204 (ΑΔΑ:ΒΙΞ69-05Χ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις οποίες: Η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθορίζεται στο ποσό των 5.000.000,00 Η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας καθορίζεται στο ποσό των 25.000,00. Αυξάνονται τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικά κατά 79.068,63, σύμφωνα με την Απόφαση 3653/ΕΥΘΥ 4 (ΦΕΚ 32 τ.β', 4/2/202). Το παραπάνω ποσό απεικονίζεται ως έσοδο στον ΚΑΕ 06.0000.022 (Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς). Με τις παραπάνω αναμορφώσεις, τα έσοδα διαμορφώνονται στο συνολικό ποσό των 7.76.068,63, επέρχεται δηλ. αύξηση κατά 77.068,63, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα κωδικών αριθμών Εσόδων (Κ.Α.Ε) Κ.Α.Ε. Περιγραφή Αυξήσεις Μειώσεις 0 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 2.000,00 02 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 00.000,00 022 Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 79.068,63 ΣΥΝΟΛΟ 79.068,63 02.000,00 2. Έξοδα Με την τροποποίηση αυτή, προχωρούμε παράλληλα και σε ανακατανομή των εγγεγραμμένων πιστώσεων δηλ. στη μεταφορά πιστώσεων από ορισμένους λογαριασμούς δαπανών (Κ.Α.Ε.) σε άλλους λογαριασμούς δαπανών (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού των λειτουργικών δαπανών καθώς
και δαπανών μισθοδοσίας. Η ανάγκη ανακατανομής προέκυψε από την εκτέλεση του Π/Υ και από τη μείωση της επιχορήγησης όπως περιγράφεται παραπάνω. Συγκεκριμένα επέρχεται αύξηση 25.804,86 και μείωση 48.736,23 όπως αναλυτικά περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες κωδικών αριθμών εξόδων (Κ.Α.Ε.) κατά το ποσό που αναγράφεται στον καθένα από αυτούς. Κ.Α.Ε. Περιγραφή Αυξήσεις 077.0 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. (τρέχ.χρήσης) 0772.0 Ημερήσια Αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. (τρέχ.χρήσης).000,00 500,00 085.0 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις (τρέχ.χρήσης) 2.000,00 0857.0 Οργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχ.χρήσης) 2.000,00 0893.0 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (τρέχ.χρήσης) 0894.0 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά (τρέχ.χρήσης) 44.375,00.000,00 0898.0 Δαπάνες άρθρου 7 Ν.258/93 (τρέχουσας χρήσης).000,00 093.0 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για συμψηφισμό (τρέχ. χρήσης) 5.000,00 292.0 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ (τρέχ.χρήσης) 550,00 43.0 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά (τρέχ.χρήσης) 429.0 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (τρέχ. χρήσης) 300,00 3.000,00 43.0 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. (τρέχ.χρήσης) 2.000,00 899.0 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχ. χρήσης).000,00 723.0 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών,λογισμικού και λοιπού συναφούς 52.079,86 εξοπλισμού (τρέχ.χρήσης) Σ Υ Ν Ο Λ Ο 25.804,86 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Μειώσει 022.0 Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχ. χρήσης).000,00 0224.0 Οικογενειακή παροχή.000,00 083.0 Μισθώματα μεταφορικών μέσων (τρέχ.χρήσης) 4.559,23 0879.0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχ.χρήσης) 4.000,00 088.0 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχ.χρήσης).000,00 0899.0 Λοιπές δαπάνες (τρέχ.χρήσης) 2.000,00 359.0 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (τρέχ.χρήσης) 977,00 439.0 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. 3.000,00 6.0 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχ.χρήσης) 20.000,0
