ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 12 5. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 15 6. EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 18 7. EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 22 8. EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ... 26 9. EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ... 29 10. EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ... 32 11. EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ... 35 12. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN... 38 1

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.300,000 14,0208 60.289,44 ΣΥΝΟΛΟ 60.289,44 0,30% 0,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 60.289,44 0,30% 0,30% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN (EUR) 688.863,375 1,3164 906.819,75 INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) 55.800,000 17,2857 964.542,06 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 46.643,790 19,2542 898.088,86 PICTET EUR CORPORATE BONDS - I (EUR) 1.400,000 194,3700 272.118,00 PIONEER FUNDS - BOND I (EUR) 154.868,756 10,4800 1.623.024,56 PIONEER SF - EURO CURVE 3-5-I (EUR) 286,083 1.288,2900 368.557,87 PIONEER FUNDS EURO HIGH YIELD-I (EUR) 270,000 1.748,2300 472.022,10 PARVEST - CONV BOND WORLD - IH (USD) 13.378,218 110,0820 1.472.701,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - - C - ACC (EUR) 96.500,000 18,2332 1.759.503,80 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C-(EUR) 863.603,126 1,8752 1.619.428,58 ΣΥΝΟΛΟ 10.356.806,71 51,26% 51,36% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE - C-ACC (EUR) 140.000,000 14,2805 1.999.270,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.999.270,00 9,89% 9,91% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I) (EUR) 18.000,000 26,8200 482.760,00 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND-I-ACC (USD) 22.896,030 20,3983 467.040,12 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND-I- (EUR) 140.000,000 6,7600 946.400,00 ING (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE -IC (USD) 110,000 4.134,7782 454.825,60 ING (L) INVESTMENT EUROPEAN REAL ESTATE I (EUR) 221,057 951,5500 210.346,79 BGF-EUROPEAN FOCUS FUND (EUR) 13.557,480 21,6600 293.655,02 BGF-EUROPEAN VALUE FUND (EUR) 3.779,290 60,5600 228.873,80 ΣΥΝΟΛΟ 6.418.316,30 31,76% 31,83% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18.774.393,01 92,91% 93,10% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.774.393,01 92,91% 93,10% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 18.834.682,45 93,21% 93,40% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 492.345,65 USD 646.799,06 0,73217162 473.567,92 ΣΥΝΟΛΟ 965.913,57 4,78% 4,79% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00 1,98% 1,98% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.365.913,57 6,76% 6,77% ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.486,73 ΣΥΝΟΛΟ 5.486,73 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.206.082,75 100,00% Α/Κ METOXIKA INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC)(USD) 262.919,040 1,3838 363.828,51 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND - C (EUR) 25.000,000 15,6500 391.250,00 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) 29.340,340 7,9660 233.725,95 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) 79.034,940 11,5463 912.564,80 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y) (EUR) 8.658,010 16,1600 139.913,44 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y)(USD) 20.920,960 11,0265 230.685,06 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE (EUR) 76.394,997 1,8578 141.926,63 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z (USD) 18.050,000 25,8749 467.042,76 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 14.000,000 32,3913 453.477,82 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 31.547,94 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 7.370,95 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.496.877,10 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 280,11 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.741.364,82 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 928.641,83 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20.206.082,75 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2014, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «PICTET EUR CORPORATE BONDS-I» και «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C» που έγινε με 27/06/2014. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 18.834.682,45. 3

Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 100.109,65 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 7.007,67 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.164,80 Φόροι - τέλη 7.370,95 Λοιπά έξοδα 1.530,24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 118.183,31 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 71.386,88 71.386,88 0,00% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 14.023.601,58 14.040.065,46-0,12% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 5.075.653,625 13.790.253,90 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 928.641,83 928.641,83 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 60.289,44 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 71.386,88 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (11.097,44) Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 18.774.393,01 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 14.023.601,58 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.750.791,43 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 473.567,92 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 471.897,09 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 1.670,83 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.741.364,82 4.741.364,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.939.375,734 Χ 4,0829) 20.166.883,75 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 86.779,368 348.278,63 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 223.057,259 (136.277,891) (889.916,57) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.248.261,14 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 4.939.375,734 14.496.877,10 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,29% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.587,63 ΤΟΚΟΙ 9.477,64 ΣΥΝΟΛΟ 11.065,27 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.076.822,91 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (13.614,56) ΣΥΝΟΛΟ 1.063.208,35 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (27.448,48) ΣΥΝΟΛΟ (27.448,48) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 1.046.825,14 4

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BAL- ANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BAL- ANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 699.999,999 1,7843 1.249.010,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.000,000 14,0208 140.208,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.389.218,00 6,41% 6,45% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.389.218,00 6,41% 6,45% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C (EUR) 46.347,000 19,1700 888.471,99 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC) (USD) 526.886,990 1,3838 729.108,52 FIDELITY LATIN AMERICA-Y FUND (USD) 58.800,000 7,9660 468.402,40 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD) 248.296,000 11,5463 2.866.911,64 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES Y (EUR) 55.790,000 16,1600 901.566,40 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC) (USD) 102.951,000 11,0265 1.135.189,68 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 50.000,000 15,2730 763.650,00 EUROBANK I (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND (EUR) 245.500,000 0,9043 222.005,65 EUROBANK I (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND (EUR) 603.100,000 0,3874 233.640,94 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE (EUR) 129.050,000 1,8578 239.749,09 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc)(USD) 36.000,000 32,3913 1.166.085,81 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 32.710,000 26,8200 877.282,20 FRANK TEMPLETON US OPPORTUNITIES FUND (I)(USD) 75.869,652 20,3983 1.547.612,03 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND (I) (EUR) 416.686,335 6,7600 2.816.799,62 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) 15.746,000 57,3600 903.190,56 SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY ALPHA (EUR) 53.350,000 8,7700 467.879,50 M&G GLOBAL BASICS FUND (C$-ACC)(USD) 25.370,000 9,4799 240.506,04 BGF-EUROPEAN FOCUS (D )(EUR) 41.036,000 21,6600 888.839,76 BGF-EUROPEAN VALUE (D )(EUR) 15.070,000 60,5600 912.639,20 ΣΥΝΟΛΟ 18.269.531,03 84,29% 84,81% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ 100 15.000,000 69,1300 1.036.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.036.950,00 4,78% 4,81% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 237.836,03 USD 1.010.617,79 0,73217162 739.945,67 ΣΥΝΟΛΟ 977.781,70 4,51% 4,54% ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.009,29 ΣΥΝΟΛΟ 2.009,29 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.675.490,02 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 119.943,29 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 13.064,84 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.686.457,54 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 260,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.932.306,61 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.923.457,74 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.675.490,02 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2014, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND» που έγινε με 27/06/2014. H αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένα και λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 20.695.699,03. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 1.029.378,27 1.153.957,87-10,80% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 12.355.403,61 13.973.596,01-11,58% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 380.117,80 491.619,02-22,68% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.306.481,03 89,07% 89,62% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 20.695.699,03 95,48% 96,07% 6

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 6.783.085,873 13.053.274,07 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13.307,142 47.195,08 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 933.070,880 (919.763,738) (3.329.554,17) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2.915.542,56 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 5.863.322,135 12.686.457,54 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 10.284,03 ΤΟΚΟΙ 2.534,01 ΣΥΝΟΛΟ 12.818,04 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.389.218,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.029.378,27 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 359.839,73 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 18.269.531,03 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 12.355.403,61 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.914.127,42 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.036.950,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 380.117,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 656.832,20 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 739.945,67 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 738.438,41 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 1.507,26 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.932.306,61 6.932.306,61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 5.863.322,135 Χ 3,6741) 21.542.221,89 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.090.259,44 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (46.449,05) ΣΥΝΟΛΟ 2.043.810,39 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 76.141,14 ΣΥΝΟΛΟ 76.141,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 2.132.769,57 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 180.793,88 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 11.299,63 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 556,38 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.188,59 Φόροι - τέλη 13.064,84 Λοιπά έξοδα 1.408,51 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,56% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 209.311,83 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.923.457,74 1.923.457,74 7

