ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ΣΗΜ.3 Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 256/2.6.2016 ISIN : GRF000154002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ % ΕΠΙ % ΕΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΚΑΘ.ΕΝ. ΣΥΝ.ΕΝΕΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2023 1.000,00 92,915 92.915,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 1.000,00 91,611 91.611,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2025 1.000,00 90,232 90.232,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2026 1.000,00 89,232 89.232,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2027 1.000,00 88,052 88.052,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2028 2.000,00 84,667 169.334,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2029 1.000,00 82,156 82.156,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2030 2.000,00 80,686 161.372,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2031 3.000,00 79,258 237.774,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2032 2.000,00 78,167 156.334,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2033 1.000,00 76,992 76.992,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2034 2.000,00 75,928 151.856,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2035 1.000,00 74,831 74.831,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2036 2.000,00 73,767 147.534,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2037 2.000,00 73,016 146.032,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2038 3.000,00 72,596 217.788,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2039 2.000,00 72,479 144.958,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2040 1.000,00 72,405 72.405,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2041 2.000,00 72,391 144.782,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 1.000,00 72,296 72.296,00 ΟΕΔ 17/07/14-17/07/17 1.000,00 99,824 99.824,00 ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19 2.000,00 101,516 203.032,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.811.342,00 23,33% 23,46% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.811.342,00 23,33% 23,46% ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΕΔ 09/01/2017-07/07/2017 4.000,00 99,980 399.920,00 ΕΓΕΔ 03/02/2017-04/08/2017 8.000,00 99,820 798.560,00 ΕΓΕΔ 03/03/2017-01/09/2017 10.000,00 99,650 996.500,00 ΕΓΕΔ 05/05/2017-03/11/2017 3.000,00 99,270 297.810,00 ΕΓΕΔ 12/05/2017-11/08/2017 5.000,00 99,780 498.900,00 ΕΓΕΔ 09/06/2017-08/12/2017 10.000,00 99,050 990.500,00 ΕΓΕΔ 16/06/2017-15/09/2017 10.000,00 99,570 995.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.977.890,00 41,31% 41,53% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ 4.977.890,00 41,31% 41,53% OΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 101,800 91.620,00 MYTILINEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/22 2.260,00 100,529 227.195,77 ΣΥΝΟΛΟ 318.815,77 2,65% 2,66% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 318.815,77 2,65% 2,66%
ALPHA TRUST 2 Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 79.500 2,160 171.720,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 711.000 0,333 236.763,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 161.500 0,980 158.270,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 419.500 0,215 90.192,50 ΣΥΝΟΛΟ 656.945,50 5,45% 5,48% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000 5,680 34.080,00 GRIVALIA PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π. (KO) 3.600 9,150 32.940,00 ΣΥΝΟΛΟ 67.020,00 0,56% 0,56% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 11.000 10,540 115.940,00 ΣΥΝΟΛΟ 115.940,00 0,96% 0,97% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5.500 24,770 136.235,00 ΣΥΝΟΛΟ 136.235,00 1,13% 1,14% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12.800 19,070 244.096,00 ΣΥΝΟΛΟ 244.096,00 2,03% 2,04% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) 1.900 21,400 40.660,00 ΣΥΝΟΛΟ 40.660,00 0,34% 0,34% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟ 22.200 9,900 219.780,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 8,300 83.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 302.780,00 2,51% 2,52% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 2.350 16,000 37.600,00 FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.600 5,870 38.742,00 ΣΥΝΟΛΟ 76.342,00 0,63% 0,64% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 23.300 8,260 192.458,00 ΣΥΝΟΛΟ 192.458,00 1,60% 1,60% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 1.832.476,50 15,21% 15,29% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.940.524,27 82,50% 82,94% ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ Παρισίου (σε EUR) TOTAL SA 308 43,285 13.331,78 GROUP DANONE 153 65,810 10.068,93 ORANGE SA 3.000 13,890 41.670,00 ΣΥΝΟΛΟ 65.070,71 0,54% 0,54% Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 1,093) NESTLE SA 700 83,450 76,350 53.444,65 ΣΥΝΟΛΟ 53.444,65 0,44% 0,44% Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,87933) BP AMOCO 4.139 4,428 5,036 20.842,56 UNILEVER PLC 302 41,550 47,252 14.270,07 VODAFONE GROUP PLC 8.000 2,1775 2,476 19.810,54 ΣΥΝΟΛΟ 54.923,17 0,46% 0,46% Φρανκφούρτης (σε EUR) SAP AG 400 91,450 36.580,00 CONTINENTAL AG 250 188,950 47.237,50 ΣΥΝΟΛΟ 83.817,50 0,70% 0,70% Μαδρίτης (σε EUR) INDITEX SA 600 33,610 20.166,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.166,00 0,17% 0,17% Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών COCA COLA HBC AG 3.200 25,810 82.592,00 ΣΥΝΟΛΟ 82.592,00 0,69% 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 360.014,03 2,99% 3,00%
ALPHA TRUST 3 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ομόλογα σε EUR OTE PLC 07/02/2013-07/02/2018 1.000,00 103,631 103.631,00 OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020 2.000,00 103,494 206.988,00 TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021 2.000,00 106,160 212.320,00 FCE BANK PLC 10/2/2015-10/2/2022 1.000,00 100,828 100.828,00 COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024 1.000,00 105,693 105.693,00 TELEFONICA EMIS.27/05/2014-27/05/2022 1.000,00 107,615 107.615,00 TEVA PHARM FNC 25/07/2016-15/10/2024 1.000,00 95,670 95.670,00 MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022 2.000,00 101,742 203.484,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.136.229,00 9,43% 9,48% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.136.229,00 9,43% 9,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.496.243,03 12,42% 12,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 11.436.767,30 94,92% 95,42% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO 542.019,17 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP 1.081,33 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF 2.079,75 ΣΥΝΟΛΟ 545.180,25 4,52% 4,55% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μερίσματα εισπρακτέα 11.170,40 Χρεώστες Διάφοροι 2.213,87 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 53.863,22 ΣΥΝΟΛΟ 67.247,49 0,56% 0,56% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.049.195,04 100,00% 