ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 630.00 490.163,27 560.00 560.00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 1.15 62,10 1.00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 1.00 0115.00002 Μισθώματα από την παραχώρηση διαφημιστικών μέσων 200.00 156.341,00 170.769,00 170.769,00 Σύνολο Κ.Α. 0115 200.00 156.341,00 170.769,00 170.769,00 0119 Μισθώματα από εκμετάλευση Ιαματικών Πηγών 16.00 16.00 Σύνολο Κ.Α. 011 831.15 646.566,37 747.769,00 747.769,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 20.00 45,00 1.00 15.00 122.00 10.00 99,00 50.00 1.00 122.00 50.00 0129.00000 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 240.00 400.00 400.00 0129.00001 Έσοδα από ενοικίαση καταστημάτων και εκθεσιακών χώρων και του Συνεδριακού της Αγοράς Αργύρη 60.001,00 60.001,00 Σύνολο Κ.Α. 0129 240.00 460.001,00 460.001,00 Σύνολο Κ.Α. 012 285.00 144,00 633.001,00 633.001,00 Σύνολο Κ.Α. 01 1.116.15 646.710,37 1.380.77 1.380.77 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 155.00 112.862,87 110.00 110.00 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 10.00 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 10.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 021 175.00 112.862,87 111.00 111.00 Σύνολο Κ.Α. 02 175.00 112.862,87 111.00 111.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 16.260.00 13.456.678,96 15.690.00 70.00 15.690.00 0313.00001 Έσοδα από Λαϊκές Αγορές 200.00 108.884,00 Σελίδα 2 από 17

0313.00002 Έσοδα από Τέλη Εναπόθεσης Απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. 117.00 7.551,50 Σύνολο Κ.Α. 0313 317.00 116.435,50 Σύνολο Κ.Α. 031 16.647.00 13.573.114,46 15.690.00 15.690.00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 607,00 δίκτυο. 0322 Τέλος ύδρευσης. 70.00 271.626,75 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 515.00 Σύνολο Κ.Α. 032 585.00 272.233,75 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 2.00 668,42 4.00 4.00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 35.00 99.50 99.50 Σύνολο Κ.Α. 033 37.00 668,42 103.50 103.50 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 73.00 12.436,37 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 42.996,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.(βυτίο εκκαθάρ.βόθρων) 321.00 132.980,75 160.00 160.00 Σύνολο Κ.Α. 034 394.00 188.413,12 160.00 160.00 Σύνολο Κ.Α. 03 17.663.00 14.034.429,75 15.953.50 15.953.50 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 920.00 400.688,70 450.00 450.00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 40.00 20.185,00 34.50 34.50 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 50.00 41.565,00 58.50 58.50 0414 Τέλος ανακομιδής. 10.00 10.28 12.50 12.50 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 10.00 5.76 8.50 8.50 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 70.00 59.530,96 81.00 81.00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 200.00 133.043,20 160.00 160.00 042 Εσοδα από σφαγεία. Σύνολο Κ.Α. 041 1.300.00 671.052,86 805.00 805.00 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 3 Σύνολο Κ.Α. 042 3 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.00001 Λοιπά Έσοδα από την Εκμετάλλευση Έργων και την 20.00 παροχή Υπηρεσιών 0434.00002 Παρακράτηση 2/1000 επί Εισφορών ΒΙΟΠΑ 20.00 Σύνολο Κ.Α. 0434 40.00 Σελίδα 3 από 17