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUI- TY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUI- TY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3.550.000 0,680 2.414.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 520.000 2,670 1.388.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.500.000 1,620 2.430.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 6.500.000 0,369 2.398.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.630.900,00 23,26% 23,36% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 10,800 2.160.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.160.000,00 5,82% 5,85% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 26.000 23,680 615.680,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000 4,120 1.565.600,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 400.000 3,700 1.480.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.661.280,00 9,86% 9,91% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 175.000 13,000 2.275.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 6,980 523.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.798.500,00 7,54% 7,57% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 100.000 5,780 578.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 90.000 7,740 696.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.274.600,00 3,43% 3,45% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 130.000 7,470 971.100,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 100.000 5,330 533.000,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 45.000 11,960 538.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.042.300,00 5,50% 5,53% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 250.000 6,080 1.520.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.520.000,00 4,10% 4,11% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 12,900 1.548.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 55.000 18,400 1.012.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.560.000,00 6,90% 6,93% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 11,290 1.354.800,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 9,400 940.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 190.000 3,980 756.200,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 90.000 4,550 409.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.460.500,00 9,32% 9,37% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 160.000 8,300 1.328.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.328.000,00 3,58% 3,59% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 80.000 4,540 363.200,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) 40.000 8,650 346.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 709.200,00 1,91% 1,92% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 25.000 29,100 727.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 727.500,00 1,96% 1,97% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 30.872.780,00 83,18% 83,56% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% 0,00% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 400.000 1,850 740.000,00 LAMDA DEVELOPMENT A.E. 80.000 0,108 8.640,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 500.000 0,980 490.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.238.640,00 3,34% 3,35% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.112.065,00 86,52% 86,91% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 32.112.065,00 86,52% 86,91% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 18.624,01 ΣΥΝΟΛΟ 18.624,01 0,05% 0,05% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 748.987,41 ΣΥΝΟΛΟ 748.987,41 2,02% 2,03% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 310.150,35 ΣΥΝΟΛΟ 310.150,35 0,84% 0,84% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.077.761,77 2,91% 2,92% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.907.053,24 USD 274,64 0,73217162 201,08 GBP 0,10 1,24766064 0,12 PLN 97,16 0,24056967 23,37 TRY 910,37 0,34519659 314,26 ΣΥΝΟΛΟ 1.907.592,07 5,14% 5,16% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.000.875,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.000.875,00 5,39% 5,42% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.908.467,07 10,53% 10,58% 9

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 14.814,03 ΣΥΝΟΛΟ 14.814,03 0,04% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.113.107,87 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL14 1.450 2.827.500,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 142.628,52 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 23.328,38 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.479.902,44 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 150,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.818.253,31 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.648.845,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 37.113.107,87 Δικαιώματα της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 1,33%" Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 5,42% ε) Όμιλος «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» Μετοχές της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», 0,98% Δικαιώματα της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», 0,02% στ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 4,01% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 2,05% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 23.918.461,09 23.011.951,15 3,94% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 147.644,90 147.644,90 0,00% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 1.227.638,99 494.989,73 148,01% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL14 1.450 2.827.500,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 JUL14 LONG 1.450 3.004.562,50 2.827.500,00 7,65% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014. Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή υπενθύμισης καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2014 σε Ευρώ 32.111.420,00. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 6,49% Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π.», 0,94% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,19% β) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 4,11% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 4,19% γ) Όμιλος «ALPHA BANK Α.Ε.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 6,53% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 2,00%" δ) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 6,58% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 4.724.853,080 25.136.416,45 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 41.393,541 338.195,04 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 218.297,839 (176.904,298) (1.779.988,29) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2.785.279,24 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 4.547.948,782 26.479.902,44 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 207.879,64 ΤΟΚΟΙ 14.711,23 ΣΥΝΟΛΟ 222.590,87 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.329.465,29 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (355.669,50) ΣΥΝΟΛΟ 3.973.795,79 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.221.365,54 ΖΗΜΙΕΣ (971.270,99) ΣΥΝΟΛΟ 250.094,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 4.446.481,21 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 376.011,90 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 56.401,77 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 302.717,61 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.435,40 Φόροι - τέλη 56.655,15 Λοιπά έξοδα 3.414,16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 797.635,99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.648.845,22 3.648.845,22 10

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 30.872.780,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 23.918.461,09 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.954.318,91 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 645,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 147.644,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (146.999,90) Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.238.640,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.227.638,99 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.001,01 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 538,83 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 605,54 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (66,71) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.818.253,31 6.818.253,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.547.948,782 Χ 8,1239) 36.947.000,97 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN- AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 1,72% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 11

EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 330.000 0,680 224.400,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 2,670 200.250,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 170.000 1,620 275.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 843.682 0,369 311.318,66 ΣΥΝΟΛΟ 1.011.368,66 21,61% 21,68% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 32.000 10,800 345.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 345.600,00 7,39% 7,41% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 25.000 3,980 99.500,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 18.000 9,400 169.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 534.312,70 11,42% 11,46% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 5.000 29,100 145.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 145.500,00 3,11% 3,12% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 3.838.892,60 82,04% 82,31% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 100.000 1,850 185.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 185.000,00 3,95% 3,97% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.023.892,60 85,99% 86,28% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 6.000 23,680 142.080,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 39.000 4,120 160.680,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 42.000 3,700 155.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 458.160,00 9,79% 9,82% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 23.000 13,000 299.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 299.000,00 6,39% 6,41% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 16.000 5,780 92.480,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 14.000 7,740 108.360,00 ΣΥΝΟΛΟ 200.840,00 4,29% 4,31% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 26.000 6,080 158.080,00 ΣΥΝΟΛΟ 158.080,00 3,38% 3,39% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 19.000 8,300 157.700,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) 6.000 8,650 51.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 209.600,00 4,48% 4,49% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9.700 12,900 125.130,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 18,400 128.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 253.930,00 5,43% 5,45% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 15.000 5,330 79.950,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 11.919 11,960 142.551,24 ΣΥΝΟΛΟ 222.501,24 4,75% 4,77% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 16.194 4,550 73.682,70 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 17.000 11,290 191.930,00 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 7.600 16,910 128.516,00 ΣΥΝΟΛΟ 128.516,00 2,75% 2,75% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 128.516,00 2,75% 2,75% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.152.408,60 88,74% 89,03% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.079,39 ΣΥΝΟΛΟ 3.079,39 0,06% 0,07% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 115.198,77 ΣΥΝΟΛΟ 115.198,77 2,46% 2,47% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 27.073,72 ΣΥΝΟΛΟ 27.073,72 0,58% 0,58% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 145.351,88 3,10% 3,12% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 229.784,01 ΣΥΝΟΛΟ 229.784,01 4,91% 4,93% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 150.065,63 ΣΥΝΟΛΟ 150.065,63 3,21% 3,22% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 379.849,64 8,12% 8,15% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.801,63 ΣΥΝΟΛΟ 1.801,63 0,04% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.679.411,75 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL 14 210 409.500,00 12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 12.509,81 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2.887,42 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.858.764,38 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 601.248,60 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 204.001,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.679.411,75 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL 14 210 409.500,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 JUL 14 LONG 210 436.537,50 409.500,00 8,78% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 4.152.408,60. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού -Εξωτερικού λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,39% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 2,68% β) Όμιλος «ALPHA BANK Α.Ε.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 4,81% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 3,97% γ) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 6,67% Mετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 1,11% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 7,40% δ) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 5,90% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 3,22% ε) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 3,33% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 2,13% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 3.285.046,53 3.099.503,85 5,99% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 149.834,25 169.549,28-11,63% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 116.279,22 98.574,49 17,96% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 1.717.721,810 4.123.439,38 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2014-30/06/2014 39.006,249 102.100,76 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2014-30/06/2014 44.981,035 (5.974,786) (124.431,66) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (242.344,10) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 1.711.747,024 3.858.764,38 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 21.466,38 ΤΟΚΟΙ 2.342,56 ΣΥΝΟΛΟ 23.808,94 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 360.757,79 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (107.779,90) ΣΥΝΟΛΟ 252.977,89 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 157.773,75 ΖΗΜΙΕΣ (128.572,74) ΣΥΝΟΛΟ 29.201,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 305.987,84 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 46.818,12 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 7.022,65 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού 40.714,31 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.082,40 Φόροι - τέλη 5.931,86 Λοιπά έξοδα 416,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 101.986,30 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 204.001,54 204.001,54 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 3.838.892,60 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 3.285.046,53 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 553.846,07 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 128.516,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 149.834,25 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (21.318,25) Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 185.000,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 116.279,22 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 68.720,78 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 601.248,60 601.248,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.711.747,024 Χ 2,7247) 4.664.014,52 13

4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,78% Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 14

EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 8.000 31,015 248.118,32 MC DONALDS CORP. 7.700 73,759 567.944,06 EXXON MOBIL CORPORATION 7.500 73,715 552.862,79 DISNEY WALT CO 9.000 62,776 564.987,55 INTERNATIONAL BUSINESS MACHΙNES (IBM) 6.500 132,721 862.684,87 JOHNSON & JOHNSON 7.250 76,600 555.348,51 AMERICAN EXPRESS CO 9.500 69,461 659.880,66 PROCTER & GAMBLE CO 6.800 57,541 391.281,30 PFIZER INC 12.000 21,731 260.770,24 UNITED HEALTH GROUP INC 7.500 59,855 448.912,73 CHEVRON CORPORATION 9.000 95,585 860.265,05 GENERAL ELEC CO COM 8.000 19,241 153.931,76 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 9.000 47,913 431.219,80 HONEYWELL INTL INC 4.500 68,055 306.249,08 BOEING COMPANY 8.000 93,154 745.233,56 VERIZON COMMUNICATIONS 9.000 35,825 322.426,42 HOME DEPOT 7.000 59,277 414.936,30 CONOCO PHILIPS 5.000 62,769 313.845,37 NIKE CLASS B 4.500 56,780 255.509,59 AT &T INC 12.000 25,890 310.675,06 GOLDMAN SACHS GROUP 5.500 122,595 674.271,49 JP MORGAN CHASE & CO 10.000 42,188 421.877,29 WAL MART STORES 5.000 54,964 274.820,62 UTD TECHNOLOGIES COM 10.000 84,529 845.292,14 3M COMPANY 8.500 104,876 891.448,24 CATERPILLAR INC 4.000 79,565 318.260,36 TRAVELERS COS INC 9.250 68,875 637.097,31 MERCK & CO INC 8.000 42,356 338.849,03 VISA INC -CLASS A 7.500 154,276 1.157.069,12 STARBUCKS CORP 5.000 56,655 283.277,20 H&R BLOCK INC 12.000 24,542 294.508,71 FORD MOTOR CO 21.000 12,623 265.075,41 ΣΥΝΟΛΟ 15.628.929,94 47,43% 47,59% NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP 11.000 30,532 335.847,12 INTEL CORP 13.000 22,624 294.113,34 ΣΥΝΟΛΟ 629.960,46 1,91% 1,92% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) INCADEA PLC 12.500 1,385 17.311,29 SECURE PROPERTY DEV INV LTD 125.640 0,749 94.053,65 ΣΥΝΟΛΟ 111.364,94 0,34% 0,34% BAYER AG 6.500 103,150 670.475,00 OSRAM LIGHT AG 650 36,835 23.942,75 ΣΥΝΟΛΟ 3.144.877,75 9,54% 9,58% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 16.000 52,780 844.480,00 L OREAL 2.000 125,850 251.700,00 AXA S.A. 8.000 17,455 139.640,00 BNP PARIBAS 11.000 49,545 544.995,00 DANONE 4.000 54,240 216.960,00 SOCIETE GENERALE 8.800 38,255 336.644,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 1.500 140,800 211.200,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 1.925 98,600 189.805,00 SANOFI 6.700 77,580 519.786,00 CIE DE ST-GOBAIN 4.000 41,205 164.820,00 VINCI SA 5.000 54,600 273.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA 4.000 68,750 275.000,00 CREDIT AGRICOLE 30.000 10,300 309.000,00 UNIBAIL 900 212,450 191.205,00 GDF SUEZ 15.000 20,105 301.575,00 AIRBUS GROUP NV 4.000 48,940 195.760,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.965.570,00 15,07% 15,12% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 19.000 19,980 379.620,00 INTESA SANPAOLO 100.000 2,256 225.600,00 UNICREDITO ITALIANO 43.000 6,115 262.945,00 ENEL SPA 60.000 4,254 255.240,00 PRYSMIAN SPA 12.500 16,500 206.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.329.655,00 4,04% 4,05% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 2.250 83,900 188.775,00 ΣΥΝΟΛΟ 188.775,00 0,57% 0,57% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 28.000 12,520 350.560,00 BANCO DE SANTANDER SA 80.000 7,630 610.400,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 35.686 9,309 332.200,97 AC NUEVAS IBERDROLA 50.000 5,583 279.150,00 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 2.000 112,400 224.800,00 CAIXABANK 60.000 4,507 270.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.067.530,97 6,27% 6,30% ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SEK) HENNES & MAURITZ AB 7.000 31,821 222.750,16 ΣΥΝΟΛΟ 222.750,16 0,68% 0,68% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 6.000 68,400 410.400,00 ALLIANZ AG 2.800 121,700 340.760,00 SIEMENS AG 5.200 96,450 501.540,00 E.ON AG 10.000 15,080 150.800,00 DEUTSCHE TELECOM AG 20.000 12,800 256.000,00 BASF SE 5.000 85,030 425.150,00 VOLKSWAGEN AG - PFD 700 191,800 134.260,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 2.500 92,620 231.550,00 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 27.000 10,260 277.020,00 UNILEVER NV CVA 5.000 31,955 159.775,00 ROYAL DUTCH SHELL A PLC 7.500 30,240 226.800,00 ASML Holdings 3.000 68,010 204.030,00 ΣΥΝΟΛΟ 867.625,00 2,63% 2,64% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.157.039,22 88,48% 88,79% 15

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR JAPAN TOPIX 20.000 90,400 1.808.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.808.000,00 5,49% 5,51% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.965.039,22 93,97% 94,30% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 30.965.039,22 93,97% 94,30% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 1.736,00 USD 7.840,00 0,73217162 5.740,23 ΣΥΝΟΛΟ 7.476,23 0,02% 0,02% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 306.988,38 USD 375.719,03 0,73217162 275.090,81 ΣΥΝΟΛΟ 582.079,19 1,77% 1,77% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 331.449,23 ΣΥΝΟΛΟ 331.449,23 1,00% 1,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 921.004,65 2,79% 2,80% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 820.250,69 DKK 3.227,59 0,13412557 432,90 SEK 78.352,94 0,10897757 8.538,71 USD 319.158,88 0,73217162 233.679,07 ΣΥΝΟΛΟ 1.062.901,37 3,23% 3,24% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.819,63 ΣΥΝΟΛΟ 2.819,63 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.951.764,87 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 92.858,59 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 20.699,32 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22.650.945,52 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 200,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.468.130,28 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 718.931,16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 32.951.764,87 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των Μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2014 σε Ευρώ 30.965.039,22. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν απο τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06//2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 19.816.760,48 19.109.069,37 3,70% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.676.955,25 2.138.474,05-21,58% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 18.777.198,242 18.149.928,22 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 983.331,039 1.708.898,95 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.356.325,136 (372.994,097) (2.319.245,48) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 5.111.363,83 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 18.404.204,145 22.650.945,52 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 503.941,40 ΤΟΚΟΙ 3.048,06 ΣΥΝΟΛΟ 506.989,46 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 833.012,85 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (90.229,57) ΣΥΝΟΛΟ 742.783,28 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (96.832,14) ΣΥΝΟΛΟ (96.832,14) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1.082,16 ΣΥΝΟΛΟ 1.082,16 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 44.573,76 ΖΗΜΙΕΣ (830,51) ΣΥΝΟΛΟ 43.743,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 1.197.766,01 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 359.653,22 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 47.953,78 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 28.870,91 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.435,40 Φόροι - τέλη 37.701,06 Λοιπά έξοδα 2.220,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 478.834,85 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 718.931,16 718.931,16 16

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 29.157.039,22 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 19.816.760,48 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.340.278,74 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 517.741,49 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 520.937,72 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (3.196,23) Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 5.740,23 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 5.737,21 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 3,02 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.808.000,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.676.955,25 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 131.044,75 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.468.130,28 9.468.130,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 18.404.204,145 X 1,7843) 32.838.006,96 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,66% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOB- AL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN- AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 17

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 42.000 0,680 28.560,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8.000 2,670 21.360,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.500 1,620 20.250,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 90.000 0,369 33.210,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.380,00 4,63% 4,65% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 1.250 10,800 13.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.500,00 0,61% 0,61% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 1.250 13,000 16.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.250,00 0,73% 0,73% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 3.750 6,080 22.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 22.800,00 1,02% 1,03% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 1.350 11,290 15.241,50 ΣΥΝΟΛΟ 15.241,50 0,68% 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 171.171,50 7,67% 7,71% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12.000,00 1,850 22.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 22.200,00 1,00% 1,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 193.371,50 8,67% 8,71% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 2.700 14,453 39.023,28 LENTA LTD - REG 1.258 9,445 11.881,83 ΣΥΝΟΛΟ 50.905,11 2,28% 2,29% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s 4.400 43,799 192.713,43 YANDEX NV 900 26,095 23.485,14 ΣΥΝΟΛΟ 216.198,57 9,69% 9,73% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) OAO GAZPROM SPONSORED ADR 30.500 6,381 194.616,71 SISTEMA JSFC GDR 2.000 22,551 45.101,77 NOVATEK OAO GDR 850 91,082 77.419,83 SEVERSTAR GDR 4.000 5,949 23.795,58 X5 RETAIL GROUP NV GDR 1.700 15,808 26.872,90 ROSNEFT OIL CO GDR 9.000 5,356 48.202,52 TATNEFT GDR 2.000 28,423 56.845,80 URALKALI JSC GDR 750 16,877 12.657,42 MMC NORILSK NICKEL JSC ADR 4.950 14,504 71.796,38 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ SURGUTNEFTEGAS ADRS 12.000 5,660 67.916,24 MAGNIT RETAILS FOOD GDR 1.750 43,198 75.596,72 SBERBANK ADR (LI) 18.000 7,417 133.504,17 MEGAFON GDR 1.000 23,063 23.063,41 LSR GROUP GDR 12.000 2,858 34.291,99 ΣΥΝΟΛΟ 891.681,44 39,97% 40,15% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS 1.000 22,038 22.037,66 KOMERCNI BANKA AS 100 167,923 16.792,34 ΣΥΝΟΛΟ 38.830,00 1,74% 1,75% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 6.300 9,069 57.137,70 BANK ZACHODNI WBK S.A. 170 88,770 15.090,94 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 900 29,939 26.945,01 ORANGE POLSKA SA 5.000 2,334 11.667,63 BANK PEKAO 750 41,823 31.367,28 MBANK 135 121,488 16.400,84 POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.500 9,863 14.795,03 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 5.000 5,208 26.041,67 TAURON POLSKA ENERGIA 17.000 1,244 21.143,67 KERNEL HOLDING 2.000 8,023 16.046,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 300 106,753 32.025,84 ΣΥΝΟΛΟ 268.661,61 12,04% 12,10% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK 1.500 14,058 21.086,32 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 500 39,121 19.560,30 ΣΥΝΟΛΟ 40.646,62 1,82% 1,83% BIENNH (EUR) RAIFFEISEN INTL BANK HLDG 900 23,315 20.983,50 ΣΥΝΟΛΟ 20.983,50 0,94% 0,94% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 13.000,333 2,689 34.958,95 TURKIYE IS BANKASI AS 12.500,457 1,978 24.725,61 KOC HOLDING AS 0,752 3,590 2,70 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 8.000,000 3,414 27.311,95 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,307 0,05 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 16.500,500 2,862 47.219,15 EREGLI DEMIR CELIK 0,600 1,300 0,78 TUPRAS TURKIYE PETROL 1.000,000 17,053 17.052,71 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 10.000,720 1,716 17.157,51 MIGROS Ticaret as TAS 0,896 6,987 6,26 TURK SISE VE CAM 0,026 1,154 0,03 ENKA INSAAT VE SAVAYI AS 5.625,000 1,985 11.164,95 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK 3.500,000 4,539 15.887,67 ALARKO HOLDING 12.000,000 1,650 19.800,48 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,224 0,596 0,73 SODA SANAYII 0,9464 1,183 1,12 ANADOLU SIGORTA 0,454 0,485 0,22 TRAKYA CAM SANAYII 22.750,000 0,877 19.947,18 AYGAZ AS 0,192 3,125 0,60 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,657 0,396 0,26 TURK HALK BANKASI 5.000,000 5,489 27.443,13 TEKFEN HOLDING 12.000,106 1,761 21.126,22 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 1.000,000 16,777 16.776,55 18