100,53% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές διάφοροι -34.950,60 Φόροι - Τέλη -28.042,20 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού -622,38 ΣΥΝΟΛΟ -63.615,18-0,53% ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.985.579,86 100,00% AΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 1.085.862,757 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) 11,0378 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) Μετοχές εκδοτών εσωτερικού 1.832.476,50 15,21% 15,29% Ομόλογα Εσωτερικού 3.130.157,77 25,98% 26,12% ΕΓΕΔ 4.977.890,00 41,31% 41,53% Μετοχές εκδοτών εξωτερικού 360.014,03 2,99% 3,00% Ομόλογα Εξωτερικού 1.136.229,00 9,43% 9,48% Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 545.180,25 4,52% 4,55% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 3.632,31 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.985.579,86 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012) 2017 2016 ΣΗΜ.3 Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού 15,29% - Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού 26,12% - Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου 41,53% - Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού 3,00% - Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού 9,48% - 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2016 1.054.059,865 10.544.926,54 Έκδοση νέων μεριδίων (01.01.2017-29.06.2017) 60.210,722 633.436,39 Εξαγορές μεριδίων (01.01.2017-29.06.2017) -28.407,830-298.338,89 Καθαρό ενεργητικό σε αξίες κτήσης 30.06.2017 1.085.862,757 10.880.024,04
ALPHA TRUST 4 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εισόδημα από επενδύσεις Μερίσματα μετοχών 36.629,12 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 3.731,25 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 1.209,37 Τόκοι Χρεωγράφων ΕΓΕΔ 68.688,00 Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού 47.107,56 Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού 18.277,66 Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών 63.406,27 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών -17.178,74 Σύνολο 221.870,49 Λοιπά Εισοδήματα 2,83 Έξοδα διαχείρισης -44.497,62 Έξοδα θεματοφύλακα -5.562,32 Λοιπά έξοδα και φόροι Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -1.116,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -518,22 Φόροι - Tέλη -30.608,48 Λοιπά έξοδα -0,12 Σύνολο -32.242,82 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -3.405,01 Καθαρό Εισόδημα 136.165,55 ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 11.985.579,86 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30.06.2017 11.016.189,59 969.390,27 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017 11.985.579,86 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014) 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 11.436.767,30 - - Καταθέσεις σε τράπεζες 545.180,25 - - Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 67.247,49 - - Σύνολο περουσιακών στοιχείων 12.049.195,04 0,00 0,00 Υποχρεώσεις -63.615,18 - - Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων 11.985.579,86 0,00 0,00 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.085.862,757 - - Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 11,0378 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 11.436.767,30 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 11.436.767,30 0,00 0,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2017 έως 30.06.2017 ΣΗΜ.3 (N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 1.1.17-30.6.17 1.1.16-30.6.16 1.15-30.6.15 Εισόδημα από επενδύσεις 221.870,49 Λοιπά εισοδήματα 2,83 Έξοδα διαχείρισης -44.497,62 Έξοδα θεματοφύλακα -5.562,32 Λοιπά έξοδα και φόροι -32.242,82 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -3.405,01 Καθαρό εισόδημα 136.165,55 0,00 0,00
ALPHA TRUST 5 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 0,00 Έκδοση νέων μεριδίων 633.436,39 Εξαγορές μεριδίων -298.338,89 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 969.390,27 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 0,00 1.304.487,77 0,00 0,00 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 1.440.653,32 0,00 0,00 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου : α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της, από 18.7.2015, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής, η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της, από 18.7.2015,Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015). Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. γ) Τέλος με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017 - ΦΕΚ 2723/Β/03.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ανωτέρο όριο υπολογίζεται συνολικά ανά ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την αξία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3. Ημερομηνία έναρξης ΟΣΕΚΑ : 1/7/2016 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.17. 5. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια κινητών αξιών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.17 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 6. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.17 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017. 7. Tα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος της 30.06.17 σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου. 8. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ των περιουσιακών στοιχείων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.17. 9. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές. 10. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.17-30.06.17. 11. Κατά την 30.06.17 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό BANK OF PIRAEUS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 0,75% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4,55% ΣΥΝΟΛΟ 5,30% DEUTSCHE TELECOM GROUP ΟΤΕ Α.Ε. 0,97% OTE PLC 7/2/2018 0,86% OTE PLC 9/7/2020 1,73% ΣΥΝΟΛΟ 3,56% TITAN TITAN GLOBAL FINANCE PLC 1,77% ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1,14% ΣΥΝΟΛΟ 2,91% MOTOR OIL ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ) 2,04% MOTOR OIL 01/04/2022 1,70% ΣΥΝΟΛΟ 3,74%
ALPHA TRUST 6 THE COCA COLA COMPANY COCA COLA HBC AG 0,69% COCA-COLA HBC 11/11/2024 0,88% ΣΥΝΟΛΟ 1,57% MYTILINEOS ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1,61% MYTILINEOS HOLDINGS 27/6/22 1,90% ΣΥΝΟΛΟ 3,51% ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1,83% ΟΠΑΠ 21/03/2022 0,76% ΣΥΝΟΛΟ 2,59% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κηφισιά 28 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ
ALPHA TRUST 7 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TEA AΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS». Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TEA AΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
ALPHA TRUST 8 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Μακρής Δ. Σεραφείμ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16311 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε Μέλος της Crowe Horwarth International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα