ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) ΑΔΑ: 6ΩΖΕΩ1Ρ-0ΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/12/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- Ω ΔΙΑΓΡΑ- Φ ΒΕΒ/ ΕΙΣΠΡΑ- Χ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.165.90-135.971,45 1.029.928,55 1.578.467,91 1.578.467,91 825.636,26 752.831,65 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.27 142.567,66 156.837,66 308.369,52 308.369,52 308.369,52 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 17.356.255,00 813.870,36 18.170.125,36 18.264.974,46 18.264.974,46 18.170.399,61 94.574,85 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.913.913,00 523.50 1.753.441,49 72.962,38 8.667.354,49 596.462,38 8.480.554,56 363.507,38 8.480.554,56 363.507,38 8.466.435,28 343.789,98 14.119,28 19.717,40 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 32.343.135,40 1.114.562,02 33.457.697,42 33.222.741,11 33.222.741,11 33.222.741,11 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 777.126,00-14.875,00 762.251,00 625.891,64 625.891,64 625.891,64 Σύνολο : 0 59.094.099,40 3.746.557,46 62.840.656,86 62.844.506,58 62.844.506,58 61.963.263,40 881.243,18 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.00 442.00 13.841.850,55 1.296,00 4.549.210,92 5.859.647,45 9.296,00 4.991.210,92 19.701.498,00 9.296,00 1.561.970,21 6.038.391,49 9.296,00 1.561.970,21 6.038.391,49 9.296,00 1.561.970,21 6.038.391,49 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.397.00 205.952,87 1.602.952,87 2.781.268,37 578.290,82 2.202.977,55 1.459.190,04 743.787,51 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.048.10 278.352,32 2.326.452,32 2.300.875,07 2.300.875,07 2.282.636,52 18.238,55 Σύνολο : 1 17.736.950,55 10.894.459,56 28.631.410,11 12.691.801,14 578.290,82 12.113.510,32 11.351.484,26 762.026,06 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 725.755,00 489.202,64 1.214.957,64 5.082.723,88 8.877,69 5.073.846,19 1.117.960,60 3.955.885,59 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 290.60 97.199,06 387.799,06 1.209.955,72 25.630,57 1.184.325,15 275.020,96 909.304,19 Σύνολο : 2 1.016.355,00 586.401,70 1.602.756,70 6.292.679,60 34.508,26 6.258.171,34 1.392.981,56 4.865.189,78 Σελίδα: 1 από 2

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΔΑ: 6ΩΖΕΩ1Ρ-0ΨΗ ΕΣΟΔΩΝ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠ/ 85.055.730,27 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟ- Ρ 8.399.184,44 93.454.914,71 ΒΕΒΑΙ- Ω 93.443.750,72 ΔΙΑΓΡΑ- Φ 37.321.770,05 ΒΕΒ/ 56.121.980,67 ΕΙΣΠΡΑ- Χ 4.948.291,95 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 51.173.688,72 Σύνολο : 3 85.055.730,27 8.399.184,44 93.454.914,71 93.443.750,72 37.321.770,05 56.121.980,67 4.948.291,95 51.173.688,72 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 11.674.80 3.835.00 15.509.80 11.034.007,71 11.034.007,71 11.027.049,84 6.957,87 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 206.00 125.031,47 331.031,47 219.640,20 219.640,20 218.958,92 681,28 Σύνολο : 4 11.880.80 3.960.031,47 15.840.831,47 11.253.647,91 11.253.647,91 11.246.008,76 7.639,15 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18.000.00 12.728.252,22 30.728.252,22 30.728.252,22 30.728.252,22 30.728.252,22 Σύνολο : 5 18.000.00 12.728.252,22 30.728.252,22 30.728.252,22 30.728.252,22 30.728.252,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 192.783.935,22 40.314.886,85 233.098.822,07 217.254.638,17 37.934.569,13 179.320.069,04 121.630.282,15 57.689.786,89 Σελίδα: 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) ΑΔΑ: 6ΩΖΕΩ1Ρ-0ΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 755.80 10.00 765.80 656.659,97 11.202,44 645.457,53 645.457,53 120.342,47 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 