TURKCELL ILETISIM HIZMET 6.000,000 4,574 27.443,13 BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YE 19.850,000 0,849 16.856,29 ΣΥΝΟΛΟ 344.884,23 15,46% 15,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.872.791,08 83,94% 84,32% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR UCITS RUSSIA DJ 2.000 28,400 56.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 56.800,00 2,55% 2,56% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.929.591,08 86,49% 86,88% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.122.962,58 95,16% 95,59% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ USD 9.091,25 0,73217162 6.656,36 PLN 11.438,82 0,24056967 2.751,83 ΣΥΝΟΛΟ 9.408,19 0,42% 0,42% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 7.076,00 TRY 38.247,68 0,34519659 13.202,97 ΣΥΝΟΛΟ 20.278,97 0,91% 0,92% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 15.537,25 ΣΥΝΟΛΟ 15.537,25 0,70% 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 45.224,41 2,03% 2,04% όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014 σε Ευρώ 2.122.962,58. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εσωτερικού-εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «KOC Holding AS» Μετοχές της εταιρείας «KOC HOLDING AS», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TUPRAS TURKIYE PETROL», 0,77% β) Όμιλος «SISTEMA JSFC» Μετοχές της εταιρείας «MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS», 1,76% Mετοχές της εταιρείας «SISTEMA JSFC GDR», 2,03% γ) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI» Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 1,11% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE SINAI KALKINMA BANK», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «ΑΝΑDOLU SIGORTA», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TRAKYA CAM SANAYII», 0,90% δ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,29% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,00% ε) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 1,50% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 3,72% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 34.934,49 USD 2.070,73 0,73217162 1.516,13 GBP 3,37 1,24766064 4,20 RON 41.737,08 0,22815423 9.522,49 BGN 0,09 0,51129972 0,05 CZK 254.344,06 0,03642589 9.264,71 HUF 533.046,16 0,00323311 1.723,40 PLN 19.584,81 0,24056967 4.711,51 TRΥ 2.121,01 0,34519659 732,17 ΣΥΝΟΛΟ 62.409,15 2,79% 2,81% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.934.038,06 2.243.546,33-13,80% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 53.694,80 0,00 (*) Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 23.400,00 0,00 (*) Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 158.067,32 101.678,07 55,46% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 387,51 ΣΥΝΟΛΟ 387,51 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.230.983,65 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8.296,46 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.746,78 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.316.567,79 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (48.599,39) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (47.027,99) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.230.983,65 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού - Εξωτερικού έγινε καθ (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 177.069,054 2.475.036,43 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2014-30/06/2014 696,914 9.125,67 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2014-30/06/2014 19.362,154 (18.665,240) (256.305,98) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 88.711,67 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 158.403,814 2.316.567,79 19

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 22.043,30 ΤΟΚΟΙ 991,05 ΣΥΝΟΛΟ 23.034,35 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 121.244,75 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (124.494,74) ΣΥΝΟΛΟ (3.249,99) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (29.892,26) ΣΥΝΟΛΟ (29.892,26) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2.098,33 ΣΥΝΟΛΟ 2.098,33 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 6.093,64 ΖΗΜΙΕΣ (1.325,01) ΣΥΝΟΛΟ 4.768,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (3.240,94) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 40.677,63 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 42.957,23 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (2.279,60) Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 9.408,19 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 9.490,38 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (82,19) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 56.800,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 53.694,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 3.105,20 Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 22.200,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 23.400,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1.200,00) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (48.599,39) (48.599,39) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 158.403,814 Χ 14,0208) 2.220.940,41 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 25.362,90 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 3.381,68 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 9.563,03 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.082,40 Φόροι - τέλη 4.321,61 Λοιπά έξοδα 75,43 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 43.787,05 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (47.027,99) (47.027,99) Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.872.791,08 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.934.038,06 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (61.246,98) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 171.171,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 158.067,32 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.104,18 20

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 21

EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/02-08/08/14, STP B- 10.000 99,810 998.100,00 HELLENIC T-BILL 07/03-05/09/14, STP B- 10.000 99,650 996.500,00 HELLENIC T-BILL 11/04-10/10/14, STP B- 20.000 99,500 1.990.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.984.600,00 6,66% 6,81% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.984.600,00 6,66% 6,81% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΟΥΒΛΙΝΟ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/07/13-18, 3,70%, FXD Baa1 5.000 103,361 516.805,00 PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19, 5,50%, FXD B 25.000 102,125 2.553.125,00 PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/17, 4,75%, FXD B 10.000 102,250 1.022.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.092.430,00 6,84% 6,99% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 30/09/09-07/10/16, 3,875%, FXD B3 8.000 101,875 815.000,00 EUROPEAN COMMUNITY 27/07/09-27/01/15, 3,125%, FXD Aaa 10.000 101,730 1.017.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.832.300,00 3,06% 3,13% ΒΕΡΟΛΙΝΟ BUNDESOBLICATION 30/09/11-14/10/16, 1,25%, FXD Aaau 5.000 102,805 514.025,00 ΣΥΝΟΛΟ 514.025,00 0,86% 0,88% ΛΟΝΔΙΝΟ WESTPAC BANKING CORP 22/09/09-16, 4,25%, FXD Aa2 3.000 108,107 324.321,00 TSB BANK PLC 02/02/12-17, 4,625%, FXD A2 5.000 110,178 550.890,00 JPMORGAN CHASE & CO 19/02/14-17, 3MO EURIBOR+40bp A3 14.000 100,003 1.400.042,00 COMERC PORTUGUES 27/02/14-17, 3,375%, FXD B1 9.000 102,750 924.750,00 EDP FINANCE BV 21/09/12-17, 5,75%, FXD Ba1 2.000 111,485 222.970,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 15/01/13-15/03/18, 1,625%, FXD A1 5.000 103,153 515.765,00 AIB MORTGAGE BANK 10/09/13-18,3,125%, FXD Baa1 5.000 108,648 543.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.481.978,00 7,50% 7,65% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG ORA FUNDING LTD 29/10/09-14, 1,70%, FXD (CONVERTIBLE) CCC 10.000 96,043 960.430,00 BANCO SANTANDER SA 17/02/12-15, 3,25%, FXD A1 5.000 101,727 508.635,00 EFSF 28/03/12-15/05/17, 2,00%, FXD Aa1 10.000 105,090 1.050.900,00 ROMANIA 18/03/10-15, 5,00%, FXD Baa3 1.000 102,915 102.915,00 EFSF 01/02/11-18/07/16, 2,75%, FXD Aa1 10.000 105,320 1.053.200,00 BANCA CARIGE SPA 24/10/13-18, 3,875%, FXD Ba1 5.000 107,646 538.230,00 BUNDESOBLICATION 17/01/14-22/02/19, 1,00%, FXD Aaau 10.000 103,192 1.031.920,00 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18/01/13-15/02/23, 1,50%, FXD AAA 10.000 103,889 1.038.890,00 UNICREDIT SPA 10/04/14-17, 3MO EURIBOR+95bp Baa2e 10.000 100,257 1.002.570,00 BULGARIA 03/07/14-03/09/24, 2,95%, FXD Baa2u 4.000 98,113 392.452,00 INTESA SAN PAOLO SPA 04/11/10-15, 3,00%, FXD A2 5.000 103,185 515.925,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.196.067,00 13,71% 14,00% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14/01/14-30/04/19, 2,75%, FXD Baa2 15.000 106,831 1.602.465,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13/07/10-03/10/20, 4,85%, FXD Baa2 10.000 118,990 1.189.900,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 09/07/13-31/10/18, 3,75%, FXD Baa2 5.000 110,824 554.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.346.485,00 5,60% 5,72% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 03/03/10-15, 3,375%, FXD A2 6.000 101,989 611.934,00 ING BANK NV 10/07/02-15, 2,125%, FXD A+ 6.000 101,669 610.014,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.221.948,00 2,04% 2,09% ΝΤYΣΕΛΝΤΟΡΦ EFSF 22/06/11-05/07/21, 3,375%, FXD Aa1 1.000 116,093 116.093,00 REPSOL INTL FINANCE 20/09/12-20/02/18, 4,375%, FXD Baa3 1.000 111,837 111.837,00 FCE BANK PLC 03/10/12-17, 2,875%, FXD Baa3 1.000 106,097 106.097,00 ΣΥΝΟΛΟ 334.027,00 0,56% 0,57% 22