Σύνολο Κ.Α. 043 40.00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 2.300.00 1.342.755,17 1.410.00 1.410.00 Σύνολο Κ.Α. 044 2.300.00 1.342.755,17 1.410.00 1.410.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0451.00001 Τέλος παρεπιδημούντων 55.00 18.368,39 20.00 20.00 0451.00002 Έσοδα από ΚΑΖΙΝΟ 1.000.00 363.293,97 370.00 370.00 Σύνολο Κ.Α. 0451 1.055.00 381.662,36 390.00 390.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 300.00 221.307,46 250.00 250.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 1.355.00 602.969,82 640.00 640.00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1.100.00 411.197,49 430.00 430.00 1080/80). 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 232.00 29.582,39 35.00 35.00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.00000 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.00001 Eσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας. 34.10 78.120,09 90.00 1.040.00 772.257,63 810.00 5.00 45.00 50.00 26.699,54 40.00 400.00 170.00 100.00 90.00 810.00 45.00 40.00 170.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 0469 400.00 270.00 270.00 Σύνολο Κ.Α. 046 2.861.10 1.317.857,14 1.720.00 1.720.00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.00000 Λοιπά δυνητικά τέλη 30.00 30.662,08 35.00 35.00 0471.20001 Λοιπά δυνητικά τέλη 14 Σύνολο Κ.Α. 0471 30.00 30.802,08 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 047 30.00 30.802,08 35.00 35.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 7.886.10 3.965.467,07 4.610.00 4.610.00 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 2.000.00 1.663.182,97 1.800.00 1.800.00 Σελίδα 4 από 17

0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 595.00 232.850,20 288.00 288.00 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 2.595.00 1.896.033,17 2.088.00 2.088.00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης 710.00 317.436,15 350.00 350.00 πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 10.00 10.00 10.00 1337/83). 0524 Λοιπές εισφορές 10.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 052 730.00 317.436,15 365.00 365.00 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 0531.00000 Λοιπές δυνητικές εισφορές 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0531 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 053 15.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 05 3.340.00 2.213.469,32 2.458.00 2.458.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 32.008.81 30.371.282,00 27.990.00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 2.000.00 1.906.438,68 2.000.00 σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 200.00 168.131,43 200.00 τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 27.990.00 2.000.00 200.00 0619.00001 ΚΑΠ Μεταφερόμενων υπηρεσιών στο δήμο 11.735.11 215.543,05 0619.00002 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (21,7 % απο τελη 1.655.00 1.682.397,00 1.700.00 1.700.00 κυκλοφοριας) 0619.00003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΕΠ 350.00 266.100,49 280.00 280.00 0619.00004 ΚΑΠ Μεταφερόμενων υπηρεσιών στο Δήμο (Μεταφορά μαθητών-μισθώματα σχολείων) 3.375.00 3.375.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 13.740.11 2.164.040,54 5.355.00 5.355.00 Σύνολο Κ.Α. 061 47.948.92 34.609.892,65 35.545.00 35.545.00 062 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοικών επιδομάτων. 35.000.00 28.648.832,82 28.700.00 28.700.00 Σύνολο Κ.Α. 062 35.000.00 28.648.832,82 28.700.00 28.700.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 82.948.92 63.258.725,47 64.245.00 64.245.00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). 1.414,08 2.00 2.00 Σελίδα 5 από 17

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 180.00 170.306,22 170.00 900.00 429.512,76 528.00 315.00 121.52 130.00 5.00 5.00 50.00 2.110,69 10.00 170.00 528.00 130.00 5.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 071 1.450.00 724.863,75 845.00 845.00 Σύνολο Κ.Α. 07 1.450.00 724.863,75 845.00 845.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 114.579.17 84.956.528,60 89.603.27 89.603.27 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 1115.00001 Προσκυρώσεις παλαιού Σχεδίου Πόλεως 350.00 6.350,62 15.00 15.00 1115.00002 Βάρη από πράξεις Εφαρμογής 20.00 12.659,91 18.00 18.00 1115.10000 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.124,94 Σύνολο Κ.Α. 1115 370.00 22.135,47 33.00 33.00 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας 7.00 5.00 5.00 (άρθρο 248 ΔΚΚ) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α. 111 377.00 22.135,47 38.00 38.00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). 20.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 112 20.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 11 397.00 22.135,47 43.00 43.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.00002 Επιχορήγηση προγράμματος μερικής απασχόλησης 70.00 122.503,97 110.00 110.00 Σύνολο Κ.Α. 1211 70.00 122.503,97 110.00 110.00 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.00002 Επιχορήγηση για "Βοήθεια στο σπίτι" 40.00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1213 40.00 1214.00003 Επιχορήγηση Υπ. Ανάπτυξης για περισυλλογή αδέσποτων ζώων σύμφωνα με το Ν. 3170/2003 & εγκύκλιος 276821/10 Υπ. Ανάπτυξης 45.00 45.00 Σελίδα 6 από 17