812.73 227.026,27 1.039.756,27 630.263,74 14.103,57 616.160,17 616.160,17 423.596,10 00-62 Παροχές τρίτων 309.80 130.00 439.80 378.416,15 14.942,56 363.473,59 363.473,59 76.326,41 00-63 Φόροι - τέλη 564.00 1.404.609,64 1.968.609,64 879.968,93 1.25 878.718,93 878.718,93 1.089.890,71 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.166.281,00-759.472,99 2.406.808,01 970.960,79 117.563,16 853.397,63 853.397,63 1.553.410,38 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 4.583.00 320.00 4.903.00 4.341.971,84 21.444,90 4.320.526,94 4.320.526,94 582.473,06 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 4.864.64 2.455.90 7.320.54 4.850.252,61 40.50 4.809.752,61 4.809.752,61 2.510.787,39 00-68 Λοιπά έξοδα 450.00 105.00 555.00 116.617,13 12.958,04 103.659,09 103.659,09 451.340,91 Σύνολα ΚΑ: 00-6 15.506.251,00 3.893.062,92 19.399.313,92 12.825.111,16 233.964,67 12.591.146,49 12.591.146,49 6.808.167,43 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 900.70 181.702,30 1.082.402,30 179.357,96 30.024,38 149.333,58 149.333,58 933.068,72 00-82 Λοιπές αποδόσεις 11.774.80 3.935.00 15.709.80 11.556.467,41 23.405,92 11.533.061,49 11.533.061,49 4.176.738,51 00-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.057.836,99 1.057.836,99 116.467,83 2.128,21 114.339,62 114.339,62 943.497,37 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 81.530.00 8.345.73 89.875.73 89.875.73 Σύνολα ΚΑ: 00-8 94.205.50 13.520.269,29 107.725.769,29 11.852.293,20 55.558,51 11.796.734,69 11.796.734,69 95.929.034,60 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.299.963,98 298.556,25 6.598.520,23 6.103.053,85 3.437,78 6.099.616,07 6.099.616,07 498.904,16 10-62 Παροχές τρίτων 5.579.80 5.930.488,16 11.510.288,16 4.291.743,65 35.146,45 4.256.597,20 4.256.597,20 7.253.690,96 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 44.50 103.419,38 147.919,38 28.951,67 28.951,67 28.951,67 118.967,71 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 717.80 65.00 782.80 142.725,41 2.376,83 140.348,58 140.348,58 642.451,42 Σελίδα 1 από 7

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολα ΚΑ: 10-6 12.642.063,98 6.397.463,79 19.039.527,77 10.566.474,58 40.961,06 10.525.513,52 10.525.513,52 8.514.014,25 207.60 63.46 271.06 42.921,59 3.991,44 38.930,15 38.930,15 232.129,85 130.472,00 130.472,00 130.471,66 130.471,66 130.471,66 0,34 Σύνολα ΚΑ: 10-7 338.072,00 63.46 401.532,00 173.393,25 3.991,44 169.401,81 169.401,81 232.130,19 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 612.00 38.204,52 650.204,52 197.464,21 24.375,29 173.088,92 173.088,92 477.115,60 10-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 676.610,79 676.610,79 236.890,62 53.695,50 183.195,12 183.195,12 493.415,67 Σύνολα ΚΑ: 10-8 612.00 714.815,31 1.326.815,31 434.354,83 78.070,79 356.284,04 356.284,04 970.531,27 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.124.60 40.45 2.165.05 2.052.479,50 25.623,84 2.026.855,66 2.026.855,66 138.194,34 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 49.80 49.80 24.291,60 24.291,60 24.291,60 25.508,40 15-62 Παροχές τρίτων 34.00 3.00 37.00 6.785,70 327,00 6.458,70 6.458,70 30.541,30 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 262.649,22 75.00 337.649,22 88.435,83 88.435,83 88.435,83 249.213,39 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 212.00 31.00 243.00 29.579,66 29.579,66 29.579,66 213.420,34 15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 10.804.541,74 428.662,02 11.233.203,76 10.986.696,62 10.986.696,62 10.986.696,62 246.507,14 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 15-6 13.437.790,96 627.912,02 14.065.702,98 13.188.268,91 25.950,84 13.162.318,07 13.162.318,07 903.384,91 411.04 360.973,64 772.013,64 