ΛΙΣΑΒΩΝΑ OBRIGACOES DO TESOURO 17/02/10-15/06/20, 4,80%, FXD Ba3 20.000 111,125 2.222.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.222.500,00 3,72% 3,80% NEA ΥΟΡΚΗ IBERDROLA FINANZAS SAU 13/10/10-16, 3,50%, FXD Baa1 3.000 106,192 318.576,00 ΣΥΝΟΛΟ 318.576,00 0,53% 0,54% ΠΑΡΙΣΙ SCHNEIDER ELECTRIC SA 06/09/13-21, 2,50%, FXD A3 1.000 106,676 106.676,00 RTE EDF TRANSPORT SA 12/09/13-23, 2,875%, FXD α+ 2.000 108,081 216.162,00 S&B MINERALS FINANCE /SBI 08/08/13-15/08/20, 9,25%, FXD (CALLABLE) B3 1.000 112,375 112.375,00 CREDIT AGRICOLE LONDON 08/03/11-16, 3,625%, FXD A2 6.000 105,114 630.684,00 PEUGEOT S.A. 18/09/13-18/01/19, 6,50%, FXD B1 4.800 114,250 548.400,00 RENAULT S.A. 19/09/13-18, 3,625%, FXD Ba1 2.300 107,500 247.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.861.547,00 3,11% 3,18% ΜΙΛΑΝΟ TELECOM ITALIA SPA 25/01/11-16, 5,125%, FXD Ba1 2.000 105,693 211.386,00 BUONI POLIENALLI DEL TES 21/05/14-01/03/30, 3,50%, FXD 10.000 101,979 1.019.790,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/11-01/09/21, 4,75%, FXD BBB 10.000 117,762 1.177.620,00 BUONI POLIENALLI DEL TES 16/10/13-01/05/21, 3,75%, FXD Baa2u 15.000 110,994 1.664.910,00 TELECOM ITALIA SPA 20/09/12-17, 4,50%, FXD Ba1 5.000 107,625 538.125,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.611.831,00 7,71% 7,88% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ LAFARGE S.A. 30/09/13-20, 4,75%, FXD Ba1 4.000 113,250 453.000,00 NBG FINANCE PLC 30/04/14-19, 4,375%, FXD Caa1e 10.000 98,625 986.250,00 ERB HELLAS PLC 26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2e 15.000 99,000 1.485.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.924.250,00 4,89% 4,99% ΜΟΝΑΧΟ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/06/14-17, 3,375%, FXD Caa1e 9.000 98,625 887.625,00 ΣΥΝΟΛΟ 887.625,00 1,48% 1,52% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 36.845.589,00 61,61% 62,94% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ROMANIΑ 22/01/14-24, 4,875%, FXD Baa3 15.000 77,855 1.167.832,04 KINGDOM OF SPAIN 27/02/13-06/03/18, 4,00%, FXD Baa2 15.000 78,328 1.174.915,80 ΣΥΝΟΛΟ 2.342.747,84 3,92% 4,00% NEA ΥΟΡΚΗ JP MORGAN CHASE & CO 29/06/11-05/07/16, 3,15%, FXD A3 10.000 76,360 763.603,75 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 17/03/14-17, 3,25%, FXD Baa1 6.500 74,878 486.709,99 IBM CORP. 12/02/14-19, 3MO USLIBOR+37bp Aa3 9.000 73,528 661.748,43 US TREASURY NB 02/12/13-30/11/20, 2,00%, FXD AAA 20.000 73,151 1.463.027,62 HSBC USA INC 23/06/14-17, 3MO USLIBOR+30bp A2e 9.000 73,226 659.033,53 COCA-COLA CO 11/01/13-18, 1,65%, FXD Aa3 5.000 73,387 366.935,13 ΣΥΝΟΛΟ 4.401.058,45 7,36% 7,52% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/05/12-22, 1,75%, FXD AAA 10.000 70,449 704.486,38 ΣΥΝΟΛΟ 704.486,38 1,17% 1,20% ΒΕΡΟΛΙΝΟ UΝΙCREDIT SPA 03/04/14-03/06/24, 8,00%, VARIABLE (PERPETUAL/CALLABLE) BB-e 15.000 78,068 1.171.016,99 ΣΥΝΟΛΟ 1.171.016,99 1,96% 2,00% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN. 16/05/14-16, 4,625%, FXD 5.000 73,126 365.628,20 ΣΥΝΟΛΟ 365.628,20 0,61% 0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 10.014.888,07 16,74% 17,10% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 46.860.477,07 78,35% 80,04% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 50.845.077,07 85,01% 86,85% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 446.646,42 GBP 67,13 1,24766064 83,76 USD 858.116,30 0,73217162 628.288,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.075.018,58 1,80% 1,84% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (USD) 505.129,170,73217162 369.841,24 ΣΥΝΟΛΟ 369.841,24 0,62% 0,63% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.444.859,82 2,42% 2,47% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.805.715,95 USD 1.372.440,64 0,73217162 1.004.862,09 GBP 8,07 1,24766064 10,07 ΣΥΝΟΛΟ 2.810.588,11 4,70% 4,80% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.173.191,86 ΣΥΝΟΛΟ 4.173.191,86 6,98% 7,13% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.983.779,97 11,68% 11,93% ΔΟΥΒΛΙΝΟ BANCO SANTANDER S.A. 19/05/14-19, 6,375%, VARIABLE 14.000 73,568 1.029.950,21 ΣΥΝΟΛΟ 1.029.950,21 1,72% 1,76% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 533.306,44 ΣΥΝΟΛΟ 533.306,44 0,89% 0,91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59.807.023,30 100,00% 23

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUTURE SEP 14 (SHORT) 100 (12.536.608,58) Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΠΑΘΗΤΙΚΟ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 1.119.273,37 USD 177.562,50 0,73217162 130.006,22 1.249.279,59 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 14.270,12 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55.125.063,46 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 60,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.747.641,27 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.670.708,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 59.807.145,88 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUTURE SEP 14 (SHORT) 100 (12.536.608,58) ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CME EUR/USD FX FUTURE SEP 14 SHORT 100 (12.406.602,36) (12.536.608,58) 21,41% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.932.300,00 3.065.642,40 28,27% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 45.155.983,97 39.582.434,59 14,08% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 14.696.646,387 52.860.063,58 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 850.549,978 3.255.768,30 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 568.820,600 281.729,378 (2.204.117,34) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.213.348,92 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 14.978.375,765 55.125.063,46 EUR ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 50.845.077,07. Oι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Iσοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Ομολογίες της εταιρείας "ERB HELLAS PLC», 2,54% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,61% β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 1,39%. Ομολογίες της εταιρείας «NBG FINANCE PLC», 1,68% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 785.190,44 ΣΥΝΟΛΟ 785.190,44 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.904.407,87 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (721.435,48) ΣΥΝΟΛΟ 1.182.972,39 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (206.643,25) ΣΥΝΟΛΟ (206.643,25) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 445.110,33 ΖΗΜΙΕΣ (299.865,41) ΣΥΝΟΛΟ 145.244,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 1.906.764,50 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 173.555,44 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 14.462,91 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 2.562,34 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.517,80 Φόροι - τέλη 37.450,35 Τόκοι και συναφή έξοδα 22,72 Λοιπά έξοδα 4.484,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 236.055,64 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.670.708,86 1.670.708,86 24