Σύνολο Κ.Α. 1214 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 121 110.00 122.503,97 155.00 155.00 Σύνολο Κ.Α. 12 110.00 122.503,97 155.00 155.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 5.982.00 1.881.171,00 3.282.029,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 833.50 294.467,63 295.00 Ν. 2880/2001) 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 3.282.029,00 295.00 1313.00000 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 1313.00001 Διαδημοτικό έργο αποχέτευσης 29.00 536.715,00 Δ.Ε.Παραλίας-Βραχνείκων. 1313.30001 Π.Ε.Π. 216.50 216.50 1313.30007 Επιχορήγηση από ΕΠΤΑ 29.00 29.00 Σύνολο Κ.Α. 1313 565.715,00 245.50 245.50 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ (πρ. ΘΗΣΕΑΣ)"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.00001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα " ΕΛΛΑΔΑ" (πρ ΘΗΣΕΑΣ)(άρθρα 6-12 Ν. 3274/2004) 1314.00002 Επιχορήγηση από Θησέας-Φορέας υλοποιήσης ΔΕΥΑ Ρίου 1314.00004 Επιχορήγηση από πρόγαρμμα Θησέας -Φορέας υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α.Παραλίας 4.712.135,00 443.619,51 3.264.452,23 101.373,00 313.341,00 74.887,50 3.264.452,23 1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1314 5.126.849,00 518.507,01 3.264.452,23 3.264.452,23 1319.00002 Επιχορήγηση Πολιτικής Προστασίας-Πυροπροστασία 162.256,25 162.256,25 162.00 162.00 1319.00003 Επιχορήγηση από επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Ρίου 162.524,44 162.232,70 Σύνολο Κ.Α. 1319 324.780,69 324.488,95 162.00 162.00 Σύνολο Κ.Α. 131 12.832.844,69 3.018.634,59 7.248.981,23 7.248.981,23 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.00002 Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού 2.727.00 132.633,93 132.633,93 1322.00003 Επιχορήγηση ΕΛΛΑΔΑ 2004 223.65 1322.00004 Επιχορήγηση Γ 314.75 105.572,36 Π.Ε.Π. 1322.00005 Επιχορήγηση από ΕΕ. &ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ 155.00 1322.00006 Επιχορήγηση από ΕΚΤ 106.68 1322.00008 Επιχορήση απο Ε.Τ.Π.Α. (για πληροφορική) 140.00 1322.00009 Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩΔΕ για Τεχνικό πρόγραμμα 510.001,00 510.00 510.00 1322.00010 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ 114.50 98.523,00 604.614,00 604.614,00 1322.00011 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (για τεχνικό πρόγραμμα) 36.50 20.50 20.50 Σελίδα 7 από 17

1322.00013 Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩΔΕ (διεκδικούμενα 1,00 Τεχν.Προγράμματος) 1322.00014 Χρηματοδοτήσεις από ΥΠΕΚΑ (Διεκδικούνενα ) ΤΠ 9,00 2,00 2,00 1322.00018 Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού - ΣΑΕ 014 (διεκδικούμενα για Τεχνικό Πρόγραμμα) 1322.00020 Επιχορήγηση από Υπουργεια - - Νομαρχία 2 1 5,00 κλπ ( διεκδικούμενα γιά Τεχνικό Πρόγραμμα) 1322.00021 Επιχορήγηση απο Ο.Σ.Κ 35.00 13.798,20 25.00 25.00 1322.00022 Επιχορήγηση απο ΥΥΜΔ (Πράσινο Ταμείο) 3,00 3,00 1 1322.00024 Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΠΟΛ. για Παμπελοποννησιακό Στάδιο 1322.00025 Επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α. για Παμπελοποννησιακό Στάδιο 1322.00026 Επιχορήγηση απο ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ για Παμπελοποννησιακό Στάδιο 1322.00027 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ ( διεκδικούμενα για Τεχνικό Πρόγραμμα) 500.00 1,00 600.00 1,00 1,00 17,00 1,00 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α. 1322 5.463.133,00 217.893,56 1.292.765,93 1.292.765,93 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.00001 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις & έργα 11,00 11,00 1327.00003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 500.00 500.00 500.00 Σύνολο Κ.Α. 1327 500.00 500.011,00 500.011,00 Σύνολο Κ.Α. 132 5.963.133,00 217.893,56 1.792.776,93 1.792.776,93 Σύνολο Κ.Α. 13 18.795.977,69 3.236.528,15 9.041.758,16 9.041.758,16 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 1411.00003 Προϊόν Δωρεών 26.50 10.00 10.00 1411.00006 Δωρεά εργοστασίου ΤΙΤΑΝ για πλατεία Υψηλων Αλωνίων 1411.40000 Προϊόν δωρεών από ιδιώτες - επιχειρήσεις κ.α. (ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.). 30.00 138.50 79.347,26 138.50 138.50 Σύνολο Κ.Α. 1411 195.00 79.347,26 148.50 148.50 Σύνολο Κ.Α. 141 195.00 79.347,26 148.50 148.50 Σύνολο Κ.Α. 14 195.00 79.347,26 148.50 148.50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 100.00 75.564,67 140.00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 140.00 1512.00001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ 1.559.00 1.552.098,22 1.670.00 1.670.00 1512.00002 Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας 30.00 86.235,00 100.00 100.00 1512.00003 Πρόστιμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 600.00 87.557,50 100.00 100.00 Σελίδα 8 από 17