243.400,84 243.400,84 243.400,84 528.612,80 15-73 Έργα 2.832.80 390.699,48 3.223.499,48 259.108,95 259.108,95 259.108,95 2.964.390,53 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 9.60 9.60 9.60 Σύνολα ΚΑ: 15-7 3.243.84 761.273,12 4.005.113,12 502.509,79 502.509,79 502.509,79 3.502.603,33 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 797.50-281.142,69 516.357,31 313.615,47 54.813,33 258.802,14 258.802,14 257.555,17 15-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 278.220,43 278.220,43 36.976,92 123,25 36.853,67 36.853,67 241.366,76 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 797.50-2.922,26 794.577,74 350.592,39 54.936,58 295.655,81 295.655,81 498.921,93 Σελίδα 2 από 7

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.312.223,76 102.028,80 8.414.252,56 7.733.291,60 186.118,30 7.547.173,30 7.547.173,30 867.079,26 20-62 Παροχές τρίτων 7.749.299,24 1.124.034,85 8.873.334,09 7.292.438,74 82.904,88 7.209.533,86 7.209.533,86 1.663.800,23 20-63 Φόροι - τέλη 60.00-1.50 58.50 58.50 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 477,00 477,00 477,00 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 260.00 50.00 310.00 156.954,12 156.954,12 156.954,12 153.045,88 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 20-6 16.382.00 1.274.563,65 17.656.563,65 15.182.684,46 269.023,18 14.913.661,28 14.913.661,28 2.742.902,37 110.00-39.728,80 70.271,20 10.465,60 10.465,60 10.465,60 59.805,60 20-73 Έργα 450.00 450.00 450.00 Σύνολα ΚΑ: 20-7 110.00 410.271,20 520.271,20 10.465,60 10.465,60 10.465,60 509.805,60 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 343.940,77-119.499,99 224.440,78 96.396,63 2.756,71 93.639,92 93.639,92 130.800,86 20-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 318.226,07 318.226,07 166.061,51 7.737,60 158.323,91 158.323,91 159.902,16 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 658.00 359.00 1.017.00 1.017.00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύνολα ΚΑ: 20-8 1.001.940,77 557.726,08 1.559.666,85 262.458,14 10.494,31 251.963,83 251.963,83 1.307.703,02 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.992.00 2.00 3.994.00 3.727.818,24 3.727.818,24 3.727.818,24 266.181,76 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62.00 62.00 148,80 148,80 148,80 61.851,20 30-62 Παροχές τρίτων 846.00-146.048,95 699.951,05 204.503,66 6.864,00 197.639,66 197.639,66 502.311,39 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 38.00 20.00 58.00 32.140,67 32.140,67 32.140,67 25.859,33 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.723.00 522.837,41 2.245.837,41 1.263.875,27 1.263.875,27 1.263.875,27 981.962,14 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 6.599.00 460.788,46 7.059.788,46 5.228.486,64 6.864,00 5.221.622,64 5.221.622,64 1.838.165,82 71.00 14.898,41 85.898,41 23.620,14 23.620,14 85.898,41 30-73 Έργα 7.221.221,00 2.208.735,82 9.429.956,82 765.677,39 32.530,26 733.147,13 733.147,13 8.696.809,69 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 176.821,00 126.517,02 303.338,02 15.176,52 6.944,00 8.232,52 8.232,52 295.105,50 Σύνολα ΚΑ: 30-7 7.469.042,00 2.350.151,25 9.819.193,25 804.474,05 63.094,40 741.379,65 741.379,65 9.077.813,60 Σελίδα 3 από 7