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Tρέχουσα αξία ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.984.600,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.932.300,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 52.300,00 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 46.860.477,07 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 45.155.983,97 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.704.493,10 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 1.873.079,34 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 1.882.231,17 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (9.151,83) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.747.641,27 1.747.641,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 14.978.375,765 X 3,9085) 58.543.413,59 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,14% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK GLOB- AL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN- AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 25

EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 10/01/14-11/07/14, STP B- 70.000,00 99,960 6.997.200,00 HELLENIC T-BILL 07/02/14-08/08/14, STP B- 17.500,00 99,810 1.746.675,00 HELLENIC T-BILL 07/03/14-05/09/14, STP B- 100.000,00 99,650 9.965.000,00 HELLENIC T-BILL 20/06/14-19/09/14, STP B- 28.500,00 99,580 2.838.030,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.546.905,00 16,16% 22,32% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.546.905,00 16,16% 22,32% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B- 18.900,00 1,410 26.649,00 ΣΥΝΟΛΟ 26.649,00 0,02% 0,03% ΔΟΥΒΛΙΝΟ THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 14/06/04-27/12/36, 3MO EURIBOR+16bp (MORTGAGES) B3 80.000 3,332 266.577,93 ΣΥΝΟΛΟ 266.577,93 0,20% 0,27% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ UNICREDIT SPA 24/07/13-15, 3MO EURIBOR+155bp Baa2 10.000 101,042 1.010.420,00 ESM TBILL 05/06/14-04/09/14, STP 130.000 99,992 12.998.960,00 IΝΤΕSΑ SANPAOLO SPA 11/12/13-11/01/16, 3MO EURIBOR+130bp Baa2 10.000 100,995 1.009.950,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 19/07/13-16, 3MO EURIBOR+30bp Aa2 8.000 100,141 801.128,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.820.458,00 11,87% 16,39% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ERB HELLAS PLC 26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2e 16.000 99,000 1.584.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.584.000,00 1,19% 1,64% ΒΕΡΟΛΙΝΟ UNICREDIT SPA 16/05/13-22/01/16, 3MO EURIBOR+150bp Baa2 6.000 101,343 608.058,00 ΣΥΝΟΛΟ 608.058,00 0,46% 0,63% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM T-BILL 18/07/13-17/07/14, STP AA 122.000 100,000 12.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.200.000,00 9,15% 12,64% ΠΑΡΙΣΙ FRENCH DISCOUNT T-BILL 27/03/14-04/09/14, STP AA+ 130.000 99,996 12.999.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.999.480,00 9,75% 13,47% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD B3 113.500 101,875 11.562.812,50 ΣΥΝΟΛΟ 11.562.812,50 8,67% 11,98% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 55.568.050,43 41,68% 57,57% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 35.515.230,53 ΣΥΝΟΛΟ 35.515.230,53 26,64% 36,79% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 91.083.280,96 68,32% 94,36% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 112.630.185,96 84,48% 116,68% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 218.477,56 ΣΥΝΟΛΟ 218.477,56 0,16% 0,23% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 6.257.795,01 ΣΥΝΟΛΟ 6.257.795,01 4,70% 6,48% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 13.799.172,06 ΣΥΝΟΛΟ 13.799.172,06 10,35% 14,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 20.056.967,07 15,05% 20,78% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 408.893,94 ΣΥΝΟΛΟ 408.893,94 0,31% 0,42% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 133.314.524,53 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 36.725.781,27 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 61.524,62 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74.328.916,37 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 21.460.266,58 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 738.035,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 133.314.524,53 26 ΛΟΝΔΙΝΟ JPMORGAN CHASE & CO 19/02/14-17, 3MO EURIBOR+40bp A3 5.000 100,003 500.015,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.015,00 0,37% 0,52% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014.

Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 14/06/04-27/12/36» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 26/06/2014, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο αξίας, κατά την 30/06/2014, Ευρώ 35.515.230,53 το οποίο έχει συναφθεί με την Societe Generale. Για την αποτίμηση του παραγώγου χρησιμοποιείται η τεχνική Monte Carlo Simulation. Οι βασικές παράμετροι του μοντέλου αποτίμησης είναι οι τιμές των υποκείμενων αξιογράφων και η τεκμαρτή διακύμανση των υποκείμενων αξιών. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το μοντέλο αποτίμησης είναι τα επιτόκια, οι δείκτες μερισμάτων των υποκείμενων αξιογράφων και οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων. Για τον προσδιορισμό των τιμών των υποκείμενων αξιογράφων χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος πληροφοριών Bloomberg. Για τον προσδιορισμό των τεκμαρτών διακυμάνσεων των υποκείμενων αξιογράφων, των επιτοκίων, των δεικτών μερισμάτων και των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιιογράφων χρησιμοποιούνται τιμές διατραπεζικής αγοράς. Συνοπτική Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικών Παραμέτρων (απόλυτη μεταβολή τιμής παραγώγου) 1% 5% 10% Μεταβολή τιμής υποκείμενων αξιογράφων 0,41% 2,10% 4,10% Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενων αξιογράφων 0,10% 0,50% 1,00% Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 77.114.955,43. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «ERB HELLAS PLC», 1,64% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 9,59% β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 11,98% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,11% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 21.231.615,50 19.506.320,00 8,84% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 52.810.139,90 56.778.909,18-6,99% Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 17.128.163,98 18.451.337,09-7,17% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 8.238.319,13 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 22.667.467,949 74.328.916,37 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 506.802,21 ΣΥΝΟΛΟ 506.802,21 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 592.447,87 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (844.624,59) ΣΥΝΟΛΟ (252.176,72) Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.350.656,85 ΣΥΝΟΛΟ 1.350.656,85 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 1.605.282,34 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 549.077,49 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 99.832,33 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.329,60 Φόροι - τέλη 61.524,62 Τόκοι και συναφή έξοδα 144.645,74 Λοιπά έξοδα 7.836,87 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 867.246,65 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 738.035,69 738.035,69 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 21.546.905,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 21.231.615,50 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 315.289,50 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 55.568.050,43 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 52.810.139,90 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.757.910,53 Τρέχουσα αξία παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 35.515.230,53 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 17.128.163,98 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.387.066,55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 21.460.266,58 21.460.266,58 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 22.667.467,949 x 4,2584) 96.527.218,64 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,14% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 24.413.749,221 73.429.434,08 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 56.775,713 237.037,36 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.803.056,985 (1.746.281,272) (7.575.874,20) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 27

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 28

EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 10/01/14-11/07/14, STP B- 20.000 99,960 1.999.200,00 HELLENIC T-BILL 07/03/14-05/09/14, STP B- 50.000 99,650 4.982.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.981.700,00 11,53% 15,82% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.981.700,00 11,53% 15,82% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00% VARIABLE (CALLABLE) B- 9.450 1,410 13.324,50 ΣΥΝΟΛΟ 13.324,50 0,02% 0,03% ΛΟΝΔΙΝΟ JPMORGAN CHASE & CO 19/02/14-17, 3MO EURIBOR+40bp A3 5.000 100,003 500.015,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.015,00 0,83% 1,13% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM T-BILL 18/07/13-17/07/14, STP AA 50.000 100,000 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000,00 8,26% 11,33% ΠΑΡΙΣΙ FRENCH DISCOUNT T-BILL 27/03/14-04/09/14, STP AA+ 50.000 99,996 4.999.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.999.800,00 8,25% 11,33% ΔΟΥΒΛΙΝΟ GRIF 1A 29/08/06-28/08/39, 3MO EURIBOR+28bp (MORTGAGES) B3 29.000 51,781 1.501.657,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.501.657,50 2,48% 3,40% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD B3 53.000 101,875 5.399.375,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.399.375,00 8,91% 12,23% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ NATIONAL AUSTRALIA BANK 19/07/13-16, 3MO EURIBOR+30bp Aa2 4.000 100,141 400.564,00 ESM TBILL 05/06/14-04/09/14, STP 70.000 99,992 6.999.440,00 INTESA SANPAOLO SPA 11/12/13-11/01/16, 3MO EURIBOR+30bp Baa2 4.000 100,995 403.980,00 INTESA SANPAOLO SPA 29/01/13-29/07/15, 3MO EURIBOR+150bp Baa2 10.000 101,025 1.010.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.814.234,00 14,55% 19,97% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ERB HELLAS PLC 26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2e 15.000 99,000 1.485.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.485.000,00 2,45% 3,36% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 27.713.406,00 45,75% 62,78% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 15.850.190,61 ΣΥΝΟΛΟ 15.850.190,61 26,17% 35,91% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 43.563.596,61 71,92% 98,69% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 50.545.296,61 83,45% 114,51% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 46.279,43 ΣΥΝΟΛΟ 46.279,43 0,08% 0,10% ΙIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.641.711,55 ΣΥΝΟΛΟ 2.641.711,55 4,36% 5,98% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 7.133.100,75 ΣΥΝΟΛΟ 7.133.100,75 11,78% 16,16% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.774.812,30 16,14% 22,14% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 201.409,12 ΣΥΝΟΛΟ 201.409,12 0,33% 0,46% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.567.797,46 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 16.397.155,21 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 28.381,56 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44.054.622,15 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 433.122,30 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (345.483,76) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.567.797,46 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «GRIF 1A 29/08/06-28/08/39» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 27/02/2014, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο αξίας, κατά την 31/12/2014, Ευρώ 15.850.190,61 το οποίο έχει συναφθεί με την Societe Generale. Για την αποτίμηση του παραγώγου χρησιμοποιείται η τεχνική Monte Carlo Simulation. Οι βασικές παράμετροι του μοντέλου αποτίμησης είναι οι τιιμές 29

των υποκείμενων αξιογράφων και η τεκμαρτή διακύμανση των υποκείμενων αξιών. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το μοντέλο αποτίμησης είναι τα επιτόκια, οι δείκτες μερισμάτων των υποκείμενων αξιογράφων και οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων. Για τον προσδιορισμό των τιμών των υποκείμενων αξιογράφων χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος πληροφοριών Bloomberg. Για τον προσδιορισμό των τεκμαρτών διακυμάνσεων των υποκείμενων αξιογράφων, των επιτοκίων, των δεικτών μερισμάτων και των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων χρησιμοποιούνται τιμές διατραπεζικής αγοράς. Συνοπτική Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικών Παραμέτρων (απόλυτη μεταβολή τιμής παραγώγου) 1% 5% 10% Μεταβολή τιμής υποκείμενων αξιογράφων 0,11% 0,54% 1,10% Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενων αξιογράφων 0,17% 0,86% 1,73% Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 34.695.106,00. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS SA» Ομολογίες της εταιρείας «ERB HELLAS PLC», 3,36% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 8,25% β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 12,23% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 4,53% Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 195.361,36 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (422.331,76) ΣΥΝΟΛΟ (226.970,40) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (78.246,30) ΣΥΝΟΛΟ (78.246,30) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) (72.929,10) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 115.137,15 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 46.054,84 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.247,20 Φόροι - τέλη 28.381,56 Τόκοι και συναφή έξοδα 76.184,83 Λοιπά έξοδα 3.549,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 272.554,66 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (345.483,76) (345.483,76) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.981.700,00 MEION: Αξία κτήσης ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.870.050,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 111.650,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 27.713.406,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 26.529.173,25 ANATIMHΣH ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.184.232,75 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.870.050,00 7.306.265,00-5,97% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 26.529.173,25 28.499.480,07-6,91% Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 16.712.951,06 18.042.393,94-7,37% Τρέχουσα αξία παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 15.850.190,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 16.712.951,06 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (862.760,45) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 433.122,30 433.122,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.200.659,961 Χ 13,7916) 44.142.260,69 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 3.462.253,268 45.676.979,94 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 18.332,153 248.794,61 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 279.925,460 (261.593,307) (3.827.687,56) 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,08% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.956.535,16 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 3.200.659,961 44.054.622,15 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ TOKOI 232.287,60 ΣΥΝΟΛΟ 232.287,60 30

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOU- BLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOU- BLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 31

EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 10/01/14-11/07/14, STP B- 10.000 99,960 999.600,00 HELLENIC T-BILL 07/03/14-05/09/14, STP B- 50.000 99,650 4.982.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.982.100,00 16,31% 19,37% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.982.100,00 16,31% 19,37% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD B3 38.000 101,875 3.871.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.871.250,00 10,55% 12,54% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM T-BILL 18/07/13-17/07/14, STP AA 10.000 100,000 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 2,73% 3,24% ΠΑΡΙΣΙ FRENCH DISCOUNT T-BILL 27/03/14-04/09/14, STP AA+ 20.000 99,996 1.999.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.999.920,00 5,45% 6,47% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 19.140.878,89 52,17% 61,99% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 5.513.163,26 ΣΥΝΟΛΟ 5.513.163,26 15,03% 17,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.654.042,15 67,20% 79,85% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 30.636.142,15 83,51% 99,22% ΒΕΡΟΛΙΝΟ UNICREDIT SPA 22/05/13-22/01/16, 3MO EURIBOR+150bp Baa2 5.000 101,343 506.715,00 ΣΥΝΟΛΟ 506.715,00 1,38% 1,64% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ERB HELLAS PLC 26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2e 15.000 99,000 1.485.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.485.000,00 4,05% 4,81% ΔΟΥΒΛΙΝΟ GRIF 1A 29/08/06-28/08/39, 6MO EURIBOR+28bp (MORTGAGES) B3 44.000 51,781 2.278.376,89 ΣΥΝΟΛΟ 2.278.376,89 6,21% 7,38% ΜΙΛΑΝΟ CCTS EU 01/07/10-15/12/15, 6MO EURIBOR+80bp Baa2u 10.000 100,823 1.008.230,00 CCTS EU 02/04/12-15/06/17, 6MO EURIBOR+250bp Baa2u 15.000 105,517 1.582.755,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.590.985,00 7,06% 8,39% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ INTESA SANPAOLO SPA 29/01/13-29/07/15, 3MO EURIBOR+150bp Baa2 8.000 101,025 808.200,00 ESM TBILL 05/06/14-04/09/14, STP 36.000 99,992 3.599.712,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 19/07/13-16, 3MO EURIBOR+30bp Aa2 5.000 100,141 500.705,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.908.617,00 13,38% 15,90% ΛΟΝΔΙΝΟ JPMORGAN CHASE & CO 19/02/14-17, 3MO EURIBOR+40bp A3 5.000 100,003 500.015,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.015,00 1,36% 1,62% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 44.787,52 ΣΥΝΟΛΟ 44.787,52 0,12% 0,15% IIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.225.523,96 ΣΥΝΟΛΟ 2.225.523,96 6,07% 7,21% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.632.903,45 ΣΥΝΟΛΟ 3.632.903,45 9,90% 11,77% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.858.427,41 15,97% 18,98% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 147.759,98 ΣΥΝΟΛΟ 147.759,98 0,40% 0,48% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.687.117,06 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.791.590,15 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 19.861,89 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23.126.241,13 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.974.413,22 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 775.010,67 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 36.687.117,06 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα 32

αξία του Ομολογιακού Δανείου «GRIF 1A 29/08/06-28/08/39» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 27/02/2014, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο αξίας, κατά την 30/06/2014, Ευρώ 5.513.163,26 το οποίο έχει συναφθεί με την Societe Generale. Για την αποτίμηση του παραγώγου χρησιμοποιείται η τεχνική Monte Carlo Simulation. Οι βασικές παράμετροι του μοντέλου αποτίμησης είναι η τιμή του υποκείμενου δείκτη και η τεκμαρτή διακύμανσή του. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το μοντέλο αποτίμησης είναι τα επιτόκια και ο δείκτης μερισμάτων του υποκείμενου δείκτη. Για τον προσδιορισμό των τιμών του υποκείμενου δείκτη χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος πληροφοριών Bloomberg. Για τον προσδιορισμό της τεκμαρτής διακύμανσης του υποκείμενου δείκτη, των επιτοκίων και του δείκτη μερισμάτων του υποκείμενου δείκτη χρησιμοποιούνται τιμές διατραπεζικής αγοράς. Συνοπτική Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικών Παραμέτρων (απόλυτη μεταβολή τιμής παραγώγου) 1% 5% 10% Μεταβολή τιμής υποκείμενων αξιογράφων 0,08% 0,40% 0,80% Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενων αξιογράφων 0,14% 0,70% 1,40% Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 25.122.978,89. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Oι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «ERB HELLAS PLC», 4,81% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,21% β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 12,54% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 3,24% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Oμόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 5.890.350,00 4.988.543,00 18,08 Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 18.332.473,82 18.749.083,29-2,22% Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά (561.094,89) (621.743,38) -9,75% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 219.457,82 ΣΥΝΟΛΟ 219.457,82 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 155.083,19 ΣΥΝΟΛΟ 155.083,19 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 648.950,64 ΣΥΝΟΛΟ 648.950,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 1.023.491,65 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 177.285,35 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 32.233,71 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.706,00 Φόροι - τέλη 19.861,89 Τόκοι και συναφή έξοδα 14.140,92 Λοιπά έξοδα 2.253,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 248.480,98 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 775.010,67 775.010,67 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 5.982.100,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 5.890.350,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 91.750,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 19.140.878,89 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 18.332.473,82 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 808.405,07 Τρέχουσα αξία παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 5.513.163,26 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά (561.094,89) ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.074.258,15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.974.413,22 6.974.413,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 2.524,955,913 Χ 12,2282) 30.875.665,02 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 2.794.021,854 21.895.130,49 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 11.487,146 137.407,20 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 280.553,087 (269.065,941) (3.381.890,62) 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,10% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 4.475.594,06 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 2.524.955,913 23.126.241,13 33