1512.00004 Προστιμα ΚΟΚ (εκτος οχηματων που βεβαιωνονται απο Δ.Αστυνομια αρθρ. 104 &48 ΚΟΚ και εισπρατονται απο τον Δημο) 1512.10000 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 375.00 5.42 10.00 39 5.00 10.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 1512 2.564.00 1.731.700,72 1.885.00 1.885.00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 50 1.00 1.00 (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 6.000.00 467,68 500.00 500.00 κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων 10.00 683,02 5.00 5.00 (άρθρο 284 Ν. 1188/81). 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 30.00 5.00 5.00 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε 10.00 5.00 5.00 βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 60.00 2.50 20.00 20.00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 500.00 167.565,91 180.00 180.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 9.274.50 1.978.482,00 2.741.00 2.741.00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 5.00 75,00 5.00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 5.00 1522.00000 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 1522.00001 Λοιπ'α παράβολα υποβαλλόμενων δια χορήγηση αδειών 5.00 5.00 300.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 1522 305.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 152 310.00 75,00 15.00 15.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 9.584.50 1.978.557,00 2.756.00 2.756.00 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1619 Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (μεταφορά ογκοδών αντικειμένων) 284,35 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 161 284,35 5.00 5.00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 10.00 5.00 5.00 1629.00001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για 150.00 7.469,10 10.00 10.00 λογαριασμό τρίτων 1629.00002 Εισφορές για ΒΙΟΠΑ 2.985.00 150.00 150.00 Σύνολο Κ.Α. 1629 3.135.00 7.469,10 160.00 160.00 Σύνολο Κ.Α. 162 3.145.00 7.469,10 165.00 165.00 Σελίδα 9 από 17