30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.965.859,23-626.261,90 1.339.597,33 180.744,09 19.863,48 160.880,61 160.880,61 1.178.716,72 30-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.437.622,80 1.437.622,80 233.102,22 22.013,20 211.089,02 211.089,02 1.226.533,78 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολα ΚΑ: 30-8 1.965.859,23 811.360,90 2.777.220,13 413.846,31 41.876,68 371.969,63 371.969,63 2.405.250,50 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.069.40 67.00 1.136.40 1.014.076,81 1.014.076,81 1.014.076,81 122.323,19 35-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10.00 76.70 86.70 6.051,20 3.025,60 3.025,60 3.025,60 83.674,40 35-62 Παροχές τρίτων 176.00 118.00 294.00 95.581,88 50.149,89 45.431,99 45.431,99 248.568,01 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 50 50 50 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 128.00 34.00 162.00 23.242,60 23.242,60 23.242,60 138.757,40 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 1.383.90 295.70 1.679.60 1.138.952,49 53.175,49 1.085.777,00 1.085.777,00 593.823,00 80.00 29.00 109.00 109.00 Σύνολα ΚΑ: 35-7 80.00 29.00 109.00 109.00 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 116.00-15.445,93 100.554,07 114.866,10 35.997,51 78.868,59 78.868,59 21.685,48 35-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 73.863,35 73.863,35 50.536,92 35.322,81 15.214,11 15.214,11 58.649,24 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 116.00 58.417,42 174.417,42 165.403,02 71.320,32 94.082,70 94.082,70 80.334,72 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 887.20 25.00 912.20 837.749,69 31,34 837.718,35 837.718,35 74.481,65 40-62 Παροχές τρίτων 5.50 5.50 5.50 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.00 2.00 5.00 1.068,12 35,20 1.032,92 1.032,92 3.967,08 40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 64.50 10.00 74.50 45.263,38 45.263,38 45.263,38 29.236,62 40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές Σύνολα ΚΑ: 40-6 960.20 37.00 997.20 884.081,19 66,54 884.014,65 884.014,65 113.185,35 40.00 10.00 50.00 50.00 1.153.101,00 3.149.729,73 4.302.830,73 104.124,81 7.855,20 96.269,61 96.269,61 4.206.561,12 Σύνολα ΚΑ: 40-7 1.193.101,00 3.159.729,73 4.352.830,73 104.124,81 7.855,20 96.269,61 96.269,61 4.256.561,12 Σελίδα 4 από 7

40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 120.00-2.054,29 117.945,71 38.095,22 7.080,80 31.014,42 31.014,42 86.931,29 40-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 265.980,35 265.980,35 216.245,88 32.325,03 183.920,85 183.920,85 82.059,50 Σύνολα ΚΑ: 40-8 120.00 263.926,06 383.926,06 254.341,10 39.405,83 214.935,27 214.935,27 168.990,79 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 178.80 13.00 191.80 162.282,11 162.282,11 162.282,11 29.517,89 45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.00 10.00 3.370,32 3.370,32 10.00 Σύνολα ΚΑ: 45-6 188.80 13.00 201.80 165.652,43 3.370,32 162.282,11 162.282,11 39.517,89 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.00-5.00 45-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 7.999,09 7.999,09 7.999,09 7.999,09 7.999,09 Σύνολα ΚΑ: 45-8 5.00 2.999,09 7.999,09 7.999,09 7.999,09 7.999,09 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 60-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 109.00 109.00 35.668,36 17.834,18 17.834,18 17.834,18 91.165,82 Σύνολα ΚΑ: 60-6 109.00 109.00 35.668,36 17.834,18 17.834,18 17.834,18 91.165,82 60-73 Έργα 1.994.042,55 299.480,16 2.293.522,71 1.520.621,39 100.010,21 1.420.611,18 1.420.611,18 872.911,53 Σύνολα ΚΑ: 60-7 1.994.042,55 299.480,16 2.293.522,71 1.520.621,39 100.010,21 1.420.611,18 1.420.611,18 872.911,53 60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 50.00-26.871,09 23.128,91 23.086,80 261,39 22.825,41 22.825,41 303,50 Σύνολα ΚΑ: 60-8 50.00-26.871,09 23.128,91 23.086,80 261,39 22.825,41 22.825,41 303,50 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61-64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 61-6 2.00 2.00 2.00 61-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 98.40-98.40 61-73 Έργα 779.936,00 306.923,55 1.086.859,55 14.850,80 14.850,80 14.850,80 1.072.008,75 Σύνολα ΚΑ: 61-7 878.336,00 208.523,55 1.086.859,55 14.850,80 14.850,80 14.850,80 1.072.008,75 61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 111.00-76.126,68 34.873,32 2.874,83 2.569,40 305,43 305,43 34.567,89 Σύνολα ΚΑ: 61-8 111.00-76.126,68 34.873,32 2.874,83 2.569,40 305,43 305,43 34.567,89 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 19.279,34 19.279,34 14.867,34 14.867,34 14.867,34 4.412,00 Σελίδα 5 από 7