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 34

EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 10/01-11/07/14, STP B- 15.000 99,960 1.499.400,00 HELLENIC T-BILL 07/03-05/09/14, STP B- 50.000 99,650 4.982.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.481.900,00 16,60% 21,26% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.481.900,00 16,60% 21,26% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΜΙΛΑΝΟ CCTS EU 02/04/12-15/06/17, 6MO EURIBOR+250bp Baa2u 15.000 105,517 1.582.755,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.582.755,00 4,05% 5,19% ΒΕΡΟΛΙΝΟ UNICREDIT SPA 22/05/13-22/01/16, 3MO EURIBOR+150bp Baa2 4.000 101,343 405.372,00 ΣΥΝΟΛΟ 405.372,00 1,04% 1,33% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΕRB HELLAS PLC 26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2e 15.000 99,000 1.485.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.485.000,00 3,80% 4,87% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD B3 37.000 101,875 3.769.375,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.769.375,00 9,66% 12,36% ΛΟΝΔΙΝΟ JPMORGAN CHASE & CO 19/02/14-17, 3MO EURIBOR+40bp A3 5.000 100,003 500.015,00 ΣΥΝΟΛΟ 500.015,00 1,28% 1,64% ΠΑΡΙΣΙ FRENCH DISCOUNT T-BILL 27/03-04/09/14, STP AA+ 40.000 99,996 3.999.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.999.840,00 10,25% 13,12% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ESM TBILL 05/06-04/09/14, STP 49.000 99,992 4.899.608,00 INTESA SANPAOLO SPA 29/01/13-29/07/15, 3MO EURIBOR+150bp Baa2 10.000 101,025 1.010.250,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 19/07/13-16, 3MO EURIBOR+30bp Aa2 5.000 100,141 500.705,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.410.563,00 16,42% 21,02% ΔΟΥΒΛΙΝΟ THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14/06/04-27/12/36, 3MO EURIBOR+32bp (MORTGAGES) B3 20.000 3,332 66.644,48 ΣΥΝΟΛΟ 66.644,48 0,17% 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 18.219.564,48 46,67% 59,75% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 8.098.989,75 ΣΥΝΟΛΟ 8.098.989,75 20,74% 26,56% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 26.318.554,23 67,41% 86,31% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 32.800.454,23 84,01% 107,57% II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.098.431,57 ΣΥΝΟΛΟ 2.098.431,57 5,37% 6,88% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00 10,25% 13,12% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.098.431,57 15,62% 20,00% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 142.395,80 ΣΥΝΟΛΟ 142.395,80 0,37% 0,47% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.041.281,60 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8.530.403,95 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 19.728,67 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20.330.190,57 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.075.276,37 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.085.682,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 39.041.281,60 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014. Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «ΤΗΕΜΕLΕΙΟΝ MORTGAGE FINΑNCE PLC CLASS A 14/06/04-27/12/36» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 26/06/2014, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. To Aμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο αξίας, κατά την 30/06/2014, Ευρώ 8.098.989,75 το οποίο έχει συναφθεί με την JP MORGAN. Για την αποτίμηση του παραγώγου χρησιμοποιείται η τεχνική Monte Carlo Simulation. Οι βασικές παράμετροι του μοντέλου αποτίμησης είναι οι τιμές των υποκείμενων δεικτών και η τεκμαρτή διακύμανση των υποκείμενων δεικτών. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το μοντέλο αποτίμησης είναι τα επιτόκια, ο δείκτης μερισμάτων του υποκείμενου μετοχικού δείκτη και ο συντελεστής συσχέτισης μεταξυ των υποκείμενων δεικτών. Για τον προσδιορισμό των τιμών των υποκείμενων δεικτών χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος πληροφοριών Bloomberg. Για τον προσδιορισμό των 35

τεκμαρτών διακυμάνσεων των υποκείμενων δεικτών, των επιτοκίων, των δεικτών μερισμάτων και του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων δεικτών χρησιμοποιούνται τιμές διατραπεζικής αγοράς. Συνοπτική Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικών Παραμέτρων (απόλυτη μεταβολή τιμής παραγώγου) 1% 5% 10% Μεταβολή τιμής υποκείμενου δείκτη JPMGEMLC 0,71% 3,60% 7,10% Μεταβολή τιμής υποκείμενου δείκτη SX5E 0,32% 1,60% 3,20% Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενου δείκτη JPMGEMLC 0,60% 3,00% 6,00% Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενου δείκτη SX5E 0,33% 1,60% 3,30% H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 24.701.464,48. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Oι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «ERB HELLAS PLC», 4,87% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,88% β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 12,36% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,28% 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.380.200,00 5.381.870,00 18,55% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 17.175.194,37 18.211.079,53-5,69% Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 169.783,49 193.828,65-12,41% Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.172.503,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.172.503,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 1.363.395,86 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 176.102,08 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 32.018,49 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.706,00 Φόροι - τέλη 19.728,67 Τόκοι και συναφή έξοδα 44.911,06 Λοιπά έξοδα 2.247,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 277.713,82 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.085.682,04 1.085.682,04 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.481.900,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.380.200,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 101.700,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 18.219.564,48 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 17.175.194,37 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.044.370,11 Τρέχουσα αξία παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 8.098.989,75 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 169.783,49 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.929.206,26 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.075.276,37 9.075.276,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 2.358.068,979 Χ 12,9306) 30.491.148,98 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,20% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 2.717.674,885 20.596.596,81 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 9.486,870 118.643,69 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 369.092,776 (359.605,906) (4.629.032,63) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕNTA 4.243.982,70 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 2.358.068,979 20.330.190,57 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 190.892,29 ΣΥΝΟΛΟ 190.892,29 36

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 37

EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/03-05/09/14, STP B- 5.000 136,102 680.509,85 498.250,00 HELLENIC T-BILL 11/04-10/10/14, STP B- 5.000 135,897 679.485,50 497.500,00 HELLENIC T-BILL 20/06-19/09/14, STP B- 15.000 136,006 2.040.095,46 1.493.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.400.090,81 2.489.450,00 28,90% 28,95% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.400.090,81 2.489.450,00 28,90% 28,95% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.400.090,81 2.489.450,00 28,90% 28,95% ΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 14.820,81 10.851,38 USD 785.413,97 575.057,82 ΣΥΝΟΛΟ 800.234,78 585.909,20 6,80% 6,81% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 7.541.696,26 5.521.815,98 ΣΥΝΟΛΟ 7.541.696,26 5.521.815,98 64,10% 64,21% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.341.931,04 6.107.725,18 70,90% 71,02% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 23.525,49 17.224,69 ΣΥΝΟΛΟ 23.525,49 17.224,69 0,20% 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.765.547,34 8.614.399,87 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 11.630,65 8.515,63 ΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ FORWARD ΠΡΟΑΓΟΡΕΣ (USD) 3.319.224,00 2.435.120,81 ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ (EUR) (3.325.888,00) 6.664,00 (2.440.000,00) 4.879,19 ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.479,87 1.083,52 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.531.934,76 8.625.903,75 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 19.622,12 15.943,68 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 194.215,94 (41.925,90) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.765.547,34 8.614.399,87 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ 2.489.450,00. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή του USD σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων περιπτώσεων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 38

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD ΣΕ USD ΣΕ EUR ΣΕ EUR 30/06/2014 31/12/13 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 30/06/2014 31/12/13 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.380.468,69 4.007.496,91-15,65% 2.476.785,00 2.954.320,00-16,16% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0,00 1.759.785,16-100,00% 0,00 1.336.041,15-100,00% Πράξεις forward (προαγορές USD / προπωλήσεις EUR) 3.325.888,00 4.027.291,50-17,42% 2.440.000,00 3.000.000,00-18,67% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2013 958.381,351 11.838.023,29 9.051.716,40 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.996,059 51.301,41 37.836,77 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 48.591,534 (44.595,475) (620.827,04) (453.371,54) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 263.437,10 (10.277,88) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 913.785,876 11.531.934,76 8.625.903,75 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 74.915,70 55.397,43 ΣΥΝΟΛΟ 74.915,70 55.397,43 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 114.687,96 59.955,19 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (35.354,23) (763,43) ΣΥΝΟΛΟ 79.333,73 59.191,76 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 60.381,92 (97.114,32) ΣΥΝΟΛΟ 60.381,92 (97.114,32) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 437,07 329,02 ΣΥΝΟΛΟ 437,07 329,02 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ 00,00 (44.427,51) ΣΥΝΟΛΟ 00,00 (44.427,51) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 215.068,42 (26.623,62) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 12.036,42 8.789,84 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 3.009,15 2.197,49 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.659,87 2.706,00 Φόροι - τέλη 1.434,21 1.083,52 Λοιπά έξοδα 712,83 525,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.852,48 15.302,28 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 194.215,94 194.215,94 (41.925,90) (41.925,90) 39

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.400.090,81 2.489.450,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.380.468,69 2.476.785,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 19.622,12 12.665,00 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 14.820,81 8.532.423,98 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 14.820,81 8.529.145,30 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 0,00 3.278,68 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 19.622,12 19.622,12 15.943,68 15.943,68 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 913.785,876 Χ $ 12,8540) 11.745.772,82 8.599.921,53 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,01% Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 40

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOL- LAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOL- LAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN- AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 41

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.