METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 6 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX T GOVT 3 1/8 05/15/19 250.000,000 103,2148 258.037,10 226.110,32 3,15 % 3,15 % T GOVT 2 3/8 05/15/27 980.000,000 100,6094 985.971,92 863.978,20 12,02 % 12,05 % T GOVT 0 7/8 10/15/17 880.000,000 99,9297 879.381,27 770.575,95 10,72 % 10,75 % TII GOVT 1 3/8 01/15/20 600.000,000 117,1823 703.093,86 616.100,47 8,57 % 8,60 % TII GOVT 0 5/8 01/15/24 400.000,000 106,2278 424.911,28 372.337,26 5,18 % 5,19 % TII GOVT 0 1/8 04/15/18 215.000,000 105,4074 226.625,93 198.585,64 2,76 % 2,77 % TII GOVT 0 1/4 01/15/25 550.000,000 101,3328 557.330,40 488.372,24 6,79 % 6,81 % T GOVT 2 02/15/25 250.000,000 98,5938 246.484,38 215.987,01 3,00 % 3,01 % T GOVT 0 7/8 07/15/17 500.000,000 99,9883 499.941,40 438.083,95 6,09 % 6,11 % T GOVT 2 3/8 08/15/24 400.000,000 101,5000 406.000,00 355.765,86 4,95 % 4,96 % T GOVT 2 5/8 11/15/20 150.000,000 103,1797 154.769,54 135.620,00 1,89 % 1,89 % T GOVT 1 3/8 07/31/18 200.000,000 100,0820 200.164,06 175.397,88 2,44 % 2,45 % T GOVT 1 3/4 05/15/23 150.000,000 98,4688 147.703,13 129.427,91 1,80 % 1,81 % T GOVT 0 7/8 01/31/18 560.000,000 99,8086 558.928,10 489.772,26 6,81 % 6,83 % T GOVT 1 31/12/17 930.000,000 99,9102 929.164,49 814.199,52 11,33 % 11,36 % T GOVT 2 1/8 12/31/21 250.000,000 101,2656 253.164,08 221.840,24 3,09 % 3,10 % 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 6.512.154,71 90,58 % 90,86 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.105,12 0,28 % 0,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20.105,12 0,28 % 0,28 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 548.950,27 7,64 % 7,66 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 123.034,01 107.811,08 1,50 % 1,50 % ALPHA BANK EUR 59,01 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 656.820,36 9,14 % 9,16 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 656.820,36 9,14 % 9,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.189.080,19 100,00 % 100,30 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -9.306,05-0,13 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -12.504,36-0,17 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -21.810,41-0,30 % -0,30 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.167.269,78 100,00 % (Μερίδια 553,981.016 * 12.9378 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.167.269,78 7.423.285,27 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 90,86 % 98,22 % -7,36 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 90,86 % 98,22 % -7,36 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 488,69 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 37.327,97 37.816,66 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 948,40 948,40 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής III. Φόροι IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές -44.661,54-3.572,92-12.504,36-2,00-2.144,58-1.047,60-62.885,40-1.047,60 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-25.167,94 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 529.818,22 6.466.924,25 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 48.687,07 650.000,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-24.524,26-334.358,25 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 553.981,02 6.782.566,00 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-25.167,94 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 6.757.398,06
II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 6.094.918,72 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 6.512.154,71 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 417.235,99 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 662.479,34 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 655.115,07 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -7.364,27 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 409.871,72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.167.269,78 (Μερίδια 553,981.016 * 12.9378 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.195.835,76 8.159.039,70 7.423.285,27 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 12,3692 13,5621 14,0110 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2009 US912828KQ20 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/12/2014 US912828G872 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/10/2014 US912828F544 OXI CBBT Aaa AAAu US / 15/01/2010 US912828MF47 OXI CBBT Aaa AAAu US / 31/01/2014 US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu US / 30/04/2013 US912828UX60 OXI CBBT Aaa AAAu US / 30/01/2015 US912828H458 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 17/02/2015 US912828J272 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/07/2014 US912828WT31 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/08/2014 US912828D564 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/11/2010 US912828PC88 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/07/2013 US912828VQ01 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2013 US912828VB32 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/01/2013 US912828UJ76 OXI CBBT Aaa AAAu US COVERNMENT / US / 31/12/2015 US912828N555 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2017 US912828X885 OXI CBBT AAAu Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 6.512.154,71 7.291.293,35 8.101.776,31 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 656.820,36 127.706,92 70.036,80 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20.105,12 27.906,04 28,20 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.189.080,19 7.446.906,31 8.171.841,31 Υποχρεώσεις -21.810,41-23.621,04-12.801,61 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.167.269,78 7.423.285,27 8.159.039,70 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 553.981,016 529.818,215 601.604,490 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 12,9378 14,0110 13,5621 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 6.512.154,71 7.291.293,35 8.101.776,31 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 6.512.154,71 7.291.293,35 8.101.776,31 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 37.228,77 210.843,62 170.216,22 Λοιπά εισοδήματα 488,69 159,30 1.185,61 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -44.661,54-49.197,63-45.754,17-3.572,92-3.935,83-3.660,33-14.650,94-4.260,30-5.048,11-25.167,94 153.609,16 116.939,22 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 650.000,00 3.524.858,79 Εξαγορές μεριδίων -334.358,25-276.756,96-788.590,32 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -546.489,30-159.356,65 239.049,73-230.847,55-436.113,61 2.975.318,20 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12-256.015,49-282.504,45 3.092.257,42-453.249,98-129.053,48 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων -256.015,49-735.754,43 2.963.203,94 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT.
5. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 6.512.154,71 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 11. H εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