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 1699.00003 Λοιπά έσοδα μή δυνάμενα να ενταχθούν 150.00 9.835,76 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 1699 150.00 9.835,76 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 169 150.00 9.835,76 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 16 3.295.00 17.589,21 185.00 185.00 Σύνολο Κ.Α. 1 32.377.477,69 5.456.661,06 12.329.258,16 12.329.258,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 2111.00001 Απο τέλη καθαριότητας και φωτιισμού 9.334.368,00 3.566.421,06 5.100.00 5.100.00 2111.00002 Απο δημοτικό φόρο 400.00 440.785,90 440.00 440.00 Σύνολο Κ.Α. 2111 9.734.368,00 4.007.206,96 5.540.00 5.540.00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 18.00 38.732,04 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 22.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 450.00 420.034,21 400.00 400.00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 500.00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 2117.00002 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΒΙΟΠΑ 50.00 Σύνολο Κ.Α. 2117 50.00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.00001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων Εσόδων 500.00 2.803,34 10.00 10.00 Επιτηδευματιών (Παρεπιδημούντων) 2118.00002 Τακτικά έσοδα επί των Ακαθαρίστων Εσόδων 1.500.00 939.684,65 1.100.00 1.100.00 Επιτηδευματιών (Εκδιδομένων) 2118.00003 Έσοδα από Οφειλές ΚΑΖΙΝΟ 70.00 96.684,74 110.00 110.00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 2118 2.070.00 1.039.172,73 1.220.00 1.220.00 2119.00002 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 5.00 2119.00003 Τέλη πεζοδρομίων 400.00 462.363,26 490.00 490.00 2119.00004 Απο τέλη διαφήμισης 1.010.00 178,84 10.00 10.00 2119.00007 Τέλη Λαικών Αγορών 15.00 6.414,10 10.00 10.00 2119.00008 Τέλη λοιπών περιπτώσεων 60.00 2.904,55 10.00 10.00 2119.00009 Έσοδα από μίσθωση Ιαματικής Πηγής 27.00 15.00 15.00 2119.00010 Έσοδα από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 100.00 30.00 30.00 2119.00011 Τακτικά έσοδα από Τέλος εμπορίας υδάτων 55.00 55.00 2119.00012 Τακτικά έσοδα από ΛΑΤΟΜΕΙΟ. 60.00 60.00 Σελίδα 10 από 17

2119.00013 Τακτικά έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας 280.00 280.00 Σύνολο Κ.Α. 2119 1.617.00 471.860,75 960.00 960.00 Σύνολο Κ.Α. 211 14.461.368,00 5.977.006,69 8.120.00 8.120.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 21 14.461.368,00 5.977.006,69 8.120.00 8.120.00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2211.00001 Έκτακτα γενικά έσοδα (Προσκυρώσεις) 100.00 5.00 5.00 2211.00002 Έκτακτα γενικά έσοδα ( Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.) 1.500.00 236.625,52 220.00 220.00 2211.00003 Έκτακτα γενικά έσοδα (Πρόστιμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) 270.00 25.115,50 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 2211 1.870.00 261.741,02 260.00 260.00 Σύνολο Κ.Α. 221 1.870.00 261.741,02 260.00 260.00 Σύνολο Κ.Α. 22 1.870.00 261.741,02 260.00 260.00 Σύνολο Κ.Α. 2 16.331.368,00 6.238.747,71 8.380.00 8.380.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3121.00001 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για επενδυτικες δαπανες Τεχνικου Προγραμματος 3121.00002 Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Δ.Δ.Σαραβαλίου) 3.929.501,00 726.766,82 2.344.00 17.70 2.344.00 Σύνολο Κ.Α. 3121 3.947.201,00 726.766,82 2.344.00 2.344.00 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). 3122.40001 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (επενδυτικές δαπάνες) 41.04 41.04 Σύνολο Κ.Α. 3122 41.04 41.04 Σύνολο Κ.Α. 312 3.947.201,00 726.766,82 2.385.04 2.385.04 Σύνολο Κ.Α. 31 3.947.201,00 726.766,82 2.385.04 2.385.04 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 124.752,00 114.996,02 114.326,00 114.326,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 496.164,00 956.415,89 1.070.882,00 1.070.882,00 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 23.554,00 23.876,69 22.006,00 22.006,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 144.076,00 143.811,65 203.054,00 203.054,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 670.008,00 631.642,75 628.936,00 628.936,00 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 1.104.681,00 1.136.409,02 1.052.204,00 1.052.204,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. Σελίδα 11 από 17