62-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 62-6 19.279,34 19.279,34 14.867,34 14.867,34 14.867,34 4.412,00 943.927,00 179.183,40 1.123.110,40 1.044.069,86 1.044.069,86 1.044.069,86 79.040,54 62-73 Έργα 151,00 151,00 150,73 150,73 150,73 0,27 Σύνολα ΚΑ: 62-7 943.927,00 179.334,40 1.123.261,40 1.044.220,59 1.044.220,59 1.044.220,59 79.040,81 62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 88.00-44.011,47 43.988,53 9.861,94 9.861,94 9.861,94 34.126,59 Σύνολα ΚΑ: 62-8 88.00-44.011,47 43.988,53 9.861,94 9.861,94 9.861,94 34.126,59 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 100.00 100.00 100.00 Σύνολα ΚΑ: 64-6 100.00 100.00 100.00 64-73 Έργα 829.743,00 1.379.88 2.209.623,00 814.367,27 814.367,27 814.367,27 1.395.255,73 64-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 457.341,00 457.341,00 457.341,00 Σύνολα ΚΑ: 64-7 1.287.084,00 1.379.88 2.666.964,00 814.367,27 814.367,27 814.367,27 1.852.596,73 64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.050.00-588.265,41 461.734,59 65.961,50 65.961,50 65.961,50 395.773,09 64-82 Λοιπές αποδόσεις 200.00 360.00 560.00 560.00 Σύνολα ΚΑ: 64-8 1.250.00-228.265,41 1.021.734,59 65.961,50 65.961,50 65.961,50 955.773,09 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69-73 Έργα 4.095,00 4.095,00 4.095,00 Σύνολα ΚΑ: 69-7 4.095,00 4.095,00 4.095,00 69-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 60.00-60.00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 69-8 60.00-60.00 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.259.40 283.333,26 3.542.733,26 3.141.740,83 3.141.740,83 3.141.740,83 400.992,43 70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 25.50 25.50 25.50 70-62 Παροχές τρίτων 299.00 174.90 473.90 85.477,16 8.688,00 76.789,16 76.789,16 397.110,84 70-63 Φόροι - τέλη 20.00 50.00 70.00 505,00 505,00 505,00 69.495,00 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 24.00 68.60 92.60 26.404,33 26.404,33 26.404,33 66.195,67 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.097.00 212.341,04 1.309.341,04 890.379,45 23.893,31 866.486,14 866.486,14 442.854,90 Σελίδα 6 από 7

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 70-6 4.699.40 814.674,30 5.514.074,30 4.144.506,77 32.581,31 4.111.925,46 4.111.925,46 1.402.148,84 214.00 573.40 787.40 318.647,76 123.078,68 195.569,08 195.569,08 591.830,92 70-73 Έργα 850.00 226.206,00 1.076.206,00 42.154,84 42.154,84 42.154,84 1.034.051,16 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 60.00 81.18 141.18 24.18 24.18 24.18 117.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 1.124.00 880.786,00 2.004.786,00 384.982,60 123.078,68 261.903,92 261.903,92 1.742.882,08 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 280.00 158.661,17 438.661,17 406.396,57 41.896,00 364.500,57 364.500,57 74.160,60 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 337.951,05 337.951,05 157.639,19 15.946,40 141.692,79 141.692,79 196.258,26 Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα ΚΑ: 70-8 280.00 496.612,22 776.612,22 564.035,76 57.842,40 506.193,36 506.193,36 270.418,86 1.660.284,73 556.528,50 2.216.813,23 2.216.813,23 Σύνολα ΚΑ: 9 1.660.284,73 556.528,50 2.216.813,23 2.216.813,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 192.783.935,22 40.314.886,85 233.098.822,07 83.155.873,39 1.394.157,73 81.761.715,66 81.761.715,66 151.337.106,41 Σελίδα 7 από 7