ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΣΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΑΦΜ 938188 ΕΠΟΓΠΈΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 218 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 179.925. 1. Πωλήσεις (=α+β) 158.. α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 7+71+72 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 158.. 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 19.. γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 19.. δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.1 ή 43.* ε) Ε.Ε. 43.4 ή 74.8 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 3. Έσοδα παρεπόμενων ασ/ολιών 75 4. 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.4 2.75. 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.5 6. Λοιπά Έσοδα 82.1 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.1 (ΠΛΗΝ 81.1.4 ΚΑΙ 81.1.5) 135. ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+1+11+12+13+14+15+16) 167.921.575 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 6 ΠΛΗΝ 6.5 16.. ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 6. ΕΩΣ 6.1 12.58. η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 6.3 ΕΩΣ 6.4 3.2. θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.2 22. 9. Αμοιβές και Ιώοδα Τρίτων 61 1.65. 1. Παροχές Τρίτων 62 981.575 Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο - ώώρευση-τηώεπικοινωνΐε: 62. ΕΩΣ 62.3 486.575 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.4 4. Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.5 4. Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.7 55. 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.8 (ή 88.8) + 88.9 1.2. Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήση: 54.8 (ή 88.8) + 88.9 1.1. 6.5+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.+88.6+ 53.1 147.14. 12. Διάφορα Έξοδα +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.5] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.6 (ή 67**) 124.325. 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 8. Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81. ΠΛΗΝ 81..3 ΚΑΙ 81..4 95.
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [1-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 1. Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 65. 16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης [2-28] των αποθεμάτων. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=1-11) 12.3.425 * Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ 1.Εισπράξεις από δάνεια 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) α) Πληρωμές τόκων β) Πληρωμές χρεολυσίων 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 1.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος Περιγραφές Λογαριασμών 45. έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ 45. έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ 43 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 218 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/216 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 192.57.41 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 5.3 Από λοιπούς πόρους 5.3 β ) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 52.954.63 Από λοιπούς πόρους 52.954.63 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 139.61.138 Από λοιπούς πόρους 139.61.138 2 Χρεόγραφα ία ("> '/) α) Τίτλοι Ελληνικού Αημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β ) Αοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Απαιτήσεις 111.518.676 α) από φορείς εντός Ι'ενικής Κυ/ΐέ/ινησης 319.213
(κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) από φορείς εκτός ΓΚ 111.199.463 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 5 Λοιπές υποχρεώσεις 11.84.918 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 3. β) σε φορείς εκτός ΓΚ 11.54.918 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 6 648 Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 463 Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 183 Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 2
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ ΝΠΙΔ ΑΦΜ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ) 9976427 - Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 218 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 65.686.72 1. Πωλήσεις (=α+β) 8.83.718 α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 7+71+72 1.278.1 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 7.552.618 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 54.82.229 γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 17.49. δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.1 ή 43.* 27.549.418 ε) Ε.Ε. 43.4 ή 74.8 5.574.742 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 4.287.69 ΚΡΑΤΟΣ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 35.125 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.4 41. 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.5 6. Λοιπά Έσοδα 82.1 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 1.555. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.1 (ΠΛΗΝ 81.1.4 ΚΑΙ 81.1.5) 35. ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+1+11+12+13+14+15+16) 62.18.19 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 6 ΠΛΗΝ 6.5 2.517.736 ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 6. ΕΩΣ 6.1 16.629.211 η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 6.3 ΕΩΣ 6.4 3.888.525 θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.2 9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 19.271.8 1. Παροχές Τρίτων 62 3.442.547 Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο - Ύδ ρευση-τηλεπι κοινών ίε: 62. ΕΩΣ 62.3 395.38 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.4 873.5 Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.5 67.39 Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.7 1.196.349 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.8 (ή 88.8) + 88.9 43.63 Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήση: 54.8 (ή 88.8) + 88.9 35. 12. Διάφορα Έξοδα 6.5+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.+88.6+ 53.1 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) 12.931.832 ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.5] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.6 (ή 67**) 55.5 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 15.242 Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81. ΠΛΗΝ 81..3 ΚΑΙ 81..4 1. 15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [1-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 4.15.596 Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 3.9.932
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης [2-28] 1.473.527 των αποθεμάτων. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=1-11) 3.577.882 * Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ 1.Εισπράξεις από δάνεια 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) α) Πληρωμές τόκων β) Πληρωμές χρεολυσίων 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 1. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό II.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος Περιγραφές Λογαριασμών 45. έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ 45. έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ 43 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 218 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/216 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 41.627.395 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 26.76 Από λοιπούς πόρους 26.76 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 1.657.41 65.567 Από λοιπούς πόρους 1.591.834 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 3.943.918 853.73 Από λοιπούς πόρους 3.9.845 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Αημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Απαιτήσεις 14.813.493 α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 239.548 (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) από φορείς εκτός ΓΚ 14.573.945 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Αάνεια εσωτερικού β) Αάνεια εξωτερικού
5 Λοιπές υποχρεώσεις 4.497.753 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 738.157 (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) β) σε φορείς εκτός ΓΚ 3.759.596 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μου 6 718 Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού 676 δικαίου αορίστου χρόνου Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 36 ορισμένου χρόνου Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 6
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΑΦΜ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 9919314 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ποσά σε ευρά (χωρίς δεκαδικά) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 218 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 27.644. 1. Πωλήσεις (=α+β) α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 7+71+72 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 27.594. γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 27.594. δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.1 ή 43.* ε) Ε.Ε. 43.4 ή 74.8 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.4 5. 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.5 6. Λοιπά Έσοδα 82.1 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.1 (ΠΛΗΝ 81.1.4 ΚΑΙ 81.1.5) ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+1+11+12+13+14+15+16) 27.473.79 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 6 ΠΛΗΝ 6.5 21.226.442 ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 6. ΕΩΣ 6.1 16.843.333 η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 6.3 ΕΩΣ 6.4 4.83.19 θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.2 3. 9. Αμοιβές και Έξοδα Τ ρίτων 61 342.439 1. Παροχές Τρίτων 62 2.977.291 Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο - Υ^δρευση-Τηλεπικοινωνίες 62. ΕΩΣ 62.3 24. Εκ των οποίων Ενοίκια 62.4 1.594.5 Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.5 15. Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.7 778.1 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.8 (ή 88.8) + 88.9 6. Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήση: 54.8 (ή 88.8) + 88.9 12. Διάφορα Έξοδα 6.5+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.+88.6+ 53.1 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο 1.78.488 ΜΕΙΟΝ 78.5] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσει:) 64.6 (ή 67**) 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 2.8 Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81. ΠΛΗΝ 81..3 ΚΑΙ 81..4 15. 15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η [1-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων 16.18 παγίων κατά τη χρήση. 1.231.33 Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 378.8 16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 [2-28]
εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων. ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=1-11) 17.21 * Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ 1.Εισπράξεις από δάνεια 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) α) Πληρωμές τόκων β) Πληρωμές χρεολυσίων 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 1.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος Περιγραφές Λογαριασμών 45. έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ 45. έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ 43 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 218 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/216 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 8.58.35 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 833 Από λοιπούς πόρους 833 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος Από λοιπούς πόρους γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 8.57.472 Από λοιπούς πόρους 8.57.472 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Αημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Απαιτήσεις 29.178 α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 213.62 β)από φορείς εκτός ΓΚ 76.575 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς
α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 5 Λοιπές υποχρεώσεις 892.641 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 64.76 β) σε φορείς εκτός ΓΚ 828.565 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 6 624 Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 617 Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 3