3217.00001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 4.800.00 4.142.117,74 2.259.157,00 2.259.157,00 σχεδίων 3217.00002 Εισφορές για ΒΙΟΠΑ 1.600.00 1.540.256,13 1.503.964,00 1.503.964,00 Σύνολο Κ.Α. 3217 6.400.00 5.682.373,87 3.763.121,00 3.763.121,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.00001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (Παρεπιδημούντων) 3218.00002 Τακτικά Έσοδα επί των Ακαθάριστων Εσόδων Επιτηδευματιών (Εκδιδομένων) 1.270.504,00 843.833,41 582.915,00 7.700.482,00 7.434.025,56 4.758.278,00 582.915,00 4.758.278,00 3219 Λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 3218 8.970.986,00 8.277.858,97 5.341.193,00 5.341.193,00 3219.00000 Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από αστικά ακίνητα) 430.95 628.294,79 519.504,00 519.504,00 3219.00002 Τέλη βοσκής 50 891,50 3219.00003 Τέλη πεζοδρομίων 1.502.619,00 1.453.491,56 1.386.532,00 1.386.532,00 3219.00004 Από τέλη διαφήμισης 4.983.313,00 4.983.312,32 1.234.567,00 1.234.567,00 3219.00005 Από τέλη αδειων καταστηματων 436,08 1.476,94 738,00 738,00 3219.00007 Τέλη Λαικών αγορών 1.099,60 15.295,00 15.295,00 3219.00008 Τέλη λοιπων περιπτώσεων 6.898.163,00 7.148.871,63 2.172.840,81 2.172.840,81 3219.00009 Μισθώματα από την παραχώρηση στεγάστρων 2.625.373,00 2.625.373,00 1.299.517,00 1.299.517,00 3219.00010 Μισθώματα από την παραχώρηση διαφημιστικών μέσων 1.007.855,00 897.295,17 552.076,00 552.076,00 Σύνολο Κ.Α. 3219 17.450.308,68 17.739.006,91 7.181.069,81 7.181.069,81 Σύνολο Κ.Α. 321 35.384.529,68 34.706.391,77 19.376.791,81 19.376.791,81 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3221.00000 Έκτακτα γενικά έσοδα. 105.00 106.039,07 103.965,00 103.965,00 3221.00001 Έκτακτα Γενικά Έσοδα (πρόστιμα Κ.Ο.Κ.) 11.282.521,00 11.215.777,60 8.307.985,00 8.307.985,00 3221.00002 Έκτακτα Γενικά Έσοδα (προσκυρώσεις) 23.50 36.444,95 29.78 29.78 3221.00003 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις 3221.00004 Έκτακτα Γενικά Έσοδα (πρόστιμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) 5.800.00 5.748.252,49 2.271.615,00 393.03 379.44 413.192,00 2.271.615,00 413.192,00 Σύνολο Κ.Α. 3221 17.604.051,00 17.485.954,11 11.126.537,00 11.126.537,00 Σύνολο Κ.Α. 322 17.604.051,00 17.485.954,11 11.126.537,00 11.126.537,00 Σύνολο Κ.Α. 32 52.988.580,68 52.192.345,88 30.503.328,81 30.503.328,81 Σύνολο Κ.Α. 3 56.935.781,68 52.919.112,70 32.888.368,81 32.888.368,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σελίδα 12 από 17

4111.00000 Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης 150.00 115,00 44.00 44.00 Σύνολο Κ.Α. 4111 150.00 115,00 44.00 44.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α. 411 150.00 115,00 44.00 44.00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 2.000.00 41.993,12 1.200.00 1.200.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.00000 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 963.19 15.912,81 20.00 700.00 48.993,69 12.00 20.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 4123 700.00 48.993,69 12.00 12.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 50.00 51.684,95 810.00 810.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 3.713.19 158.584,57 2.042.00 2.042.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4131.00000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 12.090.00 10.916.032,48 9.500.00 9.500.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 12.090.00 10.916.032,48 9.500.00 9.500.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 12.090.00 10.916.032,48 9.500.00 9.500.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 2.000.00 1.298.519,23 1.420.00 1.420.00 4142.00001 Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Τρίτων 100.00 213.114,40 160.00 160.00 4142.00002 Πρόστιμα Μονίμων Υπαλλήλων 543,01 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 100.00 213.657,41 165.00 165.00 Σύνολο Κ.Α. 414 2.100.00 1.512.176,64 1.585.00 1.585.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 18.053.19 12.586.908,69 13.171.00 13.171.00 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 150.00 43.355,23 80.00 80.00 4212.00000 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πατρέων 54.00 1.50 54.00 54.00 Σύνολο Κ.Α. 4212 54.00 1.50 54.00 54.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 50.00 ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 150.00 298.906,25 350.00 350.00 Σύνολο Κ.Α. 421 404.00 343.761,48 484.00 484.00 Σύνολο Κ.Α. 42 404.00 343.761,48 484.00 484.00 Σελίδα 13 από 17

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 18.457.19 12.930.670,17 13.655.00 13.655.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3.077.637,98 3.210.372,54 3.512.370,94 3.512.370,94 Σύνολο Κ.Α. 511 3.077.637,98 3.210.372,54 3.512.370,94 3.512.370,94 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.00000 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 9.769,89 9.769,89 Σύνολο Κ.Α. 5121 9.769,89 9.769,89 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 6.293.861,01 6.293.861,01 8.331.732,09 8.331.732,09 ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. Σύνολο Κ.Α. 512 6.303.630,90 6.303.630,90 8.331.732,09 8.331.732,09 Σύνολο Κ.Α. 51 9.381.268,88 9.514.003,44 11.844.103,03 11.844.103,03 Σύνολο Κ.Α. 5 9.381.268,88 9.514.003,44 11.844.103,03 11.844.103,03 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 248.062.256,25 172.015.723,68 168.700.00 168.700.00 Σελίδα 14 από 17

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.116.15 646.710,37 1.380.77 1.380.77 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 175.00 112.862,87 111.00 111.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 17.663.00 14.034.429,75 15.953.50 7.886.10 3.965.467,07 4.610.00 15.953.50 4.610.00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.340.00 2.213.469,32 2.458.00 2.458.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 82.948.92 63.258.725,47 64.245.00 64.245.00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.450.00 724.863,75 845.00 845.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Σύνολο Κ.Α. 0 114.579.17 84.956.528,60 89.603.27 89.603.27 397.00 22.135,47 43.00 110.00 122.503,97 155.00 43.00 155.00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.795.977,69 3.236.528,15 9.041.758,16 9.041.758,16 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 195.00 79.347,26 148.50 148.50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 9.584.50 1.978.557,00 2.756.00 2.756.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.295.00 17.589,21 185.00 185.00 Σύνολο Κ.Α. 1 32.377.477,69 5.456.661,06 12.329.258,16 12.329.258,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 14.461.368,00 5.977.006,69 8.120.00 8.120.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 1.870.00 261.741,02 260.00 260.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 16.331.368,00 6.238.747,71 8.380.00 8.380.00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.947.201,00 726.766,82 2.385.04 2.385.04 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 52.988.580,68 52.192.345,88 30.503.328,81 30.503.328,81 Σύνολο Κ.Α. 3 56.935.781,68 52.919.112,70 32.888.368,81 32.888.368,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 18.053.19 12.586.908,69 13.171.00 13.171.00 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 404.00 343.761,48 484.00 484.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 4 18.457.19 12.930.670,17 13.655.00 13.655.00 3.077.637,98 3.210.372,54 3.512.370,94 6.303.630,90 6.303.630,90 8.331.732,09 3.512.370,94 8.331.732,09 Σύνολο Κ.Α. 5 9.381.268,88 9.514.003,44 11.844.103,03 11.844.103,03 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 248.062.256,25 172.015.723,68 168.700.00 168.700.00 Σελίδα 15 από 17

Γενική ανακεφαλαίωση Δήμος Πατρέων Σελίδα 16 από 17

Γενική ανακεφαλαίωση Δήμος Πατρέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 114.579.17 84.956.528,60 89.603.27 32.377.477,69 5.456.661,06 12.329.258,16 16.331.368,00 6.238.747,71 8.380.00 56.935.781,68 52.919.112,70 32.888.368,81 18.457.19 12.930.670,17 13.655.00 9.381.268,88 9.514.003,44 11.844.103,03 89.603.27 12.329.258,16 8.380.00 32.888.368,81 13.655.00 11.844.103,03 248.062.256,25 172.015.723,68 168.700.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 168.700.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ υπό του Δ.Σ. 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 152.247.979,25 85.096.723,93 112.593.362,00 112.593.362,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 44.614.007,00 3.290.015,46 23.492.053,00 23.492.053,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 46.660.717,84 23.440.598,78 28.910.585,00 28.910.585,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.539.552,16 3.704.00 3.704.00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 248.062.256,25 111.827.338,17 168.700.00 168.700.00 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../201....../.../201... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 17 από 17