73.0 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού (τρέχ.χρήσης).500,00 42.0 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική 5.000,00 7.0 Προμήθεια επίπλων (τρέχ.χρήσης).000,00 724.0 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (τρέχ.χρήσης).200,00 729.0 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (τρέχ.χρήσης) 2.500,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 48.736,2 Από τις παραπάνω μεταβολές επέρχεται τελικά αύξηση των εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 77.068,63 και διαμορφώνονται στο συνολικό ποσό των 8.62.49,07. Επισημαίνεται ότι με την παρούσα τροποποίηση-ανακατανομή του τακτικού προϋπολογισμού, δεν μεταβάλλεται το όριο των πιστώσεων που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Π. Κ. για κάθε οργανική μονάδα και ακαδημαϊκό τμήμα. Επειδή οι παραπάνω πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών των ακαδημαϊκών τμημάτων και υπηρεσιών, παρακαλούμε να εγκριθούν χωρίς μεταβολές και περικοπές. Οι παραπάνω μεταβολές στους Κ. Α. Ε. φαίνονται στις συνημμένες Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων - Εξόδων. Μετά την παραπάνω τροποποίηση τα τελικά αποτελέσματα του σκέλους του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής : 3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσοδα : 7.76.068,63 Εξοδα : 8.62.49,07 Έλλειμμα : 85.422,44 Το έλλειμμα καλύπτεται από μέρος του ταμειακού υπολοίπου που προέκυψε στο τέλος της χρήσης έτους 203. Β. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Τροποποιούνται ισόποσα οι πιστώσεις των εσόδων και των εξόδων έργου του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που εγκρίνονται στη ΣΑΕ 048/τροπ. 0/2-05-204 (ΑΔΑ:ΒΙΦΔΦ-6Ο4). Συγκριμένα εγκρίνονται συνολικά ετήσιες πιστώσεις οικονομικού έτους 204 ύψους.200.000,00, του έργου 20ΣΕ04803 «ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ». Σύμφωνα με την ΚΥΑ 57230/ΔΕ-6868/9-2-203 (ΦΕΚ 3288/23-2-203 Τ.Β'), εγγράφηκαν στο συγκεκριμένο έργο - με την η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, οικονομικού έτους 204, σκέλους Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4202/Δ2/3-0-204(ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΒΦΘ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ - πιστώσεις ύψους 20.000,00. Με την παρούσα 3 η τροποποίηση εγγράφεται στις πιστώσεις εσόδων και εξόδων του συγκεκριμένου έργου το το υπόλοιπο ποσό ήτοι 999.000,00. Οι μεταβολές που επέρχονται στα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα μεταβολών εσόδων -εξόδων. Μετά την παραπάνω τροποποίηση τα τελικά αποτελέσματα του σκέλους των Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονται ως εξής :
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έσοδα: 3.35.063,5 Έξοδα: 4.030.877,29 Ελλειμα: 895.84,4 Το έλλειμμα καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο που προέκυψε στο τέλος της χρήσης έτους 203. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης διαμορφώνεται ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 204 Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού: 7.76.068,63 Δημοσίων Επενδύσεων: 3.35.063,5 ΣΥΝΟΛΟ 0.896.3,78 Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού: 8.62.49,07 Δημοσίων Επενδύσεων: 4.030.877,29 ΣΥΝΟΛΟ 2.643.368,36 Έλλειμμα (0.896.3,78-2.643.368,36 ) =.747.236,58 Καλυπτόμενο από το ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 203 το οποίο αναλύεται : Τακτικού Προϋπολογισμού: 85.422,44 Δημοσίων Επενδύσεων: 895.84,4 Οι μεταβολές που επέρχονται στα οικονομικά μεγέθη του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 204 φαίνονται αναλυτικά στη κατάσταση εσόδων - εξόδων που αφορά στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού και στη κατάσταση εσόδων - εξόδων του σκέλους των Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες επισυνάπτονται. Ο Πρύτανης Ευριπίδης Γ. Στεφάνου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την 3 η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 204 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως καταρτίστηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Αθηνά Μπαραδάκη κατ εντολή του Πρύτανη κου Στεφάνου. Η εισήγηση έγινε στο σύνολο της αποδεκτή από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η τρίτη (3 η ) τροποποίηση του Προϋπολογισμού του έτους 204, και στα δύο σκέλη του, εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης. Ο Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ.ευριπίδη Στεφάνου - Πρυτανεία - Αντιπρύτανη Καθηγητή Γ. Τζιρίτα - Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης